KESZÜ KÖZSÉG

Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

KESZÜ KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

a.) Keszü község Önkormányzata

b.) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat a 2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                     135.345.636,- Ft-ban

b) bevételi főösszegét                   151.076.953,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)  2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                     37.241.728,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                   44.030.055,- Ft-ban hagyja jóvá.

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és a  Hivatal  2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési és finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése összesen: 108.431.285,- Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                          23.969.908,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  3.825.720,- Ft

- dologi jellegű kiadások:                                             26.929.904,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        8.199.499,- Ft

- egyéb működési célú kiadások:                                 1.844.044,- Ft

- finanszírozási kiadások:                                             43.662.210,- Ft

(2) A Hivatal által teljesített -  eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:         37.241.728,- Ft 

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                            24.929.888,- Ft    

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  5.813.159,- Ft   

- dologi jellegű kiadások:                                                 6.221.134,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                0

- támogatásértékű kiadások:                                                  0

                   - beruházási kiadások:                                                       277.547,- Ft               

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal  működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését célonként az 2. és 2/a. számú melléklet rögzíti

(4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesesen:   26.914.351,- Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:           6.194.613,- Ft

- a felújítások előirányzat teljesítése:              20.719.738,- Ft

         (2) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen         277.547,- Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                277.547,- Ft

- a felújítások előirányzat teljesítése:                     0

A beruházási kiadások a kihelyezett ügyfélfogadás tárgyi feltételeinek javítását célozták.

III A költségvetési létszámkeret

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 20 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 7  főben hagyja jóvá.

IV. A pénzmaradvány

7. §. Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa:  15.731.317,- Ft-ban, a Hivatal pénzmaradványa 6.788.327,-Ft-ban kerül jóváhagyásra.

 (2) Az Önkormányzat és a Hivatal pénzmaradványát, maradvány kimutatását és pénzeszköz változását a 3. sz., és 3/a. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány ezen melléklet szerint használható fel.

V. Egyéb rendelkezések

8.§. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és a Hivatal 2017. évi mérlegét és 2017. évi mérlegét közgazdasági bontásban a 5.sz., és 5/a.  sz. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vonatkozásában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A 2017. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 11. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Keszü, 2018.

P.h.

             Buday- Sántha Attila                                                     Lukácsiné Major Zsuzsanna

                polgármester                                                                                   jegyző

Záradék: Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 30.-i ülésén.

A rendelet kihirdetve: 2018. május 31.

Lukácsiné Major Zsuzsanna

                 jegyző