Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 08. 15- 2023. 10. 29Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el
1. § (1)1 Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt 380 400 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
2. § (1)2 Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 380 400 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.
3. § (1)3 Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében 15 639 394,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 15 639 394,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.
(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi záró maradványát 21 598 155,- Ft összegben.
(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2023. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3)4 A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000,-Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.
5. § (1)5 A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt: 81 300 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal beruházások és felújítások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Hivatal 2022. évi záró maradványát 9 612 811,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 13. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 14. számú melléklet tartalmazza
(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.
(8) Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésén belül a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a jegyzőre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(9) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 fő főfoglalkozású, köztisztviselőben határozza meg, melyet a 15. számú melléklet tartalmaz.
6. § (1)6 A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt: 86 200 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Bölcs Csibe Bölcsőde beruházások és felújítások részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Bölcs Csibe Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Bölcsőde 2022. évi záró maradványát 500 000,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 19. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 20. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 21. számú melléklet tartalmazza
(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 23. számú melléklet tartalmazza.
(8) Keszü Község Önkormányzata a Bölcs Csibe Bölcsőde létszámkeretét 13 fő főfoglalkozású, közalkalmazottban határozza meg, melyet a 22. számú melléklet tartalmaz.
7. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.
(2) Keszü Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.
(3) Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
79 572 889 |
86 383 098 |
0 |
0 |
79 572 889 |
86 383 098 |
ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás |
57 845 310 |
61 355 519 |
0 |
0 |
57 845 310 |
61 355 519 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
71 111 570 |
49 650 707 |
0 |
0 |
71 111 570 |
49 650 707 |
ebből szociális kifizetésekre támogatás |
3 831 000 |
3 831 000 |
0 |
0 |
3 831 000 |
3 831 000 |
||
ebből Bölcs Csibe Bölcsőde támogatás |
67 280 570 |
45 819 707 |
0 |
0 |
67 280 570 |
45 819 707 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 240 360 |
16 815 138 |
0 |
0 |
13 240 360 |
16 815 138 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
84 351 930 |
66 465 845 |
0 |
0 |
84 351 930 |
66 465 845 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 788 350 |
3 788 350 |
0 |
0 |
3 788 350 |
3 788 350 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
167 713 169 |
156 637 293 |
0 |
0 |
167 713 169 |
156 637 293 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 385 446 |
20 059 846 |
0 |
0 |
11 385 446 |
20 059 846 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
179 098 615 |
176 697 139 |
0 |
0 |
179 098 615 |
176 697 139 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
131 039 783 |
114 286 354 |
0 |
0 |
131 039 783 |
114 286 354 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
131 039 783 |
114 286 354 |
0 |
0 |
131 039 783 |
114 286 354 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 314 658 |
10 417 643 |
0 |
0 |
10 314 658 |
10 417 643 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 501 179 |
37 754 770 |
0 |
0 |
30 501 179 |
37 754 770 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
30 501 179 |
37754770 |
0 |
0 |
30 501 179 |
37754770 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 321 678 |
1 954 261 |
0 |
0 |
1 321 678 |
1 954 261 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
42 137 515 |
49 497 910 |
0 |
0 |
42 137 515 |
49 497 910 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 981 927 |
10 981 927 |
0 |
0 |
10 981 927 |
10 981 927 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
376 738 |
376 738 |
0 |
0 |
376 738 |
376 738 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
426 738 |
426 738 |
0 |
0 |
426 738 |
426 738 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
239 074 |
333 584 |
0 |
0 |
239 074 |
333 584 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 167 739 |
14 262 249 |
0 |
0 |
14 167 739 |
14 262 249 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
99 138 |
99 138 |
0 |
0 |
99 138 |
99 138 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
497 576 |
497 576 |
0 |
0 |
497 576 |
497 576 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
261 479 |
261 479 |
0 |
0 |
261 479 |
261 479 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
858 193 |
858 193 |
0 |
0 |
858 193 |
858 193 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
370 501 845 |
358 801 845 |
0 |
0 |
370 501 845 |
358 801 845 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 598 155 |
21 598 155 |
0 |
0 |
21 598 155 |
21 598 155 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
21 598 155 |
21 598 155 |
0 |
0 |
21 598 155 |
21 598 155 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
21 598 155 |
21 598 155 |
0 |
0 |
21 598 155 |
21 598 155 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
21 598 155 |
21 598 155 |
0 |
0 |
21 598 155 |
21 598 155 |
Összes bevétel: |
392 100 000 |
380 400 000 |
0 |
0 |
392 100 000 |
380 400 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 708 000 |
17 708 000 |
0 |
0 |
17 708 000 |
17 708 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
18 408 000 |
18 408 000 |
0 |
0 |
18 408 000 |
18 408 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 410 000 |
7 410 000 |
0 |
0 |
7 410 000 |
7 410 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 192 452 |
1 192 452 |
0 |
0 |
1 192 452 |
1 192 452 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 500 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
4 000 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 102 452 |
12 602 452 |
0 |
0 |
12 102 452 |
12 602 452 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
30 510 452 |
31 010 452 |
0 |
0 |
30 510 452 |
31 010 452 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 733 017 |
2 733 017 |
0 |
0 |
2 733 017 |
2 733 017 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
0 |
6 700 000 |
6 700 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
3 720 000 |
3 720 000 |
0 |
0 |
3 720 000 |
3 720 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
5 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 500 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
9 000 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
6 500 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
316 800 |
0 |
0 |
800 000 |
316 800 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 400 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
11 277 563 |
10 939 397 |
0 |
0 |
11 277 563 |
10 939 397 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
600 000 |
0 |
0 |
300 000 |
600 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 665 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 665 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
33 877 563 |
31 421 197 |
0 |
0 |
33 877 563 |
31 421 197 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 810 000 |
10 410 000 |
0 |
0 |
10 810 000 |
10 410 000 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
7 886 |
0 |
0 |
0 |
7 886 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 060 000 |
11 667 886 |
0 |
0 |
12 060 000 |
11 667 886 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
55 787 563 |
52 939 083 |
0 |
0 |
55 787 563 |
52 939 083 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
8 899 558 |
8 899 558 |
0 |
0 |
8 899 558 |
8 899 558 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
1 558 912 |
1 558 912 |
0 |
0 |
1 558 912 |
1 558 912 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
10 458 470 |
10 458 470 |
0 |
0 |
10 458 470 |
10 458 470 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 255 244 |
3 255 244 |
0 |
0 |
3 255 244 |
3 255 244 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
20 639 394 |
15 639 394 |
0 |
0 |
20 639 394 |
15 639 394 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 453 108 |
31 453 108 |
0 |
0 |
36 453 108 |
31 453 108 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
75 165 354 |
75 165 354 |
0 |
0 |
75 165 354 |
75 165 354 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 248 739 |
3 248 739 |
0 |
0 |
3 248 739 |
3 248 739 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
21 239 306 |
21 239 306 |
0 |
0 |
21 239 306 |
21 239 306 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
99 903 399 |
99 903 399 |
0 |
0 |
99 903 399 |
99 903 399 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 015 498 |
10 015 498 |
0 |
0 |
10 015 498 |
10 015 498 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 339 685 |
2 339 685 |
0 |
0 |
2 339 685 |
2 339 685 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
12 355 183 |
12 355 183 |
0 |
0 |
12 355 183 |
12 355 183 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
243 742 722 |
236 394 242 |
0 |
0 |
243 742 722 |
236 394 242 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 015 394 |
5 015 394 |
0 |
0 |
5 015 394 |
5 015 394 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
143 341 884 |
138 990 364 |
0 |
0 |
143 341 884 |
138 990 364 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
148 357 278 |
144 005 758 |
0 |
0 |
148 357 278 |
144 005 758 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
148 357 278 |
144 005 758 |
0 |
0 |
148 357 278 |
144 005 758 |
Összes kiadás: |
392 100 000 |
380 400 000 |
0 |
0 |
392 100 000 |
380 400 000 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
TOP vízrendezés pályázat beruházása |
2023 |
95 460 000 |
MFP/Közösségszervezés - 2022 eszköz beszerzés |
2023 |
315 899 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2023 |
317 500 |
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás) |
2023 |
3 810 000 |
Beruházások előirányzata |
99 903 399 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
TOP-Bölcsi építési költségeinek fennmaradó része |
2023 |
10 362 746 |
Vízbekötések összege |
2023 |
1 992 437 |
Felújítások előirányzata |
12 355 183 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA |
11731001-15334716 |
18 673 627 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ |
11731001-15334716-08110000 |
595 504 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334716-03610000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ |
11731001-15334716-10040007 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334716-08800000 |
743 044 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ |
11731001-15334716-10030008 |
4 000 010 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ. |
11731001-15334716-06910000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI |
11731001-15334716-08970000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS |
11731001-15334716-09070000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK |
11731001-15334716-04400000 |
29 314 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA |
11731001-15334716-03540000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334716-03780000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334716-10060005 |
804 056 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334716-03470000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334716-06530000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
Keszü Magánfőzött pálinka adója |
11731001-15334716-04950000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ |
11731001-15334716-02820000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI. |
11731001-15334716-10050006 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ |
11731001-15334716-03920000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL.. |
11731001-15334716-00930000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA |
11731001-15334716-10010000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA |
11731001-15334716-02510000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334716-08660000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011 |
10024003-00361824-00000017 |
1 903 020 |
Bank összesen: |
26 748 575 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Elektronikus pénzeszköz - MOL |
104 850 |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Főpénztár |
1 074 240 |
|
Pénztár összsen: |
1 179 090 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
27 927 665 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-6 329 510 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
65 000 |
||
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
0 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-6 394 510 |
||
4. Előlegként kifizetett összegek (+) |
0 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
21 598 155 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
21 598 155 |
||
egyéb költségekre fordítandó összeg 2023. évben |
-958 761 |
||
Féléves módosítás: Bölcs Csibe Bölcsőde ráfinanszírozás |
-5 000 000 |
||
Céltartalék: |
0 |
||
Általános tartalék |
15 639 394 |
||
Tartalék összesen: |
15 639 394 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
25 118 000 |
13 982 000 |
13 982 000 |
13 982 000 |
67 064 000 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 708 000 |
6 572 000 |
6 572 000 |
6 572 000 |
37 424 000 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
29 640 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 733 014 |
1 850 122 |
1 850 122 |
1 850 122 |
8 283 380 |
III. |
Közüzemi díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
36 000 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 316 600 |
2 316 600 |
2 316 600 |
2 316 600 |
9 266 400 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
1 784 032 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
572 000 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
899 928 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
4. |
Horváth Vilma kártérítése |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
272 104 |
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
918 953 |
557 161 |
557 161 |
557 161 |
2 590 436 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
773 736 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
725 519 |
363 727 |
363 727 |
363 727 |
1 816 700 |
Összesen: |
40 532 575 |
28 151 891 |
28 151 891 |
28 151 891 |
124 988 248 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
12 000 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
12 000 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
167 713 169 |
156 637 293 |
Személyi juttatások |
30 510 452 |
31 010 452 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 385 446 |
20 059 846 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 733 017 |
2 733 017 |
3 |
Működési bevételek |
14 167 739 |
14 262 249 |
Dologi kiadások |
55 787 563 |
52 939 083 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 200 000 |
2 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
42 137 515 |
49 497 910 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 813 714 |
15 813 714 |
6 |
Tartalékok |
0 |
11 753 429 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
237 603 869 |
242 657 298 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
110 844 746 |
120 249 695 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
21 598 155 |
21 598 155 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
148 357 278 |
144 005 758 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
259 202 024 |
264 255 453 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
259 202 024 |
264 255 453 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
126 759 123 |
122 407 603 |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
131 039 783 |
114 286 354 |
Beruházások |
99 903 399 |
99 903 399 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
858 193 |
858 193 |
Felújítások |
12 355 183 |
12 355 183 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
4 |
Tartalékok |
20 639 394 |
3 885 965 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
132 897 976 |
116 144 547 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
132 897 976 |
116 144 547 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
132 897 976 |
116 144 547 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
132 897 976 |
116 144 547 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
24 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
0 |
34 |
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33) |
0 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
0 |
73 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72) |
0 |
84 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83) |
0 |
89 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88) |
0 |
95 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94) |
0 |
96 |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
0 |
97 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
98 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
1 |
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
100 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
101 |
közfoglalkoztatott |
8 |
102 |
iskolaőr |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
10 |
104 |
országgyűlési képviselő |
0 |
105 |
köztársasági elnök |
0 |
106 |
alkotmánybíró |
0 |
107 |
Kúria elnöke, legfőbb ügyész |
0 |
108 |
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos |
0 |
109 |
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke |
0 |
110 |
egyéb választott tisztségviselő (vezető) |
0 |
111 |
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) |
0 |
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
113 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
114 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
2 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
12 |
117 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
118 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
119 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
120 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 223 861 |
10 208 467 |
10 208 467 |
10 208 467 |
10 208 467 |
10 208 467 |
41 192 974 |
14 327 889 |
14 327 889 |
14 327 889 |
14 327 889 |
14 327 889 |
179 098 615 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
131 039 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 039 783 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
21 068 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 068 758 |
0 |
0 |
0 |
42 137 515 |
B4 |
Működési bevételek |
204 562 |
204 562 |
1 500 000 |
204 562 |
733 294 |
204 562 |
204 562 |
204 562 |
1 625 000 |
2 500 073 |
2 056 000 |
4 526 000 |
14 167 739 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
99 138 |
0 |
261 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 193 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 598 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 598 155 |
Bevételek összesen: |
37 125 716 |
10 413 029 |
33 238 703 |
141 452 812 |
11 141 761 |
10 413 029 |
41 597 536 |
15 030 027 |
39 421 647 |
16 827 962 |
16 583 889 |
18 853 889 |
392 100 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 545 |
30 510 452 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 756 |
2 733 017 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 796 |
56 037 563 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 207 906 |
2 148 604 |
1 148 604 |
1 658 604 |
2 148 604 |
4 917 353 |
1 047 671 |
4 452 981 |
4 148 603 |
2 148 604 |
8 568 500 |
1 607 074 |
36 203 108 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
315 899 |
2 000 000 |
0 |
317 500 |
0 |
1 810 000 |
95 460 000 |
0 |
0 |
99 903 399 |
K7 |
Felújítások |
300 000 |
0 |
0 |
10 062 476 |
500 000 |
200 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
792 707 |
0 |
12 355 183 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 112 |
148 357 278 |
Kiadások összesen: |
22 811 097 |
22 451 795 |
21 451 795 |
32 340 170 |
24 951 795 |
25 420 544 |
21 668 362 |
24 756 172 |
26 761 794 |
117 911 795 |
29 664 398 |
21 910 283 |
392 100 000 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 024 352 |
0 |
0 |
0 |
5 024 352 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
5 024 352 |
0 |
0 |
0 |
5 024 352 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
91 783 |
81 570 |
0 |
0 |
91 783 |
81 570 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
341 883 |
331 670 |
0 |
0 |
341 883 |
331 670 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
5 366 235 |
331 670 |
0 |
0 |
5 366 235 |
331 670 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 612 811 |
9 612 811 |
0 |
0 |
9 612 811 |
9 612 811 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
9 612 811 |
9 612 811 |
0 |
0 |
9 612 811 |
9 612 811 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 820 954 |
71 355 519 |
0 |
0 |
62 820 954 |
71 355 519 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
72 433 765 |
80 968 330 |
0 |
0 |
72 433 765 |
80 968 330 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
72 433 765 |
80 968 330 |
0 |
0 |
72 433 765 |
80 968 330 |
Összes bevétel: |
77 800 000 |
81 300 000 |
0 |
0 |
77 800 000 |
81 300 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 971 200 |
51 971 200 |
0 |
0 |
50 971 200 |
51 971 200 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
6 500 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 578 125 |
2 578 125 |
0 |
0 |
2 578 125 |
2 578 125 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
1 000 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
61 949 325 |
64 049 325 |
0 |
0 |
61 949 325 |
64 049 325 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
62 249 325 |
64 349 325 |
0 |
0 |
62 249 325 |
64 349 325 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
130 000 |
200 000 |
0 |
0 |
130 000 |
200 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
600 000 |
1 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
730 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
730 000 |
1 200 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
680 000 |
0 |
0 |
500 000 |
680 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 450 000 |
1 630 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 630 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
250 000 |
0 |
0 |
100 000 |
250 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
1 750 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
2 650 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 650 000 |
2 800 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 700 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
2 000 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 700 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
2 000 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
601 119 |
901 119 |
0 |
0 |
601 119 |
901 119 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
681 119 |
981 119 |
0 |
0 |
681 119 |
981 119 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
7 211 119 |
8 611 119 |
0 |
0 |
7 211 119 |
8 611 119 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
85 556 |
85 556 |
85 556 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
85 556 |
85 556 |
85 556 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
54 000 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
77 714 444 |
81 214 444 |
0 |
85 556 |
77 800 000 |
81 300 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
77 714 444 |
81 214 444 |
0 |
85 556 |
77 800 000 |
81 300 000 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2023 |
254 000 |
0 |
||
0 |
||
Beruházások előirányzata |
254 000 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
0 |
||
0 |
||
0 |
||
0 |
||
Felújítások előirányzata |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal |
Fizetési főszámla |
11731001-15803146 |
9 215 766 |
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal |
Közfoglalkoztatási alszámla |
11731001-15803146-10010000 |
0 |
Bank összesen: |
9 215 766 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Főpénztár |
397 045 |
|
Pénztár összsen: |
397 045 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
9 612 811 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
0 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
0 |
||
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
0 |
||
3. Túlfizetések (-) |
0 |
||
4. Letéti összeg (-) |
0 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
9 612 811 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
9 612 811 |
||
2023. évi tervezett felhasználás |
-9 612 811 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
||
Tartalék összesen: |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
62 249 325 |
64 349 325 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 024 352 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
3 |
Működési bevételek |
341 883 |
331 670 |
Dologi kiadások |
7 211 119 |
8 611 119 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 556 |
85 556 |
6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
5 366 235 |
331 670 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
77 546 000 |
81 046 000 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
72 179 765 |
80 714 330 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
77 546 000 |
81 046 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
77 546 000 |
81 046 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
72 179 765 |
80 714 330 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
14. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
254 000 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 |
Tartalékok |
0 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
254 000 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
254 000 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
254 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
254 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
254 000 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
15. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
01 |
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes |
0 |
02 |
miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető |
0 |
03 |
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott |
0 |
04 |
közigazgatási államtitkár |
0 |
05 |
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető |
0 |
06 |
helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető |
0 |
07 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető |
0 |
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
09 |
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató |
0 |
10 |
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó |
0 |
11 |
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes |
0 |
12 |
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője |
0 |
13 |
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese |
0 |
14 |
Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes |
0 |
15 |
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes |
0 |
16 |
I. besorolási osztály |
4 |
17 |
II. besorolási osztály |
6 |
18 |
III. besorolási osztály |
0 |
19 |
vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) |
0 |
20 |
kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) |
0 |
21 |
hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) |
0 |
22 |
vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) |
0 |
23 |
kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) |
0 |
24 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
11 |
34 |
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33) |
0 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
0 |
73 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72) |
0 |
79 |
RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78) |
0 |
84 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83) |
0 |
89 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88) |
0 |
95 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94) |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
0 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
0 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
11 |
117 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
10 |
118 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
119 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
120 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 352 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
50 000 |
36 200 |
30 873 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
14 810 |
341 883 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 433 253 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
9 796 090 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 444 |
72 433 765 |
Bevételek összesen: |
14 433 253 |
4 870 442 |
4 856 642 |
4 851 315 |
4 850 442 |
14 850 442 |
4 850 442 |
4 850 442 |
4 850 442 |
4 850 442 |
4 850 442 |
4 835 254 |
77 800 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
7 009 058 |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
10 430 933 |
4 930 937 |
62 249 325 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
1 297 896 |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
1 356 021 |
611 894 |
8 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
522 500 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 059 |
7 211 119 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 556 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
5 565 010 |
5 565 010 |
5 665 010 |
8 915 010 |
5 565 010 |
5 565 010 |
5 565 010 |
5 565 010 |
5 719 010 |
5 565 010 |
12 395 010 |
6 150 890 |
77 800 000 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves mósoítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 575 000 |
11 575 000 |
0 |
0 |
11 575 000 |
11 575 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 220 000 |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 220 000 |
2 720 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 625 250 |
3 625 250 |
0 |
0 |
3 625 250 |
3 625 250 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
108 720 |
144 805 |
0 |
0 |
108 720 |
144 805 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
17 529 070 |
18 065 155 |
0 |
0 |
17 529 070 |
18 065 155 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
17 529 070 |
18 065 155 |
0 |
0 |
17 529 070 |
18 065 155 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
80 520 930 |
67 634 845 |
0 |
0 |
80 520 930 |
67 634 845 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
81 020 930 |
68 134 845 |
0 |
0 |
81 020 930 |
68 134 845 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
81 020 930 |
68 134 845 |
0 |
0 |
81 020 930 |
68 134 845 |
Összes bevétel: |
98 550 000 |
86 200 000 |
0 |
0 |
98 550 000 |
86 200 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves mósoítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 674 131 |
55 674 131 |
0 |
0 |
55 674 131 |
55 674 131 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
56 574 131 |
56 574 131 |
0 |
0 |
56 574 131 |
56 574 131 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
56 574 131 |
56 574 131 |
0 |
0 |
56 574 131 |
56 574 131 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 097 637 |
7 097 637 |
0 |
0 |
7 097 637 |
7 097 637 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
100 000 |
0 |
0 |
500 000 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 500 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
19 500 000 |
10 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
20 000 000 |
10 100 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
10 100 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
900 000 |
500 000 |
0 |
0 |
900 000 |
500 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
2 900 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 500 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
100 000 |
0 |
0 |
500 000 |
100 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
550 000 |
750 000 |
0 |
0 |
550 000 |
750 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
4 750 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 750 000 |
4 150 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 013 232 |
4 463 232 |
0 |
0 |
7 013 232 |
4 463 232 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
500 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
500 000 |
1 200 000 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 593 232 |
5 743 232 |
0 |
0 |
7 593 232 |
5 743 232 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
34 243 232 |
21 893 232 |
0 |
0 |
34 243 232 |
21 893 232 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
135 000 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
98 550 000 |
86 200 000 |
0 |
0 |
98 550 000 |
86 200 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
98 550 000 |
86 200 000 |
0 |
0 |
98 550 000 |
86 200 000 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Kulcsszekrény |
2023 |
34 492 |
Széf |
2023 |
195 575 |
Asztal |
2023 |
60 960 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése működéshez |
2023 |
343 973 |
Beruházások előirányzata |
635 000 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
0 |
||
0 |
||
0 |
||
0 |
||
Felújítások előirányzata |
0 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Bölcs Csibe Bölcsőde |
Fizetési Főszámla |
11731001-15848202 |
50 000 |
Bank összesen: |
50 000 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Bölcs Csibe Bölcsőde |
Főpénztár |
450 000 |
|
Pénztár összsen: |
450 000 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
500 000 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
0 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
0 |
||
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
0 |
||
3. Túlfizetések (-) |
0 |
||
4. Letéti összeg (-) |
0 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
500 000 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
500 000 |
||
2023. évi tervezett felhasználás |
-500 000 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
||
Tartalék összesen: |
0 |
20. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
56 574 131 |
56 574 131 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 097 637 |
7 097 637 |
3 |
Működési bevételek |
17 529 070 |
18 065 155 |
Dologi kiadások |
34 243 232 |
21 893 232 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
17 529 070 |
18 065 155 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
97 915 000 |
85 565 000 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
80 385 930 |
67 499 845 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
97 915 000 |
85 565 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
97 915 000 |
85 565 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
80 385 930 |
67 499 845 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
21. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
635 000 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 |
Tartalékok |
0 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
635 000 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
635 000 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
635 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
635 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
635 000 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
22. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
24 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
0 |
34 |
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33) |
0 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
0 |
49 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
50 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
51 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
52 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
6 |
53 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
54 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
55 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
56 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
57 |
pedagógus I. |
3 |
58 |
pedagógus II. |
0 |
59 |
mesterpedagógus |
0 |
60 |
kutatótanár |
0 |
61 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
13 |
73 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72) |
0 |
84 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83) |
0 |
89 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88) |
0 |
95 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94) |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
0 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
0 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
13 |
117 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
2 |
118 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
119 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
120 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
23. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
1 400 000 |
1 700 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
300 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 229 070 |
17 529 070 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 010 792 |
3 361 964 |
3 361 964 |
3 361 964 |
3 361 964 |
3 361 964 |
26 991 948 |
6 441 674 |
6 441 674 |
6 441 674 |
6 441 674 |
6 441 674 |
81 020 930 |
Bevételek összesen: |
5 210 792 |
4 761 964 |
5 061 964 |
5 261 964 |
5 261 964 |
5 261 964 |
28 591 948 |
8 041 674 |
6 741 674 |
8 341 674 |
8 341 674 |
7 670 744 |
98 550 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
867 898 |
4 119 289 |
4 189 395 |
4 430 933 |
5 370 827 |
5 370 827 |
5 370 827 |
5 370 827 |
5 370 827 |
5 370 827 |
5 370 827 |
5 370 827 |
56 574 131 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
112 826 |
535 507 |
544 621 |
576 021 |
666 082 |
666 082 |
666 082 |
666 082 |
666 082 |
666 082 |
666 082 |
666 088 |
7 097 637 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 602 |
2 853 610 |
34 243 232 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
230 067 |
60 960 |
0 |
0 |
343 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
4 064 393 |
7 569 358 |
7 587 618 |
7 860 556 |
9 234 484 |
8 890 511 |
8 890 511 |
8 890 511 |
8 890 511 |
8 890 511 |
8 890 511 |
8 890 525 |
98 550 000 |
Az 1. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.