Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2022. 05. 18Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Keszü Község Önkormányzata, valamint a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a) Keszü Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
b) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
2. § [ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése]
(1) Az Önkormányzat a 2021. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 477.319.666,-Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 848.793.179,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 55.233.576,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 72.606.196,- Ft-ban állapítja meg.
3. § [ A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal 2021. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.
4. § [ A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal 2021. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 330.366.642,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 21.488.916,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 308.877.726,-Ft
(6) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 815.073,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 815.073,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft
(8) A Hivatal teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. számú melléklet tartalmazza.
5. § [ A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 13 főben hagyja jóvá. 1 fő közművelődési alkalmazott, 2 fő egyéb munkavállaló, 8 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester és 1 fő alpolgármester.
(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2021. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 9 főben hagyja jóvá.
(4) A Hivatal létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.
6. § [ A maradvány]
(1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad összes maradványa: 371.473.513,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványa 314.336.887,- Ft, a szabad maradványa 57.136.626,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 17.372.620,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(4) A Hivatal maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.
7. § [ Mérleg szerinti eredmény]
(1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során 381.731.745,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2021. évi gazdálkodás során 868.286,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(4) A Hivatal eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.
8. § [ Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2021. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 8. számú melléklet mutatja be. A Hivatal 2021. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2021. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 28. számú melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 38. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza. Az Hivatal közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 36. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 37. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, a Hivatal vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet
d) Adósság adatok – 15. számú melléklet
(8) A Hivatal 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet
d) Adósság adatok – 34. számú melléklet
(9) A 2021. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.
9. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Buday-Sántha Attila |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
74 428 503 |
74 673 074 |
74 673 074 |
0 |
74 673 074 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 728 000 |
6 728 000 |
6 728 000 |
0 |
6 728 000 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 728 000 |
6 728 000 |
6 728 000 |
0 |
6 728 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 109 610 |
3 161 198 |
3 161 198 |
0 |
3 161 198 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 177 344 |
9 177 344 |
0 |
9 177 344 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
84 266 113 |
93 739 616 |
93 739 616 |
0 |
93 739 616 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 833 472 |
20 212 923 |
20 212 923 |
0 |
20 212 923 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 405 899 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 878 058 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 928 966 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
93 099 585 |
113 952 539 |
113 952 539 |
0 |
113 952 539 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
17 146 030 |
17 146 030 |
0 |
17 146 030 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
343 015 980 |
413 898 488 |
413 898 488 |
0 |
413 898 488 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 829 190 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 069 298 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
343 015 980 |
431 044 518 |
431 044 518 |
0 |
431 044 518 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
10 222 414 |
8 589 838 |
8 589 838 |
48 000 |
8 165 919 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 159 919 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
27 243 533 |
22 496 180 |
22 496 180 |
12 085 787 |
19 577 388 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 577 388 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
195 686 |
195 686 |
0 |
195 686 |
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 686 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
27 243 533 |
22 691 866 |
22 691 866 |
12 085 787 |
19 773 074 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
514 311 |
585 455 |
585 455 |
0 |
376 423 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 750 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
37 980 258 |
31 867 159 |
31 867 159 |
12 133 787 |
28 315 416 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 600 000 |
3 753 002 |
3 753 002 |
0 |
3 733 002 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 660 000 |
1 518 287 |
1 518 287 |
0 |
1 498 887 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
7 772 802 |
12 509 872 |
12 509 872 |
0 |
4 053 311 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 053 311 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
44 023 838 |
44 023 838 |
44 023 838 |
0 |
44 023 838 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
25 000 |
60 815 |
60 815 |
0 |
72 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
25 000 |
60 815 |
60 815 |
0 |
72 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
7 944 |
371 624 |
371 624 |
0 |
371 624 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 305 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
57 089 584 |
62 237 438 |
62 237 438 |
0 |
53 680 734 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
163 051 250 |
166 101 250 |
166 101 250 |
0 |
166 101 250 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
163 051 250 |
166 101 250 |
166 101 250 |
0 |
166 101 250 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
1 000 000 |
1 300 855 |
1 300 855 |
0 |
1 300 855 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 855 |
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 000 000 |
1 300 855 |
1 300 855 |
0 |
1 300 855 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
337 375 |
337 375 |
0 |
337 375 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 375 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
337 375 |
337 375 |
0 |
337 375 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
695 236 657 |
806 841 134 |
806 841 134 |
12 133 787 |
794 732 687 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
50 663 343 |
50 663 343 |
50 663 343 |
0 |
50 663 343 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
50 663 343 |
50 663 343 |
50 663 343 |
0 |
50 663 343 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 397 149 |
3 397 149 |
0 |
3 397 149 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
50 663 343 |
54 060 492 |
54 060 492 |
0 |
54 060 492 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
50 663 343 |
54 060 492 |
54 060 492 |
0 |
54 060 492 |
Bevételek összesen: |
745 900 000 |
860 901 626 |
860 901 626 |
12 133 787 |
848 793 179 |
|
2. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
74 673 074 |
0 |
0 |
74 673 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 728 000 |
0 |
0 |
6 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
6 728 000 |
0 |
0 |
6 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 161 198 |
0 |
0 |
3 161 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 177 344 |
0 |
0 |
9 177 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
93 739 616 |
0 |
0 |
93 739 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 212 923 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
7 928 966 |
0 |
0 |
842 718 |
3 035 340 |
1 000 000 |
0 |
7 280 349 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
7 405 899 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 280 349 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
4 878 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
842 718 |
3 035 340 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 928 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 928 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
113 952 539 |
125 550 |
0 |
93 739 616 |
0 |
7 928 966 |
0 |
0 |
842 718 |
3 035 340 |
1 000 000 |
0 |
7 280 349 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
17 146 030 |
0 |
0 |
17 146 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
413 898 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
5 569 298 |
0 |
0 |
0 |
405 829 190 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
405 829 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 829 190 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
8 069 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
5 569 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
431 044 518 |
0 |
0 |
17 146 030 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
5 569 298 |
0 |
0 |
0 |
405 829 190 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
8 165 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 165 919 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 159 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 159 919 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
19 577 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 577 388 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
19 577 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 577 388 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
195 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 686 |
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
195 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 686 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
19 773 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 773 074 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
376 423 |
15 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 673 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
3 750 |
3 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
28 315 416 |
15 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 299 666 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 733 002 |
180 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 502 |
717 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 498 887 |
1 469 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
4 053 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 053 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
4 053 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 053 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
44 023 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 023 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
371 624 |
3 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
3 |
0 |
368 305 |
2 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
368 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 305 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
53 680 734 |
1 653 017 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
50 741 904 |
717 503 |
0 |
368 305 |
2 |
0 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
166 101 250 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 101 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
166 101 250 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 101 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
1 300 855 |
937 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
580 855 |
437 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 300 855 |
937 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
337 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
337 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
337 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
794 732 687 |
5 731 317 |
200 000 |
110 885 646 |
0 |
7 928 966 |
2 500 000 |
3 |
220 592 545 |
4 116 698 |
1 000 000 |
368 305 |
413 109 541 |
28 299 666 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
50 663 343 |
0 |
0 |
0 |
50 663 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
50 663 343 |
0 |
0 |
0 |
50 663 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 397 149 |
0 |
0 |
3 397 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
54 060 492 |
0 |
0 |
3 397 149 |
50 663 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
54 060 492 |
0 |
0 |
3 397 149 |
50 663 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
848 793 179 |
5 731 317 |
200 000 |
114 282 795 |
50 663 343 |
7 928 966 |
2 500 000 |
3 |
220 592 545 |
4 116 698 |
1 000 000 |
368 305 |
413 109 541 |
28 299 666 |
3. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 082 900 |
15 099 907 |
0 |
15 099 907 |
20 332 800 |
0 |
15 099 907 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
60 762 |
0 |
60 762 |
0 |
0 |
60 762 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 482 900 |
15 160 669 |
0 |
15 160 669 |
20 332 800 |
0 |
15 160 669 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 547 232 |
4 547 232 |
0 |
4 547 232 |
13 641 696 |
0 |
4 547 232 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
611 647 |
608 647 |
0 |
608 647 |
0 |
0 |
608 647 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
1 958 868 |
0 |
1 958 868 |
0 |
0 |
1 958 868 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 358 879 |
7 114 747 |
0 |
7 114 747 |
13 641 696 |
0 |
7 114 747 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 841 779 |
22 275 416 |
0 |
22 275 416 |
33 974 496 |
0 |
22 275 416 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 541 485 |
2 509 916 |
0 |
2 509 916 |
5 266 047 |
0 |
2 509 916 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 502 380 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 240 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
24 875 |
0 |
24 875 |
0 |
0 |
24 875 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 500 000 |
8 229 990 |
0 |
8 229 990 |
0 |
0 |
8 229 990 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 600 000 |
8 254 865 |
0 |
8 254 865 |
0 |
0 |
8 254 865 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 929 |
0 |
500 929 |
0 |
0 |
500 929 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
44 100 |
0 |
44 100 |
0 |
0 |
44 100 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
545 029 |
0 |
545 029 |
0 |
0 |
545 029 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 723 353 |
3 254 758 |
0 |
3 254 758 |
7 272 000 |
0 |
3 254 758 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
595 274 |
0 |
595 274 |
0 |
0 |
595 274 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
800 000 |
726 321 |
0 |
726 321 |
0 |
0 |
726 321 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
5 494 275 |
0 |
5 494 275 |
0 |
0 |
5 494 275 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
400 000 |
256 889 |
0 |
256 889 |
0 |
0 |
256 889 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 000 |
7 505 080 |
0 |
7 505 080 |
704 000 |
0 |
7 505 080 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 250 000 |
7 656 161 |
0 |
7 656 161 |
663 557 |
0 |
7 656 161 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 757 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
28 073 353 |
25 488 758 |
0 |
25 488 758 |
8 639 557 |
0 |
25 488 758 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
682 080 |
728 903 |
0 |
728 903 |
0 |
0 |
728 903 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
782 080 |
798 903 |
0 |
798 903 |
0 |
0 |
798 903 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 671 796 |
8 313 415 |
0 |
8 313 415 |
1 918 501 |
0 |
8 313 415 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 523 838 |
3 523 838 |
0 |
3 523 838 |
0 |
0 |
3 523 838 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 500 000 |
2 307 775 |
0 |
2 307 775 |
0 |
0 |
2 307 775 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
14 695 634 |
14 145 028 |
0 |
14 145 028 |
1 918 501 |
0 |
14 145 028 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
51 701 067 |
49 232 583 |
0 |
49 232 583 |
10 558 058 |
0 |
49 232 583 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 500 000 |
4 214 900 |
0 |
4 214 900 |
60 000 |
0 |
4 214 900 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 045 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 822 855 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 500 000 |
4 214 900 |
0 |
4 214 900 |
60 000 |
0 |
4 214 900 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 482 554 |
1 482 554 |
0 |
1 482 554 |
0 |
0 |
1 482 554 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 482 554 |
1 482 554 |
0 |
1 482 554 |
0 |
0 |
1 482 554 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
4 309 377 |
4 502 811 |
0 |
4 502 811 |
0 |
0 |
4 502 811 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 402 811 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 020 000 |
2 284 996 |
0 |
2 284 996 |
0 |
0 |
2 284 996 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 179 996 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
745 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
210 714 277 |
383 581 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
218 526 208 |
391 852 321 |
0 |
8 270 361 |
0 |
0 |
8 270 361 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
1 250 000 |
0 |
5 000 000 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
722 600 |
0 |
722 600 |
0 |
0 |
722 600 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 968 504 |
11 119 066 |
0 |
11 119 066 |
0 |
0 |
11 119 066 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
531 496 |
4 547 250 |
0 |
4 547 250 |
337 500 |
0 |
4 547 250 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 500 000 |
21 488 916 |
0 |
21 488 916 |
1 587 500 |
0 |
21 488 916 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
302 700 288 |
244 544 437 |
0 |
244 544 437 |
243 140 268 |
0 |
244 544 437 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
81 316 008 |
64 333 289 |
0 |
64 333 289 |
64 716 913 |
0 |
64 333 289 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
384 016 296 |
308 877 726 |
0 |
308 877 726 |
307 857 181 |
0 |
308 877 726 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
685 626 835 |
800 451 778 |
0 |
416 869 818 |
359 303 282 |
0 |
416 869 818 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 370 644 |
3 370 644 |
0 |
3 370 644 |
0 |
3 397 149 |
3 370 644 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
56 902 521 |
57 079 204 |
0 |
57 079 204 |
0 |
0 |
57 079 204 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
60 273 165 |
60 449 848 |
0 |
60 449 848 |
0 |
3 397 149 |
60 449 848 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
60 273 165 |
60 449 848 |
0 |
60 449 848 |
0 |
3 397 149 |
60 449 848 |
Kiadások összesen: |
745 900 000 |
860 901 626 |
0 |
477 319 666 |
359 303 282 |
3 397 149 |
477 319 666 |
|
4. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 099 907 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 222 357 |
0 |
0 |
0 |
3 992 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
60 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 160 669 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 283 119 |
0 |
0 |
0 |
3 992 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 547 232 |
4 547 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
608 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
128 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 958 868 |
33 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 022 820 |
900 000 |
0 |
0 |
2 293 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 114 747 |
4 580 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
128 647 |
1 022 820 |
900 000 |
0 |
0 |
2 293 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 275 416 |
4 706 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 283 119 |
0 |
0 |
0 |
4 472 000 |
0 |
0 |
0 |
128 647 |
3 782 820 |
900 000 |
0 |
0 |
2 293 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 509 916 |
725 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 873 |
0 |
0 |
0 |
685 720 |
0 |
0 |
0 |
17 947 |
427 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 502 380 |
724 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 633 |
0 |
0 |
0 |
685 720 |
0 |
0 |
0 |
17 947 |
427 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
6 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
781 |
781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
515 |
515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
24 875 |
5 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 229 990 |
38 958 |
21 063 |
0 |
0 |
0 |
969 668 |
364 207 |
0 |
695 566 |
781 254 |
18 018 |
0 |
0 |
0 |
224 702 |
0 |
0 |
23 067 |
3 407 951 |
1 685 536 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 254 865 |
44 104 |
21 063 |
0 |
0 |
0 |
969 668 |
364 207 |
0 |
695 566 |
781 254 |
18 018 |
0 |
0 |
0 |
244 431 |
0 |
0 |
23 067 |
3 407 951 |
1 685 536 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 929 |
206 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 283 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
44 100 |
44 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
545 029 |
251 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 283 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 254 758 |
957 446 |
9 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 191 |
0 |
156 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 002 |
0 |
1 961 |
477 096 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
595 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 274 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
726 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 380 |
716 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 494 275 |
18 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 387 802 |
3 666 202 |
101 343 |
277 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 010 |
0 |
0 |
31 500 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
256 889 |
239 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 505 080 |
3 985 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 000 |
0 |
50 000 |
2 852 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 656 161 |
1 326 854 |
550 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
486 500 |
78 022 |
625 357 |
4 048 345 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
406 075 |
0 |
0 |
20 508 |
108 000 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
387 757 |
278 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
25 488 758 |
6 527 006 |
564 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 487 302 |
4 952 415 |
786 080 |
8 069 766 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
861 087 |
0 |
1 961 |
529 104 |
108 000 |
595 274 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
728 903 |
675 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
798 903 |
745 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 313 415 |
1 291 231 |
156 821 |
0 |
0 |
0 |
261 807 |
614 659 |
1 317 805 |
376 013 |
1 896 927 |
4 865 |
0 |
0 |
0 |
346 354 |
148 500 |
529 |
140 107 |
1 144 268 |
613 529 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 523 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 523 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 307 775 |
612 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 001 |
2 |
2 |
661 526 |
2 |
0 |
0 |
0 |
62 958 |
0 |
0 |
0 |
770 501 |
142 100 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
14 145 028 |
1 903 914 |
156 821 |
0 |
0 |
0 |
261 807 |
672 660 |
1 317 807 |
376 015 |
6 082 291 |
4 867 |
0 |
0 |
0 |
409 312 |
148 500 |
529 |
140 107 |
1 914 769 |
755 629 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
49 232 583 |
9 471 744 |
742 647 |
0 |
0 |
0 |
1 231 475 |
3 524 169 |
6 270 222 |
1 857 661 |
15 177 997 |
28 885 |
0 |
0 |
0 |
1 568 073 |
148 500 |
2 490 |
692 278 |
5 480 003 |
3 036 439 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 214 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 214 900 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
392 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 045 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 822 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 822 855 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 214 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 214 900 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 482 554 |
0 |
0 |
0 |
1 482 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 482 554 |
0 |
0 |
0 |
1 482 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
4 502 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 502 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 402 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 402 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 284 996 |
710 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
240 000 |
120 000 |
600 000 |
0 |
464 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 179 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
429 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
745 000 |
710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
8 270 361 |
710 000 |
0 |
0 |
1 482 554 |
4 552 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
240 000 |
120 000 |
600 000 |
0 |
464 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
722 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 600 |
0 |
0 |
0 |
615 000 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 119 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 100 |
0 |
2 770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 535 |
0 |
0 |
0 |
8 217 431 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 547 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 177 |
0 |
747 900 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 417 |
0 |
0 |
0 |
2 384 756 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
21 488 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 277 |
0 |
3 517 900 |
6 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 552 |
0 |
0 |
0 |
11 217 187 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
244 544 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 586 003 |
0 |
3 970 953 |
153 035 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 951 635 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
64 333 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 980 822 |
0 |
1 072 158 |
41 319 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 960 631 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
308 877 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 566 825 |
0 |
5 043 111 |
194 355 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 912 266 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
416 869 818 |
15 613 857 |
742 647 |
0 |
1 482 554 |
4 552 811 |
10 167 467 |
51 148 271 |
6 270 222 |
10 418 672 |
221 241 241 |
268 885 |
120 000 |
600 000 |
146 594 |
6 490 241 |
1 048 500 |
2 490 |
692 278 |
78 611 749 |
7 251 339 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 370 644 |
0 |
0 |
3 370 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 079 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 079 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
60 449 848 |
0 |
0 |
3 370 644 |
0 |
57 079 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
60 449 848 |
0 |
0 |
3 370 644 |
0 |
57 079 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
477 319 666 |
15 613 857 |
742 647 |
3 370 644 |
1 482 554 |
61 632 015 |
10 167 467 |
51 148 271 |
6 270 222 |
10 418 672 |
221 241 241 |
268 885 |
120 000 |
600 000 |
146 594 |
6 490 241 |
1 048 500 |
2 490 |
692 278 |
78 611 749 |
7 251 339 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
794 732 687 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
416 869 818 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
377 862 869 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
54 060 492 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
60 449 848 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-6 389 356 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
371 473 513 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
371 473 513 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
314 336 887 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
57 136 626 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
1 |
2 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
4 117 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
közfoglalkoztatott |
8 |
8 222 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 762 |
0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
11 |
15 099 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 762 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 393 280 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 153 952 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 547 232 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
13 |
15 099 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 762 |
4 547 232 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
382 198 |
0 |
264 597 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
7 394 |
0 |
4 873 425 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
389 592 |
0 |
5 138 022 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
966 537 754 |
0 |
951 955 225 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 092 116 |
0 |
15 287 055 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 086 426 |
0 |
80 694 251 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
986 716 296 |
0 |
1 047 936 531 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
479 055 |
0 |
479 055 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
217 576 |
0 |
217 576 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
261 479 |
0 |
261 479 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
479 055 |
0 |
479 055 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
987 584 943 |
0 |
1 053 553 608 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 324 610 |
0 |
1 099 560 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
118 310 |
0 |
135 035 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 442 920 |
0 |
1 234 595 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 840 040 |
0 |
44 075 430 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
312 597 606 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
53 840 040 |
0 |
356 673 036 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
55 282 960 |
0 |
357 907 631 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 892 735 |
0 |
3 551 743 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 968 414 |
0 |
423 919 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 410 010 |
0 |
2 918 792 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
514 311 |
0 |
209 032 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 827 384 |
0 |
8 556 704 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
31 626 |
0 |
39 400 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
7 772 802 |
0 |
8 456 561 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
22 956 |
0 |
60 743 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
13 720 119 |
0 |
12 108 447 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
11 254 476 |
0 |
12 133 787 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
72 000 |
0 |
48 000 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 182 476 |
0 |
12 085 787 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
11 254 476 |
0 |
12 133 787 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
150 000 |
0 |
14 813 102 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
14 099 545 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
663 557 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
150 000 |
0 |
50 000 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
65 000 |
0 |
65 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
215 000 |
0 |
14 878 102 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
25 189 595 |
0 |
39 120 336 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
3 986 038 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
3 986 038 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
3 986 038 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 068 057 498 |
0 |
1 454 567 613 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 276 615 034 |
0 |
1 276 615 034 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 223 733 |
0 |
17 223 733 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-237 049 033 |
0 |
-236 260 297 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
788 736 |
0 |
381 731 745 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 057 578 470 |
0 |
1 439 310 215 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 370 644 |
0 |
3 397 149 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 370 644 |
0 |
3 397 149 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 370 644 |
0 |
3 397 149 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 819 970 |
0 |
5 256 433 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
514 647 |
0 |
41 825 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
500 000 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 834 617 |
0 |
5 298 258 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 205 261 |
0 |
8 695 407 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 953 712 |
0 |
1 894 397 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
320 055 |
0 |
4 667 594 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 273 767 |
0 |
6 561 991 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 068 057 498 |
0 |
1 454 567 613 |
8. melléklet
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 266 113 |
93 739 616 |
93 739 616 |
Személyi juttatások |
21 841 779 |
22 275 416 |
22 275 416 |
Közhatalmi bevételek |
37 980 258 |
31 867 159 |
28 315 416 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 541 485 |
2 509 916 |
2 509 916 |
Működési bevételek |
57 089 584 |
62 237 438 |
53 680 734 |
Dologi kiadások |
51 701 067 |
49 232 583 |
49 232 583 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
1 000 000 |
1 300 855 |
1 300 855 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 500 000 |
4 214 900 |
4 214 900 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 833 472 |
20 212 923 |
20 212 923 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 811 931 |
8 270 361 |
8 270 361 |
Tartalék |
40 500 000 |
116 465 459 |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
189 169 427 |
209 357 991 |
197 249 544 |
Működési költségvetési kiadások |
128 896 262 |
202 968 635 |
86 503 176 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
0 |
50 663 343 |
50 663 343 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
3 397 149 |
3 397 149 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 370 644 |
3 370 644 |
3 370 644 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
56 902 521 |
57 079 204 |
57 079 204 |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
0 |
54 060 492 |
54 060 492 |
Működési finanszírozási kiadások |
60 273 165 |
60 449 848 |
60 449 848 |
Működési bevételek összesen |
189 169 427 |
263 418 483 |
251 310 036 |
Működési kiadások összesen |
189 169 427 |
263 418 483 |
146 953 024 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
104 357 012 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
343 015 980 |
431 044 518 |
431 044 518 |
Beruházások |
2 500 000 |
21 488 916 |
21 488 916 |
Felhalmozási bevételek |
163 051 250 |
166 101 250 |
166 101 250 |
Felújítások |
384 016 296 |
308 877 726 |
308 877 726 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
337 375 |
337 375 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
170 214 277 |
267 116 501 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
506 067 230 |
597 483 143 |
597 483 143 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
556 730 573 |
597 483 143 |
330 366 642 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú finan. Bevétel |
50 663 343 |
0 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
50 663 343 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
556 730 573 |
597 483 143 |
597 483 143 |
Felhalmozási kiadások összesen |
556 730 573 |
597 483 143 |
330 366 642 |
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
267 116 501 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
745 900 000 |
860 901 626 |
848 793 179 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
745 900 000 |
860 901 626 |
477 319 666 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
371 473 513 |
|||||
9. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
987584943 |
1053553608 |
106 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
389592 |
5138022 |
1318 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
382198 |
264597 |
69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
382198 |
264597 |
69 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
7394 |
4873425 |
65910 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
158 |
4873425 |
3084446 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
7236 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
986716296 |
1047936531 |
106 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
966537754 |
951955225 |
98 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
780605113 |
767811439 |
98 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
143574002 |
140384145 |
97 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
42358639 |
43759641 |
103 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16092116 |
15287055 |
95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
74563 |
74563 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
5815936 |
7069633 |
121 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
10201617 |
8142859 |
79 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4086426 |
80694251 |
1974 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4086426 |
80694251 |
1974 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
479055 |
479055 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
479055 |
479055 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
479055 |
479055 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
55282960 |
357907631 |
647 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1442920 |
1234595 |
85 |
III. Forintszámlák |
C/III |
53840040 |
356673036 |
662 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
25189595 |
39120336 |
155 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
13720119 |
12108447 |
88 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
11254476 |
12133787 |
107 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
215000 |
14878102 |
6920 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
3986038 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1068057498 |
1454567613 |
136 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1057578470 |
1439310215 |
136 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1276615034 |
1276615034 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
17223733 |
17223733 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-237049033 |
-236260297 |
99 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
788736 |
381731745 |
48397 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8205261 |
8695407 |
105 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3370644 |
3397149 |
100 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4834617 |
5298258 |
109 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2273767 |
6561991 |
288 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1068057498 |
1454567613 |
136 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
26216566 |
25745032 |
98 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3142571 |
3381806 |
107 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
7482127 |
-4367230 |
-58 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
406568 |
442116129 |
108743 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
33 990 549 |
0 |
29 123 903 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 230 511 |
0 |
5 239 663 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 992 983 |
0 |
4 737 070 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
40 214 043 |
0 |
39 100 636 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
77 983 826 |
0 |
93 739 616 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 849 287 |
0 |
21 513 778 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 301 886 |
0 |
409 888 324 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
21 334 402 |
0 |
30 361 680 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
139 469 401 |
0 |
555 503 398 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 176 983 |
0 |
6 695 904 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 516 034 |
0 |
26 575 801 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
470 168 |
0 |
256 889 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
28 163 185 |
0 |
33 528 594 |
18 |
14 Bérköltség |
17 688 606 |
0 |
15 043 929 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 231 349 |
0 |
7 175 509 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 916 243 |
0 |
2 506 579 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 836 198 |
0 |
24 726 017 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
43 748 258 |
0 |
42 133 279 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
81 164 987 |
0 |
112 522 258 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
770 816 |
0 |
381 693 886 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
17 920 |
0 |
37 859 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
17 920 |
0 |
37 859 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
17 920 |
0 |
37 859 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
788 736 |
0 |
381 731 745 |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 728 000 |
6 728 000 |
0 |
0 |
|||||
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 161 198 |
3 161 198 |
0 |
0 |
|||||
17 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 314 450 |
0 |
1 314 450 |
0 |
|||||
27 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26) |
1 314 450 |
0 |
1 314 450 |
0 |
|||||
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
11 203 648 |
9 889 198 |
1 314 450 |
0 |
|||||
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években |
Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
||
48 |
3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
17 298 101 |
0 |
17 298 101 |
17 298 101 |
0 |
0 |
0 |
||
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
17 146 030 |
0 |
17 146 030 |
17 146 030 |
0 |
0 |
0 |
||
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
74 673 074 |
0 |
0 |
74 673 074 |
0 |
422 960 365 |
74 673 074 |
0 |
0 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
692 278 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
74 673 074 |
0 |
0 |
74 673 074 |
0 |
423 652 643 |
74 673 074 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok EU támogatásának elszámolása |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg 201. évben |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
1 |
Nyári diákmunka 2021 |
125 550 |
125 550 |
0 |
||||||
2 |
Többcsoportos bölcsöde kialaítása |
413 109 539 |
77 709 011 |
0 |
||||||
12. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
11 227 640 |
1 428 644 793 |
39 240 961 |
0 |
4 086 426 |
0 |
1 483 199 820 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 941 666 |
0 |
16 941 666 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 544 437 |
0 |
244 544 437 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
176 769 043 |
2 922 700 |
0 |
0 |
0 |
179 691 743 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
1 008 889 |
388 515 |
2 709 997 |
0 |
0 |
0 |
4 107 401 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
6 008 889 |
177 157 558 |
5 632 697 |
0 |
256 486 103 |
0 |
445 285 247 |
09 |
Értékesítés |
4 500 000 |
153 257 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 757 584 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
1 008 889 |
288 515 |
2 623 462 |
0 |
179 878 278 |
0 |
183 799 144 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
5 508 889 |
153 546 099 |
2 623 462 |
0 |
179 878 278 |
0 |
341 556 728 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
11 727 640 |
1 452 256 252 |
42 250 196 |
0 |
80 694 251 |
0 |
1 586 928 339 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
10 838 048 |
462 107 039 |
23 148 845 |
0 |
0 |
0 |
496 093 932 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
251 570 |
38 193 988 |
3 930 233 |
0 |
0 |
0 |
42 375 791 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
4 500 000 |
0 |
115 937 |
0 |
0 |
0 |
4 615 937 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
6 589 618 |
500 301 027 |
26 963 141 |
0 |
0 |
0 |
533 853 786 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
6 589 618 |
500 301 027 |
26 963 141 |
0 |
0 |
0 |
533 853 786 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
5 138 022 |
951 955 225 |
15 287 055 |
0 |
80 694 251 |
0 |
1 053 074 553 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 992 640 |
315 015 |
19 437 377 |
0 |
0 |
0 |
25 745 032 |
13. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
14 813 102 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
479 055 |
0 |
0 |
0 |
479 055 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 840 040 |
0 |
0 |
0 |
44 075 430 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
27 829 972 |
2 855 377 |
2 211 730 |
360 |
29 308 981 |
5 066 747 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
82 299 067 |
2 855 377 |
2 211 730 |
360 |
88 676 568 |
5 066 747 |
14. melléklet
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
60 762 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
4 |
03 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
1 746 236 |
04 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
207 476 |
07 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás |
1 690 258 |
08 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
204 139 |
13 |
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
23 048 |
14 |
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
43 490 |
15 |
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
285 870 283 |
38 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) |
442 017 375 |
43 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
442 017 375 |
81 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
82 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
15. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
3 370 644 |
0 |
0 |
3 370 644 |
0 |
0 |
3 370 644 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
3 397 149 |
0 |
0 |
3 397 149 |
0 |
0 |
3 397 149 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
3 397 149 |
0 |
0 |
3 397 149 |
0 |
0 |
3 397 149 |
Az Önkormányzat egyéb adósságállománnyal nem rendelkezik. |
||||||||
16. melléklet
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Fénymásológép IKSZT |
2021. |
2 500 000 |
21 488 916 |
136 652 |
Keszü 0119/5 hrsz. ingatlan vásárlása |
2021. |
100 000 |
||
hűtőgép |
2021. |
109 900 |
||
Forgalomtechnikai eszközök |
2021. |
57 277 |
||
vízjogi engedélyezési terv 1.részlete |
2022. |
6 350 000 |
||
Bozótvágó fűnyíró beszerzése - MFP pályázat |
2021. |
3 517 900 |
||
Keszü bölcsi eszközök beszerzése - TOP pályázat |
2022. |
11 217 187 |
||
Beruházások összesen |
2 500 000 |
21 488 916 |
21 488 916 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
TOP pályázat keszüi bölcsi előkészítési számlák |
2022. |
384 016 296 |
308 877 726 |
8 193 000 |
TOP pályázat keszüi bölcsi kivitelezés 1. részszámla |
2022. |
53 719 266 |
||
rugós motor telepítése a játszótérre |
2021. |
118 900 |
||
Keszü 0147/27 hrsz. napelemes kiserőmű kivitelezése |
2021. |
190 500 000 |
||
MFP - játszótér pályázat kivitelezése |
2021. |
4 924 211 |
||
BM 2020. pályázat útfelújítás Újtelepi utcák és Petőfi utca |
2021. |
20 350 711 |
||
BM 2021. pályázat - felújítási munkák 357/1 hrsz.-ú út |
2022. |
22 571 374 |
||
Járda építés és felújítás - tóig levezető rész |
2021. |
2 593 341 |
||
MFP pályázat - járda építés és felújítás 08 hrsz-en |
2021. |
2 051 399 |
||
Tettye rekonstrukciós munkák |
2021 |
3 855 524 |
||
Felújítások összesen |
384 016 296 |
308 877 726 |
308 877 726 |
|
17. melléklet
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
I. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
58 798 |
1. |
-ebből: Építményadó |
0 |
2. |
Telekadó |
0 |
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
24 000 |
4. |
Pótlék |
7 949 |
5. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
26 849 |
II. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
III. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése |
0 |
IV. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
V. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege |
0 |
VI. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
58 798 |
|
18. melléklet
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
Személyi juttatások (K1) |
29 612 883 |
22 000 000 |
22 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 812 606 |
2 600 000 |
2 600 000 |
Dologi kiadások (K3) |
38 401 500 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 800 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
24 845 572 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Beruházások (K6) |
13 563 782 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Felújítások (K7) |
351 233 938 |
10 000 000 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
60 729 719 |
58 000 000 |
58 000 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
526 000 000 |
180 600 000 |
175 600 000 |
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
96 964 794 |
95 000 000 |
95 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
44 125 520 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
11 436 173 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
200 000 |
200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 000 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
371 473 513 |
33 400 000 |
28 400 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
526 000 000 |
180 600 000 |
175 600 000 |
19. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2022-2024. Összesen |
|||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
20 630 132 |
19 647 139 |
19 647 139 |
11 324 832 |
11 324 832 |
11 324 832 |
33 974 496 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 082 900 |
15 099 907 |
15 099 907 |
6 777 600 |
6 777 600 |
6 777 600 |
20 332 800 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 547 232 |
4 547 232 |
4 547 232 |
4 547 232 |
4 547 232 |
4 547 232 |
13 641 696 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 483 176 |
2 509 916 |
2 509 916 |
1 755 349 |
1 755 349 |
1 755 349 |
5 266 047 |
III. |
Közüzemi díjak |
2 424 000 |
3 254 758 |
3 254 758 |
2 424 000 |
2 424 000 |
2 424 000 |
7 272 000 |
IV. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
704 000 |
0 |
0 |
704 000 |
V. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
663 557 |
0 |
0 |
663 557 |
Vi. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
557 280 |
8 313 415 |
8 313 415 |
803 941 |
557 280 |
557 280 |
1 918 501 |
VII |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
440 183 |
861 236 |
861 236 |
645 357 |
645 357 |
645 357 |
1 936 071 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
138 500 |
142 100 |
142 100 |
138 500 |
138 500 |
138 500 |
415 500 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
223 416 |
641 363 |
641 363 |
429 084 |
429 084 |
429 084 |
1 287 252 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
4. |
Horváth Vilma kértérítése |
68 267 |
67 773 |
67 773 |
67 773 |
67 773 |
67 773 |
203 319 |
VIII. |
Ellátási djíak |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
IX. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
3 362 811 |
3 362 811 |
3 362 811 |
2 213 067 |
2 213 067 |
2 213 067 |
6 639 201 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
580 302 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
3 169 377 |
3 169 377 |
3 169 377 |
2 019 633 |
2 019 633 |
2 019 633 |
6 058 899 |
X. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 587 500 |
0 |
0 |
1 587 500 |
XI. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
307 857 181 |
0 |
0 |
307 857 181 |
Összesen: |
28 897 582 |
37 949 275 |
37 949 275 |
19 166 546 |
18 919 885 |
18 919 885 |
57 006 316 |
|
21. melléklet
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 000 |
16 |
16 |
0 |
16 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
16 |
16 |
0 |
16 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 983 |
72 480 |
72 480 |
0 |
72 480 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
106 983 |
182 496 |
182 496 |
0 |
182 496 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
106 983 |
182 496 |
182 496 |
0 |
182 496 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 344 496 |
15 344 496 |
15 344 496 |
0 |
15 344 496 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
15 344 496 |
15 344 496 |
15 344 496 |
0 |
15 344 496 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
56 902 521 |
57 079 204 |
57 079 204 |
0 |
57 079 204 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
72 247 017 |
72 423 700 |
72 423 700 |
0 |
72 423 700 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
72 247 017 |
72 423 700 |
72 423 700 |
0 |
72 423 700 |
Bevételek összesen: |
72 354 000 |
72 606 196 |
72 606 196 |
0 |
72 606 196 |
|
22. melléklet
adatok forintban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
110 000 |
110 000 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
16 |
16 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
16 |
16 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
72 480 |
72 480 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
70 000 |
70 000 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
182 496 |
182 496 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
182 496 |
182 496 |
0 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 344 496 |
0 |
15 344 496 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
15 344 496 |
0 |
15 344 496 |
300 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
57 079 204 |
0 |
57 079 204 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
72 423 700 |
0 |
72 423 700 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
72 423 700 |
0 |
72 423 700 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
72 606 196 |
182 496 |
72 423 700 |
23. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 610 400 |
36 610 400 |
0 |
33 064 266 |
83 822 292 |
0 |
33 064 266 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
3 954 886 |
0 |
0 |
3 954 886 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
2 470 502 |
0 |
0 |
2 470 502 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
660 000 |
660 000 |
0 |
660 000 |
0 |
0 |
660 000 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
720 000 |
720 000 |
0 |
710 000 |
0 |
0 |
710 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
150 000 |
0 |
109 459 |
0 |
0 |
109 459 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 840 400 |
45 840 400 |
0 |
40 969 113 |
83 822 292 |
0 |
40 969 113 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
80 000 |
130 000 |
0 |
108 650 |
0 |
0 |
108 650 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
600 000 |
0 |
61 530 |
0 |
0 |
61 530 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
680 000 |
730 000 |
0 |
170 180 |
0 |
0 |
170 180 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 520 400 |
46 570 400 |
0 |
41 139 293 |
83 822 292 |
0 |
41 139 293 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 300 562 |
7 300 562 |
0 |
6 154 890 |
16 345 347 |
0 |
6 154 890 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 833 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 057 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
300 000 |
0 |
144 011 |
0 |
0 |
144 011 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
800 000 |
0 |
760 773 |
0 |
0 |
760 773 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
950 000 |
1 100 000 |
0 |
904 784 |
0 |
0 |
904 784 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
963 312 |
0 |
0 |
963 312 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
0 |
375 165 |
0 |
0 |
375 165 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 338 477 |
0 |
0 |
1 338 477 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
250 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
753 796 |
0 |
0 |
753 796 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 263 038 |
9 950 161 |
0 |
1 127 925 |
0 |
0 |
1 127 925 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 513 038 |
11 200 161 |
0 |
1 893 721 |
0 |
0 |
1 893 721 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 220 000 |
2 220 000 |
0 |
1 926 409 |
0 |
0 |
1 926 409 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 220 000 |
2 220 000 |
0 |
1 926 409 |
0 |
0 |
1 926 409 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
669 374 |
0 |
0 |
669 374 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
391 555 |
0 |
0 |
391 555 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
1 060 929 |
0 |
0 |
1 060 929 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 083 038 |
17 920 161 |
0 |
7 124 320 |
0 |
0 |
7 124 320 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 023 622 |
419 401 |
0 |
419 401 |
0 |
0 |
419 401 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
118 110 |
222 389 |
0 |
222 389 |
0 |
0 |
222 389 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
308 268 |
173 283 |
0 |
173 283 |
0 |
0 |
173 283 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 450 000 |
815 073 |
0 |
815 073 |
0 |
0 |
815 073 |
269 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
72 354 000 |
72 606 196 |
0 |
55 233 576 |
100 167 639 |
0 |
55 233 576 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
72 354 000 |
72 606 196 |
0 |
55 233 576 |
100 167 639 |
0 |
55 233 576 |
|
24. melléklet
adatok forintban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 064 266 |
33 064 266 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 954 886 |
3 954 886 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 470 502 |
2 470 502 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
660 000 |
660 000 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
710 000 |
710 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
109 459 |
109 459 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
40 969 113 |
40 969 113 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
108 650 |
108 650 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
61 530 |
61 530 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
170 180 |
170 180 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 139 293 |
41 139 293 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 154 890 |
6 154 890 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 778 833 |
5 778 833 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
376 057 |
376 057 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
144 011 |
66 042 |
77 969 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
760 773 |
760 773 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
904 784 |
826 815 |
77 969 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
963 312 |
963 312 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
375 165 |
375 165 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 338 477 |
1 338 477 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
12 000 |
12 000 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
753 796 |
753 796 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 127 925 |
1 126 211 |
1 714 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 893 721 |
1 892 007 |
1 714 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 926 409 |
1 926 409 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 926 409 |
1 926 409 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
669 374 |
665 207 |
4 167 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
391 555 |
391 555 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 060 929 |
1 056 762 |
4 167 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 124 320 |
7 040 470 |
83 850 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
419 401 |
419 401 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
222 389 |
222 389 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
173 283 |
173 283 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
815 073 |
815 073 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
55 233 576 |
55 149 726 |
83 850 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
55 233 576 |
55 149 726 |
83 850 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
9 |
0 |
25. melléklet
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
182 496 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
55 233 576 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-55 051 080 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 423 700 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
72 423 700 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 372 620 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 372 620 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 372 620 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője |
1 |
5 650 000 |
736 842 |
0 |
0 |
260 869 |
38 400 |
90 000 |
0 |
0 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
7 680 000 |
1 037 594 |
0 |
0 |
260 869 |
127 080 |
0 |
0 |
0 |
I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek |
1 |
3 450 629 |
0 |
0 |
0 |
260 869 |
67 218 |
40 000 |
0 |
0 |
II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek |
6 |
16 283 637 |
2 180 450 |
0 |
0 |
1 687 895 |
427 302 |
580 000 |
109 459 |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25) |
9 |
33 064 266 |
3 954 886 |
0 |
0 |
2 470 502 |
660 000 |
710 000 |
109 459 |
0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
9 |
33 064 266 |
3 954 886 |
0 |
0 |
2 470 502 |
660 000 |
710 000 |
109 459 |
0 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üres álláshelyek száma az időszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 251 193 |
0 |
959 140 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 251 193 |
0 |
959 140 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 251 193 |
0 |
959 140 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
406 220 |
0 |
383 195 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
406 220 |
0 |
383 195 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 938 276 |
0 |
16 989 425 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14 938 276 |
0 |
16 989 425 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 344 496 |
0 |
17 372 620 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
16 595 689 |
0 |
18 331 760 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 585 525 |
0 |
4 585 525 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 113 755 |
0 |
1 113 755 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
3 808 177 |
0 |
8 139 389 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 331 212 |
0 |
868 286 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
13 838 669 |
0 |
14 706 955 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 757 020 |
0 |
3 624 805 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 757 020 |
0 |
3 624 805 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
16 595 689 |
0 |
18 331 760 |
28. melléklet
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
46 520 400 |
46 570 400 |
41 139 293 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 300 562 |
7 300 562 |
6 154 890 |
Működési bevételek |
106 983 |
182 496 |
182 496 |
Dologi kiadások |
17 083 038 |
17 920 161 |
7 124 320 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési bevételek |
106 983 |
182 496 |
182 496 |
Működési költségvetési kiadások |
70 904 000 |
71 791 123 |
54 418 503 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
15 344 496 |
15 344 496 |
15 344 496 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások |
56 902 521 |
57 079 204 |
57 079 204 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Működési finanszírozási bevételek |
72 247 017 |
72 423 700 |
72 423 700 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
72 354 000 |
72 606 196 |
72 606 196 |
Működési kiadások összesen |
70 904 000 |
71 791 123 |
54 418 503 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
1 450 000 |
815 073 |
18 187 693 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
1 450 000 |
815 073 |
815 073 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 450 000 |
815 073 |
815 073 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 450 000 |
815 073 |
815 073 |
Felhalmozási hiány: |
1 450 000 |
815 073 |
815 073 |
Felhalmozási többlet: |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 354 000 |
72 606 196 |
72 606 196 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 354 000 |
72 606 196 |
55 233 576 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
17 372 620 |
|||||
29. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1251193 |
959140 |
76 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1251193 |
959140 |
76 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1251193 |
959140 |
76 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
828414 |
654174 |
78 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
236775 |
202210 |
85 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
186004 |
102756 |
55 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
15344496 |
17372620 |
113 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
406220 |
383195 |
94 |
III. Forintszámlák |
C/III |
14938276 |
16989425 |
113 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
16595689 |
18331760 |
110 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
13838669 |
14706955 |
106 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
4585525 |
4585525 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1113755 |
1113755 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
3808177 |
8139389 |
213 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
4331212 |
868286 |
20 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2757020 |
3624805 |
131 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
16595689 |
18331760 |
110 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
4284585 |
4926375 |
114 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1200108 |
1841898 |
153 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
40 000 |
0 |
110 000 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
40 000 |
0 |
110 000 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 715 412 |
0 |
57 079 204 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 328 678 |
0 |
0 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 115 |
0 |
72 480 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
52 046 205 |
0 |
57 151 684 |
13 |
10 Anyagköltség |
863 274 |
0 |
904 784 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 643 984 |
0 |
5 158 607 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 507 258 |
0 |
6 063 391 |
18 |
14 Bérköltség |
31 021 396 |
0 |
37 764 222 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 414 924 |
0 |
4 111 111 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 443 228 |
0 |
6 286 635 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
39 879 548 |
0 |
48 161 968 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 280 513 |
0 |
933 843 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 087 684 |
0 |
1 234 212 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4 331 202 |
0 |
868 270 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
0 |
16 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 |
0 |
16 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 |
0 |
16 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4 331 212 |
0 |
868 286 |
31. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
6 005 716 |
0 |
0 |
0 |
6 005 716 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
641 790 |
0 |
641 790 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
641 790 |
0 |
0 |
0 |
641 790 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
641 790 |
0 |
0 |
0 |
641 790 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 283 580 |
0 |
641 790 |
0 |
1 925 370 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
641 790 |
0 |
641 790 |
0 |
1 283 580 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
641 790 |
0 |
641 790 |
0 |
1 283 580 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
6 647 506 |
0 |
0 |
0 |
6 647 506 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
4 754 523 |
0 |
0 |
0 |
4 754 523 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
933 843 |
0 |
0 |
0 |
933 843 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
5 688 366 |
0 |
0 |
0 |
5 688 366 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
5 688 366 |
0 |
0 |
0 |
5 688 366 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
959 140 |
0 |
0 |
0 |
959 140 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
4 926 375 |
0 |
0 |
0 |
4 926 375 |
32. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 938 276 |
0 |
0 |
0 |
16 989 425 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
14 938 276 |
0 |
0 |
0 |
16 989 425 |
0 |
33. melléklet
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
28 080 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
1 |
03 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
2 387 180 |
04 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
369 840 |
07 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás |
3 123 220 |
08 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
501 585 |
11 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
369 840 |
13 |
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
167 376 |
14 |
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
6 539 |
15 |
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
3 085 602 |
81 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
1 |
34. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Hivatal adósságállománnyal nem rendelkezik. |
||||||||
35. melléklet
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 db telefon beszerzése |
2021. |
1 450 000 |
815 073 |
246 443 |
1 db telefon beszerzése |
2021. |
35 990 |
||
3 db notebook beszerzése |
2021. |
532 640 |
||
Beruházások összesen |
1 450 000 |
815 073 |
815 073 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
36. melléklet
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
I. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
1. |
-ebből: Építményadó |
0 |
2. |
Telekadó |
0 |
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
4. |
Pótlék |
0 |
5. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
II. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
III. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése |
0 |
IV. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
V. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege |
0 |
VI. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
|
37. melléklet
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
Személyi juttatások (K1) |
55 395 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 775 063 |
7 450 000 |
7 450 000 |
Dologi kiadások (K3) |
11 369 437 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
1 460 500 |
800 000 |
800 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
75 000 000 |
70 250 000 |
70 250 000 |
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
294 810 |
250 000 |
250 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
74 705 190 |
75 000 000 |
75 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
75 000 000 |
75 250 000 |
75 250 000 |
38. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2022-2024. Összesen |
|||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
36 610 400 |
36 610 400 |
33 064 266 |
27 940 764 |
27 940 764 |
27 940 764 |
83 822 292 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 610 400 |
36 610 400 |
33 064 266 |
27 940 764 |
27 940 764 |
27 940 764 |
83 822 292 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 300 562 |
7 300 562 |
6 154 890 |
5 448 449 |
5 448 449 |
5 448 449 |
16 345 347 |
III. |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
43 910 962 |
43 910 962 |
39 219 156 |
33 389 213 |
33 389 213 |
33 389 213 |
100 167 639 |
|