Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gyód Község Önkormányzata és a Gyódi Óvoda 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a) Gyód Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Gyódi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda).
2. § [Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése]
(1) Az Önkormányzat a 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 102.202.391,-Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 115.171.979,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Óvoda 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 27.489.059,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 28.747.265,- Ft-ban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.
(4) Az Óvoda 2023. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.
(4) Az Óvoda 2023. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 5.426.223,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 163.887,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 5.262.336,-Ft,
c) egyéb felhalmozási célú támogatás civil szervezet részére: 85.000,- Ft.
(6) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Óvoda teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 72.162,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 72.162,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft
(8) Az Óvoda teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. számú melléklet tartalmazza.
5. § [A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 6 főben hagyja jóvá. 1 fő falugondnok, 4 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester.
(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2023. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 4 főben hagyja jóvá.
(4) Az Óvoda létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.
6. § [A maradvány]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 12.969.588,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Ebből szabad felhasználású maradvány 12.969.588,- Ft, és kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 1.258.206,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(4) Az Óvoda maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.
7. § [Mérleg szerinti eredmény]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során -14.840.840,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2023. évi gazdálkodás során -29.615,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(4) Az Óvoda eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos, valamint az Európai Uniós támogatások elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2023. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. számú melléklet mutatja be. Az Óvoda 2023. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2023. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 28. számú melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. Az Óvoda többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 37. számú melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. Az Óvoda költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 36. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, az Óvoda vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet
d) Adósság adatok – 15. számú melléklet
(8) Az Óvoda 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet
d) Adósság adatok – 34. számú melléklet
(9) A 2023. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.
9. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Schmidt Ferenc |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 431 972 |
21 471 972 |
21 471 972 |
0 |
21 471 972 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
23 175 810 |
27 421 492 |
27 421 492 |
0 |
27 421 492 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 865 540 |
13 335 447 |
13 335 447 |
0 |
13 335 447 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
14 635 609 |
49 020 |
49 020 |
0 |
49 020 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
27 501 149 |
13 384 467 |
13 384 467 |
0 |
13 384 467 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
74 378 931 |
64 547 931 |
64 547 931 |
0 |
64 547 931 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 218 330 |
5 212 327 |
5 212 327 |
0 |
5 212 327 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 212 327 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
79 597 261 |
69 760 258 |
69 760 258 |
0 |
69 760 258 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
8 239 502 |
8 286 130 |
8 286 130 |
28 000 |
7 646 907 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 907 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
3 996 887 |
4 136 100 |
4 136 100 |
1 542 646 |
3 795 216 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 795 216 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
3 996 887 |
4 136 100 |
4 136 100 |
1 542 646 |
3 795 216 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
444 080 |
505 380 |
505 380 |
0 |
376 687 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
12 680 469 |
12 927 610 |
12 927 610 |
1 570 646 |
11 818 810 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
300 000 |
376 000 |
376 000 |
0 |
376 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
6 000 000 |
4 720 897 |
4 720 897 |
0 |
4 720 897 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 990 628 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
2 078 116 |
2 078 116 |
0 |
2 078 116 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 078 116 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 000 |
17 |
17 |
0 |
17 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 000 |
17 |
17 |
0 |
17 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
700 000 |
848 671 |
848 671 |
0 |
848 671 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
67 466 |
319 477 |
319 477 |
0 |
319 477 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 425 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 068 466 |
8 343 178 |
8 343 178 |
0 |
8 343 178 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
4 000 000 |
186 122 |
186 122 |
0 |
186 122 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
175 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
4 175 972 |
186 122 |
186 122 |
0 |
186 122 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
440 000 |
672 125 |
672 125 |
0 |
672 125 |
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 125 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
440 000 |
672 125 |
672 125 |
0 |
672 125 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
1 000 000 |
1 835 935 |
1 835 935 |
0 |
1 835 935 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 835 935 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 000 000 |
1 835 935 |
1 835 935 |
0 |
1 835 935 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
104 962 168 |
93 725 228 |
93 725 228 |
1 570 646 |
92 616 428 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 737 832 |
8 737 832 |
8 737 832 |
0 |
8 737 832 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
8 737 832 |
8 737 832 |
8 737 832 |
0 |
8 737 832 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
13 817 719 |
13 817 719 |
0 |
13 817 719 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
8 737 832 |
22 555 551 |
22 555 551 |
0 |
22 555 551 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 737 832 |
22 555 551 |
22 555 551 |
0 |
22 555 551 |
|
Bevételek összesen: |
113 700 000 |
116 280 779 |
116 280 779 |
1 570 646 |
115 171 979 |
|
2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 471 972 |
0 |
0 |
21 471 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
27 421 492 |
0 |
0 |
27 421 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 335 447 |
0 |
0 |
13 335 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
49 020 |
0 |
0 |
49 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 384 467 |
0 |
0 |
13 384 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
64 547 931 |
0 |
0 |
64 547 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 212 327 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 162 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 212 327 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 162 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
69 760 258 |
50 000 |
0 |
64 547 931 |
0 |
0 |
5 162 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
7 646 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 907 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 646 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 907 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
3 795 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 795 216 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 795 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 795 216 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
3 795 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 795 216 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
376 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 687 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
11 818 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 818 810 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
376 000 |
107 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 000 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
4 720 897 |
4 720 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 990 628 |
2 990 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 078 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 078 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
2 078 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 078 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
17 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
17 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
848 671 |
848 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
319 477 |
157 418 |
2 |
0 |
0 |
0 |
19 |
1 |
9 |
10 |
154 428 |
7 579 |
11 |
0 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
311 425 |
154 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 423 |
2 579 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 343 178 |
5 834 002 |
180 002 |
0 |
0 |
0 |
20 |
1 |
9 |
2 078 126 |
243 428 |
7 579 |
11 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
186 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
186 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
672 125 |
42 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
440 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
182 125 |
2 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
672 125 |
42 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
1 835 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 835 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
1 835 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 835 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 835 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 835 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
92 616 428 |
5 926 127 |
180 002 |
64 547 931 |
0 |
0 |
5 162 347 |
1 |
9 |
4 100 183 |
873 428 |
7 579 |
11 |
11 818 810 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 737 832 |
0 |
0 |
0 |
8 737 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
8 737 832 |
0 |
0 |
0 |
8 737 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
13 817 719 |
0 |
0 |
13 817 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
22 555 551 |
0 |
0 |
13 817 719 |
8 737 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
22 555 551 |
0 |
0 |
13 817 719 |
8 737 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
115 171 979 |
5 926 127 |
180 002 |
78 365 650 |
8 737 832 |
0 |
5 162 347 |
1 |
9 |
4 100 183 |
873 428 |
7 579 |
11 |
11 818 810 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 533 000 |
8 896 123 |
0 |
8 896 123 |
10 404 000 |
0 |
8 884 558 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
325 400 |
325 400 |
0 |
325 400 |
0 |
0 |
325 400 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
204 000 |
161 399 |
0 |
161 399 |
0 |
0 |
161 399 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 062 400 |
9 382 922 |
0 |
9 382 922 |
10 404 000 |
0 |
9 371 357 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 225 000 |
4 225 000 |
0 |
4 225 000 |
13 273 320 |
0 |
4 225 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 800 000 |
2 528 797 |
0 |
2 528 797 |
0 |
0 |
2 528 797 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 165 000 |
6 893 797 |
0 |
6 893 797 |
13 273 320 |
0 |
6 893 797 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 227 400 |
16 276 719 |
0 |
16 276 719 |
23 677 320 |
0 |
16 265 154 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 415 050 |
1 180 109 |
0 |
1 180 109 |
2 873 520 |
0 |
1 180 109 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 008 419 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 626 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 064 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
88 433 |
0 |
88 433 |
0 |
0 |
88 433 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 200 000 |
3 314 854 |
0 |
3 314 854 |
0 |
0 |
3 314 854 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 450 000 |
3 403 287 |
0 |
3 403 287 |
0 |
0 |
3 403 287 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 600 000 |
596 846 |
0 |
596 846 |
0 |
0 |
596 846 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
83 739 |
0 |
83 739 |
0 |
0 |
83 739 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 750 000 |
680 585 |
0 |
680 585 |
0 |
0 |
680 585 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 920 000 |
1 704 690 |
0 |
1 704 690 |
5 760 000 |
0 |
1 704 690 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 100 000 |
401 184 |
0 |
401 184 |
6 300 000 |
0 |
401 184 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
480 000 |
150 390 |
0 |
150 390 |
1 440 000 |
0 |
150 390 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 500 000 |
2 256 264 |
0 |
2 256 264 |
13 500 000 |
0 |
2 256 264 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
77 400 |
0 |
77 400 |
0 |
0 |
77 400 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 434 816 |
1 434 816 |
0 |
1 434 816 |
0 |
0 |
1 434 816 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
3 629 151 |
0 |
3 629 151 |
0 |
0 |
3 629 151 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
6 000 000 |
3 740 039 |
0 |
3 740 039 |
0 |
0 |
3 740 039 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 945 477 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 500 000 |
1 891 513 |
0 |
1 891 513 |
0 |
0 |
1 891 513 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 000 000 |
3 273 519 |
0 |
3 273 519 |
0 |
0 |
3 273 519 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 005 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 934 816 |
16 302 702 |
0 |
16 302 702 |
13 500 000 |
0 |
16 302 702 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 510 000 |
1 487 427 |
0 |
1 487 427 |
0 |
0 |
1 487 427 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
94 426 |
0 |
94 426 |
0 |
0 |
94 426 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 710 000 |
1 581 853 |
0 |
1 581 853 |
0 |
0 |
1 581 853 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
4 018 784 |
0 |
4 018 784 |
3 547 800 |
0 |
4 018 784 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
26 |
26 |
0 |
26 |
0 |
0 |
26 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
406 895 |
0 |
406 895 |
0 |
0 |
406 895 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 500 026 |
4 425 705 |
0 |
4 425 705 |
3 547 800 |
0 |
4 425 705 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 344 842 |
26 394 132 |
0 |
26 394 132 |
17 047 800 |
0 |
26 394 132 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 400 000 |
4 798 500 |
0 |
4 798 500 |
20 000 |
0 |
4 798 500 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 523 500 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 400 000 |
4 798 500 |
0 |
4 798 500 |
20 000 |
0 |
4 798 500 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
772 675 |
547 432 |
0 |
547 432 |
0 |
0 |
547 432 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
772 675 |
547 432 |
0 |
547 432 |
0 |
0 |
547 432 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 100 000 |
3 835 293 |
0 |
3 835 293 |
0 |
0 |
3 835 293 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 665 275 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 018 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 300 000 |
2 060 000 |
0 |
2 060 000 |
0 |
0 |
2 060 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
528 739 |
8 543 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 701 414 |
14 986 494 |
0 |
6 442 725 |
0 |
0 |
6 442 725 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
82 676 |
0 |
82 676 |
0 |
0 |
82 676 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
46 369 |
0 |
46 369 |
0 |
0 |
46 369 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 000 |
34 842 |
0 |
34 842 |
0 |
0 |
34 842 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
381 000 |
163 887 |
0 |
163 887 |
0 |
250 000 |
163 887 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 686 493 |
8 517 941 |
0 |
8 517 941 |
0 |
0 |
4 169 081 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 772 955 |
2 267 449 |
0 |
2 267 449 |
0 |
0 |
1 093 255 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
8 459 448 |
10 785 390 |
0 |
10 785 390 |
0 |
0 |
5 262 336 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
85 000 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
85 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
72 929 154 |
74 670 231 |
0 |
66 126 462 |
43 618 640 |
250 000 |
60 591 843 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 959 427 |
14 189 056 |
0 |
14 189 056 |
0 |
2 588 090 |
14 189 056 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
37 811 419 |
27 421 492 |
0 |
27 421 492 |
0 |
0 |
27 421 492 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
40 770 846 |
41 610 548 |
0 |
41 610 548 |
0 |
2 588 090 |
41 610 548 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
40 770 846 |
41 610 548 |
0 |
41 610 548 |
0 |
2 588 090 |
41 610 548 |
|
Kiadások összesen: |
113 700 000 |
116 280 779 |
0 |
107 737 010 |
43 618 640 |
2 838 090 |
102 202 391 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek mûködési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 884 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 016 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 868 400 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
325 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 400 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
161 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 371 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 177 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 193 800 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 225 000 |
4 225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 528 797 |
155 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 373 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 893 797 |
4 380 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 373 669 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 265 154 |
4 380 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 177 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 373 669 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
4 193 800 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 180 109 |
65 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 194 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 008 419 |
30 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 194 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
37 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
134 064 |
34 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
88 433 |
3 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 314 854 |
62 814 |
107 865 |
0 |
0 |
0 |
328 116 |
7 500 |
0 |
679 835 |
141 300 |
0 |
0 |
9 433 |
26 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 350 |
1 472 164 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 403 287 |
66 247 |
107 865 |
0 |
0 |
0 |
328 116 |
7 500 |
0 |
679 835 |
141 300 |
0 |
0 |
9 433 |
111 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 350 |
1 472 164 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
596 846 |
550 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 970 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
83 739 |
55 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 701 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
680 585 |
606 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 671 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 704 690 |
208 928 |
4 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 345 |
0 |
105 181 |
0 |
0 |
150 832 |
208 929 |
24 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
401 184 |
95 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 286 |
0 |
0 |
186 845 |
95 885 |
11 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
150 390 |
12 435 |
22 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 846 |
0 |
0 |
101 030 |
12 440 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 256 264 |
317 238 |
26 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 345 |
0 |
118 313 |
0 |
0 |
438 707 |
317 254 |
36 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
77 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 400 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 434 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 434 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 629 151 |
617 230 |
811 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
703 352 |
1 127 243 |
0 |
75 591 |
0 |
0 |
22 270 |
0 |
0 |
75 590 |
0 |
196 852 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
3 740 039 |
3 740 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
1 945 477 |
1 945 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 891 513 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 000 |
0 |
0 |
51 513 |
0 |
0 |
0 |
765 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 273 519 |
1 095 184 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 572 |
511 811 |
130 500 |
857 284 |
10 990 |
0 |
21 980 |
61 685 |
19 281 |
0 |
3 192 |
0 |
206 040 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
373 005 |
166 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 040 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 302 702 |
6 229 691 |
842 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
965 572 |
3 652 324 |
1 257 743 |
1 027 110 |
86 581 |
0 |
460 687 |
1 166 209 |
55 349 |
0 |
78 782 |
77 400 |
402 892 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 487 427 |
1 304 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
94 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 581 853 |
1 304 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 697 |
0 |
94 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 018 784 |
423 953 |
255 181 |
0 |
0 |
0 |
88 591 |
164 179 |
976 193 |
523 145 |
283 258 |
23 377 |
0 |
124 751 |
587 134 |
20 333 |
0 |
21 271 |
20 898 |
191 188 |
315 332 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
406 895 |
50 981 |
4 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
23 |
181 610 |
0 |
0 |
0 |
44 261 |
9 |
0 |
0 |
0 |
54 995 |
75 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 425 705 |
474 934 |
255 185 |
0 |
0 |
0 |
88 603 |
164 205 |
976 193 |
523 168 |
464 868 |
23 377 |
0 |
124 751 |
631 395 |
20 342 |
0 |
21 271 |
20 898 |
246 183 |
390 332 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 394 132 |
8 681 685 |
1 205 412 |
0 |
0 |
0 |
416 719 |
1 137 277 |
4 628 517 |
2 460 746 |
1 633 278 |
109 958 |
182 697 |
594 871 |
2 039 338 |
75 691 |
0 |
100 053 |
98 298 |
1 167 096 |
1 862 496 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 798 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 798 500 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 523 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 523 500 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 798 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 798 500 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
547 432 |
0 |
0 |
547 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
547 432 |
0 |
0 |
547 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 835 293 |
0 |
0 |
0 |
3 835 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 665 275 |
0 |
0 |
0 |
2 665 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
970 018 |
0 |
0 |
0 |
970 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 925 000 |
70 000 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 925 000 |
10 000 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
6 442 725 |
0 |
0 |
547 432 |
3 835 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 925 000 |
70 000 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
82 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 676 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
46 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
34 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 323 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
163 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 999 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 169 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 690 364 |
0 |
0 |
2 478 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 093 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 998 |
0 |
0 |
669 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
5 262 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 114 362 |
0 |
0 |
3 147 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 591 843 |
13 126 905 |
1 205 412 |
547 432 |
3 835 293 |
0 |
5 978 938 |
3 251 639 |
4 628 517 |
2 519 634 |
4 781 252 |
109 958 |
182 697 |
2 604 871 |
4 668 168 |
215 691 |
35 000 |
100 053 |
98 298 |
6 041 089 |
6 660 996 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 189 056 |
0 |
0 |
14 189 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
27 421 492 |
0 |
0 |
0 |
27 421 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
41 610 548 |
0 |
0 |
14 189 056 |
27 421 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
41 610 548 |
0 |
0 |
14 189 056 |
27 421 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
102 202 391 |
13 126 905 |
1 205 412 |
14 736 488 |
31 256 785 |
0 |
5 978 938 |
3 251 639 |
4 628 517 |
2 519 634 |
4 781 252 |
109 958 |
182 697 |
2 604 871 |
4 668 168 |
215 691 |
35 000 |
100 053 |
98 298 |
6 041 089 |
6 660 996 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
92 616 428 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
60 591 843 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
32 024 585 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 555 551 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
41 610 548 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-19 054 997 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 969 588 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 969 588 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 969 588 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
3 868 400 |
325 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74) |
1 |
3 868 400 |
325 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
4 |
5 016 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 399 |
0 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118) |
4 |
5 016 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 399 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 225 000 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 225 000 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
6 |
8 884 558 |
325 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 399 |
4 225 000 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
518 335 984 |
0 |
519 489 905 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 034 558 |
0 |
15 982 576 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
250 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
538 370 542 |
0 |
535 722 481 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
538 388 118 |
0 |
535 740 057 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
274 025 |
0 |
730 885 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
274 025 |
0 |
730 885 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 535 573 |
0 |
13 064 636 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 535 573 |
0 |
13 064 636 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 809 598 |
0 |
13 795 521 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 362 469 |
0 |
1 108 800 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
721 502 |
0 |
639 223 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
496 887 |
0 |
340 884 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
144 080 |
0 |
128 693 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
17 507 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
17 507 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 379 976 |
0 |
1 108 800 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 603 546 |
0 |
1 570 646 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
70 000 |
0 |
28 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 533 546 |
0 |
1 542 646 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 603 546 |
0 |
1 570 646 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
571 109 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
471 109 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
100 000 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
631 109 |
0 |
60 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 614 631 |
0 |
2 739 446 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
127 199 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
127 199 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
127 199 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
550 939 546 |
0 |
552 275 024 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
535 967 335 |
0 |
535 967 335 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 608 698 |
0 |
7 608 698 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-58 390 898 |
0 |
-63 576 355 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 185 457 |
0 |
-14 840 840 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
479 999 678 |
0 |
465 158 838 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
11 565 |
0 |
11 565 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
5 075 086 |
0 |
5 523 054 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 086 651 |
0 |
5 534 619 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
250 000 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 959 427 |
0 |
2 588 090 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 959 427 |
0 |
2 588 090 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 959 427 |
0 |
2 838 090 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
830 074 |
0 |
885 933 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
830 074 |
0 |
885 933 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 876 152 |
0 |
9 258 642 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 064 178 |
0 |
1 294 438 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
60 999 538 |
0 |
76 563 106 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
62 063 716 |
0 |
77 857 544 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
550 939 546 |
0 |
552 275 024 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
74 378 931 |
64 547 931 |
64 547 931 |
Személyi juttatások |
16 227 400 |
16 276 719 |
16 265 154 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 680 469 |
12 927 610 |
11 818 810 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 415 050 |
1 180 109 |
1 180 109 |
|
Működési bevételek |
7 068 466 |
8 343 178 |
8 343 178 |
Dologi kiadások |
32 344 842 |
26 394 132 |
26 394 132 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
440 000 |
672 125 |
672 125 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 400 000 |
4 798 500 |
4 798 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 218 330 |
5 212 327 |
5 212 327 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 701 414 |
14 986 494 |
6 442 725 |
|
Működési költségvetési bevételek |
99 786 196 |
91 703 171 |
90 594 371 |
Működési költségvetési kiadások |
64 088 706 |
63 635 954 |
55 080 620 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
5 073 356 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
13 543 331 |
6 096 797 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 959 427 |
14 189 056 |
14 189 056 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
37 811 419 |
27 421 492 |
27 421 492 |
||||
|
Működési finanszírozási bevételek |
5 073 356 |
13 543 331 |
6 096 797 |
Működési finanszírozási kiadások |
40 770 846 |
41 610 548 |
41 610 548 |
|
Működési bevételek összesen |
104 859 552 |
105 246 502 |
96 691 168 |
Működési kiadások összesen |
104 859 552 |
105 246 502 |
96 691 168 |
|
Működési hiány: |
Működési többlet: |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
381 000 |
163 887 |
163 887 |
|
Tartalék |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
4 175 972 |
186 122 |
186 122 |
Felújítások |
8 459 448 |
10 785 390 |
5 262 336 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 835 935 |
1 835 935 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
85 000 |
85 000 |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
5 175 972 |
2 022 057 |
2 022 057 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
8 840 448 |
11 034 277 |
5 511 223 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Előző év költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
3 664 476 |
8 737 832 |
8 737 832 |
||||
|
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
274 388 |
7 720 922 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
3 664 476 |
9 012 220 |
16 458 754 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
8 840 448 |
11 034 277 |
18 480 811 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 840 448 |
11 034 277 |
5 511 223 |
|
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
12 969 588 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
113 700 000 |
116 280 779 |
115 171 979 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 700 000 |
116 280 779 |
102 202 391 |
|
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
12 969 588 |
|||||
9. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
538388118 |
535740057 |
99 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
538370542 |
535722481 |
99 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
518335984 |
519489905 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
255603079 |
265868222 |
104 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
256525809 |
247420586 |
96 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
6207096 |
6201097 |
99 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
20034558 |
15982576 |
79 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
4468744 |
3302412 |
73 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9321390 |
7611896 |
81 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
6244424 |
5068268 |
81 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
250000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
250000 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
17576 |
17576 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
17576 |
17576 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
17576 |
17576 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
8809598 |
13795521 |
156 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
274025 |
730885 |
266 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
8535573 |
13064636 |
153 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3614631 |
2739446 |
75 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1379976 |
1108800 |
80 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1603546 |
1570646 |
97 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
631109 |
60000 |
9 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
127199 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
550939546 |
552275024 |
100 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
479999678 |
465158838 |
96 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
535967335 |
535967335 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7608698 |
7608698 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-58390898 |
-63576355 |
108 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-5185457 |
-14840840 |
286 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8876152 |
9258642 |
104 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5086651 |
5534619 |
108 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2959427 |
2838090 |
95 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
830074 |
885933 |
106 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
62063716 |
77857544 |
125 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
550939546 |
552275024 |
100 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
16211554 |
17086991 |
105 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1966300 |
2095345 |
106 |
|
Függő követelések |
L/6 |
466511 |
-194527 |
-41 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
37880919 |
1019647 |
2 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 039 233 |
0 |
12 310 953 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 629 375 |
0 |
5 079 390 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 151 905 |
0 |
2 078 116 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 820 513 |
0 |
19 468 459 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
73 822 629 |
0 |
64 547 931 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 536 222 |
0 |
5 884 452 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 098 564 |
0 |
4 000 833 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
256 084 |
0 |
1 743 060 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
103 713 499 |
0 |
76 176 276 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 117 766 |
0 |
1 931 123 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 838 229 |
0 |
14 825 101 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 997 605 |
0 |
3 740 039 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
19 953 600 |
0 |
20 496 263 |
|
18 |
14 Bérköltség |
8 505 408 |
0 |
9 423 193 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 999 857 |
0 |
7 055 196 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
927 165 |
0 |
1 197 134 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 432 430 |
0 |
17 675 523 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
25 442 903 |
0 |
25 362 796 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
65 890 568 |
0 |
46 950 984 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 185 489 |
0 |
-14 840 831 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
32 |
0 |
17 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
32 |
0 |
17 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
26 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
26 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
32 |
0 |
-9 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 185 457 |
0 |
-14 840 840 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 330 000 |
7 330 000 |
0 |
0 |
||
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
||
|
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
393 247 |
393 247 |
0 |
0 |
||
|
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
393 247 |
393 247 |
0 |
0 |
||
|
35 |
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
3 981 292 |
3 977 092 |
0 |
4 200 |
||
|
38 |
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37) |
13 974 539 |
13 970 339 |
0 |
4 200 |
||
|
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években |
Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
|
48 |
3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) |
14 236 833 |
14 236 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
16 923 715 |
16 923 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
18 113 337 |
18 113 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Unius támogatások elszámolása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Ebből 2022. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|||
12. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 811 364 |
771 472 923 |
40 579 590 |
0 |
0 |
0 |
815 863 877 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 045 |
0 |
379 045 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 521 812 |
0 |
4 521 812 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
4 521 812 |
129 045 |
0 |
0 |
0 |
4 650 857 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
875 437 |
0 |
0 |
0 |
875 437 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
22 521 812 |
1 004 482 |
0 |
4 900 857 |
0 |
28 427 151 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
186 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 122 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
875 437 |
0 |
4 650 857 |
0 |
5 526 294 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
186 122 |
875 437 |
0 |
4 650 857 |
0 |
5 712 416 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 811 364 |
793 808 613 |
40 708 635 |
0 |
250 000 |
0 |
838 578 612 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 811 364 |
253 136 939 |
20 545 032 |
0 |
0 |
0 |
277 493 335 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
21 181 769 |
4 181 027 |
0 |
0 |
0 |
25 362 796 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 811 364 |
274 318 708 |
24 726 059 |
0 |
0 |
0 |
302 856 131 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 811 364 |
274 318 708 |
24 726 059 |
0 |
0 |
0 |
302 856 131 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
519 489 905 |
15 982 576 |
0 |
250 000 |
0 |
535 722 481 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 811 364 |
0 |
13 275 627 |
0 |
0 |
0 |
17 086 991 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
01 |
Adott előlegek |
571 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
17 576 |
0 |
0 |
0 |
17 576 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 535 573 |
0 |
0 |
0 |
13 064 636 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
7 347 584 |
4 364 062 |
1 082 090 |
303 378 |
7 822 220 |
5 142 774 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
16 471 842 |
4 364 062 |
1 082 090 |
303 378 |
20 904 432 |
5 142 774 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Tájékoztató adatok |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
161 399 |
|
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
6 |
|
11 |
A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
1 925 000 |
|
12 |
A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
85 000 |
|
23 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) |
1 000 000 |
|
28 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
1 000 000 |
|
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
|
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Adósság adatok |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
|
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
2 959 427 |
0 |
0 |
2 959 427 |
0 |
0 |
2 959 427 |
|
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
2 588 090 |
0 |
0 |
2 588 090 |
0 |
0 |
2 588 090 |
|
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
2 588 090 |
0 |
0 |
2 588 090 |
0 |
0 |
2 588 090 |
|
Az önkormányzat további kötelezettsége: |
||||||||
|
Tettye Forrásház Zrt. |
Rekonstrukciós munkák |
5 523 054 HUF |
||||||
|
Kemény Gábor |
Bértatozás |
11 565 HUF |
||||||
16. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Fűnyíró gép |
2023. |
381 000 |
163 887 |
58 888 |
|
Nyomtató |
2023. |
104 999 |
||
|
Beruházások összesen |
381 000 |
163 887 |
163 887 |
|
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
MFP-járda/2022 158 hrsz. Felújítása maradék része |
2023. |
8 459 448 |
10 785 390 |
2 114 362 |
|
vízbekötés Fő utca 72. |
2023. |
60 325 |
||
|
vízbekötés Nyári Zoltán |
2023. |
164 918 |
||
|
vízbekötés 531/1 hrsz. |
2023. |
676 981 |
||
|
vízóra Fő u. 53. |
2023. |
60 325 |
||
|
vízbekötés Felső u. 57/4 |
2023. |
543 556 |
||
|
Tettye rekonstrukciós munkák |
2023. |
1 641 869 |
||
|
Felújítások összesen |
8 459 448 |
10 785 390 |
5 262 336 |
|
17. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
-ebből: Építményadó |
0 |
|
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
18. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Személyi juttatások (K1) |
18 226 400 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 526 624 |
1 400 000 |
1 450 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
32 655 680 |
32 000 000 |
32 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 400 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 873 360 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Beruházások (K6) |
381 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Felújítások (K7) |
8 636 000 |
10 000 000 |
9 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
39 300 936 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
122 000 000 |
102 400 000 |
101 950 000 |
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
81 410 346 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 800 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 380 066 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
440 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 000 000 |
||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 969 588 |
21 700 000 |
21 750 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
122 000 000 |
101 900 000 |
101 950 000 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2024-2026. Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
13 758 000 |
13 121 123 |
13 109 558 |
7 892 440 |
7 892 440 |
7 892 440 |
23 677 320 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 533 000 |
8 896 123 |
8 884 558 |
3 468 000 |
3 468 000 |
3 468 000 |
10 404 000 |
|
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 225 000 |
4 225 000 |
4 225 000 |
4 424 440 |
4 424 440 |
4 424 440 |
13 273 320 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 415 050 |
1 180 109 |
1 180 109 |
957 840 |
957 840 |
957 840 |
2 873 520 |
|
III. |
Közüzemi díjak |
4 500 000 |
2 256 264 |
2 256 264 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
13 500 000 |
|
IV. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
1 891 513 |
1 891 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 215 000 |
591 041 |
591 041 |
1 182 600 |
1 182 600 |
1 182 600 |
3 547 800 |
|
VI. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
205 100 |
179 150 |
179 150 |
178 375 |
179 075 |
179 075 |
536 525 |
|
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
76 600 |
75 000 |
75 000 |
74 300 |
75 000 |
75 000 |
224 300 |
|
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
100 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
225 000 |
|
3. |
TÖOSZ tagdíj |
18 500 |
19 150 |
19 150 |
19 075 |
19 075 |
19 075 |
57 225 |
|
4. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
|
VII. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
4 798 500 |
4 798 500 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
VIII. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
406 117 |
970 018 |
970 018 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
2 760 000 |
|
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
95 028 |
113 854 |
113 854 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
|
2. |
PKSZAK működési támogatás |
311 089 |
856 164 |
856 164 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
2 400 000 |
|
IX. |
Felújítások |
2 114 362 |
10 785 390 |
5 262 336 |
5 523 054 |
0 |
0 |
5 523 054 |
|
Összesen: |
31 513 629 |
35 773 108 |
30 238 489 |
21 174 309 |
15 631 955 |
15 631 955 |
52 438 219 |
|
21. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
1 502 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
13 897 |
3 367 |
3 367 |
0 |
3 367 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 516 176 |
3 368 |
3 368 |
0 |
3 368 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 516 176 |
3 368 |
3 368 |
0 |
3 368 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 322 405 |
1 322 405 |
1 322 405 |
0 |
1 322 405 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 322 405 |
1 322 405 |
1 322 405 |
0 |
1 322 405 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
37 811 419 |
27 421 492 |
27 421 492 |
0 |
27 421 492 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
39 133 824 |
28 743 897 |
28 743 897 |
0 |
28 743 897 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
39 133 824 |
28 743 897 |
28 743 897 |
0 |
28 743 897 |
|
Bevételek összesen: |
40 650 000 |
28 747 265 |
28 747 265 |
0 |
28 747 265 |
|
22. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
3 367 |
0 |
2 843 |
524 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 368 |
0 |
2 843 |
525 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
3 368 |
0 |
2 843 |
525 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 322 405 |
1 322 405 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
1 322 405 |
1 322 405 |
0 |
0 |
|
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
27 421 492 |
27 421 492 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
28 743 897 |
28 743 897 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
28 743 897 |
28 743 897 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
28 747 265 |
28 743 897 |
2 843 |
525 |
23. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 801 118 |
19 099 800 |
0 |
18 482 500 |
55 042 920 |
0 |
18 482 500 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
144 000 |
144 000 |
0 |
48 348 |
0 |
0 |
48 348 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
204 000 |
350 000 |
0 |
156 628 |
0 |
0 |
156 628 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 149 118 |
20 893 800 |
0 |
19 987 476 |
55 042 920 |
0 |
19 987 476 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
700 000 |
1 071 861 |
0 |
1 013 660 |
0 |
0 |
1 013 660 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
700 000 |
1 071 861 |
0 |
1 013 660 |
0 |
0 |
1 013 660 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
24 849 118 |
21 965 661 |
0 |
21 001 136 |
55 042 920 |
0 |
21 001 136 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 120 665 |
2 974 012 |
0 |
2 956 054 |
8 531 652 |
0 |
2 956 054 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 797 763 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 291 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
15 318 |
0 |
5 308 |
0 |
0 |
5 308 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
447 161 |
0 |
447 161 |
0 |
0 |
447 161 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
820 000 |
462 479 |
0 |
452 469 |
0 |
0 |
452 469 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
65 000 |
0 |
61 080 |
0 |
0 |
61 080 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
25 000 |
65 000 |
0 |
61 080 |
0 |
0 |
61 080 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
143 728 |
200 000 |
0 |
125 692 |
540 000 |
0 |
125 692 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 628 028 |
800 000 |
0 |
711 560 |
3 900 000 |
0 |
711 560 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
52 527 |
50 000 |
0 |
36 617 |
171 000 |
0 |
36 617 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 824 283 |
1 050 000 |
0 |
873 869 |
4 611 000 |
0 |
873 869 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
600 000 |
0 |
584 819 |
0 |
0 |
584 819 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
450 000 |
650 000 |
0 |
629 800 |
0 |
0 |
629 800 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
250 000 |
357 951 |
0 |
357 951 |
0 |
0 |
357 951 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 874 283 |
2 657 951 |
0 |
2 446 439 |
4 611 000 |
0 |
2 446 439 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 910 934 |
500 000 |
0 |
483 095 |
0 |
0 |
483 095 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
0 |
16 624 |
0 |
0 |
16 624 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 960 934 |
550 000 |
0 |
499 719 |
0 |
0 |
499 719 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 680 217 |
3 735 430 |
0 |
3 459 707 |
4 611 000 |
0 |
3 459 707 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
56 820 |
0 |
56 820 |
0 |
0 |
56 820 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
15 342 |
0 |
15 342 |
0 |
0 |
15 342 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
72 162 |
0 |
72 162 |
0 |
0 |
72 162 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
40 650 000 |
28 747 265 |
0 |
27 489 059 |
68 185 572 |
0 |
27 489 059 |
24. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 482 500 |
17 943 654 |
538 846 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
48 348 |
48 348 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
156 628 |
156 628 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 987 476 |
19 448 630 |
538 846 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 013 660 |
0 |
0 |
1 013 660 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 013 660 |
0 |
0 |
1 013 660 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 001 136 |
19 448 630 |
538 846 |
1 013 660 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 956 054 |
2 764 001 |
73 454 |
118 599 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 797 763 |
2 605 710 |
73 454 |
118 599 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
158 291 |
158 291 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
5 308 |
5 308 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
447 161 |
58 036 |
0 |
389 125 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
452 469 |
63 344 |
0 |
389 125 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
61 080 |
0 |
0 |
61 080 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
61 080 |
0 |
0 |
61 080 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
125 692 |
0 |
0 |
125 692 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
711 560 |
0 |
0 |
711 560 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
36 617 |
0 |
0 |
36 617 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
873 869 |
0 |
0 |
873 869 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
584 819 |
0 |
0 |
584 819 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
629 800 |
223 000 |
0 |
406 800 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
357 951 |
60 001 |
0 |
297 950 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 446 439 |
283 001 |
0 |
2 163 438 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
483 095 |
18 453 |
0 |
464 642 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
16 624 |
3 692 |
0 |
12 932 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
499 719 |
22 145 |
0 |
477 574 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
3 459 707 |
368 490 |
0 |
3 091 217 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
56 820 |
0 |
0 |
56 820 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 342 |
0 |
0 |
15 342 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
72 162 |
0 |
0 |
72 162 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
27 489 059 |
22 581 121 |
612 300 |
4 295 638 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
27 489 059 |
22 581 121 |
612 300 |
4 295 638 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
3 |
1 |
0 |
25. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 368 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
27 489 059 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-27 485 691 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 743 897 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 743 897 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 258 206 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 258 206 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 258 206 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
4 328 030 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
16 254 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 554 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 094 |
0 |
156 628 |
0 |
|
71 |
pedagógus II. |
1 |
5 970 997 |
470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
6 628 717 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74) |
4 |
18 482 500 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
48 348 |
0 |
156 628 |
0 |
|
132 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
4 |
18 482 500 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
48 348 |
0 |
156 628 |
0 |
|
133 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 541 |
0 |
10 871 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
17 541 |
0 |
10 871 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
17 541 |
0 |
10 871 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
10 700 |
0 |
4 380 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
10 700 |
0 |
4 380 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 311 705 |
0 |
1 253 826 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 311 705 |
0 |
1 253 826 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 322 405 |
0 |
1 258 206 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
9 690 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
9 690 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 690 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 690 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 349 636 |
0 |
1 269 077 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67 490 |
0 |
67 490 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 084 526 |
0 |
-753 118 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
331 408 |
0 |
-29 615 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-685 628 |
0 |
-715 243 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 035 264 |
0 |
1 984 320 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 035 264 |
0 |
1 984 320 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 349 636 |
0 |
1 269 077 |
28. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
24 849 118 |
21 965 661 |
21 001 136 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 120 665 |
2 974 012 |
2 956 054 |
|
Működési bevételek |
1 516 176 |
3 368 |
3 368 |
Dologi kiadások |
12 680 217 |
3 735 430 |
3 459 707 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetési bevételek |
1 516 176 |
3 368 |
3 368 |
Működési költségvetési kiadások |
40 650 000 |
28 675 103 |
27 416 897 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év maradványának igénybe vétele |
1 322 405 |
1 322 405 |
1 322 405 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások |
37 811 419 |
27 349 330 |
27 349 330 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
39 133 824 |
28 671 735 |
28 671 735 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
40 650 000 |
28 675 103 |
28 675 103 |
Működési kiadások összesen |
40 650 000 |
28 675 103 |
27 416 897 |
|
Működési hiány: |
Működési többlet: |
1 258 206 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
72 162 |
72 162 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
72 162 |
72 162 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Előző év maradványának igénybe vétele |
0 |
72 162 |
72 162 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
72 162 |
72 162 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
72 162 |
72 162 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
72 162 |
72 162 |
|
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 650 000 |
28 747 265 |
28 747 265 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 650 000 |
28 747 265 |
27 489 059 |
|
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
1 258 206 |
|||||
29. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
adatok forintban |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
17541 |
10871 |
61 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
17541 |
10871 |
61 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
17541 |
10871 |
61 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
17541 |
10871 |
61 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1322405 |
1258206 |
95 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
10700 |
4380 |
40 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1311705 |
1253826 |
95 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
9690 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
9690 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1349636 |
1269077 |
94 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-685628 |
-715243 |
104 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
67490 |
67490 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1084526 |
-753118 |
69 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
331408 |
-29615 |
-8 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2035264 |
1984320 |
97 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1349636 |
1269077 |
94 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
384944 |
441764 |
114 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
331974 |
388794 |
117 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 268 800 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 268 800 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 751 269 |
0 |
27 421 492 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 326 605 |
0 |
3 367 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
37 077 874 |
0 |
27 424 859 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
791 720 |
0 |
452 469 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 398 593 |
0 |
2 507 519 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 190 313 |
0 |
2 959 988 |
|
18 |
14 Bérköltség |
20 854 029 |
0 |
19 737 418 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 398 365 |
0 |
1 218 636 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 102 646 |
0 |
2 950 192 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 355 040 |
0 |
23 906 246 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 670 |
0 |
63 490 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 463 243 |
0 |
524 751 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
331 408 |
0 |
-29 616 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
1 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
1 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
331 408 |
0 |
-29 615 |
31. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
430 958 |
0 |
0 |
0 |
430 958 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 820 |
0 |
56 820 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
56 820 |
0 |
0 |
0 |
56 820 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
56 820 |
0 |
0 |
0 |
56 820 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
113 640 |
0 |
56 820 |
0 |
170 460 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
56 820 |
0 |
56 820 |
0 |
113 640 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
56 820 |
0 |
56 820 |
0 |
113 640 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
487 778 |
0 |
0 |
0 |
487 778 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
413 417 |
0 |
0 |
0 |
413 417 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
63 490 |
0 |
0 |
0 |
63 490 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
476 907 |
0 |
0 |
0 |
476 907 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
476 907 |
0 |
0 |
0 |
476 907 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
10 871 |
0 |
0 |
0 |
10 871 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
441 764 |
0 |
0 |
0 |
441 764 |
32. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 311 705 |
0 |
0 |
0 |
1 253 826 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
9 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
1 321 395 |
0 |
0 |
0 |
1 253 826 |
0 |
33. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Tájékoztató adatok |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
156 628 |
|
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
1 |
|
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
|
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
34. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Adósság adatok |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
|
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az intézmény adósságállománnyal nem rendelkezik. |
||||||||
35. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Szőnyeg |
2023. |
0 |
72 162 |
72 162 |
|
Beruházások összesen |
0 |
72 162 |
72 162 |
|
|
Az intézmény 2021. évben beruházást nem hajtott végre. |
||||
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
36. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Személyi juttatások (K1) |
29 014 524 |
32 000 000 |
33 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 758 888 |
4 160 000 |
4 290 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
3 956 588 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
38 000 000 |
41 160 000 |
42 290 000 |
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
28 948 |
30 000 |
30 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
37 971 052 |
41 130 000 |
42 260 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
38 000 000 |
41 160 000 |
42 290 000 |
37. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2024-2026. Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
23 801 118 |
19 099 800 |
18 482 500 |
18 347 640 |
18 347 640 |
18 347 640 |
55 042 920 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 801 118 |
19 099 800 |
18 482 500 |
18 347 640 |
18 347 640 |
18 347 640 |
55 042 920 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 120 665 |
2 974 012 |
2 956 054 |
2 843 884 |
2 843 884 |
2 843 884 |
8 531 652 |
|
III. |
Közüzemi díjak |
1 824 283 |
1 050 000 |
873 869 |
1 537 000 |
1 537 000 |
1 537 000 |
4 611 000 |
|
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
28 746 066 |
23 123 812 |
22 312 423 |
22 728 524 |
22 728 524 |
22 728 524 |
68 185 572 |
|