Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 28- 2023. 07. 24

Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.28.

Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el

1. § (1) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt 907 000 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 907 000 000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 0,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 0,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi záró maradványát 32 764 901,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2023. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 500.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.

5. § (1) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.

(2) Kökény Községi Önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK						adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 942 442	0	0	12 942 442
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 880 350	0	0	14 880 350
	ebből Falugondnokság		5 142 300	0	0	5 142 300
	ebből Bölcs CSABÖ		9 738 050	0	0	9 738 050
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	14 880 350	0	0	14 880 350
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 717 480	0	0	2 717 480
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	30 540 272	0	0	30 540 272
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 522 912	0	0	6 522 912
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	37 063 184	0	0	37 063 184
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	755 822 820	0	0	755 822 820
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	755 822 820	0	0	755 822 820
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	2 379 977	0	0	2 379 977
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 419 822	0	0	44 419 822
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	44 419 822	0	0	44 419 822
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	491 937	0	0	491 937
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	47 291 736	0	0	47 291 736
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000	0	0	7 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120 000	0	0	120 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	2 954 116	0	0	2 954 116
40	Ellátási díjak	B405	3 000 000	0	0	3 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	90 000	0	0	90 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	90 000	0	0	90 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000	0	0	500 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	229 303	0	0	229 303
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	13 893 419	0	0	13 893 419
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	3 640 000	0	0	3 640 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	13 940	0	0	13 940
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	3 653 940	0	0	3 653 940
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	650 000	0	0	650 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	650 000	0	0	650 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	0	0	1 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	1 000 000	0	0	1 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		859 375 099	0	0	859 375 099

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	15 000 000	0	0	15 000 000
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	15 000 000	0	0	15 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 764 901	0	0	32 764 901
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 764 901	0	0	32 764 901
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	47 764 901	0	0	47 764 901
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	47 764 901	0	0	47 764 901

Összes bevétel:			907 140 000	0	0	907 140 000



KIADÁSOK						adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 398 400	0	0	19 398 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	330 000	0	0	330 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	0	0	120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	0	0	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	20 248 400	0	0	20 248 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 440 000	0	0	4 440 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 380 252	0	0	2 380 252
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	0	0	4 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 320 252	0	0	11 320 252
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 568 652	0	0	31 568 652
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 200 000	0	0	3 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	0	0	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	0	0	5 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 350 000	0	0	5 350 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 704 105	0	0	1 704 105
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	0	0	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 004 105	0	0	2 004 105
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	1 560 000	0	0	1 560 000
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	11 400 000	0	0	11 400 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	720 000	0	0	720 000
32	Közüzemi díjak összesen	K331	13 680 000	0	0	13 680 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	1 500 000	0	0	1 500 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	0	0	200 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	0	0	4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	0	0	300 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	0	0	2 000 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	0	0	6 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	27 680 000	0	0	27 680 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 375 400	0	0	1 375 400
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	275 000	0	0	275 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 650 400	0	0	1 650 400
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000	0	0	7 000 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	0	0	600 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 600 000	0	0	7 600 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	44 284 505	0	0	44 284 505
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	171 251	0	0	171 251
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	7 910 286	0	0	7 910 286
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	*8 081 537*	0	0	*8 081 537*
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 200 000	0	0	4 200 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 740 000	0	0	3 740 000
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 021 537	0	0	16 021 537
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	548 463 574	0	0	548 463 574
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	0	0	500 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 544 080	0	0	1 544 080
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148 625 165	0	0	148 625 165
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	699 132 819	0	0	699 132 819
84	Ingatlanok felújítása	K71	73 251 004	0	0	73 251 004
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 777 771	0	0	19 777 771
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	93 028 775	0	0	93 028 775
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	200 000	0	0	200 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	200 000	0	0	200 000
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		890 936 288	0	0	890 936 288

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	15 000 000	0	0	15 000 000
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	15 000 000	0	0	15 000 000
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 203 712	0	0	1 203 712
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	16 203 712	0	0	16 203 712
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	16 203 712	0	0	16 203 712

Összes kiadás:			907 140 000	0	0	907 140 000

2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat Beruházások előírányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Szennyvíz pályázat fennmaradó része	2023	602 559 481
TOP-vízrendezés pályázat	2023	93 989 258
MFP/ falubusz pályázat fennmaradó része	2023	44 080
Informatikai eszközök beszerzése	2023	635 000
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás)	2023	1 905 000
Beruházások előirányzata		699 132 819


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
VP6-közút pályázat	2023	62 393 775
Vízbekötések összege	2023	635 000
Felsőhegy vízbővítés	2023	30 000 000
Felújítások előirányzata		93 028 775

3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2022.12.31. maradvány, tartalékképzés 2023.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	11731001-15334747-05120000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334747-03610000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334747-08800000	589 000
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA	11731001-15334747-02440000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	11731001-15334747-08970000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML	11731001-15334747-09070000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK.	11731001-15334747-04400000	17 059
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ	11731001-15334747-03540000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334747-03780000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS	11731001-15334747	31 109 818
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334747-10010000	283 870
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334747-03470000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334747-06530000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	11731001-15334747-02820000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR	11769006-00201799	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR	11769006-00201782	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334747-08660000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A	11731001-15334747-02990000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI	11731001-15334747-10020009	0
*Bank összesen:*			*31 999 747*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Kökény Községi Önkormányzat	Főpénztár		1 832 080
*Pénztár összsen:*			*1 832 080*

Záró pénzkészlet összesen:			33 831 827
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			-1 066 926
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			80 000
2. Előleg (+)			0
3. Túlfizetések (-)			-1 146 926
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			32 764 901

Tartalékképzés 2023 év
Záró maradvány:			32 764 901
2023. évi bevételből tartalékképzés			420 473
VP6-közút önerő			-3 119 694
Felsőhegy vízbővítés			-30 000 000
Magyar Falu Program -temető pályázat fel nem használt részének visszafizetése			-21 600
Magyar Falu Program - falugondnoki buszbeszerzés maradék összege			-44 080
Céltartalék:			0
Általános tartalék			0
Tartalék összesen:			0

4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2023 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

					adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kiadás összege évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
I.	Személyi juttatások (1.+2.)	23 838 400	18 334 400	18 334 400	18 334 400	78 841 600
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 398 400	13 894 400	13 894 400	13 894 400	61 081 600
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 440 000	4 440 000	4 440 000	4 440 000	17 760 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200 000	2 376 452	2 376 452	2 376 452	10 329 356
III.	Közüzemi díjak	13 680 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	43 680 000
IV.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 661 200	2 700 000	2 700 000	2 700 000	11 761 200
V.	Egyéb dologi kiadások (1.-4.)	228 097	228 097	228 097	228 097	912 388
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja	67 800	67 800	67 800	67 800	271 200
2.	Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja	101 094	101 094	101 094	101 094	404 376
3.	Mecsekvidék - tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
4.	TÖOSZ tagdíj	16 950	16 950	16 950	16 950	67 800
5.	Horváth Vilma kártérítése	32 253	32 253	32 253	32 253	129 012
VI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)	1 185 286	1 185 286	1 185 286	1 185 286	4 741 144
1.	ÁLHUBÁL működési támogatás	96 435	96 435	96 435	96 435	385 740
2.	PKSZAK működési támogatás	1 088 851	1 088 851	1 088 851	1 088 851	4 355 404
Összesen:		45 792 983	34 824 235	34 824 235	34 824 235	150 265 688

5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások

	adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	240 000
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
	-ebből: Építményadó	0
	-ebből: Telekadó	0
	-ebből: Magánszemélyek kommunális adója	0
	-ebből: Pótlék	0
	-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		240 000

6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

			adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 540 272	Személyi juttatások	31 568 652
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 522 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200 000
3	Működési bevételek	13 893 419	Dologi kiadások	44 284 505
4	Működési célú átvett pénzeszközök	650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
5	Közhatalmi bevételek	47 291 736	Egyéb működési célú kiadások	16 021 537
6			Tartalékok	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	98 898 339	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	98 574 694
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	140 000	Működési célú finan.kiadások összesen	463 645
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	99 038 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	99 038 339
10	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	323 645
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

			adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	755 822 820	Beruházások	699 132 819
2	Felhalmozási bevételek	3 653 940	Felújítások	93 028 775
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
4			Tartalékok	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	760 476 760	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	792 361 594
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	47 624 901	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	15 740 067
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	808 101 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	808 101 661
10	Költségvetési hiány:	31 884 834	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi létszámkeretmeghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)	0
34	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	0
54	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	0
56	gyakornok (pedagógus)	0
57	pedagógus I.	0
58	pedagógus II.	0
59	mesterpedagógus	0
60	kutatótanár	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	1
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0
89	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
100	ösztöndíjas foglalkoztatott	0
101	közfoglalkoztatott	4
102	iskolaőr	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	7
104	országgyűlési képviselő	0
105	köztársasági elnök	0
106	alkotmánybíró	0
107	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0
108	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0
112	polgármester, főpolgármester	1
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	4
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	12
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 208 417	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	37 063 184
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	93 989 258	59 274 081	0	0	602 559 481	0	0	0	0	755 822 820
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	23 645 868	0	0	0	0	0	23 645 868	0	0	0	47 291 736
B4	Működési bevételek	204 562	204 562	1 500 000	204 562	733 294	204 562	204 562	204 562	1 350 680	2 500 073	2 056 000	4 526 000	13 893 419
B5	Felhalmozási bevételek	13 940	0	0	3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653 940
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	650 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	1 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	32 764 901	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	47 764 901
	Bevételek összesen:	37 191 820	3 191 359	28 332 665	100 820 617	63 194 172	18 191 359	3 391 359	605 750 840	28 833 345	5 486 870	5 242 797	7 512 797	907 140 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	31 568 652
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 674	3 200 000
K3	Dologi kiadások	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 684 880	44 284 505
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	250 000	100 000	1 200 000	100 000	150 000	1 000 000	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	955 790	659 190	3 659 190	970 441	659 190	3 018 271	1 928 515	934 190	1 259 190	659 190	659 190	659 190	16 021 537
K6	Beruházások	44 080	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	93 989 258	602 559 481	0	699 132 819
K7	Felújítások	0	0	235 000	0	200 000	0	200 000	0	62 393 775	0	0	30 000 000	93 028 775
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 203 712	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 203 712
	Kiadások összesen:	8 891 844	7 347 452	25 882 452	7 658 703	7 547 452	12 246 533	8 966 777	7 622 452	71 441 227	101 336 710	609 956 933	38 241 465	907 140 000