Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából
[2] Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a) Gyód Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Gyódi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda).
2. § [Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése]
(1) Az Önkormányzat a 2024. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 140.369.298,-Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 154.327.445,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Óvoda 2024. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 38.020.290,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 39.319.142,- Ft-ban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.
(4) Az Óvoda 2024. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.
(4) Az Óvoda 2024. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 41.713.529,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 1.082.252,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 38.130.774,-Ft,
c) egyéb felhalmozási célú támogatás civil szervezet részére: 2.500.503,- Ft.
(6) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Óvoda teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1.250.750,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 1.250.750,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft
(8) Az Óvoda teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. melléklet tartalmazza.
5. § [A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2024. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 4 főben hagyja jóvá. 1 fő falugondnok, 2 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester.
(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2024. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 4 főben hagyja jóvá.
(4) Az Óvoda létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 26. melléklet tartalmazza.
6. § [A maradvány]
(1) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 13.958.147,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Ebből szabad felhasználású maradvány 13.958.147,- Ft, és kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 1.298.852,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(4) Az Óvoda maradványkimutatását a 25. melléklet tartalmazza.
7. § [Mérleg szerinti eredmény]
(1) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során 183.003.925,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2023. évi gazdálkodás során 125.086,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(4) Az Óvoda eredménykimutatását a 30. melléklet tartalmazza.
8. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos, valamint az Európai Uniós támogatások elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi mérlegét a 7. melléklet, 2024. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. melléklet mutatja be. Az Óvoda 2024. évi mérlegét a 27. melléklet, 2024. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 28. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza. Az Óvoda többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 37. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. melléklet tartalmazza. Az Óvoda költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 36. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza, az Óvoda vagyonkimutatását a 29. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. melléklet
d) Adósság adatok – 15. melléklet
(8) Az Óvoda 2024. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. melléklet
c) Tájékoztató adatok – 33. melléklet
d) Adósság adatok – 34. melléklet
(9) A 2024. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. melléklet tartalmazza.
9. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyód Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési jelentés |
||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 686 669 |
21 686 669 |
21 686 669 |
0 |
21 686 669 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
37 712 846 |
38 670 708 |
38 670 708 |
0 |
38 670 708 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 194 200 |
13 787 239 |
13 787 239 |
0 |
13 787 239 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 194 200 |
13 787 239 |
13 787 239 |
0 |
13 787 239 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
74 863 715 |
76 414 616 |
76 414 616 |
0 |
76 414 616 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 546 631 |
6 363 231 |
6 363 231 |
0 |
6 363 231 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 030 146 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 283 085 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
81 410 346 |
82 777 847 |
82 777 847 |
0 |
82 777 847 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
33 305 093 |
33 305 093 |
0 |
33 305 093 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 305 093 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
33 305 093 |
33 305 093 |
0 |
33 305 093 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
8 300 000 |
8 148 347 |
8 148 347 |
0 |
6 996 573 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 996 573 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 600 000 |
8 174 873 |
8 174 873 |
2 414 336 |
7 649 248 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 649 248 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 600 000 |
8 174 873 |
8 174 873 |
2 414 336 |
7 649 248 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
900 000 |
950 294 |
950 294 |
0 |
157 057 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
14 800 000 |
17 273 514 |
17 273 514 |
2 414 336 |
14 802 878 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
500 000 |
286 000 |
286 000 |
4 900 000 |
286 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
5 000 000 |
3 229 259 |
3 229 259 |
0 |
3 229 259 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 364 485 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 000 |
20 |
20 |
0 |
20 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 000 |
20 |
20 |
0 |
20 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
679 066 |
842 945 |
842 945 |
0 |
842 945 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 665 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 380 066 |
4 438 224 |
4 438 224 |
4 900 000 |
4 438 224 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
4 000 000 |
50 750 |
50 750 |
0 |
50 750 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
4 000 000 |
50 750 |
50 750 |
0 |
50 750 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
440 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
0 |
1 490 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
440 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
0 |
1 490 000 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
2 000 000 |
1 643 167 |
1 643 167 |
0 |
1 643 167 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 167 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
2 000 000 |
1 643 167 |
1 643 167 |
0 |
1 643 167 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
109 030 412 |
140 978 595 |
140 978 595 |
7 314 336 |
138 507 959 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 969 588 |
12 969 588 |
12 969 588 |
0 |
12 969 588 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
12 969 588 |
12 969 588 |
12 969 588 |
0 |
12 969 588 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 849 898 |
2 849 898 |
0 |
2 849 898 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
12 969 588 |
15 819 486 |
15 819 486 |
0 |
15 819 486 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
12 969 588 |
15 819 486 |
15 819 486 |
0 |
15 819 486 |
|
Bevételek összesen: |
122 000 000 |
156 798 081 |
156 798 081 |
7 314 336 |
154 327 445 |
|
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyód Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||
|
2024. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban |
||||||||||||||||||
|
adatok forintban |
||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 686 669 |
0 |
0 |
21 686 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
38 670 708 |
0 |
0 |
38 670 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 787 239 |
0 |
0 |
13 787 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 787 239 |
0 |
0 |
13 787 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
76 414 616 |
0 |
0 |
76 414 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 363 231 |
4 283 085 |
0 |
0 |
50 000 |
2 030 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 030 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 030 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
4 283 085 |
4 283 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
82 777 847 |
4 283 085 |
0 |
76 414 616 |
50 000 |
2 030 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
33 305 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 305 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
33 305 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 305 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
33 305 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 305 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 996 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 996 573 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 996 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 996 573 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 649 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 649 248 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 649 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 649 248 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 649 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 649 248 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
157 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 057 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
14 802 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 802 878 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
286 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
3 229 259 |
3 229 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
1 364 485 |
1 364 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
842 945 |
238 697 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
13 |
7 |
108 604 |
225 467 |
0 |
270 139 |
11 |
2 |
0 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
829 665 |
225 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 604 |
225 462 |
0 |
270 139 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 438 224 |
3 467 976 |
90 000 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
13 |
7 |
108 604 |
421 467 |
80 000 |
270 139 |
11 |
2 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
50 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
50 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
1 490 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
1 290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
1 200 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 490 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
1 290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
1 643 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
1 643 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 643 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
138 507 959 |
7 871 061 |
90 000 |
76 414 616 |
50 000 |
2 030 151 |
33 305 093 |
80 000 |
13 |
1 693 924 |
108 604 |
1 711 467 |
80 000 |
270 139 |
11 |
2 |
14 802 878 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 969 588 |
0 |
0 |
0 |
12 969 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
12 969 588 |
0 |
0 |
0 |
12 969 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 849 898 |
0 |
0 |
2 849 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
15 819 486 |
0 |
0 |
2 849 898 |
12 969 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
15 819 486 |
0 |
0 |
2 849 898 |
12 969 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
154 327 445 |
7 871 061 |
90 000 |
79 264 514 |
13 019 588 |
2 030 151 |
33 305 093 |
80 000 |
13 |
1 693 924 |
108 604 |
1 711 467 |
80 000 |
270 139 |
11 |
2 |
14 802 878 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 706 400 |
6 870 464 |
0 |
6 870 464 |
10 404 000 |
0 |
6 858 899 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
355 000 |
374 000 |
0 |
374 000 |
0 |
0 |
374 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
149 833 |
0 |
149 833 |
0 |
0 |
149 833 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 361 400 |
7 394 297 |
0 |
7 394 297 |
10 404 000 |
0 |
7 382 732 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 225 000 |
4 900 781 |
0 |
4 900 781 |
13 273 320 |
0 |
4 900 781 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 500 000 |
2 411 075 |
0 |
2 411 075 |
0 |
0 |
2 411 075 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 865 000 |
7 451 856 |
0 |
7 451 856 |
13 273 320 |
0 |
7 451 856 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 226 400 |
14 846 153 |
0 |
14 846 153 |
23 677 320 |
0 |
14 834 588 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 526 624 |
1 056 883 |
0 |
1 056 883 |
2 873 520 |
0 |
1 056 883 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 009 421 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 462 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
10 307 |
0 |
10 307 |
0 |
0 |
10 307 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
3 944 541 |
0 |
3 944 541 |
0 |
0 |
3 944 541 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 600 000 |
3 954 848 |
0 |
3 954 848 |
0 |
0 |
3 954 848 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 600 000 |
1 477 078 |
0 |
1 477 078 |
0 |
0 |
1 477 078 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
114 959 |
0 |
114 959 |
0 |
0 |
114 959 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 750 000 |
1 592 037 |
0 |
1 592 037 |
0 |
0 |
1 592 037 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 200 000 |
3 229 447 |
0 |
3 229 447 |
5 760 000 |
0 |
3 229 447 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 100 000 |
940 020 |
0 |
940 020 |
6 300 000 |
0 |
940 020 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
447 473 |
0 |
447 473 |
1 440 000 |
0 |
447 473 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 600 000 |
4 616 940 |
0 |
4 616 940 |
13 500 000 |
0 |
4 616 940 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 195 680 |
717 408 |
0 |
717 408 |
0 |
0 |
717 408 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
4 413 600 |
0 |
4 413 600 |
0 |
0 |
4 413 600 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
5 000 000 |
3 541 372 |
0 |
3 541 372 |
0 |
0 |
3 541 372 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 645 507 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 800 000 |
2 059 177 |
0 |
2 059 177 |
0 |
0 |
2 059 177 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 000 000 |
3 251 722 |
0 |
3 251 722 |
0 |
0 |
3 251 722 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 657 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
20 095 680 |
18 600 219 |
0 |
18 600 219 |
13 500 000 |
0 |
18 600 219 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 510 000 |
2 006 912 |
0 |
2 006 912 |
0 |
0 |
2 006 912 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
9 900 |
0 |
9 900 |
0 |
0 |
9 900 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 710 000 |
2 016 812 |
0 |
2 016 812 |
0 |
0 |
2 016 812 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
4 524 964 |
0 |
4 524 964 |
3 547 800 |
0 |
4 524 964 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
499 622 |
0 |
499 622 |
0 |
0 |
499 622 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 500 000 |
5 025 786 |
0 |
5 025 786 |
3 547 800 |
0 |
5 025 786 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 655 680 |
31 189 702 |
0 |
31 189 702 |
17 047 800 |
0 |
31 189 702 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 400 000 |
4 983 169 |
0 |
4 983 169 |
30 000 |
0 |
4 983 169 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 169 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 400 000 |
4 983 169 |
0 |
4 983 169 |
30 000 |
0 |
4 983 169 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
82 200 |
0 |
82 200 |
0 |
0 |
82 200 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
82 200 |
0 |
82 200 |
0 |
0 |
82 200 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 700 000 |
3 792 447 |
0 |
3 792 447 |
0 |
0 |
3 792 447 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 167 070 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 377 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 200 000 |
2 103 000 |
0 |
2 103 000 |
0 |
0 |
2 103 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 055 000 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
8 973 360 |
10 894 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
15 873 360 |
16 871 811 |
0 |
5 977 647 |
0 |
0 |
5 977 647 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
852 167 |
0 |
852 167 |
0 |
0 |
852 167 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 000 |
230 085 |
0 |
230 085 |
0 |
0 |
230 085 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
381 000 |
1 082 252 |
0 |
1 082 252 |
0 |
250 000 |
1 082 252 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 800 000 |
34 468 758 |
0 |
34 468 758 |
80 000 |
0 |
30 119 898 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 836 000 |
9 185 070 |
0 |
9 185 070 |
21 600 |
0 |
8 010 876 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
8 636 000 |
43 653 828 |
0 |
43 653 828 |
101 600 |
0 |
38 130 774 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
2 500 503 |
0 |
2 500 503 |
0 |
0 |
2 500 503 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 503 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
2 500 503 |
0 |
2 500 503 |
0 |
0 |
2 500 503 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
82 699 064 |
116 184 301 |
0 |
105 290 137 |
43 730 240 |
250 000 |
99 755 518 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 588 090 |
2 614 486 |
0 |
2 614 486 |
0 |
2 823 502 |
2 614 486 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
36 712 846 |
37 999 294 |
0 |
37 999 294 |
0 |
0 |
37 999 294 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
39 300 936 |
40 613 780 |
0 |
40 613 780 |
0 |
2 823 502 |
40 613 780 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
39 300 936 |
40 613 780 |
0 |
40 613 780 |
0 |
2 823 502 |
40 613 780 |
|
Kiadások összesen: |
122 000 000 |
156 798 081 |
0 |
145 903 917 |
43 730 240 |
3 073 502 |
140 369 298 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyód Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||
|
2024. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban |
|||||||||||||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 858 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 468 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 390 239 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
374 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
149 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 382 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 618 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 764 239 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 900 781 |
4 900 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 411 075 |
198 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 213 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 451 856 |
5 098 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 283 075 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 834 588 |
5 098 781 |
0 |
0 |
0 |
2 618 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 283 075 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
4 764 239 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 056 883 |
257 596 |
0 |
0 |
0 |
179 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 351 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 009 421 |
210 134 |
0 |
0 |
0 |
179 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 351 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
47 462 |
47 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 307 |
7 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 944 541 |
384 159 |
12 536 |
0 |
0 |
153 159 |
78 596 |
0 |
537 191 |
343 705 |
0 |
0 |
0 |
36 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
674 195 |
1 724 351 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 954 848 |
391 600 |
12 536 |
0 |
0 |
153 159 |
78 596 |
0 |
537 191 |
345 477 |
0 |
0 |
0 |
36 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
675 289 |
1 724 351 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 477 078 |
1 366 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 595 |
0 |
0 |
0 |
13 754 |
14 252 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
114 959 |
39 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 123 |
31 449 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 592 037 |
1 405 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 595 |
0 |
0 |
0 |
57 877 |
45 701 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 229 447 |
241 175 |
753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 963 545 |
0 |
244 909 |
0 |
0 |
186 886 |
242 564 |
241 504 |
0 |
0 |
108 111 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
940 020 |
223 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 127 |
223 707 |
0 |
0 |
0 |
471 485 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
447 473 |
73 176 |
77 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 355 |
0 |
0 |
26 864 |
73 180 |
7 387 |
0 |
0 |
93 242 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 616 940 |
538 052 |
78 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 963 545 |
0 |
341 264 |
0 |
0 |
234 877 |
539 451 |
248 891 |
0 |
0 |
672 838 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
717 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
717 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 413 600 |
120 400 |
2 106 145 |
0 |
0 |
0 |
64 567 |
1 025 863 |
896 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 500 |
40 000 |
0 |
0 |
16 200 |
35 925 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
3 541 372 |
3 538 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 844 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
1 645 507 |
1 642 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 844 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 059 177 |
837 350 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
246 000 |
0 |
0 |
160 827 |
0 |
0 |
80 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 251 722 |
1 108 420 |
306 500 |
0 |
0 |
124 |
0 |
0 |
1 027 524 |
175 413 |
12 090 |
0 |
24 180 |
297 227 |
0 |
0 |
3 511 |
40 413 |
256 320 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
557 657 |
268 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 320 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 600 219 |
6 142 750 |
2 500 667 |
0 |
0 |
124 |
310 567 |
3 706 816 |
1 923 524 |
677 504 |
12 090 |
0 |
339 057 |
1 645 178 |
288 891 |
0 |
3 511 |
732 295 |
317 245 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 006 912 |
1 830 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 226 |
148 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
2 016 812 |
1 830 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 226 |
148 973 |
0 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 524 964 |
589 628 |
672 677 |
0 |
0 |
41 353 |
79 154 |
971 251 |
360 233 |
267 333 |
3 264 |
0 |
65 471 |
615 625 |
78 000 |
0 |
948 |
207 027 |
199 767 |
373 233 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
499 622 |
124 759 |
11 816 |
0 |
0 |
13 |
96 400 |
0 |
14 |
74 308 |
0 |
0 |
0 |
102 848 |
1 |
0 |
0 |
0 |
11 563 |
77 900 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 025 786 |
714 387 |
684 493 |
1 200 |
0 |
41 366 |
175 554 |
971 251 |
360 247 |
341 641 |
3 264 |
0 |
65 471 |
718 473 |
78 001 |
0 |
948 |
207 027 |
211 330 |
451 133 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
31 189 702 |
10 485 314 |
3 197 696 |
1 200 |
0 |
194 649 |
564 717 |
4 678 067 |
2 820 962 |
1 364 622 |
42 580 |
148 973 |
404 528 |
2 492 795 |
366 892 |
0 |
4 459 |
997 199 |
1 249 565 |
2 175 484 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 983 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 983 169 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
182 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 169 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 638 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 983 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 983 169 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
82 200 |
0 |
0 |
82 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
82 200 |
0 |
0 |
82 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 792 447 |
0 |
0 |
0 |
3 792 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
3 167 070 |
0 |
0 |
0 |
3 167 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
125 377 |
0 |
0 |
0 |
125 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 103 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
48 000 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 055 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 977 647 |
0 |
0 |
82 200 |
3 792 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
48 000 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
852 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 299 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
230 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 691 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 082 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 027 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 990 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 119 898 |
0 |
744 060 |
0 |
0 |
0 |
27 305 883 |
0 |
0 |
2 069 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 010 876 |
0 |
200 896 |
0 |
0 |
0 |
7 251 088 |
0 |
0 |
558 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
38 130 774 |
0 |
944 956 |
0 |
0 |
0 |
34 556 971 |
0 |
0 |
2 628 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
2 500 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
2 500 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
2 500 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
99 755 518 |
15 841 691 |
4 142 652 |
83 400 |
3 792 447 |
2 993 078 |
35 121 688 |
5 705 329 |
2 820 962 |
3 993 469 |
42 580 |
148 973 |
4 905 031 |
4 823 870 |
436 892 |
55 000 |
4 459 |
997 199 |
6 688 145 |
7 158 653 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 614 486 |
0 |
0 |
2 614 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
37 999 294 |
0 |
0 |
0 |
37 999 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
40 613 780 |
0 |
0 |
2 614 486 |
37 999 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
40 613 780 |
0 |
0 |
2 614 486 |
37 999 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
140 369 298 |
15 841 691 |
4 142 652 |
2 697 886 |
41 791 741 |
2 993 078 |
35 121 688 |
5 705 329 |
2 820 962 |
3 993 469 |
42 580 |
148 973 |
4 905 031 |
4 823 870 |
436 892 |
55 000 |
4 459 |
997 199 |
6 688 145 |
7 158 653 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
138 507 959 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
99 755 518 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
38 752 441 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
15 819 486 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
40 613 780 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-24 794 294 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 958 147 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 958 147 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 958 147 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A létszám megoszlása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
4 390 239 |
374 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
4 390 239 |
374 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
2 |
2 468 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 833 |
0 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
2 |
2 468 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 833 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 900 781 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 900 781 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
4 |
6 858 899 |
374 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 833 |
4 900 781 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
519 489 905 |
0 |
672 043 222 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 982 576 |
0 |
12 707 042 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
250 000 |
0 |
27 555 883 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
535 722 481 |
0 |
712 306 147 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
535 740 057 |
0 |
712 323 723 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
730 885 |
0 |
329 395 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
730 885 |
0 |
329 395 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
13 064 636 |
0 |
14 700 676 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 064 636 |
0 |
14 700 676 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 795 521 |
0 |
15 030 071 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 108 800 |
0 |
2 470 636 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
639 223 |
0 |
1 151 774 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
340 884 |
0 |
525 625 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
128 693 |
0 |
793 237 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 108 800 |
0 |
2 470 636 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 570 646 |
0 |
2 414 336 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
28 000 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 542 646 |
0 |
2 414 336 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
4 900 000 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
4 900 000 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 570 646 |
0 |
7 314 336 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
37 200 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
37 200 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
0 |
97 200 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 739 446 |
0 |
9 882 172 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
552 275 024 |
0 |
737 235 966 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
535 967 335 |
0 |
535 967 335 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 608 698 |
0 |
7 608 698 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-63 576 355 |
0 |
-78 417 195 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 840 840 |
0 |
183 003 925 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
465 158 838 |
0 |
648 162 763 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
11 565 |
0 |
11 565 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
5 523 054 |
0 |
5 523 054 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 534 619 |
0 |
5 534 619 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 588 090 |
0 |
2 823 502 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 588 090 |
0 |
2 823 502 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 838 090 |
0 |
3 073 502 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
885 933 |
0 |
1 169 124 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
885 933 |
0 |
1 169 124 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 258 642 |
0 |
9 777 245 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 294 438 |
0 |
2 732 852 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
76 563 106 |
0 |
76 563 106 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
77 857 544 |
0 |
79 295 958 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
552 275 024 |
0 |
737 235 966 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
74 863 715 |
76 414 616 |
76 414 616 |
Személyi juttatások |
18 226 400 |
14 846 153 |
14 834 588 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 800 000 |
17 273 514 |
14 802 878 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 526 624 |
1 056 883 |
1 056 883 |
|
Működési bevételek |
6 380 066 |
4 438 224 |
4 438 224 |
Dologi kiadások |
32 655 680 |
31 189 702 |
31 189 702 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
440 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 400 000 |
4 983 169 |
4 983 169 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 546 631 |
6 363 231 |
6 363 231 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 873 360 |
16 871 811 |
5 977 647 |
|
Működési költségvetési bevételek |
103 030 412 |
105 979 585 |
103 508 949 |
Működési költségvetési kiadások |
73 682 064 |
68 947 718 |
58 041 989 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
9 952 588 |
732 015 |
6 255 069 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
2 849 898 |
2 849 898 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 588 090 |
2 614 486 |
2 614 486 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
36 712 846 |
37 999 294 |
37 999 294 |
||||
|
Működési finanszírozási bevételek |
9 952 588 |
3 581 913 |
9 104 967 |
Működési finanszírozási kiadások |
39 300 936 |
40 613 780 |
40 613 780 |
|
Működési bevételek összesen |
112 983 000 |
109 561 498 |
112 613 916 |
Működési kiadások összesen |
112 983 000 |
109 561 498 |
98 655 769 |
|
Működési hiány: |
Működési többlet: |
13 958 147 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
33 305 093 |
33 305 093 |
Beruházások |
381 000 |
1 082 252 |
1 082 252 |
|
Tartalék |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
50 750 |
50 750 |
Felújítások |
8 636 000 |
43 653 828 |
38 130 774 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
1 643 167 |
1 643 167 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 500 503 |
2 500 503 |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
6 000 000 |
34 999 010 |
34 999 010 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
9 017 000 |
47 236 583 |
41 713 529 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Előző év költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
3 017 000 |
12 237 573 |
6 714 519 |
||||
|
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
3 017 000 |
12 237 573 |
6 714 519 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
9 017 000 |
47 236 583 |
41 713 529 |
Felhalmozási kiadások összesen |
9 017 000 |
47 236 583 |
41 713 529 |
|
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 000 000 |
156 798 081 |
154 327 445 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 000 000 |
156 798 081 |
140 369 298 |
|
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
13 958 147 |
|||||
9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
535740057 |
712323723 |
132 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
535722481 |
712306147 |
132 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
519489905 |
672043222 |
129 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
265868222 |
256351184 |
96 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
247420586 |
409496941 |
165 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
6201097 |
6195097 |
99 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
15982576 |
12707042 |
79 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
3302412 |
2136080 |
64 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7611896 |
5902402 |
77 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5068268 |
4668560 |
92 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
250000 |
27555883 |
11022 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
250000 |
27555883 |
11022 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
17576 |
17576 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
17576 |
17576 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
17576 |
17576 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
13795521 |
15030071 |
108 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
730885 |
329395 |
45 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
13064636 |
14700676 |
112 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2739446 |
9882172 |
360 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1108800 |
2470636 |
222 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1570646 |
7314336 |
465 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
60000 |
97200 |
162 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
552275024 |
737235966 |
133 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
465158838 |
648162763 |
139 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
535967335 |
535967335 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7608698 |
7608698 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-63576355 |
-78417195 |
123 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-14840840 |
183003925 |
-1233 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9258642 |
9777245 |
105 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5534619 |
5534619 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2838090 |
3073502 |
108 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
885933 |
1169124 |
131 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
77857544 |
79295958 |
101 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
552275024 |
737235966 |
133 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
17086991 |
10839938 |
63 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2095345 |
2890072 |
137 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
194527 |
-194527 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
1019647 |
1019647 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 310 953 |
0 |
16 054 542 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 079 390 |
0 |
8 415 259 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 078 116 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 468 459 |
0 |
24 469 801 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 547 931 |
0 |
76 414 616 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 884 452 |
0 |
7 853 231 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 000 833 |
0 |
34 948 260 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 743 060 |
0 |
176 201 203 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
76 176 276 |
0 |
295 417 310 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 931 123 |
0 |
2 230 497 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 825 101 |
0 |
18 667 696 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 740 039 |
0 |
3 541 372 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 496 263 |
0 |
24 439 565 |
|
18 |
14 Bérköltség |
9 423 193 |
0 |
6 985 099 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 055 196 |
0 |
9 069 689 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 197 134 |
0 |
1 275 097 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 675 523 |
0 |
17 329 885 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
25 362 796 |
0 |
28 123 211 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
46 950 984 |
0 |
66 989 345 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-14 840 831 |
0 |
183 005 105 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
17 |
0 |
20 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
17 |
0 |
20 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
26 |
0 |
1 200 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
26 |
0 |
1 200 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-9 |
0 |
-1 180 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-14 840 840 |
0 |
183 003 925 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 147 000 |
7 147 000 |
0 |
0 |
||
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
||
|
17 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
593 039 |
593 039 |
0 |
0 |
||
|
26 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 25) |
593 039 |
593 039 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33) |
10 010 039 |
10 010 039 |
0 |
4 200 |
||
|
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években |
Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
|
48 |
3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) |
14 236 833 |
14 236 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
16 923 715 |
16 923 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
18 113 337 |
18 113 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Uniós támogatások elszámolása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Ebből 2022. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|||
|
Egyéb támogatások |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
1 |
Közfoglalkoztatási program 2024.02. hóig szóló program |
1 050 604 |
1 050 604 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Közfoglalkoztatási program 2024.03.-09. hóig szóló program |
849 649 |
849 649 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Közfoglalkoztatási program 2024.11. hótól szóló program |
129 893 |
129 893 |
0 |
0 |
||
|
4 |
MFP-UHJ/2024 támogatás |
33 305 093 |
33 082 121 |
222 972 |
0 |
||
|
5 |
Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33) |
2 030 146 |
2 030 146 |
222 972 |
0 |
||
12. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiegészítő melléklet |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 811 364 |
793 808 613 |
40 708 635 |
0 |
250 000 |
0 |
838 578 612 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
852 167 |
0 |
852 167 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 119 898 |
0 |
30 119 898 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
2 814 015 |
852 167 |
0 |
0 |
0 |
3 666 182 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
2 165 505 |
0 |
0 |
0 |
2 165 505 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
182 484 930 |
395 129 |
0 |
0 |
0 |
182 880 059 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
185 298 945 |
3 412 801 |
0 |
30 972 065 |
0 |
219 683 811 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
50 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 750 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
2 880 458 |
0 |
5 897 930 |
0 |
0 |
0 |
8 778 388 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
8 750 118 |
395 129 |
0 |
3 666 182 |
0 |
12 811 429 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
2 880 458 |
8 800 868 |
6 293 059 |
0 |
3 666 182 |
0 |
21 640 567 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
930 906 |
970 306 690 |
37 828 377 |
0 |
27 555 883 |
0 |
1 036 621 856 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 811 364 |
274 318 708 |
24 726 059 |
0 |
0 |
0 |
302 856 131 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
23 995 510 |
6 293 206 |
0 |
0 |
0 |
30 288 716 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
2 880 458 |
50 750 |
5 897 930 |
0 |
0 |
0 |
8 829 138 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
930 906 |
298 263 468 |
25 121 335 |
0 |
0 |
0 |
324 315 709 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
930 906 |
298 263 468 |
25 121 335 |
0 |
0 |
0 |
324 315 709 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
672 043 222 |
12 707 042 |
0 |
27 555 883 |
0 |
712 306 147 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
930 906 |
14 000 |
9 895 032 |
0 |
0 |
0 |
10 839 938 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiegészítő melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 200 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
17 576 |
0 |
0 |
0 |
17 576 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
13 064 636 |
0 |
0 |
0 |
14 700 676 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
7 822 220 |
5 142 774 |
538 834 |
1 492 696 |
13 973 884 |
4 188 912 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
20 904 432 |
5 142 774 |
538 834 |
1 492 696 |
28 729 336 |
4 188 912 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiegészítő melléklet |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Tájékoztató adatok |
||
|
Ssz. |
Összeg |
|
|
01 |
149 833 |
|
|
02 |
2 |
|
|
36 |
2 |
|
|
37 |
804 215 |
|
15. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Adósság adatok |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
|
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
2 588 090 |
0 |
0 |
2 588 090 |
0 |
0 |
2 588 090 |
|
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
2 823 502 |
0 |
0 |
2 823 502 |
0 |
0 |
2 823 502 |
|
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
2 823 502 |
0 |
0 |
2 823 502 |
0 |
0 |
2 823 502 |
|
Az önkormányzat további kötelezettsége: |
||||||||
|
Tettye Forrásház Zrt. |
Rekonstrukciós munkák |
5 523 054 HUF |
||||||
|
Kemény Gábor |
Bértatozás |
11 565 HUF |
||||||
16. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
LED közvilágítás |
2024. |
381 000 |
1 082 252 |
151 851 |
|
Lombszívó benzines |
2024. |
54 990 |
||
|
Napelemes kandeláber |
2024. |
875 411 |
||
|
Beruházások összesen |
381 000 |
1 082 252 |
1 082 252 |
|
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Gyód 557 hrsz vízbekötés |
2024. |
8 636 000 |
43 653 828 |
318 437 |
|
Gyód, 586/1 hrsz vízbekötés |
2024. |
481 395 |
||
|
Gyód, 599/2 hrsz vízbekötés |
2024. |
837 304 |
||
|
Temető kapu gyártása és telepítése |
2024. |
944 956 |
||
|
Gyód, 561,562/1hrsz vízbekötés |
2024. |
278 945 |
||
|
Vízbekötés és kiépítése-Mezőszél utca 24 |
2024. |
712 766 |
||
|
MFP-UHJ/2024 - út pályázat |
32 955 121 |
|||
|
Temető úti parkoló aszfaltozása |
2024. |
1 601 850 |
||
|
Felújítások összesen |
8 636 000 |
43 653 828 |
38 130 774 |
|
17. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyód Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
-ebből: Építményadó |
0 |
|
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
18. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Személyi juttatások (K1) |
29 786 650 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 564 829 |
3 250 000 |
3 250 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
34 050 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 551 485 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Beruházások (K6) |
5 520 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Felújítások (K7) |
6 259 654 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
47 267 382 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
142 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
90 649 019 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
17 976 941 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
11 819 173 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 490 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 000 000 |
||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
14 064 867 |
21 800 000 |
21 800 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
142 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
19. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyód Község Önkormányzata 2024 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2025-2027. Összesen |
|||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
14 931 400 |
11 771 245 |
11 759 680 |
7 892 440 |
7 892 440 |
7 892 440 |
23 677 320 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 706 400 |
6 870 464 |
6 858 899 |
3 468 000 |
3 468 000 |
3 468 000 |
10 404 000 |
|
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 225 000 |
4 900 781 |
4 900 781 |
4 424 440 |
4 424 440 |
4 424 440 |
13 273 320 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 526 624 |
1 056 883 |
1 056 883 |
957 840 |
957 840 |
957 840 |
2 873 520 |
|
III. |
Közüzemi díjak |
3 600 000 |
4 616 940 |
4 616 940 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
13 500 000 |
|
IV. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 800 000 |
2 059 177 |
2 059 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 000 000 |
4 524 964 |
4 524 964 |
1 182 600 |
1 182 600 |
1 182 600 |
3 547 800 |
|
VI. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
205 100 |
181 275 |
181 275 |
178 375 |
179 075 |
179 075 |
536 525 |
|
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
76 600 |
77 900 |
77 900 |
74 300 |
75 000 |
75 000 |
224 300 |
|
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
100 000 |
74 300 |
74 300 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
225 000 |
|
3. |
TÖOSZ tagdíj |
18 500 |
19 075 |
19 075 |
19 075 |
19 075 |
19 075 |
57 225 |
|
4. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
|
VII. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 000 |
4 983 169 |
4 983 169 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
VIII. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
406 117 |
970 018 |
970 018 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
2 760 000 |
|
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
95 028 |
113 854 |
113 854 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
|
2. |
PKSZAK működési támogatás |
311 089 |
856 164 |
856 164 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
2 400 000 |
|
IX. |
Felújítások |
8 636 000 |
43 653 828 |
38 130 774 |
5 523 054 |
0 |
0 |
5 523 054 |
|
Összesen: |
41 505 241 |
73 817 499 |
68 282 880 |
21 184 309 |
15 631 955 |
15 631 955 |
52 448 219 |
|
20. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési jelentés |
||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
59 855 |
59 855 |
0 |
59 855 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
28 898 |
1 786 |
1 786 |
0 |
1 786 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
28 948 |
61 642 |
61 642 |
0 |
61 642 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
28 948 |
61 642 |
61 642 |
0 |
61 642 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 258 206 |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
1 258 206 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 258 206 |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
1 258 206 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
36 712 846 |
37 999 294 |
37 999 294 |
0 |
37 999 294 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 971 052 |
39 257 500 |
39 257 500 |
0 |
39 257 500 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 971 052 |
39 257 500 |
39 257 500 |
0 |
39 257 500 |
|
Bevételek összesen: |
38 000 000 |
39 319 142 |
39 319 142 |
0 |
39 319 142 |
|
22. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban |
|||||
|
adatok forintban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
59 855 |
0 |
0 |
59 855 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 786 |
0 |
1 678 |
108 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
61 642 |
0 |
1 678 |
59 964 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
61 642 |
0 |
1 678 |
59 964 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
0 |
|
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
37 999 294 |
37 999 294 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
39 257 500 |
39 257 500 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
39 257 500 |
39 257 500 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
39 319 142 |
39 257 500 |
1 678 |
59 964 |
23. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 114 524 |
28 520 543 |
0 |
28 422 108 |
55 042 920 |
0 |
28 422 108 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
0 |
86 166 |
0 |
0 |
86 166 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 014 524 |
29 920 543 |
0 |
29 808 274 |
55 042 920 |
0 |
29 808 274 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 000 000 |
250 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 000 000 |
250 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 014 524 |
30 170 543 |
0 |
29 988 274 |
55 042 920 |
0 |
29 988 274 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 758 888 |
4 043 575 |
0 |
4 043 575 |
8 531 652 |
0 |
4 043 575 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 884 933 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 642 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
0 |
83 173 |
0 |
0 |
83 173 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 200 000 |
1 078 436 |
0 |
685 136 |
0 |
0 |
685 136 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 300 000 |
1 178 436 |
0 |
768 309 |
0 |
0 |
768 309 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
601 588 |
601 588 |
0 |
546 876 |
0 |
0 |
546 876 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
720 000 |
720 000 |
0 |
665 100 |
0 |
0 |
665 100 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
650 000 |
650 000 |
0 |
307 999 |
0 |
0 |
307 999 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 971 588 |
1 971 588 |
0 |
1 519 975 |
0 |
0 |
1 519 975 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
635 000 |
635 000 |
0 |
430 992 |
0 |
0 |
430 992 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
0 |
18 415 |
0 |
0 |
18 415 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
685 000 |
685 000 |
0 |
449 407 |
0 |
0 |
449 407 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
3 956 588 |
3 835 024 |
0 |
2 737 691 |
0 |
0 |
2 737 691 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
984 843 |
0 |
0 |
984 843 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
270 000 |
0 |
265 907 |
0 |
0 |
265 907 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 250 750 |
0 |
0 |
1 250 750 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
38 000 000 |
39 319 142 |
0 |
38 020 290 |
63 574 572 |
0 |
38 020 290 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
38 000 000 |
39 319 142 |
0 |
38 020 290 |
63 574 572 |
0 |
38 020 290 |
|
24. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 422 108 |
27 792 646 |
0 |
629 462 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
86 166 |
86 166 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 808 274 |
29 178 812 |
0 |
629 462 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 988 274 |
29 178 812 |
180 000 |
629 462 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 043 575 |
3 940 688 |
21 060 |
81 827 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 884 933 |
3 782 046 |
21 060 |
81 827 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
158 642 |
158 642 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
83 173 |
66 680 |
0 |
0 |
16 493 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
685 136 |
20 157 |
11 811 |
0 |
653 168 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
768 309 |
86 837 |
11 811 |
0 |
669 661 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
546 876 |
0 |
0 |
0 |
546 876 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
665 100 |
580 000 |
0 |
0 |
85 100 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
307 999 |
18 000 |
0 |
0 |
289 999 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 519 975 |
598 000 |
0 |
0 |
921 975 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
430 992 |
97 211 |
3 189 |
0 |
330 592 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
18 415 |
10 260 |
0 |
0 |
8 155 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
449 407 |
107 471 |
3 189 |
0 |
338 747 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
2 737 691 |
792 308 |
15 000 |
0 |
1 930 383 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
984 843 |
0 |
0 |
0 |
984 843 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
265 907 |
0 |
0 |
0 |
265 907 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 250 750 |
0 |
0 |
0 |
1 250 750 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
38 020 290 |
33 911 808 |
216 060 |
711 289 |
3 181 133 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
38 020 290 |
33 911 808 |
216 060 |
711 289 |
3 181 133 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 642 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
38 020 290 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-37 958 648 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 257 500 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
39 257 500 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 298 852 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 298 852 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 298 852 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
71 |
pedagógus I. |
1 |
4 035 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 350 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
pedagógus II. |
1 |
8 278 888 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
pedagógus vezetői megbízással |
1 |
9 351 637 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
1 |
6 755 900 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
57 816 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80) |
4 |
28 422 108 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
86 166 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
4 |
28 422 108 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
86 166 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 871 |
0 |
873 072 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
10 871 |
0 |
873 072 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
10 871 |
0 |
873 072 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
4 380 |
0 |
5 550 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
4 380 |
0 |
5 550 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 253 826 |
0 |
1 293 302 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 253 826 |
0 |
1 293 302 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 258 206 |
0 |
1 298 852 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 269 077 |
0 |
2 171 924 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67 490 |
0 |
67 490 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-753 118 |
0 |
-782 733 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-29 615 |
0 |
125 086 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-715 243 |
0 |
-590 157 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 984 320 |
0 |
2 762 081 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 984 320 |
0 |
2 762 081 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 269 077 |
0 |
2 171 924 |
28. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
adatok forintban |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
29 014 524 |
30 170 543 |
29 988 274 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 758 888 |
4 043 575 |
4 043 575 |
|
Működési bevételek |
28 948 |
61 642 |
61 642 |
Dologi kiadások |
3 956 588 |
3 835 024 |
2 737 691 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetési bevételek |
28 948 |
61 642 |
61 642 |
Működési költségvetési kiadások |
36 730 000 |
38 049 142 |
36 769 540 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év maradványának igénybe vétele |
0 |
0 |
7 456 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások |
36 701 052 |
37 987 500 |
37 999 294 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
36 701 052 |
37 987 500 |
38 006 750 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
36 730 000 |
38 049 142 |
38 068 392 |
Működési kiadások összesen |
36 730 000 |
38 049 142 |
36 769 540 |
|
Működési hiány: |
Működési többlet: |
1 298 852 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 250 750 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 250 750 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Előző év maradványának igénybe vétele |
1 258 206 |
1 258 206 |
1 250 750 |
||||
|
Központi irányító szervi támogatások |
11 794 |
11 794 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 250 750 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 250 750 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 250 750 |
|
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 000 000 |
39 319 142 |
39 319 142 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 000 000 |
39 319 142 |
38 020 290 |
|
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
1 298 852 |
|||||
29. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
10871 |
873072 |
8031 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
10871 |
873072 |
8031 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10871 |
873072 |
8031 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
10871 |
873072 |
8031 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1258206 |
1298852 |
103 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
4380 |
5550 |
126 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1253826 |
1293302 |
103 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1269077 |
2171924 |
171 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-715243 |
-590157 |
82 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
67490 |
67490 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-753118 |
-782733 |
103 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-29615 |
125086 |
-422 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1984320 |
2762081 |
139 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1269077 |
2171924 |
171 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
441764 |
330623 |
74 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
388794 |
358213 |
92 |
30. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
|
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 421 492 |
0 |
37 999 294 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 367 |
0 |
61 641 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
27 424 859 |
0 |
38 060 935 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
452 469 |
0 |
768 309 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 507 519 |
0 |
1 519 975 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 959 988 |
0 |
2 288 284 |
|
18 |
14 Bérköltség |
19 737 418 |
0 |
30 401 280 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 218 636 |
0 |
266 166 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 950 192 |
0 |
4 142 164 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 906 246 |
0 |
34 809 610 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
63 490 |
0 |
122 642 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
524 751 |
0 |
715 314 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-29 616 |
0 |
125 085 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
1 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
1 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-29 615 |
0 |
125 086 |
31. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||||||||
|
Kiegészítő melléklet |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
487 778 |
0 |
0 |
0 |
487 778 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
984 843 |
0 |
984 843 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
984 843 |
0 |
0 |
0 |
984 843 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
50 267 |
0 |
0 |
0 |
50 267 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 035 110 |
0 |
984 843 |
0 |
2 019 953 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
161 408 |
0 |
0 |
0 |
161 408 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
50 267 |
0 |
984 843 |
0 |
1 035 110 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
211 675 |
0 |
984 843 |
0 |
1 196 518 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
1 311 213 |
0 |
0 |
0 |
1 311 213 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
476 907 |
0 |
0 |
0 |
476 907 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
122 642 |
0 |
0 |
0 |
122 642 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
161 408 |
0 |
0 |
0 |
161 408 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
438 141 |
0 |
0 |
0 |
438 141 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
438 141 |
0 |
0 |
0 |
438 141 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
873 072 |
0 |
0 |
0 |
873 072 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
330 623 |
0 |
0 |
0 |
330 623 |
32. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiegészítő melléklet |
|||||||
|
adatok forintban |
|||||||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 253 826 |
0 |
0 |
0 |
1 293 302 |
0 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
1 253 826 |
0 |
0 |
0 |
1 293 302 |
0 |
33. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||
|---|---|---|
|
Kiegészítő melléklet |
||
|
adatok forintban |
||
|
Tájékoztató adatok |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
0 |
|
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
0 |
|
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
|
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
804 215 |
34. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Adósság adatok |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
|
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az intézmény adósságállománnyal nem rendelkezik. |
||||||||
35. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2024. |
1 270 000 |
1 270 000 |
40 440 |
|
|
kärcher porszívó |
2024. |
1 210 310 |
||
|
Beruházások összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 250 750 |
|
|
Az intézmény 2021. évben beruházást nem hajtott végre. |
||||
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
36. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda |
|||
|---|---|---|---|
|
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Személyi juttatások (K1) |
35 122 496 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 565 924 |
4 680 000 |
4 680 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
4 706 580 |
5 320 000 |
5 320 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
45 665 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
28 988 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 636 012 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
45 665 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
37. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gyódi Óvoda 2024. évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2025-2027. Összesen |
|||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
25 114 524 |
28 520 543 |
28 422 108 |
18 347 640 |
18 347 640 |
18 347 640 |
55 042 920 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 114 524 |
28 520 543 |
28 422 108 |
18 347 640 |
18 347 640 |
18 347 640 |
55 042 920 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 758 888 |
4 043 575 |
4 043 575 |
2 843 884 |
2 843 884 |
2 843 884 |
8 531 652 |
|
III. |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
28 873 412 |
32 564 118 |
32 465 683 |
21 191 524 |
21 191 524 |
21 191 524 |
63 574 572 |
|