Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Keszü Község Önkormányzata, a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Bölcs Csibe Bölcsőde 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a) Keszü Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
b) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
c) Bölcs Csibe Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde)
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) Az Önkormányzat a 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 513.474.700,-Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 535.072.855,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 69.691.169,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 79.303.980,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Bölcsőde 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 0,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 500.000,- Ft-ban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal 2022. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 39. melléklet tartalmazza.
(6) A Bölcsőde 2022. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 40. számú melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal 2022. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 41. melléklet tartalmazza.
(6) A Bölcsőde 2022. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 42. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 352.931.588,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 21.944.706,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 330.986.882,-Ft
(8) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.
(9) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 360.000,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 360.000,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft
(10) A Hivatal teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. számú melléklet tartalmazza.
(11) A Bölcsőde teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 0,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft
(12) A Bölcsőde teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését az 53. számú melléklet tartalmazza.
5. § [A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 13 főben hagyja jóvá. 1 fő közművelődési alkalmazott, 2 fő egyéb munkavállaló, 8 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester és 1 fő alpolgármester.
(2) Az Önkormányzat létszám megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2022. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 10 főben hagyja jóvá.
(4) A Hivatal létszám megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2022. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 0 főben hagyja jóvá.
(6) A Bölcsőde létszám megoszlását a 44. számú melléklet tartalmazza.
6. § [A maradvány]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 21.598.155,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványa 9.012.746,- Ft, a szabad maradványa 12.585.409,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 9.612.811,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(4) A Hivatal maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 500.000,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(6) A Bölcsőde maradványkimutatását a 43. számú melléklet tartalmazza.
7. § [Mérleg szerinti eredmény]
(1) Az Önkormányzat 20202. évi gazdálkodás során -126.668.924,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2022. évi gazdálkodás során -8.523.068,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(4) A Hivatal eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2022. évi gazdálkodás során -480.725,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(6) A Bölcsőde eredménykimutatását a 48. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2022. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 8. számú melléklet mutatja be. A Hivatal 2022. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2022. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 28. számú melléklet mutatja be. A Bölcsőde 2022. évi mérlegét a 45. számú melléklet, 2022. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 46. számú melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 38. számú melléklet tartalmazza. A Bölcsőde többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 56. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza. Az Hivatal közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 36. számú melléklet tartalmazza. A Bölcsőde közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 54. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 37. számú melléklet tartalmazza. A Bölcsőde költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait az 55. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, a Hivatal vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza, a Bölcsőde vagyonkimutatását a 47. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet
d) Adósság adatok – 15. számú melléklet
(8) A Hivatal 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet
d) Adósság adatok – 34. számú melléklet
(9) A Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 49. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 50. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 51. számú melléklet
d) Adósság adatok – 52. számú melléklet
(10) A 2022. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.
9. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
75 985 703 |
75 985 703 |
75 985 703 |
0 |
75 985 703 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 114 000 |
7 114 000 |
7 114 000 |
0 |
7 114 000 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
7 114 000 |
7 114 000 |
7 114 000 |
0 |
7 114 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 144 673 |
3 144 673 |
3 144 673 |
0 |
3 144 673 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
12 194 893 |
12 194 893 |
0 |
12 194 893 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
88 202 203 |
98 439 269 |
98 439 269 |
0 |
98 439 269 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 762 591 |
11 411 034 |
11 411 034 |
0 |
11 411 034 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 858 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 386 560 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 831 616 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
96 964 794 |
109 850 303 |
109 850 303 |
0 |
109 850 303 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
3 189 589 |
3 189 589 |
0 |
3 189 589 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 189 589 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
3 189 589 |
3 189 589 |
0 |
3 189 589 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
8 471 909 |
8 565 775 |
8 565 775 |
48 000 |
7 671 466 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 671 456 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
35 004 579 |
30 232 476 |
30 232 476 |
12 270 350 |
27 001 647 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 001 647 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
35 004 579 |
30 232 476 |
30 232 476 |
12 270 350 |
27 001 647 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
649 032 |
1 040 954 |
1 040 954 |
0 |
369 276 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 280 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
44 125 520 |
39 839 205 |
39 839 205 |
12 318 350 |
35 042 389 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 500 000 |
1 741 820 |
1 741 820 |
0 |
1 741 820 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 400 000 |
291 985 |
291 985 |
0 |
291 985 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
8 456 561 |
13 377 090 |
13 377 090 |
0 |
2 395 163 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 395 163 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
70 000 |
376 585 |
376 585 |
0 |
47 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
70 000 |
376 585 |
376 585 |
0 |
47 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
9 612 |
205 424 |
205 424 |
0 |
205 424 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
11 436 173 |
15 992 904 |
15 992 904 |
0 |
4 634 439 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
396 000 |
396 000 |
0 |
396 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
396 000 |
396 000 |
0 |
396 000 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
1 000 000 |
1 953 330 |
1 953 330 |
0 |
1 953 330 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 210 |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 605 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
1 000 000 |
1 953 330 |
1 953 330 |
0 |
1 953 330 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
1 000 000 |
301 025 |
301 025 |
0 |
301 025 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 025 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
1 000 000 |
301 025 |
301 025 |
0 |
301 025 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
154 526 487 |
171 522 356 |
171 522 356 |
12 318 350 |
155 367 075 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
371 473 513 |
371 473 513 |
371 473 513 |
0 |
371 473 513 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
371 473 513 |
371 473 513 |
371 473 513 |
0 |
371 473 513 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 232 267 |
8 232 267 |
0 |
8 232 267 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
371 473 513 |
379 705 780 |
379 705 780 |
0 |
379 705 780 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
371 473 513 |
379 705 780 |
379 705 780 |
0 |
379 705 780 |
Bevételek összesen: |
526 000 000 |
551 228 136 |
551 228 136 |
12 318 350 |
535 072 855 |
|
2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
75 985 703 |
0 |
0 |
75 985 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 114 000 |
0 |
0 |
7 114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 114 000 |
0 |
0 |
7 114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 144 673 |
0 |
0 |
3 144 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
12 194 893 |
0 |
0 |
12 194 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
98 439 269 |
0 |
0 |
98 439 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 411 034 |
142 858 |
0 |
0 |
0 |
8 831 616 |
0 |
0 |
2 386 560 |
0 |
50 000 |
0 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
142 858 |
142 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 386 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 386 560 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
8 831 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 831 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
109 850 303 |
142 858 |
0 |
98 439 269 |
0 |
8 831 616 |
0 |
0 |
2 386 560 |
0 |
50 000 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
3 189 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 853 690 |
335 899 |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
3 189 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 853 690 |
335 899 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 189 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 853 690 |
335 899 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 671 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 671 466 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 671 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 671 456 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
27 001 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 001 647 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
27 001 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 001 647 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
27 001 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 001 647 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
369 276 |
30 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 996 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
6 280 |
6 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
35 042 389 |
30 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 012 109 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 741 820 |
262 820 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 229 000 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
291 985 |
291 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 395 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 395 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
2 395 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 395 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
47 |
46 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
47 |
46 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
205 424 |
3 670 |
0 |
0 |
0 |
2 |
8 |
201 720 |
21 |
3 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 634 439 |
558 521 |
250 000 |
0 |
0 |
3 |
8 |
2 596 883 |
1 229 021 |
3 |
0 |
0 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
396 000 |
396 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
396 000 |
396 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
1 953 330 |
267 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
1 683 010 |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
345 210 |
217 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 010 |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
3 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
1 605 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 555 000 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
1 953 330 |
267 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
1 683 010 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
301 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
301 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
301 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
155 367 075 |
1 394 859 |
250 000 |
98 439 269 |
0 |
8 831 619 |
8 |
5 754 718 |
5 634 490 |
3 |
50 000 |
35 012 109 |
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
371 473 513 |
0 |
0 |
0 |
371 473 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
371 473 513 |
0 |
0 |
0 |
371 473 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
8 232 267 |
0 |
0 |
8 232 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
379 705 780 |
0 |
0 |
8 232 267 |
371 473 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
379 705 780 |
0 |
0 |
8 232 267 |
371 473 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
535 072 855 |
1 394 859 |
250 000 |
106 671 536 |
371 473 513 |
8 831 619 |
8 |
5 754 718 |
5 634 490 |
3 |
50 000 |
35 012 109 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 929 800 |
17 948 760 |
0 |
17 948 760 |
25 200 000 |
0 |
17 948 760 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
28 843 |
0 |
28 843 |
0 |
0 |
28 843 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
108 960 |
0 |
108 960 |
0 |
0 |
108 960 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 329 800 |
18 086 563 |
0 |
18 086 563 |
25 200 000 |
0 |
18 086 563 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 171 436 |
7 171 436 |
0 |
7 171 436 |
22 230 000 |
0 |
7 171 436 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
611 647 |
2 001 242 |
0 |
2 001 242 |
0 |
0 |
2 001 242 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 500 000 |
3 286 324 |
0 |
3 286 324 |
0 |
0 |
3 286 324 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 283 083 |
12 459 002 |
0 |
12 459 002 |
22 230 000 |
0 |
12 459 002 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 612 883 |
30 545 565 |
0 |
30 545 565 |
47 430 000 |
0 |
30 545 565 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 812 606 |
2 948 697 |
0 |
2 948 697 |
6 165 900 |
0 |
2 948 697 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 939 478 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 828 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 129 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
29 292 |
0 |
29 292 |
0 |
0 |
29 292 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 600 000 |
6 535 213 |
0 |
6 535 213 |
0 |
0 |
6 535 213 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 750 000 |
6 564 505 |
0 |
6 564 505 |
0 |
0 |
6 564 505 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
237 655 |
0 |
237 655 |
0 |
0 |
237 655 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
18 707 |
0 |
18 707 |
0 |
0 |
18 707 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
650 000 |
256 362 |
0 |
256 362 |
0 |
0 |
256 362 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 120 000 |
5 078 057 |
0 |
5 078 057 |
7 968 000 |
0 |
5 078 057 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
800 000 |
761 165 |
0 |
761 165 |
0 |
0 |
761 165 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
800 000 |
884 760 |
0 |
884 760 |
0 |
0 |
884 760 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 000 000 |
7 965 229 |
0 |
7 965 229 |
0 |
0 |
7 965 229 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
400 000 |
299 671 |
0 |
299 671 |
0 |
0 |
299 671 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 000 000 |
1 542 478 |
0 |
1 542 478 |
454 000 |
0 |
1 542 478 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 000 000 |
10 009 496 |
0 |
10 009 496 |
0 |
0 |
10 009 496 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 726 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 120 000 |
26 540 856 |
0 |
26 540 856 |
8 422 000 |
0 |
26 540 856 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 231 500 |
1 276 861 |
0 |
1 276 861 |
0 |
0 |
1 276 861 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
150 000 |
7 975 |
0 |
7 975 |
0 |
0 |
7 975 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 381 500 |
1 284 836 |
0 |
1 284 836 |
0 |
0 |
1 284 836 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 000 000 |
8 424 530 |
0 |
8 424 530 |
1 924 560 |
0 |
8 424 530 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 500 000 |
1 350 620 |
0 |
1 350 620 |
0 |
0 |
1 350 620 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 500 000 |
9 775 150 |
0 |
9 775 150 |
1 924 560 |
0 |
9 775 150 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
38 401 500 |
44 421 709 |
0 |
44 421 709 |
10 346 560 |
0 |
44 421 709 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 800 000 |
5 988 680 |
0 |
5 988 680 |
168 000 |
0 |
5 988 680 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 220 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 568 460 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 800 000 |
5 988 680 |
0 |
5 988 680 |
168 000 |
0 |
5 988 680 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 862 894 |
0 |
7 862 894 |
0 |
0 |
7 862 894 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
7 862 894 |
0 |
7 862 894 |
0 |
0 |
7 862 894 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
4 750 000 |
1 939 695 |
0 |
1 939 695 |
0 |
0 |
1 939 695 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 425 000 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 501 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347 194 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 300 000 |
2 389 280 |
0 |
2 389 280 |
0 |
0 |
2 389 280 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 179 280 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
17 795 572 |
37 753 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
24 845 572 |
49 945 305 |
0 |
12 191 869 |
0 |
0 |
12 191 869 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 625 000 |
1 625 000 |
0 |
1 625 000 |
0 |
0 |
1 625 000 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
10 500 032 |
500 032 |
0 |
500 032 |
0 |
0 |
500 032 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
393 701 |
1 448 700 |
0 |
1 448 700 |
0 |
0 |
1 448 700 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
393 701 |
13 591 395 |
0 |
13 591 395 |
0 |
0 |
13 591 395 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
651 348 |
4 499 579 |
0 |
4 499 579 |
0 |
0 |
4 499 579 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
13 563 782 |
21 944 706 |
0 |
21 944 706 |
0 |
0 |
21 944 706 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
277 771 415 |
261 855 853 |
0 |
261 855 853 |
7 096 650 |
0 |
261 855 853 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
73 462 523 |
69 131 029 |
0 |
69 131 029 |
1 916 096 |
0 |
69 131 029 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
351 233 938 |
330 986 882 |
0 |
330 986 882 |
9 012 746 |
0 |
330 986 882 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
465 270 281 |
486 781 544 |
0 |
449 028 108 |
73 123 206 |
0 |
449 028 108 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 397 149 |
6 614 022 |
0 |
6 614 022 |
0 |
5 015 394 |
6 614 022 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 332 570 |
57 832 570 |
0 |
57 832 570 |
0 |
0 |
57 832 570 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
60 729 719 |
64 446 592 |
0 |
64 446 592 |
0 |
5 015 394 |
64 446 592 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
60 729 719 |
64 446 592 |
0 |
64 446 592 |
0 |
5 015 394 |
64 446 592 |
Kiadások összesen: |
526 000 000 |
551 228 136 |
0 |
513 474 700 |
73 123 206 |
5 015 394 |
513 474 700 |
|
4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 948 760 |
142 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 450 626 |
0 |
0 |
0 |
4 439 562 |
0 |
0 |
0 |
3 915 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
28 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
108 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 086 563 |
142 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 559 586 |
0 |
0 |
0 |
4 439 562 |
0 |
0 |
0 |
3 944 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 171 436 |
7 171 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 001 242 |
46 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
1 275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 286 324 |
51 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 207 843 |
26 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 459 002 |
7 269 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
4 482 843 |
26 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 545 565 |
7 412 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 559 586 |
0 |
0 |
0 |
5 119 562 |
0 |
0 |
0 |
8 427 400 |
26 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 948 697 |
980 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 056 |
0 |
0 |
0 |
665 073 |
0 |
0 |
0 |
663 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 939 478 |
972 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 794 |
0 |
0 |
0 |
665 073 |
0 |
0 |
0 |
663 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
4 828 |
4 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
3 129 |
3 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
29 292 |
5 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 417 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 535 213 |
329 096 |
44 436 |
0 |
0 |
0 |
648 539 |
166 440 |
0 |
460 204 |
718 516 |
0 |
0 |
0 |
601 745 |
0 |
0 |
0 |
799 737 |
2 766 500 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 564 505 |
334 971 |
44 436 |
0 |
0 |
0 |
648 539 |
166 440 |
0 |
460 204 |
718 516 |
0 |
0 |
0 |
601 745 |
0 |
0 |
0 |
823 154 |
2 766 500 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
237 655 |
28 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 843 |
15 000 |
0 |
0 |
4 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
18 707 |
18 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
256 362 |
47 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 843 |
15 000 |
0 |
0 |
4 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 078 057 |
1 764 122 |
13 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 303 939 |
0 |
255 626 |
0 |
0 |
0 |
1 124 564 |
0 |
0 |
2 244 |
614 140 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
761 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
761 165 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
884 760 |
0 |
56 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 965 229 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
6 798 588 |
164 111 |
561 626 |
0 |
0 |
0 |
92 904 |
0 |
0 |
0 |
202 000 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
299 671 |
299 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 542 478 |
880 610 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
0 |
56 000 |
319 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 000 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 009 496 |
1 239 487 |
808 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 247 000 |
2 083 |
836 200 |
4 307 317 |
0 |
0 |
0 |
236 027 |
3 150 |
0 |
0 |
340 095 |
990 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
201 726 |
172 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
26 540 856 |
4 209 890 |
883 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 401 000 |
8 104 610 |
1 056 311 |
6 272 537 |
0 |
0 |
0 |
1 453 495 |
3 150 |
0 |
2 244 |
1 403 235 |
1 751 165 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 276 861 |
1 126 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
130 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
7 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 284 836 |
1 126 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
138 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 424 530 |
736 059 |
249 122 |
0 |
0 |
0 |
175 105 |
423 481 |
2 194 452 |
391 369 |
1 847 090 |
4 050 |
0 |
0 |
694 276 |
7 940 |
0 |
607 |
485 450 |
1 215 529 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 350 620 |
474 980 |
6 601 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 001 |
0 |
2 |
553 025 |
0 |
0 |
0 |
66 504 |
0 |
0 |
0 |
105 503 |
143 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 775 150 |
1 211 039 |
255 723 |
0 |
0 |
0 |
175 109 |
424 482 |
2 194 452 |
391 371 |
2 400 115 |
4 050 |
0 |
0 |
760 780 |
7 940 |
0 |
607 |
590 953 |
1 358 529 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
44 421 709 |
6 929 409 |
1 183 378 |
0 |
0 |
0 |
823 648 |
1 991 922 |
10 299 062 |
1 907 886 |
9 581 011 |
19 050 |
20 000 |
0 |
2 958 866 |
11 090 |
0 |
2 851 |
2 817 342 |
5 876 194 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 988 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 988 680 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
420 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 220 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 568 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 568 460 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 988 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 988 680 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 862 894 |
0 |
0 |
7 862 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
7 862 894 |
0 |
0 |
7 862 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 939 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 939 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
1 425 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 425 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
167 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
347 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 389 280 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
120 000 |
600 000 |
342 280 |
0 |
247 000 |
100 000 |
0 |
0 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 179 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
332 280 |
0 |
247 000 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
750 000 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
12 191 869 |
740 000 |
0 |
7 862 894 |
0 |
1 939 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
120 000 |
600 000 |
342 280 |
0 |
247 000 |
100 000 |
0 |
0 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 000 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
500 032 |
32 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 448 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 448 700 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 591 395 |
45 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 720 |
2 247 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 191 460 |
0 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 499 579 |
12 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 085 |
944 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 514 096 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
21 944 706 |
337 455 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 805 |
4 441 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 529 256 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
261 855 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 346 |
0 |
0 |
2 570 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 057 479 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
69 131 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 653 |
0 |
0 |
693 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 375 470 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
330 986 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 999 |
0 |
0 |
3 263 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 432 949 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
449 028 108 |
16 399 839 |
1 683 378 |
7 862 894 |
0 |
1 939 695 |
11 022 290 |
2 281 921 |
10 299 062 |
2 044 691 |
23 070 770 |
259 050 |
140 000 |
600 000 |
12 392 518 |
37 728 |
247 000 |
102 851 |
346 779 547 |
11 864 874 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 614 022 |
0 |
0 |
3 397 149 |
3 216 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 832 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 832 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
64 446 592 |
0 |
0 |
3 397 149 |
3 216 873 |
57 832 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
64 446 592 |
0 |
0 |
3 397 149 |
3 216 873 |
57 832 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
513 474 700 |
16 399 839 |
1 683 378 |
11 260 043 |
3 216 873 |
59 772 265 |
11 022 290 |
2 281 921 |
10 299 062 |
2 044 691 |
23 070 770 |
259 050 |
140 000 |
600 000 |
12 392 518 |
37 728 |
247 000 |
102 851 |
346 779 547 |
11 864 874 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
155 367 075 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
449 028 108 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-293 661 033 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
379 705 780 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
64 446 592 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
315 259 188 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
21 598 155 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
21 598 155 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
21 598 155 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A létszám megoszlása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
8 498 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 843 |
0 |
0 |
0 |
közfoglalkoztatott |
8 |
9 450 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 960 |
0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
11 |
17 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 843 |
0 |
108 960 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 774 440 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 396 996 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 171 436 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
13 |
17 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 843 |
0 |
108 960 |
7 171 436 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
264 597 |
0 |
146 996 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
4 873 425 |
0 |
4 212 364 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 138 022 |
0 |
4 359 360 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
951 955 225 |
0 |
935 310 799 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 287 055 |
0 |
23 403 854 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
80 694 251 |
0 |
311 949 114 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 047 936 531 |
0 |
1 270 663 767 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
479 055 |
0 |
759 055 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
217 576 |
0 |
497 576 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
261 479 |
0 |
261 479 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
479 055 |
0 |
759 055 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 053 553 608 |
0 |
1 275 782 182 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 099 560 |
0 |
1 074 240 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
135 035 |
0 |
104 850 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 234 595 |
0 |
1 179 090 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
44 075 430 |
0 |
24 845 555 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
312 597 606 |
0 |
1 903 020 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
356 673 036 |
0 |
26 748 575 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
357 907 631 |
0 |
27 927 665 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 551 743 |
0 |
4 796 816 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
423 919 |
0 |
894 309 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 918 792 |
0 |
3 230 829 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
209 032 |
0 |
671 678 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
8 556 704 |
0 |
11 358 465 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
39 400 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
8 456 561 |
0 |
10 981 927 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
60 743 |
0 |
376 538 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 108 447 |
0 |
16 155 281 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
12 133 787 |
0 |
12 318 350 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
48 000 |
0 |
48 000 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
12 085 787 |
0 |
12 270 350 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 133 787 |
0 |
12 318 350 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
14 813 102 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
14 099 545 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
663 557 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
50 000 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
65 000 |
0 |
65 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
14 878 102 |
0 |
65 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
39 120 336 |
0 |
28 538 631 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
3 986 038 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
3 986 038 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 986 038 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 454 567 613 |
0 |
1 332 248 478 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 276 615 034 |
0 |
1 276 615 034 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 223 733 |
0 |
17 223 733 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-236 260 297 |
0 |
145 471 448 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
381 731 745 |
0 |
-126 668 924 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 439 310 215 |
0 |
1 312 641 291 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 397 149 |
0 |
5 015 394 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 397 149 |
0 |
5 015 394 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 397 149 |
0 |
5 015 394 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 256 433 |
0 |
6 394 510 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
41 825 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 298 258 |
0 |
6 394 510 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 695 407 |
0 |
11 409 904 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 894 397 |
0 |
2 121 362 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 667 594 |
0 |
6 075 921 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 561 991 |
0 |
8 197 283 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 454 567 613 |
0 |
1 332 248 478 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
88 202 203 |
98 439 269 |
98 439 269 |
Személyi juttatások |
29 612 883 |
30 545 565 |
30 545 565 |
Közhatalmi bevételek |
44 125 520 |
39 839 205 |
35 042 389 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 812 606 |
2 948 697 |
2 948 697 |
Működési bevételek |
11 436 173 |
15 992 904 |
4 634 439 |
Dologi kiadások |
38 401 500 |
44 421 709 |
44 421 709 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
1 000 000 |
1 953 330 |
1 953 330 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 800 000 |
5 988 680 |
5 988 680 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 762 591 |
11 411 034 |
11 411 034 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 050 000 |
12 191 869 |
12 191 869 |
Tartalék |
10 119 779 |
15 324 897 |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
153 526 487 |
167 635 742 |
151 480 461 |
Működési költségvetési kiadások |
92 796 768 |
111 421 417 |
96 096 520 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
0 |
0 |
22 428 539 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
8 232 267 |
8 232 267 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 397 149 |
6 614 022 |
6 614 022 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
57 332 570 |
57 832 570 |
57 832 570 |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
0 |
8 232 267 |
30 660 806 |
Működési finanszírozási kiadások |
60 729 719 |
64 446 592 |
64 446 592 |
Működési bevételek összesen |
153 526 487 |
175 868 009 |
182 141 267 |
Működési kiadások összesen |
153 526 487 |
175 868 009 |
160 543 112 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
21 598 155 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
3 189 589 |
3 189 589 |
Beruházások |
13 563 782 |
21 944 706 |
21 944 706 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
396 000 |
396 000 |
Felújítások |
351 233 938 |
330 986 882 |
330 986 882 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
301 025 |
301 025 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
7 675 793 |
22 428 539 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 000 000 |
3 886 614 |
3 886 614 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
372 473 513 |
375 360 127 |
352 931 588 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú finan. Bevétel |
371 473 513 |
371 473 513 |
349 044 974 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
371 473 513 |
371 473 513 |
349 044 974 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
372 473 513 |
375 360 127 |
352 931 588 |
Felhalmozási kiadások összesen |
372 473 513 |
375 360 127 |
352 931 588 |
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
526 000 000 |
551 228 136 |
535 072 855 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
526 000 000 |
551 228 136 |
513 474 700 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
21 598 155 |
|||||
9. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 053 553 608 |
1 275 782 182 |
121 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
5 138 022 |
4 359 360 |
84 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
264 597 |
146 996 |
55 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
264 597 |
146 996 |
55 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4 873 425 |
4 212 364 |
86 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4 873 425 |
4 212 364 |
86 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 047 936 531 |
1 270 663 767 |
121 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
951 955 225 |
935 310 799 |
98 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
767 811 439 |
752 677 329 |
98 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
140 384 145 |
138 886 196 |
98 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
43 759 641 |
43 747 274 |
99 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
15 287 055 |
23 403 854 |
153 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
74 563 |
74 563 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7 069 633 |
15 595 340 |
220 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
8 142 859 |
7 733 951 |
94 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
80 694 251 |
311 949 114 |
386 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
80 694 251 |
311 949 114 |
386 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
479 055 |
759 055 |
158 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
479 055 |
759 055 |
158 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
479 055 |
759 055 |
158 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
357 907 631 |
27 927 665 |
7 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1 234 595 |
1 179 090 |
95 |
III. Forintszámlák |
C/III |
356 673 036 |
26 748 575 |
7 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
39 120 336 |
28 538 631 |
72 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
12 108 447 |
16 155 281 |
133 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
12 133 787 |
12 318 350 |
101 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
14 878 102 |
65 000 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
3 986 038 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 454 567 613 |
1 332 248 478 |
91 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 439 310 215 |
1 312 641 291 |
91 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 276 615 034 |
1 276 615 034 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
17 223 733 |
17 223 733 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-236 260 297 |
145 471 448 |
-61 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
381 731 745 |
-126 668 924 |
-33 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8 695 407 |
11 409 904 |
131 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 397 149 |
5 015 394 |
147 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 298 258 |
6 394 510 |
120 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 561 991 |
8 197 283 |
124 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 454 567 613 |
1 332 248 478 |
91 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
25 745 032 |
39 152 384 |
152 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 381 806 |
15 126 411 |
447 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
4 367 230 |
-3 639 204 |
-83 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
442 116 129 |
439 227 490 |
99 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
29 123 903 |
0 |
37 074 535 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 239 663 |
0 |
1 994 405 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 737 070 |
0 |
4 920 529 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
39 100 636 |
0 |
43 989 469 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
93 739 616 |
0 |
98 439 269 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 513 778 |
0 |
13 364 364 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
409 888 324 |
0 |
2 082 287 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 361 680 |
0 |
1 021 872 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
555 503 398 |
0 |
114 907 792 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 695 904 |
0 |
3 798 005 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 575 801 |
0 |
27 782 383 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
256 889 |
0 |
299 671 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 528 594 |
0 |
31 880 059 |
18 |
14 Bérköltség |
15 043 929 |
0 |
17 866 659 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 175 509 |
0 |
12 898 490 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 506 579 |
0 |
2 956 078 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
24 726 017 |
0 |
33 721 227 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
42 133 279 |
0 |
57 117 237 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
112 522 258 |
0 |
163 163 504 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
381 693 886 |
0 |
-126 984 766 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
37 859 |
0 |
315 842 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
37 859 |
0 |
315 842 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
37 859 |
0 |
315 842 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
381 731 745 |
0 |
-126 668 924 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 114 000 |
7 114 000 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 144 673 |
3 144 673 |
0 |
0 |
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 508 760 |
1 508 760 |
0 |
0 |
30 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
1 315 660 |
1 315 660 |
0 |
0 |
31 |
11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
1 957 827 |
1 957 827 |
0 |
0 |
32 |
Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31) |
15 040 920 |
15 040 920 |
0 |
0 |
Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
Az önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Ebből 2022. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|
17 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 314 450 |
1 314 450 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok EU támogatásának elszámolása |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg 2022. évben |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Nyári diákmunka 2021 |
142 858 |
142 858 |
0 |
|
12. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
11 727 640 |
1 452 256 252 |
42 250 196 |
0 |
80 694 251 |
0 |
1 586 928 339 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
15 540 127 |
0 |
17 165 127 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 855 853 |
0 |
261 855 853 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
21 768 591 |
23 872 526 |
0 |
0 |
0 |
45 641 117 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
82 000 |
0 |
0 |
0 |
82 000 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
375 000 |
591 081 |
12 583 652 |
0 |
44 113 636 |
0 |
57 663 369 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
2 000 000 |
22 359 672 |
36 538 178 |
0 |
321 509 616 |
0 |
382 407 466 |
09 |
Értékesítés |
0 |
37 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 169 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
375 000 |
91 081 |
12 583 652 |
0 |
90 254 753 |
0 |
103 304 486 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
375 000 |
128 250 |
12 583 652 |
0 |
90 254 753 |
0 |
103 341 655 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
13 352 640 |
1 474 487 674 |
66 204 722 |
0 |
311 949 114 |
0 |
1 865 994 150 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
6 589 618 |
500 301 027 |
26 963 141 |
0 |
0 |
0 |
533 853 786 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 403 662 |
38 875 848 |
15 837 727 |
0 |
0 |
0 |
57 117 237 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
8 993 280 |
539 176 875 |
42 800 868 |
0 |
0 |
0 |
590 971 023 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
8 993 280 |
539 176 875 |
42 800 868 |
0 |
0 |
0 |
590 971 023 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
4 359 360 |
935 310 799 |
23 403 854 |
0 |
311 949 114 |
0 |
1 275 023 127 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 742 640 |
388 715 |
32 021 029 |
0 |
0 |
0 |
39 152 384 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
14 813 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
479 055 |
0 |
0 |
0 |
759 055 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
44 075 430 |
0 |
0 |
0 |
24 845 555 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
29 308 981 |
5 066 747 |
966 127 |
375 617 |
34 130 888 |
5 657 257 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
88 676 568 |
5 066 747 |
966 127 |
375 617 |
59 735 498 |
5 657 257 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
108 960 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
3 |
11 |
A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
750 000 |
23 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) |
439 183 196 |
28 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
439 183 196 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adósság adatok |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
3 397 149 |
0 |
0 |
3 397 149 |
0 |
0 |
3 397 149 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
5 015 394 |
0 |
0 |
5 015 394 |
0 |
0 |
5 015 394 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
5 015 394 |
0 |
0 |
5 015 394 |
0 |
0 |
5 015 394 |
Az Önkormányzat egyéb adósságállománnyal nem rendelkezik. |
||||||||
16. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Keszü temető megvásárlása |
2022. |
13 563 782 |
21 944 706 |
500 000 |
MFP/2022-kommunális eszköz beszerzése |
2022. |
2 853 690 |
||
Hajdú vízmelegítő beszerzése |
2022. |
57 423 |
||
vízjogi engedélyezési terv utolsó részlete |
2022. |
1 587 500 |
||
Ingatlanok vételárának fennmaradó része |
2022. |
32 |
||
szalagos csiszológép beszerzése |
2022. |
36 805 |
||
fűnyíró beszerzése |
2022. |
100 000 |
||
törzstőke emelése Mecsekvidék Kft.-ben |
2022. |
280 000 |
||
Napellenzők beszerzése bölcsődére |
2022. |
1 778 864 |
||
Konyhatechnológia beszerzése bölcsőde pályázat |
2022. |
11 404 894 |
||
Laptopok, nyomtató és operációs rendszerek bölcsőde pályázat |
2022. |
2 316 099 |
||
Egyéb konyhai eszközök beszerzése bölcsőde pályázat |
2022. |
1 029 399 |
||
Beruházások összesen |
13 563 782 |
21 944 706 |
21 944 706 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
TOP pályázat keszüi bölcsi kivitelezés |
2023. |
351 233 938 |
330 986 882 |
318 062 203 |
Bölcsi vízbekötés kiépítése |
2022. |
646 893 |
||
TOP pályázat keszüi bölcsi műszaki ellenőri feladatok |
2023. |
2 667 000 |
||
Keszü bölcsőde kapubejáró felújítása |
2022. |
3 555 746 |
||
TOP pályázat keszüi bölcsi projektfeladatok |
2023. |
3 148 000 |
||
vízbekötések |
2022. |
427 016 |
||
Viziközmű hálózat rekonstrukciós munkák |
2022. |
2 190 025 |
||
BM/2021 pályázat projektmenedzsment feladatok |
2022. |
289 999 |
||
Felújítások összesen |
351 233 938 |
330 986 882 |
330 986 882 |
|
17. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
12 000 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
12 000 |
|
18. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások (K1) |
30 510 452 |
31 000 000 |
32 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 733 017 |
3 705 000 |
3 900 000 |
Dologi kiadások (K3) |
55 787 563 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 000 000 |
4 500 000 |
4 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
36 453 108 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Beruházások (K6) |
99 903 399 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Felújítások (K7) |
12 355 183 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
148 357 278 |
120 000 000 |
120 000 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
392 100 000 |
257 705 000 |
259 000 000 |
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
179 098 615 |
120 000 000 |
120 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
131 039 783 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
42 137 515 |
55 000 000 |
60 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
14 167 739 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
858 193 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 000 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
21 598 155 |
70 505 000 |
66 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
392 100 000 |
257 705 000 |
259 000 000 |
19. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2023-2025. Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2023. |
2024. |
2025. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
26 101 236 |
25 120 196 |
25 120 196 |
25 118 000 |
13 982 000 |
13 982 000 |
53 082 000 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
18 929 800 |
17 948 760 |
17 948 760 |
17 708 000 |
6 572 000 |
6 572 000 |
30 852 000 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 171 436 |
7 171 436 |
7 171 436 |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
22 230 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 812 606 |
2 948 697 |
2 948 697 |
2 733 014 |
1 850 122 |
1 850 122 |
6 433 258 |
III. |
Közüzemi díjak |
3 120 000 |
5 078 057 |
5 078 057 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
27 000 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
842 400 |
1 371 075 |
1 371 075 |
2 316 600 |
2 316 600 |
2 316 600 |
6 949 800 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
440 183 |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
1 338 024 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
138 500 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
429 000 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
223 416 |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
674 946 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
4. |
Horváth Vilma kértérítése |
68 267 |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
204 078 |
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
3 362 811 |
347 194 |
347 194 |
918 953 |
557 161 |
557 161 |
2 033 275 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
580 302 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
3 169 377 |
153 760 |
153 760 |
725 519 |
363 727 |
363 727 |
1 452 973 |
Összesen: |
36 679 236 |
35 311 227 |
35 311 227 |
40 532 575 |
28 151 891 |
28 151 891 |
96 836 357 |
|
21. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
4 124 253 |
4 124 253 |
0 |
4 124 253 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 867 389 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 256 864 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
4 124 253 |
4 124 253 |
0 |
4 124 253 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
250 000 |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
14 |
14 |
0 |
14 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
14 |
14 |
0 |
14 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
43 810 |
4 523 |
4 523 |
0 |
4 523 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
294 810 |
114 537 |
114 537 |
0 |
114 537 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
294 810 |
4 598 790 |
4 598 790 |
0 |
4 598 790 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 372 620 |
17 372 620 |
17 372 620 |
0 |
17 372 620 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 372 620 |
17 372 620 |
17 372 620 |
0 |
17 372 620 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
57 332 570 |
57 332 570 |
57 332 570 |
0 |
57 332 570 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
74 705 190 |
74 705 190 |
74 705 190 |
0 |
74 705 190 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
74 705 190 |
74 705 190 |
74 705 190 |
0 |
74 705 190 |
Bevételek összesen: |
75 000 000 |
79 303 980 |
79 303 980 |
0 |
79 303 980 |
|
22. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013210 |
016010 |
018030 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 124 253 |
0 |
1 867 389 |
2 256 864 |
0 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
1 867 389 |
0 |
1 867 389 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 256 864 |
0 |
0 |
2 256 864 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
4 124 253 |
0 |
1 867 389 |
2 256 864 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
4 523 |
4 521 |
0 |
2 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
114 537 |
114 535 |
0 |
2 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
4 598 790 |
114 535 |
1 867 389 |
2 616 866 |
0 |
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 372 620 |
0 |
0 |
0 |
17 372 620 |
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
17 372 620 |
0 |
0 |
0 |
17 372 620 |
301 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
57 332 570 |
0 |
0 |
0 |
57 332 570 |
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
74 705 190 |
0 |
0 |
0 |
74 705 190 |
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
74 705 190 |
0 |
0 |
0 |
74 705 190 |
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
79 303 980 |
114 535 |
1 867 389 |
2 616 866 |
74 705 190 |
23. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 125 000 |
42 925 000 |
0 |
42 341 806 |
83 822 292 |
0 |
42 341 806 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
7 000 000 |
8 385 000 |
0 |
6 014 048 |
0 |
0 |
6 014 048 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 000 000 |
2 343 750 |
0 |
2 343 750 |
0 |
0 |
2 343 750 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
800 000 |
0 |
684 452 |
0 |
0 |
684 452 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
1 000 000 |
1 200 000 |
0 |
876 000 |
0 |
0 |
876 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
206 250 |
0 |
126 045 |
0 |
0 |
126 045 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
55 075 000 |
55 860 000 |
0 |
52 386 101 |
83 822 292 |
0 |
52 386 101 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
120 000 |
2 238 160 |
0 |
1 474 870 |
0 |
0 |
1 474 870 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
1 045 897 |
0 |
881 666 |
0 |
0 |
881 666 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
320 000 |
3 284 057 |
0 |
2 356 536 |
0 |
0 |
2 356 536 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
55 395 000 |
59 144 057 |
0 |
54 742 637 |
83 822 292 |
0 |
54 742 637 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 775 063 |
7 504 382 |
0 |
7 504 382 |
10 896 897 |
0 |
7 504 382 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 978 667 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 865 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 767 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 083 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
319 437 |
319 473 |
0 |
85 248 |
0 |
0 |
85 248 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
1 555 312 |
0 |
822 414 |
0 |
0 |
822 414 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 119 437 |
1 874 785 |
0 |
907 662 |
0 |
0 |
907 662 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
909 551 |
0 |
0 |
909 551 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
500 000 |
0 |
424 184 |
0 |
0 |
424 184 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 333 735 |
0 |
0 |
1 333 735 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
350 000 |
0 |
181 246 |
0 |
0 |
181 246 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 300 000 |
2 344 420 |
0 |
1 672 788 |
0 |
0 |
1 672 788 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 650 000 |
3 694 420 |
0 |
2 554 034 |
0 |
0 |
2 554 034 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 500 000 |
2 515 265 |
0 |
1 649 813 |
0 |
0 |
1 649 813 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 500 000 |
2 515 265 |
0 |
1 649 813 |
0 |
0 |
1 649 813 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 500 000 |
1 589 007 |
0 |
577 228 |
0 |
0 |
577 228 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
1 022 064 |
0 |
61 678 |
0 |
0 |
61 678 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 500 000 |
2 611 071 |
0 |
638 906 |
0 |
0 |
638 906 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
11 369 437 |
12 295 541 |
0 |
7 084 150 |
0 |
0 |
7 084 150 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
310 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 460 500 |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
75 000 000 |
79 303 980 |
0 |
69 691 169 |
94 719 189 |
0 |
69 691 169 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
75 000 000 |
79 303 980 |
0 |
69 691 169 |
94 719 189 |
0 |
69 691 169 |
|
24. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013210 |
016010 |
074040 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 341 806 |
42 341 806 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
6 014 048 |
5 112 778 |
116 270 |
785 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 343 750 |
2 343 750 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
684 452 |
684 452 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
876 000 |
876 000 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
126 045 |
126 045 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
52 386 101 |
51 484 831 |
116 270 |
785 000 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 474 870 |
81 350 |
1 298 520 |
95 000 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
881 666 |
29 884 |
0 |
851 782 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 356 536 |
111 234 |
1 298 520 |
946 782 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
54 742 637 |
51 596 065 |
1 414 790 |
1 731 782 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 504 382 |
7 093 634 |
167 043 |
243 705 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 978 667 |
6 585 619 |
167 043 |
226 005 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
145 865 |
145 865 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
19 767 |
2 067 |
0 |
17 700 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
360 083 |
360 083 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
85 248 |
50 200 |
0 |
0 |
35 048 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
822 414 |
539 469 |
124 354 |
158 591 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
907 662 |
589 669 |
124 354 |
158 591 |
35 048 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
909 551 |
909 551 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
424 184 |
391 058 |
33 126 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 333 735 |
1 300 609 |
33 126 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
181 246 |
181 246 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 672 788 |
1 628 368 |
0 |
44 420 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 554 034 |
2 509 614 |
0 |
44 420 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 649 813 |
1 634 548 |
0 |
15 265 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 649 813 |
1 634 548 |
0 |
15 265 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
577 228 |
484 980 |
42 519 |
47 977 |
1 752 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
61 678 |
39 611 |
1 |
22 066 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
638 906 |
524 591 |
42 520 |
70 043 |
1 752 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 084 150 |
6 559 031 |
200 000 |
288 319 |
36 800 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
69 691 169 |
65 248 730 |
1 781 833 |
2 623 806 |
36 800 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
69 691 169 |
65 248 730 |
1 781 833 |
2 623 806 |
36 800 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 598 790 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
69 691 169 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-65 092 379 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
74 705 190 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
74 705 190 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 612 811 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
9 612 811 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 612 811 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A létszám megoszlása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
8 820 000 |
1 052 632 |
0 |
0 |
234 375 |
113 400 |
0 |
0 |
0 |
I. besorolási osztály |
3 |
12 694 000 |
1 699 655 |
0 |
0 |
703 125 |
111 780 |
257 000 |
0 |
0 |
II. besorolási osztály |
6 |
20 827 806 |
3 261 761 |
0 |
0 |
1 406 250 |
459 272 |
619 000 |
126 045 |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
10 |
42 341 806 |
6 014 048 |
0 |
0 |
2 343 750 |
684 452 |
876 000 |
126 045 |
0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
10 |
42 341 806 |
6 014 048 |
0 |
0 |
2 343 750 |
684 452 |
876 000 |
126 045 |
0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
959 140 |
0 |
695 576 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
959 140 |
0 |
695 576 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
959 140 |
0 |
695 576 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
383 195 |
0 |
397 045 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
383 195 |
0 |
397 045 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 989 425 |
0 |
9 215 766 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 989 425 |
0 |
9 215 766 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 372 620 |
0 |
9 612 811 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
18 331 760 |
0 |
10 308 387 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 585 525 |
0 |
4 585 525 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 113 755 |
0 |
1 113 755 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
8 139 389 |
0 |
9 007 675 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
868 286 |
0 |
-8 523 068 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
14 706 955 |
0 |
6 183 887 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 624 805 |
0 |
4 124 500 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 624 805 |
0 |
4 124 500 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
18 331 760 |
0 |
10 308 387 |
28. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
55 395 000 |
59 144 057 |
54 742 637 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 775 063 |
7 504 382 |
7 504 382 |
Működési bevételek |
294 810 |
114 537 |
114 537 |
Dologi kiadások |
11 369 437 |
12 295 541 |
7 084 150 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 124 253 |
4 124 253 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési bevételek |
294 810 |
4 238 790 |
4 238 790 |
Működési költségvetési kiadások |
73 539 500 |
78 943 980 |
69 331 169 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
15 912 120 |
17 372 620 |
17 372 620 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások |
57 332 570 |
57 332 570 |
57 332 570 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Működési finanszírozási bevételek |
73 244 690 |
74 705 190 |
74 705 190 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
73 539 500 |
78 943 980 |
78 943 980 |
Működési kiadások összesen |
73 539 500 |
78 943 980 |
69 331 169 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
9 612 811 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
360 000 |
360 000 |
Beruházások |
1 460 500 |
360 000 |
360 000 |
Felhalmozási bevételek |
1 460 500 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 460 500 |
360 000 |
360 000 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 460 500 |
360 000 |
360 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 460 500 |
360 000 |
360 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 460 500 |
360 000 |
360 000 |
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 000 000 |
79 303 980 |
79 303 980 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 000 000 |
79 303 980 |
69 691 169 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
9 612 811 |
|||||
29. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
959140 |
695576 |
72 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
959140 |
695576 |
72 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
959140 |
695576 |
72 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
654174 |
481244 |
73 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
202210 |
167645 |
82 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
102756 |
46687 |
45 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
17372620 |
9612811 |
55 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
383195 |
397045 |
103 |
III. Forintszámlák |
C/III |
16989425 |
9215766 |
54 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
18331760 |
10308387 |
56 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
14706955 |
6183887 |
42 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
4585525 |
4585525 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1113755 |
1113755 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
8139389 |
9007675 |
110 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
868286 |
-8523068 |
-981 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3624805 |
4124500 |
113 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
18331760 |
10308387 |
56 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
4926375 |
5489278 |
111 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1841898 |
1841898 |
100 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
1867389 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
110 000 |
0 |
110 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
110 000 |
0 |
110 000 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
57 079 204 |
0 |
57 332 570 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
4 124 253 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
360 000 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
72 480 |
0 |
4 523 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
57 151 684 |
0 |
61 821 346 |
13 |
10 Anyagköltség |
904 784 |
0 |
907 662 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 158 607 |
0 |
5 537 582 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 063 391 |
0 |
6 445 244 |
18 |
14 Bérköltség |
37 764 222 |
0 |
48 883 984 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 111 111 |
0 |
6 385 433 |
20 |
16 Bérjárulékok |
6 286 635 |
0 |
7 477 297 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
48 161 968 |
0 |
62 746 714 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
933 843 |
0 |
623 564 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 234 212 |
0 |
638 906 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
868 270 |
0 |
-8 523 082 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 |
0 |
14 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
16 |
0 |
14 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
16 |
0 |
14 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
868 286 |
0 |
-8 523 068 |
31. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
6 647 506 |
0 |
0 |
0 |
6 647 506 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
562 903 |
0 |
0 |
0 |
562 903 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
922 903 |
0 |
360 000 |
0 |
1 282 903 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
562 903 |
0 |
360 000 |
0 |
922 903 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
562 903 |
0 |
360 000 |
0 |
922 903 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
7 007 506 |
0 |
0 |
0 |
7 007 506 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
5 688 366 |
0 |
0 |
0 |
5 688 366 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
623 564 |
0 |
0 |
0 |
623 564 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
6 311 930 |
0 |
0 |
0 |
6 311 930 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
6 311 930 |
0 |
0 |
0 |
6 311 930 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
695 576 |
0 |
0 |
0 |
695 576 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
5 489 278 |
0 |
0 |
0 |
5 489 278 |
32. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 989 425 |
0 |
0 |
0 |
9 215 766 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
16 989 425 |
0 |
0 |
0 |
9 215 766 |
0 |
33. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
126 045 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
2 |
23 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) |
1 867 389 |
28 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
1 867 389 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
1 |
34. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Hivatal adósságállománnyal nem rendelkezik. |
||||||||
35. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
6 db választófülke beszerzése választási támogatásból |
2022. |
1 460 500 |
360 000 |
360 000 |
Beruházások összesen |
1 460 500 |
360 000 |
360 000 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
36. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
|
37. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások (K1) |
62 249 325 |
65 000 000 |
65 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 000 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
Dologi kiadások (K3) |
7 211 119 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
85 556 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
254 000 |
800 000 |
800 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
77 800 000 |
84 000 000 |
84 000 000 |
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
5 024 352 |
5 024 352 |
5 024 352 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
341 883 |
250 000 |
250 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
72 433 765 |
78 725 648 |
78 725 648 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
77 800 000 |
84 000 000 |
84 000 000 |
38. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2023-2025. Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2023. |
2024. |
2025. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
43 125 000 |
42 925 000 |
42 341 806 |
50 971 200 |
54 000 000 |
54 000 000 |
158 971 200 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
43 125 000 |
42 925 000 |
42 341 806 |
50 971 200 |
54 000 000 |
54 000 000 |
158 971 200 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 775 063 |
7 504 382 |
7 504 382 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
24 000 000 |
III. |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
49 900 063 |
50 429 382 |
49 846 188 |
58 971 200 |
62 000 000 |
62 000 000 |
182 971 200 |
|
39. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési jelentés |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Bevételek összesen: |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
40. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
2022. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban |
|||
|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
018030 |
301 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
500 000 |
500 000 |
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
500 000 |
500 000 |
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
500 000 |
500 000 |
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
500 000 |
500 000 |
41. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési jelentés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
2022. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
||
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
0 |
||
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
0 |
||
43. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
0 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
0 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
500 000 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
500 000 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
500 000 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
500 000 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
500 000 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
44. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A létszám megoszlása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2022. évben még nem volt bérkifizetés. A Bölcs Csibe Bölcsőde 2022.12.01. napjával lett bejegyezve. |
||||||||||
45. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
450 000 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
450 000 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
50 000 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
0 |
50 000 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
0 |
0 |
500 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
0 |
0 |
500 000 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
0 |
-480 725 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
0 |
0 |
-480 725 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
980 725 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
980 725 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
0 |
0 |
500 000 |
46. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
500 000 |
0 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési kiadások |
0 |
500 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások |
0 |
500 000 |
500 000 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Működési finanszírozási bevételek |
0 |
500 000 |
500 000 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
0 |
500 000 |
500 000 |
Működési kiadások összesen |
0 |
500 000 |
0 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
500 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
500 000 |
500 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
500 000 |
0 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
500 000 |
|||||
47. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
0 |
500000 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
450000 |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
0 |
50000 |
0 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
0 |
500000 |
0 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
0 |
-480725 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
0 |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
0 |
0 |
0 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
0 |
-480725 |
0 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
980725 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
0 |
500000 |
0 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
0 |
0 |
0 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
48. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
500 000 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
0 |
0 |
500 000 |
18 |
14 Bérköltség |
0 |
0 |
867 898 |
20 |
16 Bérjárulékok |
0 |
0 |
112 827 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
0 |
0 |
980 725 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
0 |
0 |
-480 725 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
0 |
0 |
-480 725 |
49. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
Az intézménynek még nincs tulajdonában semmilyen eszköz. |
||||||||
50. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
51. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||
|---|---|---|
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
52. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az intézmény adósságállománnyal nem rendelkezik. |
||||||||
53. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
54. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
|
55. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások (K1) |
56 574 131 |
65 000 000 |
65 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 097 637 |
8 200 000 |
8 200 000 |
Dologi kiadások (K3) |
34 243 232 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
635 000 |
800 000 |
800 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
98 550 000 |
114 000 000 |
114 000 000 |
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
17 529 070 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
81 020 930 |
89 000 000 |
89 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
98 550 000 |
114 000 000 |
114 000 000 |
56. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2023-2025. Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2023. |
2024. |
2025. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
55 674 131 |
60 000 000 |
60 000 000 |
175 674 131 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
55 674 131 |
60 000 000 |
60 000 000 |
175 674 131 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
24 000 000 |
III. |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
63 674 131 |
68 000 000 |
68 000 000 |
199 674 131 |
|