Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Keszü Község Önkormányzata, a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a) Keszü Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
b) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
c) Bölcs Csibe Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde)
2. § [Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése]
(1) Az Önkormányzat a 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 275.586.843,-Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 413.735.197,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Hivatal 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 71.494.954,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 81.011.855,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Bölcsőde 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 85.199.105,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 87.786.896,- Ft-ban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal 2023. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 39. melléklet tartalmazza.
(6) A Bölcsőde 2023. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 40. számú melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal 2023. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 41. melléklet tartalmazza.
(6) A Bölcsőde 2023. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 42. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 18.036.222,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 907.055,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 17.129.167,-Ft
(8) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.
(9) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 40.770,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 40.770,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft
(10) A Hivatal teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. számú melléklet tartalmazza.
(11) A Bölcsőde teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 440.887,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 440.887,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft
(12) A Bölcsőde teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését az 53. számú melléklet tartalmazza.
5. § [A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 12 főben hagyja jóvá. 1 fő közművelődési alkalmazott, 1 fő egyéb munkavállaló, 8 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester és 1 fő alpolgármester.
(2) Az Önkormányzat létszám megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2023. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 10 főben hagyja jóvá.
(4) A Hivatal létszám megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2023. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 12 főben hagyja jóvá.
(6) A Bölcsőde létszám megoszlását a 44. számú melléklet tartalmazza.
6. § [A maradvány]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 138.148.354,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,- Ft, a szabad maradványa 138.148.354,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 9.516.901,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(4) A Hivatal maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 2.587.791,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(6) A Bölcsőde maradványkimutatását a 43. számú melléklet tartalmazza.
7. § [Mérleg szerinti eredmény]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során -12.825.032,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2023. évi gazdálkodás során -70.042,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(4) A Hivatal eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Bölcsőde 2023. évi gazdálkodás során -2.697.775,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(6) A Bölcsőde eredménykimutatását a 48. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2023. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 8. számú melléklet mutatja be. A Hivatal 2023. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2023. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 28. számú melléklet mutatja be. A Bölcsőde 2023. évi mérlegét a 45. számú melléklet, 2023. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban a 46. számú melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 38. számú melléklet tartalmazza. A Bölcsőde többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 56. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza. Az Hivatal közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 36. számú melléklet tartalmazza. A Bölcsőde közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 54. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 37. számú melléklet tartalmazza. A Bölcsőde költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait az 55. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, a Hivatal vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza, a Bölcsőde vagyonkimutatását a 47. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet
d) Adósság adatok – 15. számú melléklet
(8) A Hivatal 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet
d) Adósság adatok – 34. számú melléklet
(9) A Bölcsőde 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 49. számú melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 50. számú melléklet
c) Tájékoztató adatok – 51. számú melléklet
d) Adósság adatok – 52. számú melléklet
(10) A 2023. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.
9. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
79 572 889 |
86 543 098 |
86 543 098 |
0 |
86 543 098 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
71 111 570 |
56 786 022 |
56 786 022 |
0 |
56 786 022 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
13 240 360 |
20 484 222 |
20 484 222 |
0 |
20 484 222 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
84 351 930 |
77 270 244 |
77 270 244 |
0 |
77 270 244 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 788 350 |
3 788 350 |
3 788 350 |
0 |
3 788 350 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 413 510 |
1 413 510 |
0 |
1 413 510 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
167 713 169 |
169 015 202 |
169 015 202 |
0 |
169 015 202 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 385 446 |
19 249 371 |
19 249 371 |
0 |
19 249 371 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 567 839 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 582 176 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 356 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
179 098 615 |
188 264 573 |
188 264 573 |
0 |
188 264 573 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
131 039 783 |
113 191 749 |
113 191 749 |
0 |
113 191 749 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 191 749 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
131 039 783 |
113 191 749 |
113 191 749 |
0 |
113 191 749 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
10 314 658 |
9 785 143 |
9 785 143 |
14 000 |
9 291 288 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 288 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
30 501 179 |
58 821 628 |
58 821 628 |
19 816 207 |
57 486 063 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 486 063 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
30 501 179 |
58 821 628 |
58 821 628 |
19 816 207 |
57 486 063 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 321 678 |
1 324 778 |
1 324 778 |
0 |
939 913 |
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
42 137 515 |
69 931 549 |
69 931 549 |
19 830 207 |
67 717 264 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 000 000 |
1 431 680 |
1 431 680 |
0 |
1 431 680 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
300 000 |
658 135 |
658 135 |
0 |
658 135 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
10 981 927 |
15 661 953 |
15 661 953 |
0 |
7 893 791 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
50 000 |
26 869 |
26 869 |
0 |
26 869 |
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 869 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
376 738 |
1 680 887 |
1 680 887 |
0 |
32 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
426 738 |
1 707 756 |
1 707 756 |
0 |
26 901 |
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
220 000 |
226 042 |
226 042 |
0 |
226 042 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
220 000 |
226 042 |
226 042 |
0 |
226 042 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
239 074 |
918 262 |
918 262 |
0 |
918 262 |
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 834 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
14 167 739 |
20 603 828 |
20 603 828 |
0 |
11 154 811 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
113 348 |
113 348 |
0 |
113 348 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
99 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
497 576 |
741 479 |
741 479 |
0 |
741 479 |
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 479 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
261 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
858 193 |
854 827 |
854 827 |
0 |
854 827 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
2 200 000 |
3 527 600 |
3 527 600 |
0 |
3 527 600 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 031 000 |
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 496 600 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
2 200 000 |
3 527 600 |
3 527 600 |
0 |
3 527 600 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
1 000 000 |
322 995 |
322 995 |
0 |
322 995 |
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 995 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 000 000 |
322 995 |
322 995 |
0 |
322 995 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
370 501 845 |
396 697 121 |
396 697 121 |
19 830 207 |
385 033 819 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
0 |
21 598 155 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
0 |
21 598 155 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 103 223 |
7 103 223 |
0 |
7 103 223 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
21 598 155 |
28 701 378 |
28 701 378 |
0 |
28 701 378 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
21 598 155 |
28 701 378 |
28 701 378 |
0 |
28 701 378 |
Bevételek összesen: |
392 100 000 |
425 398 499 |
425 398 499 |
19 830 207 |
413 735 197 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
86 543 098 |
0 |
0 |
0 |
86 543 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
56 786 022 |
0 |
0 |
0 |
56 786 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
20 484 222 |
0 |
0 |
0 |
20 484 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
77 270 244 |
0 |
0 |
0 |
77 270 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 788 350 |
0 |
0 |
0 |
3 788 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 413 510 |
0 |
0 |
0 |
1 413 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
169 015 202 |
0 |
0 |
0 |
169 015 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 249 371 |
5 182 865 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
10 582 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 330 |
75 000 |
0 |
0 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
3 567 839 |
158 509 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 330 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
10 582 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 582 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
5 024 356 |
5 024 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
188 264 573 |
5 182 865 |
0 |
0 |
171 555 202 |
0 |
0 |
10 582 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 330 |
75 000 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
113 191 749 |
0 |
0 |
0 |
92 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 271 749 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
113 191 749 |
0 |
0 |
0 |
92 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 271 749 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
113 191 749 |
0 |
0 |
0 |
92 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 271 749 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 291 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 288 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 291 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 288 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
57 486 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 486 063 |
0 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
57 486 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 486 063 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
57 486 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 486 063 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
939 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
939 913 |
0 |
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
67 717 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 717 264 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 431 680 |
81 680 |
140 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
658 135 |
275 203 |
0 |
382 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
7 893 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 893 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
26 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 869 |
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
26 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 869 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
26 901 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 869 |
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
226 042 |
0 |
0 |
226 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
226 042 |
0 |
0 |
226 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
918 262 |
119 041 |
0 |
5 454 |
0 |
0 |
0 |
7 |
5 |
3 |
2 |
250 408 |
543 342 |
0 |
0 |
0 |
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
255 834 |
0 |
0 |
5 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
11 154 811 |
475 956 |
140 000 |
794 428 |
0 |
0 |
0 |
7 |
5 |
3 |
7 893 793 |
1 280 408 |
543 342 |
0 |
0 |
26 869 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
113 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
741 479 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 479 |
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
261 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 479 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
854 827 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 479 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
3 527 600 |
1 848 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
1 579 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
2 031 000 |
1 841 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
89 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
1 496 600 |
6 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
3 527 600 |
1 848 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
1 579 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
322 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 |
ebből: háztartások (B75) |
322 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
322 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
385 033 819 |
7 506 921 |
140 000 |
1 274 428 |
264 475 202 |
0 |
0 |
10 582 183 |
100 005 |
3 |
8 330 136 |
2 859 908 |
21 684 421 |
75 000 |
67 717 264 |
288 348 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 598 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 598 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
21 598 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 598 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 103 223 |
0 |
0 |
0 |
7 103 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
28 701 378 |
0 |
0 |
0 |
7 103 223 |
21 598 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
28 701 378 |
0 |
0 |
0 |
7 103 223 |
21 598 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
413 735 197 |
7 506 921 |
140 000 |
1 274 428 |
271 578 425 |
21 598 155 |
0 |
10 582 183 |
100 005 |
3 |
8 330 136 |
2 859 908 |
21 684 421 |
75 000 |
67 717 264 |
288 348 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 708 000 |
17 003 914 |
0 |
17 003 914 |
25 200 000 |
0 |
17 003 914 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
169 832 |
0 |
169 832 |
0 |
0 |
169 832 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
128 660 |
0 |
128 660 |
0 |
0 |
128 660 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 408 000 |
17 302 406 |
0 |
17 302 406 |
25 200 000 |
0 |
17 302 406 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 410 000 |
7 810 000 |
0 |
7 810 000 |
22 230 000 |
0 |
7 810 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 192 452 |
1 192 452 |
0 |
1 192 452 |
0 |
0 |
1 192 452 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 500 000 |
4 397 518 |
0 |
4 397 518 |
0 |
0 |
4 397 518 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 102 452 |
13 399 970 |
0 |
13 399 970 |
22 230 000 |
0 |
13 399 970 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 510 452 |
30 702 376 |
0 |
30 702 376 |
47 430 000 |
0 |
30 702 376 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 733 017 |
2 360 606 |
0 |
2 360 606 |
6 165 900 |
0 |
2 360 606 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 333 272 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 607 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 077 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 650 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
829 |
0 |
829 |
0 |
0 |
829 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 600 000 |
5 087 956 |
0 |
5 087 956 |
0 |
0 |
5 087 956 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 700 000 |
5 088 785 |
0 |
5 088 785 |
0 |
0 |
5 088 785 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
224 315 |
0 |
224 315 |
0 |
0 |
224 315 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 500 000 |
224 315 |
0 |
224 315 |
0 |
0 |
224 315 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 720 000 |
5 276 535 |
0 |
5 276 535 |
11 160 000 |
0 |
5 276 535 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
696 879 |
0 |
696 879 |
15 000 000 |
0 |
696 879 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
128 379 |
0 |
128 379 |
840 000 |
0 |
128 379 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
9 000 000 |
6 101 793 |
0 |
6 101 793 |
27 000 000 |
0 |
6 101 793 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
800 000 |
293 400 |
0 |
293 400 |
0 |
0 |
293 400 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 330 418 |
0 |
1 330 418 |
0 |
0 |
1 330 418 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
11 277 563 |
8 398 876 |
0 |
8 398 876 |
2 008 000 |
0 |
8 398 876 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
300 000 |
434 506 |
0 |
434 506 |
0 |
0 |
434 506 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 500 000 |
2 190 514 |
0 |
2 190 514 |
1 285 000 |
0 |
2 190 514 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 000 000 |
9 785 955 |
0 |
9 785 955 |
0 |
0 |
9 785 955 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 141 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
33 877 563 |
28 535 462 |
0 |
28 535 462 |
30 293 000 |
0 |
28 535 462 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 550 000 |
2 383 888 |
0 |
2 383 888 |
0 |
0 |
2 383 888 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
8 950 |
0 |
8 950 |
0 |
0 |
8 950 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 650 000 |
2 392 838 |
0 |
2 392 838 |
0 |
0 |
2 392 838 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 810 000 |
8 647 283 |
0 |
8 647 283 |
8 081 910 |
0 |
8 647 283 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
7 886 |
0 |
7 886 |
0 |
0 |
7 886 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 886 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 250 000 |
1 147 784 |
0 |
1 147 784 |
0 |
0 |
1 147 784 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 060 000 |
9 802 953 |
0 |
9 802 953 |
8 081 910 |
0 |
9 802 953 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
55 787 563 |
46 044 353 |
0 |
46 044 353 |
38 374 910 |
0 |
46 044 353 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 000 000 |
6 603 034 |
0 |
6 603 034 |
17 010 |
0 |
6 603 034 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
863 849 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 739 185 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 000 000 |
6 603 034 |
0 |
6 603 034 |
17 010 |
0 |
6 603 034 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
8 899 558 |
8 483 738 |
0 |
8 483 738 |
0 |
0 |
8 483 738 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 558 912 |
1 558 912 |
0 |
1 558 912 |
0 |
0 |
1 558 912 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
10 458 470 |
10 042 650 |
0 |
10 042 650 |
0 |
0 |
10 042 650 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 255 244 |
2 868 294 |
0 |
2 868 294 |
0 |
0 |
2 868 294 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 718 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 576 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 100 000 |
1 173 700 |
0 |
1 173 700 |
0 |
0 |
1 173 700 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 149 700 |
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
193 |
Tartalékok (K513) |
20 639 394 |
149 811 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
36 453 108 |
163 896 300 |
0 |
14 084 644 |
0 |
0 |
14 084 644 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
75 165 354 |
390 000 |
0 |
390 000 |
2 180 000 |
0 |
390 000 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 248 739 |
324 217 |
0 |
324 217 |
0 |
0 |
324 217 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
21 239 306 |
192 838 |
0 |
192 838 |
588 600 |
0 |
192 838 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
99 903 399 |
907 055 |
0 |
907 055 |
2 768 600 |
0 |
907 055 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
10 015 498 |
13 678 871 |
0 |
13 678 871 |
0 |
0 |
13 678 871 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 339 685 |
3 450 296 |
0 |
3 450 296 |
0 |
0 |
3 450 296 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
12 355 183 |
17 129 167 |
0 |
17 129 167 |
0 |
0 |
17 129 167 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
243 742 722 |
267 642 891 |
0 |
117 831 235 |
94 756 420 |
0 |
117 831 235 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 015 394 |
5 205 303 |
0 |
5 205 303 |
0 |
6 913 314 |
5 205 303 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
143 341 884 |
152 550 305 |
0 |
152 550 305 |
0 |
0 |
152 550 305 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
148 357 278 |
157 755 608 |
0 |
157 755 608 |
0 |
6 913 314 |
157 755 608 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
148 357 278 |
157 755 608 |
0 |
157 755 608 |
0 |
6 913 314 |
157 755 608 |
Kiadások összesen: |
392 100 000 |
425 398 499 |
0 |
275 586 843 |
94 756 420 |
6 913 314 |
275 586 843 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek mûködési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 003 914 |
158 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 568 548 |
0 |
0 |
0 |
2 694 857 |
0 |
0 |
0 |
3 582 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
169 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
128 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 660 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 302 406 |
158 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 657 208 |
0 |
0 |
0 |
2 734 857 |
0 |
0 |
0 |
3 751 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 810 000 |
7 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 192 452 |
277 452 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 397 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 397 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 399 970 |
8 087 452 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
4 532 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 702 376 |
8 245 961 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 657 208 |
0 |
0 |
0 |
3 214 857 |
0 |
0 |
0 |
8 284 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 360 606 |
1 034 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 076 |
0 |
0 |
0 |
411 691 |
0 |
0 |
0 |
208 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 333 272 |
1 024 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 392 |
0 |
0 |
0 |
411 691 |
0 |
0 |
0 |
208 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
7 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
10 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
9 650 |
9 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
829 |
829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 087 956 |
273 089 |
15 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 841 |
394 739 |
0 |
1 116 252 |
156 328 |
53 475 |
0 |
0 |
507 183 |
0 |
0 |
120 078 |
1 691 691 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 088 785 |
273 918 |
15 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 841 |
394 739 |
0 |
1 116 252 |
156 328 |
53 475 |
0 |
0 |
507 183 |
0 |
0 |
120 078 |
1 691 691 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
224 315 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 315 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
224 315 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 315 |
0 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 276 535 |
1 415 607 |
1 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 785 274 |
0 |
86 907 |
0 |
0 |
0 |
972 646 |
0 |
0 |
14 649 |
0 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
696 879 |
331 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 185 |
0 |
0 |
131 776 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
128 379 |
66 595 |
7 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 101 793 |
1 814 120 |
8 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 785 274 |
0 |
86 907 |
0 |
0 |
0 |
1 260 418 |
0 |
0 |
146 425 |
0 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
293 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 400 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 330 418 |
98 778 |
44 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 398 876 |
1 302 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 200 |
5 120 900 |
233 833 |
383 700 |
0 |
0 |
0 |
487 842 |
0 |
8 800 |
381 500 |
0 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
434 506 |
217 990 |
0 |
216 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 190 514 |
1 201 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 500 |
0 |
0 |
600 634 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 785 955 |
1 947 254 |
376 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 634 912 |
2 221 |
1 742 903 |
2 261 782 |
0 |
0 |
0 |
29 770 |
0 |
0 |
446 521 |
344 500 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
700 141 |
513 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 835 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
28 535 462 |
6 581 623 |
429 501 |
216 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 313 612 |
7 908 395 |
1 976 736 |
4 519 903 |
0 |
0 |
0 |
1 968 030 |
0 |
8 800 |
974 446 |
637 900 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 383 888 |
2 005 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
248 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
8 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
2 392 838 |
2 005 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
256 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 647 283 |
1 118 878 |
118 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 155 |
974 659 |
2 114 977 |
810 294 |
1 203 075 |
14 438 |
0 |
0 |
1 170 840 |
0 |
0 |
289 939 |
626 282 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
7 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
7 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 147 784 |
207 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 |
0 |
3 |
778 302 |
2 |
0 |
0 |
7 020 |
0 |
0 |
24 000 |
131 101 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 802 953 |
1 326 220 |
118 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 167 |
974 661 |
2 114 977 |
810 297 |
1 989 263 |
14 440 |
0 |
0 |
1 177 860 |
0 |
0 |
313 939 |
757 383 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
46 044 353 |
10 201 603 |
563 527 |
216 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
965 008 |
4 683 012 |
10 023 372 |
3 903 285 |
6 845 494 |
67 915 |
130 000 |
0 |
3 910 069 |
0 |
8 800 |
1 438 778 |
3 086 974 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 603 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 603 034 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
863 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
863 849 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 739 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 739 185 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 603 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 603 034 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
8 483 738 |
0 |
0 |
0 |
8 483 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 558 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 558 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
10 042 650 |
0 |
0 |
0 |
8 483 738 |
1 558 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 868 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 868 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
329 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
738 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 173 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
423 700 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 149 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
399 700 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: háztartások (K512) |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
14 084 644 |
0 |
0 |
0 |
8 483 738 |
1 558 912 |
2 868 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
423 700 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
324 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 500 |
0 |
0 |
0 |
267 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
192 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 555 |
0 |
0 |
0 |
72 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
907 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 055 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 678 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 682 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 996 650 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 450 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 534 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 916 096 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
17 129 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 216 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 912 746 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
117 831 235 |
19 481 944 |
863 527 |
216 516 |
8 483 738 |
1 558 912 |
2 868 294 |
0 |
12 328 292 |
4 683 012 |
10 023 372 |
3 903 285 |
18 255 518 |
67 915 |
130 000 |
600 000 |
13 166 578 |
150 000 |
8 800 |
11 351 524 |
9 690 008 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 205 303 |
0 |
0 |
0 |
5 015 394 |
189 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
152 550 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 550 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
157 755 608 |
0 |
0 |
0 |
5 015 394 |
189 909 |
152 550 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
157 755 608 |
0 |
0 |
0 |
5 015 394 |
189 909 |
152 550 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
275 586 843 |
19 481 944 |
863 527 |
216 516 |
13 499 132 |
1 748 821 |
155 418 599 |
0 |
12 328 292 |
4 683 012 |
10 023 372 |
3 903 285 |
18 255 518 |
67 915 |
130 000 |
600 000 |
13 166 578 |
150 000 |
8 800 |
11 351 524 |
9 690 008 |
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
385 033 819 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
117 831 235 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
267 202 584 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 701 378 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
157 755 608 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-129 054 230 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
138 148 354 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
138 148 354 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
138 148 354 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
1 |
3 582 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 832 |
0 |
0 |
0 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
2 853 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
közfoglalkoztatott |
8 |
10 568 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 660 |
0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118) |
10 |
17 003 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 832 |
0 |
128 660 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 100 000 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 710 000 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 810 000 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
12 |
17 003 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 832 |
0 |
128 660 |
7 810 000 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
146 996 |
0 |
29 395 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
4 212 364 |
0 |
2 149 864 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 359 360 |
0 |
2 179 259 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
935 310 799 |
0 |
1 217 193 631 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23 403 854 |
0 |
18 093 738 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
311 949 114 |
0 |
390 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 270 663 767 |
0 |
1 235 677 369 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
759 055 |
0 |
17 576 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
497 576 |
0 |
17 576 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
261 479 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
759 055 |
0 |
17 576 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 275 782 182 |
0 |
1 237 874 204 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 074 240 |
0 |
819 585 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
104 850 |
0 |
32 000 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 179 090 |
0 |
851 585 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
24 845 555 |
0 |
49 958 555 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 903 020 |
0 |
90 470 400 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
26 748 575 |
0 |
140 428 955 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 927 665 |
0 |
141 280 540 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 796 816 |
0 |
2 214 285 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
894 309 |
0 |
493 855 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 230 829 |
0 |
1 335 565 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
671 678 |
0 |
384 865 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
11 358 465 |
0 |
9 449 017 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
10 981 927 |
0 |
7 768 162 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
376 538 |
0 |
1 680 855 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
16 155 281 |
0 |
11 663 302 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
12 318 350 |
0 |
19 830 207 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
48 000 |
0 |
14 000 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
12 270 350 |
0 |
19 816 207 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 318 350 |
0 |
19 830 207 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
300 000 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
300 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
65 000 |
0 |
65 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
65 000 |
0 |
365 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
28 538 631 |
0 |
31 858 509 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 332 248 478 |
0 |
1 411 013 253 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 276 615 034 |
0 |
1 276 615 034 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 223 733 |
0 |
17 223 733 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
145 471 448 |
0 |
18 802 524 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-126 668 924 |
0 |
-12 825 032 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 312 641 291 |
0 |
1 299 816 259 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 015 394 |
0 |
6 913 314 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 015 394 |
0 |
6 913 314 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 015 394 |
0 |
6 913 314 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 394 510 |
0 |
3 486 976 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
10 210 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 394 510 |
0 |
3 497 186 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 409 904 |
0 |
10 410 500 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 121 362 |
0 |
2 809 736 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
6 075 921 |
0 |
97 976 758 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 197 283 |
0 |
100 786 494 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 332 248 478 |
0 |
1 411 013 253 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
167 713 169 |
169 015 202 |
169 015 202 |
Személyi juttatások |
30 510 452 |
30 702 376 |
30 702 376 |
Közhatalmi bevételek |
42 137 515 |
69 931 549 |
67 717 264 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 733 017 |
2 360 606 |
2 360 606 |
Működési bevételek |
14 167 739 |
20 603 828 |
11 154 811 |
Dologi kiadások |
55 787 563 |
46 044 353 |
46 044 353 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
2 200 000 |
3 527 600 |
3 527 600 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 000 000 |
6 603 034 |
6 603 034 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 385 446 |
19 249 371 |
19 249 371 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 813 714 |
14 084 644 |
14 084 644 |
Tartalék |
0 |
96 333 349 |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
237 603 869 |
282 327 550 |
270 664 248 |
Működési költségvetési kiadások |
110 844 746 |
196 128 362 |
99 795 013 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
21 598 155 |
21 598 155 |
21 598 155 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
7 103 223 |
7 103 223 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 015 394 |
5 205 303 |
5 205 303 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
143 341 884 |
152 550 305 |
152 550 305 |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
21 598 155 |
28 701 378 |
28 701 378 |
Működési finanszírozási kiadások |
148 357 278 |
157 755 608 |
157 755 608 |
Működési bevételek összesen |
259 202 024 |
311 028 928 |
299 365 626 |
Működési kiadások összesen |
259 202 024 |
353 883 970 |
257 550 621 |
Működési hiány: |
42 855 042 |
Működési többlet: |
41 815 005 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
131 039 783 |
113 191 749 |
113 191 749 |
Beruházások |
99 903 399 |
907 055 |
907 055 |
Felhalmozási bevételek |
858 193 |
854 827 |
854 827 |
Felújítások |
12 355 183 |
17 129 167 |
17 129 167 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
322 995 |
322 995 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
20 639 394 |
53 478 307 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
132 897 976 |
114 369 571 |
114 369 571 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
132 897 976 |
71 514 529 |
18 036 222 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú finan. Bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
132 897 976 |
114 369 571 |
114 369 571 |
Felhalmozási kiadások összesen |
132 897 976 |
71 514 529 |
18 036 222 |
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
42 855 042 |
96 333 349 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
392 100 000 |
425 398 499 |
413 735 197 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
392 100 000 |
425 398 499 |
275 586 843 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
138 148 354 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1275782182 |
1237874204 |
97 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4359360 |
2179259 |
49 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
146996 |
29395 |
20 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
146996 |
29395 |
20 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4212364 |
2149864 |
51 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4212364 |
2149864 |
51 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1270663767 |
1235677369 |
97 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
935310799 |
1217193631 |
130 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
752677329 |
721741197 |
95 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
138886196 |
451717527 |
325 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
43747274 |
43734907 |
99 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
23403854 |
18093738 |
77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
74563 |
74563 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
15595340 |
12101255 |
77 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
7733951 |
5917920 |
76 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
311949114 |
390000 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
311949114 |
390000 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
759055 |
17576 |
2 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
759055 |
17576 |
2 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
759055 |
17576 |
2 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
27927665 |
141280540 |
505 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1179090 |
851585 |
72 |
III. Forintszámlák |
C/III |
26748575 |
140428955 |
525 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
28538631 |
31858509 |
111 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
16155281 |
11663302 |
72 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
12318350 |
19830207 |
160 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
65000 |
365000 |
561 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1332248478 |
1411013253 |
105 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1312641291 |
1299816259 |
99 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1276615034 |
1276615034 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
17223733 |
17223733 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
145471448 |
18802524 |
12 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-126668924 |
-12825032 |
10 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
11409904 |
10410500 |
91 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5015394 |
6913314 |
137 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6394510 |
3497186 |
54 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
8197283 |
100786494 |
1229 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1332248478 |
1411013253 |
105 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
39152384 |
39987202 |
102 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
15126411 |
15319048 |
101 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
3639204 |
-2097457 |
-57 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
439227490 |
534873090 |
121 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
37 074 535 |
0 |
74 604 271 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 994 405 |
0 |
2 089 815 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 920 529 |
0 |
4 680 026 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
43 989 469 |
0 |
81 374 112 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
98 439 269 |
0 |
169 015 202 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 364 364 |
0 |
22 776 971 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 082 287 |
0 |
21 416 158 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 021 872 |
0 |
1 307 566 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
114 907 792 |
0 |
214 515 897 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 798 005 |
0 |
3 411 063 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
27 782 383 |
0 |
30 718 109 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
299 671 |
0 |
434 506 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
31 880 059 |
0 |
34 563 678 |
18 |
14 Bérköltség |
17 866 659 |
0 |
17 434 693 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 898 490 |
0 |
13 859 966 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 956 078 |
0 |
2 456 697 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
33 721 227 |
0 |
33 751 356 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
57 117 237 |
0 |
51 759 524 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
163 163 504 |
0 |
190 451 336 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-126 984 766 |
0 |
-14 635 885 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
487 521 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
26 869 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
315 842 |
0 |
1 304 349 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
315 842 |
0 |
1 818 739 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
7 886 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
7 886 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
315 842 |
0 |
1 810 853 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-126 668 924 |
0 |
-12 825 032 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 831 000 |
3 831 000 |
0 |
0 |
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 164 590 |
3 164 590 |
0 |
0 |
|
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 413 510 |
1 413 510 |
0 |
0 |
|
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
2 408 058 |
2 408 058 |
0 |
0 |
|
28 |
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
623 760 |
623 760 |
0 |
0 |
|
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
4 445 328 |
4 445 328 |
0 |
0 |
|
35 |
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
8 865 570 |
8 865 570 |
0 |
0 |
|
38 |
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37) |
20 306 488 |
20 306 488 |
0 |
0 |
|
Egyéb támogatások |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg 2023. évben |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
||
1 |
TOP - bölcsőde |
22 235 684 |
21 141 079 |
1 094 605 |
||
2 |
TOP - vízelvezetés |
95 460 000 |
1 116 100 |
0 |
||
3 |
Közfoglalkoztatás |
10 582 176 |
10 582 176 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok EU támogatásának elszámolása |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg 2023. évben |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 |
Nyári diákmunka 2023 |
158 509 |
158 509 |
0 |
||
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
76 115 062 |
0 |
0 |
76 115 062 |
0 |
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
0 |
0 |
1 957 827 |
0 |
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 500 000 |
3 300 000 |
160 000 |
4 960 000 |
0 |
09 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
30 750 000 |
11 003 547 |
4 092 413 |
45 845 960 |
0 |
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
8 066 348 |
1 073 721 |
10 689 796 |
19 829 865 |
0 |
13 |
Összesen (=1+…+12) |
118 389 237 |
15 377 268 |
14 942 209 |
148 708 714 |
0 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
13 352 640 |
1 474 487 674 |
66 204 722 |
0 |
311 949 114 |
0 |
1 865 994 150 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
714 217 |
0 |
714 217 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 678 871 |
0 |
13 678 871 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
325 627 985 |
324 217 |
0 |
0 |
0 |
325 952 202 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
63 800 |
136 137 |
0 |
0 |
0 |
199 937 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
226 821 |
970 955 |
0 |
0 |
0 |
1 197 776 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
325 918 606 |
1 431 309 |
0 |
14 393 088 |
0 |
341 743 003 |
09 |
Értékesítés |
0 |
113 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 348 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
226 821 |
970 955 |
0 |
325 952 202 |
0 |
327 149 978 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
340 169 |
970 955 |
0 |
325 952 202 |
0 |
327 263 326 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
13 352 640 |
1 800 066 111 |
66 665 076 |
0 |
390 000 |
0 |
1 880 473 827 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
8 993 280 |
539 176 875 |
42 800 868 |
0 |
0 |
0 |
590 971 023 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 180 101 |
43 808 953 |
5 770 470 |
0 |
0 |
0 |
51 759 524 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
113 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 348 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
11 173 381 |
582 872 480 |
48 571 338 |
0 |
0 |
0 |
642 617 199 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
11 173 381 |
582 872 480 |
48 571 338 |
0 |
0 |
0 |
642 617 199 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
2 179 259 |
1 217 193 631 |
18 093 738 |
0 |
390 000 |
0 |
1 237 856 628 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 742 640 |
388 715 |
32 855 847 |
0 |
0 |
0 |
39 987 202 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
759 055 |
0 |
0 |
0 |
17 576 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
24 845 555 |
0 |
0 |
0 |
49 958 555 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
34 130 888 |
5 657 257 |
2 097 430 |
139 749 |
39 108 447 |
7 614 938 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
59 735 498 |
5 657 257 |
2 097 430 |
139 749 |
89 384 578 |
7 614 938 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
128 660 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
5 |
23 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) |
534 873 090 |
28 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
534 873 090 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
5 015 394 |
0 |
0 |
5 015 394 |
0 |
0 |
5 015 394 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
6 913 314 |
0 |
0 |
6 913 314 |
0 |
0 |
6 913 314 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
6 913 314 |
0 |
0 |
6 913 314 |
0 |
0 |
6 913 314 |
Az Önkormányzat egyéb adósságállománnyal nem rendelkezik. |
16. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Létra |
2023. |
99 903 399 |
907 055 |
71 755 |
MFP/2022-közösségszerzvező pályázat hangfal |
2023. |
340 000 |
||
TOP - vízelvezetés pályázat elinditása |
2024. |
495 300 |
||
Beruházások összesen |
99 903 399 |
907 055 |
907 055 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
TOP pályázat keszüi bölcsi |
2023. |
12 355 183 |
17 129 167 |
9 912 746 |
Viziközmű hálózat rekonstrukciós munkák |
2023. |
7 216 421 |
||
Felújítások összesen |
12 355 183 |
17 129 167 |
17 129 167 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
Személyi juttatások (K1) |
34 220 952 |
35 000 000 |
35 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 000 000 |
3 705 000 |
3 900 000 |
Dologi kiadások (K3) |
54 361 500 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 000 000 |
4 500 000 |
4 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
56 006 065 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Beruházások (K6) |
94 597 900 |
3 795 000 |
3 500 000 |
Felújítások (K7) |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
181 813 583 |
190 000 000 |
190 000 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
432 000 000 |
332 000 000 |
332 000 000 |
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
207 815 466 |
207 000 000 |
207 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
71 500 000 |
63 000 000 |
62 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
11 936 180 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 600 000 |
0 |
1 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 000 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
138 148 354 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
432 000 000 |
332 000 000 |
332 000 000 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2024-2026. Összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
25 118 000 |
24 813 914 |
24 813 914 |
13 982 000 |
13 982 000 |
13 982 000 |
41 946 000 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 708 000 |
17 003 914 |
17 003 914 |
6 572 000 |
6 572 000 |
6 572 000 |
19 716 000 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 410 000 |
7 810 000 |
7 810 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
22 230 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 733 017 |
2 360 606 |
2 360 606 |
1 850 122 |
1 850 122 |
1 850 122 |
5 550 366 |
III. |
Közüzemi díjak |
9 000 000 |
6 101 793 |
6 101 793 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
27 000 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 316 600 |
1 647 484 |
1 647 484 |
2 316 600 |
2 316 600 |
2 316 600 |
6 949 800 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
446 008 |
340 380 |
340 380 |
446 008 |
446 008 |
446 008 |
1 338 024 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
143 000 |
131 100 |
131 100 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
429 000 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
224 982 |
131 100 |
131 100 |
224 982 |
224 982 |
224 982 |
674 946 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
4. |
Horváth Vilma kértérítése |
68 026 |
68 180 |
68 180 |
68 026 |
68 026 |
68 026 |
204 078 |
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
918 953 |
738 576 |
738 576 |
557 161 |
557 161 |
557 161 |
1 671 483 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
193 434 |
199 043 |
199 043 |
193 434 |
193 434 |
193 434 |
580 302 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
725 519 |
539 533 |
539 533 |
363 727 |
363 727 |
363 727 |
1 091 181 |
Összesen: |
40 532 578 |
36 002 753 |
36 002 753 |
28 151 891 |
28 151 891 |
28 151 891 |
84 455 673 |
21. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 024 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
5 024 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
250 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
8 |
8 |
0 |
8 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
8 |
8 |
0 |
8 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
91 783 |
3 517 |
3 517 |
0 |
3 517 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
341 883 |
43 525 |
43 525 |
0 |
43 525 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
5 366 235 |
43 525 |
43 525 |
0 |
43 525 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 612 811 |
9 612 811 |
9 612 811 |
0 |
9 612 811 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 612 811 |
9 612 811 |
9 612 811 |
0 |
9 612 811 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
62 820 954 |
71 355 519 |
71 355 519 |
0 |
71 355 519 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
72 433 765 |
80 968 330 |
80 968 330 |
0 |
80 968 330 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
72 433 765 |
80 968 330 |
80 968 330 |
0 |
80 968 330 |
Bevételek összesen: |
77 800 000 |
81 011 855 |
81 011 855 |
0 |
81 011 855 |
22. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
40 000 |
40 000 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
8 |
8 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
8 |
8 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
3 517 |
3 517 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
43 525 |
43 525 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
43 525 |
43 525 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 612 811 |
0 |
9 612 811 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
9 612 811 |
0 |
9 612 811 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
71 355 519 |
0 |
71 355 519 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
80 968 330 |
0 |
80 968 330 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
80 968 330 |
0 |
80 968 330 |
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
81 011 855 |
43 525 |
80 968 330 |
23. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 971 200 |
51 971 200 |
0 |
46 413 194 |
83 822 292 |
0 |
46 413 194 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
5 500 000 |
6 291 196 |
0 |
4 962 404 |
0 |
0 |
4 962 404 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 578 125 |
2 578 125 |
0 |
2 517 122 |
0 |
0 |
2 517 122 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 085 287 |
0 |
0 |
1 085 287 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
1 000 000 |
1 100 000 |
0 |
1 045 000 |
0 |
0 |
1 045 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
320 659 |
0 |
320 659 |
0 |
0 |
320 659 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
61 949 325 |
63 861 180 |
0 |
56 343 666 |
83 822 292 |
0 |
56 343 666 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
200 000 |
200 000 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
300 000 |
200 000 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
62 249 325 |
64 061 180 |
0 |
56 388 666 |
83 822 292 |
0 |
56 388 666 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 632 837 |
10 896 897 |
0 |
7 632 837 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 070 780 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 491 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 566 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
130 000 |
200 000 |
0 |
189 212 |
0 |
0 |
189 212 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
600 000 |
1 000 000 |
0 |
944 069 |
0 |
0 |
944 069 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
730 000 |
1 200 000 |
0 |
1 133 281 |
0 |
0 |
1 133 281 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
950 000 |
950 000 |
0 |
825 470 |
0 |
0 |
825 470 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
680 000 |
0 |
515 808 |
0 |
0 |
515 808 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 450 000 |
1 630 000 |
0 |
1 341 278 |
0 |
0 |
1 341 278 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
250 000 |
0 |
155 041 |
0 |
0 |
155 041 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
800 000 |
800 000 |
0 |
665 700 |
0 |
0 |
665 700 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 750 000 |
1 650 000 |
0 |
1 382 607 |
0 |
0 |
1 382 607 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 650 000 |
2 700 000 |
0 |
2 203 348 |
0 |
0 |
2 203 348 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 700 000 |
2 100 000 |
0 |
1 900 713 |
0 |
0 |
1 900 713 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 700 000 |
2 100 000 |
0 |
1 900 713 |
0 |
0 |
1 900 713 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
601 119 |
901 119 |
0 |
749 874 |
0 |
0 |
749 874 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 000 |
80 000 |
0 |
18 631 |
0 |
0 |
18 631 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
681 119 |
981 119 |
0 |
768 505 |
0 |
0 |
768 505 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 211 119 |
8 611 119 |
0 |
7 347 125 |
0 |
0 |
7 347 125 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
85 556 |
85 556 |
0 |
85 556 |
0 |
0 |
85 556 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 556 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
85 556 |
85 556 |
0 |
85 556 |
0 |
0 |
85 556 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
200 000 |
0 |
32 103 |
0 |
0 |
32 103 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
54 000 |
0 |
8 667 |
0 |
0 |
8 667 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
254 000 |
254 000 |
0 |
40 770 |
0 |
0 |
40 770 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
77 800 000 |
81 011 855 |
0 |
71 494 954 |
94 719 189 |
0 |
71 494 954 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
77 800 000 |
81 011 855 |
0 |
71 494 954 |
94 719 189 |
0 |
71 494 954 |
24. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013210 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 413 194 |
46 413 194 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 962 404 |
4 962 404 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 517 122 |
2 517 122 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 085 287 |
1 085 287 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
1 045 000 |
1 045 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
320 659 |
320 659 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
56 343 666 |
56 343 666 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
45 000 |
45 000 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
45 000 |
45 000 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 388 666 |
56 388 666 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 632 837 |
7 632 837 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 070 780 |
7 070 780 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
184 491 |
184 491 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
377 566 |
377 566 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
189 212 |
189 212 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
944 069 |
944 069 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 133 281 |
1 133 281 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
825 470 |
825 470 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
515 808 |
515 808 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 341 278 |
1 341 278 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
155 041 |
155 041 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
665 700 |
665 700 |
0 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 382 607 |
1 382 607 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 203 348 |
2 203 348 |
0 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 900 713 |
1 900 713 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 900 713 |
1 900 713 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
749 874 |
749 874 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
18 631 |
18 631 |
0 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
768 505 |
768 505 |
0 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 347 125 |
7 347 125 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
85 556 |
0 |
85 556 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
85 556 |
0 |
85 556 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
85 556 |
0 |
85 556 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
32 103 |
32 103 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 667 |
8 667 |
0 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
40 770 |
40 770 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
71 494 954 |
71 409 398 |
85 556 |
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
71 494 954 |
71 409 398 |
85 556 |
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
10 |
0 |
25. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
43 525 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
71 494 954 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-71 451 429 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
80 968 330 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
80 968 330 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 516 901 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
9 516 901 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 516 901 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
9 270 000 |
1 172 932 |
0 |
0 |
234 375 |
230 280 |
0 |
0 |
0 |
I. besorolási osztály |
3 |
17 153 932 |
1 804 509 |
0 |
0 |
899 614 |
215 040 |
320 000 |
33 409 |
0 |
II. besorolási osztály |
6 |
19 989 262 |
1 984 963 |
0 |
0 |
1 383 133 |
639 967 |
725 000 |
287 250 |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20) |
10 |
46 413 194 |
4 962 404 |
0 |
0 |
2 517 122 |
1 085 287 |
1 045 000 |
320 659 |
0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
10 |
46 413 194 |
4 962 404 |
0 |
0 |
2 517 122 |
1 085 287 |
1 045 000 |
320 659 |
0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG |
||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
695 576 |
0 |
485 816 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
695 576 |
0 |
485 816 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
695 576 |
0 |
485 816 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
397 045 |
0 |
326 015 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
397 045 |
0 |
326 015 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 215 766 |
0 |
9 190 886 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 215 766 |
0 |
9 190 886 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 612 811 |
0 |
9 516 901 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
10 308 387 |
0 |
10 002 717 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 585 525 |
0 |
4 585 525 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 113 755 |
0 |
1 113 755 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
9 007 675 |
0 |
484 607 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 523 068 |
0 |
-70 042 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 183 887 |
0 |
6 113 845 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 124 500 |
0 |
3 888 872 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 124 500 |
0 |
3 888 872 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
10 308 387 |
0 |
10 002 717 |
28. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
62 249 325 |
64 061 180 |
56 388 666 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 632 837 |
Működési bevételek |
341 883 |
43 525 |
43 525 |
Dologi kiadások |
7 211 119 |
8 611 119 |
7 347 125 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 024 352 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 556 |
85 556 |
85 556 |
Működési költségvetési bevételek |
5 366 235 |
43 525 |
43 525 |
Működési költségvetési kiadások |
77 546 000 |
80 757 855 |
71 454 184 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
9 612 811 |
9 612 811 |
9 612 811 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások |
62 566 954 |
71 101 519 |
71 314 749 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Működési finanszírozási bevételek |
72 179 765 |
80 714 330 |
80 927 560 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
77 546 000 |
80 757 855 |
80 971 085 |
Működési kiadások összesen |
77 546 000 |
80 757 855 |
71 454 184 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
9 516 901 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
40 770 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
254 000 |
254 000 |
40 770 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Központi irányító szervi támogatások |
254 000 |
254 000 |
40 770 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
254 000 |
254 000 |
40 770 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
40 770 |
Felhalmozási kiadások összesen |
254 000 |
254 000 |
40 770 |
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 800 000 |
81 011 855 |
81 011 855 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 800 000 |
81 011 855 |
71 494 954 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
9 516 901 |
29. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
695576 |
485816 |
69 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
695576 |
485816 |
69 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
695576 |
485816 |
69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
481244 |
339521 |
70 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
167645 |
133080 |
79 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
46687 |
13215 |
28 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
9612811 |
9516901 |
99 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
397045 |
326015 |
82 |
III. Forintszámlák |
C/III |
9215766 |
9190886 |
99 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
10308387 |
10002717 |
97 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
6183887 |
6113845 |
98 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
4585525 |
4585525 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1113755 |
1113755 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
9007675 |
484607 |
5 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-8523068 |
-70042 |
0 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4124500 |
3888872 |
94 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
10308387 |
10002717 |
97 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
5489278 |
5670435 |
103 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1841898 |
1874001 |
101 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
1867389 |
1867389 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
110 000 |
0 |
40 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
110 000 |
0 |
40 000 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
57 332 570 |
0 |
71 355 519 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 124 253 |
0 |
0 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
360 000 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 523 |
0 |
3 517 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
61 821 346 |
0 |
71 359 036 |
13 |
10 Anyagköltség |
907 662 |
0 |
1 133 281 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 537 582 |
0 |
5 445 339 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 445 244 |
0 |
6 578 620 |
18 |
14 Bérköltség |
48 883 984 |
0 |
51 128 473 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 385 433 |
0 |
5 067 401 |
20 |
16 Bérjárulékok |
7 477 297 |
0 |
7 590 001 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
62 746 714 |
0 |
63 785 875 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
623 564 |
0 |
241 863 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
638 906 |
0 |
862 728 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-8 523 082 |
0 |
-70 050 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
14 |
0 |
8 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
14 |
0 |
8 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
14 |
0 |
8 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-8 523 068 |
0 |
-70 042 |
31. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
7 007 506 |
0 |
0 |
0 |
7 007 506 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 103 |
0 |
32 103 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
213 260 |
0 |
0 |
0 |
213 260 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
213 260 |
0 |
32 103 |
0 |
245 363 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
181 157 |
0 |
32 103 |
0 |
213 260 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
181 157 |
0 |
32 103 |
0 |
213 260 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
7 039 609 |
0 |
0 |
0 |
7 039 609 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
6 311 930 |
0 |
0 |
0 |
6 311 930 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
241 863 |
0 |
0 |
0 |
241 863 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
6 553 793 |
0 |
0 |
0 |
6 553 793 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
6 553 793 |
0 |
0 |
0 |
6 553 793 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
485 816 |
0 |
0 |
0 |
485 816 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
5 670 435 |
0 |
0 |
0 |
5 670 435 |
32. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 215 766 |
0 |
0 |
0 |
9 190 886 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
9 215 766 |
0 |
0 |
0 |
9 190 886 |
0 |
33. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||
---|---|---|
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
320 659 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
7 |
23 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) |
1 867 389 |
28 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
1 867 389 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
1 |
34. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Hivatal adósságállománnyal nem rendelkezik. |
35. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telefon |
2023. |
254 000 |
254 000 |
40 770 |
Beruházások összesen |
254 000 |
254 000 |
40 770 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
36. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
37. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
Személyi juttatások (K1) |
71 017 125 |
65 000 000 |
65 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 000 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
Dologi kiadások (K3) |
9 196 875 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
2 286 000 |
800 000 |
800 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
91 500 000 |
84 000 000 |
84 000 000 |
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
418 501 |
250 000 |
250 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
91 081 499 |
83 750 000 |
83 750 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
91 500 000 |
84 000 000 |
84 000 000 |
38. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2024-2026. Összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
50 971 200 |
51 971 200 |
46 413 194 |
58 694 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
166 694 000 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
50 971 200 |
51 971 200 |
46 413 194 |
58 694 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
166 694 000 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 632 837 |
9 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
25 000 000 |
III. |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
58 971 200 |
59 971 200 |
54 046 031 |
67 694 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
191 694 000 |
39. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
11 575 000 |
1 735 296 |
1 735 296 |
0 |
1 735 296 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
2 220 000 |
3 371 280 |
3 371 280 |
0 |
3 363 910 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 625 250 |
990 471 |
990 471 |
0 |
988 481 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
1 |
1 |
0 |
1 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
1 |
1 |
0 |
1 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
108 720 |
4 422 |
4 422 |
0 |
4 422 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
17 529 070 |
6 101 470 |
6 101 470 |
0 |
6 092 110 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
17 529 070 |
6 101 470 |
6 101 470 |
0 |
6 092 110 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
80 520 930 |
81 194 786 |
81 194 786 |
0 |
81 194 786 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
81 020 930 |
81 694 786 |
81 694 786 |
0 |
81 694 786 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
81 020 930 |
81 694 786 |
81 694 786 |
0 |
81 694 786 |
Bevételek összesen: |
98 550 000 |
87 796 256 |
87 796 256 |
0 |
87 786 896 |
40. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 735 296 |
0 |
1 366 800 |
0 |
0 |
0 |
368 496 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 363 910 |
0 |
0 |
863 975 |
1 438 200 |
1 061 735 |
0 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
988 481 |
0 |
369 036 |
233 286 |
0 |
286 665 |
99 494 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
4 422 |
0 |
0 |
0 |
4 422 |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 092 110 |
0 |
1 735 836 |
1 097 261 |
1 442 623 |
1 348 400 |
467 990 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
6 092 110 |
0 |
1 735 836 |
1 097 261 |
1 442 623 |
1 348 400 |
467 990 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
81 194 786 |
81 194 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
81 694 786 |
81 694 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
81 694 786 |
81 694 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
87 786 896 |
81 694 786 |
1 735 836 |
1 097 261 |
1 442 623 |
1 348 400 |
467 990 |
41. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 674 131 |
59 325 205 |
0 |
59 127 202 |
196 825 824 |
0 |
59 127 202 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
500 000 |
0 |
490 042 |
0 |
0 |
490 042 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
494 077 |
0 |
494 077 |
0 |
0 |
494 077 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
56 574 131 |
60 319 282 |
0 |
60 111 321 |
196 825 824 |
0 |
60 111 321 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 574 131 |
60 319 282 |
0 |
60 111 321 |
196 825 824 |
0 |
60 111 321 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 097 637 |
7 822 810 |
0 |
7 822 810 |
25 587 357 |
0 |
7 822 810 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 750 773 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 037 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
100 000 |
0 |
36 605 |
0 |
0 |
36 605 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 500 000 |
9 618 373 |
0 |
9 618 373 |
0 |
0 |
9 618 373 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
20 000 000 |
9 718 373 |
0 |
9 654 978 |
0 |
0 |
9 654 978 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 200 000 |
1 000 000 |
0 |
842 390 |
0 |
0 |
842 390 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
200 000 |
0 |
150 935 |
0 |
0 |
150 935 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 700 000 |
1 200 000 |
0 |
993 325 |
0 |
0 |
993 325 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 800 000 |
1 100 000 |
0 |
597 633 |
9 780 000 |
0 |
597 633 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
200 000 |
0 |
163 729 |
780 000 |
0 |
163 729 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 900 000 |
1 300 000 |
0 |
761 362 |
11 760 000 |
0 |
761 362 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
38 513 |
0 |
38 513 |
0 |
0 |
38 513 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
250 000 |
0 |
104 500 |
0 |
0 |
104 500 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
550 000 |
750 000 |
0 |
650 100 |
0 |
0 |
650 100 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
800 000 |
1 520 120 |
0 |
938 280 |
0 |
0 |
938 280 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 750 000 |
3 858 633 |
0 |
2 492 755 |
11 760 000 |
0 |
2 492 755 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
150 000 |
0 |
83 808 |
0 |
0 |
83 808 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
200 000 |
150 000 |
0 |
83 808 |
0 |
0 |
83 808 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 013 232 |
2 956 158 |
0 |
2 538 262 |
3 155 760 |
0 |
2 538 262 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
1 056 000 |
0 |
1 056 000 |
0 |
0 |
1 056 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 000 |
80 000 |
0 |
4 959 |
0 |
0 |
4 959 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 593 232 |
4 092 158 |
0 |
3 599 221 |
3 155 760 |
0 |
3 599 221 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
34 243 232 |
19 019 164 |
0 |
16 824 087 |
14 915 760 |
0 |
16 824 087 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
500 000 |
0 |
347 155 |
0 |
0 |
347 155 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
135 000 |
0 |
93 732 |
0 |
0 |
93 732 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
635 000 |
635 000 |
0 |
440 887 |
0 |
0 |
440 887 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
98 550 000 |
87 796 256 |
0 |
85 199 105 |
237 328 941 |
0 |
85 199 105 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
98 550 000 |
87 796 256 |
0 |
85 199 105 |
237 328 941 |
0 |
85 199 105 |
42. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
59 127 202 |
1 982 424 |
9 807 107 |
41 287 692 |
5 592 567 |
457 412 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
490 042 |
26 707 |
110 699 |
268 195 |
76 020 |
8 421 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
494 077 |
8 039 |
68 103 |
368 317 |
45 323 |
4 295 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
60 111 321 |
2 017 170 |
9 985 909 |
41 924 204 |
5 713 910 |
470 128 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
60 111 321 |
2 017 170 |
9 985 909 |
41 924 204 |
5 713 910 |
470 128 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 822 810 |
258 760 |
1 283 777 |
5 487 327 |
732 924 |
60 022 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 750 773 |
258 760 |
1 283 777 |
5 415 290 |
732 924 |
60 022 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
72 037 |
0 |
0 |
72 037 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
36 605 |
0 |
0 |
36 605 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 618 373 |
855 938 |
5 151 976 |
557 855 |
2 824 080 |
228 524 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 654 978 |
855 938 |
5 151 976 |
594 460 |
2 824 080 |
228 524 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
842 390 |
0 |
0 |
653 474 |
188 916 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 935 |
0 |
0 |
106 879 |
44 056 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
993 325 |
0 |
0 |
760 353 |
232 972 |
0 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
597 633 |
8 436 |
46 613 |
507 987 |
30 523 |
4 074 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
163 729 |
9 151 |
45 148 |
81 864 |
25 542 |
2 024 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
761 362 |
17 587 |
91 761 |
589 851 |
56 065 |
6 098 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
38 513 |
0 |
38 513 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
104 500 |
0 |
0 |
104 500 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 100 |
811 |
6 191 |
500 780 |
141 969 |
349 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
938 280 |
2 703 |
25 661 |
800 963 |
107 430 |
1 523 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 492 755 |
21 101 |
162 126 |
1 996 094 |
305 464 |
7 970 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
83 808 |
2 008 |
5 419 |
71 988 |
4 119 |
274 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
83 808 |
2 008 |
5 419 |
71 988 |
4 119 |
274 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 538 262 |
173 510 |
1 069 369 |
591 155 |
657 764 |
46 464 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 056 000 |
0 |
0 |
0 |
1 056 000 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 959 |
0 |
0 |
4 958 |
1 |
0 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 599 221 |
173 510 |
1 069 369 |
596 113 |
1 713 765 |
46 464 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 824 087 |
1 052 557 |
6 388 890 |
4 019 008 |
5 080 400 |
283 232 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
347 155 |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
93 732 |
0 |
0 |
93 732 |
0 |
0 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
440 887 |
0 |
0 |
440 887 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
85 199 105 |
3 328 487 |
17 658 576 |
51 871 426 |
11 527 234 |
813 382 |
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
85 199 105 |
3 328 487 |
17 658 576 |
51 871 426 |
11 527 234 |
813 382 |
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
0 |
1 |
8 |
3 |
0 |
43. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
6 092 110 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
85 199 105 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-79 106 995 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
81 694 786 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
81 694 786 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 587 791 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 587 791 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 587 791 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
44. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A létszám megoszlása |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
7 765 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 257 |
0 |
174 048 |
0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
9 647 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 158 |
0 |
123 091 |
0 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
23 430 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 550 |
0 |
42 236 |
0 |
pedagógus I. |
2 |
11 420 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 077 |
0 |
154 702 |
0 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
6 863 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74) |
12 |
59 127 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 042 |
0 |
494 077 |
0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
12 |
59 127 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 042 |
0 |
494 077 |
0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG |
||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
177 636 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
177 636 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
177 636 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
450 000 |
0 |
3 450 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
450 000 |
0 |
3 450 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 000 |
0 |
2 584 341 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
50 000 |
0 |
2 584 341 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
500 000 |
0 |
2 587 791 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
9 360 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
7 370 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
1 990 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
9 360 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
9 360 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
570 149 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
570 149 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
570 149 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
500 000 |
0 |
3 344 936 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
0 |
0 |
-480 725 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-480 725 |
0 |
-2 697 775 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-480 725 |
0 |
-3 178 500 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
980 725 |
0 |
6 523 436 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
980 725 |
0 |
6 523 436 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
500 000 |
0 |
3 344 936 |
46. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
56 574 131 |
60 319 282 |
60 111 321 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 097 637 |
7 822 810 |
7 822 810 |
Működési bevételek |
17 529 070 |
6 101 470 |
6 092 110 |
Dologi kiadások |
34 243 232 |
19 019 164 |
16 824 087 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési bevételek |
17 529 070 |
6 101 470 |
6 092 110 |
Működési költségvetési kiadások |
97 915 000 |
87 161 256 |
84 758 218 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások |
79 885 930 |
80 559 786 |
80 753 899 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Működési finanszírozási bevételek |
80 385 930 |
81 059 786 |
81 253 899 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
97 915 000 |
87 161 256 |
87 346 009 |
Működési kiadások összesen |
97 915 000 |
87 161 256 |
84 758 218 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
2 587 791 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
440 887 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
635 000 |
635 000 |
440 887 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Központi irányító szervi támogatások |
635 000 |
635 000 |
440 887 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
635 000 |
635 000 |
440 887 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
635 000 |
635 000 |
440 887 |
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
635 000 |
440 887 |
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
98 550 000 |
87 796 256 |
87 786 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 550 000 |
87 796 256 |
85 199 105 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
2 587 791 |
47. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
177636 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
177636 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
500000 |
2587791 |
517 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
450000 |
3450 |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
50000 |
2584341 |
5168 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
9360 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
9360 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
570149 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
500000 |
3344936 |
668 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-480725 |
-3178500 |
661 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
0 |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
0 |
-480725 |
0 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-480725 |
-2697775 |
561 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
980725 |
6523436 |
665 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
500000 |
3344936 |
668 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
347155 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
0 |
347155 |
0 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
48. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
5 106 576 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
5 106 576 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
500 000 |
0 |
81 194 786 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
4 422 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
500 000 |
0 |
81 199 208 |
13 |
10 Anyagköltség |
0 |
0 |
9 477 342 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
3 569 888 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
0 |
0 |
13 047 230 |
18 |
14 Bérköltség |
867 898 |
0 |
64 011 244 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
0 |
0 |
1 005 131 |
20 |
16 Bérjárulékok |
112 827 |
0 |
8 460 467 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
980 725 |
0 |
73 476 842 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
347 155 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
2 132 333 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-480 725 |
0 |
-2 697 776 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
1 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
1 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-480 725 |
0 |
-2 697 775 |
49. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
347 155 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
0 |
0 |
347 155 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
0 |
0 |
347 155 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
694 310 |
0 |
347 155 |
0 |
1 041 465 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
347 155 |
0 |
694 310 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
347 155 |
0 |
694 310 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
0 |
0 |
347 155 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
0 |
0 |
347 155 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
0 |
0 |
347 155 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
0 |
0 |
347 155 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
347 155 |
0 |
0 |
0 |
347 155 |
50. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 636 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
2 584 341 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 360 |
0 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 771 337 |
0 |
51. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||
---|---|---|
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
494 077 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
10 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
52. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az intézmény adósságállománnyal nem rendelkezik. |
53. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kulcsszekrény |
2023 |
635000 |
635000 |
34 492 |
Páncélszekrény |
2023 |
195 575 |
||
Asztal |
2023 |
60 960 |
||
Fűnyíró |
2023 |
149 860 |
||
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
440 887 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
54. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
55. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
Személyi juttatások (K1) |
76 208 193 |
80 000 000 |
80 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 959 065 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
17 388 242 |
18 200 000 |
18 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
444 500 |
800 000 |
800 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K9) |
104 000 000 |
109 000 000 |
109 000 000 |
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
8 076 538 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
95 923 462 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B8) |
104 000 000 |
109 000 000 |
109 000 000 |
56. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2024-2026. Összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
55 674 131 |
59 325 205 |
59 127 202 |
73 732 193 |
63 093 631 |
60 000 000 |
196 825 824 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
55 674 131 |
59 325 205 |
59 127 202 |
73 732 193 |
63 093 631 |
60 000 000 |
196 825 824 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 097 637 |
7 822 810 |
7 822 810 |
9 959 065 |
8 000 000 |
7 628 292 |
25 587 357 |
III. |
Közüzemi díjak |
2 900 000 |
1 300 000 |
761 362 |
1 000 000 |
5 380 000 |
5 380 000 |
11 760 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
783 000 |
351 000 |
205 567 |
270 000 |
1 452 600 |
1 452 600 |
3 175 200 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
66 454 768 |
68 799 015 |
67 916 941 |
84 961 258 |
77 926 231 |
74 460 892 |
237 348 381 |