Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Keszü Község Önkormányzata, a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

a) Keszü Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

b) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

c) Bölcs Csibe Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde)

2. § [Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése]

(1) Az Önkormányzat a 2023. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 275.586.843,-Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 413.735.197,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Hivatal 2023. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 71.494.954,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 81.011.855,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Bölcsőde 2023. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 85.199.105,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 87.786.896,- Ft-ban állapítja meg.

3. § [A teljesített költségvetési bevételek]

(1) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal 2023. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Bölcsőde 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 39. melléklet tartalmazza.

(6) A Bölcsőde 2023. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 40. számú melléklet tartalmazza.

4. § [A költségvetési kiadások]

(1) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal 2023. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Bölcsőde 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 41. melléklet tartalmazza.

(6) A Bölcsőde 2023. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 42. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 18.036.222,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzat teljesítése: 907.055,- Ft,

b) a felújítások előirányzat teljesítése: 17.129.167,-Ft

(8) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 40.770,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzat teljesítése: 40.770,- Ft,

b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft

(10) A Hivatal teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. számú melléklet tartalmazza.

(11) A Bölcsőde teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 440.887,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzat teljesítése: 440.887,- Ft,

b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft

(12) A Bölcsőde teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését az 53. számú melléklet tartalmazza.

5. § [A költségvetési létszámkeret]

(1) Az Önkormányzat 2023. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 12 főben hagyja jóvá. 1 fő közművelődési alkalmazott, 1 fő egyéb munkavállaló, 8 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester és 1 fő alpolgármester.

(2) Az Önkormányzat létszám megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2023. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 10 főben hagyja jóvá.

(4) A Hivatal létszám megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Bölcsőde 2023. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 12 főben hagyja jóvá.

(6) A Bölcsőde létszám megoszlását a 44. számú melléklet tartalmazza.

6. § [A maradvány]

(1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 138.148.354,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,- Ft, a szabad maradványa 138.148.354,- Ft.

(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 9.516.901,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(4) A Hivatal maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Bölcsőde 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 2.587.791,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(6) A Bölcsőde maradványkimutatását a 43. számú melléklet tartalmazza.

7. § [Mérleg szerinti eredmény]

(1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során -12.825.032,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2023. évi gazdálkodás során -70.042,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(4) A Hivatal eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Bölcsőde 2023. évi gazdálkodás során -2.697.775,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(6) A Bölcsőde eredménykimutatását a 48. számú melléklet tartalmazza.

8. § [Egyéb rendelkezések]

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2023. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 8. számú melléklet mutatja be. A Hivatal 2023. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2023. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 28. számú melléklet mutatja be. A Bölcsőde 2023. évi mérlegét a 45. számú melléklet, 2023. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 46. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 38. számú melléklet tartalmazza. A Bölcsőde többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 56. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza. Az Hivatal közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 36. számú melléklet tartalmazza. A Bölcsőde közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 54. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 37. számú melléklet tartalmazza. A Bölcsőde költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait az 55. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, a Hivatal vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza, a Bölcsőde vagyonkimutatását a 47. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet

b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet

c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet

d) Adósság adatok – 15. számú melléklet

(8) A Hivatal 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet

b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet

c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet

d) Adósság adatok – 34. számú melléklet

(9) A Bölcsőde 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 49. számú melléklet

b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 50. számú melléklet

c) Tájékoztató adatok – 51. számú melléklet

d) Adósság adatok – 52. számú melléklet

(10) A 2023. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.

9. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési jelentés 2023. évi költségvetési jelentés

BEVÉTELEK

adatok forintban

Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

79 572 889

86 543 098

86 543 098

0

86 543 098

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

71 111 570

56 786 022

56 786 022

0

56 786 022

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

13 240 360

20 484 222

20 484 222

0

20 484 222

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

84 351 930

77 270 244

77 270 244

0

77 270 244

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 788 350

3 788 350

3 788 350

0

3 788 350

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 413 510

1 413 510

0

1 413 510

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

167 713 169

169 015 202

169 015 202

0

169 015 202

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

11 385 446

19 249 371

19 249 371

0

19 249 371

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

75 000

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

3 567 839

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

10 582 176

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

5 024 356

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

179 098 615

188 264 573

188 264 573

0

188 264 573

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

131 039 783

113 191 749

113 191 749

0

113 191 749

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

0

113 191 749

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

131 039 783

113 191 749

113 191 749

0

113 191 749

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

10 314 658

9 785 143

9 785 143

14 000

9 291 288

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

9 291 288

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

30 501 179

58 821 628

58 821 628

19 816 207

57 486 063

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

57 486 063

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

30 501 179

58 821 628

58 821 628

19 816 207

57 486 063

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

1 321 678

1 324 778

1 324 778

0

939 913

170

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

0

0

0

0

3 000

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

42 137 515

69 931 549

69 931 549

19 830 207

67 717 264

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

2 000 000

1 431 680

1 431 680

0

1 431 680

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

300 000

658 135

658 135

0

658 135

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

10 981 927

15 661 953

15 661 953

0

7 893 791

199

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

50 000

26 869

26 869

0

26 869

202

ebből: befektetési jegyek (B4081)

0

0

0

0

26 869

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

376 738

1 680 887

1 680 887

0

32

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

426 738

1 707 756

1 707 756

0

26 901

208

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

220 000

226 042

226 042

0

226 042

214

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

220 000

226 042

226 042

0

226 042

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

239 074

918 262

918 262

0

918 262

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

0

0

20 000

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

255 834

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

14 167 739

20 603 828

20 603 828

0

11 154 811

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

113 348

113 348

0

113 348

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

99 138

0

0

0

0

225

Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)

497 576

741 479

741 479

0

741 479

227

ebből: befektetési jegyek (B54)

0

0

0

0

261 479

228

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)

261 479

0

0

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

858 193

854 827

854 827

0

854 827

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

2 200 000

3 527 600

3 527 600

0

3 527 600

248

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

2 031 000

252

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

1 496 600

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

2 200 000

3 527 600

3 527 600

0

3 527 600

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

1 000 000

322 995

322 995

0

322 995

274

ebből: háztartások (B75)

0

0

0

0

322 995

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

1 000 000

322 995

322 995

0

322 995

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

370 501 845

396 697 121

396 697 121

19 830 207

385 033 819

Finanszírozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

21 598 155

21 598 155

21 598 155

0

21 598 155

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

21 598 155

21 598 155

21 598 155

0

21 598 155

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

7 103 223

7 103 223

0

7 103 223

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

21 598 155

28 701 378

28 701 378

0

28 701 378

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

21 598 155

28 701 378

28 701 378

0

28 701 378

Bevételek összesen:

392 100 000

425 398 499

425 398 499

19 830 207

413 735 197

2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ssz.

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

86 543 098

0

0

0

86 543 098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

56 786 022

0

0

0

56 786 022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

20 484 222

0

0

0

20 484 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

77 270 244

0

0

0

77 270 244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 788 350

0

0

0

3 788 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 413 510

0

0

0

1 413 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

169 015 202

0

0

0

169 015 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

19 249 371

5 182 865

0

0

2 540 000

0

0

10 582 176

0

0

0

0

869 330

75 000

0

0

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

75 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

0

0

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

3 567 839

158 509

0

0

2 540 000

0

0

0

0

0

0

0

869 330

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

10 582 176

0

0

0

0

0

0

10 582 176

0

0

0

0

0

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

5 024 356

5 024 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

188 264 573

5 182 865

0

0

171 555 202

0

0

10 582 176

0

0

0

0

869 330

75 000

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

113 191 749

0

0

0

92 920 000

0

0

0

0

0

0

0

20 271 749

0

0

0

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

113 191 749

0

0

0

92 920 000

0

0

0

0

0

0

0

20 271 749

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

113 191 749

0

0

0

92 920 000

0

0

0

0

0

0

0

20 271 749

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

9 291 288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 291 288

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

9 291 288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 291 288

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

57 486 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 486 063

0

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

57 486 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 486 063

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

57 486 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 486 063

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

939 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

939 913

0

170

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

67 717 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 717 264

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

1 431 680

81 680

140 000

180 000

0

0

0

0

0

0

0

1 030 000

0

0

0

0

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

658 135

275 203

0

382 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

7 893 791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 893 791

0

0

0

0

0

199

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

26 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 869

202

ebből: befektetési jegyek (B4081)

26 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 869

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

32

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

26 901

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 869

208

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

226 042

0

0

226 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

226 042

0

0

226 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

918 262

119 041

0

5 454

0

0

0

7

5

3

2

250 408

543 342

0

0

0

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

20 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

255 834

0

0

5 454

0

0

0

0

0

0

0

250 380

0

0

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

11 154 811

475 956

140 000

794 428

0

0

0

7

5

3

7 893 793

1 280 408

543 342

0

0

26 869

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

113 348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 348

0

0

0

0

0

225

Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)

741 479

0

0

480 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 479

227

ebből: befektetési jegyek (B54)

261 479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 479

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

854 827

0

0

480 000

0

0

0

0

0

0

113 348

0

0

0

0

261 479

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

3 527 600

1 848 100

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

1 579 500

0

0

0

0

248

ebből: háztartások (B65)

2 031 000

1 841 500

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

89 500

0

0

0

0

252

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

1 496 600

6 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 490 000

0

0

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

3 527 600

1 848 100

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

1 579 500

0

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

322 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322 995

0

0

0

0

0

274

ebből: háztartások (B75)

322 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322 995

0

0

0

0

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

322 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322 995

0

0

0

0

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

385 033 819

7 506 921

140 000

1 274 428

264 475 202

0

0

10 582 183

100 005

3

8 330 136

2 859 908

21 684 421

75 000

67 717 264

288 348

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

21 598 155

0

0

0

0

21 598 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

21 598 155

0

0

0

0

21 598 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

7 103 223

0

0

0

7 103 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

28 701 378

0

0

0

7 103 223

21 598 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

28 701 378

0

0

0

7 103 223

21 598 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

413 735 197

7 506 921

140 000

1 274 428

271 578 425

21 598 155

0

10 582 183

100 005

3

8 330 136

2 859 908

21 684 421

75 000

67 717 264

288 348

3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési jelentés

KIADÁSOK

adatok forintban

Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 708 000

17 003 914

0

17 003 914

25 200 000

0

17 003 914

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

300 000

169 832

0

169 832

0

0

169 832

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

400 000

128 660

0

128 660

0

0

128 660

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

18 408 000

17 302 406

0

17 302 406

25 200 000

0

17 302 406

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 410 000

7 810 000

0

7 810 000

22 230 000

0

7 810 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 192 452

1 192 452

0

1 192 452

0

0

1 192 452

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

3 500 000

4 397 518

0

4 397 518

0

0

4 397 518

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 102 452

13 399 970

0

13 399 970

22 230 000

0

13 399 970

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

30 510 452

30 702 376

0

30 702 376

47 430 000

0

30 702 376

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 733 017

2 360 606

0

2 360 606

6 165 900

0

2 360 606

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

2 333 272

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

7 607

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

0

0

0

0

10 077

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

9 650

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

829

0

829

0

0

829

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 600 000

5 087 956

0

5 087 956

0

0

5 087 956

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 700 000

5 088 785

0

5 088 785

0

0

5 088 785

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 500 000

224 315

0

224 315

0

0

224 315

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 500 000

224 315

0

224 315

0

0

224 315

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 720 000

5 276 535

0

5 276 535

11 160 000

0

5 276 535

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

5 000 000

696 879

0

696 879

15 000 000

0

696 879

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

280 000

128 379

0

128 379

840 000

0

128 379

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

9 000 000

6 101 793

0

6 101 793

27 000 000

0

6 101 793

40

Vásárolt élelmezés (K332)

800 000

293 400

0

293 400

0

0

293 400

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

1 000 000

1 330 418

0

1 330 418

0

0

1 330 418

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

11 277 563

8 398 876

0

8 398 876

2 008 000

0

8 398 876

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

300 000

434 506

0

434 506

0

0

434 506

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 500 000

2 190 514

0

2 190 514

1 285 000

0

2 190 514

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

10 000 000

9 785 955

0

9 785 955

0

0

9 785 955

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

700 141

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

33 877 563

28 535 462

0

28 535 462

30 293 000

0

28 535 462

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 550 000

2 383 888

0

2 383 888

0

0

2 383 888

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

100 000

8 950

0

8 950

0

0

8 950

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

1 650 000

2 392 838

0

2 392 838

0

0

2 392 838

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 810 000

8 647 283

0

8 647 283

8 081 910

0

8 647 283

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

7 886

0

7 886

0

0

7 886

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

7 886

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 250 000

1 147 784

0

1 147 784

0

0

1 147 784

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

12 060 000

9 802 953

0

9 802 953

8 081 910

0

9 802 953

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

55 787 563

46 044 353

0

46 044 353

38 374 910

0

46 044 353

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

6 000 000

6 603 034

0

6 603 034

17 010

0

6 603 034

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

863 849

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

5 739 185

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

6 000 000

6 603 034

0

6 603 034

17 010

0

6 603 034

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

8 899 558

8 483 738

0

8 483 738

0

0

8 483 738

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

1 558 912

1 558 912

0

1 558 912

0

0

1 558 912

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

10 458 470

10 042 650

0

10 042 650

0

0

10 042 650

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

3 255 244

2 868 294

0

2 868 294

0

0

2 868 294

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

0

0

1 800 000

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

0

0

0

329 718

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

738 576

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

2 100 000

1 173 700

0

1 173 700

0

0

1 173 700

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

0

1 149 700

186

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

24 000

193

Tartalékok (K513)

20 639 394

149 811 656

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

36 453 108

163 896 300

0

14 084 644

0

0

14 084 644

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

75 165 354

390 000

0

390 000

2 180 000

0

390 000

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

250 000

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 248 739

324 217

0

324 217

0

0

324 217

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

21 239 306

192 838

0

192 838

588 600

0

192 838

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

99 903 399

907 055

0

907 055

2 768 600

0

907 055

206

Ingatlanok felújítása (K71)

10 015 498

13 678 871

0

13 678 871

0

0

13 678 871

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 339 685

3 450 296

0

3 450 296

0

0

3 450 296

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

12 355 183

17 129 167

0

17 129 167

0

0

17 129 167

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

243 742 722

267 642 891

0

117 831 235

94 756 420

0

117 831 235

Finanszírozási kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 015 394

5 205 303

0

5 205 303

0

6 913 314

5 205 303

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

143 341 884

152 550 305

0

152 550 305

0

0

152 550 305

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

148 357 278

157 755 608

0

157 755 608

0

6 913 314

157 755 608

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

148 357 278

157 755 608

0

157 755 608

0

6 913 314

157 755 608

Kiadások összesen:

392 100 000

425 398 499

0

275 586 843

94 756 420

6 913 314

275 586 843

4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ssz.

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

084031 Civil szervezetek mûködési támogatása

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 003 914

158 509

0

0

0

0

0

0

10 568 548

0

0

0

2 694 857

0

0

0

3 582 000

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

169 832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 832

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

128 660

0

0

0

0

0

0

0

88 660

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

17 302 406

158 509

0

0

0

0

0

0

10 657 208

0

0

0

2 734 857

0

0

0

3 751 832

0

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 810 000

7 810 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 192 452

277 452

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

480 000

0

0

0

135 000

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

4 397 518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 397 518

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 399 970

8 087 452

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

480 000

0

0

0

4 532 518

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

30 702 376

8 245 961

300 000

0

0

0

0

0

10 657 208

0

0

0

3 214 857

0

0

0

8 284 350

0

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 360 606

1 034 380

0

0

0

0

0

0

706 076

0

0

0

411 691

0

0

0

208 459

0

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 333 272

1 024 730

0

0

0

0

0

0

688 392

0

0

0

411 691

0

0

0

208 459

0

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

7 607

0

0

0

0

0

0

0

7 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

10 077

0

0

0

0

0

0

0

10 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

9 650

9 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

829

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 087 956

273 089

15 280

0

0

0

0

0

759 841

394 739

0

1 116 252

156 328

53 475

0

0

507 183

0

0

120 078

1 691 691

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 088 785

273 918

15 280

0

0

0

0

0

759 841

394 739

0

1 116 252

156 328

53 475

0

0

507 183

0

0

120 078

1 691 691

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

224 315

14 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 000

0

0

0

0

0

0

30 315

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

224 315

14 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 000

0

0

0

0

0

0

30 315

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

5 276 535

1 415 607

1 452

0

0

0

0

0

0

0

2 785 274

0

86 907

0

0

0

972 646

0

0

14 649

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

696 879

331 918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 185

0

0

131 776

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

128 379

66 595

7 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 587

0

0

0

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

6 101 793

1 814 120

8 649

0

0

0

0

0

0

0

2 785 274

0

86 907

0

0

0

1 260 418

0

0

146 425

0

40

Vásárolt élelmezés (K332)

293 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293 400

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

1 330 418

98 778

44 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 186 880

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

8 398 876

1 302 101

0

0

0

0

0

0

0

480 200

5 120 900

233 833

383 700

0

0

0

487 842

0

8 800

381 500

0

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

434 506

217 990

0

216 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 190 514

1 201 380

0

0

0

0

0

0

0

198 500

0

0

600 634

0

0

0

190 000

0

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

9 785 955

1 947 254

376 092

0

0

0

0

0

0

2 634 912

2 221

1 742 903

2 261 782

0

0

0

29 770

0

0

446 521

344 500

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

700 141

513 776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 530

0

0

0

0

0

0

20 835

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

28 535 462

6 581 623

429 501

216 516

0

0

0

0

0

3 313 612

7 908 395

1 976 736

4 519 903

0

0

0

1 968 030

0

8 800

974 446

637 900

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

2 383 888

2 005 842

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 000

0

248 046

0

0

0

0

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

8 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 950

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

2 392 838

2 005 842

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 000

0

256 996

0

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 647 283

1 118 878

118 746

0

0

0

0

0

205 155

974 659

2 114 977

810 294

1 203 075

14 438

0

0

1 170 840

0

0

289 939

626 282

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

7 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 886

0

0

0

0

0

0

0

0

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

7 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 886

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 147 784

207 342

0

0

0

0

0

0

12

2

0

3

778 302

2

0

0

7 020

0

0

24 000

131 101

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

9 802 953

1 326 220

118 746

0

0

0

0

0

205 167

974 661

2 114 977

810 297

1 989 263

14 440

0

0

1 177 860

0

0

313 939

757 383

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

46 044 353

10 201 603

563 527

216 516

0

0

0

0

965 008

4 683 012

10 023 372

3 903 285

6 845 494

67 915

130 000

0

3 910 069

0

8 800

1 438 778

3 086 974

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

6 603 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 603 034

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

863 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

863 849

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

5 739 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 739 185

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

6 603 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 603 034

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

8 483 738

0

0

0

8 483 738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

1 558 912

0

0

0

0

1 558 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

10 042 650

0

0

0

8 483 738

1 558 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 868 294

0

0

0

0

0

2 868 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

1 800 000

0

0

0

0

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

329 718

0

0

0

0

0

329 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

738 576

0

0

0

0

0

738 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

1 173 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

423 700

150 000

0

0

0

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

1 149 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

399 700

150 000

0

0

0

186

ebből: háztartások (K512)

24 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 000

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

14 084 644

0

0

0

8 483 738

1 558 912

2 868 294

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

423 700

150 000

0

0

0

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

390 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390 000

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

324 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 500

0

0

0

267 717

0

0

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

192 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 555

0

0

0

72 283

0

0

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

907 055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

567 055

0

0

0

340 000

0

0

0

0

206

Ingatlanok felújítása (K71)

13 678 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 682 221

0

0

0

0

0

0

7 996 650

0

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 450 296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 534 200

0

0

0

0

0

0

1 916 096

0

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

17 129 167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 216 421

0

0

0

0

0

0

9 912 746

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

117 831 235

19 481 944

863 527

216 516

8 483 738

1 558 912

2 868 294

0

12 328 292

4 683 012

10 023 372

3 903 285

18 255 518

67 915

130 000

600 000

13 166 578

150 000

8 800

11 351 524

9 690 008

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 205 303

0

0

0

5 015 394

189 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

152 550 305

0

0

0

0

0

152 550 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

157 755 608

0

0

0

5 015 394

189 909

152 550 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

157 755 608

0

0

0

5 015 394

189 909

152 550 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

275 586 843

19 481 944

863 527

216 516

13 499 132

1 748 821

155 418 599

0

12 328 292

4 683 012

10 023 372

3 903 285

18 255 518

67 915

130 000

600 000

13 166 578

150 000

8 800

11 351 524

9 690 008

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

12

2

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormnyzata MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok forintban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

385 033 819

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

117 831 235

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

267 202 584

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

28 701 378

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

157 755 608

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-129 054 230

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

138 148 354

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

138 148 354

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

138 148 354

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormáynyzata A létszám megoszlása

Megnevezés

Létszám fő

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

1

3 582 000

0

0

0

0

169 832

0

0

0

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

2 853 366

0

0

0

0

0

0

40 000

0

közfoglalkoztatott

8

10 568 548

0

0

0

0

0

0

88 660

0

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)

10

17 003 914

0

0

0

0

169 832

0

128 660

0

polgármester, főpolgármester

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4 100 000

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3 710 000

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

7 810 000

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)

12

17 003 914

0

0

0

0

169 832

0

128 660

7 810 000

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata Mérleg

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

146 996

0

29 395

02

A/I/2 Szellemi termékek

4 212 364

0

2 149 864

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

4 359 360

0

2 179 259

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

935 310 799

0

1 217 193 631

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

23 403 854

0

18 093 738

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

311 949 114

0

390 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 270 663 767

0

1 235 677 369

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

759 055

0

17 576

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

497 576

0

17 576

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

261 479

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

759 055

0

17 576

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 275 782 182

0

1 237 874 204

49

C/II/1 Forintpénztár

1 074 240

0

819 585

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

104 850

0

32 000

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 179 090

0

851 585

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

24 845 555

0

49 958 555

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 903 020

0

90 470 400

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

26 748 575

0

140 428 955

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

27 927 665

0

141 280 540

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 796 816

0

2 214 285

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

894 309

0

493 855

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 230 829

0

1 335 565

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

671 678

0

384 865

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

11 358 465

0

9 449 017

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

10 981 927

0

7 768 162

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

376 538

0

1 680 855

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

16 155 281

0

11 663 302

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

12 318 350

0

19 830 207

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

48 000

0

14 000

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

12 270 350

0

19 816 207

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

12 318 350

0

19 830 207

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

300 000

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

300 000

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

65 000

0

65 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

65 000

0

365 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

28 538 631

0

31 858 509

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 332 248 478

0

1 411 013 253

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 276 615 034

0

1 276 615 034

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

17 223 733

0

17 223 733

182

G/IV Felhalmozott eredmény

145 471 448

0

18 802 524

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-126 668 924

0

-12 825 032

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 312 641 291

0

1 299 816 259

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 015 394

0

6 913 314

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 015 394

0

6 913 314

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 015 394

0

6 913 314

236

H/III/1 Kapott előlegek

6 394 510

0

3 486 976

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

10 210

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 394 510

0

3 497 186

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

11 409 904

0

10 410 500

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 121 362

0

2 809 736

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

6 075 921

0

97 976 758

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8 197 283

0

100 786 494

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 332 248 478

0

1 411 013 253

8. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata Bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

167 713 169

169 015 202

169 015 202

Személyi juttatások

30 510 452

30 702 376

30 702 376

Közhatalmi bevételek

42 137 515

69 931 549

67 717 264

Munkaadókat terhelő járulékok

2 733 017

2 360 606

2 360 606

Működési bevételek

14 167 739

20 603 828

11 154 811

Dologi kiadások

55 787 563

46 044 353

46 044 353

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről

2 200 000

3 527 600

3 527 600

Ellátottak pénzbeni juttatása

6 000 000

6 603 034

6 603 034

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 385 446

19 249 371

19 249 371

Egyéb működési célú kiadások

15 813 714

14 084 644

14 084 644

Tartalék

0

96 333 349

0

Működési költségvetési bevételek

237 603 869

282 327 550

270 664 248

Működési költségvetési kiadások

110 844 746

196 128 362

99 795 013

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele

21 598 155

21 598 155

21 598 155

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

7 103 223

7 103 223

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

5 015 394

5 205 303

5 205 303

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

143 341 884

152 550 305

152 550 305

Működési finanszírozási bevételek

21 598 155

28 701 378

28 701 378

Működési finanszírozási kiadások

148 357 278

157 755 608

157 755 608

Működési bevételek összesen

259 202 024

311 028 928

299 365 626

Működési kiadások összesen

259 202 024

353 883 970

257 550 621

Működési hiány:

42 855 042

Működési többlet:

41 815 005

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

131 039 783

113 191 749

113 191 749

Beruházások

99 903 399

907 055

907 055

Felhalmozási bevételek

858 193

854 827

854 827

Felújítások

12 355 183

17 129 167

17 129 167

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000 000

322 995

322 995

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Tartalékok

20 639 394

53 478 307

0

Felhalmozási költségvetési bevételek

132 897 976

114 369 571

114 369 571

Felhalmozási költségvetési kiadások

132 897 976

71 514 529

18 036 222

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási célú finan. Bevétel

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Felhalmozási finanszírozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási finanszírozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

132 897 976

114 369 571

114 369 571

Felhalmozási kiadások összesen

132 897 976

71 514 529

18 036 222

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet:

42 855 042

96 333 349

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

392 100 000

425 398 499

413 735 197

KIADÁSOK ÖSSZESEN

392 100 000

425 398 499

275 586 843

Hiány:

Többlet = maradvány:

138 148 354

9. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata Vagyonkimutatás

adatok forintban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1275782182

1237874204

97

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

4359360

2179259

49

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

146996

29395

20

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

146996

29395

20

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

4212364

2149864

51

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

4212364

2149864

51

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1270663767

1235677369

97

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

935310799

1217193631

130

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

752677329

721741197

95

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

138886196

451717527

325

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

43747274

43734907

99

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

23403854

18093738

77

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

74563

74563

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

15595340

12101255

77

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

7733951

5917920

76

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

311949114

390000

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

311949114

390000

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

759055

17576

2

1. Tartós részesedések

A/III/1

759055

17576

2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

759055

17576

2

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

27927665

141280540

505

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

1179090

851585

72

III. Forintszámlák

C/III

26748575

140428955

525

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

28538631

31858509

111

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

16155281

11663302

72

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

12318350

19830207

160

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

65000

365000

561

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1332248478

1411013253

105

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1312641291

1299816259

99

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1276615034

1276615034

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

17223733

17223733

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

145471448

18802524

12

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-126668924

-12825032

10

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

11409904

10410500

91

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5015394

6913314

137

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

6394510

3497186

54

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

8197283

100786494

1229

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1332248478

1411013253

105

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

39152384

39987202

102

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

15126411

15319048

101

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

3639204

-2097457

-57

Függő kötelezettségek

L/7

439227490

534873090

121

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

10. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata Eredménykimutatás

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

37 074 535

0

74 604 271

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 994 405

0

2 089 815

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

4 920 529

0

4 680 026

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

43 989 469

0

81 374 112

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

98 439 269

0

169 015 202

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 364 364

0

22 776 971

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 082 287

0

21 416 158

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 021 872

0

1 307 566

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

114 907 792

0

214 515 897

13

10 Anyagköltség

3 798 005

0

3 411 063

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

27 782 383

0

30 718 109

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

299 671

0

434 506

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

31 880 059

0

34 563 678

18

14 Bérköltség

17 866 659

0

17 434 693

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 898 490

0

13 859 966

20

16 Bérjárulékok

2 956 078

0

2 456 697

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

33 721 227

0

33 751 356

22

VI Értékcsökkenési leírás

57 117 237

0

51 759 524

23

VII Egyéb ráfordítások

163 163 504

0

190 451 336

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-126 984 766

0

-14 635 885

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

487 521

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

26 869

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

315 842

0

1 304 349

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

315 842

0

1 818 739

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

7 886

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

7 886

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

315 842

0

1 810 853

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-126 668 924

0

-12 825 032

11. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata

adatok forintban

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ssz.

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

01

2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 831 000

3 831 000

0

0

03

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

3 164 590

3 164 590

0

0

18

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 413 510

1 413 510

0

0

19

3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

2 408 058

2 408 058

0

0

28

3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

623 760

623 760

0

0

29

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28)

4 445 328

4 445 328

0

0

35

12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása

8 865 570

8 865 570

0

0

38

Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)

20 306 488

20 306 488

0

0

Egyéb támogatások

Ssz.

Megnevezés

Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg 2023. évben

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)

1

TOP - bölcsőde

22 235 684

21 141 079

1 094 605

2

TOP - vízelvezetés

95 460 000

1 116 100

0

3

Közfoglalkoztatás

10 582 176

10 582 176

0

A helyi önkormányzatok EU támogatásának elszámolása

Ssz.

Megnevezés

Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg 2023. évben

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)

1

2

3

4

5

1

Nyári diákmunka 2023

158 509

158 509

0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Ssz.

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május

Támogatás évközi változása - Október

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

76 115 062

0

0

76 115 062

0

04

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827

0

0

1 957 827

0

05

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

1 500 000

3 300 000

160 000

4 960 000

0

09

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00

30 750 000

11 003 547

4 092 413

45 845 960

0

11

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

8 066 348

1 073 721

10 689 796

19 829 865

0

13

Összesen (=1+…+12)

118 389 237

15 377 268

14 942 209

148 708 714

0

12. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata Kiegészítő Melléklet

adatok forintban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ssz.

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

13 352 640

1 474 487 674

66 204 722

0

311 949 114

0

1 865 994 150

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

714 217

0

714 217

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

13 678 871

0

13 678 871

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

325 627 985

324 217

0

0

0

325 952 202

05

Térítésmentes átvétel

0

63 800

136 137

0

0

0

199 937

07

Egyéb növekedés

0

226 821

970 955

0

0

0

1 197 776

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

325 918 606

1 431 309

0

14 393 088

0

341 743 003

09

Értékesítés

0

113 348

0

0

0

0

113 348

13

Egyéb csökkenés

0

226 821

970 955

0

325 952 202

0

327 149 978

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

340 169

970 955

0

325 952 202

0

327 263 326

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

13 352 640

1 800 066 111

66 665 076

0

390 000

0

1 880 473 827

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

8 993 280

539 176 875

42 800 868

0

0

0

590 971 023

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

2 180 101

43 808 953

5 770 470

0

0

0

51 759 524

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

113 348

0

0

0

0

113 348

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

11 173 381

582 872 480

48 571 338

0

0

0

642 617 199

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

11 173 381

582 872 480

48 571 338

0

0

0

642 617 199

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

2 179 259

1 217 193 631

18 093 738

0

390 000

0

1 237 856 628

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

6 742 640

388 715

32 855 847

0

0

0

39 987 202

13. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata Kiegészítő Melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Ssz.

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

0

0

0

0

300 000

0

02

Tartós részesedések

759 055

0

0

0

17 576

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

24 845 555

0

0

0

49 958 555

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

34 130 888

5 657 257

2 097 430

139 749

39 108 447

7 614 938

11

Összesen (=01+…+10)

59 735 498

5 657 257

2 097 430

139 749

89 384 578

7 614 938

14. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzta Kiegészítő melléklet

adatok forintban

Tájékoztató adatok

Ssz.

Megnevezés

Összeg

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

128 660

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

5

23

A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)

534 873 090

28

- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya

534 873 090

36

A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)

2

37

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma

803 142

15. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata

adatok forintban

Adósság adatok

Ssz.

Megnevezés

Bruttó adósság (kötelezettség)

Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben

Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben

Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben

Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)

01

Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)

5 015 394

0

0

5 015 394

0

0

5 015 394

02

Tárgyidőszak utolsó napján (tény)

6 913 314

0

0

6 913 314

0

0

6 913 314

03

Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)

6 913 314

0

0

6 913 314

0

0

6 913 314

Az Önkormányzat egyéb adósságállománnyal nem rendelkezik.

16. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata Beruházások teljesítése beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Létra

2023.

99 903 399

907 055

71 755

MFP/2022-közösségszerzvező pályázat hangfal

2023.

340 000

TOP - vízelvezetés pályázat elinditása

2024.

495 300

Beruházások összesen

99 903 399

907 055

907 055

Felújítások teljesítése felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

TOP pályázat keszüi bölcsi

2023.

12 355 183

17 129 167

9 912 746

Viziközmű hálózat rekonstrukciós munkák

2023.

7 216 421

Felújítások összesen

12 355 183

17 129 167

17 129 167

17. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3.

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

-ebből: Építményadó

0

-ebből: Telekadó

0

-ebből: Magánszemélyek kommunális adója

0

-ebből: Pótlék

0

-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

4.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Összesen:

0

18. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata

Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok forintban

Kiadások

2024

2025

2026

Személyi juttatások (K1)

34 220 952

35 000 000

35 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 000 000

3 705 000

3 900 000

Dologi kiadások (K3)

54 361 500

40 000 000

40 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 000 000

4 500 000

4 600 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

56 006 065

50 000 000

50 000 000

Beruházások (K6)

94 597 900

3 795 000

3 500 000

Felújítások (K7)

1 000 000

5 000 000

5 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

181 813 583

190 000 000

190 000 000

Költségvetési kiadások (K1-K9)

432 000 000

332 000 000

332 000 000

Bevételek

2024

2025

2026

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

207 815 466

207 000 000

207 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

71 500 000

63 000 000

62 000 000

Működési bevételek (B4)

11 936 180

12 000 000

12 000 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 600 000

0

1 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

1 000 000

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

138 148 354

50 000 000

50 000 000

Költségvetési bevételek (B1-B8)

432 000 000

332 000 000

332 000 000

19. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kiadás összege évenként

2024-2026. Összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

2024.

2025.

2026.

I.

Személyi juttatások (1.+2.)

25 118 000

24 813 914

24 813 914

13 982 000

13 982 000

13 982 000

41 946 000

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17 708 000

17 003 914

17 003 914

6 572 000

6 572 000

6 572 000

19 716 000

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

7 410 000

7 810 000

7 810 000

7 410 000

7 410 000

7 410 000

22 230 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 733 017

2 360 606

2 360 606

1 850 122

1 850 122

1 850 122

5 550 366

III.

Közüzemi díjak

9 000 000

6 101 793

6 101 793

9 000 000

9 000 000

9 000 000

27 000 000

IV.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 316 600

1 647 484

1 647 484

2 316 600

2 316 600

2 316 600

6 949 800

V.

Egyéb dologi kiadások (1.-4.)

446 008

340 380

340 380

446 008

446 008

446 008

1 338 024

1.

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja

143 000

131 100

131 100

143 000

143 000

143 000

429 000

2.

Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja

224 982

131 100

131 100

224 982

224 982

224 982

674 946

3.

Mecsekvidék - tagdíj

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

30 000

4.

Horváth Vilma kértérítése

68 026

68 180

68 180

68 026

68 026

68 026

204 078

VI.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)

918 953

738 576

738 576

557 161

557 161

557 161

1 671 483

1.

ÁLHUBÁL működési támogatás

193 434

199 043

199 043

193 434

193 434

193 434

580 302

2.

PKSZAK működési támogatás

725 519

539 533

539 533

363 727

363 727

363 727

1 091 181

Összesen:

40 532 578

36 002 753

36 002 753

28 151 891

28 151 891

28 151 891

84 455 673

21. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési jelentés

BEVÉTELEK

adatok forintban

Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

5 024 352

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

5 024 352

0

0

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

250 000

40 000

40 000

0

40 000

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

100

8

8

0

8

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

100

8

8

0

8

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

91 783

3 517

3 517

0

3 517

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

341 883

43 525

43 525

0

43 525

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

5 366 235

43 525

43 525

0

43 525

Finanszírozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 612 811

9 612 811

9 612 811

0

9 612 811

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 612 811

9 612 811

9 612 811

0

9 612 811

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

62 820 954

71 355 519

71 355 519

0

71 355 519

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

72 433 765

80 968 330

80 968 330

0

80 968 330

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

72 433 765

80 968 330

80 968 330

0

80 968 330

Bevételek összesen:

77 800 000

81 011 855

81 011 855

0

81 011 855

22. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

adatok forintban

Ssz.

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

40 000

40 000

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

8

8

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

8

8

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

3 517

3 517

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

43 525

43 525

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

43 525

43 525

0

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 612 811

0

9 612 811

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

9 612 811

0

9 612 811

299

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

71 355 519

0

71 355 519

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

80 968 330

0

80 968 330

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

80 968 330

0

80 968 330

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

81 011 855

43 525

80 968 330

23. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési jelentés

KIADÁSOK

adatok forintban

Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

50 971 200

51 971 200

0

46 413 194

83 822 292

0

46 413 194

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

5 500 000

6 291 196

0

4 962 404

0

0

4 962 404

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 578 125

2 578 125

0

2 517 122

0

0

2 517 122

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 600 000

1 600 000

0

1 085 287

0

0

1 085 287

12

Szociális támogatások (K1112)

1 000 000

1 100 000

0

1 045 000

0

0

1 045 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

300 000

320 659

0

320 659

0

0

320 659

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

61 949 325

63 861 180

0

56 343 666

83 822 292

0

56 343 666

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

200 000

200 000

0

45 000

0

0

45 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

100 000

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

300 000

200 000

0

45 000

0

0

45 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

62 249 325

64 061 180

0

56 388 666

83 822 292

0

56 388 666

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

8 000 000

8 000 000

0

7 632 837

10 896 897

0

7 632 837

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

7 070 780

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

184 491

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

377 566

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

130 000

200 000

0

189 212

0

0

189 212

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

600 000

1 000 000

0

944 069

0

0

944 069

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

730 000

1 200 000

0

1 133 281

0

0

1 133 281

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

950 000

950 000

0

825 470

0

0

825 470

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

680 000

0

515 808

0

0

515 808

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 450 000

1 630 000

0

1 341 278

0

0

1 341 278

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

100 000

250 000

0

155 041

0

0

155 041

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

800 000

800 000

0

665 700

0

0

665 700

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 750 000

1 650 000

0

1 382 607

0

0

1 382 607

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

2 650 000

2 700 000

0

2 203 348

0

0

2 203 348

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 700 000

2 100 000

0

1 900 713

0

0

1 900 713

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

1 700 000

2 100 000

0

1 900 713

0

0

1 900 713

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

601 119

901 119

0

749 874

0

0

749 874

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

80 000

80 000

0

18 631

0

0

18 631

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

681 119

981 119

0

768 505

0

0

768 505

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

7 211 119

8 611 119

0

7 347 125

0

0

7 347 125

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

85 556

85 556

0

85 556

0

0

85 556

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

0

0

85 556

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

85 556

85 556

0

85 556

0

0

85 556

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

200 000

200 000

0

32 103

0

0

32 103

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

54 000

54 000

0

8 667

0

0

8 667

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

254 000

254 000

0

40 770

0

0

40 770

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

77 800 000

81 011 855

0

71 494 954

94 719 189

0

71 494 954

Finanszírozási kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

40

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

77 800 000

81 011 855

0

71 494 954

94 719 189

0

71 494 954

24. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

adatok forintban

Ssz.

Megnevezés

Összesen

011130

013210

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

46 413 194

46 413 194

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

4 962 404

4 962 404

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 517 122

2 517 122

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 085 287

1 085 287

0

12

Szociális támogatások (K1112)

1 045 000

1 045 000

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

320 659

320 659

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

56 343 666

56 343 666

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

45 000

45 000

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

45 000

45 000

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

56 388 666

56 388 666

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 632 837

7 632 837

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 070 780

7 070 780

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

184 491

184 491

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

377 566

377 566

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

189 212

189 212

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

944 069

944 069

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 133 281

1 133 281

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

825 470

825 470

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

515 808

515 808

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 341 278

1 341 278

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

155 041

155 041

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

665 700

665 700

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 382 607

1 382 607

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

2 203 348

2 203 348

0

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 900 713

1 900 713

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

1 900 713

1 900 713

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

749 874

749 874

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

18 631

18 631

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

768 505

768 505

0

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

7 347 125

7 347 125

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

85 556

0

85 556

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

85 556

0

85 556

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

85 556

0

85 556

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

32 103

32 103

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

8 667

8 667

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

40 770

40 770

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

71 494 954

71 409 398

85 556

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

71 494 954

71 409 398

85 556

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

10

10

0

25. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok forintban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

43 525

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

71 494 954

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-71 451 429

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

80 968 330

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

80 968 330

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 516 901

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

9 516 901

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 516 901

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

26. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal A létszám megoszlása

adatok forintban

Megnevezés

Létszám fő

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

1

9 270 000

1 172 932

0

0

234 375

230 280

0

0

0

I. besorolási osztály

3

17 153 932

1 804 509

0

0

899 614

215 040

320 000

33 409

0

II. besorolási osztály

6

19 989 262

1 984 963

0

0

1 383 133

639 967

725 000

287 250

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20)

10

46 413 194

4 962 404

0

0

2 517 122

1 085 287

1 045 000

320 659

0

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)

10

46 413 194

4 962 404

0

0

2 517 122

1 085 287

1 045 000

320 659

0

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

MÉRLEG

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

695 576

0

485 816

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

695 576

0

485 816

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

695 576

0

485 816

49

C/II/1 Forintpénztár

397 045

0

326 015

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

397 045

0

326 015

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 215 766

0

9 190 886

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 215 766

0

9 190 886

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 612 811

0

9 516 901

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

10 308 387

0

10 002 717

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 585 525

0

4 585 525

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 113 755

0

1 113 755

182

G/IV Felhalmozott eredmény

9 007 675

0

484 607

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 523 068

0

-70 042

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

6 183 887

0

6 113 845

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 124 500

0

3 888 872

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 124 500

0

3 888 872

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

10 308 387

0

10 002 717

28. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

Személyi juttatások

62 249 325

64 061 180

56 388 666

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

8 000 000

8 000 000

7 632 837

Működési bevételek

341 883

43 525

43 525

Dologi kiadások

7 211 119

8 611 119

7 347 125

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről

0

0

0

Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 024 352

0

0

Egyéb működési célú kiadások

85 556

85 556

85 556

Működési költségvetési bevételek

5 366 235

43 525

43 525

Működési költségvetési kiadások

77 546 000

80 757 855

71 454 184

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele

9 612 811

9 612 811

9 612 811

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

0

0

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások

62 566 954

71 101 519

71 314 749

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

Működési finanszírozási bevételek

72 179 765

80 714 330

80 927 560

Működési finanszírozási kiadások

0

0

0

Működési bevételek összesen

77 546 000

80 757 855

80 971 085

Működési kiadások összesen

77 546 000

80 757 855

71 454 184

Működési hiány:

Működési többlet:

9 516 901

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

Beruházások

254 000

254 000

40 770

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

254 000

254 000

40 770

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Központi irányító szervi támogatások

254 000

254 000

40 770

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Felhalmozási finanszírozási bevételek

254 000

254 000

40 770

Felhalmozási finanszírozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

254 000

254 000

40 770

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

254 000

40 770

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77 800 000

81 011 855

81 011 855

KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 800 000

81 011 855

71 494 954

Hiány:

Többlet = maradvány:

9 516 901

29. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

695576

485816

69

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

695576

485816

69

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

695576

485816

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

481244

339521

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

167645

133080

79

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

46687

13215

28

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

9612811

9516901

99

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

397045

326015

82

III. Forintszámlák

C/III

9215766

9190886

99

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

10308387

10002717

97

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

6183887

6113845

98

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

4585525

4585525

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

1113755

1113755

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

9007675

484607

5

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-8523068

-70042

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

4124500

3888872

94

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

10308387

10002717

97

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

5489278

5670435

103

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1841898

1874001

101

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

1867389

1867389

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

30. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

110 000

0

40 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

110 000

0

40 000

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

57 332 570

0

71 355 519

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 124 253

0

0

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

360 000

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 523

0

3 517

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

61 821 346

0

71 359 036

13

10 Anyagköltség

907 662

0

1 133 281

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 537 582

0

5 445 339

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

6 445 244

0

6 578 620

18

14 Bérköltség

48 883 984

0

51 128 473

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 385 433

0

5 067 401

20

16 Bérjárulékok

7 477 297

0

7 590 001

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

62 746 714

0

63 785 875

22

VI Értékcsökkenési leírás

623 564

0

241 863

23

VII Egyéb ráfordítások

638 906

0

862 728

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-8 523 082

0

-70 050

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

14

0

8

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

14

0

8

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

14

0

8

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-8 523 068

0

-70 042

31. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiegészítő melléklet

adatok forintban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ssz.

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

7 007 506

0

0

0

7 007 506

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

32 103

0

32 103

07

Egyéb növekedés

0

0

213 260

0

0

0

213 260

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

213 260

0

32 103

0

245 363

13

Egyéb csökkenés

0

0

181 157

0

32 103

0

213 260

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

181 157

0

32 103

0

213 260

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

7 039 609

0

0

0

7 039 609

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

6 311 930

0

0

0

6 311 930

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

241 863

0

0

0

241 863

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

6 553 793

0

0

0

6 553 793

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

6 553 793

0

0

0

6 553 793

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

485 816

0

0

0

485 816

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

5 670 435

0

0

0

5 670 435

32. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiegészítő melléklet

adatok forintban

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Ssz.

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

03

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

04

Készletek

0

0

0

0

0

0

05

Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

9 215 766

0

0

0

9 190 886

0

07

Kincstáron kívül devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

0

0

0

0

0

0

09

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

10

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

11

Összesen (=01+…+10)

9 215 766

0

0

0

9 190 886

0

33. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiegészítő melléklet

adatok forintban

Tájékoztató adatok

Ssz.

Megnevezés

Összeg

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

320 659

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

7

23

A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)

1 867 389

28

- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya

1 867 389

36

A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)

1

34. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok forintban

Adósság adatok

Ssz.

Megnevezés

Bruttó adósság (kötelezettség)

Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben

Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben

Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben

Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)

01

Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)

0

0

0

0

0

0

0

02

Tárgyidőszak utolsó napján (tény)

0

0

0

0

0

0

0

03

Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)

0

0

0

0

0

0

0

A Hivatal adósságállománnyal nem rendelkezik.

35. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások teljesítése beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telefon

2023.

254 000

254 000

40 770

Beruházások összesen

254 000

254 000

40 770

Felújítások teljesítése felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

0

0

0

Felújítások összesen

0

0

0

36. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal által adott közvetett támogatások

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3.

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

-ebből: Építményadó

0

-ebből: Telekadó

0

-ebből: Magánszemélyek kommunális adója

0

-ebből: Pótlék

0

-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

4.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Összesen:

0

37. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok forintban

Kiadások

2024

2025

2026

Személyi juttatások (K1)

71 017 125

65 000 000

65 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 000 000

8 200 000

8 200 000

Dologi kiadások (K3)

9 196 875

10 000 000

10 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

Beruházások (K6)

2 286 000

800 000

800 000

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K9)

91 500 000

84 000 000

84 000 000

Bevételek

2024

2025

2026

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

Működési bevételek (B4)

418 501

250 000

250 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

91 081 499

83 750 000

83 750 000

Költségvetési bevételek (B1-B8)

91 500 000

84 000 000

84 000 000

38. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kiadás összege évenként

2024-2026. Összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

2024.

2025.

2026.

I.

Személyi juttatások (1.+2.)

50 971 200

51 971 200

46 413 194

58 694 000

54 000 000

54 000 000

166 694 000

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

50 971 200

51 971 200

46 413 194

58 694 000

54 000 000

54 000 000

166 694 000

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 000 000

8 000 000

7 632 837

9 000 000

8 000 000

8 000 000

25 000 000

III.

Közüzemi díjak

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

V.

Egyéb dologi kiadások (1.-3.)

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

58 971 200

59 971 200

54 046 031

67 694 000

62 000 000

62 000 000

191 694 000

39. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetési jelentés

BEVÉTELEK

adatok forintban

Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

11 575 000

1 735 296

1 735 296

0

1 735 296

196

Ellátási díjak (B405)

2 220 000

3 371 280

3 371 280

0

3 363 910

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 625 250

990 471

990 471

0

988 481

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

100

1

1

0

1

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

100

1

1

0

1

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

108 720

4 422

4 422

0

4 422

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

17 529 070

6 101 470

6 101 470

0

6 092 110

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

17 529 070

6 101 470

6 101 470

0

6 092 110

Finanszírozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

500 000

500 000

500 000

0

500 000

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

500 000

500 000

500 000

0

500 000

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

80 520 930

81 194 786

81 194 786

0

81 194 786

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

81 020 930

81 694 786

81 694 786

0

81 694 786

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

81 020 930

81 694 786

81 694 786

0

81 694 786

Bevételek összesen:

98 550 000

87 796 256

87 796 256

0

87 786 896

40. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

2023. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

adatok forintban

Ssz.

Megnevezés

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

1 735 296

0

1 366 800

0

0

0

368 496

196

Ellátási díjak (B405)

3 363 910

0

0

863 975

1 438 200

1 061 735

0

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

988 481

0

369 036

233 286

0

286 665

99 494

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

1

0

0

0

1

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

1

0

0

0

1

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

4 422

0

0

0

4 422

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

6 092 110

0

1 735 836

1 097 261

1 442 623

1 348 400

467 990

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

6 092 110

0

1 735 836

1 097 261

1 442 623

1 348 400

467 990

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

500 000

500 000

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

500 000

500 000

0

0

0

0

0

299

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

81 194 786

81 194 786

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

81 694 786

81 694 786

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

81 694 786

81 694 786

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

87 786 896

81 694 786

1 735 836

1 097 261

1 442 623

1 348 400

467 990

41. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetési jelentés

KIADÁSOK

adatok forintban

Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

55 674 131

59 325 205

0

59 127 202

196 825 824

0

59 127 202

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

500 000

500 000

0

490 042

0

0

490 042

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

400 000

494 077

0

494 077

0

0

494 077

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

56 574 131

60 319 282

0

60 111 321

196 825 824

0

60 111 321

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

56 574 131

60 319 282

0

60 111 321

196 825 824

0

60 111 321

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 097 637

7 822 810

0

7 822 810

25 587 357

0

7 822 810

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

7 750 773

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

72 037

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

100 000

0

36 605

0

0

36 605

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

19 500 000

9 618 373

0

9 618 373

0

0

9 618 373

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

20 000 000

9 718 373

0

9 654 978

0

0

9 654 978

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 200 000

1 000 000

0

842 390

0

0

842 390

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

200 000

0

150 935

0

0

150 935

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 700 000

1 200 000

0

993 325

0

0

993 325

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

900 000

0

0

0

1 200 000

0

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 800 000

1 100 000

0

597 633

9 780 000

0

597 633

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

200 000

200 000

0

163 729

780 000

0

163 729

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

2 900 000

1 300 000

0

761 362

11 760 000

0

761 362

40

Vásárolt élelmezés (K332)

0

38 513

0

38 513

0

0

38 513

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

250 000

0

104 500

0

0

104 500

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

550 000

750 000

0

650 100

0

0

650 100

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

800 000

1 520 120

0

938 280

0

0

938 280

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

4 750 000

3 858 633

0

2 492 755

11 760 000

0

2 492 755

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

150 000

0

83 808

0

0

83 808

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

200 000

150 000

0

83 808

0

0

83 808

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 013 232

2 956 158

0

2 538 262

3 155 760

0

2 538 262

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

500 000

1 056 000

0

1 056 000

0

0

1 056 000

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

80 000

80 000

0

4 959

0

0

4 959

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

7 593 232

4 092 158

0

3 599 221

3 155 760

0

3 599 221

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

34 243 232

19 019 164

0

16 824 087

14 915 760

0

16 824 087

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

500 000

500 000

0

347 155

0

0

347 155

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

135 000

135 000

0

93 732

0

0

93 732

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

635 000

635 000

0

440 887

0

0

440 887

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

98 550 000

87 796 256

0

85 199 105

237 328 941

0

85 199 105

Finanszírozási kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

40

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

98 550 000

87 796 256

0

85 199 105

237 328 941

0

85 199 105

42. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

2023. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

adatok forintban

Ssz.

Megnevezés

Összesen

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

59 127 202

1 982 424

9 807 107

41 287 692

5 592 567

457 412

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

490 042

26 707

110 699

268 195

76 020

8 421

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

494 077

8 039

68 103

368 317

45 323

4 295

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

60 111 321

2 017 170

9 985 909

41 924 204

5 713 910

470 128

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

60 111 321

2 017 170

9 985 909

41 924 204

5 713 910

470 128

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 822 810

258 760

1 283 777

5 487 327

732 924

60 022

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 750 773

258 760

1 283 777

5 415 290

732 924

60 022

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

72 037

0

0

72 037

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

36 605

0

0

36 605

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 618 373

855 938

5 151 976

557 855

2 824 080

228 524

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 654 978

855 938

5 151 976

594 460

2 824 080

228 524

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

842 390

0

0

653 474

188 916

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 935

0

0

106 879

44 056

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

993 325

0

0

760 353

232 972

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

597 633

8 436

46 613

507 987

30 523

4 074

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

163 729

9 151

45 148

81 864

25 542

2 024

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

761 362

17 587

91 761

589 851

56 065

6 098

40

Vásárolt élelmezés (K332)

38 513

0

38 513

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

104 500

0

0

104 500

0

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

650 100

811

6 191

500 780

141 969

349

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

938 280

2 703

25 661

800 963

107 430

1 523

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

2 492 755

21 101

162 126

1 996 094

305 464

7 970

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

83 808

2 008

5 419

71 988

4 119

274

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

83 808

2 008

5 419

71 988

4 119

274

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 538 262

173 510

1 069 369

591 155

657 764

46 464

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 056 000

0

0

0

1 056 000

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

4 959

0

0

4 958

1

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

3 599 221

173 510

1 069 369

596 113

1 713 765

46 464

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

16 824 087

1 052 557

6 388 890

4 019 008

5 080 400

283 232

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

347 155

0

0

347 155

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

93 732

0

0

93 732

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

440 887

0

0

440 887

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

85 199 105

3 328 487

17 658 576

51 871 426

11 527 234

813 382

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

85 199 105

3 328 487

17 658 576

51 871 426

11 527 234

813 382

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

12

0

1

8

3

0

43. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok forintban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

6 092 110

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

85 199 105

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-79 106 995

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

81 694 786

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

81 694 786

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

2 587 791

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

2 587 791

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

2 587 791

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

44. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

A létszám megoszlása

adatok forintban

Megnevezés

Létszám fő

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

7 765 259

0

0

0

0

132 257

0

174 048

0

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

9 647 554

0

0

0

0

20 158

0

123 091

0

"E"-"J" fizetési osztály összesen

4

23 430 935

0

0

0

0

296 550

0

42 236

0

pedagógus I.

2

11 420 068

0

0

0

0

41 077

0

154 702

0

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

6 863 386

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74)

12

59 127 202

0

0

0

0

490 042

0

494 077

0

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)

12

59 127 202

0

0

0

0

490 042

0

494 077

0

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

MÉRLEG

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

177 636

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

177 636

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

177 636

49

C/II/1 Forintpénztár

450 000

0

3 450

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

450 000

0

3 450

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

50 000

0

2 584 341

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

50 000

0

2 584 341

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

500 000

0

2 587 791

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

9 360

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

7 370

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

1 990

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

9 360

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

9 360

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

570 149

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

570 149

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

570 149

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

500 000

0

3 344 936

182

G/IV Felhalmozott eredmény

0

0

-480 725

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-480 725

0

-2 697 775

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-480 725

0

-3 178 500

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

980 725

0

6 523 436

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

980 725

0

6 523 436

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

500 000

0

3 344 936

46. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

Bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

Személyi juttatások

56 574 131

60 319 282

60 111 321

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

7 097 637

7 822 810

7 822 810

Működési bevételek

17 529 070

6 101 470

6 092 110

Dologi kiadások

34 243 232

19 019 164

16 824 087

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről

0

0

0

Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Működési költségvetési bevételek

17 529 070

6 101 470

6 092 110

Működési költségvetési kiadások

97 915 000

87 161 256

84 758 218

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele

500 000

500 000

500 000

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

0

0

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások

79 885 930

80 559 786

80 753 899

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

Működési finanszírozási bevételek

80 385 930

81 059 786

81 253 899

Működési finanszírozási kiadások

0

0

0

Működési bevételek összesen

97 915 000

87 161 256

87 346 009

Működési kiadások összesen

97 915 000

87 161 256

84 758 218

Működési hiány:

Működési többlet:

2 587 791

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

Beruházások

635 000

635 000

440 887

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

635 000

635 000

440 887

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Központi irányító szervi támogatások

635 000

635 000

440 887

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Felhalmozási finanszírozási bevételek

635 000

635 000

440 887

Felhalmozási finanszírozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

635 000

635 000

440 887

Felhalmozási kiadások összesen

635 000

635 000

440 887

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

98 550 000

87 796 256

87 786 896

KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 550 000

87 796 256

85 199 105

Hiány:

Többlet = maradvány:

2 587 791

47. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

0

0

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

0

0

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

177636

0

I. Készletek

B/I

0

177636

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

500000

2587791

517

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

450000

3450

0

III. Forintszámlák

C/III

50000

2584341

5168

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

9360

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

9360

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

570149

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

500000

3344936

668

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-480725

-3178500

661

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

0

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

0

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

0

-480725

0

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-480725

-2697775

561

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

980725

6523436

665

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

500000

3344936

668

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

0

347155

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

0

347155

0

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

48. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

5 106 576

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

0

0

5 106 576

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

500 000

0

81 194 786

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

4 422

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

500 000

0

81 199 208

13

10 Anyagköltség

0

0

9 477 342

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

0

0

3 569 888

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

0

0

13 047 230

18

14 Bérköltség

867 898

0

64 011 244

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

1 005 131

20

16 Bérjárulékok

112 827

0

8 460 467

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

980 725

0

73 476 842

22

VI Értékcsökkenési leírás

0

0

347 155

23

VII Egyéb ráfordítások

0

0

2 132 333

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-480 725

0

-2 697 776

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

1

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

1

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

1

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-480 725

0

-2 697 775

49. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

Kiegészítő melléklet

adatok forintban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ssz.

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

347 155

0

347 155

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

347 155

0

0

0

347 155

07

Egyéb növekedés

0

0

347 155

0

0

0

347 155

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

694 310

0

347 155

0

1 041 465

13

Egyéb csökkenés

0

0

347 155

0

347 155

0

694 310

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

347 155

0

347 155

0

694 310

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

347 155

0

0

0

347 155

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

347 155

0

0

0

347 155

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

347 155

0

0

0

347 155

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

347 155

0

0

0

347 155

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

347 155

0

0

0

347 155

50. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

Kiegészítő melléklet

adatok forintban

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Ssz.

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

03

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

04

Készletek

0

0

0

0

177 636

0

05

Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

50 000

0

0

0

2 584 341

0

07

Kincstáron kívül devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

0

0

0

0

9 360

0

09

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

10

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

11

Összesen (=01+…+10)

0

0

0

0

2 771 337

0

51. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

Kiegészítő melléklet

adatok forintban

Tájékoztató adatok

Ssz.

Megnevezés

Összeg

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

494 077

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

10

36

A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)

2

37

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma

803 142

52. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

adatok forintban

Adósság adatok

Ssz.

Megnevezés

Bruttó adósság (kötelezettség)

Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben

Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben

Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben

Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)

01

Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)

0

0

0

0

0

0

0

02

Tárgyidőszak utolsó napján (tény)

0

0

0

0

0

0

0

03

Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)

0

0

0

0

0

0

0

Az intézmény adósságállománnyal nem rendelkezik.

53. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

Beruházások teljesítése beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kulcsszekrény

2023

635000

635000

34 492

Páncélszekrény

2023

195 575

Asztal

2023

60 960

Fűnyíró

2023

149 860

Beruházások összesen

635 000

635 000

440 887

Felújítások teljesítése felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

0

0

0

Felújítások összesen

0

0

0

54. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde által adott közvetett támogatások

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3.

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

-ebből: Építményadó

0

-ebből: Telekadó

0

-ebből: Magánszemélyek kommunális adója

0

-ebből: Pótlék

0

-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

4.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Összesen:

0

55. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde

Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok forintban

Kiadások

2024

2025

2026

Személyi juttatások (K1)

76 208 193

80 000 000

80 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 959 065

10 000 000

10 000 000

Dologi kiadások (K3)

17 388 242

18 200 000

18 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

Beruházások (K6)

444 500

800 000

800 000

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K9)

104 000 000

109 000 000

109 000 000

Bevételek

2024

2025

2026

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

Működési bevételek (B4)

8 076 538

9 000 000

9 000 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

95 923 462

100 000 000

100 000 000

Költségvetési bevételek (B1-B8)

104 000 000

109 000 000

109 000 000

56. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde 2023 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kiadás összege évenként

2024-2026. Összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

2024.

2025.

2026.

I.

Személyi juttatások (1.+2.)

55 674 131

59 325 205

59 127 202

73 732 193

63 093 631

60 000 000

196 825 824

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

55 674 131

59 325 205

59 127 202

73 732 193

63 093 631

60 000 000

196 825 824

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 097 637

7 822 810

7 822 810

9 959 065

8 000 000

7 628 292

25 587 357

III.

Közüzemi díjak

2 900 000

1 300 000

761 362

1 000 000

5 380 000

5 380 000

11 760 000

IV.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

783 000

351 000

205 567

270 000

1 452 600

1 452 600

3 175 200

V.

Egyéb dologi kiadások (1.-3.)

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

66 454 768

68 799 015

67 916 941

84 961 258

77 926 231

74 460 892

237 348 381