Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2023. 05. 30Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Kökény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend): Kökény Községi Önkormányzat.
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
Az Önkormányzat a 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 385.044.033, Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 417.808.934,-Ft-ban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
5. § [Felhalmozási kiadások]
(1) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 306.887.708,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 277.054.632,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 29.533.076,-Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások civil szervezetnek: 300.000,-Ft
(2) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
6. § [A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2022. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 12 főben hagyja jóvá. 3 fő egyéb munkavállaló, 1 fő falugondnok, 4 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester valamint 3 fő képviselő.
(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
7. § [A maradvány]
(1) A 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 32.764.901,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.205.780,- Ft és szabad felhasználású maradvány 29.559.121,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
8. § [Mérleg szerinti eredmény]
(1) A 2022. évi gazdálkodás során 194.031.398,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
9. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott támogatásokkal, hozzájárulásokkal, egyéb állami pénzalapokkal, valamint az Európai Uniós támogatásokkal való elszámolást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2022. évi mérlegét a 7. melléklet, 2022. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. melléklet
d) Adósság adatok – 15.melléklet
(8) A 2022. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. melléklet tartalmazza.
10. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Máli Julia |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési jelentés |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 071 515 |
10 071 515 |
10 071 515 |
0 |
10 071 515 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 346 900 |
9 829 095 |
9 829 095 |
0 |
9 829 095 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
8 346 900 |
9 829 095 |
9 829 095 |
0 |
9 829 095 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
4 285 837 |
4 285 837 |
0 |
4 285 837 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
252 030 |
252 030 |
0 |
252 030 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 646 242 |
26 708 477 |
26 708 477 |
0 |
26 708 477 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 830 830 |
5 077 597 |
5 077 597 |
0 |
5 077 597 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 504 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 480 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 613 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
27 477 072 |
31 786 074 |
31 786 074 |
0 |
31 786 074 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
677 675 662 |
264 513 668 |
264 513 668 |
0 |
264 513 668 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 088 610 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 425 058 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
677 675 662 |
264 513 668 |
264 513 668 |
0 |
264 513 668 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 065 633 |
2 060 512 |
2 060 512 |
0 |
1 834 595 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 080 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 412 515 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
44 529 696 |
34 350 805 |
34 350 805 |
16 374 823 |
33 620 977 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 620 977 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
44 529 696 |
34 350 805 |
34 350 805 |
16 374 823 |
33 620 977 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
661 433 |
427 246 |
427 246 |
0 |
135 309 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
47 256 762 |
36 838 563 |
36 838 563 |
16 374 823 |
35 590 881 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 500 000 |
10 240 587 |
10 240 587 |
0 |
10 240 587 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
120 000 |
812 560 |
812 560 |
0 |
812 560 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 099 445 |
3 453 430 |
3 453 430 |
0 |
499 314 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 314 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 600 000 |
2 791 375 |
2 791 375 |
0 |
2 791 375 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
10 360 |
86 724 |
86 724 |
0 |
58 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
10 360 |
86 724 |
86 724 |
0 |
58 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
250 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
15 000 |
3 936 |
3 936 |
0 |
3 936 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
14 594 805 |
17 458 612 |
17 458 612 |
0 |
14 417 830 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
250 000 |
430 625 |
430 625 |
0 |
430 625 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 500 |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 125 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
250 000 |
430 625 |
430 625 |
0 |
430 625 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
250 000 |
395 445 |
395 445 |
0 |
395 445 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 445 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
250 000 |
395 445 |
395 445 |
0 |
395 445 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
770 504 301 |
354 422 987 |
354 422 987 |
16 374 823 |
350 134 523 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 470 699 |
66 470 699 |
66 470 699 |
0 |
66 470 699 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
66 470 699 |
66 470 699 |
66 470 699 |
0 |
66 470 699 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
600 000 |
1 203 712 |
1 203 712 |
0 |
1 203 712 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
67 070 699 |
67 674 411 |
67 674 411 |
0 |
67 674 411 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
67 070 699 |
67 674 411 |
67 674 411 |
0 |
67 674 411 |
Bevételek összesen: |
837 575 000 |
422 097 398 |
422 097 398 |
16 374 823 |
417 808 934 |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban |
||||||||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042360 Halászat, haltenyésztés |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 071 515 |
0 |
0 |
10 071 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 829 095 |
0 |
0 |
9 829 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 829 095 |
0 |
0 |
9 829 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 285 837 |
0 |
0 |
4 285 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
252 030 |
0 |
0 |
252 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
26 708 477 |
0 |
0 |
26 708 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 077 597 |
279 504 |
0 |
0 |
0 |
4 300 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 480 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
279 504 |
279 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
447 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 300 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
31 786 074 |
279 504 |
0 |
26 708 477 |
0 |
4 300 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 480 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
264 513 668 |
0 |
6 425 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 088 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
258 088 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 088 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
6 425 058 |
0 |
6 425 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
264 513 668 |
0 |
6 425 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 088 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 834 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 834 595 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
422 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 080 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 412 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 412 515 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
33 620 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 620 977 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
33 620 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 620 977 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
33 620 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 620 977 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
135 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 309 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
35 590 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 590 881 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
10 240 587 |
131 787 |
17 500 |
0 |
0 |
0 |
9 927 000 |
0 |
0 |
104 300 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
812 560 |
812 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
499 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
499 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 791 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 791 375 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
3 936 |
3 721 |
1 |
0 |
0 |
12 |
0 |
2 |
14 |
13 |
154 |
1 |
6 |
4 |
8 |
0 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
14 417 830 |
1 018 126 |
17 501 |
0 |
0 |
12 |
9 927 000 |
2 |
14 |
603 627 |
154 |
1 |
60 006 |
2 791 379 |
8 |
0 |
0 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
430 625 |
20 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
53 500 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
7 125 |
7 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
430 625 |
20 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
395 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
395 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
395 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
350 134 523 |
4 318 255 |
6 442 559 |
26 708 477 |
0 |
4 300 625 |
9 927 000 |
2 |
14 |
259 087 682 |
154 |
1 |
917 486 |
2 791 379 |
8 |
50 000 |
35 590 881 |
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 470 699 |
0 |
0 |
0 |
66 470 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
66 470 699 |
0 |
0 |
0 |
66 470 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
67 674 411 |
0 |
0 |
1 203 712 |
66 470 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
67 674 411 |
0 |
0 |
1 203 712 |
66 470 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
417 808 934 |
4 318 255 |
6 442 559 |
27 912 189 |
66 470 699 |
4 300 625 |
9 927 000 |
2 |
14 |
259 087 682 |
154 |
1 |
917 486 |
2 791 379 |
8 |
50 000 |
35 590 881 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési jelentés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 714 400 |
14 382 703 |
0 |
14 382 703 |
23 688 000 |
0 |
14 346 820 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
73 365 |
333 365 |
0 |
333 365 |
0 |
0 |
333 365 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
60 000 |
54 366 |
0 |
54 366 |
0 |
0 |
54 366 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
170 986 |
0 |
170 986 |
0 |
0 |
170 986 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 047 765 |
14 941 420 |
0 |
14 941 420 |
23 688 000 |
0 |
14 905 537 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 314 440 |
4 314 440 |
0 |
4 314 440 |
13 320 000 |
0 |
4 314 440 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 133 006 |
2 111 845 |
0 |
2 111 845 |
0 |
0 |
2 111 845 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 500 000 |
4 504 133 |
0 |
4 504 133 |
0 |
0 |
4 504 133 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 947 446 |
10 930 418 |
0 |
10 930 418 |
13 320 000 |
0 |
10 930 418 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 995 211 |
25 871 838 |
0 |
25 871 838 |
37 008 000 |
0 |
25 835 955 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 476 261 |
2 564 437 |
0 |
2 564 437 |
4 789 980 |
0 |
2 564 437 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 472 691 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 237 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 939 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 570 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
116 316 |
0 |
116 316 |
0 |
0 |
116 316 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
4 041 810 |
0 |
4 041 810 |
0 |
0 |
4 041 810 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 400 000 |
4 158 126 |
0 |
4 158 126 |
0 |
0 |
4 158 126 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
348 059 |
0 |
348 059 |
0 |
0 |
348 059 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
207 976 |
0 |
207 976 |
0 |
0 |
207 976 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
556 035 |
0 |
556 035 |
0 |
0 |
556 035 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 800 000 |
3 126 899 |
0 |
3 126 899 |
6 780 000 |
0 |
3 126 899 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 000 000 |
1 431 630 |
0 |
1 431 630 |
0 |
0 |
1 431 630 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
700 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 500 000 |
3 958 111 |
0 |
3 958 111 |
1 760 000 |
0 |
3 958 111 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
250 000 |
692 560 |
0 |
692 560 |
0 |
0 |
692 560 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 000 000 |
1 971 759 |
0 |
1 971 759 |
926 500 |
0 |
1 971 759 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 000 000 |
10 470 251 |
0 |
10 470 251 |
0 |
0 |
10 470 251 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 972 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 250 000 |
21 676 210 |
0 |
21 676 210 |
9 466 500 |
0 |
21 676 210 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 614 600 |
1 489 116 |
0 |
1 489 116 |
0 |
0 |
1 489 116 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
300 000 |
179 924 |
0 |
179 924 |
0 |
0 |
179 924 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 914 600 |
1 669 040 |
0 |
1 669 040 |
0 |
0 |
1 669 040 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 942 205 |
4 652 451 |
0 |
4 652 451 |
2 143 800 |
0 |
4 652 451 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
679 738 |
0 |
679 738 |
0 |
0 |
679 738 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 942 205 |
5 332 189 |
0 |
5 332 189 |
2 143 800 |
0 |
5 332 189 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
37 006 805 |
33 391 600 |
0 |
33 391 600 |
11 610 300 |
0 |
33 391 600 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 800 000 |
4 005 000 |
0 |
4 005 000 |
0 |
0 |
4 005 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 915 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 800 000 |
4 005 000 |
0 |
4 005 000 |
0 |
0 |
4 005 000 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
6 379 805 |
6 379 805 |
0 |
6 379 805 |
0 |
0 |
6 379 805 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
6 379 805 |
6 379 805 |
0 |
6 379 805 |
0 |
0 |
6 379 805 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 200 000 |
2 213 909 |
0 |
2 213 909 |
0 |
0 |
2 213 909 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 909 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 550 000 |
3 085 000 |
0 |
3 085 000 |
0 |
0 |
3 085 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
38 025 891 |
37 017 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 155 696 |
48 696 196 |
0 |
11 678 714 |
0 |
0 |
11 678 714 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
533 602 883 |
203 219 378 |
0 |
203 219 378 |
471 734 879 |
0 |
203 219 378 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 708 623 |
14 962 577 |
0 |
14 962 577 |
44 080 |
0 |
14 962 577 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
147 995 755 |
58 872 677 |
0 |
58 872 677 |
127 368 417 |
0 |
58 872 677 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
696 307 261 |
277 054 632 |
0 |
277 054 632 |
599 147 376 |
0 |
277 054 632 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 978 352 |
23 397 792 |
0 |
23 397 792 |
0 |
0 |
23 397 792 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 574 795 |
6 135 284 |
0 |
6 135 284 |
0 |
0 |
6 135 284 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
22 553 147 |
29 533 076 |
0 |
29 533 076 |
0 |
0 |
29 533 076 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
836 294 381 |
421 416 779 |
0 |
384 399 297 |
652 555 656 |
0 |
384 363 414 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 280 619 |
680 619 |
0 |
680 619 |
0 |
1 203 712 |
680 619 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 280 619 |
680 619 |
0 |
680 619 |
0 |
1 203 712 |
680 619 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 280 619 |
680 619 |
0 |
680 619 |
0 |
1 203 712 |
680 619 |
Kiadások összesen: |
837 575 000 |
422 097 398 |
0 |
385 079 916 |
652 555 656 |
1 203 712 |
385 044 033 |
|
4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban |
||||||||||||||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042360 Halászat, haltenyésztés |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 346 820 |
279 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 256 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 233 286 |
0 |
0 |
0 |
5 363 147 |
954 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
333 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 365 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
54 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 366 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
170 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 300 |
0 |
0 |
0 |
58 277 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 905 537 |
279 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 324 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 278 586 |
0 |
0 |
0 |
5 809 155 |
954 000 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 314 440 |
4 314 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 111 845 |
265 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 449 239 |
0 |
0 |
0 |
202 314 |
0 |
0 |
0 |
194 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 504 133 |
156 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 076 687 |
0 |
0 |
0 |
271 440 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 930 418 |
4 736 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 449 239 |
0 |
0 |
0 |
202 314 |
0 |
0 |
0 |
194 400 |
4 076 687 |
0 |
0 |
0 |
271 440 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 835 955 |
5 015 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 324 291 |
1 449 239 |
0 |
0 |
0 |
462 314 |
0 |
0 |
0 |
194 400 |
6 355 273 |
0 |
0 |
0 |
6 080 595 |
954 000 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 564 437 |
706 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 016 |
171 353 |
0 |
0 |
0 |
58 124 |
0 |
0 |
0 |
23 105 |
310 341 |
0 |
0 |
0 |
804 190 |
124 020 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 472 691 |
660 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 088 |
171 353 |
0 |
0 |
0 |
58 124 |
0 |
0 |
0 |
23 105 |
300 341 |
0 |
0 |
0 |
782 190 |
124 020 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
11 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
62 939 |
28 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
17 570 |
17 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
116 316 |
16 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 731 |
7 158 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 041 810 |
99 426 |
54 881 |
0 |
0 |
0 |
362 562 |
74 556 |
242 497 |
0 |
703 826 |
255 978 |
0 |
0 |
9 982 |
0 |
613 198 |
0 |
0 |
0 |
388 067 |
251 705 |
985 132 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 158 126 |
116 403 |
54 881 |
0 |
0 |
0 |
362 562 |
79 910 |
242 497 |
0 |
703 826 |
255 978 |
0 |
70 096 |
9 982 |
0 |
613 198 |
0 |
0 |
0 |
404 798 |
258 863 |
985 132 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
348 059 |
206 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 960 |
0 |
0 |
0 |
62 964 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
207 976 |
152 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 273 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
556 035 |
358 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 960 |
0 |
0 |
0 |
118 237 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 126 899 |
130 437 |
1 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 599 |
0 |
590 279 |
210 144 |
0 |
6 438 |
0 |
974 029 |
47 078 |
0 |
263 826 |
382 625 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 431 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 431 630 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 958 111 |
42 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 021 563 |
164 244 |
412 251 |
16 220 |
0 |
0 |
0 |
496 333 |
0 |
0 |
0 |
805 000 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
692 560 |
692 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 971 759 |
1 107 500 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 100 |
0 |
92 000 |
255 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 500 |
0 |
0 |
0 |
33 700 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 470 251 |
844 669 |
735 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 599 116 |
430 000 |
282 180 |
410 000 |
157 020 |
9 192 |
0 |
0 |
0 |
368 617 |
11 856 |
0 |
0 |
381 127 |
75 601 |
165 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
376 972 |
276 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 160 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 676 210 |
2 817 666 |
791 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 599 116 |
753 100 |
2 824 342 |
666 244 |
1 415 509 |
235 556 |
0 |
6 438 |
0 |
1 969 479 |
58 934 |
0 |
263 826 |
3 034 082 |
75 601 |
165 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 489 116 |
614 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 200 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
179 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 669 040 |
614 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 200 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 652 451 |
343 457 |
227 129 |
0 |
0 |
0 |
95 834 |
36 635 |
66 447 |
765 273 |
273 259 |
369 075 |
63 592 |
3 504 |
4 432 |
0 |
1 069 225 |
15 654 |
0 |
71 043 |
871 151 |
70 551 |
306 190 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
679 738 |
116 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
5 |
441 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 076 |
0 |
0 |
0 |
9 |
16 002 |
67 800 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 332 189 |
459 627 |
227 129 |
0 |
0 |
0 |
95 842 |
36 635 |
66 448 |
765 273 |
273 264 |
810 742 |
63 592 |
3 504 |
4 432 |
0 |
1 107 301 |
15 654 |
0 |
71 043 |
871 160 |
86 553 |
373 990 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 391 600 |
4 367 450 |
1 073 327 |
0 |
0 |
0 |
458 404 |
7 414 861 |
1 062 045 |
3 589 615 |
1 643 334 |
2 657 229 |
299 148 |
73 600 |
20 852 |
0 |
3 948 862 |
74 588 |
0 |
334 869 |
4 428 277 |
421 017 |
1 524 122 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 005 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 915 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 915 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 005 000 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
6 379 805 |
0 |
0 |
0 |
6 379 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
6 379 805 |
0 |
0 |
0 |
6 379 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 213 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 213 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
513 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 085 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
335 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
300 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
585 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
11 678 714 |
550 000 |
0 |
0 |
6 379 805 |
2 213 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
335 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
203 219 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 219 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 962 577 |
13 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 869 |
60 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 539 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 628 028 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
58 872 677 |
3 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 635 |
54 885 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 103 117 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
277 054 632 |
16 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 504 |
258 165 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 225 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 731 145 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
23 397 792 |
0 |
5 059 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 290 607 |
0 |
0 |
823 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 224 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 135 284 |
0 |
1 344 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 964 |
0 |
0 |
222 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
29 533 076 |
0 |
6 403 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 138 571 |
0 |
0 |
1 045 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 945 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
384 363 414 |
10 656 580 |
7 476 785 |
0 |
6 379 805 |
2 213 909 |
6 149 711 |
9 035 453 |
5 200 616 |
3 589 615 |
2 558 838 |
262 389 028 |
299 148 |
73 600 |
1 720 852 |
217 505 |
32 120 146 |
74 588 |
800 000 |
334 869 |
11 313 062 |
16 230 182 |
5 529 122 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
680 619 |
0 |
0 |
680 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
680 619 |
0 |
0 |
680 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
680 619 |
0 |
0 |
680 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
385 044 033 |
10 656 580 |
7 476 785 |
680 619 |
6 379 805 |
2 213 909 |
6 149 711 |
9 035 453 |
5 200 616 |
3 589 615 |
2 558 838 |
262 389 028 |
299 148 |
73 600 |
1 720 852 |
217 505 |
32 120 146 |
74 588 |
800 000 |
334 869 |
11 313 062 |
16 230 182 |
5 529 122 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
350 134 523 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
384 363 414 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-34 228 891 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
67 674 411 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
680 619 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
66 993 792 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
32 764 901 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
32 764 901 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
32 764 901 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A létszám megoszlása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
954 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
1 |
954 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
3 |
8 135 938 |
333 365 |
0 |
0 |
0 |
54 366 |
0 |
103 577 |
0 |
közfoglalkoztatott |
4 |
5 256 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 409 |
0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
7 |
13 392 820 |
333 365 |
0 |
0 |
0 |
54 366 |
0 |
170 986 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 774 440 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 314 440 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
12 |
14 346 820 |
333 365 |
0 |
0 |
0 |
54 366 |
0 |
170 986 |
4 314 440 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
301 914 793 |
0 |
312 714 045 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 506 518 |
0 |
6 072 041 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 034 666 |
0 |
214 847 406 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
308 455 977 |
0 |
533 633 492 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 576 |
0 |
17 576 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 576 |
0 |
17 576 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 576 |
0 |
17 576 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
308 473 553 |
0 |
533 651 068 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
904 370 |
0 |
1 832 080 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
904 370 |
0 |
1 832 080 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
65 647 654 |
0 |
31 999 747 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
65 647 654 |
0 |
31 999 747 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
66 552 024 |
0 |
33 831 827 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
860 376 |
0 |
1 247 682 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
187 433 |
0 |
225 917 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
598 105 |
0 |
729 828 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
74 838 |
0 |
291 937 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 150 990 |
0 |
3 040 782 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 099 445 |
0 |
2 954 116 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
43 035 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
8 510 |
0 |
86 666 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 011 366 |
0 |
4 288 464 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
15 809 791 |
0 |
16 374 823 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
28 200 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
15 781 591 |
0 |
16 374 823 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
15 809 791 |
0 |
16 374 823 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 181 102 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 181 102 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
80 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 261 102 |
0 |
80 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 082 259 |
0 |
20 743 287 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
318 898 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
318 898 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
318 898 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
395 426 734 |
0 |
588 226 182 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
269 128 968 |
0 |
269 128 968 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 536 712 |
0 |
7 536 712 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
56 437 345 |
0 |
49 597 938 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 839 407 |
0 |
194 031 398 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
326 263 618 |
0 |
520 295 016 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
35 883 |
0 |
35 883 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
35 883 |
0 |
35 883 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
680 619 |
0 |
1 203 712 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
680 619 |
0 |
1 203 712 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
680 619 |
0 |
1 203 712 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 591 779 |
0 |
1 146 926 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
69 546 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 661 325 |
0 |
1 146 926 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 377 827 |
0 |
2 386 521 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 639 482 |
0 |
2 153 508 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
65 145 807 |
0 |
63 391 137 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
66 785 289 |
0 |
65 544 645 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
395 426 734 |
0 |
588 226 182 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 646 242 |
26 708 477 |
26 708 477 |
Személyi juttatások |
23 995 211 |
25 871 838 |
25 835 955 |
Közhatalmi bevételek |
47 256 762 |
36 838 563 |
35 590 881 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 476 261 |
2 564 437 |
2 564 437 |
Működési bevételek |
14 594 805 |
17 458 612 |
14 417 830 |
Dologi kiadások |
37 006 805 |
33 391 600 |
33 391 600 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
250 000 |
430 625 |
430 625 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 800 000 |
4 005 000 |
4 005 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 830 830 |
5 077 597 |
5 077 597 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 155 696 |
48 696 196 |
11 678 714 |
Működési költségvetési bevételek |
89 578 639 |
86 513 874 |
82 225 410 |
Működési költségvetési kiadások |
117 433 973 |
114 529 071 |
77 475 706 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
28 535 953 |
27 492 104 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
600 000 |
1 203 712 |
1 203 712 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 280 619 |
680 619 |
680 619 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
29 135 953 |
28 695 816 |
1 203 712 |
Működési finanszírozási kiadások |
1 280 619 |
680 619 |
680 619 |
Működési bevételek összesen |
118 714 592 |
115 209 690 |
83 429 122 |
Működési kiadások összesen |
118 714 592 |
115 209 690 |
78 156 325 |
Működési hiány: |
Működési többlet: |
5 272 797 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
677 675 662 |
264 513 668 |
264 513 668 |
Beruházások |
696 307 261 |
277 054 632 |
277 054 632 |
Előző év költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
37 934 746 |
38 978 595 |
66 470 699 |
||||
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felújítások |
22 553 147 |
29 533 076 |
29 533 076 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
395 445 |
395 445 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
300 000 |
300 000 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
718 860 408 |
306 887 708 |
334 379 812 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
718 860 408 |
306 887 708 |
306 887 708 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
718 860 408 |
306 887 708 |
334 379 812 |
Felhalmozási kiadások összesen |
718 860 408 |
306 887 708 |
306 887 708 |
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
27 492 104 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
837 575 000 |
422 097 398 |
417 808 934 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
837 575 000 |
422 097 398 |
385 044 033 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
32 764 901 |
|||||
9. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
308473553 |
533651068 |
173 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
308455977 |
533633492 |
173 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
301914793 |
312714045 |
103 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
209647237 |
209615129 |
99 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
63379148 |
75043432 |
118 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
28888408 |
28055484 |
97 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5506518 |
6072041 |
110 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5506518 |
6072041 |
110 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1034666 |
214847406 |
20764 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1034666 |
214847406 |
20764 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
17576 |
17576 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
17576 |
17576 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
17576 |
17576 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
66552024 |
33831827 |
50 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
904370 |
1832080 |
202 |
III. Forintszámlák |
C/III |
65647654 |
31999747 |
48 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
20082259 |
20743287 |
103 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3011366 |
4288464 |
142 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
15809791 |
16374823 |
103 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1261102 |
80000 |
6 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
318898 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
395426734 |
588226182 |
148 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
326263618 |
520295016 |
159 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
269128968 |
269128968 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7536712 |
7536712 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
56437345 |
49597938 |
87 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-6839407 |
194031398 |
-2836 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2377827 |
2386521 |
100 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
35883 |
35883 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
680619 |
1203712 |
176 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1661325 |
1146926 |
69 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
66785289 |
65544645 |
98 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
395426734 |
588226182 |
148 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
11522632 |
16305917 |
141 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1679758 |
3046938 |
181 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
2937439 |
-2745538 |
-93 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
43789008 |
24065017 |
54 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
30 996 378 |
0 |
36 827 842 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 574 685 |
0 |
13 801 487 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 154 221 |
0 |
1 353 985 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
43 725 284 |
0 |
51 983 314 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 524 698 |
0 |
26 708 477 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 272 964 |
0 |
5 508 222 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
265 885 650 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 585 585 |
0 |
2 291 180 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
38 383 247 |
0 |
300 393 529 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 907 640 |
0 |
3 172 994 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 099 933 |
0 |
23 208 725 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
32 830 |
0 |
692 560 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 040 403 |
0 |
27 074 279 |
18 |
14 Bérköltség |
10 901 579 |
0 |
15 006 419 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 658 610 |
0 |
11 310 388 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 919 194 |
0 |
2 597 611 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 479 383 |
0 |
28 914 418 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 913 289 |
0 |
14 687 932 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
29 521 625 |
0 |
87 747 030 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 846 169 |
0 |
193 953 184 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 762 |
0 |
78 214 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 762 |
0 |
78 214 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
6 762 |
0 |
78 214 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 839 407 |
0 |
194 031 398 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 354 906 |
445 632 522 |
16 143 267 |
0 |
1 034 666 |
0 |
467 165 361 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 181 955 |
0 |
218 181 955 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 397 792 |
0 |
23 397 792 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
24 432 458 |
3 334 549 |
0 |
0 |
0 |
27 767 007 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
2 358 041 |
2 425 244 |
0 |
0 |
0 |
4 783 285 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
26 790 499 |
5 759 793 |
0 |
241 579 747 |
0 |
274 130 039 |
09 |
Értékesítés |
0 |
1 714 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 714 300 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
2 358 041 |
2 425 244 |
0 |
27 767 007 |
0 |
32 550 292 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
4 072 341 |
2 425 244 |
0 |
27 767 007 |
0 |
34 264 592 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 354 906 |
468 350 680 |
19 477 816 |
0 |
214 847 406 |
0 |
707 030 808 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 354 906 |
143 717 729 |
10 636 749 |
0 |
0 |
0 |
158 709 384 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
11 918 906 |
2 769 026 |
0 |
0 |
0 |
14 687 932 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 354 906 |
155 636 635 |
13 405 775 |
0 |
0 |
0 |
173 397 316 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 354 906 |
155 636 635 |
13 405 775 |
0 |
0 |
0 |
173 397 316 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
312 714 045 |
6 072 041 |
0 |
214 847 406 |
0 |
533 633 492 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 354 906 |
2 358 041 |
9 592 970 |
0 |
0 |
0 |
16 305 917 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
1 181 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
17 576 |
0 |
0 |
0 |
17 576 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
65 647 654 |
0 |
0 |
0 |
31 999 747 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
20 569 035 |
1 747 878 |
438 034 |
153 411 |
22 695 788 |
2 032 501 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
87 415 367 |
1 747 878 |
438 034 |
153 411 |
54 713 111 |
2 032 501 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
1 181 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
17 576 |
0 |
0 |
0 |
17 576 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
65 647 654 |
0 |
0 |
0 |
31 999 747 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
20 569 035 |
1 747 878 |
438 034 |
153 411 |
22 695 788 |
2 032 501 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
87 415 367 |
1 747 878 |
438 034 |
153 411 |
54 713 111 |
2 032 501 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő melléklet |
||
|---|---|---|
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
170 986 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
6 |
11 |
A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
2 500 000 |
12 |
A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
300 000 |
23 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) |
24 053 707 |
28 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
24 053 707 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af) |
||||||||
04 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
680 619 |
0 |
0 |
680 619 |
0 |
0 |
680 619 |
05 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
06 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
Az Önkormányzatnak további adóssága 35.883,- forint bérkifizetéssel kapcsolatosan szerepel. |
||||||||
16. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1100 l-es kukaedény |
2022. |
696 307 261 |
277 054 632 |
77 095 |
Sony hangfal |
2022. |
126 479 |
||
porszívó |
2022. |
16 999 |
||
MFP közösségi tér pályázat keretében székek és paravánok |
2022. |
3 098 800 |
||
köztéri padok és kukák beszerzése |
2022. |
601 345 |
||
motorfűrész beszerzése |
2022. |
314 159 |
||
MFP-falubusz beszerzése |
2023. |
14 731 145 |
||
KEHOP szennyvíz pályázat |
2023. |
258 088 610 |
||
Beruházások összesen |
696 307 261 |
277 054 632 |
277 054 632 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
MFP közösségi tér pályázat keretében Petőfi u. 2. felújítása |
2022 |
22 540 844 |
25 861 551 |
17 945 391 |
vízbekötés 1071 hrsz |
2022 |
165 500 |
||
MFP-járda felújítás |
2022 |
4 138 571 |
||
vízbekötés 1062 hrsz, 1104 hrsz |
2022 |
413 775 |
||
MFP temető felújítása |
2022 |
6 403 458 |
||
Tettye rekonstrukciós munkák |
2022 |
466 381 |
||
Felújítások összesen |
22 540 844 |
25 861 551 |
29 533 076 |
|
17. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
|
18. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások (K1) |
31 568 652 |
25 000 000 |
26 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
44 284 505 |
42 000 000 |
42 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
16 021 537 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Beruházások (K6) |
699 132 819 |
3 500 000 |
4 000 000 |
Felújítások (K7) |
93 028 775 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
200 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
16 203 712 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Kiadások (K1-K9) |
907 140 000 |
103 000 000 |
104 900 000 |
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
37 063 184 |
25 400 000 |
27 400 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
755 822 820 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
47 291 736 |
26 000 000 |
26 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
13 893 419 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 653 940 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
650 000 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 000 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
47 764 901 |
35 000 000 |
34 900 000 |
Bevételek (B1-B8) |
907 140 000 |
103 000 000 |
104 900 000 |
19. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2023-2025. Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2023. |
2024. |
2025. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
18 028 840 |
18 697 143 |
18 661 260 |
12 336 000 |
12 336 000 |
12 336 000 |
37 008 000 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 714 400 |
14 382 703 |
14 346 820 |
7 896 000 |
7 896 000 |
7 896 000 |
23 688 000 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 314 440 |
4 314 440 |
4 314 440 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
13 320 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 476 261 |
2 564 437 |
2 564 437 |
1 596 660 |
1 596 660 |
1 596 660 |
4 789 980 |
III. |
Közüzemi díjak |
2 800 000 |
3 126 899 |
3 126 899 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 340 000 |
6 780 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 942 205 |
4 652 451 |
4 652 451 |
534 600 |
534 600 |
599 400 |
1 668 600 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
229 391 |
391 160 |
391 160 |
228 097 |
228 097 |
228 097 |
684 291 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
68 500 |
67 800 |
67 800 |
67 800 |
67 800 |
67 800 |
203 400 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
100 920 |
264 157 |
264 157 |
101 094 |
101 094 |
101 094 |
303 282 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
4. |
TÖOSZ tagdíj |
17 195 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
50 850 |
5. |
Horváth Vilam kártérítése |
32 776 |
32 253 |
32 253 |
32 253 |
32 253 |
32 253 |
96 759 |
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
694 475 |
513 909 |
513 909 |
513 909 |
513 909 |
513 909 |
1 541 727 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
289 305 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
598 040 |
417 474 |
417 474 |
417 474 |
417 474 |
417 474 |
1 252 422 |
Összesen: |
31 171 172 |
29 945 999 |
29 910 116 |
17 429 266 |
17 429 266 |
17 614 066 |
52 472 598 |
|