Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el
1. § (1)1 Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt 425 398 499,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
2. § (1)2 Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 425 398 499,- Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.
3. § (1)3 Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében 149 811 656,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 149 811 656,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.
(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi záró maradványát 21 598 155,- Ft összegben.
(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2023. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3)4 A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000,-Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.
5. § (1)5 A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt: 81 011 855,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal beruházások és felújítások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Hivatal 2022. évi záró maradványát 9 612 811,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 13. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 14. számú melléklet tartalmazza
(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.
(8) Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésén belül a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a jegyzőre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(9) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 fő főfoglalkozású, köztisztviselőben határozza meg, melyet a 15. számú melléklet tartalmaz.
6. § (1)6 A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt: 87 796 256,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Bölcs Csibe Bölcsőde beruházások és felújítások részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Bölcs Csibe Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Bölcsőde 2022. évi záró maradványát 500 000,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 19. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 20. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 21. számú melléklet tartalmazza
(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 23. számú melléklet tartalmazza.
(8) Keszü Község Önkormányzata a Bölcs Csibe Bölcsőde létszámkeretét 13 fő főfoglalkozású, közalkalmazottban határozza meg, melyet a 22. számú melléklet tartalmaz.
7. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.
(2) Keszü Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.
(3) Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves módosítás |
Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás |
Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont IV. negyedéves módosítás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
79 572 889 |
86 383 098 |
86 383 098 |
86 543 098 |
0 |
0 |
79 572 889 |
86 543 098 |
ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás |
57 845 310 |
61 355 519 |
61 355 519 |
61 355 519 |
0 |
0 |
57 845 310 |
61 355 519 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
71 111 570 |
49 650 707 |
49 650 707 |
56 786 022 |
0 |
0 |
71 111 570 |
56 786 022 |
ebből szociális kifizetésekre támogatás |
3 831 000 |
3 831 000 |
3 831 000 |
3 831 000 |
0 |
0 |
3 831 000 |
3 831 000 |
||
ebből Bölcs Csibe Bölcsőde támogatás |
67 280 570 |
45 819 707 |
45 819 707 |
52 955 022 |
0 |
0 |
67 280 570 |
52 955 022 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 240 360 |
16 815 138 |
21 815 138 |
20 484 222 |
0 |
0 |
13 240 360 |
20 484 222 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
84 351 930 |
66 465 845 |
71 465 845 |
77 270 244 |
0 |
0 |
84 351 930 |
77 270 244 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 788 350 |
3 788 350 |
3 788 350 |
3 788 350 |
0 |
0 |
3 788 350 |
3 788 350 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
1 413 510 |
1 413 510 |
0 |
0 |
0 |
1 413 510 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
167 713 169 |
156 637 293 |
163 050 803 |
169 015 202 |
0 |
0 |
167 713 169 |
169 015 202 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 385 446 |
20 059 846 |
20 059 846 |
19 249 371 |
0 |
0 |
11 385 446 |
19 249 371 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
179 098 615 |
176 697 139 |
183 110 649 |
188 264 573 |
0 |
0 |
179 098 615 |
188 264 573 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
131 039 783 |
114 286 354 |
114 286 354 |
113 191 749 |
0 |
0 |
131 039 783 |
113 191 749 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
131 039 783 |
114 286 354 |
114 286 354 |
113 191 749 |
0 |
0 |
131 039 783 |
113 191 749 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 314 658 |
10 417 643 |
11 980 519 |
9 785 143 |
0 |
0 |
10 314 658 |
9 785 143 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 501 179 |
37 126 006 |
63 880 224 |
58 821 628 |
0 |
0 |
30 501 179 |
58 821 628 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
30 501 179 |
37 126 006 |
63 880 224 |
58 821 628 |
0 |
0 |
30 501 179 |
58 821 628 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 321 678 |
1 954 261 |
3 610 731 |
1 324 778 |
0 |
0 |
1 321 678 |
1 324 778 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
42 137 515 |
49 497 910 |
79 471 474 |
69 931 549 |
0 |
0 |
42 137 515 |
69 931 549 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 431 680 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 431 680 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
300 000 |
300 000 |
700 000 |
658 135 |
0 |
0 |
300 000 |
658 135 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 981 927 |
10 981 927 |
10 981 927 |
15 661 953 |
0 |
0 |
10 981 927 |
15 661 953 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
26 869 |
0 |
0 |
50 000 |
26 869 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
376 738 |
376 738 |
376 738 |
1 680 887 |
0 |
0 |
376 738 |
1 680 887 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
426 738 |
426 738 |
426 738 |
1 707 756 |
0 |
0 |
426 738 |
1 707 756 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
226 042 |
0 |
0 |
220 000 |
226 042 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
226 042 |
0 |
0 |
220 000 |
226 042 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
239 074 |
333 584 |
1 132 300 |
918 262 |
0 |
0 |
239 074 |
918 262 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 167 739 |
14 262 249 |
15 460 965 |
20 603 828 |
0 |
0 |
14 167 739 |
20 603 828 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
113 348 |
0 |
0 |
0 |
113 348 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
99 138 |
99 138 |
113 348 |
0 |
0 |
0 |
99 138 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
497 576 |
497 576 |
497 576 |
741 479 |
0 |
0 |
497 576 |
741 479 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
261 479 |
261 479 |
261 479 |
0 |
0 |
0 |
261 479 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
858 193 |
858 193 |
872 403 |
854 827 |
0 |
0 |
858 193 |
854 827 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 527 600 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 527 600 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 527 600 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 527 600 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
322 995 |
0 |
0 |
1 000 000 |
322 995 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
322 995 |
0 |
0 |
1 000 000 |
322 995 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
370 501 845 |
358 801 845 |
396 401 845 |
396 697 121 |
0 |
0 |
370 501 845 |
396 697 121 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
0 |
0 |
21 598 155 |
21 598 155 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
0 |
0 |
21 598 155 |
21 598 155 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
7 103 223 |
0 |
0 |
0 |
7 103 223 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
28 701 378 |
0 |
0 |
21 598 155 |
28 701 378 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
28 701 378 |
0 |
0 |
21 598 155 |
28 701 378 |
Összes bevétel: |
392 100 000 |
380 400 000 |
418 000 000 |
425 398 499 |
0 |
0 |
392 100 000 |
425 398 499 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves módosítás |
Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás |
Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont IV. negyedéves módosítás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 708 000 |
17 708 000 |
17 769 656 |
17 003 914 |
0 |
0 |
17 708 000 |
17 003 914 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
169 832 |
0 |
0 |
300 000 |
169 832 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
128 660 |
0 |
0 |
400 000 |
128 660 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
18 408 000 |
18 408 000 |
18 469 656 |
17 302 406 |
0 |
0 |
18 408 000 |
17 302 406 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 810 000 |
0 |
0 |
7 410 000 |
7 810 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 192 452 |
1 192 452 |
1 192 452 |
1 192 452 |
0 |
0 |
1 192 452 |
1 192 452 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 397 518 |
0 |
0 |
3 500 000 |
4 397 518 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 102 452 |
12 602 452 |
12 602 452 |
13 399 970 |
0 |
0 |
12 102 452 |
13 399 970 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
30 510 452 |
31 010 452 |
31 072 108 |
30 702 376 |
0 |
0 |
30 510 452 |
30 702 376 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 733 017 |
2 733 017 |
2 733 017 |
2 360 606 |
0 |
0 |
2 733 017 |
2 360 606 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
829 |
0 |
0 |
100 000 |
829 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 600 000 |
6 600 000 |
7 713 000 |
5 087 956 |
0 |
0 |
6 600 000 |
5 087 956 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 700 000 |
6 700 000 |
7 813 000 |
5 088 785 |
0 |
0 |
6 700 000 |
5 088 785 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
224 315 |
0 |
0 |
1 500 000 |
224 315 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
224 315 |
0 |
0 |
1 500 000 |
224 315 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
3 720 000 |
3 720 000 |
5 500 000 |
5 276 535 |
0 |
0 |
3 720 000 |
5 276 535 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
5 000 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
696 879 |
0 |
0 |
5 000 000 |
696 879 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
128 379 |
0 |
0 |
280 000 |
128 379 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
9 000 000 |
6 500 000 |
7 780 000 |
6 101 793 |
0 |
0 |
9 000 000 |
6 101 793 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
316 800 |
316 800 |
293 400 |
0 |
0 |
800 000 |
293 400 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
1 330 418 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 330 418 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
11 277 563 |
10 939 397 |
10 939 397 |
8 398 876 |
0 |
0 |
11 277 563 |
8 398 876 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
434 506 |
0 |
0 |
300 000 |
434 506 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 665 000 |
1 965 000 |
2 190 514 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 190 514 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
9 785 955 |
0 |
0 |
10 000 000 |
9 785 955 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
33 877 563 |
31 421 197 |
34 201 197 |
28 535 462 |
0 |
0 |
33 877 563 |
28 535 462 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
2 383 888 |
0 |
0 |
1 550 000 |
2 383 888 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
8 950 |
0 |
0 |
100 000 |
8 950 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
2 392 838 |
0 |
0 |
1 650 000 |
2 392 838 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 810 000 |
10 410 000 |
10 737 510 |
8 647 283 |
0 |
0 |
10 810 000 |
8 647 283 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
7 886 |
7 886 |
7 886 |
0 |
0 |
0 |
7 886 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 147 784 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 147 784 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 060 000 |
11 667 886 |
11 995 396 |
9 802 953 |
0 |
0 |
12 060 000 |
9 802 953 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
55 787 563 |
52 939 083 |
57 159 593 |
46 044 353 |
0 |
0 |
55 787 563 |
46 044 353 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 603 034 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 603 034 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 603 034 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 603 034 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
8 899 558 |
8 899 558 |
8 899 558 |
8 483 738 |
0 |
0 |
8 899 558 |
8 483 738 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
1 558 912 |
1 558 912 |
1 558 912 |
1 558 912 |
0 |
0 |
1 558 912 |
1 558 912 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
10 458 470 |
10 458 470 |
10 458 470 |
10 042 650 |
0 |
0 |
10 458 470 |
10 042 650 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 255 244 |
3 255 244 |
3 255 244 |
2 868 294 |
0 |
0 |
3 255 244 |
2 868 294 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 100 000 |
1 173 700 |
0 |
0 |
2 100 000 |
1 173 700 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
20 639 394 |
15 639 394 |
39 957 228 |
149 811 656 |
0 |
0 |
20 639 394 |
149 811 656 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 453 108 |
31 453 108 |
54 770 942 |
163 896 300 |
0 |
0 |
36 453 108 |
163 896 300 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
75 165 354 |
75 165 354 |
75 165 354 |
390 000 |
0 |
0 |
75 165 354 |
390 000 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 248 739 |
3 248 739 |
3 248 739 |
324 217 |
0 |
0 |
3 248 739 |
324 217 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
21 239 306 |
21 239 306 |
21 239 306 |
192 838 |
0 |
0 |
21 239 306 |
192 838 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
99 903 399 |
99 903 399 |
99 903 399 |
907 055 |
0 |
0 |
99 903 399 |
907 055 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 015 498 |
10 015 498 |
10 015 498 |
13 678 871 |
0 |
0 |
10 015 498 |
13 678 871 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 339 685 |
2 339 685 |
2 339 685 |
3 450 296 |
0 |
0 |
2 339 685 |
3 450 296 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
12 355 183 |
12 355 183 |
12 355 183 |
17 129 167 |
0 |
0 |
12 355 183 |
17 129 167 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
243 742 722 |
236 394 242 |
263 994 242 |
267 642 891 |
0 |
0 |
243 742 722 |
267 642 891 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 015 394 |
5 015 394 |
5 015 394 |
5 205 303 |
0 |
0 |
5 015 394 |
5 205 303 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
143 341 884 |
138 990 364 |
148 990 364 |
152 550 305 |
0 |
0 |
143 341 884 |
152 550 305 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
148 357 278 |
144 005 758 |
154 005 758 |
157 755 608 |
0 |
0 |
148 357 278 |
157 755 608 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
148 357 278 |
144 005 758 |
154 005 758 |
157 755 608 |
0 |
0 |
148 357 278 |
157 755 608 |
Összes kiadás: |
392 100 000 |
380 400 000 |
418 000 000 |
425 398 499 |
0 |
0 |
392 100 000 |
425 398 499 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
TOP vízrendezés pályázat beruházása |
2023 |
95 460 000 |
MFP/Közösségszervezés - 2022 eszköz beszerzés |
2023 |
315 899 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2023 |
317 500 |
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás) |
2023 |
3 810 000 |
III. néves módosítás: |
||
Meg nem valósult beruházások csökkentése |
-98 996 344 |
|
Beruházások előirányzata |
907 055 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
TOP-Bölcsi építési költségeinek fennmaradó része |
2023 |
10 362 746 |
Vízbekötések összege |
2023 |
1 992 437 |
Tettye rekonstrukció |
2023 |
4 773 984 |
Felújítások előirányzata |
17 129 167 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA |
11731001-15334716 |
18 673 627 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ |
11731001-15334716-08110000 |
595 504 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334716-03610000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ |
11731001-15334716-10040007 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334716-08800000 |
743 044 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ |
11731001-15334716-10030008 |
4 000 010 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ. |
11731001-15334716-06910000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI |
11731001-15334716-08970000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS |
11731001-15334716-09070000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK |
11731001-15334716-04400000 |
29 314 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA |
11731001-15334716-03540000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334716-03780000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334716-10060005 |
804 056 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334716-03470000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334716-06530000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
Keszü Magánfőzött pálinka adója |
11731001-15334716-04950000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ |
11731001-15334716-02820000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI. |
11731001-15334716-10050006 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ |
11731001-15334716-03920000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL.. |
11731001-15334716-00930000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA |
11731001-15334716-10010000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA |
11731001-15334716-02510000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334716-08660000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011 |
10024003-00361824-00000017 |
1 903 020 |
Bank összesen: |
26 748 575 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Elektronikus pénzeszköz - MOL |
104 850 |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Főpénztár |
1 074 240 |
|
Pénztár összsen: |
1 179 090 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
27 927 665 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-6 329 510 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
65 000 |
||
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
0 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-6 394 510 |
||
4. Előlegként kifizetett összegek (+) |
0 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
21 598 155 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
21 598 155 |
||
egyéb költségekre fordítandó összeg 2023. évben |
-958 761 |
||
Féléves módosítás: Bölcs Csibe Bölcsőde ráfinanszírozás |
-5 000 000 |
||
III. negyedéves módosítás |
24 317 834 |
||
IV. negyedéves módosítás |
109 854 428 |
||
Céltartalék: |
0 |
||
Általános tartalék |
149 811 656 |
||
Tartalék összesen: |
149 811 656 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
25 118 000 |
13 982 000 |
13 982 000 |
13 982 000 |
67 064 000 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 708 000 |
6 572 000 |
6 572 000 |
6 572 000 |
37 424 000 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
29 640 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 733 014 |
1 850 122 |
1 850 122 |
1 850 122 |
8 283 380 |
III. |
Közüzemi díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
36 000 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 316 600 |
2 316 600 |
2 316 600 |
2 316 600 |
9 266 400 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
1 784 032 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
572 000 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
899 928 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
4. |
Horváth Vilma kártérítése |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
272 104 |
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
918 953 |
557 161 |
557 161 |
557 161 |
2 590 436 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
773 736 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
725 519 |
363 727 |
363 727 |
363 727 |
1 816 700 |
Összesen: |
40 532 575 |
28 151 891 |
28 151 891 |
28 151 891 |
124 988 248 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
12 000 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
12 000 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
adatok forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
III. negyedéves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
III. negyedéves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
167 713 169 |
156 637 293 |
163 050 803 |
169 015 202 |
Személyi juttatások |
30 510 452 |
31 010 452 |
31 072 108 |
30 702 376 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 385 446 |
20 059 846 |
20 059 846 |
19 249 371 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 733 017 |
2 733 017 |
2 733 017 |
2 360 606 |
3 |
Működési bevételek |
14 167 739 |
14 262 249 |
15 460 965 |
20 603 828 |
Dologi kiadások |
55 787 563 |
52 939 083 |
57 159 593 |
46 044 353 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 527 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 603 034 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
42 137 515 |
49 497 910 |
79 471 474 |
69 931 549 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 813 714 |
15 813 714 |
14 813 714 |
14 084 644 |
6 |
Tartalékok |
0 |
11 753 429 |
36 057 053 |
53 478 307 |
|||||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
237 603 869 |
242 657 298 |
280 243 088 |
282 327 550 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
110 844 746 |
120 249 695 |
147 835 485 |
153 273 320 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
28 701 378 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
148 357 278 |
144 005 758 |
154 005 758 |
157 755 608 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
259 202 024 |
264 255 453 |
301 841 243 |
311 028 928 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
259 202 024 |
264 255 453 |
301 841 243 |
311 028 928 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
126 759 123 |
122 407 603 |
132 407 603 |
129 054 230 |
||||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
adatok forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
III. negyedéves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
III. negyedéves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
131 039 783 |
114 286 354 |
114 286 354 |
113 191 749 |
Beruházások |
99 903 399 |
99 903 399 |
99 903 399 |
907 055 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
858 193 |
858 193 |
872 403 |
854 827 |
Felújítások |
12 355 183 |
12 355 183 |
12 355 183 |
17 129 167 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
322 995 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tartalékok |
20 639 394 |
3 885 965 |
3 900 175 |
96 333 349 |
|||||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
132 897 976 |
116 144 547 |
116 158 757 |
114 369 571 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
132 897 976 |
116 144 547 |
116 158 757 |
114 369 571 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
132 897 976 |
116 144 547 |
116 158 757 |
114 369 571 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
132 897 976 |
116 144 547 |
116 158 757 |
114 369 571 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
24 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
0 |
34 |
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33) |
0 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
0 |
73 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72) |
0 |
84 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83) |
0 |
89 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88) |
0 |
95 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94) |
0 |
96 |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
0 |
97 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
98 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
1 |
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
100 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
101 |
közfoglalkoztatott |
8 |
102 |
iskolaőr |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
10 |
104 |
országgyűlési képviselő |
0 |
105 |
köztársasági elnök |
0 |
106 |
alkotmánybíró |
0 |
107 |
Kúria elnöke, legfőbb ügyész |
0 |
108 |
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos |
0 |
109 |
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke |
0 |
110 |
egyéb választott tisztségviselő (vezető) |
0 |
111 |
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) |
0 |
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
113 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
114 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
2 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
12 |
117 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
118 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
119 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
120 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 223 861 |
10 208 467 |
10 208 467 |
10 208 467 |
10 208 467 |
10 208 467 |
41 192 974 |
14 327 889 |
14 327 889 |
14 327 889 |
14 327 889 |
14 327 889 |
179 098 615 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
131 039 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 039 783 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
21 068 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 068 758 |
0 |
0 |
0 |
42 137 515 |
B4 |
Működési bevételek |
204 562 |
204 562 |
1 500 000 |
204 562 |
733 294 |
204 562 |
204 562 |
204 562 |
1 625 000 |
2 500 073 |
2 056 000 |
4 526 000 |
14 167 739 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
99 138 |
0 |
261 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 193 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 598 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 598 155 |
Bevételek összesen: |
37 125 716 |
10 413 029 |
33 238 703 |
141 452 812 |
11 141 761 |
10 413 029 |
41 597 536 |
15 030 027 |
39 421 647 |
16 827 962 |
16 583 889 |
18 853 889 |
392 100 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 537 |
2 542 545 |
30 510 452 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 751 |
227 756 |
2 733 017 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 797 |
4 669 796 |
56 037 563 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 207 906 |
2 148 604 |
1 148 604 |
1 658 604 |
2 148 604 |
4 917 353 |
1 047 671 |
4 452 981 |
4 148 603 |
2 148 604 |
8 568 500 |
1 607 074 |
36 203 108 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
315 899 |
2 000 000 |
0 |
317 500 |
0 |
1 810 000 |
95 460 000 |
0 |
0 |
99 903 399 |
K7 |
Felújítások |
300 000 |
0 |
0 |
10 062 476 |
500 000 |
200 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
792 707 |
0 |
12 355 183 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 106 |
12 363 112 |
148 357 278 |
Kiadások összesen: |
22 811 097 |
22 451 795 |
21 451 795 |
32 340 170 |
24 951 795 |
25 420 544 |
21 668 362 |
24 756 172 |
26 761 794 |
117 911 795 |
29 664 398 |
21 910 283 |
392 100 000 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves módosítás |
Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás |
Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont IV. negyedéves módosítás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 024 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 352 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
5 024 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 352 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
40 000 |
0 |
0 |
250 000 |
40 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
100 |
8 |
0 |
0 |
100 |
8 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
100 |
8 |
0 |
0 |
100 |
8 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
91 783 |
81 570 |
81 570 |
3 517 |
0 |
0 |
91 783 |
3 517 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
341 883 |
331 670 |
331 670 |
43 525 |
0 |
0 |
341 883 |
43 525 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
5 366 235 |
331 670 |
331 670 |
43 525 |
0 |
0 |
5 366 235 |
43 525 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 612 811 |
9 612 811 |
9 612 811 |
9 612 811 |
0 |
0 |
9 612 811 |
9 612 811 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
9 612 811 |
9 612 811 |
9 612 811 |
9 612 811 |
0 |
0 |
9 612 811 |
9 612 811 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 820 954 |
71 355 519 |
71 355 519 |
71 355 519 |
0 |
0 |
62 820 954 |
71 355 519 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
72 433 765 |
80 968 330 |
80 968 330 |
80 968 330 |
0 |
0 |
72 433 765 |
80 968 330 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
72 433 765 |
80 968 330 |
80 968 330 |
80 968 330 |
0 |
0 |
72 433 765 |
80 968 330 |
Összes bevétel: |
77 800 000 |
81 300 000 |
81 300 000 |
81 011 855 |
0 |
0 |
77 800 000 |
81 011 855 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves módosítás |
Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás |
Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont IV. negyedéves módosítás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 971 200 |
51 971 200 |
51 971 200 |
51 971 200 |
0 |
0 |
50 971 200 |
51 971 200 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 291 196 |
0 |
0 |
5 500 000 |
6 291 196 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 578 125 |
2 578 125 |
2 578 125 |
2 578 125 |
0 |
0 |
2 578 125 |
2 578 125 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
320 659 |
0 |
0 |
300 000 |
320 659 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
61 949 325 |
64 049 325 |
64 049 325 |
63 861 180 |
0 |
0 |
61 949 325 |
63 861 180 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
0 |
0 |
300 000 |
200 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
62 249 325 |
64 349 325 |
64 349 325 |
64 061 180 |
0 |
0 |
62 249 325 |
64 061 180 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
130 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
130 000 |
200 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
600 000 |
1 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
730 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
730 000 |
1 200 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
0 |
0 |
500 000 |
680 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 450 000 |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 630 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 630 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
100 000 |
250 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
1 650 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
2 650 000 |
2 800 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 650 000 |
2 700 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 700 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
2 100 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 700 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
2 100 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
601 119 |
901 119 |
901 119 |
901 119 |
0 |
0 |
601 119 |
901 119 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
681 119 |
981 119 |
981 119 |
981 119 |
0 |
0 |
681 119 |
981 119 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
7 211 119 |
8 611 119 |
8 611 119 |
8 611 119 |
0 |
0 |
7 211 119 |
8 611 119 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 556 |
85 556 |
85 556 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 556 |
85 556 |
85 556 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
54 000 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
77 714 444 |
81 214 444 |
81 214 444 |
80 926 299 |
0 |
85 556 |
77 800 000 |
81 011 855 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás: |
77 714 444 |
81 214 444 |
81 214 444 |
80 926 299 |
0 |
85 556 |
77 800 000 |
81 011 855 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2023 |
254 000 |
0 |
||
0 |
||
Beruházások előirányzata |
254 000 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
0 |
||
0 |
||
0 |
||
0 |
||
Felújítások előirányzata |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal |
Fizetési főszámla |
11731001-15803146 |
9 215 766 |
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal |
Közfoglalkoztatási alszámla |
11731001-15803146-10010000 |
0 |
Bank összesen: |
9 215 766 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Főpénztár |
397 045 |
|
Pénztár összsen: |
397 045 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
9 612 811 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
0 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
0 |
||
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
0 |
||
3. Túlfizetések (-) |
0 |
||
4. Letéti összeg (-) |
0 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
9 612 811 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
9 612 811 |
||
2023. évi tervezett felhasználás |
-9 612 811 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
||
Tartalék összesen: |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
adatok forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
62 249 325 |
64 349 325 |
64 061 180 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 024 352 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
3 |
Működési bevételek |
341 883 |
331 670 |
43 525 |
Dologi kiadások |
7 211 119 |
8 611 119 |
8 611 119 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 556 |
85 556 |
85 556 |
6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
5 366 235 |
331 670 |
43 525 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
77 546 000 |
81 046 000 |
80 757 855 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
72 179 765 |
80 714 330 |
80 714 330 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
77 546 000 |
81 046 000 |
80 757 855 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
77 546 000 |
81 046 000 |
80 757 855 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
72 179 765 |
80 714 330 |
80 714 330 |
Költségvetési többlet: |
|||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
14. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
254 000 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 |
Tartalékok |
0 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
254 000 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
254 000 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
254 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
254 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
254 000 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
15. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
01 |
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes |
0 |
02 |
miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető |
0 |
03 |
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott |
0 |
04 |
közigazgatási államtitkár |
0 |
05 |
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető |
0 |
06 |
helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető |
0 |
07 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető |
0 |
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
09 |
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató |
0 |
10 |
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó |
0 |
11 |
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes |
0 |
12 |
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője |
0 |
13 |
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese |
0 |
14 |
Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes |
0 |
15 |
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes |
0 |
16 |
I. besorolási osztály |
4 |
17 |
II. besorolási osztály |
6 |
18 |
III. besorolási osztály |
0 |
19 |
vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) |
0 |
20 |
kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) |
0 |
21 |
hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) |
0 |
22 |
vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) |
0 |
23 |
kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) |
0 |
24 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
11 |
34 |
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33) |
0 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
0 |
73 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72) |
0 |
79 |
RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78) |
0 |
84 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83) |
0 |
89 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88) |
0 |
95 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94) |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
0 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
0 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
11 |
117 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
10 |
118 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
119 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
120 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 352 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
50 000 |
36 200 |
30 873 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
14 810 |
341 883 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 433 253 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
9 796 090 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 442 |
4 820 444 |
72 433 765 |
Bevételek összesen: |
14 433 253 |
4 870 442 |
4 856 642 |
4 851 315 |
4 850 442 |
14 850 442 |
4 850 442 |
4 850 442 |
4 850 442 |
4 850 442 |
4 850 442 |
4 835 254 |
77 800 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
7 009 058 |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
4 430 933 |
10 430 933 |
4 930 937 |
62 249 325 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
1 297 896 |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
526 021 |
1 356 021 |
611 894 |
8 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
522 500 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 056 |
608 059 |
7 211 119 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 556 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
5 565 010 |
5 565 010 |
5 665 010 |
8 915 010 |
5 565 010 |
5 565 010 |
5 565 010 |
5 565 010 |
5 719 010 |
5 565 010 |
12 395 010 |
6 150 890 |
77 800 000 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok Féléves mósoítás |
Kötelező feladatok III. negyedéves mósoítás |
Kötelező feladatok IV. negyedéves mósoítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
Összevont III. negyedéves módosítás |
Összevont IV. negyedéves módosítás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 575 000 |
11 575 000 |
2 500 000 |
1 735 296 |
0 |
0 |
11 575 000 |
11 575 000 |
2 500 000 |
1 735 296 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 220 000 |
2 720 000 |
4 500 000 |
3 371 280 |
0 |
0 |
2 220 000 |
2 720 000 |
4 500 000 |
3 371 280 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 625 250 |
3 625 250 |
1 620 250 |
990 471 |
0 |
0 |
3 625 250 |
3 625 250 |
1 620 250 |
990 471 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
100 |
1 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
1 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
100 |
1 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
1 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
108 720 |
144 805 |
244 805 |
4 422 |
0 |
0 |
108 720 |
144 805 |
244 805 |
4 422 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
17 529 070 |
18 065 155 |
8 865 155 |
6 101 470 |
0 |
0 |
17 529 070 |
18 065 155 |
8 865 155 |
6 101 470 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
17 529 070 |
18 065 155 |
8 865 155 |
6 101 470 |
0 |