Csertő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Csertő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csertő Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési beszámolóját:

a) 122 480 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
b) 34 867 000 Ft induló pénzkészlettel
c) 135 269 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
d) 22 078 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 32 454 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 78 242 000 Ft
c) közhatalmi bevétel, 6 729 000 Ft
d) intézményi működési bevétel 2 034 000 Ft
e) áh-n kívülről átvett pénzeszköz 174 000 Ft
f) előző évi pénzmaradvány 34 867 000 Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 225 000 Ft
h) hitelfelvétel 1 622 000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés 94 866 000 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 50 792 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 164 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 30 094 000 Ft
- ad) ellátottak juttatása: 2 396 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 6 420 000 Ft
b) felhalmozási beruházások 37 636 000 Ft
c) áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1 145 000 Ft
d) hiteltörlesztés 1 622 000 Ft.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások 3 550 000 Ft
b) felújítás 34 086 000 Ft.

5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 22 078 000 Ft.

6. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadások és bevételek összesített előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 43 főben hagyja jóvá:

a) Önkormányzat : 2 fő
b) Közfoglalkoztatott: 41 fő.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

*BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE*
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

*ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA*
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*15 431 749*	*15 431 749*	*15 431 749*

Települési önk. szociális gyermekjóléti fel.tám.	11 329 000	11 329 000	11 877 853
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	61 560	61 560	76 380
*összesen:*	*11 390 560*	*11 390 560*	*11 954 233*

Kulturális feladatok támogatása	*1 800 000*	*1 836 000*	*2 000 000*

Kiegészítő támogatás (szociális c. tüzifa)	-	*1 962 150*	*3 068 108*
működési támogatás összesen:	28 622 309	30 620 459	32 454 090

*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevétel	-	-	9 823
Gépjárműadók	700 000	700 000	-
Vagyoni típusú adók
magánszemélyek kommunális adója	-	-	1 010 331
építményadó	1 500 000	1 500 000	294 680
talajterhelési díj	20 000	20 000	19 771
iparűzési adó	8 500 000	8 500 000	5 342 574
pótlék	50 000	50 000	51 793
*összesen:*	10 770 000	10 770 000	6 728 972

*EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*
államháztartáson belül
Közfoglalkoztatás támogatása	43 137 505	57 815 463	54 889 546
Diák munkások támogatása	-	-	1 980 333
EFOP pályázat	917 148	917 148	-
Energetikai pályázat	259 811	259 811	-
LEADER mikulás	800 000	800 000	-
LEADER nyugdíjas nap	1 076 913	1 076 913	-
LEADER falunap	800 000	800 000	-
összesen:	46 991 377	61 669 335	56 869 879

*EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*
államháztartáson belül
ZP-1-2019 Hermann Ottó pályázat	2 333 224	2 333 224	-
MFP - Orvosi rendelők fejlesztése	-	3 715 108	19 999 759
MFP - Orvosi eszköz beszerzése	-	-	1 371 736
összesen:	2 333 224	6 048 332	21 371 495

Készletértékesítés (közfoglalkoztatási terményekből)	10 000	10 000	91 250
Zetor traktor alkatrész eladása	-	-	500 000
Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás, fahordás, gép földmunka stb. - 066020)	834 626	834 626	310 400
Közvetített szolgáltatás (Bódi Focisuli rezsi számlák)	100 000	100 000	26 854
Közvetített szolgáltatás (falugondnok)	3 000	3 000	-
Bérleti díj (Bódi Focisuli)	600 000	600 000	350 000
Kamat	4 000	4 000	31
Tulajdonosi bevételek teljesítése	-	-	755 160
Kerekítés	-	-	51
Kamarmentes kölcsön visszatérülés	27 500	27 500	174 500
összesen:	1 579 126	1 579 126	2 208 246

*Hitel felvétel*	-	4 000 000	1 622 369

*MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE*
Előző évi költségvetési maradvány igénybevét.	34 867 018	34 867 018	34 867 018
áh-n belüli megelőlegezés	-	-	1 225 055
Magyar Falu Program	4 915 598
közfoglalkoztatás	3 804 088
ZP-1-2019 Hermann Ottó pályázat	6 999 671
EFOP bankszámla egyenleg	365 421
EFOP előleg	586 740
TOP	50 000
önkormányzati fejlesztések pályázat	14 951 075

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	125 163 054	149 554 270	157 347 124

2. melléklet

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

*011130*		*ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK*
		*JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEV.*
rovatrend
K1		*Személyi juttatás*
K12		Külső személyi juttatások
K121	051211	Választott tisztségviselők juttatása	*7 540 413*	*7 540 413*	*7 606 861*

K2		*Munkaadót terhelő járulékok*
		szociális hozzájárulási adó	1 310 144	1 310 144	1 133 592
		munkáltatót terhelő szja	22 641	22 641	32 609
		összesen:	*1 332 785*	*1 332 785*	*1 166 201*

K3		*Dologi kiadások*
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, egyéb anyag stb.)	30 000	30 000	-
K321	053211	Informatikai szolgáltatás (internet) 066020	63 234	63 234	-
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon) 066020	116 425	116 425	-
K331	053311	Közüzemi díjak	631 088	631 088	-
		Bérleti díj (nyomtató)	62 080	62 080	-
K337	053371	Egyéb szolgáltatás	47 000	47 000	135 752
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	250 253	250 253	-
		*összesen:*	*1 200 080*	*1 200 080*	*135 752*

K6		*Beruházás*
K641	05641	Egyéb tárgyi eszköz (telefon részlet fizetése)
K67	05671	Beruházási áfa
		*összesen:*	-	-	-
		ÖSSZESEN:	10 073 278	10 073 278	8 908 814

*045160*		*KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA*
K3		*Dologi kiadások*
K312	0531261	Egyéb anyag	3 465	3 465	3 465
		*összesen:*	*3 465*	*3 465*	*3 465*

		*Felújítás*
K3	05337	Egyéb szolgáltatás (önkormányzati fejlesztések)	-	-	3 661
	05351	ÁFA	3 740 436	1 746 520	1 924
K7	05713	Út felújítás (Önkormányzati fejlesztések pályázat)	13 850 000	13 900 000	13 850 000
	05741	Felújítási áfa (Önkormányzati fejlesztések pályázat)	-	1 993 916	3 739 500
		*összesen:*	*17 590 436*	*17 640 436*	*17 595 085*
		ÖSSZESEN:	*17 593 901*	*17 643 901*	*17 598 550*

*064010*		*KÖZVILÁGÍTÁS*
K3		*Dologi kiadások*
K331		Közüzemi díj	222 138	258 138	205 220
K334		Karbantartás	30 000	32 200	50 000
K337		Egyéb szolgáltatás
		Bérleti díj	541 462	541 462	141 462
		Egyéb szolgáltatás	51 000	48 800	56 000
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	221 592	221 592	122 223
		*összesen:*	*1 066 192*	*1 102 192*	*574 905*

*013320*		*KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS*
K3		*Dologi kiadások*
K312	0531231	Hajtó-és kenőanyag	64 000	64 000	28 550
K331		Közüzemi díjak	15 121	15 121	13 095
K334		Karbantartás
K337		Szolgáltatás	-	-	31 563
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	22 033	22 033	19 769

		*Beruházás*
K7	05713	Ingatlan felújítás	-
	05741	Felújítási áfa	-
		*összesen:*	*101 154*	*101 154*	*92 977*

*066010*		*ZÖLDTERÜLET- GAZDÁLKODÁSSAL KAPCS. FELADATOK*
K3		*Dologi kiadások*
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	711 153	711 153	1 075 756
K334		Karbantartási szolg.	-	-	7 087
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	192 911	192 911	292 367

K6		*Egyéb tárgyi eszköz beszerzés*
	05641	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
	05671	Áfa	-	-	-
		*összesen:*	*904 064*	*904 064*	*1 375 210*

*066020*		*VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK*

		*ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*
*K11*		*Diákok bére*	-	-	*393 312*
*K12*		*Egyéb külső személyi jutttatások*	*22 280*	*175 271*	*175 271*

K2		*Munkaadót terhelő járulékok*
		szociális hozzájárulás	4 601	4 601	110 311
		munkáltatót terhelő szja	3 944	3 944	42 298
		*összesen:*	*8 545*	*8 545*	*152 609*

K3		*Dologi kiadások*
K311	0531121	Szakmai anyag	20 000	20 000	27 435
K312	0531221	Üzemeltetési anyag	585 320	222 865	379 069
K321	05321	Informatikai szolgáltatás	60 000	76 830	177 924
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	22 606	130 802
K331		Közüzemi díjak	135 000	841 011	889 581
K333	053331	Bérleti díj (nyomtató)	140 000	140 000	333 840
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	77 192	138 269	92 504
K335	053351	Közvetített szolgáltatás	-	7 980	1 663
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	779 971	779 971	986 684
K355	053551	Egyéb dologi kiadás	-	30 472	27 064
		*összesen:*	*1 797 483*	*2 280 004*	*3 046 566*

		*EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK*
K337		Egyéb szolgáltatások
	0533721	biztosítási díjak	-	-	302 515
		egyéb szolgáltatás	3 701 026	2 060 055	2 247 436
		*összesen:*	*3 701 026*	*2 060 055*	*2 549 951*

		*BERUHÁZÁS*
K6	05641	Tárgyi eszköz	1 195 458	1 647 136	254 463
	05641	Áfa	322 773	444 716	68 705
	05711	Ingatlan felújítás	-	2 270 000	-
	05741	Áfa	-	2 371 984	-
		*összesen:*	*1 518 231*	*6 733 836*	*323 168*
K506		Egyéb műk. célú tám. államházt.belülre	-	450 630	-
K511		Egyéb műk. célú támogatás államházt.kívülre
	05511021	Nonprofit gazdasági társaságnak
		Községek Országos Szövetsége	10 000	10 000	-
		*összesen:*	*10 000*	*10 000*	-

	05512031	Civil szervezetek támogatása	*788 000*	*788 000*	*211 400*

		községgazdálkodás összesen:	7 845 565	12 506 341	6 852 277

018030		*EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*
K506		Egyéb műk. célú tám. államházt.belülre
	05506071	Önkormányzatnak
		Háziorvosi ügyelet	407 364	407 364	277 560
		Háziorvosi ügyelet 2019. év IV. név	101 841	101 841	101 841
		Védőnői szolgálat	164 850	164 850	164 850
		Védőnői szolgálat (2019. év)	183 438	183 438	183 438
		Hivatali hozzájárulás (018030)	394 173	394 173	394 173
		2019. évi hivatali hozzájárulás	1 311 117	1 311 117	1 311 117
		2018. évi hivatali hozzájárulás	868 962	868 962	868 962
		*összesen:*	*3 431 745*	*3 431 745*	*3 301 941*

	05506071	Társulásnak
018030		Mozsgói Intézményfenntartó Társ. (Óvoda működéshez 018030) 2019. évi	1 522 229	1 522 229	678 830
		Mozsgói Intézményfenntartó Társ. (Óvoda működéshez 018030) 2020. évi	428 951	922 762	428 951
		*összesen*	*1 951 180*	*2 444 991*	*1 107 781*
		*egyéb műk. c. tám. áh-n belülre összesen:*	*5 382 925*	*5 876 736*	*4 409 722*


*042120*		*ZP-1-2019 HERMANN OTTÓ PÁLYÁZAT*
K3		*Dologi kiadások*
		Üzemeltetési anyag	-	-	250 000
*K337*		Egyéb szolgáltatás	883 611	883 611	394 133
		Áfa	238 575	238 575	173 916
K6		Tárgyi eszköz (kerítés)	-	-	248 055
		Áfa	-	-	66 975
K7		Felújítás	6 465 125	6 465 125	6 465 125
		Áfa	1 745 584	1 745 584	1 745 584
		*összesen:*	9 332 895	9 332 895	9 343 788

*062020*		*MAGYAR FALU PROGRAM*
		*ORVOSI RENDELŐK FEJLESZTÉSE*
K3		*Dologi kiadások*
		Egyéb szolgáltatás	-	-	420 000
		ÁFA	-	-	5 400
K7		*Beruházási kiadások*
		Ingatlan felújatás	-	2 923 707	2 923 707
		Áfa	-	789 401	789 401
		*összesen:*	-	3 713 108	4 138 508

*062020*		*ORVOSI ESZKÖZ BESZERZÉSE*
K3		*Dologi kiadások*
		Egyéb szolgáltatás	-	-	-
		ÁFA	-	-	-
K6		*Beruházási kiadások*
		Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	1 004 500
		Áfa	-	-	271 215
		*összesen:*	-	-	1 275 715

*062020*		*JÁRDAÉPÍTÉSÉNEK ANYAGTÁMOGATÁSA*
K3		*Dologi kiadások*
K337		Projektmenedzsment	270 549	270 549	671 179
K351		Áfa	73 049	73 049	73 219
*K71*		*Beruházási kiadások*
K71		Ingatlan felújítása	3 600 000	10 123 707	6 523 707
K74		Áfa	972 000	2 733 401	1 761 401
		*összesen:*	4 915 598	13 200 706	10 305 221

*082044*		*KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK*
K3		*Dologi kiadások*
K312		Üzemeltetési anyag	16 110	16 110	349 379
K321		Internet	83 000	142 578	91 000
K322		Telefon	35 056	46 840	35 392
K331		Közüzemi díj	158 540	216 040	327 700
K337		Egyéb szolgáltatás	9 050	9 050	31 323
*K333*		Bérleti díj	-	-	15 520
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	-	24 576	17 176
K333		Közvetített szolg.	-	-	9
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó (27%)	86 511	86 511	201 573
K355		Egyéb dologi kiadás	-	10	2 995

K64		Egyéb tárgyi eszköz	-	561 666	696 100
K67		Áfa	-	151 673	187 949

		*összesen:*	*388 267*	*1 255 054*	*1 956 116*

*082091*		*RENDEZVÉNY*
K3		*Dologi kiadások*
*K312*	0531221	Egyéb anyag (élelmiszer, irodaszer, egyéb)	302 000	302 000	131 000
K331	0533111	Villamos energia	13 000	13 000	-
*K333*		Bérleti díj (körhita)	130 000	130 000	-
K337	053371	Egyéb szolgáltatás	1 328 370	1 328 370	58 405
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó (27%)	501 348	501 348	51 139
	05506011	Szociális ösztöndíj (5 fő/20.000,- Ft)	300 000	300 000	300 000
		*összesen:*	*2 574 718*	*2 574 718*	*540 544*
		*Ebből:*
*082091*		EFOP-1.5.3-16-2017-00087
K1	0511013	Törvény szerinti illetmény	-	-	-
K2	05211	Szociális hozzájárulási adó	-	-	-
K3	0531261	Egyéb anyag	-	-	-
	053221	Telefondíj	-	-	-
	053331	Villamos energia	-	-	-
	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-	-	-
	053371	Egyéb szolgáltatás	462 000	462 000	-
	0533711	Postaköltség	-	-	-
	0533781	Bankköltség	-	-	-
	053511	ÁFA	147 718	147 718	-
K4	054831	Utalvány	-	-	-
K6	05631	Eszközöbeszerzés	-	-	-
	05671	Beszerzés ÁFA	-	-	-
K7	05711	Felújítás	-	-	-
	05741	Felújítási ÁFA	-	-	-
		*összesen:*	*609 718*	*609 718*	-

*082091*		TOP-5.3.1.-16-BA2-2017-00004
	05337	Rendezvény	39 370	39 370	39 370
	05351	Rendezvény áfa	10 630	10 630	10 630
		*összesen:*	*50 000*	*50 000*	*50 000*

*066020*		LEADER - Mikulás
	05312	Tábla	3 464
	05351	Áfa	935
	05337	Projekt lebonyolítás	17 322
	05351	Áfa	4 677
	05337	Rendezvény szervezés	405 798
	05351	Rendezvény áfa	109 565
		*dologi összesen:*	*541 761*	-	-

	05641	Rendezvénysátor	266 330
		Áfa	71 909
		*beruházás összesen:*	*338 239*	-	-
		*LEADER - Mikulás összesen:*	*880 000*	-	-

*066020*		LEADER - Nyugdíjas nap
	05312	Gázzsámoly	110 236	110 236	131 000
	05351	Áfa	29 764		35 370
	05337	Nyilvánosság	4 800
	05351	Áfa	1 296
	05337	Projektmenedzsment	24 000
	05351	Áfa	6 480
	05337	Rendezvény szervezés	566 925
	05351	Áfa	153 070
		*dologi összesen:*	*896 571*	*110 236*	*166 370*

	05641	Hűtőszekrény	236 220
		Áfa	63 779
		*beruházás összesen:*	*299 999*	-	-
		*LEADER - Nyugdíjas nap összesen:*	*1 196 570*	*110 236*	*166 370*

*066020*		LEADER - Falunap
	05337	Nyilvánosság	3 460
	05351	Áfa	934
	05337	Projektmenedzsment	17 300
	05351	Áfa	4 671
		*dologi összesen:*	*26 365*

	05641	Fém vázas asztal	315 748
		Áfa	85 252
		Kárpítozott ülőfelületű favázas szék	377 160
		Áfa	101 833
		*beruházás összesen:*	*879 993*	-	-
		*LEADER - Falunap összesen:*	*906 358*	-	-

*107055*		*FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT*
K1		*Személyi juttatás december*
	05110111	Törvény szerinti illetmény	2 723 400	5 540 524	3 521 155
		Jutalom 2 havi	456 500	456 500	-
	0511073	Béren kivüli juttatás (januártól-novemberig)	150 943	217 391	217 391
	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	-	66 448	-

K2		*Munkaadót terhelő járulékok*
	05211	Szoc. h. jár.	605 539	605 539	585 533
	05271	Munkáltatót terhelő szja	-	-	26 087

K3		*Dologi kiadás*
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	431 000	364 552	1 415 643
K321		Informatikai szolgáltatás	5 000	5 000	3 980
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	46 329	46 329	44 843
K33		Egyéb szolgáltatás
	053341	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	-
	053351	Közvetített szolg.	5 000	5 000	-
	0533791	Egyéb szolgáltatás	276 752	276 752	63 530
		Biztosítás	-	-	266 173
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó (27%)	189 059	189 059	396 069
K355		Egyéb dologi kiadás	-	-	427
		összesen:	4 989 522	7 873 094	6 540 831

		*ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI*

*104051*		*CSALÁDI TÁMOGATÁSOK*
K42		pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám.
	054241	helyi megállapítású GYV támogatás
		*összesen:*	-	-	-

*107060*		*EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK*
K312		Téli rezsicsökkentés, szoc tüzifa, karácsony	3 150	1 965 300	2 388 239
K337		Egyéb szolgáltatás (szállítás)	-	-	315 000
K351		Áfa	850	850	640 561
K355		Egyéb dologi kiadás	-	-	1
K47		Beiskolázási támogatás	220 000	230 000	230 000
K48	0548251	Települési támogatás (Gyógyszer, LFT stb.)	2 844 298	2 844 298	2 136 235
	054851	Önkormányzati segély	100 000	100 000	30 000
	054861	Temetési segély	70 000	70 000
	054871	Köztemetés	400 000	400 000
	054891	Önkormányzat saját hatás körben adott ellátás	600 000	600 000
		BURSA	150 000	150 000	135 000
		*összesen:*	*4 388 298*	*6 360 448*	*5 875 036*
		*Ellátottak juttatása összesen:*	4 388 298	6 360 448	5 875 036

*104037*		*INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS*
K33	053321	Vásárolt élelmezés	61 560	68 400	76 380
		*összesen:*	61 560	68 400	76 380

*041237*		*MEZŐGAZDASÁGI START*
K1		*Személyi juttatás*
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények	*14 840 025*	*14 840 025*	*14 805 843*

K2	05211	*Munkaadót terhelő járulékok*
		Szociális hozzájárulási adó	*1 298 526*	*1 298 526*	*1 223 141*

K3		*Dologi*
*K311*		Vegyszer, gyógyszer	789 630	789 630	790 295
*K312*	0531231	Üzemeltetési anyag	7 192 550	7 161 550	7 127 952
		Karbantartási szolg.	-	168 497	296 775
*K337*		Egyéb szolgáltatás	281 000	281 000	315 949
*K351*	053511	Áfa	2 231 059	2 231 059	2 210 617
		*összesen:*	*10 494 239*	*10 631 736*	*10 741 588*

K6		Tárgyi eszköz	594 490	594 490	592 016
		Áfa	160 512	160 512	159 845
		*összesen:*	*755 002*	*755 002*	*751 861*
		*összesen:*	*27 387 792*	*27 525 289*	*27 522 433*

*041233*		*HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS*
K1		*Személyi juttatás*
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények	*22 412 033*	*22 412 033*	*24 072 272*

K2	05211	*Munkaadót terhelő járulékok*	*1 961 085*	*1 961 085*	*2 010 643*

K3		*Dologi*
*K312*	053111	Szakmai anyagok	-	8 100	-
*K312*	0531231	Üzemeltetési anyag	1 473 250	1 473 250	1 961 159
*K337*	053371	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	319 266
*K351*	053511	Áfa	478 779	478 779	626 460
		*dologi összesen:*	*2 252 029*	*2 260 129*	*2 906 885*
		*összesen:*	26 625 147	26 633 247	28 989 800

*074040*		*FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSE (COVID-19)*
K3		*Dologi*
K312		Egyéb anyag	-	-	17 010
K351		Áfa	-	-	4 593
		*összesen:*	-	-	21 603

*081030*		*SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, EDZŐTÁBOROK MŰK. ÉS FEJL.*
K3		*Dologi*
		Közüzemi díj	20 000	20 000	84 822
		Közvetített szolgáltatás	85 737	85 737	21 368
		Egyéb szolgáltatás	13 000	13 000	14 714
K351		Előzetesen felszámított ált.forg.adó (27%)	32 549	32 549	32 643
		Egyéb dologi kiadás	-	-	- 5
	055121	Egyéb civil szervezeteknek egyéb működési célú tám.kiadásai	-	-	350 000
				- 9 000
		*összesen:*	151 286	142 286	503 542


*900060*		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
*K911*		*Hitel visszafizetés*	-	4 000 000	1 622 369

*018010*		*ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSA A KÖZPONTI KTGVETÉSSEL*
K91	059141	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 144 892	1 144 892	1 144 892
K353	053531	Kamatkiadás	-	274	274
K502	0550213	Előző évi elszámolásából származó kiadás	236 000	1 235 301	1 013 722
		*összesen:*	1 380 892	2 380 467	2 158 888

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 163 054	149 554 270	135 269 006

3. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

*KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA*
Önkormányzatok jogalkotó és igazg.tev.	8 909
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	17 598
Közvilágítás	575
Köztemető-fenntartás és működtetés	93
Zöldterület gazdálkodás	1 375
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	6 686
Egyéb működési célú tám.	4 410
Könyvtári szolgáltatások	1 956
Közművelődés	541
Falugondnoki szolgálat	6 541
Ellátottak juttatásai	5 875
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	76
Mintaprogram közfoglalkoztatás	27 523
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28 990
Sportlétesítmények működtetése	504
Fertőző megbetegedések	22
ZP-1-2019	9 344
LEADER- Nyugdíjas	165
Magyar Falu Program	10 305
Visszafizetési kötelezettség	1 622
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 145
Előző évi tartozás	1 014
*Kiadások összesen:*	135 269
*BEVÉTELEK*
Önkormányzatok működési támogatása	67 321
Közhatalmi bevételek	6 729
Egyéb működési célú támogatások	78 242
Hitel	1 622
Egyéb bevétel	2 208
Áh-n kívüli támogatás	-
Áh-n belüli megelőlegezés	1 225
Maradvány igénybevétele	-
*Bevételek összesen:*	157 347

4. melléklet

PÉNZFORGALOM

Megnevezés	ezer forint
PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN	34 867
Tárgyévi bevétel 2020. 12. 31-ig	157 347
Tárgyévi kiadás 2020. 12. 31-ig	-135 269
PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN	22 078

5. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK			M Ű K Ö D É S I				FELHALMOZÁSI		KIADÁS
Cím	személyi juttatás	Járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	tartalék	összesen	felújítás, beruházás	összesen	MIND
Önkorm.jogalk. és ig.	7 607	1 166	136			8 909		0	8 909
Közutak, hídak üz.			3			3	17 595	17 595	17 598
Köztemető fenntartás			93			93		0	93
Közvilágítás			575			575		0	575
Zöldterület gazd.			1 375			1 375		0	1 375
Községgazdálkodás	568	153	5 431	211		6 363	323	323	6 686
egyéb működési célú tám.				4 410		4 410			4 410
ZP-1-2019			818			818	8 526	8 526	9 344
Magyar Falu Program			744			744	9 561		10 305
Könyvtári szolg.			1 072			1 072	884	884	1 956
Rendezvény, TOP			541			541		0	541
EFOP-1.5.3.-16-2017-00087			0	0		0		0	0
LEADER-Mikulás			0			0	0	0	0
LEADER-Nyugdíjas			166			166	0	0	166
LEADER-Falunap			0			0	0	0	0
Falugondnoki szolg.	3 739	612	2 190			6 541		0	6 541
Családi támogatás						0		0	0
Lakhatással kapcs.e.						0		0	0
Nem intézm.ellátás				5 875		5 875		0	5 875
Intézményen kívüli gy.				76		76		0	76
Mezőgazdasági közfogl.	14 806	1 223	10 742			26 771	752	752	27 523
Hosszabb közfogl.	24 072	2 011	2 907			28 990		0	28 990
Fertőző megbetegedések megelőlegezése			22			22			22
Sportlétesítmények műk.			504			504		0	504
Visszafizetési kötelezettség				1 622		1 622		0	1 622
Kamatkiadás, előző évi kiadás				1 014		1 014			1 014
Önk. megelőlegezés v.f.				1 145		1 145		0	1 145
KIADÁSOK MIND	50 792	5 165	27 319	14 353	0	97 629	37 641	28 080	135 269



BEVÉTELEK	M Ű K Ö D É S I						FELHALMOZÁSI		BEVÉTEL MIND
BEVÉTELEK	intézm. műk.	közhat. bev.	költségv. tám.	előző évi pm	műk.célú tám.	összesen	tám.ért. felh. bev.	összesen	BEVÉTEL MIND
Önkormányzat műk. tám.			32 454	34 867		67 321		0	67 321
Közhatalmi bev.		6 729				6 729		0	6 729
Egyéb bevétel			2 208			2 208		0	2 208
Hitel					1 622	1 622			1 622
Áh-n belüli megelőlegezés					1 225	1 225			1 225
Működési c. tám.					56 870	56 870	21 371	21 371	78 241
BEVÉTEL MIND	0	6 729	34 662	34 867	59 717	135 975	21 371	21 371	157 347

6. melléklet

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

M e g n e v e z é s	ezer forint
Záró pénzkészlet	12 539
Költségvetési elszámolások	1 974
Felújítási, szolgáltatási előleg	7 309
Munkabér előleg	103
Forgótőke	190
Gépjármű adó	-
Adótartozás	- 37
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	22 078
SZABAD PÉNZMARADVÁNY	22 078
KP	81
Bank	12 458
Összesen:	12 539

7. melléklet

MÉRLEG

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgy év
M e g n e v e z é s	ezer forint
*ESZKÖZÖK*
Szellemi termék	265	769
Ingatlanok	454 867	457 287
Gépek, berendezések	3 729	3 999
Befejezetlen beruházások	1 735	8 513
Befejezetlen felújítás	-	-
Egyéb tartós részesedés	55	55
Egyéb állatok	400	400
Késztermék	-	-
Befektetett eszközök összesen	461 051	471 023
Adósok	2 409	3 730
Egyéb követelések	5 389	4 437
Pénztár	306	81
Bankszámla	33 705	12 458
Költségvetési aktív átfutó elszám.	915	8 809
Forgóeszközök összesen	42 724	29 515
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	503 775	500 538
*FORRÁSOK*
Saját tőke	676 378	676 378
Tőkeváltozások	- 190 829	- 188 795
Saját tőke összesen	485 549	487 583
Költségvetési tartalék	-	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	59	37
Dologi kiadásokra	2 498	2 327
Beruházási kiadásokra	10	10
Finanszírozási kiadások	5 138	1 225
Passzív időbeli elhatárolás	10 521	9 356
Kötelezettségek összesen	18 226	12 955
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	503 775	500 538

8. melléklet

KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

M e g n e v e z é s	Előző évi	Tárgy év
M e g n e v e z é s
Követelések
Adósok /helyi adó/	2 409	3 730
Egyéb követelés	5 389	4 437
Összesen:	7 798	8 167
Kötelezettségek
Dologi	2 498	2 327
Beruházás	10	10
Finanszírozás	5 138	1 225
Összesen:	7 646	3 562

9. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	460651656	469855765
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	264769	769
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	264769	769
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	264769	769
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	460331403	469799512
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	454866647	457287350
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	174211883	183702273
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	271946028	264898541
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	8708736	8686536
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3729496	3998732
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3729496	3998732
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1735260	8513430
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1735260	8513430
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	55484	55484
1. Tartós részesedések	A/III/1	55484	55484
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	55484	55484
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	400000	400000
I. Készletek	B/I	400000	400000
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	34010847	12538907
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	306110	80690
III. Forintszámlák	C/III	33704737	12458217
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	8588316	15769672
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	7797944	8167032
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	790372	7602640
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	124740	1973502
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	503775559	500537846

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	485549408	487583429
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	669745000	669745000
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6633240	6633240
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-182945616	-190828832
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-7883216	2034021
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	7704783	3598693
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	5189833	2336707
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2456009	1225055
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	58941	36931
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10521368	9355724
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	503775559	500537846

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	23840998	24328041
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5176659	5663702
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	0	-1253405
Függő kötelezettségek	L/7	0	1235405
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0