Kökény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kökény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, gyakorolva Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Kökény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendelem el:

1. §

I. A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend): Kökény Községi Önkormányzat.

2. §

II. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

(1) Az Önkormányzat a 2020. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 71.326.941, Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 113.354.569,-Ft-ban állapítja meg.

3. §

III. A teljesített költségvetési bevételek

(1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

IV. A költségvetési kiadások

(1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 15.228.593,- Ft.

A felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése: 1.779.769,- Ft,

- a felújítások előirányzat teljesítése: 13.448.824,-Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

6. §

V. A költségvetési létszámkeret

(1) Az Önkormányzat 2020. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 12 főben hagyja jóvá. 3 fő egyéb munkavállaló, 5 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester valamint 3 fő képviselő.

(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

VI. A maradvány

(1) A 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 42.027.628,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. melléklet tartalmazza.

8. §

VII. Mérleg szerinti eredmény

(1) A 2020. évi gazdálkodás során -12.318.301 Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

9. §

VIII. Egyéb rendelkezések

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2020. évi mérlegét a 7. melléklet, 2020. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. melléklet mutatja be.

(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. melléklet

b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. melléklet

c) Tájékoztató adatok – 14. melléklet

d) Adósság adatok – 15.melléklet

(8) A 2020. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Kökény Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési jelentés
BEVÉTELEK
					adatok forintban
Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 200 000	3 090 000	3 090 000	0	3 090 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	4 200 000	3 090 000	3 090 000	0	3 090 000
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 094 550	2 094 550	0	2 094 550
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 753 709	1 753 709	0	1 753 709
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	6 000 000	6 938 259	6 938 259	0	6 938 259
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	7 000 000	5 904 146	5 904 146	0	5 904 146
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 275 962
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 603 184
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 000 000	12 842 405	12 842 405	0	12 842 405
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 430 000	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23)	0	0	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
51	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24)	0	0	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
62	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	1 604 136	3 413 886	3 413 886	0	3 413 886
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 604 136
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 809 750
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	11 034 136	3 413 886	3 413 886	0	3 413 886
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312)	0	0	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 800 000	2 178 945	2 178 945	0	1 739 625
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	420 625
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 319 000
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	32 000 000	30 083 581	30 083 581	16 547 504	28 326 721
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
122	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	28 326 721
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	1 500 000	76 056	76 056	0	76 056
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	76 056
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	0	0	0	0	0
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
156	ebből: vizkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	33 500 000	30 159 637	30 159 637	16 547 504	28 402 777
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	200 000	279 376	279 376	0	54 179
166	ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
170	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	54 179
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	35 500 000	32 617 958	32 617 958	16 547 504	30 196 581
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 500 000	9 404 400	9 404 400	0	9 404 400
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	120 000	218 222	218 222	0	218 222
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	0	3 200 773	3 200 773	0	1 816 883
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 815 988
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 600 000	2 692 375	2 692 375	0	2 651 195
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 000	1 850	1 850	0	58
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	1 850	1 850	0	58
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	0	0	0	0
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0	0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
212	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	618 497	618 497	0	618 497
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 963	56 950	56 950	0	56 950
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	55 545
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	10 239 963	16 193 067	16 193 067	0	14 766 205
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0	0	0	0
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)	0	0	0	0	0
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	0	0	0	0	0
234	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
240	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
242	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	60 000	65 000	65 000	0	65 000
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	60 000
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
250	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	60 000	65 000	65 000	0	65 000
256	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
257	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	0	0	0	0	0
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
264	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
265	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
266	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
268	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	0	0	0	0
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
276	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	69 834 099	65 132 316	65 132 316	16 547 504	61 284 077
Finanszírozási bevételek
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 447 901	50 447 901	50 447 901	0	50 447 901
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	50 447 901	50 447 901	50 447 901	0	50 447 901
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 622 591	1 622 591	0	1 622 591
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	50 447 901	52 070 492	52 070 492	0	52 070 492
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82)	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	50 447 901	52 070 492	52 070 492	0	52 070 492

Bevételek összesen:		120 282 000	117 202 808	117 202 808	16 547 504	113 354 569

2. melléklet

Bevételek kormányzati funkciók szerint

Kökény Községi Önkormányzat
2020. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

					adatok forintban
Ssz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042360 Halászat, haltenyésztés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 090 000	0	0	3 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	3 090 000	0	0	3 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 094 550	0	0	2 094 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 753 709	0	0	1 753 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	6 938 259	0	0	6 938 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	5 904 146	224 070	0	0	25 000	4 603 184	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 892	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 275 962	224 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 892	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 603 184	0	0	0	0	4 603 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 842 405	224 070	0	6 938 259	25 000	4 603 184	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 892	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	3 413 886	0	1 054 100	0	0	0	0	0	755 650	0	1 604 136	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 604 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604 136	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 809 750	0	1 054 100	0	0	0	0	0	755 650	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 413 886	0	1 054 100	0	0	0	0	0	755 650	0	1 604 136	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 739 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739 625
110	ebből: építményadó (B34)	420 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 625
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	28 326 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 326 721
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	28 326 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 326 721
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	76 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 056
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	76 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 056
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	28 402 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 402 777
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	54 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 179
177	ebből: egyéb bírság (B36)	54 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 179
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	30 196 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 196 581
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 404 400	120 000	27 500	0	0	0	0	9 251 900	0	0	0	0	0	5 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	218 222	218 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	1 816 883	895	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815 988	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 815 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815 988	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 651 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 651 195	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	618 497	371 000	18 558	0	0	0	0	0	146 939	0	82 000	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	56 950	1 359	0	0	0	10	2	0	55 545	6	7	6	3	2	10	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	55 545	0	0	0	0	0	0	0	55 545	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	14 766 205	711 534	46 058	0	0	10	2	9 251 900	202 484	6	1 897 995	6	3	5 002	2 651 205	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	61 284 077	1 000 604	1 100 158	6 938 259	25 000	4 603 194	2	9 251 900	958 134	6	3 502 131	6	3	5 002	3 703 097	30 196 581
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 447 901	0	0	0	50 447 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	50 447 901	0	0	0	50 447 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 622 591	0	0	1 622 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	52 070 492	0	0	1 622 591	50 447 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	52 070 492	0	0	1 622 591	50 447 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	113 354 569	1 000 604	1 100 158	8 560 850	50 472 901	4 603 194	2	9 251 900	958 134	6	3 502 131	6	3	5 002	3 703 097	30 196 581

3. melléklet

Kökény Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési jelentés


KIADÁSOK
					adatok forintban
Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 821 260	11 631 364	0	11 631 364	34 669 080	0	11 595 481
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	120 301	0	120 301	0	0	120 301
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	132 153	0	132 153	0	0	132 153
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	238 543	0	238 543	0	0	238 543
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 321 260	12 122 361	0	12 122 361	34 669 080	0	12 086 478
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 005 982	3 005 906	0	3 005 906	8 800 200	0	3 005 906
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 260 000	1 263 371	0	1 263 371	0	0	1 263 371
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	229 037	0	229 037	0	0	229 037
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 565 982	4 498 314	0	4 498 314	8 800 200	0	4 498 314
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 887 242	16 620 675	0	16 620 675	43 469 280	0	16 584 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 600 000	2 386 082	0	2 386 082	6 037 920	0	2 386 082
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 245 717
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 153
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	21 634
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 578
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	85 339	0	85 339	0	0	85 339
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	3 467 356	0	3 467 356	0	0	3 467 356
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 600 000	3 552 695	0	3 552 695	0	0	3 552 695
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	348 546	0	348 546	0	0	348 546
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	240 694	0	240 694	0	0	240 694
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	950 000	589 240	0	589 240	0	0	589 240
35	Közüzemi díjak (K331)	3 300 000	3 361 873	0	3 361 873	4 824 000	0	3 361 873
36	Vásárolt élelmezés (K332)	800 000	721 495	0	721 495	0	0	721 495
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 100 000	2 573 806	0	2 573 806	0	0	2 573 806
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	98 221	0	98 221	0	0	98 221
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 565 042	0	1 565 042	3 250 000	0	1 565 042
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 000 000	8 612 856	0	8 612 856	0	0	8 612 856
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	265 166
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 600 000	16 933 293	0	16 933 293	8 074 000	0	16 933 293
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300 000	1 083 515	0	1 083 515	0	0	1 083 515
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	273 111	0	273 111	0	0	273 111
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 400 000	1 356 626	0	1 356 626	0	0	1 356 626
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	3 641 355	0	3 641 355	2 034 180	0	3 641 355
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	4 951	0	4 951	0	0	4 951
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	4 951
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	391 841	0	391 841	0	0	391 841
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 310 000	4 038 147	0	4 038 147	2 034 180	0	4 038 147
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 860 000	26 470 001	0	26 470 001	10 108 180	0	26 470 001
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44)	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45)	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	6 000 000	4 097 000	0	4 097 000	30 000	0	4 097 000
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 044 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 033 000
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 000 000	4 097 000	0	4 097 000	30 000	0	4 097 000
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	360 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	360 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504)	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
131	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505)	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	2 199 299	1 827 520	0	1 827 520	0	0	1 827 520
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	500 000
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	401 163
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	576 357
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	350 000
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	3 150 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	3 130 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 130 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	21 871 020	45 798 674	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	27 580 319	51 116 194	0	5 317 520	0	0	5 317 520
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 000	1 174 314	0	1 174 314	0	0	1 141 784
196	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0
197	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 000	346 765	0	346 765	0	0	337 985
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	600 000	1 821 079	0	1 821 079	0	0	1 779 769
200	Ingatlanok felújítása (K71)	23 239 716	10 794 517	0	10 794 517	170 000	0	10 794 517
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 274 723	2 654 307	0	2 654 307	0	0	2 654 307
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	29 514 439	13 448 824	0	13 448 824	170 000	0	13 448 824
205	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0
206	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+…+216) (K82)	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
209	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+…+227) (K83)	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86)	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
253	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	120 042 000	115 959 855	0	70 161 181	59 815 380	0	70 083 988

Finanszírozási kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	240 000	1 242 953	0	1 242 953	0	619 638	1 242 953
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	240 000	1 242 953	0	1 242 953	0	619 638	1 242 953
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0	0	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	240 000	1 242 953	0	1 242 953	0	619 638	1 242 953

Kiadások összesen:		120 282 000	117 202 808	0	71 404 134	59 815 380	619 638	71 326 941

4. melléklet

Kiadások kormányzati funkció szerint

Kökény Községi Önkormányzat
2020. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

					adatok forintban
Ssz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042360 Halászat, haltenyésztés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 595 481	1 822 936	0	0	0	5 440 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331 564	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	120 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 301	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 153	0	0	0	0	45 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 181	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	238 543	21 060	0	0	0	39 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 200	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 086 478	1 843 996	0	0	0	5 526 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 200	0	0	0	4 538 046	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 005 906	3 005 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 263 371	127 171	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	16 200	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	229 037	116 935	0	0	0	14 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 498 314	3 250 012	0	0	0	14 102	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	16 200	0	0	0	98 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 584 792	5 094 008	0	0	0	5 540 338	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	194 400	0	0	0	4 636 046	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 386 082	866 237	0	0	0	482 158	0	119 520	0	0	0	0	0	0	0	48 960	0	29 164	0	0	0	840 043	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 245 717	840 659	0	0	0	460 768	0	119 520	0	0	0	0	0	0	0	48 960	0	29 164	0	0	0	746 646	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	93 153	0	0	0	0	21 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 763	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	21 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 634	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 578	25 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 339	49 308	0	0	0	0	0	27 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 381	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 467 356	133 715	32 465	866	0	514 890	14 003	119 955	142 772	0	0	498 011	338 148	0	0	230 182	46 556	0	194 311	0	0	278 328	923 154
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 552 695	183 023	32 465	866	0	514 890	14 003	147 605	142 772	0	0	498 011	338 148	0	0	230 182	46 556	0	194 311	0	0	286 709	923 154
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	348 546	205 786	20 000	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 896	0	0	95 464	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 694	131 106	0	6 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 843	0	0	94 989	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	589 240	336 892	20 000	10 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 739	0	0	190 453	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 361 873	660 808	1 701	321	0	0	0	0	0	0	589 589	0	589 507	183 949	0	0	37 816	0	878 975	1 687	95 322	322 198	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	721 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 495	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 573 806	24 355	0	0	0	0	0	0	1 736 900	0	379 350	142 922	93 154	0	0	0	0	0	36 673	0	0	160 452	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	98 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 565 042	355 530	5 000	0	0	0	0	0	455 000	120 000	0	0	615 112	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 612 856	794 054	266 409	1 190	0	1 811	0	5 170 820	533 500	0	18 854	374 598	253 574	7 460	0	4 613	0	0	499 511	305 928	0	223 188	157 346
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	265 166	195 104	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	68 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 933 293	1 834 747	273 110	1 511	0	1 811	0	5 170 820	2 725 400	120 000	987 793	517 520	1 649 568	191 409	0	4 613	37 816	0	1 415 159	307 615	95 322	1 441 733	157 346
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 083 515	329 082	0	0	0	0	0	716 120	0	0	0	0	0	0	9 515	0	0	0	0	0	0	28 798	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	273 111	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 560	0	0	0	0	0	2 016	0	0	6 535	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 356 626	534 082	0	0	0	0	0	716 120	0	0	0	0	59 560	0	9 515	0	0	0	2 016	0	0	35 333	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 641 355	412 195	81 151	2 228	0	139 943	3 781	46 633	627 256	0	252 891	271 874	431 519	51 673	0	63 393	22 782	0	361 762	83 055	25 662	473 931	289 626
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 951	0	0	4 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	4 951	0	0	4 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	391 841	225 433	0	0	0	20	0	0	0	40 000	0	7	124 798	0	0	0	1	0	1 572	0	1	7	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 038 147	637 628	81 151	7 179	0	139 963	3 781	46 633	627 256	40 000	252 891	271 881	556 317	51 673	0	63 393	22 783	0	363 334	83 055	25 663	473 938	289 628
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 470 001	3 526 372	406 726	19 712	0	656 664	17 784	6 081 178	3 495 428	160 000	1 240 684	1 287 412	2 603 593	243 082	9 515	298 188	107 155	0	2 006 559	390 670	120 985	2 428 166	1 370 128
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	4 097 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 097 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 044 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 033 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 097 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 097 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	1 827 520	0	0	0	1 827 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	401 163	0	0	0	401 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	576 357	0	0	0	576 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	3 130 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 130 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 317 520	1 330 000	0	360 000	1 827 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 141 784	43 368	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	800 440	0	0	0	49 606	0	0	58 370	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	337 985	92 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 119	0	0	0	13 394	0	0	15 760	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	1 779 769	436 080	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	1 016 559	0	0	0	63 000	0	0	74 130	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	10 794 517	0	0	0	0	0	0	0	9 381 750	0	0	0	1 412 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 654 307	0	0	0	0	0	0	0	2 272 860	0	0	0	381 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	13 448 824	0	0	0	0	0	0	0	11 654 610	0	0	0	1 794 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	70 083 988	11 252 697	406 726	379 712	1 827 520	6 679 160	17 784	7 000 698	15 340 038	160 000	1 240 684	2 303 971	4 397 807	243 082	9 515	730 148	1 907 155	223 564	2 080 689	390 670	120 985	7 904 255	5 467 128
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 242 953	0	0	1 242 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)	1 242 953	0	0	1 242 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 242 953	0	0	1 242 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	71 326 941	11 252 697	406 726	1 622 665	1 827 520	6 679 160	17 784	7 000 698	15 340 038	160 000	1 240 684	2 303 971	4 397 807	243 082	9 515	730 148	1 907 155	223 564	2 080 689	390 670	120 985	7 904 255	5 467 128
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

5. melléklet

Maradványkimutatás

Kökény Községi Önkormányzat

MARADVÁNYKIMUTATÁS
		adatok forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 284 077
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 083 988
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 799 911
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 070 492
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 242 953
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 827 539
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 027 628
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 027 628
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42 027 628
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet

A létszám funkciócsoprotonkénti megoszlása

Kökény Községi Önkormányzat

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
adatok forintban
Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 154 500	120 301	0	0	0	86 181	0	199 260	0
közfoglalkoztatott	5	5 440 981	0	0	0	0	45 972	0	39 283	0
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)	8	11 595 481	120 301	0	0	0	132 153	0	238 543	0
polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393 324
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	612 582
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005 906
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12	11 595 481	120 301	0	0	0	132 153	0	238 543	3 005 906
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

Mérleg

Kökény Községi Önkormányzat
MÉRLEG
				adatok forintban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	313 141	0	5 943
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	313 141	0	5 943
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	266 013 834	0	292 569 537
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 460 331	0	6 339 376
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	273 474 165	0	298 908 913
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	17 576	0	17 576
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 576	0	17 576
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 576	0	17 576
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	273 804 882	0	298 932 432
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	973 475	0	1 244 045
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	973 475	0	1 244 045
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 661 722	0	42 005 898
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 661 722	0	42 005 898
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	55 635 197	0	43 249 943
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	21 550 184	0	2 421 377
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	403 031	0	439 320
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 008 507	0	1 756 860
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	138 646	0	225 197
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 897 267	0	1 426 862
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 897 267	0	1 383 890
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	41 180
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	1 792
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	23 447 451	0	3 848 239
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	16 547 504
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	16 547 504
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	16 547 504
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	82 650
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	80 000	0	162 650
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 527 451	0	20 558 393
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	352 967 530	0	362 740 768
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	269 128 968	0	269 128 968
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 536 712	0	7 536 712
180	G/IV Felhalmozott eredmény	43 017 527	0	68 755 646
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 738 119	0	-12 318 301
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	345 421 326	0	333 103 025
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 883	0	35 883
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	41 310
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	35 883	0	77 193
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	96 390	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	240 000	0	619 638
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	240 000	0	619 638
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	336 390	0	619 638
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 207 790	0	1 343 136
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	59 506	0	41 829
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 267 296	0	1 384 965
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 639 569	0	2 081 796
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 438 709	0	1 460 590
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	467 926	0	26 095 357
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 906 635	0	27 555 947
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	352 967 530	0	362 740 768

8. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

Kökény Községi Önkormányzat
Bevételek és kiadások mérlege
adatok forintban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*Megnevezés*	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	*Megnevezés*	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*
*Megnevezés*	*előirányzat*		*Teljesítés*	*Megnevezés*	*előirányzat*		*Teljesítés*
Önkormányzatok működési támogatásai	6 000 000	6 938 259	6 938 259	Személyi juttatások	16 887 242	16 620 675	16 584 792
Közhatalmi bevételek	35 500 000	32 617 958	30 196 581	Munkaadókat terhelő járulékok	2 600 000	2 386 082	2 386 082
Működési bevételek	10 239 963	16 193 067	14 766 205	Dologi kiadások	36 860 000	26 470 001	26 470 001
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	60 000	65 000	65 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 000 000	4 097 000	4 097 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	5 904 146	5 904 146	Egyéb működési célú kiadások	27 580 319	51 116 194	5 317 520
Működési költségvetési bevételek	58 799 963	61 718 430	57 870 191	Működési költségvetési kiadások	89 927 561	100 689 952	54 855 395
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
*Megnevezés*	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	*Megnevezés*	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*
*Megnevezés*	*előirányzat*		*Teljesítés*	*Megnevezés*	*előirányzat*		*Teljesítés*
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele	50 447 901	50 447 901	50 447 901	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	1 622 591	1 622 591	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	240 000	1 242 953	1 242 953
				Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	50 447 901	52 070 492	52 070 492	Működési finanszírozási kiadások	240 000	1 242 953	1 242 953
Működési bevételek összesen	109 247 864	113 788 922	109 940 683	Működési kiadások összesen	90 167 561	101 932 905	56 098 348

Működési hiány:				Működési többlet:	19 080 303	11 856 017	53 842 335

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*Megnevezés*	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	*Megnevezés*	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*
*Megnevezés*	*előirányzat*		*Teljesítés*	*Megnevezés*	*előirányzat*		*Teljesítés*
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	11 034 136	3 413 886	3 413 886	Beruházások	600 000	1 821 079	1 779 769
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	29 514 439	13 448 824	13 448 824
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	11 034 136	3 413 886	3 413 886	Felhalmozási költségvetési kiadások	30 114 439	15 269 903	15 228 593
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
*Megnevezés*	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	*Megnevezés*	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*
*Megnevezés*	*előirányzat*		*Teljesítés*	*Megnevezés*	*előirányzat*		*Teljesítés*
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	11 034 136	3 413 886	3 413 886	Felhalmozási kiadások összesen	30 114 439	15 269 903	15 228 593

Felhalmozási hiány:	19 080 303	11 856 017	11 814 707	Felhalmozási többlet:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 282 000	117 202 808	113 354 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 282 000	117 202 808	71 326 941
Hiány:				Többlet = maradvány:			42 027 628

9. melléklet

Vagyonkimutatás

Kökény Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
				adatok forintban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	273804882	298932432	109
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	313141	5943	1
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	313141	5943	1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	313141	5943	1
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	273474165	298908913	109
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	266013834	292569537	109
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	197445281	199733385	101
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	38901177	63774172	163
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	29667376	29061980	97
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7460331	6339376	84
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	55790	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	344768	264768	76
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7059773	6074608	86
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	17576	17576	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	17576	17576	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	17576	17576	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	55635197	43249943	77
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	973475	1244045	127
III. Forintszámlák	C/III	54661722	42005898	76
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	23527451	20558393	87
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	23447451	3848239	16
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	16547504	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	80000	162650	203
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	352967530	362740768	102

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	345421326	333103025	96
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	269128968	269128968	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7536712	7536712	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	43017527	68755646	159
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	25738119	-12318301	-47
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5639569	2081796	36
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	35883	77193	215
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	336390	619638	184
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5267296	1384965	26
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1906635	27555947	1445
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	352967530	362740768	102

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	7482385	12050240	161
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	804968	1688502	209
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	-3546320	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	76056	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

10. melléklet

Eredménykimutatás

Kökény Községi Önkormányzat
EREDMÉNYKIMUTATÁS
				adatok forintban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	46 341 603	0	27 024 444
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 374 749	0	12 239 997
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 112 142	0	1 378 506
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	59 828 494	0	40 642 947
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 679 706	0	6 938 259
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 878 608	0	5 969 146
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 267 927	0	3 413 886
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 631 966	0	1 482 690
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 458 207	0	17 803 981
13	10 Anyagköltség	5 558 416	0	2 653 453
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 705 000	0	18 780 938
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	183 701	0	98 221
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 447 117	0	21 532 612
18	14 Bérköltség	13 062 663	0	11 684 802
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 835 473	0	4 887 408
20	16 Bérjárulékok	2 711 488	0	2 420 545
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 609 624	0	18 992 755
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 226 625	0	12 803 203
23	VII Egyéb ráfordítások	24 260 402	0	17 433 558
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 742 933	0	-12 315 200
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	46	0	1 850
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46	0	1 850
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 860	0	4 951
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 860	0	4 951
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 814	0	-3 101
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 738 119	0	-12 318 301

11. melléklet

Elszámolások

Kökény Községi Önkormányzat
					adatok forintban
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	819 150	819 150	0	0
15	3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	558 639	558 639	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)	1 377 789	1 377 789	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	584 550	642 550	0	-58 000
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)	3 762 339	3 820 339	0	-58 000

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
Ssz.	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	673 806	673 806	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 34)	673 806	673 806	0
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	13 290 915	8 031 345	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59)	13 290 915	8 031 345	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)	13 964 721	8 705 151	0

12. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Kökény Községi Önkormányzat
Kiegészítő melléklet
								adatok forintban
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
Ssz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 354 906	380 512 216	16 394 080	0	0	0	401 261 202
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 398 416	0	1 398 416
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 794 517	0	10 794 517
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 794 517	1 340 046	0	0	0	12 134 563
05	Térítésmentes átvétel	0	33 517 919	0	0	0	0	33 517 919
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	544 000	7 780 099	4 082 225	0	0	0	12 406 324
08	Összes növekedés (=02+…+07)	544 000	52 092 535	5 422 271	0	12 192 933	0	70 251 739
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	544 000	7 780 099	4 023 855	0	12 192 933	0	24 540 887
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	544 000	7 780 099	4 023 855	0	12 192 933	0	24 540 887
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 354 906	424 824 652	17 792 496	0	0	0	446 972 054
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 041 765	114 498 382	8 933 749	0	0	0	127 473 896
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	307 198	17 756 733	2 519 371	0	0	0	20 583 302
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 348 963	132 255 115	11 453 120	0	0	0	148 057 198
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 348 963	132 255 115	11 453 120	0	0	0	148 057 198
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 943	292 569 537	6 339 376	0	0	0	298 914 856
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 424 000	0	8 626 240	0	0	0	12 050 240

13. melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Kökény Községi Önkormányzat
Kiegészítő melléklet
							adatok forintban
Az eszközök értékvesztésének alakulása
Ssz.	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	17 576	0	0	0	17 576	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	54 661 722	0	0	0	42 005 898	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 784 659	1 337 208	106 020	696 854	21 142 117	746 374
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+…+10)	79 463 957	1 337 208	106 020	696 854	63 165 591	746 374

14. melléklet

Tájékoztató adatok

Kökény Községi Önkormányzat
Kiegészítő melléklet
		adatok forintban
Tájékoztató adatok
Ssz.	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60 343
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 261 733
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	176 976
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	0
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 249 151
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	211 439
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	0
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	300 860
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 289
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 465 822
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	0
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	0
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	0
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	0
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	0
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	0
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
23	- ebből: elengedett követelések összege	0
24	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
25	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
26	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
27	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
28	A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
29	A 25. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
30	A 26. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
31	A 27. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	0
33	- bruttó értéke	0
34	- halmozott értékcsökkenése	0
35	Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	0
36	- bruttó értéke	0
37	- halmozott értékcsökkenése	0
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	76 056
39	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya	0
40	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	0
41	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya	0
42	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	0
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	76 056
44	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=45)	0
45	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	0
46	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47+…+51)	0
47	- 1. évben	0
48	- 2. évben	0
49	- 3. évben	0
50	- 4. évben	0
51	- 5. és azt követő években	0
52	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=53+…+57)	0
53	- 1. évben	0
54	- 2. évben	0
55	- 3. évben	0
56	- 4. évben	0
57	- 5. és azt követő években	0
58	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=59+…+63)	0
59	- 1. évben	0
60	- 2. évben	0
61	- 3. évben	0
62	- 4. évben	0
63	- 5. és azt követő években	0
64	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=65+…+69)	0
65	- 1. évben	0
66	- 2. évben	0
67	- 3. évben	0
68	- 4. évben	0
69	- 5. és azt követő években	0
70	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=71+…+75)	0
71	- 1. évben	0
72	- 2. évben	0
73	- 3. évben	0
74	- 4. évben	0
75	- 5. és azt követő években	0
76	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
77	A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
78	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
79	A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
80	A Gst. 8. § (2) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 142
83	A 36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	0
84	A 36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	0
85	A 36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	0
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	0
87	A K65. Részesedések beszerzése rovaton a befektetési jegyek miatti kiadások	0
88	A K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovaton a befektetési jegyek miatti kiadások	0
89	A B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek	0
90	A B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek	0
91	A B54. Részesedések értékesítése rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek	0
92	A B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek	0
93	A mérlegben a III/1. sorból az egyéb tartós részesedések között kimutatott befektetési jegyek könyv szerinti értéke	0
94	A mérlegben II/1. sorból a nem tartós részesedések között kimutatott befektetési jegyek könyv szerinti értéke	0

15. melléklet

Adósság adatok

Kökény Községi Önkormányzat

								adatok forintban
Adósság adatok
Ssz.	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	240 000	0	0	240 000	0	0	240 000
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	619 638	0	0	619 638	0	0	619 638
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	619 638	0	0	619 638	0	0	619 638

	Az Önkormányzat egyéb adósságállománnyal nem rendelkezik.

16. melléklet

Felújítások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyar Falu Program - eszközfejlesztés	2021.	600 000	1 821 079	1 016 559
Telefonrészltek 2020. évre eső része	2021.			55 080
Ricoh Aficio MP 2852SP másológép	2020.			381 000
Motoros permetező	2020.			63 000
Hótolólap	2020.			190 000
Kuka edény az IKSZT-hez	2020.			74 130
Beruházások összesen	2020.	600 000	1 821 079	1 779 769

Felújítások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati fejlesztések 2019. pályázat	2020.	29 514 439	13 448 824	10 708 460
Vis maior 2019. pályázat - tervek költsége	2021.			793 750
Magyar Falu Program 2020. - út pályázat	2020.			152 400
Tettye rekonstrukciós munkák	2020.			1 794 214
Felújítások összesen	2020.	29 514 439	13 448 824	13 448 824

17. melléklet

Közvetett támogatások

Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások

	adatok forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
I.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 767
1.	-ebből: Építményadó	0
2.	Telekadó	0
3.	Magánszemélyek kommunális adója	10 500
4.	Pótlék	267
5.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
II.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
III.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
IV.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		10 767

18. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainek keretszámai főbb csoportokban

Kökény Községi Önkormányzat
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kiadások	2021	2022	2023
Személyi juttatások (K1)	16 459 786	18 000 000	18 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 116 961	3 600 000	3 600 000
Dologi kiadások (K3)	40 854 994	28 000 000	38 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 114 000	6 200 000	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 009 677	25 000 000	25 000 000
Beruházások (K6)	1 814 100	3 500 000	3 500 000
Felújítások (K7)	22 540 844	10 000 000	9 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	60 000	0
Finanszírozási kiadások (K9)	619 638	720 000	500 000
Költségvetési kiadások (K1-K9)	124 530 000	95 080 000	101 600 000


Bevételek	2021	2022	2023
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 083 039	10 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 430 000	5 440 000	6 500 000
Közhatalmi bevételek (B3)	37 863 133	25 000 000	20 000 000
Működési bevételek (B4)	14 066 200	9 500 000	10 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	140 000	100 000
Finanszírozási bevételek (B8)	42 027 628	45 000 000	45 000 000
Költségvetési bevételek (B1-B8)	124 530 000	95 080 000	101 600 000

19. melléklet

Kökény Községi Önkormányzat 2020 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kiadás összege évenként						2021-2023. Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2021-2023. Összesen
I.	Személyi juttatások (1.+2.)	14 527 242	14 637 270	14 601 387	14 489 760	14 489 760	14 489 760	43 469 280
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 521 260	11 631 364	11 595 481	11 556 360	11 556 360	11 556 360	34 669 080
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 005 982	3 005 906	3 005 906	2 933 400	2 933 400	2 933 400	8 800 200
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 778	2 386 082	2 386 082	1 483 176	1 394 808	1 394 808	4 272 792
III.	Közüzemi díjak	1 608 000	3 361 873	3 361 873	1 608 000	1 608 000	1 608 000	4 824 000
IV.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385 560	3 641 355	3 641 355	385 560	385 560	385 560	1 156 680
V.	Egyéb dologi kiadások (1.-4.)	235 000	198 038	198 038	212 196	212 196	212 196	636 588
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja	115 000	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	205 500
2.	Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja	120 000	86 762	86 762	100 920	100 920	100 920	302 760
3.	Mecsekvidék - tagdíj	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
4.	Horváth Vilam kártérítése	0	32 776	32 776	32 776	32 776	32 776	98 328
VI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)	515 000	576 357	576 357	694 475	694 475	694 475	2 083 425
1.	ÁLHUBÁL működési támogatás	100 000	96 435	96 435	96 435	96 435	96 435	289 305
2.	PKSZAK működési támogatás	415 000	479 922	479 922	598 040	598 040	598 040	1 794 120
Összesen:		19 291 580	24 800 975	24 765 092	18 873 167	18 784 799	18 784 799	56 442 765

20. melléklet

2020. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Kökény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege 120.282.000,- Ft, módosított főösszege 117.202.808,- Ft.

A költségvetés teljesítésének bevételi főösszege 113.354.569,- Ft, a kiadási teljesítés főösszege: 71.326.941,- Ft. A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg különbözete a 2020. évi maradvány összege, így a 2020. évi maradvány 42.027.628 Ft.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 6.938.259,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege így: 12.842.405,- Ft volt. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 30.196.581,- Ft összege.

Az Önkormányzat felújításra 13.448.824,- Ft- ot költött. Beruházási kiadások 1.779.469,- Ft.

A felújítási és beruházási kiadások 2020. évi alakulása az alábbiak:

Felújítás:

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati fejlesztések 2019. pályázat	2021.	29 514 439	13 448 824	10 708 460
Vis maior 2019. pályázat - tervek költsége	2021.			793 750
Magyar Falu Program 2020. - út pályázat	2020.			152 400
Tettye rekonstrukciós munkák	2020.			1 794 214
Felújítások összesen	2020.	29 514 439	13 448 824	13 448 824

Beruházás:

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyar Falu Program - eszközfejlesztés	2020.	600 000	1 821 079	1 016 559
Telefonrészltek 2020. évre eső része	2021.			55 080
Ricoh Aficio MP 2852SP másológép	2020.			381 000
Motoros permetező	2020.			63 000
Hótolólap	2020.			190 000
Kuka edény az IKSZT-hez	2020.			74 130
Beruházások összesen	2020.	600 000	1 821 079	1 779 769

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az Önkormányzat összes maradványa 42.027.628,- Ft, lekötött betéttel nem rendelkezik, hitelállománnyal sem rendelkezik. Adósságállománya mindösszesen a 2021. évi 00. havi normatíva 2020. decemberben történt folyósítása miatt van, mely mindösszesen 619.638 Ft.

Az Önkormányzat 17.576,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvénnyel rendelkezik, mellyel kapcsolatban az Önkormányzatnak kötelezettsége nincs.

Dologi- és személyi kiadások:

Az önkormányzat kötelező alapfeladatait ellátja, a költségvetése által nyújtott fedezet erejéig.

Személyi juttatások az elmúlt évben összesen 16.584.792,- Ft-ot jelentettek, járuléka 2.386.082,- Ft volt. A külső személyi juttatások (polgármester, képviselők tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak, egyszerűsített foglalkoztatás és reprezentáció) a személyi kiadásokon belül 4.498.314,- Ft kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen 26.470.001,- Ft-ot jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2020. évben Kökény Községi Önkormányzat a lakosságot a honlapján, facebook oldalán és szórólapokon keresztül tájékoztatta. Az Önkormányzat internetes honlapja a www.kokeny.hu címen érhető el. A veszélyhelyzet és a világjárvány elterjedése nehézségeket okozott az Önkormányzat részére: fertőtlenítés, idősek segítése (bevásárlás, gyógyszer beszrzése, stb.) ügyelet megszervezése, Családi Bölcsőde újjászervezése. A nehézségek ellenére a község és a civil szervezetek összefogtak és a problémákat sikeresen megoldották közös erővel. Sajnálatos módon a pandémia miatt a megszokott nagyszabású rendezvényeket az Önkormányzat nem tudta megszervezni, de a szokásos megemlékezéseket nem feledtük el, így a húsvét, az anyák napja, Mikulás napja és a karácsony is a járványhelyzethez igazodva méltóan lett ünnepelve.

2020. évben a 2019-es vis maior pályázat és a 2019-es Belterületi utak pályázat megvalósításával telt, mely a pandémia miatt a kivitelezés átcsúszik 2021. évre is. A pályázatokra a kivitelezői szerződések megköttettek, a kivitelezés a 2020. év második évében meg is kezdődtek. A vis maior pályázat kivitelezését jól elő kellett készíteni, mivel jogszabályi előírás alapján még engedélyeztetési eljárást is le kellett folytatni. A vis maior pályázat utófinanszírozott 10 %-os önerővel, így az idei évi költségeket várhatóan 2021. évben tudjuk visszaigényelni.

A Magyar Falu Program keretén belül 100 %-os támogatással a beruházási kiadásokon belül szerepel fűnyíró, ágvágó, kompresszor, sövényvágó, vízszivattyú beszerzése. A pályázati elszámolás megtörtént.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2020. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Az Önkormányzat a civil szervezetek működését 2020. évben is támogatta.

A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez ráfinanszírozásra nem volt szükség, fenntartását a központi állami költségvetésből folyósított normatívából gazdálkodja ki.

A rászorultak rendszeres pénzbeli szociális ellátására a Képviselő-testület 4.097.000,- Ft-ot fordított.

Többcélú Agglomerációs Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményei:

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást a Pécsi Agglomerációs Társulás keretében az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ látja el, szükség szerinti, illetve havi egy alkalommal történő helyszíni ügyfélfogadás biztosításával. Ugyancsak kistérségi feladatellátásban a Pécsi Kistársági Szociális Alapszolgáltató Központban történik a szociális étkeztetés és házi gondozás biztosítása is.

A kistérség szervezésébez oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is

Oktatási-nevelési intézményt az Önkormányzat nem működtet. Az óvodai nevelés, iskolai oktatás feladatait a Pécs M.J. Város Önkormányzata intézményei látták el a 2020. évben is. Kökény Községi Önkormányzat óvodai körzete a Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ.

A gyermekvédelmi intézmény feladatát a „Kökényi Törpikék” családi bölcsőde végezte maximum 7 fős létszámmal. A 2020. évben a hatályos jogszabályok változtak a veszélyhelyzet miatt, így állami normatívát a beiratkozott gyermekek után lehetett igényelni az év nagy részében, így az éves normatívát 6 főre tudta érvényesíteni az Önkormányzat.

Az önkormányzati vagyon alakulása:

Az önkormányzat teljes vagyona 362.740.768,- Ft, a vagyonkimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza. Ebből kiderül, hogy nettó értéken az ingatlanok növekedtek 26.555.703 ft értékben. Ennek legfőbb oka, hogy a civil szervezetek által megnyert és Önkormányzati tulajdonon megvalósított pályázatok fenntartási időszaka lejárt, így ezek tulajdonjoga is átkerült megállapodások útján 2020. évben Kökény Községi Önkormányzat részére térítésmentes átadás-átvétel jogcímmel:

· Kökényi Futball Club által IKSZT épület felújítása 25.737.820.- Ft bruttó értékben

· Kökényi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület által sportpályán kút létesítése 1.872.083.- Ft bruttó értékben

· Kökényi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület által a 31/7 hrsz.-en sportpálya felújítása 5.908.016.- Ft bruttó értékben

Ez is tanúsítja, hogy a civil szervezetekkel való jó együttműködés a község részére nagy előnyökkel jár.

Összefoglalásul megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2020. évet eredményesen zárta.

Bevételi teljesítése meghaladta a kiadások mértékét és arányát. Takarékos gazdálkodással, a pályázati források maximális kihasználásával – az alacsony állami támogatás ellenére fejlesztésekre, beruházásokra is lehetőséget talált.

Kökény, 2021. május 26.

Máli Julia

polgármester