Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 08. 23Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el
1. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2021. évi záró maradvánnyal együtt: 526.000.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés 2022. évi bevételeit az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
2. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése kiadási főösszegét 526 000 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetés 2022. évi kiadásait az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.
3. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 17 795 572,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 17 795 572,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.
(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
(3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2021. évi záró maradványát 371 473 513,- Ft összegben.
(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2022. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 14 főben határozza meg, melyet a 11. számú melléklet részletez.
5. § (1) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2021. évi záró maradvánnyal együtt: 75 000 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 14. 15. 16. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal beruházások és felújítások részletezését a 17. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Hivatal 2021. évi záró maradványát 17 372 620,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 18. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 19. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 20. számú melléklet tartalmazza
(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 22. számú melléklet tartalmazza.
(8) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésén belül az előirányzatok átcsoportosítására, költséghelyen belüli felhasználására a Jegyzőt hatalmazza fel. A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése önkormányzati ráfinanszírozást nem igényel.
(9) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 10 fő főfoglalkozású, közszolgálati tisztviselőben határozza meg, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz.
6. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet mutatja be.
(2) Keszü Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.
(3) Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Keszü Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) Keszü Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
75 985 703 |
ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás |
57 332 570 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 114 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
7 114 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 144 673 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
88 202 203 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 762 591 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
96 964 794 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 471 909 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 004 579 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
35 004 579 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
649 032 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
44 125 520 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 400 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 456 561 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
70 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
70 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 612 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
11 436 173 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 000 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
1 000 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 000 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
154 526 487 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
371 473 513 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
371 473 513 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
371 473 513 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
371 473 513 |
Összes bevétel: |
526 000 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 929 800 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
19 329 800 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 171 436 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
611 647 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 283 083 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
29 612 883 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 812 606 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 600 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 750 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
650 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 120 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 000 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
400 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 120 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 231 500 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
150 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 381 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 000 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 500 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 500 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
38 401 500 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 800 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 800 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 750 000 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 300 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
17 795 572 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
24 845 572 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 625 000 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
10 500 032 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
393 701 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
393 701 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
651 348 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
13 563 782 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
277 771 415 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
73 462 523 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
351 233 938 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
465 270 281 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 397 149 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
57 332 570 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
60 729 719 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
60 729 719 |
Összes kiadás: |
526 000 000 |
||
2. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
75 985 703 |
ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás |
57 332 570 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 114 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
7 114 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 144 673 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
88 202 203 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 762 591 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
96 964 794 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 471 909 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 004 579 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
35 004 579 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
649 032 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
44 125 520 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 400 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 456 561 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
70 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
70 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 612 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
11 436 173 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 000 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
1 000 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 000 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
154 526 487 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
371 473 513 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
371 473 513 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
371 473 513 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
371 473 513 |
Összes bevétel: |
526 000 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 929 800 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
19 329 800 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 171 436 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
611 647 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 283 083 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
29 612 883 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 812 606 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 600 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 750 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
650 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 120 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 000 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
400 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 120 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 231 500 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
150 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 381 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 000 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 500 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 500 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
38 401 500 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 800 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 800 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 750 000 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 300 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
17 795 572 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
24 845 572 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 625 000 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
10 500 032 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
393 701 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
393 701 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
651 348 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
13 563 782 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
277 771 415 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
73 462 523 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
351 233 938 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
465 270 281 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 397 149 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
57 332 570 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
60 729 719 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
60 729 719 |
Összes kiadás: |
526 000 000 |
||
3. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
Összes bevétel: |
0 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
0 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
Összes kiadás: |
0 |
||
4. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
Összes bevétel: |
0 |
||
5. melléklet
Beruházások előírányzata beruházásonként |
||
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Vízrendezési tervezés fennmaradó része |
2022 |
1 587 500 |
TOP-Bölcsi szoftverek beszerzése |
2022 |
476 250 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2022 |
500 000 |
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás) |
2022 |
500 000 |
Temető vásárlása |
2022 |
500 000 |
1030, 1320/1, 1320/3 fennmaradó összege |
2022 |
32 |
Egyéb ingatlenbeszerzés |
2022 |
10 000 000 |
Beruházások előirányzata |
13 563 782 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
TOP-Bölcsi építési költségeinek fennmaradó része |
2022 |
320 943 938 |
BM út 2021 projekt díj |
2022 |
290 000 |
Egyéb ingatlanfelújítások |
2022 |
30 000 000 |
Felújítások előirányzata |
351 233 938 |
|
6. melléklet
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA |
11731001-15334716 |
37 711 094 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ |
11731001-15334716-08110000 |
595 503 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334716-03610000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ |
11731001-15334716-10040007 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334716-08800000 |
743 044 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ |
11731001-15334716-10030008 |
4 000 006 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ. |
11731001-15334716-06910000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI |
11731001-15334716-08970000 |
37 825 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS |
11731001-15334716-09070000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK |
11731001-15334716-04400000 |
29 314 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA |
11731001-15334716-03540000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334716-03780000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334716-10060005 |
954 644 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334716-03470000 |
4 000 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334716-06530000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
Keszü Magánfőzött pálinka adója |
11731001-15334716-04950000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ |
11731001-15334716-02820000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI. |
11731001-15334716-10050006 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ |
11731001-15334716-03920000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL.. |
11731001-15334716-00930000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA |
11731001-15334716-10010000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA |
11731001-15334716-02510000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334716-08660000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011 |
10024003-00361824-00000017 |
312 597 606 |
Bank összesen: |
356 673 036 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Elektronikus pénzeszköz - MOL |
135 035 |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Főpénztár |
1 099 560 |
|
Pénztár összsen: |
1 234 595 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
357 907 631 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
13 565 882 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
65 000 |
||
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
50 000 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-5 256 433 |
||
4. Előlegként kifizetett összegek (+) |
18 749 140 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
-41 825 |
||
= Záró maradvány |
371 473 513 |
||
Tartalékképzés 2021 év |
|||
Záró maradvány: |
371 473 513 |
||
TOP bölcsöde támogatás felhasználása 2022. évben |
-321 420 188 |
||
fejlesztésekre fordítandó összeg 2022. évben |
-32 257 753 |
||
Céltartalék: |
0 |
||
Általános tartalék |
17 795 572 |
||
Tartalék összesen: |
17 795 572 |
||
7. melléklet
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
26 101 236 |
15 810 000 |
15 810 000 |
15 810 000 |
73 531 236 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
18 929 800 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
44 129 800 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 171 436 |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
29 401 436 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 812 606 |
2 055 300 |
2 055 300 |
2 055 300 |
8 978 506 |
III. |
Közüzemi díjak |
3 120 000 |
2 424 000 |
2 424 000 |
3 120 000 |
11 088 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 000 |
557 280 |
557 280 |
810 000 |
2 734 560 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
445 349 |
445 349 |
445 349 |
445 349 |
1 781 396 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
142 100 |
142 100 |
142 100 |
142 100 |
568 400 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
899 928 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
4. |
Horváth Vilam kártérítése |
68 267 |
68 267 |
68 267 |
68 267 |
273 068 |
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
3 362 811 |
557 161 |
557 161 |
557 161 |
5 034 294 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
773 736 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
3 169 377 |
363 727 |
363 727 |
363 727 |
4 260 558 |
Összesen: |
36 652 002 |
21 849 090 |
21 849 090 |
22 797 810 |
103 147 992 |
|
8. melléklet
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
I. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
58 798 |
1. |
-ebből: Építményadó |
0 |
2. |
Telekadó |
0 |
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
24 000 |
4. |
Pótlék |
7 949 |
5. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
26 849 |
Összesen: |
58 798 |
|
9. melléklet
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
88 202 203 |
Személyi juttatások |
29 612 883 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 762 591 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 812 606 |
3 |
Működési bevételek |
11 436 173 |
Dologi kiadások |
38 401 500 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
44 125 520 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 050 000 |
6 |
Tartalékok |
17 795 572 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
153 526 487 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
100 472 561 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
7 675 793 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
60 729 719 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
161 202 280 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
161 202 280 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
53 053 926 |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
13 563 782 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
351 233 938 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 |
Tartalékok |
0 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
1 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
364 797 720 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
363 797 720 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
364 797 720 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
364 797 720 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
363 797 720 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
11. melléklet
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
26 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25) |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
0 |
51 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50) |
0 |
57 |
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) |
0 |
62 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) |
0 |
67 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=63+...+66) |
0 |
73 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=68+...+72) |
0 |
74 |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) |
0 |
75 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
76 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
1 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
78 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
79 |
közfoglalkoztatott |
9 |
80 |
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
0 |
81 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) |
12 |
82 |
országgyűlési képviselő |
0 |
83 |
köztársasági elnök |
0 |
84 |
alkotmánybíró |
0 |
85 |
Kúria elnöke, legfőbb ügyész |
0 |
86 |
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos |
0 |
87 |
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke |
0 |
88 |
egyéb választott tisztségviselő (vezető) |
0 |
89 |
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
91 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
92 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
2 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
14 |
95 |
Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
14 |
96 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
14 |
97 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
98 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
99 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
14 |
100 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
101 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján |
0 |
102 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján |
0 |
103 |
a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
104 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
105 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján |
0 |
12. melléklet
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 194 450 |
7 797 304 |
7 797 304 |
7 797 304 |
7 797 304 |
7 797 304 |
7 797 304 |
7 797 304 |
7 797 304 |
7 797 304 |
7 797 304 |
7 797 304 |
96 964 794 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
22 062 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 062 760 |
0 |
0 |
0 |
44 125 520 |
B4 |
Működési bevételek |
103 294 |
103 294 |
1 500 000 |
103 294 |
733 294 |
103 294 |
103 294 |
103 294 |
103 294 |
103 294 |
2 056 000 |
6 320 527 |
11 436 173 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
371 473 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 473 513 |
Bevételek összesen: |
382 771 257 |
7 900 598 |
31 610 064 |
7 900 598 |
8 530 598 |
8 150 598 |
7 900 598 |
8 150 598 |
30 963 358 |
8 150 598 |
9 853 304 |
14 117 831 |
526 000 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 740 |
2 467 743 |
29 612 883 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
234 384 |
234 384 |
234 384 |
234 384 |
234 384 |
234 384 |
234 384 |
234 384 |
234 384 |
234 384 |
234 384 |
234 382 |
2 812 606 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
3 200 125 |
38 401 500 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
4 800 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
207 906 |
148 604 |
148 604 |
1 658 604 |
148 604 |
4 917 353 |
148 604 |
4 452 981 |
4 148 604 |
148 604 |
8 568 500 |
148 604 |
24 845 572 |
K6 |
Beruházások |
500 000 |
0 |
1 587 500 |
0 |
500 000 |
500 000 |
476 282 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
13 563 782 |
K7 |
Felújítások |
0 |
290 000 |
150 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
170 943 938 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
351 233 938 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 174 865 |
4 777 714 |
4 777 714 |
4 777 714 |
4 777 714 |
4 777 714 |
4 777 714 |
4 777 714 |
4 777 714 |
4 777 714 |
4 777 714 |
4 777 714 |
60 729 719 |
Kiadások összesen: |
15 185 020 |
11 518 567 |
162 816 067 |
12 738 567 |
26 728 567 |
16 497 316 |
182 648 787 |
20 532 944 |
15 228 567 |
31 228 567 |
19 648 463 |
11 228 568 |
526 000 000 |
|
13. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
43 810 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
294 810 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
294 810 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 372 620 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
17 372 620 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 332 570 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
74 705 190 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
74 705 190 |
Összes bevétel: |
75 000 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 125 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 000 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 000 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
1 000 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
55 075 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
320 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
55 395 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 775 063 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
319 437 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
800 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 119 437 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 600 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 300 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 650 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 500 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 500 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 500 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 500 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 369 437 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
950 000 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
310 500 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 460 500 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
75 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
Összes kiadás: |
75 000 000 |
||
14. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
43 810 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
294 810 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
294 810 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 372 620 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
17 372 620 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 332 570 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
74 705 190 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
74 705 190 |
Összes bevétel: |
75 000 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 125 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 000 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 000 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
1 000 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
55 075 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
320 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
55 395 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 775 063 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
319 437 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
800 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 119 437 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 600 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 300 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 650 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 500 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 500 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 500 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 500 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 369 437 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
950 000 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
310 500 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 460 500 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
75 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
Összes kiadás: |
75 000 000 |
||
15. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
Összes bevétel: |
0 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
0 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
Összes kiadás: |
0 |
||
16. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
Összes bevétel: |
0 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
0 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||