Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 05. 18

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 05. 18

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Keszü Község Önkormányzata, valamint a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

1. § [ A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

a) Keszü Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

b) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

2. § [ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése]

(1) Az Önkormányzat a 2021. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 477.319.666,-Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 848.793.179,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 55.233.576,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 72.606.196,- Ft-ban állapítja meg.

3. § [ A teljesített költségvetési bevételek]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal 2021. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.

4. § [ A költségvetési kiadások]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal 2021. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 330.366.642,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzat teljesítése: 21.488.916,- Ft,

b) a felújítások előirányzat teljesítése: 308.877.726,-Ft

(6) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 815.073,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzat teljesítése: 815.073,- Ft,

b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft

(8) A Hivatal teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. számú melléklet tartalmazza.

5. § [ A költségvetési létszámkeret]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 13 főben hagyja jóvá. 1 fő közművelődési alkalmazott, 2 fő egyéb munkavállaló, 8 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester és 1 fő alpolgármester.

(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2021. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 9 főben hagyja jóvá.

(4) A Hivatal létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.

6. § [ A maradvány]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad összes maradványa: 371.473.513,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványa 314.336.887,- Ft, a szabad maradványa 57.136.626,- Ft.

(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 17.372.620,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(4) A Hivatal maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.

7. § [ Mérleg szerinti eredmény]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során 381.731.745,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2021. évi gazdálkodás során 868.286,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(4) A Hivatal eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.

8. § [ Egyéb rendelkezések]

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2021. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 8. számú melléklet mutatja be. A Hivatal 2021. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2021. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 28. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 38. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza. Az Hivatal közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 36. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 37. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, a Hivatal vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet

b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet

c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet

d) Adósság adatok – 15. számú melléklet

(8) A Hivatal 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet

b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet

c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet

d) Adósság adatok – 34. számú melléklet

(9) A 2021. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.

9. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Buday-Sántha Attila Dr. Kislaki-Frank Brigitta
polgármester jegyző

1. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési jelentés Bevételek

adatok forintban

Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

74 428 503

74 673 074

74 673 074

0

74 673 074

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 728 000

6 728 000

6 728 000

0

6 728 000

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

6 728 000

6 728 000

6 728 000

0

6 728 000

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 109 610

3 161 198

3 161 198

0

3 161 198

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

9 177 344

9 177 344

0

9 177 344

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

84 266 113

93 739 616

93 739 616

0

93 739 616

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

8 833 472

20 212 923

20 212 923

0

20 212 923

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

7 405 899

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

4 878 058

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

7 928 966

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

93 099 585

113 952 539

113 952 539

0

113 952 539

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

17 146 030

17 146 030

0

17 146 030

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

343 015 980

413 898 488

413 898 488

0

413 898 488

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

0

405 829 190

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

0

8 069 298

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

343 015 980

431 044 518

431 044 518

0

431 044 518

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

10 222 414

8 589 838

8 589 838

48 000

8 165 919

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

8 159 919

112

ebből: telekadó (B34)

0

0

0

0

6 000

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

27 243 533

22 496 180

22 496 180

12 085 787

19 577 388

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

19 577 388

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

0

195 686

195 686

0

195 686

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

0

0

195 686

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

27 243 533

22 691 866

22 691 866

12 085 787

19 773 074

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

514 311

585 455

585 455

0

376 423

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

0

0

3 750

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

766

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

12 000

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

37 980 258

31 867 159

31 867 159

12 133 787

28 315 416

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

3 600 000

3 753 002

3 753 002

0

3 733 002

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 660 000

1 518 287

1 518 287

0

1 498 887

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

7 772 802

12 509 872

12 509 872

0

4 053 311

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

4 053 311

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

44 023 838

44 023 838

44 023 838

0

44 023 838

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

25 000

60 815

60 815

0

72

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

25 000

60 815

60 815

0

72

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

7 944

371 624

371 624

0

371 624

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

368 305

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

57 089 584

62 237 438

62 237 438

0

53 680 734

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

163 051 250

166 101 250

166 101 250

0

166 101 250

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

163 051 250

166 101 250

166 101 250

0

166 101 250

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

1 000 000

1 300 855

1 300 855

0

1 300 855

249

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

580 855

250

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

220 000

253

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

500 000

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

1 000 000

1 300 855

1 300 855

0

1 300 855

271

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

337 375

337 375

0

337 375

275

ebből: háztartások (B75)

0

0

0

0

337 375

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

337 375

337 375

0

337 375

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

695 236 657

806 841 134

806 841 134

12 133 787

794 732 687

Finanszírozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

50 663 343

50 663 343

50 663 343

0

50 663 343

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

50 663 343

50 663 343

50 663 343

0

50 663 343

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

3 397 149

3 397 149

0

3 397 149

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

50 663 343

54 060 492

54 060 492

0

54 060 492

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

50 663 343

54 060 492

54 060 492

0

54 060 492

Bevételek összesen:

745 900 000

860 901 626

860 901 626

12 133 787

848 793 179

2. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ssz.

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

74 673 074

0

0

74 673 074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 728 000

0

0

6 728 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

6 728 000

0

0

6 728 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 161 198

0

0

3 161 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

9 177 344

0

0

9 177 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

93 739 616

0

0

93 739 616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

20 212 923

125 550

0

0

0

7 928 966

0

0

842 718

3 035 340

1 000 000

0

7 280 349

0

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

7 405 899

125 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 280 349

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

4 878 058

0

0

0

0

0

0

0

842 718

3 035 340

1 000 000

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

7 928 966

0

0

0

0

7 928 966

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

113 952 539

125 550

0

93 739 616

0

7 928 966

0

0

842 718

3 035 340

1 000 000

0

7 280 349

0

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

17 146 030

0

0

17 146 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

413 898 488

0

0

0

0

0

2 500 000

0

5 569 298

0

0

0

405 829 190

0

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

405 829 190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405 829 190

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

8 069 298

0

0

0

0

0

2 500 000

0

5 569 298

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

431 044 518

0

0

17 146 030

0

0

2 500 000

0

5 569 298

0

0

0

405 829 190

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

8 165 919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 165 919

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 159 919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 159 919

112

ebből: telekadó (B34)

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

19 577 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 577 388

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

19 577 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 577 388

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

195 686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 686

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

195 686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 686

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

19 773 074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 773 074

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

376 423

15 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360 673

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

3 750

3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

ebből: egyéb bírság (B36)

766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

766

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

12 000

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

28 315 416

15 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 299 666

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

3 733 002

180 000

200 000

0

0

0

0

0

2 635 502

717 500

0

0

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 498 887

1 469 636

0

0

0

0

0

0

29 251

0

0

0

0

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

4 053 311

0

0

0

0

0

0

0

4 053 311

0

0

0

0

0

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

4 053 311

0

0

0

0

0

0

0

4 053 311

0

0

0

0

0

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

44 023 838

0

0

0

0

0

0

0

44 023 838

0

0

0

0

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

72

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

72

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

371 624

3 309

0

0

0

0

0

3

2

3

0

368 305

2

0

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

368 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

368 305

0

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)

53 680 734

1 653 017

200 000

0

0

0

0

3

50 741 904

717 503

0

368 305

2

0

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

166 101 250

3 000 000

0

0

0

0

0

0

163 101 250

0

0

0

0

0

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

166 101 250

3 000 000

0

0

0

0

0

0

163 101 250

0

0

0

0

0

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

1 300 855

937 000

0

0

0

0

0

0

0

363 855

0

0

0

0

249

ebből: háztartások (B65)

580 855

437 000

0

0

0

0

0

0

0

143 855

0

0

0

0

250

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

220 000

0

0

0

0

253

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

500 000

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

1 300 855

937 000

0

0

0

0

0

0

0

363 855

0

0

0

0

271

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

337 375

0

0

0

0

0

0

0

337 375

0

0

0

0

0

275

ebből: háztartások (B75)

337 375

0

0

0

0

0

0

0

337 375

0

0

0

0

0

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

337 375

0

0

0

0

0

0

0

337 375

0

0

0

0

0

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

794 732 687

5 731 317

200 000

110 885 646

0

7 928 966

2 500 000

3

220 592 545

4 116 698

1 000 000

368 305

413 109 541

28 299 666

295

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

50 663 343

0

0

0

50 663 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

50 663 343

0

0

0

50 663 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

3 397 149

0

0

3 397 149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306

Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)

54 060 492

0

0

3 397 149

50 663 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

54 060 492

0

0

3 397 149

50 663 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316

Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)

848 793 179

5 731 317

200 000

114 282 795

50 663 343

7 928 966

2 500 000

3

220 592 545

4 116 698

1 000 000

368 305

413 109 541

28 299 666

3. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési jelentés Kiadások

adatok forintban

Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 082 900

15 099 907

0

15 099 907

20 332 800

0

15 099 907

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

400 000

60 762

0

60 762

0

0

60 762

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16 482 900

15 160 669

0

15 160 669

20 332 800

0

15 160 669

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 547 232

4 547 232

0

4 547 232

13 641 696

0

4 547 232

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

611 647

608 647

0

608 647

0

0

608 647

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200 000

1 958 868

0

1 958 868

0

0

1 958 868

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 358 879

7 114 747

0

7 114 747

13 641 696

0

7 114 747

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21 841 779

22 275 416

0

22 275 416

33 974 496

0

22 275 416

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 541 485

2 509 916

0

2 509 916

5 266 047

0

2 509 916

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

2 502 380

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

6 240

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

0

0

0

0

781

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

515

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

24 875

0

24 875

0

0

24 875

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 500 000

8 229 990

0

8 229 990

0

0

8 229 990

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

7 600 000

8 254 865

0

8 254 865

0

0

8 254 865

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 000

500 929

0

500 929

0

0

500 929

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

50 000

44 100

0

44 100

0

0

44 100

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

550 000

545 029

0

545 029

0

0

545 029

35

Közüzemi díjak (K331)

3 723 353

3 254 758

0

3 254 758

7 272 000

0

3 254 758

36

Vásárolt élelmezés (K332)

400 000

595 274

0

595 274

0

0

595 274

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

800 000

726 321

0

726 321

0

0

726 321

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

4 500 000

5 494 275

0

5 494 275

0

0

5 494 275

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

400 000

256 889

0

256 889

0

0

256 889

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

8 000 000

7 505 080

0

7 505 080

704 000

0

7 505 080

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

10 250 000

7 656 161

0

7 656 161

663 557

0

7 656 161

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

387 757

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

28 073 353

25 488 758

0

25 488 758

8 639 557

0

25 488 758

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

682 080

728 903

0

728 903

0

0

728 903

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

100 000

70 000

0

70 000

0

0

70 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

782 080

798 903

0

798 903

0

0

798 903

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 671 796

8 313 415

0

8 313 415

1 918 501

0

8 313 415

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

3 523 838

3 523 838

0

3 523 838

0

0

3 523 838

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 500 000

2 307 775

0

2 307 775

0

0

2 307 775

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

14 695 634

14 145 028

0

14 145 028

1 918 501

0

14 145 028

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

51 701 067

49 232 583

0

49 232 583

10 558 058

0

49 232 583

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 500 000

4 214 900

0

4 214 900

60 000

0

4 214 900

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

392 045

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

3 822 855

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 500 000

4 214 900

0

4 214 900

60 000

0

4 214 900

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

1 482 554

1 482 554

0

1 482 554

0

0

1 482 554

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 482 554

1 482 554

0

1 482 554

0

0

1 482 554

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

4 309 377

4 502 811

0

4 502 811

0

0

4 502 811

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

0

0

1 100 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

3 402 811

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

2 020 000

2 284 996

0

2 284 996

0

0

2 284 996

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

0

1 179 996

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

745 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

0

0

360 000

189

Tartalékok (K513)

210 714 277

383 581 960

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

218 526 208

391 852 321

0

8 270 361

0

0

8 270 361

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

5 000 000

0

5 000 000

1 250 000

0

5 000 000

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

100 000

0

100 000

0

0

100 000

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

722 600

0

722 600

0

0

722 600

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 968 504

11 119 066

0

11 119 066

0

0

11 119 066

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

531 496

4 547 250

0

4 547 250

337 500

0

4 547 250

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

2 500 000

21 488 916

0

21 488 916

1 587 500

0

21 488 916

202

Ingatlanok felújítása (K71)

302 700 288

244 544 437

0

244 544 437

243 140 268

0

244 544 437

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

81 316 008

64 333 289

0

64 333 289

64 716 913

0

64 333 289

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

384 016 296

308 877 726

0

308 877 726

307 857 181

0

308 877 726

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

685 626 835

800 451 778

0

416 869 818

359 303 282

0

416 869 818

Finanszírozási kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 370 644

3 370 644

0

3 370 644

0

3 397 149

3 370 644

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

56 902 521

57 079 204

0

57 079 204

0

0

57 079 204

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

60 273 165

60 449 848

0

60 449 848

0

3 397 149

60 449 848

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

60 273 165

60 449 848

0

60 449 848

0

3 397 149

60 449 848

Kiadások összesen:

745 900 000

860 901 626

0

477 319 666

359 303 282

3 397 149

477 319 666

4. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2020. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

15 099 907

125 550

0

0

0

0

8 222 357

0

0

0

3 992 000

0

0

0

0

2 760 000

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

60 762

0

0

0

0

0

60 762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

15 160 669

125 550

0

0

0

0

8 283 119

0

0

0

3 992 000

0

0

0

0

2 760 000

0

0

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 547 232

4 547 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

608 647

0

0

0

0

0

0

0

0

0

480 000

0

0

0

128 647

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 958 868

33 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 022 820

900 000

0

0

2 293

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 114 747

4 580 987

0

0

0

0

0

0

0

0

480 000

0

0

0

128 647

1 022 820

900 000

0

0

2 293

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

22 275 416

4 706 537

0

0

0

0

8 283 119

0

0

0

4 472 000

0

0

0

128 647

3 782 820

900 000

0

0

2 293

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 509 916

725 576

0

0

0

0

652 873

0

0

0

685 720

0

0

0

17 947

427 800

0

0

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 502 380

724 280

0

0

0

0

646 633

0

0

0

685 720

0

0

0

17 947

427 800

0

0

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

6 240

0

0

0

0

0

6 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

781

781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

515

515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

24 875

5 146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 729

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 229 990

38 958

21 063

0

0

0

969 668

364 207

0

695 566

781 254

18 018

0

0

0

224 702

0

0

23 067

3 407 951

1 685 536

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

8 254 865

44 104

21 063

0

0

0

969 668

364 207

0

695 566

781 254

18 018

0

0

0

244 431

0

0

23 067

3 407 951

1 685 536

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 929

206 960

0

0

0

0

0

0

0

0

244 686

0

0

0

0

0

0

0

0

49 283

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

44 100

44 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

545 029

251 060

0

0

0

0

0

0

0

0

244 686

0

0

0

0

0

0

0

0

49 283

0

35

Közüzemi díjak (K331)

3 254 758

957 446

9 263

0

0

0

0

0

1 208 191

0

156 799

0

0

0

0

444 002

0

1 961

477 096

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

595 274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

595 274

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

726 321

0

0

0

0

0

0

0

0

9 380

716 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 494 275

18 440

0

0

0

0

0

1 387 802

3 666 202

101 343

277 978

0

0

0

0

11 010

0

0

31 500

0

0

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

256 889

239 266

0

0

0

0

0

0

0

0

17 623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 505 080

3 985 000

5 000

0

0

0

0

613 000

0

50 000

2 852 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 656 161

1 326 854

550 500

0

0

0

0

486 500

78 022

625 357

4 048 345

6 000

0

0

0

406 075

0

0

20 508

108 000

0

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

387 757

278 978

0

0

0

0

0

0

0

0

108 779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

25 488 758

6 527 006

564 763

0

0

0

0

2 487 302

4 952 415

786 080

8 069 766

6 000

0

0

0

861 087

0

1 961

529 104

108 000

595 274

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

728 903

675 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 243

0

0

0

0

0

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

798 903

745 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 243

0

0

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 313 415

1 291 231

156 821

0

0

0

261 807

614 659

1 317 805

376 013

1 896 927

4 865

0

0

0

346 354

148 500

529

140 107

1 144 268

613 529

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

3 523 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 523 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 307 775

612 683

0

0

0

0

0

58 001

2

2

661 526

2

0

0

0

62 958

0

0

0

770 501

142 100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

14 145 028

1 903 914

156 821

0

0

0

261 807

672 660

1 317 807

376 015

6 082 291

4 867

0

0

0

409 312

148 500

529

140 107

1 914 769

755 629

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

49 232 583

9 471 744

742 647

0

0

0

1 231 475

3 524 169

6 270 222

1 857 661

15 177 997

28 885

0

0

0

1 568 073

148 500

2 490

692 278

5 480 003

3 036 439

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 214 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 214 900

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

392 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

392 045

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

3 822 855

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 822 855

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 214 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 214 900

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

1 482 554

0

0

0

1 482 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 482 554

0

0

0

1 482 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

4 502 811

0

0

0

0

4 502 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

1 100 000

0

0

0

0

1 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

3 402 811

0

0

0

0

3 402 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

2 284 996

710 000

0

0

0

50 000

0

0

0

0

100 000

240 000

120 000

600 000

0

464 996

0

0

0

0

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

1 179 996

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

100 000

0

0

600 000

0

429 996

0

0

0

0

0

182

ebből: háztartások (K512)

745 000

710 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000

0

0

0

0

0

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

360 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240 000

120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

8 270 361

710 000

0

0

1 482 554

4 552 811

0

0

0

0

100 000

240 000

120 000

600 000

0

464 996

0

0

0

0

0

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

722 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 600

0

0

0

615 000

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 119 066

0

0

0

0

0

0

45 100

0

2 770 000

0

0

0

0

0

86 535

0

0

0

8 217 431

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 547 250

0

0

0

0

0

0

12 177

0

747 900

1 350 000

0

0

0

0

52 417

0

0

0

2 384 756

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

21 488 916

0

0

0

0

0

0

57 277

0

3 517 900

6 450 000

0

0

0

0

246 552

0

0

0

11 217 187

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

244 544 437

0

0

0

0

0

0

37 586 003

0

3 970 953

153 035 846

0

0

0

0

0

0

0

0

49 951 635

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

64 333 289

0

0

0

0

0

0

9 980 822

0

1 072 158

41 319 678

0

0

0

0

0

0

0

0

11 960 631

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

308 877 726

0

0

0

0

0

0

47 566 825

0

5 043 111

194 355 524

0

0

0

0

0

0

0

0

61 912 266

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

416 869 818

15 613 857

742 647

0

1 482 554

4 552 811

10 167 467

51 148 271

6 270 222

10 418 672

221 241 241

268 885

120 000

600 000

146 594

6 490 241

1 048 500

2 490

692 278

78 611 749

7 251 339

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 370 644

0

0

3 370 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

57 079 204

0

0

0

0

57 079 204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

60 449 848

0

0

3 370 644

0

57 079 204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

60 449 848

0

0

3 370 644

0

57 079 204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

477 319 666

15 613 857

742 647

3 370 644

1 482 554

61 632 015

10 167 467

51 148 271

6 270 222

10 418 672

221 241 241

268 885

120 000

600 000

146 594

6 490 241

1 048 500

2 490

692 278

78 611 749

7 251 339

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

13

2

0

0

0

0

8

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5. melléklet

Keszü Község Önkormányzata MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok forintban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

794 732 687

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

416 869 818

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

377 862 869

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

54 060 492

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

60 449 848

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-6 389 356

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

371 473 513

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

371 473 513

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

314 336 887

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

57 136 626

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet

Keszü Község Önkormányzata A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

adatok forintban

Megnevezés

Létszám fő

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

1

2 760 000

0

0

0

0

0

0

0

0

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

4 117 550

0

0

0

0

0

0

0

0

közfoglalkoztatott

8

8 222 357

0

0

0

0

0

0

60 762

0

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

11

15 099 907

0

0

0

0

0

0

60 762

0

polgármester, főpolgármester

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2 393 280

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2 153 952

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4 547 232

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

13

15 099 907

0

0

0

0

0

0

60 762

4 547 232

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. melléklet

Keszü Község Önkormányzata Mérleg

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

382 198

0

264 597

02

A/I/2 Szellemi termékek

7 394

0

4 873 425

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

389 592

0

5 138 022

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

966 537 754

0

951 955 225

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 092 116

0

15 287 055

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

4 086 426

0

80 694 251

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

986 716 296

0

1 047 936 531

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

479 055

0

479 055

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

217 576

0

217 576

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

261 479

0

261 479

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

479 055

0

479 055

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

987 584 943

0

1 053 553 608

50

C/II/1 Forintpénztár

1 324 610

0

1 099 560

52

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

118 310

0

135 035

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 442 920

0

1 234 595

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

53 840 040

0

44 075 430

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

312 597 606

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

53 840 040

0

356 673 036

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

55 282 960

0

357 907 631

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 892 735

0

3 551 743

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 968 414

0

423 919

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 410 010

0

2 918 792

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

514 311

0

209 032

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

7 827 384

0

8 556 704

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

31 626

0

39 400

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

7 772 802

0

8 456 561

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

22 956

0

60 743

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

13 720 119

0

12 108 447

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

11 254 476

0

12 133 787

113

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

72 000

0

48 000

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

11 182 476

0

12 085 787

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

11 254 476

0

12 133 787

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

150 000

0

14 813 102

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

14 099 545

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

663 557

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

150 000

0

50 000

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

65 000

0

65 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

215 000

0

14 878 102

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

25 189 595

0

39 120 336

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

3 986 038

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

3 986 038

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

3 986 038

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 068 057 498

0

1 454 567 613

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 276 615 034

0

1 276 615 034

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

17 223 733

0

17 223 733

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-237 049 033

0

-236 260 297

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

788 736

0

381 731 745

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 057 578 470

0

1 439 310 215

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 370 644

0

3 397 149

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 370 644

0

3 397 149

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 370 644

0

3 397 149

237

H/III/1 Kapott előlegek

3 819 970

0

5 256 433

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

514 647

0

41 825

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

500 000

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 834 617

0

5 298 258

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

8 205 261

0

8 695 407

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 953 712

0

1 894 397

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

320 055

0

4 667 594

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 273 767

0

6 561 991

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 068 057 498

0

1 454 567 613

8. melléklet

Keszü Község Önkormányzat Bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

84 266 113

93 739 616

93 739 616

Személyi juttatások

21 841 779

22 275 416

22 275 416

Közhatalmi bevételek

37 980 258

31 867 159

28 315 416

Munkaadókat terhelő járulékok

2 541 485

2 509 916

2 509 916

Működési bevételek

57 089 584

62 237 438

53 680 734

Dologi kiadások

51 701 067

49 232 583

49 232 583

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről

1 000 000

1 300 855

1 300 855

Ellátottak pénzbeni juttatása

4 500 000

4 214 900

4 214 900

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 833 472

20 212 923

20 212 923

Egyéb működési célú kiadások

7 811 931

8 270 361

8 270 361

Tartalék

40 500 000

116 465 459

0

Működési költségvetési bevételek

189 169 427

209 357 991

197 249 544

Működési költségvetési kiadások

128 896 262

202 968 635

86 503 176

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele

0

50 663 343

50 663 343

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

3 397 149

3 397 149

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

3 370 644

3 370 644

3 370 644

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

56 902 521

57 079 204

57 079 204

Működési finanszírozási bevételek

0

54 060 492

54 060 492

Működési finanszírozási kiadások

60 273 165

60 449 848

60 449 848

Működési bevételek összesen

189 169 427

263 418 483

251 310 036

Működési kiadások összesen

189 169 427

263 418 483

146 953 024

Működési hiány:

Működési többlet:

104 357 012

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

343 015 980

431 044 518

431 044 518

Beruházások

2 500 000

21 488 916

21 488 916

Felhalmozási bevételek

163 051 250

166 101 250

166 101 250

Felújítások

384 016 296

308 877 726

308 877 726

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

337 375

337 375

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Tartalékok

170 214 277

267 116 501

0

Felhalmozási költségvetési bevételek

506 067 230

597 483 143

597 483 143

Felhalmozási költségvetési kiadások

556 730 573

597 483 143

330 366 642

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási célú finan. Bevétel

50 663 343

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Felhalmozási finanszírozási bevételek

50 663 343

0

0

Felhalmozási finanszírozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

556 730 573

597 483 143

597 483 143

Felhalmozási kiadások összesen

556 730 573

597 483 143

330 366 642

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet:

267 116 501

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

745 900 000

860 901 626

848 793 179

KIADÁSOK ÖSSZESEN

745 900 000

860 901 626

477 319 666

Hiány:

Többlet = maradvány:

371 473 513

9. melléklet

Keszü Község Önkormányzata Vagyonkimutatás

adatok forintban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

987584943

1053553608

106

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

389592

5138022

1318

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

382198

264597

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

382198

264597

69

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

7394

4873425

65910

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

158

4873425

3084446

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

7236

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

986716296

1047936531

106

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

966537754

951955225

98

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

780605113

767811439

98

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

143574002

140384145

97

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

42358639

43759641

103

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

16092116

15287055

95

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

74563

74563

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

5815936

7069633

121

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

10201617

8142859

79

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

4086426

80694251

1974

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

4086426

80694251

1974

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

479055

479055

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

479055

479055

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

479055

479055

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

55282960

357907631

647

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

1442920

1234595

85

III. Forintszámlák

C/III

53840040

356673036

662

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

25189595

39120336

155

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

13720119

12108447

88

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

11254476

12133787

107

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

215000

14878102

6920

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

3986038

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1068057498

1454567613

136

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1057578470

1439310215

136

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1276615034

1276615034

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

17223733

17223733

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-237049033

-236260297

99

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

788736

381731745

48397

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

8205261

8695407

105

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

3370644

3397149

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

4834617

5298258

109

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2273767

6561991

288

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1068057498

1454567613

136

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

26216566

25745032

98

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

3142571

3381806

107

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

7482127

-4367230

-58

Függő kötelezettségek

L/7

406568

442116129

108743

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

10. melléklet

Keszü Község Önkormányzata Eredménykimutatás

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

33 990 549

0

29 123 903

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 230 511

0

5 239 663

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

4 992 983

0

4 737 070

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

40 214 043

0

39 100 636

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

77 983 826

0

93 739 616

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 849 287

0

21 513 778

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 301 886

0

409 888 324

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

21 334 402

0

30 361 680

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

139 469 401

0

555 503 398

13

10 Anyagköltség

5 176 983

0

6 695 904

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

22 516 034

0

26 575 801

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

470 168

0

256 889

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

28 163 185

0

33 528 594

18

14 Bérköltség

17 688 606

0

15 043 929

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 231 349

0

7 175 509

20

16 Bérjárulékok

2 916 243

0

2 506 579

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

25 836 198

0

24 726 017

22

VI Értékcsökkenési leírás

43 748 258

0

42 133 279

23

VII Egyéb ráfordítások

81 164 987

0

112 522 258

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

770 816

0

381 693 886

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

17 920

0

37 859

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

17 920

0

37 859

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

17 920

0

37 859

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

788 736

0

381 731 745

11. melléklet

Keszü Község Önkormányzata

adatok forintban

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ssz.

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

01

2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 728 000

6 728 000

0

0

03

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

3 161 198

3 161 198

0

0

17

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 314 450

0

1 314 450

0

27

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)

1 314 450

0

1 314 450

0

30

Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)

11 203 648

9 889 198

1 314 450

0

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Ssz.

Megnevezés

Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években

Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben

Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg

Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)

Önkormányzat által visszafizetett támogatás

48

3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)

15 000 000

15 000 000

0

0

0

0

0

99

2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

17 298 101

0

17 298 101

17 298 101

0

0

0

152

2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

17 146 030

0

17 146 030

17 146 030

0

0

0

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Ssz.

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

74 673 074

0

0

74 673 074

0

422 960 365

74 673 074

0

0

06

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

0

0

0

0

0

692 278

0

0

0

11

Összesen (=1+…+10)

74 673 074

0

0

74 673 074

0

423 652 643

74 673 074

0

0

A helyi önkormányzatok EU támogatásának elszámolása

Ssz.

Megnevezés

Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg 201. évben

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)

1

2

3

4

5

1

Nyári diákmunka 2021

125 550

125 550

0

2

Többcsoportos bölcsöde kialaítása

413 109 539

77 709 011

0

12. melléklet

Keszü Község Önkormányzata Kiegészítő melléklet

adatok forintban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ssz.

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

11 227 640

1 428 644 793

39 240 961

0

4 086 426

0

1 483 199 820

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

5 000 000

0

0

0

11 941 666

0

16 941 666

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

244 544 437

0

244 544 437

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

176 769 043

2 922 700

0

0

0

179 691 743

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

1 008 889

388 515

2 709 997

0

0

0

4 107 401

08

Összes növekedés (=02+…+07)

6 008 889

177 157 558

5 632 697

0

256 486 103

0

445 285 247

09

Értékesítés

4 500 000

153 257 584

0

0

0

0

157 757 584

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

1 008 889

288 515

2 623 462

0

179 878 278

0

183 799 144

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

5 508 889

153 546 099

2 623 462

0

179 878 278

0

341 556 728

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

11 727 640

1 452 256 252

42 250 196

0

80 694 251

0

1 586 928 339

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

10 838 048

462 107 039

23 148 845

0

0

0

496 093 932

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

251 570

38 193 988

3 930 233

0

0

0

42 375 791

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

4 500 000

0

115 937

0

0

0

4 615 937

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

6 589 618

500 301 027

26 963 141

0

0

0

533 853 786

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

6 589 618

500 301 027

26 963 141

0

0

0

533 853 786

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

5 138 022

951 955 225

15 287 055

0

80 694 251

0

1 053 074 553

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

5 992 640

315 015

19 437 377

0

0

0

25 745 032

13. melléklet

Keszü Község Önkormányzata Kiegészítő melléklet 2

adatok forintban

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Ssz.

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

150 000

0

0

0

14 813 102

0

02

Tartós részesedések

479 055

0

0

0

479 055

0

03

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

04

Készletek

0

0

0

0

0

0

05

Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

53 840 040

0

0

0

44 075 430

0

07

Kincstáron kívül devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

27 829 972

2 855 377

2 211 730

360

29 308 981

5 066 747

09

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

10

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

11

Összesen (=01+…+10)

82 299 067

2 855 377

2 211 730

360

88 676 568

5 066 747

14. melléklet

Keszü Község Önkormányzata Kiegészítő melléklet 3

adatok forintban

Tájékoztató adatok

Ssz.

Megnevezés

Összeg

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

60 762

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

4

03

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

1 746 236

04

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

207 476

07

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

1 690 258

08

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

204 139

13

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

23 048

14

18%-os kulcsú áfa-adóalap összege

43 490

15

27%-os kulcsú áfa-adóalap összege

285 870 283

38

A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)

442 017 375

43

- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya

442 017 375

81

A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)

2

82

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma

803 142

15. melléklet

Keszü Község Önkormányzata

adatok forintban

Adósság adatok

Ssz.

Megnevezés

Bruttó adósság (kötelezettség)

Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben

Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben

Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben

Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)

01

Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)

3 370 644

0

0

3 370 644

0

0

3 370 644

02

Tárgyidőszak utolsó napján (tény)

3 397 149

0

0

3 397 149

0

0

3 397 149

03

Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)

3 397 149

0

0

3 397 149

0

0

3 397 149

Az Önkormányzat egyéb adósságállománnyal nem rendelkezik.

16. melléklet

Keszü Község Önkormányzata Beruházások teljesítése beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Fénymásológép IKSZT

2021.

2 500 000

21 488 916

136 652

Keszü 0119/5 hrsz. ingatlan vásárlása

2021.

100 000

hűtőgép

2021.

109 900

Forgalomtechnikai eszközök

2021.

57 277

vízjogi engedélyezési terv 1.részlete

2022.

6 350 000

Bozótvágó fűnyíró beszerzése - MFP pályázat

2021.

3 517 900

Keszü bölcsi eszközök beszerzése - TOP pályázat

2022.

11 217 187

Beruházások összesen

2 500 000

21 488 916

21 488 916

Felújítások teljesítése felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

TOP pályázat keszüi bölcsi előkészítési számlák

2022.

384 016 296

308 877 726

8 193 000

TOP pályázat keszüi bölcsi kivitelezés 1. részszámla

2022.

53 719 266

rugós motor telepítése a játszótérre

2021.

118 900

Keszü 0147/27 hrsz. napelemes kiserőmű kivitelezése

2021.

190 500 000

MFP - játszótér pályázat kivitelezése

2021.

4 924 211

BM 2020. pályázat útfelújítás Újtelepi utcák és Petőfi utca

2021.

20 350 711

BM 2021. pályázat - felújítási munkák 357/1 hrsz.-ú út

2022.

22 571 374

Járda építés és felújítás - tóig levezető rész

2021.

2 593 341

MFP pályázat - járda építés és felújítás 08 hrsz-en

2021.

2 051 399

Tettye rekonstrukciós munkák

2021

3 855 524

Felújítások összesen

384 016 296

308 877 726

308 877 726

17. melléklet

Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

I.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

58 798

1.

-ebből: Építményadó

0

2.

Telekadó

0

3.

Magánszemélyek kommunális adója

24 000

4.

Pótlék

7 949

5.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

26 849

II.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

III.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése

0

IV.

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

V.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege

0

VI.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Összesen:

58 798

18. melléklet

Keszü Község Önkormányzata Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok forintban

Kiadások

2022

2023

2024

Személyi juttatások (K1)

29 612 883

22 000 000

22 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 812 606

2 600 000

2 600 000

Dologi kiadások (K3)

38 401 500

30 000 000

30 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 800 000

4 500 000

4 500 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

24 845 572

50 000 000

50 000 000

Beruházások (K6)

13 563 782

3 500 000

3 500 000

Felújítások (K7)

351 233 938

10 000 000

5 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

60 729 719

58 000 000

58 000 000

Költségvetési kiadások (K1-K9)

526 000 000

180 600 000

175 600 000

Bevételek

2022

2023

2024

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

96 964 794

95 000 000

95 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

44 125 520

40 000 000

40 000 000

Működési bevételek (B4)

11 436 173

12 000 000

12 000 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 000 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

1 000 000

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

371 473 513

33 400 000

28 400 000

Költségvetési bevételek (B1-B8)

526 000 000

180 600 000

175 600 000

19. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kiadás összege évenként

2022-2024. Összesen

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

2022.

2023.

2024.

I.

Személyi juttatások (1.+2.)

20 630 132

19 647 139

19 647 139

11 324 832

11 324 832

11 324 832

33 974 496

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

16 082 900

15 099 907

15 099 907

6 777 600

6 777 600

6 777 600

20 332 800

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

4 547 232

4 547 232

4 547 232

4 547 232

4 547 232

4 547 232

13 641 696

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 483 176

2 509 916

2 509 916

1 755 349

1 755 349

1 755 349

5 266 047

III.

Közüzemi díjak

2 424 000

3 254 758

3 254 758

2 424 000

2 424 000

2 424 000

7 272 000

IV.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

704 000

0

0

704 000

V.

Egyéb szolgáltatások

0

0

0

663 557

0

0

663 557

Vi.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

557 280

8 313 415

8 313 415

803 941

557 280

557 280

1 918 501

VII

Egyéb dologi kiadások (1.-4.)

440 183

861 236

861 236

645 357

645 357

645 357

1 936 071

1.

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja

138 500

142 100

142 100

138 500

138 500

138 500

415 500

2.

Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja

223 416

641 363

641 363

429 084

429 084

429 084

1 287 252

3.

Mecsekvidék - tagdíj

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

30 000

4.

Horváth Vilma kértérítése

68 267

67 773

67 773

67 773

67 773

67 773

203 319

VIII.

Ellátási djíak

240 000

240 000

240 000

60 000

0

0

60 000

IX.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)

3 362 811

3 362 811

3 362 811

2 213 067

2 213 067

2 213 067

6 639 201

1.

ÁLHUBÁL működési támogatás

193 434

193 434

193 434

193 434

193 434

193 434

580 302

2.

PKSZAK működési támogatás

3 169 377

3 169 377

3 169 377

2 019 633

2 019 633

2 019 633

6 058 899

X.

Beruházások

0

0

0

1 587 500

0

0

1 587 500

XI.

Felújítások

0

0

0

307 857 181

0

0

307 857 181

Összesen:

28 897 582

37 949 275

37 949 275

19 166 546

18 919 885

18 919 885

57 006 316

21. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési jelentés Bevételek

adatok forintban

Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

100 000

110 000

110 000

0

110 000

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

1 000

16

16

0

16

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

1 000

16

16

0

16

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

5 983

72 480

72 480

0

72 480

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

70 000

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

106 983

182 496

182 496

0

182 496

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

106 983

182 496

182 496

0

182 496

Finanszírozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 344 496

15 344 496

15 344 496

0

15 344 496

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

15 344 496

15 344 496

15 344 496

0

15 344 496

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

56 902 521

57 079 204

57 079 204

0

57 079 204

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

72 247 017

72 423 700

72 423 700

0

72 423 700

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

72 247 017

72 423 700

72 423 700

0

72 423 700

Bevételek összesen:

72 354 000

72 606 196

72 606 196

0

72 606 196

22. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

adatok forintban

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

110 000

110 000

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

16

16

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

16

16

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

72 480

72 480

0

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

70 000

70 000

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)

182 496

182 496

0

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

182 496

182 496

0

295

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 344 496

0

15 344 496

297

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

15 344 496

0

15 344 496

300

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

57 079 204

0

57 079 204

306

Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)

72 423 700

0

72 423 700

315

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

72 423 700

0

72 423 700

316

Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)

72 606 196

182 496

72 423 700

23. melléklet

keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési jelentés Kiadások

adatok forintban

Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

36 610 400

36 610 400

0

33 064 266

83 822 292

0

33 064 266

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

5 000 000

5 000 000

0

3 954 886

0

0

3 954 886

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 700 000

2 700 000

0

2 470 502

0

0

2 470 502

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

660 000

660 000

0

660 000

0

0

660 000

12

Szociális támogatások (K1112)

720 000

720 000

0

710 000

0

0

710 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

150 000

150 000

0

109 459

0

0

109 459

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

45 840 400

45 840 400

0

40 969 113

83 822 292

0

40 969 113

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

80 000

130 000

0

108 650

0

0

108 650

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

600 000

600 000

0

61 530

0

0

61 530

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

680 000

730 000

0

170 180

0

0

170 180

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

46 520 400

46 570 400

0

41 139 293

83 822 292

0

41 139 293

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 300 562

7 300 562

0

6 154 890

16 345 347

0

6 154 890

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

5 778 833

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

0

0

0

0

376 057

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

150 000

300 000

0

144 011

0

0

144 011

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

800 000

800 000

0

760 773

0

0

760 773

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

950 000

1 100 000

0

904 784

0

0

904 784

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 000 000

1 000 000

0

963 312

0

0

963 312

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

400 000

400 000

0

375 165

0

0

375 165

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 400 000

1 400 000

0

1 338 477

0

0

1 338 477

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

250 000

250 000

0

12 000

0

0

12 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

1 000 000

0

753 796

0

0

753 796

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

9 263 038

9 950 161

0

1 127 925

0

0

1 127 925

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

10 513 038

11 200 161

0

1 893 721

0

0

1 893 721

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

2 220 000

2 220 000

0

1 926 409

0

0

1 926 409

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

2 220 000

2 220 000

0

1 926 409

0

0

1 926 409

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 000 000

1 000 000

0

669 374

0

0

669 374

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000 000

1 000 000

0

391 555

0

0

391 555

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 000 000

2 000 000

0

1 060 929

0

0

1 060 929

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

17 083 038

17 920 161

0

7 124 320

0

0

7 124 320

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

1 023 622

419 401

0

419 401

0

0

419 401

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

118 110

222 389

0

222 389

0

0

222 389

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

308 268

173 283

0

173 283

0

0

173 283

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

1 450 000

815 073

0

815 073

0

0

815 073

269

Költségvetési kiadások (K1-K8)

72 354 000

72 606 196

0

55 233 576

100 167 639

0

55 233 576

Finanszírozási kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

40

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

72 354 000

72 606 196

0

55 233 576

100 167 639

0

55 233 576

24. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

adatok forintban

Ssz.

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

33 064 266

33 064 266

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

3 954 886

3 954 886

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 470 502

2 470 502

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

660 000

660 000

0

12

Szociális támogatások (K1112)

710 000

710 000

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

109 459

109 459

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

40 969 113

40 969 113

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

108 650

108 650

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

61 530

61 530

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

170 180

170 180

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

41 139 293

41 139 293

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 154 890

6 154 890

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

5 778 833

5 778 833

0

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

376 057

376 057

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

144 011

66 042

77 969

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

760 773

760 773

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

904 784

826 815

77 969

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

963 312

963 312

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

375 165

375 165

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 338 477

1 338 477

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

12 000

12 000

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

753 796

753 796

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 127 925

1 126 211

1 714

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 893 721

1 892 007

1 714

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 926 409

1 926 409

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

1 926 409

1 926 409

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

669 374

665 207

4 167

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

391 555

391 555

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 060 929

1 056 762

4 167

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

7 124 320

7 040 470

83 850

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

419 401

419 401

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

222 389

222 389

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

173 283

173 283

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

815 073

815 073

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

55 233 576

55 149 726

83 850

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

55 233 576

55 149 726

83 850

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

9

9

0

25. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatás

adatok forintban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

182 496

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

55 233 576

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-55 051 080

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

72 423 700

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

72 423 700

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

17 372 620

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

17 372 620

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17 372 620

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

26. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

adatok forintban

Megnevezés

Létszám fő

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője

1

5 650 000

736 842

0

0

260 869

38 400

90 000

0

0

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

1

7 680 000

1 037 594

0

0

260 869

127 080

0

0

0

I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek

1

3 450 629

0

0

0

260 869

67 218

40 000

0

0

II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek

6

16 283 637

2 180 450

0

0

1 687 895

427 302

580 000

109 459

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25)

9

33 064 266

3 954 886

0

0

2 470 502

660 000

710 000

109 459

0

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

9

33 064 266

3 954 886

0

0

2 470 502

660 000

710 000

109 459

0

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üres álláshelyek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Mérleg

adatok forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 251 193

0

959 140

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 251 193

0

959 140

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 251 193

0

959 140

50

C/II/1 Forintpénztár

406 220

0

383 195

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

406 220

0

383 195

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

14 938 276

0

16 989 425

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

14 938 276

0

16 989 425

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

15 344 496

0

17 372 620

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

16 595 689

0

18 331 760

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 585 525

0

4 585 525

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 113 755

0

1 113 755

183

G/IV Felhalmozott eredmény

3 808 177

0

8 139 389

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

4 331 212

0

868 286

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

13 838 669

0

14 706 955

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 757 020

0

3 624 805

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 757 020

0

3 624 805

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

16 595 689

0

18 331 760

28. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

Személyi juttatások

46 520 400

46 570 400

41 139 293

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

7 300 562

7 300 562

6 154 890

Működési bevételek

106 983

182 496

182 496

Dologi kiadások

17 083 038

17 920 161

7 124 320

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről

0

0

0

Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Működési költségvetési bevételek

106 983

182 496

182 496

Működési költségvetési kiadások

70 904 000

71 791 123

54 418 503

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele

15 344 496

15 344 496

15 344 496

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

0

0

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások

56 902 521

57 079 204

57 079 204

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

Működési finanszírozási bevételek

72 247 017

72 423 700

72 423 700

Működési finanszírozási kiadások

0

0

0

Működési bevételek összesen

72 354 000

72 606 196

72 606 196

Működési kiadások összesen

70 904 000

71 791 123

54 418 503

Működési hiány:

Működési többlet:

1 450 000

815 073

18 187 693

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

Beruházások

1 450 000

815 073

815 073

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

1 450 000

815 073

815 073

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Felhalmozási finanszírozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási finanszírozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

1 450 000

815 073

815 073

Felhalmozási hiány:

1 450 000

815 073

815 073

Felhalmozási többlet:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72 354 000

72 606 196

72 606 196

KIADÁSOK ÖSSZESEN

72 354 000

72 606 196

55 233 576

Hiány:

Többlet = maradvány:

17 372 620

29. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1251193

959140

76

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1251193

959140

76

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

1251193

959140

76

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

828414

654174

78

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

236775

202210

85

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

186004

102756

55

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

15344496

17372620

113

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

406220

383195

94

III. Forintszámlák

C/III

14938276

16989425

113

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

16595689

18331760

110

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

13838669

14706955

106

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

4585525

4585525

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

1113755

1113755

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

3808177

8139389

213

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

4331212

868286

20

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2757020

3624805

131

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

16595689

18331760

110

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

4284585

4926375

114

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1200108

1841898

153

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

30. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Eredménykimutatás

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

40 000

0

110 000

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

40 000

0

110 000

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

50 715 412

0

57 079 204

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 328 678

0

0

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 115

0

72 480

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

52 046 205

0

57 151 684

13

10 Anyagköltség

863 274

0

904 784

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 643 984

0

5 158 607

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

5 507 258

0

6 063 391

18

14 Bérköltség

31 021 396

0

37 764 222

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 414 924

0

4 111 111

20

16 Bérjárulékok

5 443 228

0

6 286 635

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

39 879 548

0

48 161 968

22

VI Értékcsökkenési leírás

1 280 513

0

933 843

23

VII Egyéb ráfordítások

1 087 684

0

1 234 212

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

4 331 202

0

868 270

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

10

0

16

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

10

0

16

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

10

0

16

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

4 331 212

0

868 286

31. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Kiegészítő melléklet

adatok forintban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ssz.

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

6 005 716

0

0

0

6 005 716

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

641 790

0

641 790

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

641 790

0

0

0

641 790

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

641 790

0

0

0

641 790

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

1 283 580

0

641 790

0

1 925 370

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

641 790

0

641 790

0

1 283 580

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

641 790

0

641 790

0

1 283 580

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

6 647 506

0

0

0

6 647 506

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

4 754 523

0

0

0

4 754 523

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

933 843

0

0

0

933 843

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

5 688 366

0

0

0

5 688 366

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

5 688 366

0

0

0

5 688 366

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

959 140

0

0

0

959 140

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

4 926 375

0

0

0

4 926 375

32. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Kiegészítő melléklet 2

adatok forintban

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Ssz.

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

03

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

04

Készletek

0

0

0

0

0

0

05

Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

14 938 276

0

0

0

16 989 425

0

07

Kincstáron kívül devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

0

0

0

0

0

0

09

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

10

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

11

Összesen (=01+…+10)

14 938 276

0

0

0

16 989 425

0

33. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Kiegészítő melléklet 3

adatok forintban

Tájékoztató adatok

Ssz.

Megnevezés

Összeg

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

28 080

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

1

03

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

2 387 180

04

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

369 840

07

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

3 123 220

08

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

501 585

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

369 840

13

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

167 376

14

18%-os kulcsú áfa-adóalap összege

6 539

15

27%-os kulcsú áfa-adóalap összege

3 085 602

81

A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)

1

34. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok forintban

Adósság adatok

Ssz.

Megnevezés

Bruttó adósság (kötelezettség)

Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben

Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben

Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben

Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)

01

Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)

0

0

0

0

0

0

0

02

Tárgyidőszak utolsó napján (tény)

0

0

0

0

0

0

0

03

Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)

0

0

0

0

0

0

0

A Hivatal adósságállománnyal nem rendelkezik.

35. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások teljesítése beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2 db telefon beszerzése

2021.

1 450 000

815 073

246 443

1 db telefon beszerzése

2021.

35 990

3 db notebook beszerzése

2021.

532 640

Beruházások összesen

1 450 000

815 073

815 073

Felújítások teljesítése felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

0

0

0

0

0

Felújítások összesen

0

0

0

36. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal által adott közvetett támogatások

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

I.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

1.

-ebből: Építményadó

0

2.

Telekadó

0

3.

Magánszemélyek kommunális adója

0

4.

Pótlék

0

5.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

II.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

III.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése

0

IV.

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

V.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege

0

VI.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Összesen:

0

37. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok forintban

Kiadások

2022

2023

2024

Személyi juttatások (K1)

55 395 000

50 000 000

50 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 775 063

7 450 000

7 450 000

Dologi kiadások (K3)

11 369 437

12 000 000

12 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

Beruházások (K6)

1 460 500

800 000

800 000

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K9)

75 000 000

70 250 000

70 250 000

Bevételek

2022

2023

2024

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

Működési bevételek (B4)

294 810

250 000

250 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

74 705 190

75 000 000

75 000 000

Költségvetési bevételek (B1-B8)

75 000 000

75 250 000

75 250 000

38. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kiadás összege évenként

2022-2024. Összesen

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

2022.

2023.

2024.

I.

Személyi juttatások (1.+2.)

36 610 400

36 610 400

33 064 266

27 940 764

27 940 764

27 940 764

83 822 292

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

36 610 400

36 610 400

33 064 266

27 940 764

27 940 764

27 940 764

83 822 292

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 300 562

7 300 562

6 154 890

5 448 449

5 448 449

5 448 449

16 345 347

III.

Közüzemi díjak

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

V.

Egyéb dologi kiadások (1.-3.)

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

43 910 962

43 910 962

39 219 156

33 389 213

33 389 213

33 389 213

100 167 639