Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról
Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gyód Község Önkormányzata és a Gyódi Óvoda 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a) Gyód Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Gyódi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda).
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) Az Önkormányzat a 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 147.463.918,-Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 156.201.750,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Óvoda 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 37.726.610,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 39.049.015,- Ft-ban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.
(4) Az Óvoda 2022. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.
(4) Az Óvoda 2022. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 57.877.637,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 2.626.284,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 54.437.814,-Ft,
c) egyéb felhalmozási célú támogatás civil szervezet részére: 813.539,- Ft.
(6) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Óvoda teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 0,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft
(8) Az Óvoda teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. számú melléklet tartalmazza.
5. § [A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 6 főben hagyja jóvá. 1 fő falugondnok, 4 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester.
(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2022. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 5 főben hagyja jóvá.
(4) Az Óvoda létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.
6. § [A maradvány]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 8.737.832,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Ebből szabad felhasználású maradvány 6.623.470,- Ft, és kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.114.362,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 1.322.405,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(4) Az Óvoda maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.
7. § [Mérleg szerinti eredmény]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során -5.185.457,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2022. évi gazdálkodás során 331.408,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(4) Az Óvoda eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos, valamint az Európai Uniós támogatások elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2022. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. számú melléklet mutatja be. Az Óvoda 2022. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2022. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 28. számú melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. Az Óvoda többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 37. számú melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. Az Óvoda költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 36. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, az Óvoda vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet
d) Adósság adatok – 15. számú melléklet
(8) Az Óvoda 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet
d) Adósság adatok – 34. számú melléklet
(9) A 2022. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.
9. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Schmidt Ferenc |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési jelentés |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 057 507 |
19 057 507 |
19 057 507 |
0 |
19 057 507 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
27 022 550 |
25 800 970 |
25 800 970 |
0 |
25 800 970 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 425 542 |
13 813 683 |
13 813 683 |
0 |
13 813 683 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 140 820 |
10 253 710 |
10 253 710 |
0 |
10 253 710 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
21 566 362 |
24 067 393 |
24 067 393 |
0 |
24 067 393 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
2 505 259 |
2 505 259 |
0 |
2 505 259 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
121 500 |
121 500 |
0 |
121 500 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
71 874 246 |
73 822 629 |
73 822 629 |
0 |
73 822 629 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 563 550 |
5 096 222 |
5 096 222 |
0 |
5 096 222 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 858 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 953 364 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
77 437 796 |
78 918 851 |
78 918 851 |
0 |
78 918 851 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
14 270 120 |
20 836 244 |
20 836 244 |
0 |
20 836 244 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 202 274 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 633 970 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
14 270 120 |
20 836 244 |
20 836 244 |
0 |
20 836 244 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 582 791 |
7 887 034 |
7 887 034 |
70 000 |
7 165 532 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 165 532 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 813 471 |
3 854 806 |
3 854 806 |
1 533 546 |
3 357 919 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 357 919 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 813 471 |
3 854 806 |
3 854 806 |
1 533 546 |
3 357 919 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
293 012 |
247 666 |
247 666 |
0 |
103 586 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
12 689 274 |
11 989 506 |
11 989 506 |
1 603 546 |
10 627 037 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
300 000 |
252 000 |
252 000 |
0 |
252 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 500 000 |
3 405 803 |
3 405 803 |
0 |
3 388 296 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 517 569 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 247 327 |
2 151 905 |
2 151 905 |
0 |
2 151 905 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 151 905 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
32 |
32 |
0 |
32 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
32 |
32 |
0 |
32 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
250 000 |
135 300 |
135 300 |
0 |
135 300 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
11 438 |
120 483 |
120 483 |
0 |
120 483 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 088 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
8 309 765 |
6 065 523 |
6 065 523 |
0 |
6 048 016 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
250 000 |
440 000 |
440 000 |
0 |
440 000 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
250 000 |
440 000 |
440 000 |
0 |
440 000 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
250 000 |
1 096 130 |
1 096 130 |
0 |
1 096 130 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 096 130 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
250 000 |
1 096 130 |
1 096 130 |
0 |
1 096 130 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
117 206 955 |
119 346 254 |
119 346 254 |
1 603 546 |
117 966 278 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 276 045 |
35 276 045 |
35 276 045 |
0 |
35 276 045 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
35 276 045 |
35 276 045 |
35 276 045 |
0 |
35 276 045 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 959 427 |
2 959 427 |
0 |
2 959 427 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
35 276 045 |
38 235 472 |
38 235 472 |
0 |
38 235 472 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
35 276 045 |
38 235 472 |
38 235 472 |
0 |
38 235 472 |
Bevételek összesen: |
152 483 000 |
157 581 726 |
157 581 726 |
1 603 546 |
156 201 750 |
|
2. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 057 507 |
0 |
0 |
19 057 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 800 970 |
0 |
0 |
25 800 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 813 683 |
0 |
0 |
13 813 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 253 710 |
0 |
0 |
10 253 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
24 067 393 |
0 |
0 |
24 067 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 505 259 |
0 |
0 |
2 505 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
121 500 |
0 |
0 |
121 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
73 822 629 |
0 |
0 |
73 822 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 096 222 |
142 858 |
0 |
0 |
0 |
4 506 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 000 |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
142 858 |
142 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 953 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 506 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 000 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
78 918 851 |
142 858 |
0 |
73 822 629 |
0 |
4 506 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 000 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
20 836 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 316 631 |
2 447 527 |
2 072 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
14 202 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 202 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
6 633 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 114 357 |
2 447 527 |
2 072 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
20 836 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 316 631 |
2 447 527 |
2 072 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 165 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 165 532 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 165 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 165 532 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 357 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 357 919 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 357 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 357 919 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 357 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 357 919 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
103 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 586 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 627 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 627 037 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
252 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 000 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 388 296 |
3 388 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
1 517 569 |
1 517 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 151 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 151 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
2 151 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 151 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
135 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
120 483 |
120 416 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
26 |
12 |
2 |
3 |
1 |
0 |
14 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
115 088 |
115 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 048 016 |
3 508 744 |
150 000 |
0 |
0 |
9 |
0 |
26 |
2 151 917 |
135 302 |
3 |
102 001 |
0 |
14 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
440 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
440 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
1 096 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 096 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
1 096 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 096 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
1 096 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 096 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
117 966 278 |
3 811 602 |
150 000 |
73 822 629 |
0 |
4 506 373 |
16 316 631 |
2 447 553 |
5 320 133 |
135 302 |
3 |
382 001 |
447 000 |
14 |
10 627 037 |
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 276 045 |
0 |
0 |
0 |
35 276 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
35 276 045 |
0 |
0 |
0 |
35 276 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 959 427 |
0 |
0 |
2 959 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
38 235 472 |
0 |
0 |
2 959 427 |
35 276 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
38 235 472 |
0 |
0 |
2 959 427 |
35 276 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
156 201 750 |
3 811 602 |
150 000 |
76 782 056 |
35 276 045 |
4 506 373 |
16 316 631 |
2 447 553 |
5 320 133 |
135 302 |
3 |
382 001 |
447 000 |
14 |
10 627 037 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 686 955 |
8 297 998 |
0 |
8 297 998 |
10 404 000 |
0 |
8 286 433 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
115 221 |
0 |
115 221 |
0 |
0 |
115 221 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 886 955 |
8 613 219 |
0 |
8 613 219 |
10 404 000 |
0 |
8 601 654 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 424 440 |
4 129 356 |
0 |
4 129 356 |
13 273 320 |
0 |
4 129 356 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
131 647 |
320 000 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
1 339 636 |
0 |
1 339 636 |
0 |
0 |
1 339 636 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 056 087 |
5 788 992 |
0 |
5 788 992 |
13 273 320 |
0 |
5 788 992 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 943 042 |
14 402 211 |
0 |
14 402 211 |
23 677 320 |
0 |
14 390 646 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 363 379 |
933 951 |
0 |
933 951 |
2 873 520 |
0 |
933 951 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 273 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 443 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 250 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 985 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
350 000 |
250 724 |
0 |
250 724 |
0 |
0 |
250 724 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 800 000 |
2 955 552 |
0 |
2 955 552 |
0 |
0 |
2 955 552 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 150 000 |
3 206 276 |
0 |
3 206 276 |
0 |
0 |
3 206 276 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
419 461 |
0 |
419 461 |
0 |
0 |
419 461 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
92 766 |
0 |
92 766 |
0 |
0 |
92 766 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
512 227 |
0 |
512 227 |
0 |
0 |
512 227 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 220 000 |
2 427 129 |
0 |
2 427 129 |
5 688 000 |
0 |
2 427 129 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 734 816 |
1 434 816 |
0 |
1 434 816 |
0 |
0 |
1 434 816 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
2 693 608 |
0 |
2 693 608 |
0 |
0 |
2 693 608 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 500 000 |
3 997 605 |
0 |
3 997 605 |
0 |
0 |
3 997 605 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 355 233 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
2 211 774 |
0 |
2 211 774 |
654 000 |
0 |
2 211 774 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 500 000 |
3 002 857 |
0 |
3 002 857 |
0 |
0 |
3 002 857 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 671 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
19 454 816 |
15 767 789 |
0 |
15 767 789 |
6 342 000 |
0 |
15 767 789 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 305 000 |
1 434 833 |
0 |
1 434 833 |
0 |
0 |
1 434 833 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
120 985 |
0 |
120 985 |
0 |
0 |
120 985 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 505 000 |
1 555 818 |
0 |
1 555 818 |
0 |
0 |
1 555 818 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 800 000 |
3 353 769 |
0 |
3 353 769 |
1 389 960 |
0 |
3 353 769 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 500 000 |
332 465 |
0 |
332 465 |
0 |
0 |
332 465 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 300 000 |
3 686 234 |
0 |
3 686 234 |
1 389 960 |
0 |
3 686 234 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
31 009 816 |
24 728 344 |
0 |
24 728 344 |
7 731 960 |
0 |
24 728 344 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 383 242 |
6 381 000 |
0 |
6 381 000 |
57 500 |
0 |
6 381 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 261 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 383 242 |
6 381 000 |
0 |
6 381 000 |
57 500 |
0 |
6 381 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
197 698 |
0 |
197 698 |
0 |
0 |
197 698 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
197 698 |
0 |
197 698 |
0 |
0 |
197 698 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 200 000 |
988 098 |
0 |
988 098 |
0 |
0 |
988 098 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 098 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 100 000 |
2 365 000 |
0 |
2 365 000 |
0 |
0 |
2 365 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 305 000 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 335 027 |
5 031 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 635 027 |
8 581 953 |
0 |
3 550 796 |
0 |
0 |
3 550 796 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
156 055 |
0 |
156 055 |
0 |
0 |
156 055 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
78 740 |
1 945 062 |
0 |
1 945 062 |
0 |
0 |
1 945 062 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
21 260 |
525 167 |
0 |
525 167 |
0 |
0 |
525 167 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
100 000 |
2 626 284 |
0 |
2 626 284 |
0 |
0 |
2 626 284 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
43 079 535 |
47 001 930 |
0 |
47 001 930 |
1 690 364 |
0 |
43 005 801 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 408 725 |
12 510 970 |
0 |
12 510 970 |
423 998 |
0 |
11 432 013 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
54 488 260 |
59 512 900 |
0 |
59 512 900 |
2 114 362 |
0 |
54 437 814 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
850 000 |
813 539 |
0 |
813 539 |
0 |
0 |
813 539 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
813 539 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
850 000 |
813 539 |
0 |
813 539 |
0 |
0 |
813 539 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
114 772 766 |
117 980 182 |
0 |
112 949 025 |
36 454 662 |
0 |
107 862 374 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 546 864 |
2 546 864 |
0 |
2 546 864 |
0 |
2 959 427 |
2 546 864 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
35 163 370 |
37 054 680 |
0 |
37 054 680 |
0 |
0 |
37 054 680 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
37 710 234 |
39 601 544 |
0 |
39 601 544 |
0 |
2 959 427 |
39 601 544 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
37 710 234 |
39 601 544 |
0 |
39 601 544 |
0 |
2 959 427 |
39 601 544 |
Kiadások összesen: |
152 483 000 |
157 581 726 |
0 |
152 550 569 |
36 454 662 |
2 959 427 |
147 463 918 |
|
4. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 286 433 |
142 858 |
0 |
0 |
0 |
4 721 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 421 955 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
115 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 601 654 |
142 858 |
0 |
0 |
0 |
4 836 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 621 955 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 129 356 |
4 129 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 339 636 |
32 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 788 992 |
4 161 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 627 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 390 646 |
4 304 754 |
0 |
0 |
0 |
4 836 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 627 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 621 955 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
933 951 |
114 211 |
0 |
0 |
0 |
342 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 928 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
869 273 |
62 976 |
0 |
0 |
0 |
329 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 928 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
13 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
44 250 |
44 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
6 985 |
6 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 724 |
250 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 955 552 |
85 583 |
27 545 |
0 |
0 |
307 562 |
0 |
0 |
624 681 |
166 029 |
3 206 |
0 |
13 242 |
21 917 |
0 |
0 |
6 200 |
0 |
611 077 |
1 088 510 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 206 276 |
336 307 |
27 545 |
0 |
0 |
307 562 |
0 |
0 |
624 681 |
166 029 |
3 206 |
0 |
13 242 |
21 917 |
0 |
0 |
6 200 |
0 |
611 077 |
1 088 510 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
419 461 |
408 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 111 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
92 766 |
62 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 464 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
512 227 |
470 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 575 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 427 129 |
406 391 |
1 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 718 |
0 |
36 209 |
0 |
0 |
689 055 |
469 737 |
63 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 434 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 434 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 693 608 |
64 650 |
289 138 |
0 |
0 |
0 |
648 000 |
1 070 513 |
275 089 |
197 441 |
114 410 |
0 |
0 |
17 717 |
0 |
0 |
3 333 |
1 333 |
11 984 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 997 605 |
3 997 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
2 355 233 |
2 355 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 211 774 |
678 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
265 000 |
0 |
86 000 |
117 774 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 002 857 |
922 565 |
667 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
283 885 |
169 821 |
8 935 |
0 |
130 789 |
502 027 |
0 |
0 |
2 595 |
30 000 |
188 760 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
273 671 |
215 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 767 789 |
6 069 211 |
963 289 |
0 |
0 |
0 |
913 000 |
3 362 047 |
644 974 |
521 245 |
123 345 |
0 |
819 844 |
1 689 481 |
63 348 |
0 |
5 928 |
211 333 |
380 744 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 434 833 |
1 305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
120 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 555 818 |
1 305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 833 |
0 |
120 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 353 769 |
287 271 |
266 179 |
0 |
0 |
83 044 |
234 360 |
911 611 |
279 081 |
108 471 |
34 168 |
0 |
225 868 |
435 572 |
17 032 |
0 |
1 601 |
27 360 |
157 897 |
284 254 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
332 465 |
57 741 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
34 |
152 132 |
0 |
0 |
1 |
45 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
76 600 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 686 234 |
345 012 |
266 179 |
0 |
0 |
83 049 |
234 360 |
911 611 |
279 115 |
260 603 |
34 168 |
0 |
225 869 |
481 513 |
17 032 |
0 |
1 601 |
27 360 |
157 908 |
360 854 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
24 728 344 |
8 526 471 |
1 257 013 |
0 |
0 |
390 611 |
1 147 360 |
4 273 658 |
1 548 770 |
947 877 |
160 719 |
129 833 |
1 058 955 |
2 320 607 |
80 380 |
0 |
13 729 |
238 693 |
1 184 304 |
1 449 364 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 381 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
6 261 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 261 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 381 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
197 698 |
0 |
0 |
197 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
197 698 |
0 |
0 |
197 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
988 098 |
0 |
0 |
0 |
988 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
638 098 |
0 |
0 |
0 |
638 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 365 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
2 010 000 |
70 000 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
2 010 000 |
10 000 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 550 796 |
0 |
0 |
197 698 |
988 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
2 010 000 |
70 000 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
156 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 945 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
1 631 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 495 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
525 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 800 |
0 |
440 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 844 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 626 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 800 |
0 |
2 228 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 339 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
43 005 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 712 820 |
0 |
3 306 901 |
2 986 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 432 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 793 662 |
0 |
832 114 |
806 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
54 437 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 506 482 |
0 |
4 139 015 |
3 792 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
813 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
813 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
813 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
813 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
813 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
813 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
107 862 374 |
12 945 436 |
1 257 013 |
197 698 |
988 098 |
5 570 264 |
47 653 842 |
4 451 458 |
5 687 785 |
6 988 339 |
160 719 |
129 833 |
3 882 494 |
4 017 703 |
80 380 |
235 000 |
13 729 |
238 693 |
5 533 526 |
7 830 364 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 546 864 |
0 |
0 |
2 546 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
37 054 680 |
0 |
0 |
0 |
37 054 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
39 601 544 |
0 |
0 |
2 546 864 |
37 054 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
39 601 544 |
0 |
0 |
2 546 864 |
37 054 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
147 463 918 |
12 945 436 |
1 257 013 |
2 744 562 |
38 042 778 |
5 570 264 |
47 653 842 |
4 451 458 |
5 687 785 |
6 988 339 |
160 719 |
129 833 |
3 882 494 |
4 017 703 |
80 380 |
235 000 |
13 729 |
238 693 |
5 533 526 |
7 830 364 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
117 966 278 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
107 862 374 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
10 103 904 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 235 472 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
39 601 544 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-1 366 072 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 737 832 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 737 832 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 737 832 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A létszám megoszlása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
3 421 955 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
1 |
3 421 955 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
0 |
142 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
közfoglalkoztatott |
4 |
4 721 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 221 |
0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
4 |
4 864 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 221 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 129 356 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 129 356 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
6 |
8 286 433 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 221 |
4 129 356 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
497 039 650 |
0 |
518 335 984 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23 322 721 |
0 |
20 034 558 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
520 362 371 |
0 |
538 370 542 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 576 |
0 |
17 576 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 576 |
0 |
17 576 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 576 |
0 |
17 576 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
520 379 947 |
0 |
538 388 118 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
891 245 |
0 |
274 025 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
891 245 |
0 |
274 025 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 183 045 |
0 |
8 535 573 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
35 183 045 |
0 |
8 535 573 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
36 074 290 |
0 |
8 809 598 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 962 435 |
0 |
1 362 469 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
582 791 |
0 |
721 502 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 236 632 |
0 |
496 887 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
143 012 |
0 |
144 080 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
28 428 |
0 |
17 507 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
28 428 |
0 |
17 507 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 990 863 |
0 |
1 379 976 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 376 839 |
0 |
1 603 546 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
70 000 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 376 839 |
0 |
1 533 546 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 376 839 |
0 |
1 603 546 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
571 109 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
471 109 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
100 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
0 |
631 109 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 427 702 |
0 |
3 614 631 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
127 199 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
127 199 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
127 199 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
559 881 939 |
0 |
550 939 546 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
535 967 335 |
0 |
535 967 335 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 608 698 |
0 |
7 608 698 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-49 357 526 |
0 |
-58 390 898 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 033 372 |
0 |
-5 185 457 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
485 185 135 |
0 |
479 999 678 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
11 565 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
5 616 270 |
0 |
5 075 086 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 616 270 |
0 |
5 086 651 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 541 486 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 546 864 |
0 |
2 959 427 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 546 864 |
0 |
2 959 427 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 088 350 |
0 |
2 959 427 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
770 155 |
0 |
830 074 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
88 090 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
858 245 |
0 |
830 074 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 562 865 |
0 |
8 876 152 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
967 910 |
0 |
1 064 178 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
63 166 029 |
0 |
60 999 538 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
64 133 939 |
0 |
62 063 716 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
559 881 939 |
0 |
550 939 546 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
71 874 246 |
73 822 629 |
73 822 629 |
Személyi juttatások |
15 943 042 |
14 402 211 |
14 390 646 |
Közhatalmi bevételek |
12 689 274 |
11 989 506 |
10 627 037 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 363 379 |
933 951 |
933 951 |
Működési bevételek |
8 309 765 |
6 065 523 |
6 048 016 |
Dologi kiadások |
31 009 816 |
24 728 344 |
24 728 344 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
250 000 |
440 000 |
440 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 383 242 |
6 381 000 |
6 381 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 563 550 |
5 096 222 |
5 096 222 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 635 027 |
8 581 953 |
3 550 796 |
Működési költségvetési bevételek |
98 686 835 |
97 413 880 |
96 033 904 |
Működési költségvetési kiadások |
59 334 506 |
55 027 459 |
49 984 737 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
2 959 427 |
2 959 427 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 546 864 |
2 546 864 |
2 546 864 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
35 163 370 |
37 054 680 |
37 054 680 |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
0 |
2 959 427 |
2 959 427 |
Működési finanszírozási kiadások |
37 710 234 |
39 601 544 |
39 601 544 |
Működési bevételek összesen |
98 686 835 |
100 373 307 |
98 993 331 |
Működési kiadások összesen |
97 044 740 |
94 629 003 |
89 586 281 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
1 642 095 |
5 744 304 |
9 407 050 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
14 270 120 |
20 836 244 |
20 836 244 |
Beruházások |
100 000 |
2 626 284 |
2 626 284 |
Előző év költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
35 276 045 |
35 276 045 |
35 276 045 |
Tartalék |
|||
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
0 |
0 |
Felújítások |
54 488 260 |
59 512 900 |
54 437 814 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
1 096 130 |
1 096 130 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
850 000 |
813 539 |
813 539 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
53 796 165 |
57 208 419 |
57 208 419 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
55 438 260 |
62 952 723 |
57 877 637 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
53 796 165 |
57 208 419 |
57 208 419 |
Felhalmozási kiadások összesen |
55 438 260 |
62 952 723 |
57 877 637 |
Felhalmozási hiány: |
1 642 095 |
5 744 304 |
669 218 |
Felhalmozási többlet: |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 483 000 |
157 581 726 |
156 201 750 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 483 000 |
157 581 726 |
147 463 918 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
8 737 832 |
|||||
9. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
520379947 |
538388118 |
103 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
520362371 |
538370542 |
103 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
497039650 |
518335984 |
104 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
227419143 |
255603079 |
112 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
263563467 |
256525809 |
97 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
6057040 |
6207096 |
102 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
23322721 |
20034558 |
85 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
5635076 |
4468744 |
79 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
11030884 |
9321390 |
84 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
6656761 |
6244424 |
93 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
17576 |
17576 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
17576 |
17576 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
17576 |
17576 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
36074290 |
8809598 |
24 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
891245 |
274025 |
30 |
III. Forintszámlák |
C/III |
35183045 |
8535573 |
24 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3427702 |
3614631 |
105 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1990863 |
1379976 |
69 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1376839 |
1603546 |
116 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
60000 |
631109 |
1051 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
127199 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
559881939 |
550939546 |
98 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
485185135 |
479999678 |
98 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
535967335 |
535967335 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7608698 |
7608698 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-49357526 |
-58390898 |
118 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-9033372 |
-5185457 |
57 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
10562865 |
8876152 |
84 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5616270 |
5086651 |
90 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
4088350 |
2959427 |
72 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
858245 |
830074 |
96 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
64133939 |
62063716 |
96 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
559881939 |
550939546 |
98 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
13081182 |
16211554 |
123 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
998875 |
1966300 |
196 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
700250 |
-466511 |
-66 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
92047349 |
37880919 |
41 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 968 404 |
0 |
12 039 233 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 359 132 |
0 |
3 629 375 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 247 327 |
0 |
2 151 905 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 574 863 |
0 |
17 820 513 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 452 828 |
0 |
73 822 629 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 725 869 |
0 |
5 536 222 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 734 119 |
0 |
24 098 564 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 396 265 |
0 |
256 084 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
98 309 081 |
0 |
103 713 499 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 699 431 |
0 |
2 117 766 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 630 270 |
0 |
13 838 229 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 277 509 |
0 |
3 997 605 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
23 607 210 |
0 |
19 953 600 |
18 |
14 Bérköltség |
7 059 297 |
0 |
8 505 408 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 126 692 |
0 |
5 999 857 |
20 |
16 Bérjárulékok |
806 700 |
0 |
927 165 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 992 689 |
0 |
15 432 430 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
21 470 419 |
0 |
25 442 903 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
68 842 442 |
0 |
65 890 568 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 028 816 |
0 |
-5 185 489 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
34 |
0 |
32 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
34 |
0 |
32 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
4 590 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
4 590 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-4 556 |
0 |
32 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 033 372 |
0 |
-5 185 457 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
8 283 242 |
8 283 242 |
0 |
0 |
||
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
||
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
388 141 |
388 141 |
0 |
0 |
||
30 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
4 943 179 |
4 943 179 |
0 |
0 |
||
31 |
11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
1 957 827 |
1 957 827 |
0 |
0 |
||
32 |
Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31) |
17 842 389 |
17 842 389 |
0 |
0 |
||
Az előző évek kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években |
Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
48 |
3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) |
14 236 833 |
14 236 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
16 923 715 |
16 923 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
18 113 337 |
0 |
18 113 337 |
18 113 337 |
0 |
0 |
Európai Unius támogatások elszámolása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Ebből 2022. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|||
1 |
Nyári diákmunka |
142 858 |
142 858 |
0 |
|||
12. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 811 364 |
729 966 911 |
38 634 528 |
0 |
0 |
0 |
772 412 803 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 101 117 |
0 |
2 101 117 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 349 957 |
0 |
41 349 957 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
41 506 012 |
1 945 062 |
0 |
0 |
0 |
43 451 074 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
3 130 372 |
0 |
0 |
0 |
3 130 372 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
41 506 012 |
5 075 434 |
0 |
43 451 074 |
0 |
90 032 520 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
3 130 372 |
0 |
43 451 074 |
0 |
46 581 446 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
3 130 372 |
0 |
43 451 074 |
0 |
46 581 446 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 811 364 |
771 472 923 |
40 579 590 |
0 |
0 |
0 |
815 863 877 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 811 364 |
232 927 261 |
15 311 807 |
0 |
0 |
0 |
252 050 432 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
20 209 678 |
5 233 225 |
0 |
0 |
0 |
25 442 903 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 811 364 |
253 136 939 |
20 545 032 |
0 |
0 |
0 |
277 493 335 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 811 364 |
253 136 939 |
20 545 032 |
0 |
0 |
0 |
277 493 335 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
518 335 984 |
20 034 558 |
0 |
0 |
0 |
538 370 542 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 811 364 |
0 |
12 400 190 |
0 |
0 |
0 |
16 211 554 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
571 109 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
17 576 |
0 |
0 |
0 |
17 576 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 183 045 |
0 |
0 |
0 |
8 535 573 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
5 946 309 |
2 578 607 |
1 785 455 |
0 |
7 347 584 |
4 364 062 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
41 146 930 |
2 578 607 |
1 785 455 |
0 |
16 471 842 |
4 364 062 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||
|---|---|---|
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
115 221 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
2 |
11 |
A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
2 000 000 |
12 |
A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
813 539 |
23 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) |
37 860 304 |
28 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
37 860 304 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
2 546 864 |
0 |
0 |
2 546 864 |
0 |
0 |
2 546 864 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
2 959 427 |
0 |
0 |
2 959 427 |
0 |
0 |
2 959 427 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
2 959 427 |
0 |
0 |
2 959 427 |
0 |
0 |
2 959 427 |
Az önkormányzat további kötelezettsége: |
||||||||
Tettye Forrásház Zrt. |
Rekonstrukciós munkák |
5 075 086 HUF |
||||||
Kemény Gábor |
Bértatozás |
11 565 HUF |
||||||
16. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
LED kijelző |
2022. |
100 000 |
2 626 284 |
177 800 |
MFP eszközpályázat keretében beszerzések |
2022. |
2 072 090 |
||
011. hrsz egyoldalú bekebelezése |
2022. |
156 055 |
||
Telefon beszerzése |
2022. |
97 350 |
||
csuklós létra beszerzése |
2022. |
62 990 |
||
porszívó beszerzése |
2022. |
59 999 |
||
Beruházások összesen |
100 000 |
2 626 284 |
2 626 284 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
MFP-járda/2022 158 hrsz. Felújítása |
2022. |
54 488 260 |
59 512 900 |
1 541 486 |
vízbekötések-508, 545, 556/2 |
2022. |
1 766 096 |
||
ZP pályázat 344 hrsz felújítása |
2022. |
25 196 674 |
||
BM útpályázat 158/3 és 140 hrsz felújítása |
2022. |
21 309 808 |
||
MFP-játszótér felújítása |
2022. |
2 597 529 |
||
Tettye rekonstrukciós munkák |
2022. |
2 026 221 |
||
Felújítások összesen |
54 488 260 |
59 512 900 |
54 437 814 |
|
17. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
|
18. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások (K1) |
16 227 400 |
11 500 000 |
11 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 415 050 |
1 400 000 |
1 450 000 |
Dologi kiadások (K3) |
32 344 842 |
32 000 000 |
32 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 400 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 701 414 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Beruházások (K6) |
381 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Felújítások (K7) |
8 459 448 |
10 000 000 |
9 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
40 770 846 |
32 000 000 |
32 000 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
113 700 000 |
102 400 000 |
101 950 000 |
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
79 597 261 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 680 469 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
7 068 466 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 175 972 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
440 000 |
200 000 |
200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 000 000 |
||
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 737 832 |
21 700 000 |
21 750 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
113 700 000 |
101 900 000 |
101 950 000 |
19. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2023-2025. Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2023. |
2024. |
2025. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
14 111 395 |
12 427 354 |
12 415 789 |
7 892 440 |
7 892 440 |
7 892 440 |
23 677 320 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 686 955 |
8 297 998 |
8 286 433 |
3 468 000 |
3 468 000 |
3 468 000 |
10 404 000 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 424 440 |
4 129 356 |
4 129 356 |
4 424 440 |
4 424 440 |
4 424 440 |
13 273 320 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 363 379 |
933 951 |
933 951 |
957 840 |
957 840 |
957 840 |
2 873 520 |
III. |
Közüzemi díjak |
2 220 000 |
2 427 129 |
2 427 129 |
1 734 000 |
1 734 000 |
2 220 000 |
5 688 000 |
IV. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 500 000 |
2 211 774 |
2 211 774 |
654 000 |
0 |
0 |
654 000 |
V. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
599 400 |
655 324 |
655 324 |
468 180 |
468 180 |
453 600 |
1 389 960 |
VI. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
198 686 |
228 814 |
228 814 |
205 100 |
205 100 |
205 100 |
615 300 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
72 500 |
76 600 |
76 600 |
76 600 |
76 600 |
76 600 |
229 800 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
116 186 |
123 714 |
123 714 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
3. |
TÖOSZ tagdíj |
0 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
55 500 |
4. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
VII. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 383 242 |
6 381 000 |
6 381 000 |
57 500 |
0 |
0 |
57 500 |
VIII. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
596 294 |
638 098 |
638 098 |
406 117 |
406 117 |
406 117 |
1 218 351 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
95 028 |
95 028 |
95 028 |
95 028 |
95 028 |
95 028 |
285 084 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
501 266 |
543 070 |
543 070 |
311 089 |
311 089 |
311 089 |
933 267 |
IX. |
Felújítások |
54 488 260 |
59 512 900 |
54 437 814 |
2 114 362 |
0 |
0 |
2 114 362 |
Összesen: |
82 460 656 |
85 416 344 |
80 329 693 |
14 489 539 |
11 663 677 |
12 135 097 |
38 288 313 |
|
21. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési jelentés |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 797 526 |
1 294 165 |
1 294 165 |
0 |
1 284 475 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
12 673 |
3 529 |
3 529 |
0 |
3 529 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 810 299 |
1 297 694 |
1 297 694 |
0 |
1 288 004 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 810 299 |
1 297 694 |
1 297 694 |
0 |
1 288 004 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
706 331 |
706 331 |
706 331 |
0 |
706 331 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
706 331 |
706 331 |
706 331 |
0 |
706 331 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
35 163 370 |
37 054 680 |
37 054 680 |
0 |
37 054 680 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
35 869 701 |
37 761 011 |
37 761 011 |
0 |
37 761 011 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
35 869 701 |
37 761 011 |
37 761 011 |
0 |
37 761 011 |
Bevételek összesen: |
37 680 000 |
39 058 705 |
39 058 705 |
0 |
39 049 015 |
|
22. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 284 475 |
0 |
0 |
0 |
1 284 475 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
3 529 |
0 |
1 541 |
1 988 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 288 004 |
0 |
1 541 |
1 988 |
1 284 475 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 288 004 |
0 |
1 541 |
1 988 |
1 284 475 |
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
706 331 |
706 331 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
706 331 |
706 331 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
37 054 680 |
37 054 680 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
37 761 011 |
37 761 011 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
37 761 011 |
37 761 011 |
0 |
0 |
0 |
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
39 049 015 |
37 761 011 |
1 541 |
1 988 |
1 284 475 |
23. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési jelentés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 912 268 |
20 912 268 |
0 |
19 782 878 |
55 042 920 |
0 |
19 782 878 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 200 000 |
802 705 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
559 000 |
559 000 |
0 |
559 000 |
0 |
0 |
559 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
135 260 |
0 |
135 260 |
0 |
0 |
135 260 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
143 394 |
0 |
143 394 |
0 |
0 |
143 394 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 871 268 |
22 552 627 |
0 |
21 220 532 |
55 042 920 |
0 |
21 220 532 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
724 375 |
0 |
724 375 |
0 |
0 |
724 375 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
900 000 |
724 375 |
0 |
724 375 |
0 |
0 |
724 375 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 771 268 |
23 277 002 |
0 |
21 944 907 |
55 042 920 |
0 |
21 944 907 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 090 789 |
3 128 147 |
0 |
3 128 147 |
8 531 652 |
0 |
3 128 147 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 858 118 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 519 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 510 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
7 709 |
0 |
7 709 |
0 |
0 |
7 709 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
500 000 |
784 011 |
0 |
784 011 |
0 |
0 |
784 011 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
600 000 |
791 720 |
0 |
791 720 |
0 |
0 |
791 720 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
15 000 |
12 622 |
0 |
12 622 |
0 |
0 |
12 622 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
15 000 |
12 622 |
0 |
12 622 |
0 |
0 |
12 622 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
500 000 |
408 260 |
0 |
408 260 |
1 444 000 |
0 |
408 260 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 630 125 |
8 299 790 |
0 |
8 299 790 |
0 |
0 |
8 299 790 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
23 300 |
0 |
23 300 |
0 |
0 |
23 300 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
420 050 |
0 |
420 050 |
0 |
0 |
420 050 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
300 000 |
234 571 |
0 |
234 571 |
0 |
0 |
234 571 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 030 125 |
9 385 971 |
0 |
9 385 971 |
1 444 000 |
0 |
9 385 971 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 033 358 |
2 449 015 |
0 |
2 449 015 |
0 |
0 |
2 449 015 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
15 000 |
14 228 |
0 |
14 228 |
0 |
0 |
14 228 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 048 358 |
2 463 243 |
0 |
2 463 243 |
0 |
0 |
2 463 243 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 693 483 |
12 653 556 |
0 |
12 653 556 |
1 444 000 |
0 |
12 653 556 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
98 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
26 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
124 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
37 680 000 |
39 058 705 |
0 |
37 726 610 |
65 018 572 |
0 |
37 726 610 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
37 680 000 |
39 058 705 |
0 |
37 726 610 |
65 018 572 |
0 |
37 726 610 |
|
24. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 782 878 |
16 901 588 |
0 |
618 377 |
0 |
2 262 913 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
559 000 |
559 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
135 260 |
87 660 |
0 |
0 |
0 |
47 600 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
143 394 |
98 849 |
0 |
0 |
0 |
44 545 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 220 532 |
18 247 097 |
0 |
618 377 |
0 |
2 355 058 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
724 375 |
155 680 |
153 375 |
0 |
415 320 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
724 375 |
155 680 |
153 375 |
0 |
415 320 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 944 907 |
18 402 777 |
153 375 |
618 377 |
415 320 |
2 355 058 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 128 147 |
2 651 643 |
21 038 |
82 157 |
68 600 |
304 709 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 858 118 |
2 381 984 |
21 038 |
82 157 |
68 600 |
304 339 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
261 519 |
261 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
8 510 |
8 140 |
0 |
0 |
0 |
370 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
7 709 |
0 |
0 |
0 |
7 709 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
784 011 |
38 034 |
0 |
0 |
285 205 |
460 772 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
791 720 |
38 034 |
0 |
0 |
292 914 |
460 772 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
12 622 |
4 015 |
0 |
0 |
8 607 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
12 622 |
4 015 |
0 |
0 |
8 607 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
408 260 |
0 |
0 |
0 |
235 292 |
172 968 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 299 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 299 790 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
23 300 |
0 |
0 |
0 |
23 300 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
420 050 |
101 700 |
0 |
0 |
298 400 |
19 950 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
234 571 |
0 |
0 |
0 |
234 571 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 385 971 |
101 700 |
0 |
0 |
791 563 |
8 492 708 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 449 015 |
10 269 |
0 |
0 |
87 586 |
2 351 160 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
14 228 |
2 799 |
0 |
375 |
1 034 |
10 020 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 463 243 |
13 068 |
0 |
375 |
88 620 |
2 361 180 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 653 556 |
156 817 |
0 |
375 |
1 181 704 |
11 314 660 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
37 726 610 |
21 211 237 |
174 413 |
700 909 |
1 665 624 |
13 974 427 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
37 726 610 |
21 211 237 |
174 413 |
700 909 |
1 665 624 |
13 974 427 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
5 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
25. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 288 004 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
37 726 610 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-36 438 606 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 761 011 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37 761 011 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 322 405 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 322 405 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 322 405 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A létszám megoszlása |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
52 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
3 776 898 |
200 000 |
0 |
559 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
2 548 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 660 |
0 |
98 849 |
0 |
58 |
pedagógus II. |
1 |
5 522 897 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
6 138 720 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
4 |
17 986 515 |
600 000 |
0 |
559 000 |
0 |
87 660 |
0 |
98 849 |
0 |
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
1 796 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 600 |
0 |
44 545 |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
1 |
1 796 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 600 |
0 |
44 545 |
0 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
5 |
19 782 878 |
600 000 |
0 |
559 000 |
0 |
135 260 |
0 |
143 394 |
0 |
117 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 211 |
0 |
17 541 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
24 211 |
0 |
17 541 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
24 211 |
0 |
17 541 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
14 535 |
0 |
10 700 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
14 535 |
0 |
10 700 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
691 796 |
0 |
1 311 705 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
691 796 |
0 |
1 311 705 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
706 331 |
0 |
1 322 405 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 700 |
0 |
9 690 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
5 700 |
0 |
9 690 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 700 |
0 |
9 690 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 700 |
0 |
9 690 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
736 242 |
0 |
1 349 636 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67 490 |
0 |
67 490 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 517 642 |
0 |
-1 084 526 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
433 116 |
0 |
331 408 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 017 036 |
0 |
-685 628 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 753 278 |
0 |
2 035 264 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 753 278 |
0 |
2 035 264 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
736 242 |
0 |
1 349 636 |
28. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
23 771 268 |
23 277 002 |
21 944 907 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 090 789 |
3 128 147 |
3 128 147 |
Működési bevételek |
1 810 299 |
1 297 694 |
1 288 004 |
Dologi kiadások |
10 693 483 |
12 653 556 |
12 653 556 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési bevételek |
1 810 299 |
1 297 694 |
1 288 004 |
Működési költségvetési kiadások |
37 555 540 |
39 058 705 |
37 726 610 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év maradványának igénybe vétele |
706 331 |
706 331 |
706 331 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások |
35 038 910 |
37 054 680 |
37 054 680 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Működési finanszírozási bevételek |
35 745 241 |
37 761 011 |
37 761 011 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
37 555 540 |
39 058 705 |
39 049 015 |
Működési kiadások összesen |
37 555 540 |
39 058 705 |
37 726 610 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
1 322 405 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
124 460 |
0 |
0 |
Előző év maradványának igénybe vétele |
124 460 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
124 460 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
124 460 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
124 460 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
124 460 |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 680 000 |
39 058 705 |
39 049 015 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 680 000 |
39 058 705 |
37 726 610 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
1 322 405 |
|||||
29. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
24211 |
17541 |
72 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
24211 |
17541 |
72 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
24211 |
17541 |
72 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
24211 |
17541 |
72 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
706331 |
1322405 |
187 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
14535 |
10700 |
73 |
III. Forintszámlák |
C/III |
691796 |
1311705 |
189 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5700 |
9690 |
170 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5700 |
9690 |
170 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
736242 |
1349636 |
183 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1017036 |
-685628 |
67 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
67490 |
67490 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1517642 |
-1084526 |
71 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
433116 |
331408 |
76 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1753278 |
2035264 |
116 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
736242 |
1349636 |
183 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
384944 |
384944 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
331974 |
331974 |
100 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 253 110 |
0 |
1 268 800 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 253 110 |
0 |
1 268 800 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 351 727 |
0 |
34 751 269 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 334 |
0 |
2 326 605 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
32 355 061 |
0 |
37 077 874 |
13 |
10 Anyagköltség |
478 241 |
0 |
791 720 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 086 601 |
0 |
9 398 593 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 564 842 |
0 |
10 190 313 |
18 |
14 Bérköltség |
18 657 116 |
0 |
20 854 029 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 996 879 |
0 |
1 398 365 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 209 398 |
0 |
3 102 646 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 863 393 |
0 |
25 355 040 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 670 |
0 |
6 670 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 740 151 |
0 |
2 463 243 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
433 115 |
0 |
331 408 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
433 116 |
0 |
331 408 |
31. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
430 958 |
0 |
0 |
0 |
430 958 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
430 958 |
0 |
0 |
0 |
430 958 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
406 747 |
0 |
0 |
0 |
406 747 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
6 670 |
0 |
0 |
0 |
6 670 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
413 417 |
0 |
0 |
0 |
413 417 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
413 417 |
0 |
0 |
0 |
413 417 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
17 541 |
0 |
0 |
0 |
17 541 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
384 944 |
0 |
0 |
0 |
384 944 |
32. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
691 796 |
0 |
0 |
0 |
1 311 705 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
5 700 |
0 |
0 |
0 |
9 690 |
0 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
697 496 |
0 |
0 |
0 |
1 321 395 |
0 |
33. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||
|---|---|---|
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
143 394 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
2 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
34. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az intézmény adósságállománnyal nem rendelkezik. |
||||||||
35. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Az intézmény 2021. évben beruházást nem hajtott végre. |
||||
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
36. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások (K1) |
24 849 118 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 120 665 |
3 250 000 |
3 250 000 |
Dologi kiadások (K3) |
12 680 217 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
40 650 000 |
41 250 000 |
41 250 000 |
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
1 516 176 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
39 133 824 |
39 450 000 |
39 450 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
40 650 000 |
41 250 000 |
41 250 000 |
37. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2023-2025. Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2023. |
2024. |
2025. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
20 912 268 |
20 912 268 |
19 782 878 |
23 801 118 |
15 620 901 |
15 620 901 |
55 042 920 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 912 268 |
20 912 268 |
19 782 878 |
23 801 118 |
15 620 901 |
15 620 901 |
55 042 920 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 090 789 |
3 128 147 |
3 128 147 |
3 120 665 |
2 705 494 |
2 705 493 |
8 531 652 |
III. |
Közüzemi díjak |
500 000 |
408 260 |
408 260 |
460 000 |
480 000 |
504 000 |
1 444 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
24 503 057 |
24 448 675 |
23 319 285 |
27 381 783 |
18 806 395 |
18 830 394 |
65 018 572 |
|