Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 30- 2025. 03. 13Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1)1 Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt 653 000 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
2. § (1)2 Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése kiadási főösszegét 653 000 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.
3. § (1)3 Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 32 397 290,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 25.757.290,- Ft; céltartalék: 6.640.000,- Ft.
(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi záró maradványát 173.459.441,- Ft összegben.
(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2024. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Kökény Községi Önkormányzat létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.
5. § (1) Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.
(2) Kökény Községi Önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.
(3) Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított III. név. |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított III. név. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 225 242 |
13 225 242 |
0 |
0 |
13 225 242 |
13 225 242 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 463 680 |
15 677 948 |
0 |
0 |
15 463 680 |
15 677 948 |
|
ebből Falugondnokság |
6 833 680 |
6 833 682 |
0 |
0 |
6 833 680 |
6 833 682 |
||
|
ebből Bölcs CSABÖ |
8 630 000 |
8 844 266 |
0 |
0 |
8 630 000 |
8 844 266 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
15 463 680 |
15 677 948 |
0 |
0 |
15 463 680 |
15 677 948 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 087 475 |
3 413 588 |
0 |
0 |
3 087 475 |
3 413 588 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800100 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
800 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
31 776 397 |
33 116 878 |
0 |
0 |
31 776 397 |
33 116 878 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 250 944 |
5 846 013 |
0 |
0 |
5 250 944 |
5 846 013 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
37 027 341 |
38 962 891 |
0 |
0 |
37 027 341 |
38 962 891 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
19 896 000 |
0 |
0 |
0 |
19 896 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
264 708 777 |
297 607 934 |
0 |
0 |
264 708 777 |
297 607 934 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
264 708 777 |
317 503 934 |
0 |
0 |
264 708 777 |
317 503 934 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
2 486 062 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 486 062 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
55 000 000 |
84 804 199 |
0 |
0 |
55 000 000 |
84 804 199 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
55 000 000 |
84 804 199 |
0 |
0 |
55 000 000 |
84 804 199 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
1 272 934 |
0 |
0 |
300 000 |
1 272 934 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
58 300 000 |
88 563 195 |
0 |
0 |
58 300 000 |
88 563 195 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
70 000 |
554 103 |
0 |
0 |
70 000 |
554 103 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
8 510 000 |
8 510 000 |
0 |
0 |
8 510 000 |
8 510 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
705 549 |
1 840 202 |
0 |
0 |
705 549 |
1 840 202 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
13 285 549 |
14 904 305 |
10 000 000 |
0 |
23 285 549 |
24 904 305 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
160 370 |
0 |
0 |
0 |
160 370 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
7 418 892 |
7 418 892 |
0 |
0 |
7 418 892 |
7 418 892 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
7 418 892 |
7 579 262 |
0 |
0 |
7 418 892 |
7 579 262 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
600 000 |
750 000 |
0 |
0 |
600 000 |
750 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
600 000 |
750 000 |
0 |
0 |
600 000 |
750 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
382 540 559 |
469 463 587 |
10 000 000 |
0 |
392 540 559 |
479 463 587 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
173 459 441 |
173 459 441 |
0 |
0 |
173 459 441 |
173 459 441 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
173 459 441 |
173 459 441 |
0 |
0 |
173 459 441 |
173 459 441 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
76 972 |
0 |
0 |
0 |
76 972 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
173 459 441 |
173 536 413 |
0 |
0 |
173 459 441 |
173 536 413 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
173 459 441 |
173 536 413 |
0 |
0 |
173 459 441 |
173 536 413 |
|
Összes bevétel: |
556 000 000 |
643 000 000 |
10 000 000 |
0 |
566 000 000 |
653 000 000 |
||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított III. név. |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított III. név. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 208 400 |
22 208 400 |
0 |
0 |
22 208 400 |
22 208 400 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 054 000 |
1 054 000 |
0 |
0 |
1 054 000 |
1 054 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
23 782 400 |
23 782 400 |
0 |
0 |
23 782 400 |
23 782 400 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 440 000 |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
4 440 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
293 653 |
945 513 |
3 823 400 |
0 |
4 117 053 |
4 768 913 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 233 653 |
11 885 513 |
3 823 400 |
0 |
15 057 053 |
15 708 913 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 016 053 |
35 667 913 |
3 823 400 |
0 |
38 839 453 |
39 491 313 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 242 393 |
3 491 657 |
447 338 |
0 |
3 689 731 |
3 938 995 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
320 000 |
320 000 |
130 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 950 000 |
5 580 000 |
50 000 |
0 |
5 000 000 |
5 630 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 270 000 |
5 900 000 |
180 000 |
0 |
5 450 000 |
6 080 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
400 000 |
0 |
0 |
300 000 |
400 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 550 000 |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 650 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
2 070 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 070 000 |
2 500 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
2 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 000 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 700 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
5 070 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
5 070 000 |
7 200 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 300 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 293 138 |
3 220 138 |
4 779 862 |
0 |
7 073 000 |
8 000 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
15 063 138 |
18 420 138 |
4 779 862 |
0 |
19 843 000 |
23 200 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
585 000 |
672 750 |
720 800 |
0 |
1 305 800 |
1 393 550 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
75 000 |
400 000 |
0 |
0 |
75 000 |
400 000 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
660 000 |
1 072 750 |
720 800 |
0 |
1 380 800 |
1 793 550 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 000 000 |
6 170 100 |
48 600 |
0 |
6 048 600 |
6 218 700 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
7 581 106 |
7 581 106 |
0 |
0 |
7 581 106 |
7 581 106 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
600 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
600 000 |
1 000 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
14 181 106 |
14 751 206 |
48 600 |
0 |
14 229 706 |
14 799 806 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
36 724 244 |
41 794 094 |
5 729 262 |
0 |
42 453 506 |
47 523 356 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
12 014 928 |
12 014 928 |
0 |
0 |
12 014 928 |
12 014 928 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
13 014 928 |
12 014 928 |
0 |
0 |
13 014 928 |
12 014 928 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
49 987 389 |
32 397 290 |
0 |
0 |
49 987 389 |
32 397 290 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
72 302 317 |
53 712 218 |
0 |
0 |
72 302 317 |
53 712 218 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
259 103 146 |
235 794 437 |
0 |
0 |
259 103 146 |
235 794 437 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
0 |
2 120 000 |
2 120 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
70 665 249 |
64 371 897 |
0 |
0 |
70 665 249 |
64 371 897 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
332 388 395 |
302 786 334 |
0 |
0 |
332 388 395 |
302 786 334 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 354 126 |
79 843 674 |
0 |
0 |
50 354 126 |
79 843 674 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 595 612 |
21 112 020 |
0 |
0 |
13 595 612 |
21 112 020 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
63 949 738 |
100 955 694 |
0 |
0 |
63 949 738 |
100 955 694 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
92 138 258 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
92 138 258 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
547 423 140 |
634 346 168 |
10 000 000 |
0 |
557 423 140 |
644 346 168 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
7 418 892 |
7 418 892 |
0 |
0 |
7 418 892 |
7 418 892 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
7 418 892 |
7 418 892 |
0 |
0 |
7 418 892 |
7 418 892 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 157 968 |
1 234 940 |
0 |
0 |
1 157 968 |
1 234 940 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
8 576 860 |
8 653 832 |
0 |
0 |
8 576 860 |
8 653 832 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
8 576 860 |
8 653 832 |
0 |
0 |
8 576 860 |
8 653 832 |
|
Összes kiadás: |
556 000 000 |
643 000 000 |
10 000 000 |
0 |
566 000 000 |
653 000 000 |
||
2. melléklet a 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
|
Szennyvíz pályázat fennmaradó része |
2024 |
235 071 737 |
|
TOP-vízrendezés pályázat |
2024 |
93 989 258 |
|
Napelemes kandelláber |
787 400 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
2024 |
635 000 |
|
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás) |
2024 |
1 905 000 |
|
I. módosítás: szennyvíz pályázat emelkedése |
2024 |
62 536 197 |
|
III. néves módosítás: |
||
|
TOP-vízrendezés pályázat idei évben nem valósul meg |
-92 138 258 |
|
|
Beruházások előirányzata |
302 786 334 |
|
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
|
adatok forintban |
||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
|
VP6-közút pályázat |
2024 |
62 393 775 |
|
Vízbekötések összege |
2024 |
1 000 000 |
|
Tettye rekonstrukciós munkák maradványa |
2024 |
555 963 |
|
I. módosítás: VP6 pályázat emelkedése |
2024 |
14 898 558 |
|
vis maior pályázat |
2024 |
22 107 398 |
|
Felújítások előirányzata |
100 955 694 |
|
3. melléklet a 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Bank |
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ |
11731001-15334747-05120000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334747-03610000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334747-08800000 |
585 000 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA |
11731001-15334747-02440000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334747-08970000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML |
11731001-15334747-09070000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK. |
11731001-15334747-04400000 |
17 059 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ |
11731001-15334747-03540000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334747-03780000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334747 |
48 626 805 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334747-10010000 |
918 598 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334747-03470000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334747-06530000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334747-02820000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00201799 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00201782 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334747-08660000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A |
11731001-15334747-02990000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI |
11731001-15334747-10020009 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Kincsátri VP számla |
28 741 141 |
|
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Kincstári TOP vízrendezés számla |
93 989 258 |
|
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Kincstári szennyvíz számla |
0 |
|
|
Bank összesen: |
172 877 861 |
||
|
Pénztár: |
|||
|
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Főpénztár |
1 385 545 |
|
|
Pénztár összsen: |
1 385 545 |
||
|
Záró pénzkészlet összesen: |
174 263 406 |
||
|
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-803 965 |
||
|
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
80 000 |
||
|
2. Előleg (+) |
0 |
||
|
3. Folyósított, megelőlegezett TB ellátások (+) |
85 663 |
||
|
4. Túlfizetések (-) |
-969 628 |
||
|
5. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
|
= Záró maradvány |
173 459 441 |
||
|
Tartalékképzés 2024 év |
|||
|
Záró maradvány: |
173 459 441 |
||
|
2024. évi bevételből tartalékképzés |
125 140 |
||
|
REKI pályázat megvalósítása |
-866 793 |
||
|
VP6-közút pályázat megvalósítása |
-28 741 141 |
||
|
TOP pályázat megvalósítása |
-93 989 258 |
||
|
49 987 389 |
|||
|
I. módosítás: tartalék felhasználása VP6 pályázat emelkedéshez |
-14 898 558 |
||
|
I. módosítás: tartalék felhasználása vis maior pályázat önerejére |
-2 211 398 |
||
|
I. módosítás: tartalék felhasználása működési kiadások emelkedésére |
-6 665 393 |
||
|
Tartalék összesen I. módosítás során: |
26 212 040 |
||
|
III. negyedéves módosítás: tartalékba helyezés |
6 185 250 |
||
|
Tartalék összesen III. negyedéves módosítás során: |
32 397 290 |
||
|
Céltartalék (ingatlanok értékesítéséből): |
6 640 000 |
||
|
Általános tartalék |
25 757 290 |
||
|
Tartalék összesen: |
32 397 290 |
||
4. melléklet a 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
Összesen 2025-2027 |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
26 648 400 |
20 245 200 |
20 245 200 |
20 245 200 |
60 735 600 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
22 208 400 |
15 805 200 |
15 805 200 |
15 805 200 |
47 415 600 |
|
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
13 320 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 689 731 |
2 624 856 |
2 624 856 |
2 624 856 |
7 874 568 |
|
III. |
Közüzemi díjak |
5 070 000 |
5 070 000 |
5 070 000 |
5 070 000 |
15 210 000 |
|
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
4 050 000 |
|
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
228 097 |
228 097 |
228 097 |
228 097 |
684 291 |
|
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
67 800 |
67 800 |
67 800 |
67 800 |
203 400 |
|
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
101 094 |
101 094 |
101 094 |
101 094 |
303 282 |
|
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
|
4. |
TÖOSZ tagdíj |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
50 850 |
|
5. |
Horváth Vilma kártérítése |
32 253 |
32 253 |
32 253 |
32 253 |
96 759 |
|
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
800 000 |
1 185 286 |
1 185 286 |
1 185 286 |
3 555 858 |
|
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
100 000 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
289 305 |
|
2. |
PKSZAK működési támogatás |
700 000 |
1 088 851 |
1 088 851 |
1 088 851 |
3 266 553 |
|
Összesen: |
37 786 228 |
30 703 439 |
30 703 439 |
30 703 439 |
92 110 317 |
|
5. melléklet a 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
-ebből: Építményadó |
0 |
|
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
6. melléklet a 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. negyedéves |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. negyedéves |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 776 397 |
33 116 180 |
33 116 878 |
Személyi juttatások |
38 839 453 |
39 391 313 |
39 491 313 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 250 944 |
5 846 013 |
5 846 013 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 689 731 |
3 938 995 |
3 938 995 |
|
3 |
Működési bevételek |
23 285 549 |
24 625 685 |
24 904 305 |
Dologi kiadások |
42 453 506 |
45 808 606 |
47 523 356 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
600 000 |
750 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
58 300 000 |
80 992 513 |
88 563 195 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 314 928 |
21 314 928 |
21 314 928 |
|
6 |
Tartalékok |
49 987 389 |
26 212 040 |
32 397 290 |
||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
119 212 890 |
145 180 391 |
153 180 391 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
161 085 007 |
140 465 882 |
148 465 882 |
|
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
43 030 085 |
3 939 323 |
3 939 323 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
1 157 968 |
8 653 832 |
8 653 832 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
162 242 975 |
149 119 714 |
157 119 714 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
162 242 975 |
149 119 714 |
157 119 714 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
41 872 117 |
Költségvetési többlet: |
4 714 509 |
4 714 509 |
|||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||
7. melléklet a 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. név |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. név |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
264 708 777 |
317 503 934 |
317 503 934 |
Beruházások |
332 388 395 |
394 924 592 |
302 786 334 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
7 418 892 |
7 579 262 |
7 579 262 |
Felújítások |
63 949 738 |
100 955 694 |
100 955 694 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
92 138 258 |
|
4 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
273 327 669 |
326 283 196 |
326 283 196 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
396 338 133 |
495 880 286 |
495 880 286 |
|
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
130 429 356 |
169 597 090 |
169 597 090 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
7 418 892 |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
403 757 025 |
495 880 286 |
495 880 286 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
403 757 025 |
495 880 286 |
495 880 286 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
123 010 464 |
169 597 090 |
169 597 090 |
Költségvetési többlet: |
|||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||
8. melléklet a 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
52 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
53 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
|
54 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|
55 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|
56 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
|
57 |
pedagógus I. |
0 |
|
58 |
pedagógus II. |
0 |
|
59 |
mesterpedagógus |
0 |
|
60 |
kutatótanár |
0 |
|
61 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
0 |
|
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
1 |
|
97 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
|
98 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
2 |
|
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
100 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|
101 |
közfoglalkoztatott |
4 |
|
102 |
iskolaőr |
0 |
|
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
7 |
|
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
113 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
114 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
0 |
|
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
4 |
|
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
12 |
|
117 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
|
118 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
9. melléklet a 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 612 |
3 085 609 |
37 027 341 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
93 989 258 |
59 274 081 |
0 |
0 |
81 808 398 |
0 |
0 |
0 |
29 637 040 |
264 708 777 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
28 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 300 000 |
0 |
0 |
0 |
58 300 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
204 562 |
204 562 |
1 500 000 |
204 562 |
733 294 |
204 562 |
204 562 |
204 562 |
1 350 680 |
3 500 073 |
1 948 130 |
13 026 000 |
23 285 549 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
7 418 892 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
122 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 075 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
173 459 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 459 441 |
|
Bevételek összesen: |
177 072 540 |
3 290 174 |
32 785 612 |
97 279 432 |
63 292 987 |
3 290 174 |
3 490 174 |
85 098 572 |
35 413 367 |
6 585 685 |
5 233 742 |
53 167 541 |
566 000 000 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 621 |
3 236 622 |
38 839 453 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
307 477 |
307 477 |
307 477 |
307 477 |
307 477 |
307 477 |
307 477 |
307 477 |
307 477 |
307 477 |
307 477 |
307 484 |
3 689 731 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 487 139 |
2 906 033 |
2 906 033 |
2 906 033 |
2 906 033 |
2 906 033 |
2 906 033 |
2 906 033 |
2 906 033 |
2 906 033 |
2 906 033 |
2 906 037 |
42 453 506 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
100 000 |
1 200 000 |
100 000 |
150 000 |
1 300 000 |
3 800 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
955 790 |
11 659 190 |
13 659 190 |
1 970 441 |
1 659 190 |
3 018 271 |
11 928 515 |
11 934 190 |
1 259 190 |
1 659 190 |
11 659 190 |
939 970 |
72 302 317 |
|
K6 |
Beruházások |
767 400 |
0 |
0 |
93 989 258 |
59 274 081 |
0 |
0 |
81 808 398 |
0 |
0 |
66 912 218 |
29 637 040 |
332 388 395 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
1 555 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 393 775 |
0 |
0 |
30 000 000 |
63 949 738 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 576 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 576 860 |
|
Kiadások összesen: |
24 431 287 |
19 765 284 |
20 309 321 |
102 509 830 |
67 483 402 |
9 568 402 |
18 628 646 |
100 292 719 |
41 303 096 |
8 209 321 |
85 171 539 |
68 327 153 |
566 000 000 |
|
Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.