Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 13

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.13.

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt 122 000 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése kiadási főösszegét 122 000 000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 8 973 360,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 8 973 360,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi záró maradványát 12 969 588,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2024. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000,-Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Gyód Község Önkormányzata létszámkeretét 6 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.

5. § (1) A Gyódi Óvoda 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt: 38 000 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Gyódi Óvoda 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Gyódi Óvoda beruházások és felújítások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Gyódi Óvoda bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az intézmény 2023. évi záró maradványát 1 258 206,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Gyódi Óvoda 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Gyódi Óvoda 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 14. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.

(8) Gyód Község Önkormányzata a Gyódi Óvoda létszámkeretét 4 főben határozza meg, melyet a 15. számú melléklet tartalmaz.

6. § (1) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.

(2) Gyód Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Gyód Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schmidt Ferenc
polgármester

Dr. Kislaki-Frank Brigitta
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK						adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 686 669	0	0	21 686 669
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 712 846	0	0	37 712 846
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 194 200	0	0	13 194 200
	ebből Falugondnokság		6 047 200	0	0	6 047 200
	ebből szociális		7 147 000	0	0	7 147 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	13 194 200	0	0	13 194 200
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	74 863 715	0	0	74 863 715
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 546 631	0	0	6 546 631
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	81 410 346	0	0	81 410 346
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	8 300 000	0	0	8 300 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 600 000	0	0	5 600 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	5 600 000	0	0	5 600 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	0	0	900 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	14 800 000	0	0	14 800 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	0	0	500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	0	0	5 000 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	0	0	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	0	0	1 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	200 000	0	0	200 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	679 066	0	0	679 066
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	6 380 066	0	0	6 380 066
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000	0	0	4 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	4 000 000	0	0	4 000 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	440 000	0	0	440 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	440 000	0	0	440 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 000 000	0	0	2 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	2 000 000	0	0	2 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		109 030 412	0	0	109 030 412

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 969 588	0	0	12 969 588
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 969 588	0	0	12 969 588
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	12 969 588	0	0	12 969 588
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 969 588	0	0	12 969 588

Összes bevétel:			122 000 000	0	0	122 000 000



KIADÁSOK						adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 706 400	0	0	10 706 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	355 000	0	0	355 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	0	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	11 361 400	0	0	11 361 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 225 000	0	0	4 225 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	140 000	0	0	140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	0	0	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 865 000	0	0	6 865 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 226 400	0	0	18 226 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 526 624	0	0	1 526 624
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0	0	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	0	0	3 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 600 000	0	0	3 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600 000	0	0	1 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	0	0	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 750 000	0	0	1 750 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	2 200 000	0	0	2 200 000
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	1 100 000	0	0	1 100 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000	0	0	300 000
32	Közüzemi díjak összesen	K331	3 600 000	0	0	3 600 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 195 680	0	0	1 195 680
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000	0	0	4 500 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	0	0	5 000 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 800 000	0	0	1 800 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	0	0	4 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	20 095 680	0	0	20 095 680
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 510 000	0	0	1 510 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	0	0	200 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 710 000	0	0	1 710 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 000 000	0	0	5 000 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	0	0	500 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 500 000	0	0	5 500 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	32 655 680	0	0	32 655 680
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 400 000	0	0	5 400 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 400 000	0	0	5 400 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 700 000	0	0	4 700 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 200 000	0	0	2 200 000
74	Tartalékok	K513	8 973 360	0	0	8 973 360
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 873 360	0	0	15 873 360
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	0	0	300 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	0	0	81 000
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	381 000	0	0	381 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 800 000	0	0	6 800 000
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 836 000	0	0	1 836 000
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 636 000	0	0	8 636 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		82 699 064	0	0	82 699 064

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 588 090	0	0	2 588 090
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	36 712 846	0	0	36 712 846
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	39 300 936	0	0	39 300 936
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	39 300 936	0	0	39 300 936

Összes kiadás:			122 000 000	0	0	122 000 000

2. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata Beruházások előírányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás)	2024	381 000




Beruházások előirányzata		381 000


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Kisebb felújítások	2024	1 112 946
Tettye rekonstrukció tartozása	2024	5 523 054
Vízbekötések várható összege	2024	2 000 000
Felújítások előirányzata		8 636 000

3. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata 2023.12.31. maradvány, tartalékképzés 2024.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ	11731001-15334709-08110000	520 209
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334709-03610000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ	11731001-15334709-10010000	183
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK	11731001-15334709-08800000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	11731001-15334709-08970000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI	11731001-15334709-03540000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334709-03780000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS	11731001-15334709	11 045 213
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334709-10020009	1 233 322
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL	11731001-15334709-04400000
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334709-03470000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334709-06530000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	11731001-15334709-02820000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR	11769006-00204455	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR	11769006-00204448	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0	11731001-15334709-10040007	260 170
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088	11731001-15334709-10030008	322
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL..	11731001-15334709-00930000	5 217
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334709-08660000	0
Gyód Község Önkormányzata	Idegen pénzeszközök	11731001-15334709-10000000	0
*Bank összesen:*			*13 064 636*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Gyód Község Önkormányzata	Főpénztár		730 885
*Pénztár összsen:*			*730 885*

Záró pénzkészlet összesen:			13 795 521
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			-825 933
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			60 000
2. Adott előlegek (+)			0
3. Túlfizetések (-)			-885 933
4. Letéti összeg (-)
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			12 969 588

Tartalékképzés 2021 év
Záró maradvány:			12 969 588
Felhasználás 2024. évi kiadásokra			-3 996 228
Céltartalék			0
Általános tartalék			8 973 360
Tartalék összesen:			8 973 360

4. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata 2024 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

					adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kiadás összege évenként				Összesen 2025-2027
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen 2025-2027
I.	Személyi juttatások (1.+2.)	14 931 400	8 528 200	8 528 200	8 528 200	25 584 600
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 706 400	4 303 200	4 303 200	4 303 200	12 909 600
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 225 000	4 225 000	4 225 000	4 225 000	12 675 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 526 624	1 066 416	1 066 416	1 066 416	3 199 248
III.	Közüzemi díjak	3 600 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	13 500 000
IV.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	972 000	1 069 200	1 069 200	1 069 200	3 207 600
V.	Egyéb dologi kiadások (1.-4.)	179 150	179 150	179 150	179 150	537 450
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja	75 000	75 000	75 000	75 000	225 000
2.	Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja	75 000	75 000	75 000	75 000	225 000
3.	Mecsekvidék - tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
4.	TÖOSZ tagdíj	19 150	19 150	19 150	19 150	57 450
VI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)	1 133 905	1 133 905	1 133 905	1 133 905	3 401 715
1.	ÁLHUBÁL működési támogatás	95 028	95 028	95 028	95 028	285 084
2.	PKSZAK működési támogatás	1 038 877	1 038 877	1 038 877	1 038 877	3 116 631
Összesen:		22 343 079	16 476 871	16 476 871	16 476 871	49 430 613

5. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
	-ebből: Építményadó	0
	-ebből: Telekadó	0
	-ebből: Magánszemélyek kommunális adója	0
	-ebből: Pótlék	0
	-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		0

6. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

			adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	74 863 715	Személyi juttatások	18 226 400
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 546 631	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 526 624
3	Működési bevételek	6 380 066	Dologi kiadások	32 655 680
4	Működési célú átvett pénzeszközök	440 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000
5	Közhatalmi bevételek	14 800 000	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000
6			Tartalékok	8 973 360
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	103 030 412	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	73 682 064
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	9 952 588	Működési célú finan.kiadások összesen	39 300 936
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	112 983 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	112 983 000
10	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	29 348 348
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

7. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

			adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	381 000
2	Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	8 636 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	6 000 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	9 017 000
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	3 017 000	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	9 017 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	9 017 000
10	Költségvetési hiány:	3 017 000	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

8. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata 2024. évi létszámkeretmeghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő
1	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
2	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	1
3	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
4	közfoglalkoztatott	4
5	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	4
6	polgármester, főpolgármester	1
7	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	1
8	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	6
9	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6
10	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
11	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
12	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

9. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	9 196 123	6 564 929	6 564 929	6 564 929	6 564 929	6 564 929	6 564 929	6 564 929	6 564 929	6 564 929	6 564 929	6 564 933	81 410 346
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	7 400 000	0	0	0	0	0	7 400 000	0	0	0	14 800 000
B4	Működési bevételek	531 672	531 672	531 672	531 672	531 672	531 672	531 672	531 672	531 672	531 672	531 672	531 674	6 380 066
B5	Felhalmozási bevételek	175 972	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 175 972
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	440 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	711 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	289 000	200 000	0	2 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	12 969 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 969 588
	Bevételek összesen:	23 584 355	7 096 601	14 696 601	7 096 601	7 736 601	7 096 601	7 296 601	7 096 601	14 696 601	11 385 601	7 296 601	7 096 607	122 175 972

Kiadások
K1	Személyi juttatások	1 310 533	1 310 533	1 310 533	1 310 533	1 310 533	3 810 537	1 310 533	1 310 533	1 310 533	1 310 533	1 310 533	1 310 533	18 226 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	127 218	127 218	127 218	127 218	127 218	127 218	127 218	127 218	127 218	127 218	127 218	127 226	1 526 624
K3	Dologi kiadások	2 721 306	2 721 306	2 721 306	2 721 306	2 721 306	2 721 306	2 721 306	2 721 306	2 721 306	2 721 306	2 721 306	2 721 314	32 655 680
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	5 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	20 000	0	1 000 000	300 000	4 700 000	1 000 000	500 000	300 000	5 000 000	0	3 053 360	15 873 360
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000
K7	Felújítások	0	800 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	1 490 914	470 000	5 075 086	8 636 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	7 113 632	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	2 017 034	39 300 936
	Kiadások összesen:	11 722 689	8 446 084	7 826 084	8 626 084	8 126 084	15 207 088	8 826 084	8 126 084	8 126 084	14 116 998	8 096 084	14 754 553	122 000 000

10. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyódi Óvoda 2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK						adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	50	0	0	50
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	50	0	0	50
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	28 898	0	0	28 898
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	28 948	0	0	28 948
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		28 948	0	0	28 948

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 258 206	0	0	1 258 206
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 258 206	0	0	1 258 206
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	36 712 846	0	0	36 712 846
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	37 971 052	0	0	37 971 052
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	37 971 052	0	0	37 971 052

Összes bevétel:			38 000 000	0	0	38 000 000



KIADÁSOK						adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 114 524	0	0	25 114 524
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 300 000	0	0	2 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	0	0	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	0	0	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	28 014 524	0	0	28 014 524
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	0	0	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 000 000	0	0	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 014 524	0	0	29 014 524
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 758 888	0	0	3 758 888
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0	0	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	0	0	1 200 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 300 000	0	0	1 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	0	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	0	0	0	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0	0	0	0
32	Közüzemi díjak összesen	K331	0	0	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	601 588	0	0	601 588
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	720 000	0	0	720 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	650 000	0	0	650 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	1 971 588	0	0	1 971 588
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	635 000	0	0	635 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	0	0	50 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	685 000	0	0	685 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	3 956 588	0	0	3 956 588
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	0	0	1 000 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	0	0	270 000
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	1 270 000	0	0	1 270 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		38 000 000	0	0	38 000 000

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0

Összes kiadás:			38 000 000	0	0	38 000 000

11. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyódi Óvoda Beruházások előírányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Döci	2024	200 000
Játszótéri játék	2024	900 000
porszívó	2024	50 000
Egyéb kisebb tárgyi eszközök	2024	120 000

Beruházások előirányzata		1 270 000
Felújítások előírányzata felújításonként
	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Felújítások előirányzata		0

12. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyódi Óvoda maradványkimutatás 2023.12.31.

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Gyódi Óvoda	Gyódi Óvoda	11731001-15807690	1 253 826
*Bank összesen:*			*1 253 826*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Gyódi Óvoda	Főpénztár		4 380
*Pénztár összsen:*			*4 380*

Záró pénzkészlet összesen:			1 258 206
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			0
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			0
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)			0
3. Túlfizetések (-)			0
4. Letéti összeg (-)			0
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			1 258 206

13. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyódi Óvoda 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

			adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	29 014 524
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 758 888
3	Működési bevételek	28 948	Dologi kiadások	3 956 588
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	0
6			Tartalékok	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	28 948	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	36 730 000
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	36 701 052	Működési célú finan.kiadások összesen	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	36 730 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	36 730 000
10	Költségvetési hiány:	36 701 052	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

14. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyódi Óvoda 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

			adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 270 000
2	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 270 000
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	1 270 000	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	1 270 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	1 270 000
10	Költségvetési hiány:	1 270 000	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

15. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyódi Óvoda 2024. évi létszámkeretmeghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1.	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
2.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
3.	pedagógus II.	1
4.	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1
6.	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	4
7.	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4
8.	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
9.	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
10.	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

16. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyódi Óvoda 2024. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	5 000	0	3 948	28 948
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	5 783 748	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	2 017 034	37 971 052
	Bevételek összesen:	5 783 748	3 017 027	3 027 027	3 017 027	3 017 027	3 027 027	3 017 027	3 017 027	3 017 027	3 022 027	3 017 027	2 020 982	38 000 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	2 417 874	2 417 874	2 417 874	2 417 874	2 417 874	2 417 874	2 417 874	2 417 874	2 417 874	2 417 874	2 417 874	2 417 910	29 014 524
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	313 240	313 240	313 240	313 240	313 240	313 240	313 240	313 240	313 240	313 240	313 240	313 248	3 758 888
K3	Dologi kiadások	329 716	329 716	329 716	329 716	329 716	329 716	329 716	329 716	329 716	329 716	329 716	329 712	3 956 588
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	3 060 830	3 060 830	3 060 830	3 060 830	3 060 830	3 060 830	3 060 830	4 330 830	3 060 830	3 060 830	3 060 830	3 060 870	38 000 000