KESZÜ KÖZSÉG

Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

KESZÜ KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

a.) Keszü község Önkormányzata

b.) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat a 2016. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                     157.628.513,- Ft-ban

b) bevételi főösszegét                   161.315.382,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)  2016. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                     47.241.510,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                   49.981.172,- Ft-ban hagyja jóvá.

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és a  Hivatal  2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési és finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése összesen: 113.012.610,- Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                          22.866.046,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  4.025.033,- Ft

- dologi jellegű kiadások:                                             27.839.289,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        8.345.807,- Ft

- egyéb működési célú kiadások:                                 6.064.038,- Ft

- finanszírozási kiadások:                                             43.872.397,- Ft

(2) A Hivatal által teljesített -  eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:         47.241.510,- Ft 

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                            30.867.380,- Ft    

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  8.125.427,- Ft   

- dologi jellegű kiadások:                                                 7.672.301,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                0

- támogatásértékű kiadások:                                                  0

                   - beruházási kiadások:                                                       576.402,- Ft               

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal  működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését célonként az 2. és 2/a. számú melléklet rögzíti

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesesen:   44.615.903,- Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:           27.563.759,- Ft

- a felújítások előirányzat teljesítése:              17.052.144,- Ft

         (2) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen         576.402,- Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                576.402,- Ft

- a felújítások előirányzat teljesítése:                     0

A beruházási kiadások a kihelyezett ügyfélfogadás tárgyi feltételeinek javítását célozták.

III A költségvetési létszámkeret

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 21 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 8  főben hagyja jóvá.

IV. A pénzmaradvány

7.§. A 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú pénzmaradványa:  3.686.869,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

          (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 3. számú melléklet szerint használható fel.

V. Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzat mérlegét  a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

         (2) A 2016. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Keszü, 2016. április 19.

P.h.

             Buday- Sántha Attila                                                     Lukácsiné Major Zsuzsanna

                polgármester                                                                                   jegyző

Záradék: Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 24.-i ülésén.

A rendelet kihirdetve: 2017.05.09.

Lukácsiné Major Zsuzsanna

            jegyző