Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából
[2] Kökény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend): Kökény Községi Önkormányzat.
2. § [Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése]
Az Önkormányzat a 2024. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 531.157.368, Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 561.836.077,-Ft-ban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
5. § [Felhalmozási kiadások]
(1) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 414.939.070,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 235.833.959,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 86.966.853,-Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások: 92.138.258,-Ft
(2) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
6. § [A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2024. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 11 főben hagyja jóvá. 2 fő egyéb munkavállaló, 1 fő családi bölcsőde vezető, 1 fő falugondnok, 4 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester valamint 2 fő képviselő.
(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
7. § [A maradvány]
(1) A 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 30.678.709,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,- Ft és szabad felhasználású maradvány 30.678.709,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
8. § [Mérleg szerinti eredmény]
(1) A 2024. évi gazdálkodás során 221.524.793,- Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
9. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott támogatásokkal, hozzájárulásokkal, egyéb állami pénzalapokkal, valamint az Európai Uniós támogatásokkal való elszámolást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2024. évi mérlegét a 7. melléklet, 2024. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. melléklet
d) Adósság adatok – 15. melléklet
(8) A 2024. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. melléklet tartalmazza.
10. § [Záró rendelkezés ]
Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 225 242 |
12 875 242 |
12 875 242 |
0 |
12 875 242 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 463 680 |
15 674 696 |
15 674 696 |
0 |
15 674 696 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
15 463 680 |
15 674 696 |
15 674 696 |
0 |
15 674 696 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 087 475 |
3 413 598 |
3 413 598 |
0 |
3 413 598 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 471 092 |
1 471 092 |
0 |
1 471 092 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
31 776 397 |
33 434 628 |
33 434 628 |
0 |
33 434 628 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 250 944 |
9 315 981 |
9 315 981 |
0 |
9 315 981 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 024 116 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 558 598 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 733 267 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
37 027 341 |
42 750 609 |
42 750 609 |
0 |
42 750 609 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
264 708 777 |
231 615 552 |
231 615 552 |
0 |
231 615 552 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 615 552 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
264 708 777 |
231 615 552 |
231 615 552 |
0 |
231 615 552 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 000 000 |
2 402 968 |
2 402 968 |
0 |
2 068 135 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 135 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 011 000 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
55 000 000 |
80 078 676 |
80 078 676 |
29 303 921 |
78 883 155 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 883 155 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
55 000 000 |
80 078 676 |
80 078 676 |
29 303 921 |
78 883 155 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
300 000 |
1 493 469 |
1 493 469 |
0 |
481 885 |
|
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 012 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
58 300 000 |
83 975 113 |
83 975 113 |
29 303 921 |
81 433 175 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
11 000 000 |
9 059 300 |
9 059 300 |
0 |
9 059 300 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
70 000 |
554 103 |
554 103 |
0 |
554 103 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
158 344 |
158 344 |
0 |
158 344 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
2 500 000 |
2 353 205 |
2 353 205 |
0 |
2 353 205 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
8 500 000 |
8 496 979 |
8 496 979 |
0 |
8 496 979 |
|
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 496 979 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
10 000 |
43 |
43 |
0 |
43 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
8 510 000 |
8 497 022 |
8 497 022 |
0 |
8 497 022 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
500 000 |
59 700 |
59 700 |
0 |
59 700 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
705 549 |
1 113 560 |
1 113 560 |
0 |
1 113 560 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 099 505 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
23 285 549 |
21 795 234 |
21 795 234 |
0 |
21 795 234 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
160 370 |
160 370 |
0 |
160 370 |
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
7 418 892 |
7 418 892 |
7 418 892 |
0 |
7 418 892 |
|
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
7 418 892 |
7 579 262 |
7 579 262 |
0 |
7 579 262 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
600 000 |
1 491 925 |
1 491 925 |
0 |
1 491 925 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
902 925 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
600 000 |
1 491 925 |
1 491 925 |
0 |
1 491 925 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
1 200 000 |
340 985 |
340 985 |
0 |
340 985 |
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 985 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 200 000 |
340 985 |
340 985 |
0 |
340 985 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
392 540 559 |
389 548 680 |
389 548 680 |
29 303 921 |
387 006 742 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
173 459 441 |
173 459 441 |
173 459 441 |
0 |
173 459 441 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
173 459 441 |
173 459 441 |
173 459 441 |
0 |
173 459 441 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 369 894 |
1 369 894 |
0 |
1 369 894 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
173 459 441 |
174 829 335 |
174 829 335 |
0 |
174 829 335 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
173 459 441 |
174 829 335 |
174 829 335 |
0 |
174 829 335 |
|
Bevételek összesen: |
566 000 000 |
564 378 015 |
564 378 015 |
29 303 921 |
561 836 077 |
|
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban |
|||||||||||||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042360 Halászat, haltenyésztés |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 875 242 |
0 |
0 |
12 875 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 674 696 |
0 |
0 |
15 674 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
15 674 696 |
0 |
0 |
15 674 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 413 598 |
0 |
0 |
3 413 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 471 092 |
0 |
0 |
1 471 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
33 434 628 |
0 |
0 |
33 434 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
9 315 981 |
4 757 383 |
0 |
0 |
0 |
4 558 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 024 116 |
1 024 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 558 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 558 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
3 733 267 |
3 733 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
42 750 609 |
4 757 383 |
0 |
33 434 628 |
0 |
4 558 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
231 615 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 615 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
231 615 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 615 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
231 615 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 615 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 068 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 068 135 |
0 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
57 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 135 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 011 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 011 000 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
78 883 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 883 155 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
78 883 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 883 155 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
78 883 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 883 155 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
481 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 885 |
0 |
|
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
271 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 012 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
81 433 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 433 175 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
9 059 300 |
70 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
8 445 000 |
0 |
0 |
0 |
104 300 |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
554 103 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
484 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
158 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
2 353 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 353 205 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
8 496 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 496 979 |
|
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
8 496 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 496 979 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
43 |
42 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
8 497 022 |
42 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 496 979 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
59 700 |
59 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 113 560 |
82 358 |
69 |
0 |
0 |
15 |
44 |
1 |
317 884 |
9 |
9 |
53 904 |
1 |
298 156 |
0 |
160 369 |
200 725 |
16 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 099 505 |
68 426 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 884 |
0 |
0 |
53 904 |
0 |
298 137 |
0 |
160 369 |
200 716 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
21 795 234 |
282 100 |
30 069 |
0 |
0 |
16 |
8 445 044 |
1 |
317 884 |
9 |
746 756 |
53 904 |
1 |
708 156 |
0 |
160 369 |
2 553 930 |
16 |
0 |
8 496 979 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
160 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
7 418 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
7 418 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
7 579 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
1 491 925 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 000 |
102 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
902 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
174 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 491 925 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 000 |
102 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
340 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 985 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
140 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
340 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 985 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
387 006 742 |
5 059 483 |
30 069 |
33 434 628 |
0 |
4 558 614 |
9 245 044 |
1 |
437 884 |
9 |
232 663 663 |
53 904 |
1 |
1 157 156 |
302 925 |
160 369 |
2 553 930 |
16 |
81 433 175 |
15 915 871 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
173 459 441 |
0 |
0 |
0 |
173 459 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
173 459 441 |
0 |
0 |
0 |
173 459 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 369 894 |
0 |
0 |
1 369 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
174 829 335 |
0 |
0 |
1 369 894 |
173 459 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
174 829 335 |
0 |
0 |
1 369 894 |
173 459 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
561 836 077 |
5 059 483 |
30 069 |
34 804 522 |
173 459 441 |
4 558 614 |
9 245 044 |
1 |
437 884 |
9 |
232 663 663 |
53 904 |
1 |
1 157 156 |
302 925 |
160 369 |
2 553 930 |
16 |
81 433 175 |
15 915 871 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 208 400 |
21 609 405 |
0 |
21 609 405 |
23 688 000 |
0 |
21 573 522 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 054 000 |
1 054 000 |
0 |
1 054 000 |
0 |
0 |
1 054 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
101 844 |
0 |
101 844 |
0 |
0 |
101 844 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
330 563 |
0 |
330 563 |
0 |
0 |
330 563 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 782 400 |
23 095 812 |
0 |
23 095 812 |
23 688 000 |
0 |
23 059 929 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 440 000 |
4 350 000 |
0 |
4 350 000 |
13 320 000 |
0 |
4 350 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 117 053 |
4 668 913 |
0 |
4 668 913 |
0 |
0 |
4 668 913 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
6 500 000 |
6 448 584 |
0 |
6 448 584 |
0 |
0 |
6 448 584 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 057 053 |
15 467 497 |
0 |
15 467 497 |
13 320 000 |
0 |
15 467 497 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 839 453 |
38 563 309 |
0 |
38 563 309 |
37 008 000 |
0 |
38 527 426 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 689 731 |
4 323 464 |
0 |
4 323 464 |
4 789 980 |
0 |
4 323 464 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 728 613 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 243 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 400 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 208 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 000 |
179 436 |
0 |
179 436 |
0 |
0 |
179 436 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
4 853 865 |
0 |
4 853 865 |
0 |
0 |
4 853 865 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 450 000 |
5 033 301 |
0 |
5 033 301 |
0 |
0 |
5 033 301 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 250 000 |
1 229 116 |
0 |
1 229 116 |
0 |
0 |
1 229 116 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
356 738 |
0 |
356 738 |
0 |
0 |
356 738 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 550 000 |
1 585 854 |
0 |
1 585 854 |
0 |
0 |
1 585 854 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 070 000 |
2 232 478 |
0 |
2 232 478 |
11 460 000 |
0 |
2 232 478 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 712 458 |
0 |
2 712 458 |
23 160 000 |
0 |
2 712 458 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
1 659 880 |
0 |
1 659 880 |
2 160 000 |
0 |
1 659 880 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 070 000 |
6 604 816 |
0 |
6 604 816 |
36 780 000 |
0 |
6 604 816 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 500 000 |
1 095 000 |
0 |
1 095 000 |
0 |
0 |
1 095 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
277 607 |
0 |
277 607 |
0 |
0 |
277 607 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 000 000 |
2 025 779 |
0 |
2 025 779 |
0 |
0 |
2 025 779 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 073 000 |
8 335 969 |
0 |
8 335 969 |
0 |
0 |
8 335 969 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 336 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 843 000 |
18 339 171 |
0 |
18 339 171 |
36 780 000 |
0 |
18 339 171 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 305 800 |
1 300 925 |
0 |
1 300 925 |
0 |
0 |
1 300 925 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
253 510 |
0 |
253 510 |
0 |
0 |
253 510 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 380 800 |
1 554 435 |
0 |
1 554 435 |
0 |
0 |
1 554 435 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 048 600 |
5 530 161 |
0 |
5 530 161 |
9 671 400 |
0 |
5 530 161 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
7 581 106 |
7 581 106 |
0 |
7 581 106 |
0 |
0 |
7 581 106 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
735 860 |
0 |
735 860 |
0 |
0 |
735 860 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
14 229 706 |
13 847 127 |
0 |
13 847 127 |
9 671 400 |
0 |
13 847 127 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
42 453 506 |
40 359 888 |
0 |
40 359 888 |
46 451 400 |
0 |
40 359 888 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 800 000 |
3 719 000 |
0 |
3 719 000 |
42 000 |
0 |
3 719 000 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 589 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 800 000 |
3 719 000 |
0 |
3 719 000 |
42 000 |
0 |
3 719 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
12 014 928 |
12 014 928 |
0 |
12 014 928 |
0 |
0 |
12 014 928 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
13 014 928 |
12 014 928 |
0 |
12 014 928 |
0 |
0 |
12 014 928 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 800 000 |
4 043 609 |
0 |
4 043 609 |
0 |
0 |
4 043 609 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 839 156 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 453 |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 500 000 |
4 478 000 |
0 |
4 478 000 |
0 |
0 |
4 478 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 750 000 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
49 987 389 |
32 628 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
72 302 317 |
53 165 338 |
0 |
20 536 537 |
0 |
0 |
20 536 537 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
259 103 146 |
183 599 262 |
0 |
183 599 262 |
3 565 188 |
0 |
183 599 262 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 120 000 |
2 124 406 |
0 |
2 124 406 |
0 |
0 |
2 124 406 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
70 665 249 |
50 110 291 |
0 |
50 110 291 |
962 601 |
0 |
50 110 291 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
332 388 395 |
235 833 959 |
0 |
235 833 959 |
4 527 789 |
0 |
235 833 959 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 354 126 |
69 436 087 |
0 |
69 436 087 |
1 650 400 |
0 |
68 998 320 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 595 612 |
18 086 729 |
0 |
18 086 729 |
0 |
0 |
17 968 533 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
63 949 738 |
87 522 816 |
0 |
87 522 816 |
1 650 400 |
0 |
86 966 853 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
92 138 258 |
0 |
92 138 258 |
0 |
0 |
92 138 258 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 138 258 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
92 138 258 |
0 |
92 138 258 |
0 |
0 |
92 138 258 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
557 423 140 |
555 626 032 |
0 |
522 997 231 |
94 469 569 |
0 |
522 405 385 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
7 418 892 |
7 418 892 |
0 |
7 418 892 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
7 418 892 |
7 418 892 |
0 |
7 418 892 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 157 968 |
1 333 091 |
0 |
1 333 091 |
0 |
1 194 771 |
1 333 091 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
8 576 860 |
8 751 983 |
0 |
8 751 983 |
0 |
1 194 771 |
8 751 983 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
8 576 860 |
8 751 983 |
0 |
8 751 983 |
0 |
1 194 771 |
8 751 983 |
|
Kiadások összesen: |
566 000 000 |
564 378 015 |
0 |
531 749 214 |
94 469 569 |
1 194 771 |
531 157 368 |
|
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban |
||||||||||||||||||||||||
|
adatok forintban |
||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042360 Halászat, haltenyésztés |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 573 522 |
1 024 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 996 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 230 839 |
0 |
0 |
0 |
7 714 196 |
4 608 000 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 054 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
384 000 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
101 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 844 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
330 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 395 |
0 |
0 |
0 |
176 821 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 059 929 |
1 024 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 119 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 261 234 |
0 |
0 |
0 |
8 662 861 |
4 992 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 350 000 |
4 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 668 913 |
277 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 823 400 |
129 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 581 |
16 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
6 448 584 |
67 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 745 536 |
0 |
0 |
0 |
635 252 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 467 497 |
4 695 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 823 400 |
129 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 168 117 |
16 200 |
0 |
0 |
635 252 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 527 426 |
5 719 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 119 718 |
0 |
3 823 400 |
129 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 429 351 |
16 200 |
0 |
0 |
9 298 113 |
4 992 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 323 464 |
725 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 352 |
0 |
447 340 |
15 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 023 |
1 895 |
0 |
0 |
1 622 524 |
648 960 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 728 613 |
725 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 801 |
0 |
447 340 |
15 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 315 |
1 895 |
0 |
0 |
1 112 932 |
648 960 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
395 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 692 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
167 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
153 900 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
32 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
179 436 |
52 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 619 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 853 865 |
104 979 |
12 374 |
0 |
0 |
0 |
336 317 |
0 |
4 634 |
182 810 |
0 |
1 057 678 |
333 204 |
14 401 |
27 950 |
853 809 |
0 |
0 |
11 811 |
282 886 |
606 086 |
1 024 926 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 033 301 |
157 259 |
12 374 |
0 |
0 |
0 |
336 317 |
0 |
120 171 |
182 810 |
0 |
1 057 678 |
333 204 |
14 401 |
27 950 |
853 809 |
0 |
0 |
11 811 |
294 505 |
606 086 |
1 024 926 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 229 116 |
1 037 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 817 |
0 |
0 |
0 |
34 597 |
14 985 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
356 738 |
175 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 898 |
0 |
0 |
40 343 |
0 |
0 |
0 |
91 410 |
45 884 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 585 854 |
1 212 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 898 |
0 |
0 |
182 160 |
0 |
0 |
0 |
126 007 |
60 869 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 232 478 |
17 138 |
2 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 039 334 |
0 |
0 |
1 920 |
0 |
42 435 |
45 977 |
0 |
32 589 |
50 268 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 712 458 |
243 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 141 |
0 |
1 126 375 |
0 |
0 |
327 755 |
713 088 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 659 880 |
10 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 427 598 |
47 127 |
22 420 |
101 640 |
10 149 |
0 |
10 552 |
30 124 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 604 816 |
270 507 |
2 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 039 334 |
0 |
1 427 598 |
351 188 |
22 420 |
1 270 450 |
56 126 |
0 |
370 896 |
793 480 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 000 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
277 607 |
17 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 096 |
0 |
51 811 |
0 |
0 |
52 920 |
0 |
0 |
0 |
18 480 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 025 779 |
1 064 850 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
764 000 |
0 |
0 |
186 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 335 969 |
1 293 940 |
127 680 |
0 |
0 |
0 |
261 |
0 |
4 200 950 |
86 000 |
1 642 242 |
68 184 |
214 559 |
12 437 |
0 |
231 820 |
10 764 |
0 |
0 |
218 772 |
78 360 |
150 000 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
473 336 |
355 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 360 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 339 171 |
2 646 597 |
140 497 |
0 |
0 |
0 |
261 |
0 |
4 200 950 |
850 000 |
3 818 672 |
68 184 |
1 880 897 |
363 625 |
22 420 |
1 555 190 |
66 890 |
0 |
370 896 |
2 125 732 |
78 360 |
150 000 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 300 925 |
580 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
253 510 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 554 435 |
630 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 530 161 |
629 235 |
44 951 |
0 |
0 |
0 |
90 238 |
0 |
220 456 |
208 659 |
911 622 |
256 732 |
588 294 |
102 077 |
13 598 |
1 178 062 |
17 354 |
0 |
102 812 |
675 103 |
176 784 |
314 184 |
0 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
7 581 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 581 106 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
735 860 |
65 358 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
5 409 |
0 |
58 000 |
40 000 |
0 |
12 |
399 708 |
0 |
1 |
63 341 |
0 |
0 |
0 |
12 493 |
16 |
67 900 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
13 847 127 |
694 593 |
68 573 |
0 |
0 |
0 |
95 647 |
0 |
278 456 |
248 659 |
911 622 |
256 744 |
988 002 |
102 077 |
13 599 |
1 241 403 |
17 354 |
0 |
102 812 |
687 596 |
176 800 |
382 084 |
7 581 106 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
40 359 888 |
5 341 494 |
221 444 |
0 |
0 |
0 |
432 225 |
0 |
5 320 377 |
1 281 469 |
4 730 294 |
1 382 606 |
3 206 001 |
480 103 |
63 969 |
4 036 072 |
84 244 |
0 |
485 519 |
3 233 840 |
922 115 |
1 557 010 |
7 581 106 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 719 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 719 000 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 589 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 589 000 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 719 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 719 000 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
12 014 928 |
0 |
0 |
0 |
12 014 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
12 014 928 |
0 |
0 |
0 |
12 014 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 043 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 043 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 839 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 839 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
104 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 478 000 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
48 000 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
728 000 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
20 536 537 |
680 000 |
0 |
0 |
12 014 928 |
4 043 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
48 000 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
183 599 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 599 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 124 406 |
69 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 622 |
0 |
0 |
37 433 |
829 846 |
802 882 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 693 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
50 110 291 |
18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 378 |
0 |
0 |
10 107 |
224 059 |
216 778 |
49 571 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 287 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
235 833 959 |
88 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
47 540 |
1 053 905 |
1 019 660 |
233 171 063 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 980 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
68 998 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 454 386 |
0 |
0 |
543 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 968 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 821 671 |
0 |
0 |
146 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
86 966 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 276 057 |
0 |
0 |
690 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
522 405 385 |
12 554 913 |
221 444 |
0 |
12 014 928 |
4 043 609 |
7 027 295 |
0 |
9 591 117 |
87 749 472 |
5 784 199 |
2 402 266 |
329 206 118 |
480 103 |
1 763 969 |
13 060 446 |
102 339 |
2 050 000 |
485 519 |
14 154 477 |
6 856 055 |
5 276 010 |
7 581 106 |
|
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281) (K9121) |
7 418 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912) |
7 418 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 333 091 |
0 |
0 |
1 309 772 |
23 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
8 751 983 |
0 |
0 |
1 309 772 |
23 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
8 751 983 |
0 |
0 |
1 309 772 |
23 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
531 157 368 |
12 554 913 |
221 444 |
1 309 772 |
12 038 247 |
4 043 609 |
7 027 295 |
0 |
9 591 117 |
87 749 472 |
5 784 199 |
2 402 266 |
329 206 118 |
480 103 |
1 763 969 |
13 060 446 |
102 339 |
2 050 000 |
485 519 |
14 154 477 |
6 856 055 |
5 276 010 |
14 999 998 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
387 006 742 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
522 405 385 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-135 398 643 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
174 829 335 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
8 751 983 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
166 077 352 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
30 678 709 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
30 678 709 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
30 678 709 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
|
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A létszám megoszlása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
7 195 619 |
764 000 |
0 |
0 |
0 |
68 880 |
0 |
50 667 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
2 |
7 195 619 |
764 000 |
0 |
0 |
0 |
68 880 |
0 |
50 667 |
0 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
8 381 532 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
32 964 |
0 |
156 549 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
4 |
5 996 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 347 |
0 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
6 |
14 377 903 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
32 964 |
0 |
279 896 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 350 000 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
11 |
21 573 522 |
1 054 000 |
0 |
0 |
0 |
101 844 |
0 |
330 563 |
4 350 000 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
305 484 260 |
0 |
482 346 315 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 106 213 |
0 |
12 260 353 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
493 924 807 |
0 |
676 479 069 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
814 515 280 |
0 |
1 171 085 737 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 576 |
0 |
17 576 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
814 532 856 |
0 |
1 171 103 313 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 385 545 |
0 |
1 733 125 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 385 545 |
0 |
1 733 125 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 147 462 |
0 |
30 743 643 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
122 730 399 |
0 |
5 695 489 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
172 877 861 |
0 |
36 439 132 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
174 263 406 |
0 |
38 172 257 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 288 167 |
0 |
2 541 938 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
174 208 |
0 |
334 833 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 039 419 |
0 |
1 195 521 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
74 540 |
0 |
1 011 584 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 288 167 |
0 |
2 541 938 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
21 616 940 |
0 |
29 303 921 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
14 000 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
21 397 644 |
0 |
29 303 921 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
205 296 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
21 616 940 |
0 |
29 303 921 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
50 000 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
50 000 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
85 663 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
165 663 |
0 |
130 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
23 070 770 |
0 |
31 975 859 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 011 867 032 |
0 |
1 241 251 429 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
269 128 968 |
0 |
269 128 968 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 536 712 |
0 |
7 536 712 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
243 629 336 |
0 |
544 625 362 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
300 996 026 |
0 |
221 524 793 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
821 291 042 |
0 |
1 042 815 835 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
35 883 |
0 |
35 883 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
555 963 |
0 |
555 963 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
591 846 |
0 |
591 846 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 157 968 |
0 |
1 194 771 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 157 968 |
0 |
1 194 771 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 157 968 |
0 |
1 194 771 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
969 628 |
0 |
2 023 548 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
5 600 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
969 628 |
0 |
7 623 548 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 719 442 |
0 |
9 410 165 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 300 204 |
0 |
3 469 085 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
185 556 344 |
0 |
185 556 344 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
187 856 548 |
0 |
189 025 429 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 011 867 032 |
0 |
1 241 251 429 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 776 397 |
33 434 628 |
33 434 628 |
Személyi juttatások |
38 839 453 |
38 563 309 |
38 527 426 |
|
Közhatalmi bevételek |
58 300 000 |
83 975 113 |
81 433 175 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 689 731 |
4 323 464 |
4 323 464 |
|
Működési bevételek |
23 285 549 |
21 795 234 |
21 795 234 |
Dologi kiadások |
42 453 506 |
40 359 888 |
40 359 888 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
600 000 |
1 491 925 |
1 491 925 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 800 000 |
3 719 000 |
3 719 000 |
|
Tartakékok |
8 115 272 |
32 628 801 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 250 944 |
9 315 981 |
9 315 981 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 314 928 |
20 536 537 |
20 536 537 |
|
Működési költségvetési bevételek |
119 212 890 |
150 012 881 |
147 470 943 |
Működési költségvetési kiadások |
119 212 890 |
140 130 999 |
107 466 315 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
7 418 892 |
7 418 892 |
7 418 892 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
8 576 860 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
1 369 894 |
1 369 894 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 157 968 |
1 333 091 |
1 333 091 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési finanszírozási bevételek |
8 576 860 |
1 369 894 |
1 369 894 |
Működési finanszírozási kiadások |
8 576 860 |
8 751 983 |
8 751 983 |
|
Működési bevételek összesen |
127 789 750 |
151 382 775 |
148 840 837 |
Működési kiadások összesen |
127 789 750 |
148 882 982 |
116 218 298 |
|
Működési hiány: |
Működési többlet: |
2 499 793 |
32 622 539 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
264 708 777 |
231 615 552 |
231 615 552 |
Beruházások |
332 388 395 |
235 833 959 |
235 833 959 |
|
Előző év költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
164 882 581 |
173 459 441 |
173 459 441 |
Tartalékok |
41 872 117 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
7 418 892 |
7 579 262 |
7 579 262 |
Felújítások |
63 949 738 |
87 522 816 |
86 966 853 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
340 985 |
340 985 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 138 258 |
92 138 258 |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
438 210 250 |
412 995 240 |
412 995 240 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
438 210 250 |
415 495 033 |
414 939 070 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Előző év költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
438 210 250 |
412 995 240 |
412 995 240 |
Felhalmozási kiadások összesen |
438 210 250 |
415 495 033 |
414 939 070 |
|
Felhalmozási hiány: |
2 499 793 |
1 943 830 |
Felhalmozási többlet: |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
566 000 000 |
564 378 015 |
561 836 077 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
566 000 000 |
564 378 015 |
531 157 368 |
|
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
30 678 709 |
|||||
9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
814532856 |
1171103313 |
143 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
814515280 |
1171085737 |
143 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
305484260 |
482346315 |
157 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
204337062 |
383951671 |
187 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
74508638 |
72509314 |
97 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
26638560 |
25885330 |
97 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
15106213 |
12260353 |
81 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
563505 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
10001643 |
7541669 |
75 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5104570 |
4155179 |
81 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
493924807 |
676479069 |
136 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
493924807 |
676479069 |
136 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
17576 |
17576 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
17576 |
17576 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
17576 |
17576 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
174263406 |
38172257 |
21 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1385545 |
1733125 |
125 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
172877861 |
36439132 |
21 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
23070770 |
31975859 |
138 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1288167 |
2541938 |
197 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
21616940 |
29303921 |
135 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
165663 |
130000 |
78 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1011867032 |
1241251429 |
122 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
821291042 |
1042815835 |
126 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
269128968 |
269128968 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7536712 |
7536712 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
243629336 |
544625362 |
223 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
300996026 |
221524793 |
73 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2719442 |
9410165 |
346 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
591846 |
591846 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1157968 |
1194771 |
103 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
969628 |
7623548 |
786 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
187856548 |
189025429 |
100 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1011867032 |
1241251429 |
122 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
17122849 |
27450037 |
160 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3712059 |
4963820 |
133 |
|
Függő követelések |
L/6 |
1484007 |
-1307848 |
-88 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
126343436 |
126343436 |
100 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
56 334 539 |
0 |
88 960 899 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 740 382 |
0 |
11 966 608 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 446 047 |
0 |
158 344 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
66 520 968 |
0 |
101 085 851 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 988 085 |
0 |
32 634 528 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 023 823 |
0 |
10 807 906 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
368 171 020 |
0 |
231 956 537 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 116 740 |
0 |
125 593 120 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
415 299 668 |
0 |
400 992 091 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 488 941 |
0 |
4 008 375 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 157 524 |
0 |
21 479 460 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
19 646 465 |
0 |
25 487 835 |
|
18 |
14 Bérköltség |
21 197 699 |
0 |
22 751 813 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 263 479 |
0 |
16 930 116 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 747 936 |
0 |
4 337 842 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
38 209 114 |
0 |
44 019 771 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
16 588 606 |
0 |
19 352 516 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
108 205 730 |
0 |
192 608 943 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
299 170 721 |
0 |
220 608 877 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
8 294 623 |
0 |
8 496 979 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
350 231 |
0 |
43 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
8 644 854 |
0 |
8 497 022 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
158 066 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
6 661 483 |
0 |
7 581 106 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
6 819 549 |
0 |
7 581 106 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 825 305 |
0 |
915 916 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
300 996 026 |
0 |
221 524 793 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
11 |
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
670 992 |
670 992 |
0 |
0 |
|
16 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
800 100 |
800 100 |
0 |
0 |
|
17 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
997 496 |
997 496 |
0 |
0 |
|
25 |
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 143 598 |
1 143 598 |
0 |
0 |
|
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása 2023-as fennmaradó része |
433 397 |
433 397 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33) |
6 315 583 |
6 315 583 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok EU támogatásának elszámolása |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Nyári diákmunka 2024 - július |
652 500 |
652 500 |
0 |
|
|
2 |
Nyári diákmunka 2024 - augusztus |
371 616 |
371 616 |
0 |
|
|
4 |
KEHOP pályázat |
231 615 552 |
231 520 063 |
95 489 |
|
|
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00 |
10 087 415 |
0 |
0 |
10 087 415 |
|
02 |
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03 |
1 180 000 |
0 |
-350 000 |
830 000 |
|
04 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
0 |
0 |
1 957 827 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
14 677 200 |
0 |
0 |
14 677 200 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
27 902 442 |
0 |
-350 000 |
27 552 442 |
|
A helyi önkormányzatok egyéb támogatásának elszámolása |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg |
Következő évben felhasználható |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatási támogatás |
4 558 598 |
4 558 598 |
0 |
|
12. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiegészítő melléklet |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 354 906 |
473 271 688 |
32 949 801 |
0 |
493 924 807 |
0 |
1 004 501 202 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 723 668 |
0 |
185 723 668 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 998 320 |
0 |
68 998 320 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
70 043 320 |
2 124 406 |
0 |
0 |
0 |
72 167 726 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
1 369 752 |
0 |
0 |
0 |
1 369 752 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
129 209 001 |
1 398 143 |
0 |
0 |
0 |
130 607 144 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
199 252 321 |
4 892 301 |
0 |
254 721 988 |
0 |
458 866 610 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
160 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 370 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
448 723 |
0 |
0 |
0 |
448 723 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
8 008 016 |
1 398 143 |
0 |
72 167 726 |
0 |
81 573 885 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
8 168 386 |
1 846 866 |
0 |
72 167 726 |
0 |
82 182 978 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 354 906 |
664 355 623 |
35 995 236 |
0 |
676 479 069 |
0 |
1 381 184 834 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 354 906 |
167 787 428 |
17 843 588 |
0 |
0 |
0 |
189 985 922 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
14 382 250 |
6 340 018 |
0 |
0 |
0 |
20 722 268 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
160 370 |
448 723 |
0 |
0 |
0 |
609 093 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 354 906 |
182 009 308 |
23 734 883 |
0 |
0 |
0 |
210 099 097 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 354 906 |
182 009 308 |
23 734 883 |
0 |
0 |
0 |
210 099 097 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
482 346 315 |
12 260 353 |
0 |
676 479 069 |
0 |
1 171 085 737 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 354 906 |
10 366 057 |
12 729 074 |
0 |
0 |
0 |
27 450 037 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiegészítő melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
17 576 |
0 |
0 |
0 |
17 576 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 147 462 |
0 |
0 |
0 |
30 743 643 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
25 731 156 |
2 826 049 |
845 377 |
2 258 405 |
33 258 880 |
1 413 021 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
75 896 194 |
2 826 049 |
845 377 |
2 258 405 |
64 070 099 |
1 413 021 |
14. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiegészítő melléklet |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Tájékoztató adatok |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
330 563 |
|
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
5 |
|
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
|
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
804 215 |
15. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Adósság adatok |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af) |
||||||||
|
04 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
1 157 968 |
0 |
0 |
1 157 968 |
0 |
0 |
1 157 968 |
|
05 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
1 194 771 |
0 |
0 |
1 194 771 |
0 |
0 |
1 194 771 |
|
06 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
1 194 771 |
0 |
0 |
1 194 771 |
0 |
0 |
1 194 771 |
|
Az Önkormányzatnak további adóssága 35.883,- forint bérkifizetéssel kapcsolatosan szerepel, valamint 555.963 ft. Felújítás. |
||||||||
16. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások teljesítése beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP- vízrendezés pályázat -ITVT |
2024. |
332 388 395 |
235 833 959 |
1 651 000 |
|
KEHOP szennyvíz pályázat |
2025. |
231 520 063 |
||
|
Közfoglalkoztatási eszköz |
2024. |
30 990 |
||
|
STIHL FS 461 C-E Motoros kasza |
2024. |
403 990 |
||
|
1 db 5 méteres napelemes kandeláber |
2024. |
787 400 |
||
|
Roland E-X50 billentyűs hangszer |
2024. |
130 000 |
||
|
páramentesítő |
2024. |
48 821 |
||
|
8 db gladiátor lóca (pad) |
2024. |
614 680 |
||
|
karácsonyi fények |
2024. |
266 505 |
||
|
Infrasugárzó |
2024. |
39 990 |
||
|
Só szoró |
2024. |
47 540 |
||
|
Stihl fűkasza-falugondnokság |
2024. |
198 990 |
||
|
fűnyíró MTD - falugondnokság |
2024. |
93 990 |
||
|
Beruházások összesen |
332 388 395 |
235 833 959 |
235 833 959 |
|
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Vízbekötés-Alsó köz 7 |
2024. |
63 949 738 |
87 522 816 |
206 691 |
|
VP6-külterületi út pályázat kiadásai |
2024. |
77 237 086 |
||
|
Vis maior pályázat |
2025. |
381 000 |
||
|
Szennyvízátenelő vízbekötése |
2024. |
210 740 |
||
|
Folyóka építése és zöldterület rendezési munkák (069,072 hrsz.) |
1 326 261 |
|||
|
072 hrsz zúzalékos stabilizálási munkák 40fm hosszan |
2024. |
2 378 710 |
||
|
József Attila utca felújításának munkadíja |
2024. |
4 953 000 |
||
|
Vízbekötés szennyvízátemelő |
2024. |
273 365 |
||
|
Felújítások összesen |
63 949 738 |
87 522 816 |
86 966 853 |
|
17. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
-ebből: Építményadó |
0 |
|
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
18. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költésgvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Személyi juttatások (K1) |
46 570 068 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 077 124 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
34 284 929 |
43 500 000 |
43 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
68 463 500 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Beruházások (K6) |
124 033 392 |
3 500 000 |
4 000 000 |
|
Felújítások (K7) |
81 759 843 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
8 011 144 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kiadások (K1-K9) |
372 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
40 262 421 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
174 969 965 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
74 721 938 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
16 300 594 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
26 750 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
37 495 082 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Bevételek (B1-B8) |
372 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
19. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2025-2027. Összesen |
|||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
26 648 400 |
25 959 405 |
25 923 522 |
32 604 016 |
25 418 616 |
25 418 616 |
83 441 248 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
22 208 400 |
21 609 405 |
21 573 522 |
24 274 000 |
17 469 600 |
17 469 600 |
59 213 200 |
|
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 440 000 |
4 350 000 |
4 350 000 |
8 330 016 |
7 949 016 |
7 949 016 |
24 228 048 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 689 731 |
4 323 464 |
4 323 464 |
4 614 644 |
3 304 420 |
3 304 420 |
11 223 484 |
|
III. |
Közüzemi díjak |
5 070 000 |
6 604 816 |
6 604 816 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
20 400 000 |
|
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 328 400 |
1 746 623 |
1 746 623 |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 836 000 |
5 508 000 |
|
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
228 097 |
156 900 |
156 900 |
220 793 |
188 934 |
188 934 |
598 661 |
|
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
67 800 |
67 900 |
67 900 |
67 900 |
67 900 |
67 900 |
203 700 |
|
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
101 094 |
61 900 |
61 900 |
62 200 |
62 200 |
62 200 |
186 600 |
|
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
|
4. |
TÖOSZ tagdíj |
16 950 |
17 100 |
17 100 |
16 975 |
16 975 |
16 975 |
50 925 |
|
5. |
Horváth Vilma kártérítése |
32 253 |
0 |
0 |
63 718 |
31 859 |
31 859 |
127 436 |
|
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
2 935 591 |
2 943 609 |
2 943 609 |
3 010 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
9 250 000 |
|
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
96 435 |
104 453 |
104 453 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
|
2. |
Közös Hivatal működési támogatás |
2 839 156 |
2 839 156 |
2 839 156 |
2 890 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 890 000 |
|
Összesen: |
39 900 219 |
41 734 817 |
41 698 934 |
49 085 453 |
40 667 970 |
40 667 970 |
130 421 393 |
|