Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend): Kökény Községi Önkormányzat.
2. § [Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése]
Az Önkormányzat a 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 478.919.015, Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 652.378.456,-Ft-ban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
5. § [Felhalmozási kiadások]
(1) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 377.775.514,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 369.817.668,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 7.957.846,-Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások civil szervezetnek: 200.000,-Ft
(2) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
6. § [A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2023. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 12 főben hagyja jóvá. 3 fő egyéb munkavállaló, 1 fő falugondnok, 4 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester valamint 3 fő képviselő.
(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
7. § [A maradvány]
(1) A 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 173.459.441,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,- Ft és szabad felhasználású maradvány 173.459.441,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
8. § [Mérleg szerinti eredmény]
(1) A 2023. évi gazdálkodás során 300.459.441,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
9. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott támogatásokkal, hozzájárulásokkal, egyéb állami pénzalapokkal, valamint az Európai Uniós támogatásokkal való elszámolást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2023. évi mérlegét a 7. melléklet, 2023. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. melléklet
d) Adósság adatok – 15.melléklet
(8) A 2023. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. melléklet tartalmazza.
10. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Máli Julia |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 942 442 |
13 282 442 |
13 282 442 |
0 |
13 282 442 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 880 350 |
17 377 131 |
17 377 131 |
0 |
17 377 131 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
14 880 350 |
17 377 131 |
17 377 131 |
0 |
17 377 131 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 717 480 |
3 087 480 |
3 087 480 |
0 |
3 087 480 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 260 167 |
1 260 167 |
0 |
1 260 167 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
980 865 |
980 865 |
0 |
980 865 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 540 272 |
35 988 085 |
35 988 085 |
0 |
35 988 085 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 522 912 |
6 571 348 |
6 571 348 |
0 |
6 571 348 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 660 926 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 760 422 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
37 063 184 |
42 559 433 |
42 559 433 |
0 |
42 559 433 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
755 822 820 |
491 114 042 |
491 114 042 |
0 |
491 114 042 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 114 042 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
755 822 820 |
491 114 042 |
491 114 042 |
0 |
491 114 042 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 379 977 |
1 936 088 |
1 936 088 |
14 000 |
1 761 880 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 880 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 358 000 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
44 419 822 |
49 335 120 |
49 335 120 |
21 397 644 |
48 295 701 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 295 701 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
44 419 822 |
49 335 120 |
49 335 120 |
21 397 644 |
48 295 701 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
491 937 |
275 348 |
275 348 |
205 296 |
200 808 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
47 291 736 |
51 546 556 |
51 546 556 |
21 616 940 |
50 258 389 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
7 000 000 |
6 112 462 |
6 112 462 |
0 |
6 112 462 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 954 116 |
4 400 163 |
4 400 163 |
0 |
4 400 163 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 446 047 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
2 507 920 |
2 507 920 |
0 |
2 507 920 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
8 294 623 |
8 294 623 |
0 |
8 294 623 |
|
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 294 623 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
90 000 |
436 897 |
436 897 |
0 |
436 897 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
90 000 |
8 731 520 |
8 731 520 |
0 |
8 731 520 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
500 000 |
104 705 |
104 705 |
0 |
104 705 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
229 303 |
93 166 |
93 166 |
0 |
93 166 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 093 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
13 893 419 |
22 069 936 |
22 069 936 |
0 |
22 069 936 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
3 640 000 |
3 662 795 |
3 662 795 |
0 |
3 662 795 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
13 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
8 338 517 |
8 338 517 |
0 |
8 338 517 |
|
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
3 653 940 |
12 001 312 |
12 001 312 |
0 |
12 001 312 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
650 000 |
452 475 |
452 475 |
0 |
452 475 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 475 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
650 000 |
452 475 |
452 475 |
0 |
452 475 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
859 375 099 |
619 743 754 |
619 743 754 |
21 616 940 |
618 455 587 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
0 |
32 764 901 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
0 |
32 764 901 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 157 968 |
1 157 968 |
0 |
1 157 968 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
47 764 901 |
33 922 869 |
33 922 869 |
0 |
33 922 869 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
47 764 901 |
33 922 869 |
33 922 869 |
0 |
33 922 869 |
|
Bevételek összesen: |
907 140 000 |
653 666 623 |
653 666 623 |
21 616 940 |
652 378 456 |
|
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
042360 Halászat, haltenyésztés |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsõde, munkahelyi bölcsõde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 282 442 |
0 |
0 |
13 282 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 377 131 |
0 |
0 |
17 377 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
17 377 131 |
0 |
0 |
17 377 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 087 480 |
0 |
0 |
3 087 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 260 167 |
0 |
0 |
1 260 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
980 865 |
0 |
0 |
980 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
35 988 085 |
0 |
0 |
35 988 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 571 348 |
799 750 |
0 |
0 |
0 |
4 760 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 176 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 660 926 |
799 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 760 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 760 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
42 559 433 |
799 750 |
0 |
35 988 085 |
0 |
4 760 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 176 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
491 114 042 |
0 |
0 |
93 989 258 |
0 |
0 |
0 |
29 637 040 |
0 |
367 487 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
491 114 042 |
0 |
0 |
93 989 258 |
0 |
0 |
0 |
29 637 040 |
0 |
367 487 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
491 114 042 |
0 |
0 |
93 989 258 |
0 |
0 |
0 |
29 637 040 |
0 |
367 487 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 761 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 761 880 |
0 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
403 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 880 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 358 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 358 000 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
48 295 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 295 701 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
48 295 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 295 701 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
48 295 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 295 701 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
200 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 808 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
50 258 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 258 389 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
6 112 462 |
174 435 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
5 364 500 |
0 |
0 |
104 300 |
4 227 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
4 400 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
1 446 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 446 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
2 507 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 507 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
8 294 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 294 623 |
|
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
8 294 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 294 623 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
436 897 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
8 731 520 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 294 623 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
104 705 |
104 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
93 166 |
50 609 |
0 |
0 |
0 |
11 |
9 |
0 |
7 |
9 |
0 |
1 |
23 992 |
17 853 |
651 |
11 |
9 |
4 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
60 093 |
17 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 977 |
17 853 |
651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
22 069 936 |
449 779 |
65 000 |
0 |
0 |
11 |
5 364 509 |
0 |
7 |
4 941 339 |
4 227 |
1 |
423 992 |
17 853 |
651 |
2 507 931 |
9 |
4 |
0 |
8 294 623 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
3 662 795 |
3 640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
8 338 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
8 338 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
12 001 312 |
3 640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
452 475 |
2 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
417 475 |
2 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
452 475 |
2 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
618 455 587 |
4 892 004 |
65 000 |
129 977 343 |
0 |
4 760 433 |
5 364 509 |
29 637 040 |
7 |
372 451 878 |
4 227 |
1 |
873 992 |
17 853 |
651 |
3 369 107 |
9 |
150 004 |
50 258 389 |
16 633 140 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 157 968 |
0 |
0 |
1 157 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
33 922 869 |
0 |
0 |
1 157 968 |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
33 922 869 |
0 |
0 |
1 157 968 |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
652 378 456 |
4 892 004 |
65 000 |
131 135 311 |
32 764 901 |
4 760 433 |
5 364 509 |
29 637 040 |
7 |
372 451 878 |
4 227 |
1 |
873 992 |
17 853 |
651 |
3 369 107 |
9 |
150 004 |
50 258 389 |
16 633 140 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 398 400 |
20 047 509 |
0 |
20 047 509 |
23 688 000 |
0 |
20 011 626 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
330 000 |
884 400 |
0 |
884 400 |
0 |
0 |
884 400 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
103 806 |
0 |
103 806 |
0 |
0 |
103 806 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
31 405 |
0 |
31 405 |
0 |
0 |
31 405 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 248 400 |
21 067 120 |
0 |
21 067 120 |
23 688 000 |
0 |
21 031 237 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 440 000 |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
13 320 000 |
0 |
4 440 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 380 252 |
2 798 252 |
0 |
2 798 252 |
0 |
0 |
2 798 252 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 500 000 |
6 156 928 |
0 |
6 156 928 |
0 |
0 |
6 156 928 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 320 252 |
13 395 180 |
0 |
13 395 180 |
13 320 000 |
0 |
13 395 180 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 568 652 |
34 462 300 |
0 |
34 462 300 |
37 008 000 |
0 |
34 426 417 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 200 000 |
3 636 001 |
0 |
3 636 001 |
4 789 980 |
0 |
3 636 001 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 293 162 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 390 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 500 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 949 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
350 000 |
122 866 |
0 |
122 866 |
0 |
0 |
122 866 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
4 448 235 |
0 |
4 448 235 |
0 |
0 |
4 448 235 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 350 000 |
4 571 101 |
0 |
4 571 101 |
0 |
0 |
4 571 101 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 704 105 |
305 665 |
0 |
305 665 |
0 |
0 |
305 665 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
261 052 |
0 |
261 052 |
0 |
0 |
261 052 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 004 105 |
566 717 |
0 |
566 717 |
0 |
0 |
566 717 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 560 000 |
1 744 116 |
0 |
1 744 116 |
11 460 000 |
0 |
1 744 116 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
11 400 000 |
1 731 560 |
0 |
1 731 560 |
23 160 000 |
0 |
1 731 560 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
720 000 |
140 046 |
0 |
140 046 |
2 160 000 |
0 |
140 046 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
13 680 000 |
3 615 722 |
0 |
3 615 722 |
36 780 000 |
0 |
3 615 722 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 500 000 |
1 316 740 |
0 |
1 316 740 |
0 |
0 |
1 316 740 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
2 963 499 |
0 |
2 963 499 |
0 |
0 |
2 963 499 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 000 000 |
1 737 019 |
0 |
1 737 019 |
0 |
0 |
1 737 019 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 000 000 |
4 475 479 |
0 |
4 475 479 |
901 642 |
0 |
4 475 479 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421 676 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
27 680 000 |
14 108 459 |
0 |
14 108 459 |
37 681 642 |
0 |
14 108 459 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 375 400 |
1 265 850 |
0 |
1 265 850 |
0 |
0 |
1 265 850 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
275 000 |
216 498 |
0 |
216 498 |
0 |
0 |
216 498 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 650 400 |
1 482 348 |
0 |
1 482 348 |
0 |
0 |
1 482 348 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 000 000 |
4 495 250 |
0 |
4 495 250 |
9 914 843 |
0 |
4 495 250 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
158 066 |
0 |
158 066 |
0 |
0 |
158 066 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 066 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
6 661 483 |
0 |
6 661 483 |
0 |
0 |
6 661 483 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
350 257 |
0 |
350 257 |
0 |
0 |
350 257 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 600 000 |
11 665 056 |
0 |
11 665 056 |
9 914 843 |
0 |
11 665 056 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
44 284 505 |
32 393 681 |
0 |
32 393 681 |
47 596 485 |
0 |
32 393 681 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 500 000 |
4 249 500 |
0 |
4 249 500 |
42 000 |
0 |
4 249 500 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 169 500 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 500 000 |
4 249 500 |
0 |
4 249 500 |
42 000 |
0 |
4 249 500 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
171 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 910 286 |
7 910 286 |
0 |
7 910 286 |
0 |
0 |
7 910 286 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
8 081 537 |
7 910 286 |
0 |
7 910 286 |
0 |
0 |
7 910 286 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 200 000 |
3 760 679 |
0 |
3 760 679 |
0 |
0 |
3 760 679 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 359 081 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 598 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 740 000 |
3 732 000 |
0 |
3 732 000 |
0 |
0 |
3 732 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
174 155 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
16 021 537 |
189 558 727 |
0 |
15 402 965 |
0 |
0 |
15 402 965 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
548 463 574 |
289 360 429 |
0 |
289 360 429 |
187 164 450 |
0 |
289 360 429 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
48 800 |
0 |
48 800 |
0 |
0 |
48 800 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 544 080 |
1 795 157 |
0 |
1 795 157 |
0 |
0 |
1 795 157 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
148 625 165 |
78 613 282 |
0 |
78 613 282 |
50 534 402 |
0 |
78 613 282 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
699 132 819 |
369 817 668 |
0 |
369 817 668 |
237 698 852 |
0 |
369 817 668 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
73 251 004 |
6 872 803 |
0 |
6 872 803 |
2 448 198 |
0 |
6 435 036 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
19 777 771 |
1 641 006 |
0 |
1 641 006 |
0 |
0 |
1 522 810 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
93 028 775 |
8 513 809 |
0 |
8 513 809 |
2 448 198 |
0 |
7 957 846 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 292 708 |
0 |
1 292 708 |
0 |
0 |
1 292 708 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 292 708 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
200 000 |
1 492 708 |
0 |
1 492 708 |
0 |
0 |
1 492 708 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
890 936 288 |
644 124 394 |
0 |
469 968 632 |
329 583 515 |
0 |
469 376 786 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
15 000 000 |
8 338 517 |
0 |
8 338 517 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
15 000 000 |
8 338 517 |
0 |
8 338 517 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 203 712 |
1 203 712 |
0 |
1 203 712 |
0 |
1 157 968 |
1 203 712 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
16 203 712 |
9 542 229 |
0 |
9 542 229 |
0 |
1 157 968 |
9 542 229 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
16 203 712 |
9 542 229 |
0 |
9 542 229 |
0 |
1 157 968 |
9 542 229 |
|
Kiadások összesen: |
907 140 000 |
653 666 623 |
0 |
479 510 861 |
329 583 515 |
1 157 968 |
478 919 015 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
042360 Halászat, haltenyésztés |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek mûködési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsõde, munkahelyi bölcsõde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 011 626 |
799 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 504 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 136 |
0 |
0 |
0 |
6 753 335 |
4 216 400 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
884 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
354 400 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
103 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 806 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
31 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 031 237 |
799 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 504 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 769 541 |
0 |
0 |
0 |
7 387 141 |
4 570 800 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 440 000 |
4 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 798 252 |
277 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 326 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 013 |
180 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
6 156 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 652 |
0 |
0 |
0 |
706 276 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 395 180 |
4 717 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 326 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 464 665 |
180 387 |
0 |
0 |
706 276 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
34 426 417 |
5 517 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 504 001 |
2 326 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 234 206 |
180 387 |
0 |
0 |
8 093 417 |
4 570 800 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 636 001 |
706 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 757 |
272 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 079 |
22 740 |
0 |
0 |
1 224 423 |
594 204 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 293 162 |
706 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 757 |
272 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 830 |
22 740 |
0 |
0 |
946 833 |
594 204 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
134 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 390 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
194 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 300 |
0 |
0 |
0 |
143 200 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
13 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
122 866 |
46 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 500 |
0 |
0 |
0 |
8 857 |
7 477 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 448 235 |
179 959 |
30 343 |
0 |
0 |
0 |
262 173 |
12 427 |
25 716 |
470 |
1 092 246 |
294 551 |
0 |
242 380 |
368 055 |
1 185 |
0 |
0 |
365 446 |
491 124 |
1 082 160 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 571 101 |
226 216 |
30 343 |
0 |
0 |
0 |
262 173 |
30 202 |
25 716 |
470 |
1 092 246 |
294 551 |
0 |
242 380 |
410 555 |
1 185 |
0 |
0 |
374 303 |
498 601 |
1 082 160 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
305 665 |
124 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 020 |
0 |
0 |
0 |
29 635 |
11 520 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
261 052 |
136 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 660 |
0 |
0 |
0 |
54 376 |
36 478 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
566 717 |
261 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 680 |
0 |
0 |
0 |
84 011 |
47 998 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 744 116 |
5 936 |
1 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 467 806 |
0 |
0 |
1 924 |
0 |
149 158 |
46 361 |
0 |
53 778 |
17 433 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 731 560 |
171 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 892 |
0 |
671 071 |
0 |
0 |
115 944 |
503 131 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
140 046 |
8 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 786 |
11 573 |
77 216 |
0 |
0 |
1 380 |
25 423 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 615 722 |
186 126 |
1 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 467 806 |
0 |
0 |
287 602 |
11 573 |
897 445 |
46 361 |
0 |
171 102 |
545 987 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 316 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 316 740 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 963 499 |
64 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 000 |
1 973 707 |
55 393 |
4 724 |
0 |
0 |
95 730 |
0 |
0 |
21 100 |
117 952 |
160 885 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 737 019 |
513 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 629 |
0 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
450 690 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 475 479 |
913 561 |
131 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 788 250 |
0 |
200 194 |
36 169 |
292 402 |
11 306 |
0 |
431 686 |
0 |
0 |
0 |
287 413 |
243 840 |
139 500 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
421 676 |
302 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 720 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
14 108 459 |
1 677 395 |
132 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 788 250 |
470 000 |
3 641 707 |
91 562 |
904 755 |
298 908 |
11 573 |
1 589 861 |
46 361 |
0 |
192 202 |
2 718 782 |
404 725 |
139 500 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 265 850 |
536 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
216 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 482 348 |
536 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 495 250 |
214 466 |
42 722 |
0 |
0 |
0 |
70 787 |
47 656 |
144 644 |
972 240 |
247 273 |
160 307 |
80 711 |
68 567 |
1 074 490 |
12 597 |
0 |
46 230 |
797 138 |
188 487 |
326 935 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
158 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
158 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
6 661 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 661 483 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
350 257 |
165 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
19 |
0 |
0 |
18 |
100 167 |
0 |
0 |
24 905 |
0 |
0 |
0 |
5 |
19 |
59 405 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
11 665 056 |
380 170 |
42 722 |
0 |
0 |
0 |
70 802 |
47 675 |
302 710 |
972 240 |
247 291 |
260 474 |
80 711 |
68 567 |
1 099 395 |
12 597 |
0 |
46 230 |
797 143 |
188 506 |
386 340 |
6 661 483 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 393 681 |
3 081 059 |
205 943 |
0 |
0 |
0 |
332 975 |
2 595 727 |
838 426 |
4 614 417 |
1 431 099 |
1 459 780 |
379 619 |
322 520 |
3 449 989 |
60 143 |
0 |
238 432 |
3 974 239 |
1 139 830 |
1 608 000 |
6 661 483 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 249 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 249 500 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 169 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 169 500 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 249 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 249 500 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 910 286 |
0 |
0 |
0 |
7 910 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
7 910 286 |
0 |
0 |
0 |
7 910 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 760 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 760 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 359 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 359 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
951 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 732 000 |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
342 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
300 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
632 000 |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
15 402 965 |
590 000 |
0 |
0 |
7 910 286 |
3 760 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
342 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
289 360 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 360 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
48 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 800 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 795 157 |
45 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 600 |
0 |
0 |
79 099 |
0 |
0 |
721 870 |
0 |
0 |
0 |
231 411 |
671 836 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
78 613 282 |
12 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 312 |
0 |
0 |
78 148 672 |
0 |
0 |
194 905 |
0 |
0 |
0 |
75 657 |
169 494 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
369 817 668 |
57 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 912 |
0 |
0 |
367 588 200 |
0 |
0 |
916 775 |
0 |
0 |
0 |
355 868 |
841 330 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 435 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 345 000 |
0 |
0 |
3 648 146 |
0 |
0 |
1 441 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 522 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 500 |
0 |
0 |
985 000 |
0 |
0 |
389 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
7 957 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 493 500 |
0 |
0 |
4 633 146 |
0 |
0 |
1 831 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
1 292 708 |
0 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
1 292 708 |
0 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
1 492 708 |
0 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
469 376 786 |
9 952 458 |
227 543 |
0 |
7 910 286 |
3 760 679 |
6 194 733 |
5 194 315 |
3 660 946 |
4 614 417 |
1 431 099 |
373 681 126 |
379 619 |
2 022 520 |
15 232 249 |
263 270 |
1 300 000 |
238 432 |
13 647 947 |
7 146 164 |
5 857 500 |
6 661 483 |
|
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281) (K9121) |
8 338 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912) |
8 338 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
9 542 229 |
0 |
0 |
1 203 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
9 542 229 |
0 |
0 |
1 203 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 338 517 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
478 919 015 |
9 952 458 |
227 543 |
1 203 712 |
7 910 286 |
3 760 679 |
6 194 733 |
5 194 315 |
3 660 946 |
4 614 417 |
1 431 099 |
373 681 126 |
379 619 |
2 022 520 |
15 232 249 |
263 270 |
1 300 000 |
238 432 |
13 647 947 |
7 146 164 |
5 857 500 |
15 000 000 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
618 455 587 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
469 376 786 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
149 078 801 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
33 922 869 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
9 542 229 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 380 640 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
173 459 441 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
173 459 441 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
173 459 441 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
4 216 400 |
354 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74) |
1 |
4 216 400 |
354 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
1 |
2 738 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 405 |
0 |
|
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
2 |
7 553 089 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
103 806 |
0 |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
4 |
5 504 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118) |
7 |
15 795 226 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
103 806 |
0 |
31 405 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 440 000 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
12 |
20 011 626 |
884 400 |
0 |
0 |
0 |
103 806 |
0 |
31 405 |
4 440 000 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
312 714 045 |
0 |
305 484 260 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 072 041 |
0 |
15 106 213 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
214 847 406 |
0 |
493 924 807 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
533 633 492 |
0 |
814 515 280 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
533 651 068 |
0 |
814 532 856 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 832 080 |
0 |
1 385 545 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 832 080 |
0 |
1 385 545 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 999 747 |
0 |
50 147 462 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
122 730 399 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
31 999 747 |
0 |
172 877 861 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
33 831 827 |
0 |
174 263 406 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 247 682 |
0 |
1 288 167 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
225 917 |
0 |
174 208 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
729 828 |
0 |
1 039 419 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
291 937 |
0 |
74 540 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 040 782 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 954 116 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
86 666 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 288 464 |
0 |
1 288 167 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
16 374 823 |
0 |
21 616 940 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
14 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
16 374 823 |
0 |
21 397 644 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
205 296 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
16 374 823 |
0 |
21 616 940 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
85 663 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 000 |
0 |
165 663 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 743 287 |
0 |
23 070 770 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
588 226 182 |
0 |
1 011 867 032 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
269 128 968 |
0 |
269 128 968 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 536 712 |
0 |
7 536 712 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
49 597 938 |
0 |
243 629 336 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
194 031 398 |
0 |
300 996 026 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
520 295 016 |
0 |
821 291 042 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
35 883 |
0 |
35 883 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
555 963 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
35 883 |
0 |
591 846 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 203 712 |
0 |
1 157 968 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 203 712 |
0 |
1 157 968 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 203 712 |
0 |
1 157 968 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 146 926 |
0 |
969 628 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 146 926 |
0 |
969 628 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 386 521 |
0 |
2 719 442 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 153 508 |
0 |
2 300 204 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
63 391 137 |
0 |
185 556 344 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
65 544 645 |
0 |
187 856 548 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
588 226 182 |
0 |
1 011 867 032 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 540 272 |
35 988 085 |
35 988 085 |
Személyi juttatások |
31 568 652 |
34 462 300 |
34 426 417 |
|
Közhatalmi bevételek |
47 291 736 |
51 546 556 |
50 258 389 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 200 000 |
3 636 001 |
3 636 001 |
|
Működési bevételek |
13 893 419 |
22 069 936 |
22 069 936 |
Dologi kiadások |
44 284 505 |
32 393 681 |
32 393 681 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
650 000 |
452 475 |
452 475 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 500 000 |
4 249 500 |
4 249 500 |
|
Tartakékok |
0 |
50 864 593 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 522 912 |
6 571 348 |
6 571 348 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 021 537 |
15 402 965 |
15 402 965 |
|
Működési költségvetési bevételek |
98 898 339 |
116 628 400 |
115 340 233 |
Működési költségvetési kiadások |
98 574 694 |
141 009 040 |
90 108 564 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
15 000 000 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
15 000 000 |
8 338 517 |
8 338 517 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
880 067 |
32 764 901 |
32 764 901 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
1 157 968 |
1 157 968 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési finanszírozási bevételek |
15 880 067 |
33 922 869 |
33 922 869 |
Működési finanszírozási kiadások |
16 203 712 |
9 542 229 |
9 542 229 |
|
Működési bevételek összesen |
114 778 406 |
150 551 269 |
149 263 102 |
Működési kiadások összesen |
114 778 406 |
150 551 269 |
99 650 793 |
|
Működési hiány: |
Működési többlet: |
49 612 309 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
755 822 820 |
491 114 042 |
491 114 042 |
Beruházások |
699 132 819 |
369 817 668 |
369 817 668 |
|
Előző év költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
123 291 169 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 653 940 |
12 001 312 |
12 001 312 |
Felújítások |
93 028 775 |
8 513 809 |
7 957 846 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
1 492 708 |
1 492 708 |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
760 476 760 |
503 115 354 |
503 115 354 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
792 361 594 |
503 115 354 |
379 268 222 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Előző év költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
31 884 834 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
31 884 834 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
792 361 594 |
503 115 354 |
503 115 354 |
Felhalmozási kiadások összesen |
792 361 594 |
503 115 354 |
379 268 222 |
|
Felhalmozási hiány: |
Felhalmozási többlet: |
123 847 132 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
907 140 000 |
653 666 623 |
652 378 456 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
907 140 000 |
653 666 623 |
478 919 015 |
|
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
173 459 441 |
|||||
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
533651068 |
814532856 |
152 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
533633492 |
814515280 |
152 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
312714045 |
305484260 |
97 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
209615129 |
204337062 |
97 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
75043432 |
74508638 |
99 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
28055484 |
26638560 |
94 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6072041 |
15106213 |
248 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
10001643 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
6072041 |
5104570 |
84 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
214847406 |
493924807 |
229 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
214847406 |
493924807 |
229 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
17576 |
17576 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
17576 |
17576 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
17576 |
17576 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
33831827 |
174263406 |
515 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1832080 |
1385545 |
75 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
31999747 |
172877861 |
540 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
20743287 |
23070770 |
111 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4288464 |
1288167 |
30 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
16374823 |
21616940 |
132 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
80000 |
165663 |
207 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
588226182 |
1011867032 |
172 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
520295016 |
821291042 |
157 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
269128968 |
269128968 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7536712 |
7536712 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
49597938 |
243629336 |
491 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
194031398 |
300996026 |
155 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2386521 |
2719442 |
113 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
35883 |
591846 |
1649 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1203712 |
1157968 |
96 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1146926 |
969628 |
84 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
65544645 |
187856548 |
286 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
588226182 |
1011867032 |
172 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
16305917 |
17122849 |
105 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3046938 |
3712059 |
121 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
2745538 |
-1484007 |
-54 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
24065017 |
126343436 |
525 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
36 827 842 |
0 |
56 334 539 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
13 801 487 |
0 |
8 740 382 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 353 985 |
0 |
1 446 047 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
51 983 314 |
0 |
66 520 968 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 708 477 |
0 |
35 988 085 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 508 222 |
0 |
7 023 823 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
265 885 650 |
0 |
368 171 020 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 291 180 |
0 |
4 116 740 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
300 393 529 |
0 |
415 299 668 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 172 994 |
0 |
3 488 941 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
23 208 725 |
0 |
16 157 524 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
692 560 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
27 074 279 |
0 |
19 646 465 |
|
18 |
14 Bérköltség |
15 006 419 |
0 |
21 197 699 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 310 388 |
0 |
13 263 479 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 597 611 |
0 |
3 747 936 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 914 418 |
0 |
38 209 114 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 687 932 |
0 |
16 588 606 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
87 747 030 |
0 |
108 205 730 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
193 953 184 |
0 |
299 170 721 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
8 294 623 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
78 214 |
0 |
350 231 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
78 214 |
0 |
8 644 854 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
158 066 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
6 661 483 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
6 819 549 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
78 214 |
0 |
1 825 305 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
194 031 398 |
0 |
300 996 026 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
11 |
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
433 397 |
0 |
433 397 |
0 |
|
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
826 770 |
826 770 |
0 |
0 |
|
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
786 481 |
786 481 |
0 |
0 |
|
28 |
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
447 480 |
447 480 |
0 |
0 |
|
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
2 494 128 |
2 060 731 |
433 397 |
0 |
|
35 |
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
2 080 300 |
2 080 300 |
0 |
0 |
|
38 |
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37) |
6 844 428 |
6 411 031 |
433 397 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok EU támogatásának elszámolása |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Nyári diákmunka 2023 - július |
497 142 |
497 142 |
0 |
|
|
2 |
Nyári diákmunka 2023 - augusztus |
302 608 |
302 608 |
0 |
|
|
3 |
Bértámogatás - CSABÖ |
861 176 |
861 176 |
0 |
|
|
4 |
KEHOP pályázat |
367 487 744 |
367 487 744 |
0 |
|
|
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
10 074 615 |
0 |
0 |
10 074 615 |
|
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
0 |
0 |
1 957 827 |
|
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
910 000 |
100 000 |
240 000 |
1 250 000 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
14 880 350 |
0 |
0 |
14 880 350 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
27 822 792 |
100 000 |
240 000 |
28 162 792 |
|
A helyi önkormányzatok egyéb támogatásának elszámolása |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg |
Következő évben felhasználható |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatási támogatás |
4 760 422 |
4 414 510 |
345 912 |
|
|
4 |
TOP- vízrendezés pályázat |
93 989 258 |
0 |
93 989 258 |
|
|
5 |
VP6- külterületi út pályázat |
29 637 040 |
1 544 300 |
28 092 740 |
|
12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 354 906 |
468 350 680 |
19 477 816 |
0 |
214 847 406 |
0 |
707 030 808 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 204 386 |
0 |
291 204 386 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 872 803 |
0 |
6 872 803 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
5 527 803 |
13 471 985 |
0 |
0 |
0 |
18 999 788 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
816 932 |
0 |
0 |
0 |
816 932 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
5 527 803 |
14 288 917 |
0 |
298 077 189 |
0 |
317 893 909 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
606 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
606 795 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
816 932 |
0 |
18 999 788 |
0 |
19 816 720 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
606 795 |
816 932 |
0 |
18 999 788 |
0 |
20 423 515 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 354 906 |
473 271 688 |
32 949 801 |
0 |
493 924 807 |
0 |
1 004 501 202 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 354 906 |
155 636 635 |
13 405 775 |
0 |
0 |
0 |
173 397 316 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
12 150 793 |
4 437 813 |
0 |
0 |
0 |
16 588 606 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 354 906 |
167 787 428 |
17 843 588 |
0 |
0 |
0 |
189 985 922 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 354 906 |
167 787 428 |
17 843 588 |
0 |
0 |
0 |
189 985 922 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
305 484 260 |
15 106 213 |
0 |
493 924 807 |
0 |
814 515 280 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 354 906 |
2 358 041 |
10 409 902 |
0 |
0 |
0 |
17 122 849 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
02 |
Tartós részesedések |
17 576 |
0 |
0 |
0 |
17 576 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 999 747 |
0 |
0 |
0 |
50 147 462 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
22 695 788 |
2 032 501 |
878 602 |
85 054 |
25 731 156 |
2 826 049 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
54 713 111 |
2 032 501 |
878 602 |
85 054 |
75 896 194 |
2 826 049 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Tájékoztató adatok |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
31 405 |
|
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
1 |
|
23 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) |
126 333 945 |
|
28 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
126 333 945 |
|
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
|
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Adósság adatok |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af) |
||||||||
|
04 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
|
05 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
1 157 968 |
0 |
0 |
1 157 968 |
0 |
0 |
1 157 968 |
|
06 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
1 157 968 |
0 |
0 |
1 157 968 |
0 |
0 |
1 157 968 |
|
Az Önkormányzatnak további adóssága 35.883,- forint bérkifizetéssel kapcsolatosan szerepel, valamint 555.963 ft. Felújítás. |
||||||||
16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1100 l-es kukaedény |
2023. |
699 132 819 |
369 817 668 |
100 456 |
|
Jétékok CSABÖ |
2023. |
124 980 |
||
|
Forgalomtechnikai tükör |
2023. |
57 912 |
||
|
Nyomtató |
2023. |
61 976 |
||
|
Klímák |
2023. |
759 380 |
||
|
kazán Petőfi 2. |
2023. |
383 890 |
||
|
MFP-falubusz beszerzése |
2023. |
841 330 |
||
|
KEHOP szennyvíz pályázat |
2024. |
367 487 744 |
||
|
Beruházások összesen |
699 132 819 |
369 817 668 |
369 817 668 |
|
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Napelemes rendszer IKSZT |
2023. |
93 028 775 |
8 513 809 |
1 831 200 |
|
VP6-külterületi út pályázat kiadásai |
2024. |
1 493 500 |
||
|
Tettye rekonstrukciós munkák |
2023. |
4 633 146 |
||
|
Felújítások összesen |
93 028 775 |
8 513 809 |
7 957 846 |
|
17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
13 268 |
|
-ebből: Építményadó |
7 875 |
|
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
|
-ebből: Pótlék |
5 393 |
|
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen: |
13 268 |
|
18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Személyi juttatások (K1) |
38 839 453 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 689 731 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
42 453 506 |
43 500 000 |
43 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
72 302 317 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Beruházások (K6) |
332 388 395 |
3 500 000 |
4 000 000 |
|
Felújítások (K7) |
63 949 738 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
8 576 860 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kiadások (K1-K9) |
566 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
37 027 341 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
264 708 777 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
58 300 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
23 285 549 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 418 892 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
173 459 441 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Bevételek (B1-B8) |
566 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2024-2026. Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
23 838 400 |
24 487 509 |
24 451 626 |
12 336 000 |
12 336 000 |
12 336 000 |
37 008 000 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 398 400 |
20 047 509 |
20 011 626 |
7 896 000 |
7 896 000 |
7 896 000 |
23 688 000 |
|
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
13 320 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 200 000 |
3 636 001 |
3 636 001 |
1 596 660 |
1 596 660 |
1 596 660 |
4 789 980 |
|
III. |
Közüzemi díjak |
13 680 000 |
3 615 722 |
3 615 722 |
12 260 000 |
12 260 000 |
12 260 000 |
36 780 000 |
|
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 661 200 |
976 245 |
976 245 |
3 304 948 |
3 304 948 |
3 304 947 |
9 914 843 |
|
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
228 097 |
178 046 |
178 046 |
186 403 |
186 403 |
186 403 |
559 209 |
|
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
67 800 |
59 400 |
59 400 |
67 800 |
67 800 |
67 800 |
203 400 |
|
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
101 094 |
59 400 |
59 400 |
59 400 |
59 400 |
59 400 |
178 200 |
|
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
|
4. |
TÖOSZ tagdíj |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
50 850 |
|
5. |
Horváth Vilam kártérítése |
32 253 |
32 296 |
32 296 |
32 253 |
32 253 |
32 253 |
96 759 |
|
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
1 185 286 |
951 598 |
951 598 |
513 909 |
513 909 |
513 909 |
1 541 727 |
|
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
96 435 |
90 184 |
90 184 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
289 305 |
|
2. |
PKSZAK működési támogatás |
1 088 851 |
861 414 |
861 414 |
417 474 |
417 474 |
417 474 |
1 252 422 |
|
Összesen: |
45 792 983 |
33 845 121 |
33 809 238 |
30 197 920 |
30 197 920 |
30 197 919 |
90 593 759 |
|