Keszü község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Keszü község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2018. 05. 31
KESZÜ KÖZSÉG
Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
KESZÜ KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a.) Keszü község Önkormányzata
b.) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat a 2017. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 135.345.636,- Ft-ban
b) bevételi főösszegét 151.076.953,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 37.241.728,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 44.030.055,- Ft-ban hagyja jóvá.
I. A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat és a Hivatal 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési és finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése összesen: 108.431.285,- Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 23.969.908,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 3.825.720,- Ft
- dologi jellegű kiadások: 26.929.904,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.199.499,- Ft
- egyéb működési célú kiadások: 1.844.044,- Ft
- finanszírozási kiadások: 43.662.210,- Ft
(2) A Hivatal által teljesített - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 37.241.728,- Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 24.929.888,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 5.813.159,- Ft
- dologi jellegű kiadások: 6.221.134,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0
- támogatásértékű kiadások: 0
- beruházási kiadások: 277.547,- Ft
(3) Az Önkormányzat és a Hivatal működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését célonként az 2. és 2/a. számú melléklet rögzíti
(4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesesen: 26.914.351,- Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése: 6.194.613,- Ft
- a felújítások előirányzat teljesítése: 20.719.738,- Ft
(2) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen 277.547,- Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése: 277.547,- Ft
- a felújítások előirányzat teljesítése: 0
A beruházási kiadások a kihelyezett ügyfélfogadás tárgyi feltételeinek javítását célozták.
III A költségvetési létszámkeret
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 20 főben hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 7 főben hagyja jóvá.
IV. A pénzmaradvány
7. §. Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 15.731.317,- Ft-ban, a Hivatal pénzmaradványa 6.788.327,-Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal pénzmaradványát, maradvány kimutatását és pénzeszköz változását a 3. sz., és 3/a. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány ezen melléklet szerint használható fel.
V. Egyéb rendelkezések
8.§. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és a Hivatal 2017. évi mérlegét és 2017. évi mérlegét közgazdasági bontásban a 5.sz., és 5/a. sz. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vonatkozásában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(8) A 2017. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 11. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Keszü, 2018.
P.h.
Buday- Sántha Attila Lukácsiné Major Zsuzsanna
polgármester jegyző
Záradék: Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 30.-i ülésén.
A rendelet kihirdetve: 2018. május 31.
Lukácsiné Major Zsuzsanna
jegyző