Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 14

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.14.

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el

1. § (1)1 Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt 425 398 499,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1)2 Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 425 398 499,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1)3 Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében 149 811 656,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 149 811 656,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi záró maradványát 21 598 155,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2023. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3)4 A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000,-Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.

5. § (1)5 A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt: 81 011 855,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal beruházások és felújítások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Hivatal 2022. évi záró maradványát 9 612 811,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 14. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.

(8) Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésén belül a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a jegyzőre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(9) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 fő főfoglalkozású, köztisztviselőben határozza meg, melyet a 15. számú melléklet tartalmaz.

6. § (1)6 A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt: 87 796 256,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Bölcs Csibe Bölcsőde beruházások és felújítások részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Bölcs Csibe Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Bölcsőde 2022. évi záró maradványát 500 000,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 19. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 20. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 21. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 23. számú melléklet tartalmazza.

(8) Keszü Község Önkormányzata a Bölcs Csibe Bölcsőde létszámkeretét 13 fő főfoglalkozású, közalkalmazottban határozza meg, melyet a 22. számú melléklet tartalmaz.

7. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.

(2) Keszü Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok Féléves módosítás

Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás

Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összevont

Összevont IV. negyedéves módosítás

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

79 572 889

86 383 098

86 383 098

86 543 098

0

0

79 572 889

86 543 098

ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás

57 845 310

61 355 519

61 355 519

61 355 519

0

0

57 845 310

61 355 519

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

71 111 570

49 650 707

49 650 707

56 786 022

0

0

71 111 570

56 786 022

ebből szociális kifizetésekre támogatás

3 831 000

3 831 000

3 831 000

3 831 000

0

0

3 831 000

3 831 000

ebből Bölcs Csibe Bölcsőde támogatás

67 280 570

45 819 707

45 819 707

52 955 022

0

0

67 280 570

52 955 022

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

13 240 360

16 815 138

21 815 138

20 484 222

0

0

13 240 360

20 484 222

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

84 351 930

66 465 845

71 465 845

77 270 244

0

0

84 351 930

77 270 244

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 788 350

3 788 350

3 788 350

3 788 350

0

0

3 788 350

3 788 350

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

1 413 510

1 413 510

0

0

0

1 413 510

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

167 713 169

156 637 293

163 050 803

169 015 202

0

0

167 713 169

169 015 202

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 385 446

20 059 846

20 059 846

19 249 371

0

0

11 385 446

19 249 371

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

179 098 615

176 697 139

183 110 649

188 264 573

0

0

179 098 615

188 264 573

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

131 039 783

114 286 354

114 286 354

113 191 749

0

0

131 039 783

113 191 749

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

131 039 783

114 286 354

114 286 354

113 191 749

0

0

131 039 783

113 191 749

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

10 314 658

10 417 643

11 980 519

9 785 143

0

0

10 314 658

9 785 143

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 501 179

37 126 006

63 880 224

58 821 628

0

0

30 501 179

58 821 628

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

30 501 179

37 126 006

63 880 224

58 821 628

0

0

30 501 179

58 821 628

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 321 678

1 954 261

3 610 731

1 324 778

0

0

1 321 678

1 324 778

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

42 137 515

49 497 910

79 471 474

69 931 549

0

0

42 137 515

69 931 549

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 431 680

0

0

2 000 000

1 431 680

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

300 000

300 000

700 000

658 135

0

0

300 000

658 135

39

Tulajdonosi bevételek

B404

10 981 927

10 981 927

10 981 927

15 661 953

0

0

10 981 927

15 661 953

40

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

50 000

50 000

50 000

26 869

0

0

50 000

26 869

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

376 738

376 738

376 738

1 680 887

0

0

376 738

1 680 887

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

426 738

426 738

426 738

1 707 756

0

0

426 738

1 707 756

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

220 000

220 000

220 000

226 042

0

0

220 000

226 042

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

220 000

220 000

220 000

226 042

0

0

220 000

226 042

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

239 074

333 584

1 132 300

918 262

0

0

239 074

918 262

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

14 167 739

14 262 249

15 460 965

20 603 828

0

0

14 167 739

20 603 828

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

113 348

0

0

0

113 348

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

99 138

99 138

113 348

0

0

0

99 138

0

55

Részesedések értékesítése

B54

497 576

497 576

497 576

741 479

0

0

497 576

741 479

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

261 479

261 479

261 479

0

0

0

261 479

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

858 193

858 193

872 403

854 827

0

0

858 193

854 827

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

2 200 000

2 200 000

2 200 000

3 527 600

0

0

2 200 000

3 527 600

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

2 200 000

2 200 000

2 200 000

3 527 600

0

0

2 200 000

3 527 600

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 000 000

1 000 000

1 000 000

322 995

0

0

1 000 000

322 995

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

1 000 000

1 000 000

1 000 000

322 995

0

0

1 000 000

322 995

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

370 501 845

358 801 845

396 401 845

396 697 121

0

0

370 501 845

396 697 121

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

21 598 155

21 598 155

21 598 155

21 598 155

0

0

21 598 155

21 598 155

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

21 598 155

21 598 155

21 598 155

21 598 155

0

0

21 598 155

21 598 155

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

7 103 223

0

0

0

7 103 223

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

21 598 155

21 598 155

21 598 155

28 701 378

0

0

21 598 155

28 701 378

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

21 598 155

21 598 155

21 598 155

28 701 378

0

0

21 598 155

28 701 378

Összes bevétel:

392 100 000

380 400 000

418 000 000

425 398 499

0

0

392 100 000

425 398 499

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok Féléves módosítás

Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás

Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összevont

Összevont IV. negyedéves módosítás

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 708 000

17 708 000

17 769 656

17 003 914

0

0

17 708 000

17 003 914

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

300 000

300 000

300 000

169 832

0

0

300 000

169 832

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

400 000

400 000

400 000

128 660

0

0

400 000

128 660

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

18 408 000

18 408 000

18 469 656

17 302 406

0

0

18 408 000

17 302 406

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 410 000

7 410 000

7 410 000

7 810 000

0

0

7 410 000

7 810 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 192 452

1 192 452

1 192 452

1 192 452

0

0

1 192 452

1 192 452

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 500 000

4 000 000

4 000 000

4 397 518

0

0

3 500 000

4 397 518

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

12 102 452

12 602 452

12 602 452

13 399 970

0

0

12 102 452

13 399 970

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

30 510 452

31 010 452

31 072 108

30 702 376

0

0

30 510 452

30 702 376

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 733 017

2 733 017

2 733 017

2 360 606

0

0

2 733 017

2 360 606

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

100 000

829

0

0

100 000

829

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 600 000

6 600 000

7 713 000

5 087 956

0

0

6 600 000

5 087 956

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 700 000

6 700 000

7 813 000

5 088 785

0

0

6 700 000

5 088 785

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

1 500 000

224 315

0

0

1 500 000

224 315

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 500 000

1 500 000

1 500 000

224 315

0

0

1 500 000

224 315

28

Villamosenergia szolgáltatási díj

K3311

3 720 000

3 720 000

5 500 000

5 276 535

0

0

3 720 000

5 276 535

29

Gázenergia szolgáltatás díj

K3312

5 000 000

2 500 000

2 000 000

696 879

0

0

5 000 000

696 879

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

280 000

280 000

280 000

128 379

0

0

280 000

128 379

32

Közüzemi díjak összesen

K331

9 000 000

6 500 000

7 780 000

6 101 793

0

0

9 000 000

6 101 793

33

Vásárolt élelmezés

K332

800 000

316 800

316 800

293 400

0

0

800 000

293 400

34

Bérleti és lízing díjak

K333

1 000 000

1 400 000

1 600 000

1 330 418

0

0

1 000 000

1 330 418

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

11 277 563

10 939 397

10 939 397

8 398 876

0

0

11 277 563

8 398 876

36

Közvetített szolgáltatások

K335

300 000

600 000

600 000

434 506

0

0

300 000

434 506

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 500 000

1 665 000

1 965 000

2 190 514

0

0

1 500 000

2 190 514

38

Egyéb szolgáltatások

K337

10 000 000

10 000 000

11 000 000

9 785 955

0

0

10 000 000

9 785 955

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)

K33

33 877 563

31 421 197

34 201 197

28 535 462

0

0

33 877 563

28 535 462

40

Kiküldetések kiadásai

K341

1 550 000

1 550 000

1 550 000

2 383 888

0

0

1 550 000

2 383 888

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

100 000

100 000

100 000

8 950

0

0

100 000

8 950

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 650 000

1 650 000

1 650 000

2 392 838

0

0

1 650 000

2 392 838

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 810 000

10 410 000

10 737 510

8 647 283

0

0

10 810 000

8 647 283

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Kamatkiadások

K353

0

7 886

7 886

7 886

0

0

0

7 886

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 147 784

0

0

1 250 000

1 147 784

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

12 060 000

11 667 886

11 995 396

9 802 953

0

0

12 060 000

9 802 953

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

55 787 563

52 939 083

57 159 593

46 044 353

0

0

55 787 563

46 044 353

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 603 034

0

0

6 000 000

6 603 034

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 603 034

0

0

6 000 000

6 603 034

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

8 899 558

8 899 558

8 899 558

8 483 738

0

0

8 899 558

8 483 738

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

1 558 912

1 558 912

1 558 912

1 558 912

0

0

1 558 912

1 558 912

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Elvonások és befizetések (=59+...+62)

K502

10 458 470

10 458 470

10 458 470

10 042 650

0

0

10 458 470

10 042 650

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 255 244

3 255 244

3 255 244

2 868 294

0

0

3 255 244

2 868 294

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 100 000

2 100 000

1 100 000

1 173 700

0

0

2 100 000

1 173 700

74

Tartalékok

K513

20 639 394

15 639 394

39 957 228

149 811 656

0

0

20 639 394

149 811 656

75

Egyéb működési célú kiadások

K5

36 453 108

31 453 108

54 770 942

163 896 300

0

0

36 453 108

163 896 300

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

75 165 354

75 165 354

75 165 354

390 000

0

0

75 165 354

390 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

250 000

250 000

250 000

0

0

0

250 000

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 248 739

3 248 739

3 248 739

324 217

0

0

3 248 739

324 217

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

21 239 306

21 239 306

21 239 306

192 838

0

0

21 239 306

192 838

83

Beruházások (=76+…+82)

K6

99 903 399

99 903 399

99 903 399

907 055

0

0

99 903 399

907 055

84

Ingatlanok felújítása

K71

10 015 498

10 015 498

10 015 498

13 678 871

0

0

10 015 498

13 678 871

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 339 685

2 339 685

2 339 685

3 450 296

0

0

2 339 685

3 450 296

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

12 355 183

12 355 183

12 355 183

17 129 167

0

0

12 355 183

17 129 167

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)

243 742 722

236 394 242

263 994 242

267 642 891

0

0

243 742 722

267 642 891

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 015 394

5 015 394

5 015 394

5 205 303

0

0

5 015 394

5 205 303

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

143 341 884

138 990 364

148 990 364

152 550 305

0

0

143 341 884

152 550 305

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

148 357 278

144 005 758

154 005 758

157 755 608

0

0

148 357 278

157 755 608

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

148 357 278

144 005 758

154 005 758

157 755 608

0

0

148 357 278

157 755 608

Összes kiadás:

392 100 000

380 400 000

418 000 000

425 398 499

0

0

392 100 000

425 398 499

2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8

Keszü Község Önkormányzata Beruházások előírányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

TOP vízrendezés pályázat beruházása

2023

95 460 000

MFP/Közösségszervezés - 2022 eszköz beszerzés

2023

315 899

Informatikai eszközök beszerzése

2023

317 500

Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás)

2023

3 810 000

III. néves módosítás:

Meg nem valósult beruházások csökkentése

-98 996 344

Beruházások előirányzata

907 055

Felújítások előírányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

TOP-Bölcsi építési költségeinek fennmaradó része

2023

10 362 746

Vízbekötések összege

2023

1 992 437

Tettye rekonstrukció

2023

4 773 984

Felújítások előirányzata

17 129 167

3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9

Keszü Község Önkormányzata 2022.12.31. maradvány, tartalékképzés 2023.év

Bank

adatok forintban

Megnevezés

Bankok

Számlaszám

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

11731001-15334716

18 673 627

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ

11731001-15334716-08110000

595 504

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA

11731001-15334716-03610000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ

11731001-15334716-10040007

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS

11731001-15334716-08800000

743 044

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ

11731001-15334716-10030008

4 000 010

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.

11731001-15334716-06910000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI

11731001-15334716-08970000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

11731001-15334716-09070000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK

11731001-15334716-04400000

29 314

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

11731001-15334716-03540000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA

11731001-15334716-03780000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM

11731001-15334716-10060005

804 056

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK

11731001-15334716-03470000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ LETÉTI SZÁMLA

11731001-15334716-06530000

0

Keszü Község Önkormányzata

Keszü Magánfőzött pálinka adója

11731001-15334716-04950000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ

11731001-15334716-02820000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI.

11731001-15334716-10050006

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ

11731001-15334716-03920000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL..

11731001-15334716-00930000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA

11731001-15334716-10010000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA

11731001-15334716-02510000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.

11731001-15334716-08660000

0

Keszü Község Önkormányzata

EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011

10024003-00361824-00000017

1 903 020

Bank összesen:

26 748 575

Pénztár:

Megnevezés

Pénztár

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

Elektronikus pénzeszköz - MOL

104 850

Keszü Község Önkormányzata

Főpénztár

1 074 240

Pénztár összsen:

1 179 090

Záró pénzkészlet összesen:

27 927 665

Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):

-6 329 510

1. Forgótőke elszámolási számla (+)

65 000

2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)

0

3. Túlfizetések (-)

-6 394 510

4. Előlegként kifizetett összegek (+)

0

4. Más szervezetet megillető bevételek (-)

0

= Záró maradvány

21 598 155

Tartalékképzés 2023 év

Záró maradvány:

21 598 155

egyéb költségekre fordítandó összeg 2023. évben

-958 761

Féléves módosítás: Bölcs Csibe Bölcsőde ráfinanszírozás

-5 000 000

III. negyedéves módosítás

24 317 834

IV. negyedéves módosítás

109 854 428

Céltartalék:

0

Általános tartalék

149 811 656

Tartalék összesen:

149 811 656

4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kiadás összege évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2026.

I.

Személyi juttatások (1.+2.)

25 118 000

13 982 000

13 982 000

13 982 000

67 064 000

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17 708 000

6 572 000

6 572 000

6 572 000

37 424 000

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

7 410 000

7 410 000

7 410 000

7 410 000

29 640 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 733 014

1 850 122

1 850 122

1 850 122

8 283 380

III.

Közüzemi díjak

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

36 000 000

IV.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 316 600

2 316 600

2 316 600

2 316 600

9 266 400

V.

Egyéb dologi kiadások (1.-4.)

446 008

446 008

446 008

446 008

1 784 032

1.

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja

143 000

143 000

143 000

143 000

572 000

2.

Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja

224 982

224 982

224 982

224 982

899 928

3.

Mecsekvidék - tagdíj

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

4.

Horváth Vilma kártérítése

68 026

68 026

68 026

68 026

272 104

VI.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)

918 953

557 161

557 161

557 161

2 590 436

1.

ÁLHUBÁL működési támogatás

193 434

193 434

193 434

193 434

773 736

2.

PKSZAK működési támogatás

725 519

363 727

363 727

363 727

1 816 700

Összesen:

40 532 575

28 151 891

28 151 891

28 151 891

124 988 248

5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3.

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

12 000

-ebből: Építményadó

0

-ebből: Telekadó

0

-ebből: Magánszemélyek kommunális adója

12 000

-ebből: Pótlék

0

-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

4.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Összesen:

12 000

6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Féléves módosítás

III. negyedéves módosítás

IV. negyedéves módosítás

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Féléves módosítás

III. negyedéves módosítás

IV. negyedéves módosítás

1

Önkormányzatok működési támogatásai

167 713 169

156 637 293

163 050 803

169 015 202

Személyi juttatások

30 510 452

31 010 452

31 072 108

30 702 376

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 385 446

20 059 846

20 059 846

19 249 371

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 733 017

2 733 017

2 733 017

2 360 606

3

Működési bevételek

14 167 739

14 262 249

15 460 965

20 603 828

Dologi kiadások

55 787 563

52 939 083

57 159 593

46 044 353

4

Működési célú átvett pénzeszközök

2 200 000

2 200 000

2 200 000

3 527 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 603 034

5

Közhatalmi bevételek

42 137 515

49 497 910

79 471 474

69 931 549

Egyéb működési célú kiadások

15 813 714

15 813 714

14 813 714

14 084 644

6

Tartalékok

0

11 753 429

36 057 053

53 478 307

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

237 603 869

242 657 298

280 243 088

282 327 550

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

110 844 746

120 249 695

147 835 485

153 273 320

II.

Működési célú finan.bevételek összesen

21 598 155

21 598 155

21 598 155

28 701 378

Működési célú finan.kiadások összesen

148 357 278

144 005 758

154 005 758

157 755 608

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

259 202 024

264 255 453

301 841 243

311 028 928

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

259 202 024

264 255 453

301 841 243

311 028 928

10

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

126 759 123

122 407 603

132 407 603

129 054 230

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Féléves módosítás

III. negyedéves módosítás

IV. negyedéves módosítás

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Féléves módosítás

III. negyedéves módosítás

IV. negyedéves módosítás

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

131 039 783

114 286 354

114 286 354

113 191 749

Beruházások

99 903 399

99 903 399

99 903 399

907 055

2

Felhalmozási bevételek

858 193

858 193

872 403

854 827

Felújítások

12 355 183

12 355 183

12 355 183

17 129 167

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

322 995

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

4

Tartalékok

20 639 394

3 885 965

3 900 175

96 333 349

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

132 897 976

116 144 547

116 158 757

114 369 571

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

132 897 976

116 144 547

116 158 757

114 369 571

II.

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

0

0

0

0

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

0

0

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

132 897 976

116 144 547

116 158 757

114 369 571

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

132 897 976

116 144 547

116 158 757

114 369 571

10

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi létszámkeretmeghatározása

adatok főben

Sor-szám

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

24

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)

0

34

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)

0

48

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)

0

62

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)

0

73

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)

0

84

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)

0

89

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)

0

95

HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)

0

96

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

97

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

98

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

1

99

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

100

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

101

közfoglalkoztatott

8

102

iskolaőr

0

103

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)

10

104

országgyűlési képviselő

0

105

köztársasági elnök

0

106

alkotmánybíró

0

107

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

108

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

109

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

110

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

111

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

112

polgármester, főpolgármester

1

113

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

114

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

115

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)

2

116

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)

12

117

Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

12

118

Üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

119

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

120

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján

0

9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

15 223 861

10 208 467

10 208 467

10 208 467

10 208 467

10 208 467

41 192 974

14 327 889

14 327 889

14 327 889

14 327 889

14 327 889

179 098 615

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

131 039 783

0

0

0

0

0

0

0

0

131 039 783

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

21 068 757

0

0

0

0

0

21 068 758

0

0

0

42 137 515

B4

Működési bevételek

204 562

204 562

1 500 000

204 562

733 294

204 562

204 562

204 562

1 625 000

2 500 073

2 056 000

4 526 000

14 167 739

B5

Felhalmozási bevételek

99 138

0

261 479

0

0

0

0

497 576

0

0

0

0

858 193

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

2 200 000

0

0

0

2 200 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

1 000 000

B8

Finanszírozási bevételek

21 598 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 598 155

Bevételek összesen:

37 125 716

10 413 029

33 238 703

141 452 812

11 141 761

10 413 029

41 597 536

15 030 027

39 421 647

16 827 962

16 583 889

18 853 889

392 100 000

Kiadások

K1

Személyi juttatások

2 542 537

2 542 537

2 542 537

2 542 537

2 542 537

2 542 537

2 542 537

2 542 537

2 542 537

2 542 537

2 542 537

2 542 545

30 510 452

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

227 751

227 751

227 751

227 751

227 751

227 751

227 751

227 751

227 751

227 751

227 751

227 756

2 733 017

K3

Dologi kiadások

4 669 797

4 669 797

4 669 797

4 669 797

4 669 797

4 669 797

4 669 797

4 669 797

4 669 797

4 669 797

4 669 797

4 669 796

56 037 563

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 207 906

2 148 604

1 148 604

1 658 604

2 148 604

4 917 353

1 047 671

4 452 981

4 148 603

2 148 604

8 568 500

1 607 074

36 203 108

K6

Beruházások

0

0

0

315 899

2 000 000

0

317 500

0

1 810 000

95 460 000

0

0

99 903 399

K7

Felújítások

300 000

0

0

10 062 476

500 000

200 000

0

0

500 000

0

792 707

0

12 355 183

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

12 363 106

12 363 106

12 363 106

12 363 106

12 363 106

12 363 106

12 363 106

12 363 106

12 363 106

12 363 106

12 363 106

12 363 112

148 357 278

Kiadások összesen:

22 811 097

22 451 795

21 451 795

32 340 170

24 951 795

25 420 544

21 668 362

24 756 172

26 761 794

117 911 795

29 664 398

21 910 283

392 100 000

10. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok Féléves módosítás

Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás

Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összevont

Összevont IV. negyedéves módosítás

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 024 352

0

0

0

0

0

5 024 352

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

5 024 352

0

0

0

0

0

5 024 352

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

250 000

250 000

250 000

40 000

0

0

250 000

40 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

100

100

8

0

0

100

8

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

100

100

100

8

0

0

100

8

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

91 783

81 570

81 570

3 517

0

0

91 783

3 517

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

341 883

331 670

331 670

43 525

0

0

341 883

43 525

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

5 366 235

331 670

331 670

43 525

0

0

5 366 235

43 525

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

9 612 811

9 612 811

9 612 811

9 612 811

0

0

9 612 811

9 612 811

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

9 612 811

9 612 811

9 612 811

9 612 811

0

0

9 612 811

9 612 811

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

62 820 954

71 355 519

71 355 519

71 355 519

0

0

62 820 954

71 355 519

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

72 433 765

80 968 330

80 968 330

80 968 330

0

0

72 433 765

80 968 330

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

72 433 765

80 968 330

80 968 330

80 968 330

0

0

72 433 765

80 968 330

Összes bevétel:

77 800 000

81 300 000

81 300 000

81 011 855

0

0

77 800 000

81 011 855

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok Féléves módosítás

Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás

Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összevont

Összevont IV. negyedéves módosítás

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 971 200

51 971 200

51 971 200

51 971 200

0

0

50 971 200

51 971 200

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

5 500 000

6 500 000

6 500 000

6 291 196

0

0

5 500 000

6 291 196

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 578 125

2 578 125

2 578 125

2 578 125

0

0

2 578 125

2 578 125

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

0

0

1 600 000

1 600 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

1 000 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

0

0

1 000 000

1 100 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

300 000

300 000

300 000

320 659

0

0

300 000

320 659

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

61 949 325

64 049 325

64 049 325

63 861 180

0

0

61 949 325

63 861 180

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

200 000

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

100 000

100 000

100 000

0

0

0

100 000

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

300 000

300 000

300 000

200 000

0

0

300 000

200 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

62 249 325

64 349 325

64 349 325

64 061 180

0

0

62 249 325

64 061 180

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

0

8 000 000

8 000 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

130 000

200 000

200 000

200 000

0

0

130 000

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

600 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

0

600 000

1 000 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

730 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

0

0

730 000

1 200 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

950 000

950 000

950 000

950 000

0

0

950 000

950 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500 000

680 000

680 000

680 000

0

0

500 000

680 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 450 000

1 630 000

1 630 000

1 630 000

0

0

1 450 000

1 630 000

28

Villamosenergia szolgáltatási díj

K3311

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gázenergia szolgáltatás díj

K3312

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Közüzemi díjak összesen

K331

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100 000

250 000

250 000

250 000

0

0

100 000

250 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

800 000

800 000

800 000

800 000

0

0

800 000

800 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

1 750 000

1 750 000

1 650 000

1 650 000

0

0

1 750 000

1 650 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)

K33

2 650 000

2 800 000

2 700 000

2 700 000

0

0

2 650 000

2 700 000

40

Kiküldetések kiadásai

K341

1 700 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

0

0

1 700 000

2 100 000

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 700 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

0

0

1 700 000

2 100 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

601 119

901 119

901 119

901 119

0

0

601 119

901 119

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

80 000

80 000

80 000

80 000

0

0

80 000

80 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

681 119

981 119

981 119

981 119

0

0

681 119

981 119

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

7 211 119

8 611 119

8 611 119

8 611 119

0

0

7 211 119

8 611 119

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

0

0

0

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Elvonások és befizetések (=59+...+62)

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

85 556

85 556

85 556

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

85 556

85 556

85 556

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

200 000

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

54 000

54 000

54 000

54 000

0

0

54 000

54 000

83

Beruházások (=76+…+82)

K6

254 000

254 000

254 000

254 000

0

0

254 000

254 000

84

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)

77 714 444

81 214 444

81 214 444

80 926 299

0

85 556

77 800 000

81 011 855

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

0

0

0

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

0

0

Összes kiadás:

77 714 444

81 214 444

81 214 444

80 926 299

0

85 556

77 800 000

81 011 855

11. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások előírányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2023

254 000

0

0

Beruházások előirányzata

254 000

Felújítások előírányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

0

0

0

0

Felújítások előirányzata

0

12. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.12.31. maradvány, tartalékképzés 2023.év

Bank

adatok forintban

Megnevezés

Bankok

Számlaszám

Egyenleg

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Fizetési főszámla

11731001-15803146

9 215 766

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Közfoglalkoztatási alszámla

11731001-15803146-10010000

0

Bank összesen:

9 215 766

Pénztár:

Megnevezés

Pénztár

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

Főpénztár

397 045

Pénztár összsen:

397 045

Záró pénzkészlet összesen:

9 612 811

Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):

0

1. Forgótőke elszámolási számla (+)

0

2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)

0

3. Túlfizetések (-)

0

4. Letéti összeg (-)

0

4. Más szervezetet megillető bevételek (-)

0

= Záró maradvány

9 612 811

Tartalékképzés 2023 év

Záró maradvány:

9 612 811

2023. évi tervezett felhasználás

-9 612 811

Céltartalék

0

Általános tartalék

0

Tartalék összesen:

0

13. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Féléves módosítás

IV. negyedéves módosítás

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Féléves módosítás

IV. negyedéves módosítás

1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

Személyi juttatások

62 249 325

64 349 325

64 061 180

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 024 352

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 000 000

8 000 000

8 000 000

3

Működési bevételek

341 883

331 670

43 525

Dologi kiadások

7 211 119

8 611 119

8 611 119

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

85 556

85 556

85 556

6

Tartalékok

0

0

0

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

5 366 235

331 670

43 525

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

77 546 000

81 046 000

80 757 855

II.

Működési célú finan.bevételek összesen

72 179 765

80 714 330

80 714 330

Működési célú finan.kiadások összesen

0

0

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

77 546 000

81 046 000

80 757 855

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

77 546 000

81 046 000

80 757 855

10

Költségvetési hiány:

72 179 765

80 714 330

80 714 330

Költségvetési többlet:

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

14. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

254 000

2

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4

Tartalékok

0

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

0

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

254 000

II.

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

254 000

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

254 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

254 000

10

Költségvetési hiány:

254 000

Költségvetési többlet:

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

15. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámkeretmeghatározása

adatok főben

Sor-szám

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

01

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

02

miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

03

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott

0

04

közigazgatási államtitkár

0

05

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető

0

06

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető

0

07

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető

0

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

1

09

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató

0

10

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó

0

11

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes

0

12

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

0

13

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

14

Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes

0

15

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

16

I. besorolási osztály

4

17

II. besorolási osztály

6

18

III. besorolási osztály

0

19

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)

0

20

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)

0

21

hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)

0

22

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)

0

23

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)

0

24

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)

11

34

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)

0

48

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)

0

62

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)

0

73

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)

0

79

RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)

0

84

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)

0

89

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)

0

95

HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)

0

103

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)

0

115

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)

0

116

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)

11

117

Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

10

118

Üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

119

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

120

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján

0

16. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

0

5 024 352

0

0

0

0

0

0

5 024 352

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

0

50 000

36 200

30 873

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

14 810

341 883

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

14 433 253

4 820 442

4 820 442

4 820 442

4 820 442

9 796 090

4 820 442

4 820 442

4 820 442

4 820 442

4 820 442

4 820 444

72 433 765

Bevételek összesen:

14 433 253

4 870 442

4 856 642

4 851 315

4 850 442

14 850 442

4 850 442

4 850 442

4 850 442

4 850 442

4 850 442

4 835 254

77 800 000

Kiadások

K1

Személyi juttatások

4 430 933

4 430 933

4 430 933

7 009 058

4 430 933

4 430 933

4 430 933

4 430 933

4 430 933

4 430 933

10 430 933

4 930 937

62 249 325

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

526 021

526 021

526 021

1 297 896

526 021

526 021

526 021

526 021

526 021

526 021

1 356 021

611 894

8 000 000

K3

Dologi kiadások

522 500

608 056

608 056

608 056

608 056

608 056

608 056

608 056

608 056

608 056

608 056

608 059

7 211 119

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

85 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 556

K6

Beruházások

0

0

100 000

0

0

0

0

0

154 000

0

0

0

254 000

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

5 565 010

5 565 010

5 665 010

8 915 010

5 565 010

5 565 010

5 565 010

5 565 010

5 719 010

5 565 010

12 395 010

6 150 890

77 800 000

17. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14

Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok Féléves mósoítás

Kötelező feladatok III. negyedéves mósoítás

Kötelező feladatok IV. negyedéves mósoítás

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összevont

Összevont féléves módosítás

Összevont III. negyedéves módosítás

Összevont IV. negyedéves módosítás

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 575 000

11 575 000

2 500 000

1 735 296

0

0

11 575 000

11 575 000

2 500 000

1 735 296

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

2 220 000

2 720 000

4 500 000

3 371 280

0

0

2 220 000

2 720 000

4 500 000

3 371 280

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 625 250

3 625 250

1 620 250

990 471

0

0

3 625 250

3 625 250

1 620 250

990 471

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

100

100

1

0

0

100

100

100

1

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

100

100

100

1

0

0

100

100

100

1

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

108 720

144 805

244 805

4 422

0

0

108 720

144 805

244 805

4 422

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

17 529 070

18 065 155

8 865 155

6 101 470

0

0

17 529 070

18 065 155

8 865 155

6 101 470

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

17 529 070

18 065 155

8 865 155

6 101 470

0