Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 29Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt 432 000 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
2. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése kiadási főösszegét 432 000 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.
3. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 50 024 217,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 50 024 217,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.
(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi záró maradványát 138 148 354,- Ft összegben.
(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2024. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.
5. § (1) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt: 91 500 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal beruházások és felújítások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Hivatal 2023. évi záró maradványát 9 516 901,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 13. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 14. számú melléklet tartalmazza
(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.
(8) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 fő főfoglalkozású, köztisztviselőben határozza meg, melyet a 15. számú melléklet tartalmaz.
6. § (1) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt: 104 000 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Bölcs Csibe Bölcsőde beruházások és felújítások részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Bölcs Csibe Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Bölcsőde 2023. évi záró maradványát 2 587 791,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 19. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 20. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 21. számú melléklet tartalmazza
(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 23. számú melléklet tartalmazza.
(8) Keszü Község Önkormányzata a Bölcs Csibe Bölcsőde létszámkeretét 13 fő főfoglalkozású, közalkalmazottban határozza meg, melyet a 22. számú melléklet tartalmaz.
7. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.
(2) Keszü Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.
(3) Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Buday-Sántha Attila |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
97 721 345 |
0 |
0 |
97 721 345 |
ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás |
69 564 598 |
0 |
0 |
69 564 598 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
70 053 600 |
0 |
0 |
70 053 600 |
ebből szociális kifizetésekre támogatás |
4 621 000 |
0 |
0 |
4 621 000 |
||
ebből Bölcs Csibe Bölcsőde támogatás |
65 432 600 |
0 |
0 |
65 432 600 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
18 195 331 |
0 |
0 |
18 195 331 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
88 248 931 |
0 |
0 |
88 248 931 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 819 332 |
0 |
0 |
3 819 332 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
189 789 608 |
0 |
0 |
189 789 608 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 025 858 |
0 |
0 |
18 025 858 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
207 815 466 |
0 |
0 |
207 815 466 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
71 500 000 |
0 |
0 |
71 500 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
7 768 162 |
0 |
0 |
7 768 162 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
368 018 |
0 |
0 |
368 018 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
11 936 180 |
0 |
0 |
11 936 180 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
293 851 646 |
0 |
0 |
293 851 646 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
138 148 354 |
0 |
0 |
138 148 354 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
138 148 354 |
0 |
0 |
138 148 354 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
138 148 354 |
0 |
0 |
138 148 354 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
138 148 354 |
0 |
0 |
138 148 354 |
Összes bevétel: |
432 000 000 |
0 |
0 |
432 000 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 920 000 |
0 |
0 |
19 920 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 540 000 |
0 |
0 |
20 540 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 410 000 |
0 |
0 |
7 410 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 770 952 |
0 |
0 |
1 770 952 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 680 952 |
0 |
0 |
13 680 952 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
34 220 952 |
0 |
0 |
34 220 952 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 150 000 |
0 |
0 |
6 150 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
5 650 000 |
0 |
0 |
5 650 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
7 450 000 |
0 |
0 |
7 450 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
32 850 000 |
0 |
0 |
32 850 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 701 500 |
0 |
0 |
1 701 500 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 801 500 |
0 |
0 |
1 801 500 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 810 000 |
0 |
0 |
10 810 000 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 060 000 |
0 |
0 |
12 060 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
54 361 500 |
0 |
0 |
54 361 500 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
1 211 848 |
0 |
0 |
1 211 848 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
1 211 848 |
0 |
0 |
1 211 848 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 770 000 |
0 |
0 |
1 770 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
50 024 217 |
0 |
0 |
50 024 217 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
56 006 065 |
0 |
0 |
56 006 065 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
71 236 535 |
0 |
0 |
71 236 535 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
20 111 365 |
0 |
0 |
20 111 365 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
94 597 900 |
0 |
0 |
94 597 900 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
212 598 |
0 |
0 |
212 598 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
250 186 417 |
0 |
0 |
250 186 417 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 913 314 |
0 |
0 |
6 913 314 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
174 900 269 |
0 |
0 |
174 900 269 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
181 813 583 |
0 |
0 |
181 813 583 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
181 813 583 |
0 |
0 |
181 813 583 |
Összes kiadás: |
432 000 000 |
0 |
0 |
432 000 000 |
||
2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
TOP vízrendezés pályázat beruházása |
2024 |
90 470 400 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2024 |
317 500 |
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás) |
2024 |
3 810 000 |
Beruházások előirányzata |
94 597 900 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Vízbekötések összege |
2024 |
1 000 000 |
Felújítások előirányzata |
1 000 000 |
|
3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA |
11731001-15334716 |
46 182 978 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ |
11731001-15334716-08110000 |
595 504 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334716-03610000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ |
11731001-15334716-10040007 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334716-08800000 |
743 044 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ |
11731001-15334716-10030008 |
50 011 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ. |
11731001-15334716-06910000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI |
11731001-15334716-08970000 |
7 210 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS |
11731001-15334716-09070000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK |
11731001-15334716-04400000 |
29 314 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA |
11731001-15334716-03540000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334716-03780000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334716-10060005 |
2 347 494 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334716-03470000 |
3 000 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334716-06530000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
Keszü Magánfőzött pálinka adója |
11731001-15334716-04950000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ |
11731001-15334716-02820000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI. |
11731001-15334716-10050006 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ |
11731001-15334716-03920000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL.. |
11731001-15334716-00930000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA |
11731001-15334716-10010000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA |
11731001-15334716-02510000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334716-08660000 |
0 |
Keszü Község Önkormányzata |
Keszü TOP vízrendezés |
10024003-00361824-02020028 |
90 470 400 |
Keszü Község Önkormányzata |
EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011 |
10024003-00361824-00000017 |
0 |
Bank összesen: |
140 428 955 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Elektronikus pénzeszköz - MOL |
32 000 |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Főpénztár |
819 585 |
|
Pénztár összsen: |
851 585 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
141 280 540 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-3 132 186 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
65 000 |
||
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
300 000 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-3 497 186 |
||
4. Előlegként kifizetett összegek (+) |
0 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
138 148 354 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
138 148 354 |
||
TOP vízrendezés pályázat felhasználás |
-90 470 400 |
||
2024. évi közhatalmi bevételekből tartalékképzés |
2 346 263 |
||
Céltartalék: |
0 |
||
Általános tartalék |
50 024 217 |
||
Tartalék összesen: |
50 024 217 |
||
4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
Összesen 2025-2027 |
|||
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
27 330 000 |
14 523 600 |
14 523 600 |
14 523 600 |
43 570 800 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 920 000 |
7 113 600 |
7 113 600 |
7 113 600 |
21 340 800 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
22 230 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 733 014 |
1 850 122 |
1 850 122 |
1 850 122 |
5 550 366 |
III. |
Közüzemi díjak |
7 450 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
27 000 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 011 500 |
2 397 500 |
2 397 500 |
2 397 500 |
7 192 500 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
1 338 024 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
429 000 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
674 946 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
4. |
Horváth Vilma kártérítése |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
204 078 |
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
918 953 |
557 161 |
557 161 |
557 161 |
1 671 483 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
580 302 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
725 519 |
363 727 |
363 727 |
363 727 |
1 091 181 |
Összesen: |
40 889 475 |
28 774 391 |
28 774 391 |
28 774 391 |
86 323 173 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
189 789 608 |
Személyi juttatások |
34 220 952 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 025 858 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 000 000 |
Működési bevételek |
11 936 180 |
Dologi kiadások |
54 361 500 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
71 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 981 848 |
Tartalékok |
50 024 217 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
292 851 646 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
154 588 517 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
43 550 454 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
181 813 583 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
336 402 100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
336 402 100 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
138 263 129 |
|
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
7. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
94 597 900 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
1 000 000 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 |
Tartalékok |
0 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
1 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
95 597 900 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
94 597 900 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
95 597 900 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
95 597 900 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
94 597 900 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
8. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő |
1 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
2 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
0 |
3 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
4 |
közfoglalkoztatott |
8 |
5 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
10 |
6 |
polgármester, főpolgármester, alpolgármester |
2 |
7 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
2 |
8 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
12 |
9 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
10 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
11 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
12 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 687 743 |
16 829 793 |
16 829 793 |
16 829 793 |
16 829 793 |
16 829 793 |
16 829 793 |
16 829 793 |
16 829 793 |
16 829 793 |
16 829 793 |
16 829 793 |
207 815 466 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
35 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 750 000 |
0 |
0 |
0 |
71 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
207 263 |
207 263 |
207 263 |
207 263 |
207 263 |
207 263 |
207 263 |
207 263 |
207 263 |
207 263 |
207 263 |
9 656 287 |
11 936 180 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
138 148 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 148 354 |
Bevételek összesen: |
161 043 360 |
17 037 056 |
52 987 056 |
17 037 056 |
17 237 056 |
17 037 056 |
17 237 056 |
18 637 056 |
52 987 056 |
17 037 056 |
17 237 056 |
26 486 080 |
432 000 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
2 851 746 |
34 220 952 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 531 500 |
54 361 500 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
7 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 207 906 |
2 148 604 |
5 148 604 |
3 658 604 |
2 148 604 |
4 917 353 |
6 047 671 |
4 452 981 |
4 148 603 |
2 148 604 |
8 568 500 |
10 410 031 |
56 006 065 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 317 500 |
0 |
65 280 400 |
0 |
0 |
0 |
94 597 900 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
300 000 |
0 |
1 000 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
20 000 000 |
14 710 000 |
14 710 000 |
14 710 000 |
14 710 000 |
14 713 583 |
14 710 000 |
14 710 000 |
14 710 000 |
14 710 000 |
14 710 000 |
14 710 000 |
181 813 583 |
Kiadások összesen: |
30 339 652 |
24 990 350 |
27 990 350 |
26 500 350 |
24 990 350 |
27 962 682 |
58 206 917 |
27 294 727 |
93 770 749 |
24 990 350 |
31 710 246 |
33 253 277 |
432 000 000 |
|
10. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
0 |
0 |
100 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
0 |
0 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
168 401 |
0 |
0 |
168 401 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
418 501 |
0 |
0 |
418 501 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
418 501 |
0 |
0 |
418 501 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 516 901 |
0 |
0 |
9 516 901 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
9 516 901 |
0 |
0 |
9 516 901 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
81 564 598 |
0 |
0 |
81 564 598 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
91 081 499 |
0 |
0 |
91 081 499 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
91 081 499 |
0 |
0 |
91 081 499 |
Összes bevétel: |
91 500 000 |
0 |
0 |
91 500 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58 694 000 |
0 |
0 |
58 694 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 578 125 |
0 |
0 |
2 578 125 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
1 145 000 |
0 |
0 |
1 145 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
70 617 125 |
0 |
0 |
70 617 125 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
71 017 125 |
0 |
0 |
71 017 125 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
996 875 |
0 |
0 |
996 875 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 146 875 |
0 |
0 |
1 146 875 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
9 196 875 |
0 |
0 |
9 196 875 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
486 000 |
0 |
0 |
486 000 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
2 286 000 |
0 |
0 |
2 286 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
91 500 000 |
0 |
0 |
91 500 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
91 500 000 |
0 |
0 |
91 500 000 |
||
11. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2024 |
1 143 000 |
informatikai eszközök beszerzése |
2024 |
1 143 000 |
0 |
||
Beruházások előirányzata |
2 286 000 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
0 |
||
0 |
||
0 |
||
0 |
||
Felújítások előirányzata |
0 |
|
12. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal |
Fizetési főszámla |
11731001-15803146 |
9 190 886 |
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal |
Közfoglalkoztatási alszámla |
11731001-15803146-10010000 |
0 |
Bank összesen: |
9 190 886 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Keszü Község Önkormányzata |
Főpénztár |
326 015 |
|
Pénztár összsen: |
326 015 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
9 516 901 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
0 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
0 |
||
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
0 |
||
3. Túlfizetések (-) |
0 |
||
4. Letéti összeg (-) |
0 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
9 516 901 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
9 516 901 |
||
2023. évi tervezett felhasználás |
-9 516 901 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
||
Tartalék összesen: |
0 |
||
13. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
Személyi juttatások |
71 017 125 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 000 000 |
3 |
Működési bevételek |
418 501 |
Dologi kiadások |
9 196 875 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 |
Tartalékok |
0 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
418 501 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
89 214 000 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
88 795 499 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
89 214 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
89 214 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
88 795 499 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
14. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
2 286 000 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 |
Tartalékok |
0 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
2 286 000 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
2 286 000 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
2 286 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
2 286 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
2 286 000 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
15. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
2 |
I. besorolási osztály |
2 |
3 |
II. besorolási osztály |
8 |
4 |
III. besorolási osztály |
0 |
5 |
vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) |
0 |
6 |
kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) |
0 |
7 |
hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) |
0 |
8 |
vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) |
0 |
9 |
kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) |
0 |
10 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
11 |
11 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
11 |
12 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
10 |
13 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
1 |
14 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
15 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
100 000 |
36 200 |
30 873 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
56 618 |
30 000 |
14 810 |
418 501 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
15 313 950 |
6 887 959 |
6 887 959 |
6 887 959 |
6 887 959 |
6 887 959 |
6 887 959 |
6 887 959 |
6 887 959 |
6 887 959 |
6 887 959 |
6 887 959 |
91 081 499 |
Bevételek összesen: |
15 313 950 |
6 987 959 |
6 924 159 |
6 918 832 |
6 917 959 |
6 917 959 |
6 917 959 |
6 917 959 |
6 917 959 |
6 944 577 |
6 917 959 |
6 902 769 |
91 500 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 093 |
5 918 102 |
71 017 125 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
9 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
766 406 |
766 406 |
766 406 |
766 406 |
766 406 |
766 406 |
766 406 |
766 406 |
766 406 |
766 406 |
766 406 |
766 409 |
9 196 875 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
600 000 |
0 |
86 000 |
0 |
2 286 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
7 434 499 |
7 434 499 |
8 034 499 |
7 434 499 |
7 434 499 |
7 434 499 |
8 434 499 |
7 434 499 |
8 034 499 |
7 434 499 |
7 520 499 |
7 434 511 |
91 500 000 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 328 540 |
0 |
0 |
4 328 540 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
510 392 |
0 |
0 |
510 392 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
0 |
0 |
100 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
0 |
0 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
237 506 |
0 |
0 |
237 506 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
8 076 538 |
0 |
0 |
8 076 538 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
8 076 538 |
0 |
0 |
8 076 538 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 587 791 |
0 |
0 |
2 587 791 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 587 791 |
0 |
0 |
2 587 791 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
93 335 671 |
0 |
0 |
93 335 671 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
95 923 462 |
0 |
0 |
95 923 462 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
95 923 462 |
0 |
0 |
95 923 462 |
Összes bevétel: |
104 000 000 |
0 |
0 |
104 000 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
73 732 193 |
0 |
0 |
73 732 193 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 076 000 |
0 |
0 |
1 076 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
76 208 193 |
0 |
0 |
76 208 193 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
76 208 193 |
0 |
0 |
76 208 193 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 959 065 |
0 |
0 |
9 959 065 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 100 000 |
0 |
0 |
10 100 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
618 242 |
0 |
0 |
618 242 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
3 808 242 |
0 |
0 |
3 808 242 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 080 000 |
0 |
0 |
2 080 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
17 388 242 |
0 |
0 |
17 388 242 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
94 500 |
0 |
0 |
94 500 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
444 500 |
0 |
0 |
444 500 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
104 000 000 |
0 |
0 |
104 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
104 000 000 |
0 |
0 |
104 000 000 |
||
18. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése működéshez |
2024 |
444 500 |
Beruházások előirányzata |
444 500 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
0 |
||
0 |
||
0 |
||
0 |
||
Felújítások előirányzata |
0 |
|
19. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Bölcs Csibe Bölcsőde |
Fizetési Főszámla |
11731001-15848202 |
2 584 341 |
Bank összesen: |
2 584 341 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Bölcs Csibe Bölcsőde |
Főpénztár |
3 450 |
|
Pénztár összsen: |
3 450 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
2 587 791 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
0 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
0 |
||
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
0 |
||
3. Túlfizetések (-) |
0 |
||
4. Letéti összeg (-) |
0 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
2 587 791 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
2 587 791 |
||
2024. évi tervezett felhasználás |
-2 587 791 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
||
Tartalék összesen: |
0 |
||
20. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
Személyi juttatások |
76 208 193 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 959 065 |
3 |
Működési bevételek |
8 076 538 |
Dologi kiadások |
17 388 242 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 |
Tartalékok |
0 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
8 076 538 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
103 555 500 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
95 478 962 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
103 555 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
103 555 500 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
95 478 962 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
21. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
444 500 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 |
Tartalékok |
0 |
||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
444 500 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
444 500 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
444 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
444 500 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
444 500 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
22. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
1 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
5 |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
5 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
6 |
pedagógus I. |
2 |
7 |
pedagógus II. |
0 |
8 |
mesterpedagógus |
0 |
9 |
kutatótanár |
0 |
10 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
11 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
13 |
12 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
13 |
13 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
13 |
14 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
15 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
16 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
23. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
673 044 |
673 044 |
673 044 |
673 044 |
673 044 |
673 044 |
673 044 |
673 044 |
673 044 |
673 044 |
673 044 |
673 054 |
8 076 538 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 923 462 |
95 923 462 |
Bevételek összesen: |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 673 044 |
8 596 516 |
104 000 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 683 |
6 350 680 |
76 208 193 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
829 922 |
829 922 |
829 922 |
829 922 |
829 922 |
829 922 |
829 922 |
829 922 |
829 922 |
829 922 |
829 922 |
829 923 |
9 959 065 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 020 |
1 449 022 |
17 388 242 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
94 500 |
444 500 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
8 629 625 |
8 629 625 |
8 679 625 |
8 629 625 |
8 779 625 |
8 629 625 |
8 629 625 |
8 779 625 |
8 629 625 |
8 629 625 |
8 629 625 |
8 724 125 |
104 000 000 |
|