1. § (1) A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

• a) Keszü Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
• b) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

2. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évi teljesített költségvetési

• a) kiadási főösszegét 192.798.700,-Ft-ban,
• b) bevételi főösszegét 243.462.043,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési

• a) kiadási főösszegét 48.096.148,- Ft-ban,
• b) bevételi főösszegét 63.440.644,- Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal 2020. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal 2020. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 60.747.096,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

• a) a beruházások előirányzat teljesítése: 14.807.550,- Ft,
• b) a felújítások előirányzat teljesítése: 45.939.546,-Ft

(6) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1.945.737,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

• a) a beruházások előirányzat teljesítése: 1.945.737,- Ft,
• b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft

(8) A Hivatal teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 16 főben hagyja jóvá. 1 fő IKSZT vezető, 2 fő egyéb munkavállaló, 11 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester és 1 fő alpolgármester.

(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2020. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 8 főben hagyja jóvá.

(4) A Hivatal létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 50.663.343,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 15.344.496,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(4) A Hivatal maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során 788.736 Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2020. évi gazdálkodás során 4.331.212 Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(4) A Hivatal eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2020. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 8. számú melléklet mutatja be. A Hivatal 2020. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2020. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 28. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 38. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza. Az Hivatal közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 36. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 37. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, a Hivatal vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

• a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet
• b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet
• c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet
• d) Adósság adatok – 15. számú melléklet

(8) A Hivatal 2020. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

• a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet
• b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet
• c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet
• d) Adósság adatok – 34. számú melléklet

(9) A 2020. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.