Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 28

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.02.28.

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el

1. § (1)1 Keszü Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2021. évi záró maradvánnyal együtt: 551 228 136,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2022. évi bevételeit az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1)2 Keszü Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése kiadási főösszegét 551 228 136,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2022. évi kiadásait az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1)3 Keszü Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 37 753 436,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 27 390 690,- Ft; céltartalék: 10 362 746,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2021. évi záró maradványát 371 473 513,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2022. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 14 főben határozza meg, melyet a 11. számú melléklet részletez.

5. § (1)4 A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2021. évi záró maradvánnyal együtt: 79 303 980,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 14. 15. 16. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal beruházások és felújítások részletezését a 17. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Hivatal 2021. évi záró maradványát 17 372 620,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 18. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 19. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 20. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 22. számú melléklet tartalmazza.

(8) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésén belül az előirányzatok átcsoportosítására, költséghelyen belüli felhasználására a Jegyzőt hatalmazza fel. A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése önkormányzati ráfinanszírozást nem igényel.

(9) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 10 fő főfoglalkozású, közszolgálati tisztviselőben határozza meg, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz.

5/A. §5 (1) Bölcs Csibe Bölcsőde 2022. évi évközi költségvetése bevételi főösszegét: 500 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2022. évi bevételeit az 23. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 24. 25. 26. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 34. számú melléklet tartalmazza.

(4) Bölcs Csibe Bölcsőde 2022. évi évközi költségvetése kiadási főösszegét 500 000,- Ft-ban határozza meg.

(5) A költségvetés 2022. évi kiadásait az 23. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait a 24. 25. 26. számú mellékletek tartalmazzák.

(6) A beruházások és felújítások részletezését az 27. számú melléklet tartalmazza.

(7) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 34. számú melléklet tartalmazza.

(8) Bölcs Csibe Bölcsőde 2022. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

(9) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 28. számú melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a bölcsődevezetőt a 2022. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(11) Bölcs Csibe Bölcsőde létszámkeretét 0 főben határozza meg, melyet a 33. számú melléklet részletez.

(12) Bölcs Csibe Bölcsőde 2022. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 29. számú melléklet mutatja be.

(13) Bölcs Csibe Bölcsőde nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(14) Bölcs Csibe Bölcsőde által adott közvetett támogatásokat a 30. számú melléklet tartalmazza.

(15) Bölcs Csibe Bölcsőde 2022. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 31. számú melléklet tartalmazza.

(16) Bölcs Csibe Bölcsőde 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 32. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet mutatja be.

(2) Keszü Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Keszü Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Keszü Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet6

Keszü Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 985 703

75 985 703

ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás

57 332 570

57 332 570

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 114 000

7 114 000

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

7 114 000

7 114 000

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 144 673

3 144 673

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 957 827

12 194 893

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

88 202 203

98 439 269

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 762 591

11 411 034

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

96 964 794

109 850 303

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

3 189 589

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

3 189 589

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

8 471 909

8 565 775

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 004 579

30 232 476

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

35 004 579

30 232 476

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

649 032

1 040 954

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

44 125 520

39 839 205

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 500 000

1 741 820

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 400 000

291 985

39

Tulajdonosi bevételek

B404

8 456 561

13 377 090

40

Ellátási díjak

B405

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

70 000

376 585

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

70 000

376 585

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

9 612

205 424

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

11 436 173

15 992 904

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

396 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

396 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 000 000

1 953 330

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

1 000 000

1 953 330

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 000 000

301 025

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

1 000 000

301 025

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

154 526 487

171 522 356

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

371 473 513

371 473 513

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

371 473 513

371 473 513

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

8 232 267

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

371 473 513

379 705 780

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

371 473 513

379 705 780

Összes bevétel:

526 000 000

551 228 136

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 929 800

17 948 760

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

28 843

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

400 000

108 960

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

19 329 800

18 086 563

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 171 436

7 171 436

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

611 647

2 001 242

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 500 000

3 286 324

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 283 083

12 459 002

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

29 612 883

30 545 565

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 812 606

2 948 697

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

29 292

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 600 000

6 535 213

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 750 000

6 564 505

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

600 000

237 655

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50 000

18 707

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

650 000

256 362

28

Közüzemi díjak

K331

3 120 000

5 078 057

29

Vásárolt élelmezés

K332

800 000

761 165

30

Bérleti és lízing díjak

K333

800 000

884 760

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 000 000

7 965 229

32

Közvetített szolgáltatások

K335

400 000

299 671

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 000 000

1 542 478

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 000 000

10 009 496

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

20 120 000

26 540 856

36

Kiküldetések kiadásai

K341

1 231 500

1 276 861

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

150 000

7 975

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 381 500

1 284 836

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 000 000

8 424 530

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 500 000

1 350 620

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 500 000

9 775 150

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

38 401 500

44 421 709

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 800 000

5 988 680

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 800 000

5 988 680

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

7 862 894

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

7 862 894

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 750 000

1 939 695

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 300 000

2 389 280

70

Tartalékok

K513

17 795 572

37 753 436

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

24 845 572

49 945 305

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 625 000

1 625 000

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

10 500 032

500 032

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

393 701

1 448 700

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

393 701

13 591 395

76

Részesedések beszerzése

K65

0

280 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

651 348

4 499 579

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

13 563 782

21 944 706

80

Ingatlanok felújítása

K71

277 771 415

261 855 853

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

73 462 523

69 131 029

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

351 233 938

330 986 882

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

465 270 281

486 781 544

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 397 149

6 614 022

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

57 332 570

57 832 570

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

60 729 719

64 446 592

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

60 729 719

64 446 592

Összes kiadás:

526 000 000

551 228 136

2. melléklet7

Keszü Község Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatok költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 985 703

75 985 703

ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás

57 332 570

57 332 570

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 114 000

7 114 000

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

7 114 000

7 114 000

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 144 673

3 144 673

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 957 827

12 194 893

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

88 202 203

98 439 269

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 762 591

11 411 034

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

96 964 794

109 850 303

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

3 189 589

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

3 189 589

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

8 471 909

8 565 775

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 004 579

30 232 476

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

35 004 579

30 232 476

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

649 032

1 040 954

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

44 125 520

39 839 205

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 500 000

1 741 820

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 400 000

291 985

39

Tulajdonosi bevételek

B404

8 456 561

13 377 090

40

Ellátási díjak

B405

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

70 000

376 585

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

70 000

376 585

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

9 612

205 424

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

11 436 173

15 992 904

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

396 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

396 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 000 000

1 953 330

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

1 000 000

1 953 330

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 000 000

301 025

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

1 000 000

301 025

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

154 526 487

171 522 356

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

371 473 513

371 473 513

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

371 473 513

371 473 513

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

8 232 267

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

371 473 513

379 705 780

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

371 473 513

379 705 780

Összes bevétel:

526 000 000

551 228 136

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 929 800

17 948 760

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

28 843

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

400 000

108 960

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

19 329 800

18 086 563

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 171 436

7 171 436

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

611 647

2 001 242

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 500 000

3 286 324

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 283 083

12 459 002

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

29 612 883

30 545 565

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 812 606

2 948 697

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

29 292

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 600 000

6 535 213

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 750 000

6 564 505

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

600 000

237 655

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50 000

18 707

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

650 000

256 362

28

Közüzemi díjak

K331

3 120 000

5 078 057

29

Vásárolt élelmezés

K332

800 000

761 165

30

Bérleti és lízing díjak

K333

800 000

884 760

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 000 000

7 965 229

32

Közvetített szolgáltatások

K335

400 000

299 671

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 000 000

1 542 478

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 000 000

10 009 496

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

20 120 000

26 540 856

36

Kiküldetések kiadásai

K341

1 231 500

1 276 861

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

150 000

7 975

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 381 500

1 284 836

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 000 000

8 424 530

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 500 000

1 350 620

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 500 000

9 775 150

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

38 401 500

44 421 709

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 800 000

5 988 680

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 800 000

5 988 680

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

7 862 894

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

7 862 894

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 750 000

1 939 695

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 300 000

2 389 280

70

Tartalékok

K513

17 795 572

37 753 436

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

24 845 572

49 945 305

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 625 000

1 625 000

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

10 500 032

500 032

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

393 701

1 448 700

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

393 701

13 591 395

76

Részesedések beszerzése

K65

0

280 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

651 348

4 499 579

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

13 563 782

21 944 706

80

Ingatlanok felújítása

K71

277 771 415

261 855 853

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

73 462 523

69 131 029

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

351 233 938

330 986 882

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

465 270 281

486 781 544

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 397 149

6 614 022

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

57 332 570

57 832 570

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

60 729 719

64 446 592

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

60 729 719

64 446 592

Összes kiadás:

526 000 000

551 228 136

3. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatok költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

31

Gépjárműadók

B354

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

40

Ellátási díjak

B405

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

0

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

0

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

0

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

Összes bevétel:

0

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

67

Kamattámogatások

K510

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

0

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

Összes kiadás:

0

4. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2022. évi államigazgatási feladatok költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

31

Gépjárműadók

B354

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

40

Ellátási díjak

B405

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

0

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

0

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

0

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

Összes bevétel:

0

5. melléklet8

Keszü Község Önkormányzata

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

Vízrendezési tervezés fennmaradó része

2022

1 587 500

TOP-Bölcsi szoftverek beszerzése

2022

476 250

Informatikai eszközök beszerzése

2022

500 000

Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás)

2022

500 000

Temető vásárlása

2022

500 000

1030, 1320/1, 1320/3 fennmaradó összege

2022

32

Egyéb ingatlenbeszerzés

2022

10 000 000

I. módosítás:

Egyéb ingatlenbeszerzés

-10 000 000

Bölcsi plusz eszközök

2022

1 981 000

MFP- közösségszervező pályázat hangfal

2022

335 899

MFP- eszköz

2022

2 853 690

Mecsekvidék Kft törzstőke emelése

2022

280 000

II. módosítás:

Pécsi Gasztroker Kft. Konyhai eszközök beszerzése TOP pályázat keretében

2022

11 376 831

III. módosítás:

Pécsi Gasztroker Kft. Konyhai eszközök beszerzése

2022

1 553 504

Beruházások előirányzata

21 944 706

Felújítások előírányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

TOP-Bölcsi építési költségeinek fennmaradó része

2022

320 943 938

BM út 2021 projekt díj

2022

290 000

Egyéb ingatlanfelújítások

2022

30 000 000

I. módosítás:

Bölcsőde plusz költségei

2022

25 791 370

II. módosítás:

Egyéb ingatlanfelújítások csökkentése

-21 376 831

III. módosítás:

Egyéb ingatlanfelújítások csökkentése

-14 298 849

TOP Böcsi építési költségeinek áthúzódása 2023.

-10 362 746

Felújítások előirányzata

330 986 882

6. melléklet9

Keszü Község Önkormányzata 2021.12.31. maradvány, tartalékképzés 2022.év

Bank

adatok forintban

Megnevezés

Bankok

Számlaszám

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

11731001-15334716

37 711 094

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ

11731001-15334716-08110000

595 503

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA

11731001-15334716-03610000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ

11731001-15334716-10040007

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS

11731001-15334716-08800000

743 044

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ

11731001-15334716-10030008

4 000 006

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.

11731001-15334716-06910000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI

11731001-15334716-08970000

37 825

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

11731001-15334716-09070000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK

11731001-15334716-04400000

29 314

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

11731001-15334716-03540000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA

11731001-15334716-03780000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM

11731001-15334716-10060005

954 644

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK

11731001-15334716-03470000

4 000

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ LETÉTI SZÁMLA

11731001-15334716-06530000

0

Keszü Község Önkormányzata

Keszü Magánfőzött pálinka adója

11731001-15334716-04950000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ

11731001-15334716-02820000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI.

11731001-15334716-10050006

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ

11731001-15334716-03920000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL..

11731001-15334716-00930000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA

11731001-15334716-10010000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA

11731001-15334716-02510000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.

11731001-15334716-08660000

0

Keszü Község Önkormányzata

EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011

10024003-00361824-00000017

312 597 606

Bank összesen:

356 673 036

Pénztár:

Megnevezés

Pénztár

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

Elektronikus pénzeszköz - MOL

135 035

Keszü Község Önkormányzata

Főpénztár

1 099 560

Pénztár összsen:

1 234 595

Záró pénzkészlet összesen:

357 907 631

Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):

13 565 882

1. Forgótőke elszámolási számla (+)

65 000

2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)

50 000

3. Túlfizetések (-)

-5 256 433

4. Előlegként kifizetett összegek (+)

18 749 140

4. Más szervezetet megillető bevételek (-)

-41 825

= Záró maradvány

371 473 513

Tartalékképzés 2021 év

Záró maradvány:

371 473 513

TOP bölcsöde támogatás felhasználása 2022. évben

-321 420 188

fejlesztésekre fordítandó összeg 2022. évben

-32 257 753

I. módosítás: fejlesztések fedezetére felhasználás

-13 255 475

III. módosítás: fel nem használt részből tartalékképzés

33 213 339

Céltartalék:

10 362 746

Általános tartalék

27 390 690

Tartalék összesen:

37 753 436

7. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2022 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kiadás összege évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2025.

I.

Személyi juttatások (1.+2.)

26 101 236

15 810 000

15 810 000

15 810 000

73 531 236

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 929 800

8 400 000

8 400 000

8 400 000

44 129 800

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

7 171 436

7 410 000

7 410 000

7 410 000

29 401 436

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 812 606

2 055 300

2 055 300

2 055 300

8 978 506

III.

Közüzemi díjak

3 120 000

2 424 000

2 424 000

3 120 000

11 088 000

IV.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

810 000

557 280

557 280

810 000

2 734 560

V.

Egyéb dologi kiadások (1.-4.)

445 349

445 349

445 349

445 349

1 781 396

1.

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja

142 100

142 100

142 100

142 100

568 400

2.

Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja

224 982

224 982

224 982

224 982

899 928

3.

Mecsekvidék - tagdíj

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

4.

Horváth Vilam kártérítése

68 267

68 267

68 267

68 267

273 068

VI.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)

3 362 811

557 161

557 161

557 161

5 034 294

1.

ÁLHUBÁL működési támogatás

193 434

193 434

193 434

193 434

773 736

2.

PKSZAK működési támogatás

3 169 377

363 727

363 727

363 727

4 260 558

Összesen:

36 652 002

21 849 090

21 849 090

22 797 810

103 147 992

8. melléklet

Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

I.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

58 798

1.

-ebből: Építményadó

0

2.

Telekadó

0

3.

Magánszemélyek kommunális adója

24 000

4.

Pótlék

7 949

5.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

26 849

Összesen:

58 798

9. melléklet10

Keszü Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított

1

Önkormányzatok működési támogatásai

88 202 203

98 439 269

Személyi juttatások

29 612 883

30 545 565

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 762 591

11 411 034

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 812 606

2 948 697

3

Működési bevételek

11 436 173

15 992 904

Dologi kiadások

38 401 500

44 421 709

4

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 953 330

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 800 000

5 988 680

5

Közhatalmi bevételek

44 125 520

39 839 205

Egyéb működési célú kiadások

7 050 000

12 191 869

6

Tartalékok

17 795 572

37 753 436

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

153 526 487

167 635 742

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

100 472 561

133 849 956

II.

Működési célú finan.bevételek összesen

7 675 793

0

Működési célú finan.kiadások összesen

60 729 719

33 785 786

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

161 202 280

167 635 742

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

161 202 280

167 635 742

10

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

53 053 926

33 785 786

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

10. melléklet11

Keszü Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

3 189 589

Beruházások

13 563 782

21 944 706

2

Felhalmozási bevételek

0

396 000

Felújítások

351 233 938

330 986 882

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 000 000

301 025

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

4

Tartalékok

0

0

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

1 000 000

3 886 614

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

364 797 720

352 931 588

II.

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

363 797 720

379 705 780

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

30 660 806

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

364 797 720

383 592 394

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

364 797 720

383 592 394

10

Költségvetési hiány:

363 797 720

349 044 974

Költségvetési többlet:

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

11. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2022. évi létszámkeret meghatározása

adatok főben

Sor-szám

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

26

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

0

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

0

51

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)

0

57

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)

0

62

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)

0

67

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=63+...+66)

0

73

HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=68+...+72)

0

74

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

75

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

76

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

1

77

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

78

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

79

közfoglalkoztatott

9

80

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

81

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80)

12

82

országgyűlési képviselő

0

83

köztársasági elnök

0

84

alkotmánybíró

0

85

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

86

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

87

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

88

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

89

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

90

polgármester, főpolgármester

1

91

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

92

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

93

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

2

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

14

95

Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

14

96

Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

14

97

Üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

98

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

99

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

14

100

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján

0

101

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján

0

102

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján

0

103

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján

0

104

ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

105

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján

0

12. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

11 194 450

7 797 304

7 797 304

7 797 304

7 797 304

7 797 304

7 797 304

7 797 304

7 797 304

7 797 304

7 797 304

7 797 304

96 964 794

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

22 062 760

0

0

0

0

0

22 062 760

0

0

0

44 125 520

B4

Működési bevételek

103 294

103 294

1 500 000

103 294

733 294

103 294

103 294

103 294

103 294

103 294

2 056 000

6 320 527

11 436 173

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

1 000 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

250 000

0

0

250 000

0

250 000

0

250 000

0

0

1 000 000

B8

Finanszírozási bevételek

371 473 513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

371 473 513

Bevételek összesen:

382 771 257

7 900 598

31 610 064

7 900 598

8 530 598

8 150 598

7 900 598

8 150 598

30 963 358

8 150 598

9 853 304

14 117 831

526 000 000

Kiadások

K1

Személyi juttatások

2 467 740

2 467 740

2 467 740

2 467 740

2 467 740

2 467 740

2 467 740

2 467 740

2 467 740

2 467 740

2 467 740

2 467 743

29 612 883

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

234 384

234 384

234 384

234 384

234 384

234 384

234 384

234 384

234 384

234 384

234 384

234 382

2 812 606

K3

Dologi kiadások

3 200 125

3 200 125

3 200 125

3 200 125

3 200 125

3 200 125

3 200 125

3 200 125

3 200 125

3 200 125

3 200 125

3 200 125

38 401 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

4 800 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

207 906

148 604

148 604

1 658 604

148 604

4 917 353

148 604

4 452 981

4 148 604

148 604

8 568 500

148 604

24 845 572

K6

Beruházások

500 000

0

1 587 500

0

500 000

500 000

476 282

5 000 000

0

5 000 000

0

0

13 563 782

K7

Felújítások

0

290 000

150 000 000

0

15 000 000

0

170 943 938

0

0

15 000 000

0

0

351 233 938

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

8 174 865

4 777 714

4 777 714

4 777 714

4 777 714

4 777 714

4 777 714

4 777 714

4 777 714

4 777 714

4 777 714

4 777 714

60 729 719

Kiadások összesen:

15 185 020

11 518 567

162 816 067

12 738 567

26 728 567

16 497 316

182 648 787

20 532 944

15 228 567

31 228 567

19 648 463

11 228 568

526 000 000

13. melléklet12

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

4 124 253

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

4 124 253

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

360 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

360 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

250 000

110 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

40

Ellátási díjak

B405

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

14

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

14

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

43 810

4 523

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

294 810

114 537

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

294 810

4 598 790

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17 372 620

17 372 620

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

17 372 620

17 372 620

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

57 332 570

57 332 570

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

74 705 190

74 705 190

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

74 705 190

74 705 190

Összes bevétel:

75 000 000

79 303 980

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

43 125 000

42 925 000

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

7 000 000

8 385 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 000 000

2 343 750

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

800 000

800 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

1 000 000

1 200 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

150 000

206 250

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

55 075 000

55 860 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

120 000

2 238 160

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

1 045 897

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

320 000

3 284 057

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

55 395 000

59 144 057

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 775 063

7 504 382

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

319 437

319 473

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

800 000

1 555 312

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 119 437

1 874 785

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 100 000

1 100 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500 000

500 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 600 000

1 600 000

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

350 000

350 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

1 000 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 300 000

2 344 420

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 650 000

3 694 420

36

Kiküldetések kiadásai

K341

2 500 000

2 515 265

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 500 000

2 515 265

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 500 000

1 589 007

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000 000

1 022 064

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 500 000

2 611 071

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 369 437

12 295 541

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

950 000

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

360 000

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

310 500

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 460 500

360 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

75 000 000

79 303 980

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

Összes kiadás:

75 000 000

79 303 980

14. melléklet13

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kötelező feladatok költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

250 000

110 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

40

Ellátási díjak

B405

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

14

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

14

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

43 810

4 521

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

294 810

114 535

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

294 810

114 535

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17 372 620

17 372 620

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

17 372 620

17 372 620

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

57 332 570

57 332 570

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

74 705 190

74 705 190

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

74 705 190

74 705 190

Összes bevétel:

75 000 000

74 819 725

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

43 125 000

42 925 000

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

7 000 000

7 483 730

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 000 000

2 343 750

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

800 000

800 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

1 000 000

1 200 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

150 000

206 250

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

55 075 000

54 958 730

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

120 000

844 640

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

199 998

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

320 000

1 044 638

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

55 395 000

56 003 368

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 775 063

7 093 634

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

319 437

319 473

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

800 000

1 272 367

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 119 437

1 591 840

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 100 000

1 100 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500 000

466 874

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 600 000

1 566 874

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

350 000

350 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

1 000 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 300 000

2 300 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 650 000

3 650 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

2 500 000

2 500 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 500 000

2 500 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 500 000

1 499 566

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000 000

999 999

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 500 000

2 499 565

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 369 437

11 808 279

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

950 000

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

310 500

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 460 500

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

75 000 000

74 905 281

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

Összes kiadás:

75 000 000

74 905 281

15. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi önként vállalt feladatok költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

31

Gépjárműadók

B354

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

40

Ellátási díjak

B405

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

0

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

0

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

0

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

Összes bevétel:

0

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0