Csertő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Csertő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csertő Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési beszámolóját:

  • a) 122 480 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
  • b) 34 867 000 Ft induló pénzkészlettel
  • c) 135 269 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
  • d) 22 078 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

  • a) központi költségvetéséből kapott támogatás 32 454 000 Ft
  • b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 78 242 000 Ft
  • c) közhatalmi bevétel, 6 729 000 Ft
  • d) intézményi működési bevétel 2 034 000 Ft
  • e) áh-n kívülről átvett pénzeszköz 174 000 Ft
  • f) előző évi pénzmaradvány 34 867 000 Ft
  • g) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 225 000 Ft
  • h) hitelfelvétel 1 622 000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

  • a) működési költségvetés 94 866 000 Ft
    • aa) személyi jellegű kiadások: 50 792 000 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 164 000 Ft
    • ac) dologi jellegű kiadások: 30 094 000 Ft
    • ad) ellátottak juttatása: 2 396 000 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 6 420 000 Ft
  • b) felhalmozási beruházások 37 636 000 Ft
  • c) áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1 145 000 Ft
  • d) hiteltörlesztés 1 622 000 Ft.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

  • a) beruházási kiadások 3 550 000 Ft
  • b) felújítás 34 086 000 Ft.

5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 22 078 000 Ft.

6. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadások és bevételek összesített előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 43 főben hagyja jóvá:

  • a) Önkormányzat : 2 fő
  • b) Közfoglalkoztatott: 41 fő.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 431 749

15 431 749

15 431 749

Települési önk. szociális gyermekjóléti fel.tám.

11 329 000

11 329 000

11 877 853

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

61 560

61 560

76 380

összesen:

11 390 560

11 390 560

11 954 233

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

1 836 000

2 000 000

Kiegészítő támogatás (szociális c. tüzifa)

-

1 962 150

3 068 108

működési támogatás összesen:

28 622 309

30 620 459

32 454 090

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevétel

-

-

9 823

Gépjárműadók

700 000

700 000

-

Vagyoni típusú adók

magánszemélyek kommunális adója

-

-

1 010 331

építményadó

1 500 000

1 500 000

294 680

talajterhelési díj

20 000

20 000

19 771

iparűzési adó

8 500 000

8 500 000

5 342 574

pótlék

50 000

50 000

51 793

összesen:

10 770 000

10 770 000

6 728 972

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

államháztartáson belül

Közfoglalkoztatás támogatása

43 137 505

57 815 463

54 889 546

Diák munkások támogatása

-

-

1 980 333

EFOP pályázat

917 148

917 148

-

Energetikai pályázat

259 811

259 811

-

LEADER mikulás

800 000

800 000

-

LEADER nyugdíjas nap

1 076 913

1 076 913

-

LEADER falunap

800 000

800 000

-

összesen:

46 991 377

61 669 335

56 869 879

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

államháztartáson belül

ZP-1-2019 Hermann Ottó pályázat

2 333 224

2 333 224

-

MFP - Orvosi rendelők fejlesztése

-

3 715 108

19 999 759

MFP - Orvosi eszköz beszerzése

-

-

1 371 736

összesen:

2 333 224

6 048 332

21 371 495

Készletértékesítés (közfoglalkoztatási terményekből)

10 000

10 000

91 250

Zetor traktor alkatrész eladása

-

-

500 000

Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás, fahordás, gép földmunka stb. - 066020)

834 626

834 626

310 400

Közvetített szolgáltatás (Bódi Focisuli rezsi számlák)

100 000

100 000

26 854

Közvetített szolgáltatás (falugondnok)

3 000

3 000

-

Bérleti díj (Bódi Focisuli)

600 000

600 000

350 000

Kamat

4 000

4 000

31

Tulajdonosi bevételek teljesítése

-

-

755 160

Kerekítés

-

-

51

Kamarmentes kölcsön visszatérülés

27 500

27 500

174 500

összesen:

1 579 126

1 579 126

2 208 246

Hitel felvétel

-

4 000 000

1 622 369

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

Előző évi költségvetési maradvány igénybevét.

34 867 018

34 867 018

34 867 018

áh-n belüli megelőlegezés

-

-

1 225 055

Magyar Falu Program

4 915 598

közfoglalkoztatás

3 804 088

ZP-1-2019 Hermann Ottó pályázat

6 999 671

EFOP bankszámla egyenleg

365 421

EFOP előleg

586 740

TOP

50 000

önkormányzati fejlesztések pályázat

14 951 075

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

125 163 054

149 554 270

157 347 124

2. melléklet

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

011130

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK

JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEV.

rovatrend

K1

Személyi juttatás

K12

Külső személyi juttatások

K121

051211

Választott tisztségviselők juttatása

7 540 413

7 540 413

7 606 861

K2

Munkaadót terhelő járulékok

szociális hozzájárulási adó

1 310 144

1 310 144

1 133 592

munkáltatót terhelő szja

22 641

22 641

32 609

összesen:

1 332 785

1 332 785

1 166 201

K3

Dologi kiadások

K312

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, egyéb anyag stb.)

30 000

30 000

-

K321

053211

Informatikai szolgáltatás (internet) 066020

63 234

63 234

-

K322

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon) 066020

116 425

116 425

-

K331

053311

Közüzemi díjak

631 088

631 088

-

Bérleti díj (nyomtató)

62 080

62 080

-

K337

053371

Egyéb szolgáltatás

47 000

47 000

135 752

K351

053511

Előzetesen felszámított ált.forg.adó

250 253

250 253

-

összesen:

1 200 080

1 200 080

135 752

K6

Beruházás

K641

05641

Egyéb tárgyi eszköz (telefon részlet fizetése)

K67

05671

Beruházási áfa

összesen:

-

-

-

ÖSSZESEN:

10 073 278

10 073 278

8 908 814

045160

KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA

K3

Dologi kiadások

K312

0531261

Egyéb anyag

3 465

3 465

3 465

összesen:

3 465

3 465

3 465

Felújítás

K3

05337

Egyéb szolgáltatás (önkormányzati fejlesztések)

-

-

3 661

05351

ÁFA

3 740 436

1 746 520

1 924

K7

05713

Út felújítás (Önkormányzati fejlesztések pályázat)

13 850 000

13 900 000

13 850 000

05741

Felújítási áfa (Önkormányzati fejlesztések pályázat)

-

1 993 916

3 739 500

összesen:

17 590 436

17 640 436

17 595 085

ÖSSZESEN:

17 593 901

17 643 901

17 598 550

064010

KÖZVILÁGÍTÁS

K3

Dologi kiadások

K331

Közüzemi díj

222 138

258 138

205 220

K334

Karbantartás

30 000

32 200

50 000

K337

Egyéb szolgáltatás

Bérleti díj

541 462

541 462

141 462

Egyéb szolgáltatás

51 000

48 800

56 000

K351

053511

Előzetesen felszámított ált.forg.adó

221 592

221 592

122 223

összesen:

1 066 192

1 102 192

574 905

013320

KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS

K3

Dologi kiadások

K312

0531231

Hajtó-és kenőanyag

64 000

64 000

28 550

K331

Közüzemi díjak

15 121

15 121

13 095

K334

Karbantartás

K337

Szolgáltatás

-

-

31 563

K351

053511

Előzetesen felszámított ált.forg.adó

22 033

22 033

19 769

Beruházás

K7

05713

Ingatlan felújítás

-

05741

Felújítási áfa

-

összesen:

101 154

101 154

92 977

066010

ZÖLDTERÜLET- GAZDÁLKODÁSSAL KAPCS. FELADATOK

K3

Dologi kiadások

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

711 153

711 153

1 075 756

K334

Karbantartási szolg.

-

-

7 087

K351

053511

Előzetesen felszámított ált.forg.adó

192 911

192 911

292 367

K6

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

05641

Tárgyi eszköz beszerzés

-

-

-

05671

Áfa

-

-

-

összesen:

904 064

904 064

1 375 210

066020

VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K11

Diákok bére

-

-

393 312

K12

Egyéb külső személyi jutttatások

22 280

175 271

175 271

K2

Munkaadót terhelő járulékok

szociális hozzájárulás

4 601

4 601

110 311

munkáltatót terhelő szja

3 944

3 944

42 298

összesen:

8 545

8 545

152 609

K3

Dologi kiadások

K311

0531121

Szakmai anyag

20 000

20 000

27 435

K312

0531221

Üzemeltetési anyag

585 320

222 865

379 069

K321

05321

Informatikai szolgáltatás

60 000

76 830

177 924

K322

053221

Egyéb kommunikációs szolg.

-

22 606

130 802

K331

Közüzemi díjak

135 000

841 011

889 581

K333

053331

Bérleti díj (nyomtató)

140 000

140 000

333 840

K334

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

77 192

138 269

92 504

K335

053351

Közvetített szolgáltatás

-

7 980

1 663

K351

053511

Előzetesen felszámított ált.forg.adó

779 971

779 971

986 684

K355

053551

Egyéb dologi kiadás

-

30 472

27 064

összesen:

1 797 483

2 280 004

3 046 566

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

K337

Egyéb szolgáltatások

0533721

biztosítási díjak

-

-

302 515

egyéb szolgáltatás

3 701 026

2 060 055

2 247 436

összesen:

3 701 026

2 060 055

2 549 951

BERUHÁZÁS

K6

05641

Tárgyi eszköz

1 195 458

1 647 136

254 463

05641

Áfa

322 773

444 716

68 705

05711

Ingatlan felújítás

-

2 270 000

-

05741

Áfa

-

2 371 984

-

összesen:

1 518 231

6 733 836

323 168

K506

Egyéb műk. célú tám. államházt.belülre

-

450 630

-

K511

Egyéb műk. célú támogatás államházt.kívülre

05511021

Nonprofit gazdasági társaságnak

Községek Országos Szövetsége

10 000

10 000

-

összesen:

10 000

10 000

-

05512031

Civil szervezetek támogatása

788 000

788 000

211 400

községgazdálkodás összesen:

7 845 565

12 506 341

6 852 277

018030

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

K506

Egyéb műk. célú tám. államházt.belülre

05506071

Önkormányzatnak

Háziorvosi ügyelet

407 364

407 364

277 560

Háziorvosi ügyelet 2019. év IV. név

101 841

101 841

101 841

Védőnői szolgálat

164 850

164 850

164 850

Védőnői szolgálat (2019. év)

183 438

183 438

183 438

Hivatali hozzájárulás (018030)

394 173

394 173

394 173

2019. évi hivatali hozzájárulás

1 311 117

1 311 117

1 311 117

2018. évi hivatali hozzájárulás

868 962

868 962

868 962

összesen:

3 431 745

3 431 745

3 301 941

05506071

Társulásnak

018030

Mozsgói Intézményfenntartó Társ. (Óvoda működéshez 018030) 2019. évi

1 522 229

1 522 229

678 830

Mozsgói Intézményfenntartó Társ. (Óvoda működéshez 018030) 2020. évi

428 951

922 762

428 951

összesen

1 951 180

2 444 991

1 107 781

egyéb műk. c. tám. áh-n belülre összesen:

5 382 925

5 876 736

4 409 722

042120

ZP-1-2019 HERMANN OTTÓ PÁLYÁZAT

K3

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyag

-

-

250 000

K337

Egyéb szolgáltatás

883 611

883 611

394 133

Áfa

238 575

238 575

173 916

K6

Tárgyi eszköz (kerítés)

-

-

248 055

Áfa

-

-

66 975

K7

Felújítás

6 465 125

6 465 125

6 465 125

Áfa

1 745 584

1 745 584

1 745 584

összesen:

9 332 895

9 332 895

9 343 788

062020

MAGYAR FALU PROGRAM

ORVOSI RENDELŐK FEJLESZTÉSE

K3

Dologi kiadások

Egyéb szolgáltatás

-

-

420 000

ÁFA

-

-

5 400

K7

Beruházási kiadások

Ingatlan felújatás

-

2 923 707

2 923 707

Áfa

-

789 401

789 401

összesen:

-

3 713 108

4 138 508

062020

ORVOSI ESZKÖZ BESZERZÉSE

K3

Dologi kiadások

Egyéb szolgáltatás

-

-

-

ÁFA

-

-

-

K6

Beruházási kiadások

Tárgyi eszköz beszerzés

-

-

1 004 500

Áfa

-

-

271 215

összesen:

-

-

1 275 715

062020

JÁRDAÉPÍTÉSÉNEK ANYAGTÁMOGATÁSA

K3

Dologi kiadások

K337

Projektmenedzsment

270 549

270 549

671 179

K351

Áfa

73 049

73 049

73 219

K71

Beruházási kiadások

K71

Ingatlan felújítása

3 600 000

10 123 707

6 523 707

K74

Áfa

972 000

2 733 401

1 761 401

összesen:

4 915 598

13 200 706

10 305 221

082044

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

K3

Dologi kiadások

K312

Üzemeltetési anyag

16 110

16 110

349 379

K321

Internet

83 000

142 578

91 000

K322

Telefon

35 056

46 840

35 392

K331

Közüzemi díj

158 540

216 040

327 700

K337

Egyéb szolgáltatás

9 050

9 050

31 323

K333

Bérleti díj

-

-

15 520

K334

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

-

24 576

17 176

K333

Közvetített szolg.

-

-

9

K351

053511

Előzetesen felszámított ált.forg.adó (27%)

86 511

86 511

201 573

K355

Egyéb dologi kiadás

-

10

2 995

K64

Egyéb tárgyi eszköz

-

561 666

696 100

K67

Áfa

-

151 673

187 949

összesen:

388 267

1 255 054

1 956 116

082091

RENDEZVÉNY

K3

Dologi kiadások

K312

0531221

Egyéb anyag (élelmiszer, irodaszer, egyéb)

302 000

302 000

131 000

K331

0533111

Villamos energia

13 000

13 000

-

K333

Bérleti díj (körhita)

130 000

130 000

-

K337

053371

Egyéb szolgáltatás

1 328 370

1 328 370

58 405

K351

053511

Előzetesen felszámított ált.forg.adó (27%)

501 348

501 348

51 139

05506011

Szociális ösztöndíj (5 fő/20.000,- Ft)

300 000

300 000

300 000

összesen:

2 574 718

2 574 718

540 544

Ebből:

082091

EFOP-1.5.3-16-2017-00087

K1

0511013

Törvény szerinti illetmény

-

-

-

K2

05211

Szociális hozzájárulási adó

-

-

-

K3

0531261

Egyéb anyag

-

-

-

053221

Telefondíj

-

-

-

053331

Villamos energia

-

-

-

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

-

-

-

053371

Egyéb szolgáltatás

462 000

462 000

-

0533711

Postaköltség

-

-

-

0533781

Bankköltség

-

-

-

053511

ÁFA

147 718

147 718

-

K4

054831

Utalvány

-

-

-

K6

05631

Eszközöbeszerzés

-

-

-

05671

Beszerzés ÁFA

-

-

-

K7

05711

Felújítás

-

-

-

05741

Felújítási ÁFA

-

-

-

összesen:

609 718

609 718

-

082091

TOP-5.3.1.-16-BA2-2017-00004

05337

Rendezvény

39 370

39 370

39 370

05351

Rendezvény áfa

10 630

10 630

10 630

összesen:

50 000

50 000

50 000

066020

LEADER - Mikulás

05312

Tábla

3 464

05351

Áfa

935

05337

Projekt lebonyolítás

17 322

05351

Áfa

4 677

05337

Rendezvény szervezés

405 798

05351

Rendezvény áfa

109 565

dologi összesen:

541 761

-

-

05641

Rendezvénysátor

266 330

Áfa

71 909

beruházás összesen:

338 239

-

-

LEADER - Mikulás összesen:

880 000

-

-

066020

LEADER - Nyugdíjas nap

05312

Gázzsámoly

110 236

110 236

131 000

05351

Áfa

29 764

35 370

05337

Nyilvánosság

4 800

05351

Áfa

1 296

05337

Projektmenedzsment

24 000

05351

Áfa

6 480

05337

Rendezvény szervezés

566 925

05351

Áfa

153 070

dologi összesen:

896 571

110 236

166 370

05641

Hűtőszekrény

236 220

Áfa

63 779

beruházás összesen:

299 999

-

-

LEADER - Nyugdíjas nap összesen:

1 196 570

110 236

166 370

066020

LEADER - Falunap

05337

Nyilvánosság

3 460

05351

Áfa

934

05337

Projektmenedzsment

17 300

05351

Áfa

4 671

dologi összesen:

26 365

05641

Fém vázas asztal

315 748

Áfa

85 252

Kárpítozott ülőfelületű favázas szék

377 160

Áfa

101 833

beruházás összesen:

879 993

-

-

LEADER - Falunap összesen:

906 358

-

-

107055

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

K1

Személyi juttatás december

05110111

Törvény szerinti illetmény

2 723 400

5 540 524

3 521 155

Jutalom 2 havi

456 500

456 500

-

0511073

Béren kivüli juttatás (januártól-novemberig)

150 943

217 391

217 391

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

-

66 448

-

K2

Munkaadót terhelő járulékok

05211

Szoc. h. jár.

605 539

605 539

585 533

05271

Munkáltatót terhelő szja

-

-

26 087

K3

Dologi kiadás

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

431 000

364 552

1 415 643

K321

Informatikai szolgáltatás

5 000

5 000

3 980

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

46 329

46 329

44 843

K33

Egyéb szolgáltatás

053341

Karbantartás, kisjavítás

100 000

100 000

-

053351

Közvetített szolg.

5 000

5 000

-

0533791

Egyéb szolgáltatás

276 752

276 752

63 530

Biztosítás

-

-

266 173

K351

053511

Előzetesen felszámított ált.forg.adó (27%)

189 059

189 059

396 069

K355

Egyéb dologi kiadás

-

-

427

összesen:

4 989 522

7 873 094

6 540 831

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

104051

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK

K42

pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám.

054241

helyi megállapítású GYV támogatás

összesen:

-

-

-

107060

EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK

K312

Téli rezsicsökkentés, szoc tüzifa, karácsony

3 150

1 965 300

2 388 239

K337

Egyéb szolgáltatás (szállítás)

-

-

315 000

K351

Áfa

850

850

640 561

K355

Egyéb dologi kiadás

-

-

1

K47

Beiskolázási támogatás

220 000

230 000

230 000

K48

0548251

Települési támogatás (Gyógyszer, LFT stb.)

2 844 298

2 844 298

2 136 235

054851

Önkormányzati segély

100 000

100 000

30 000

054861

Temetési segély

70 000

70 000

054871

Köztemetés

400 000

400 000

054891

Önkormányzat saját hatás körben adott ellátás

600 000

600 000

BURSA

150 000

150 000

135 000

összesen:

4 388 298

6 360 448

5 875 036

Ellátottak juttatása összesen:

4 388 298

6 360 448

5 875 036

104037

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

K33

053321

Vásárolt élelmezés

61 560

68 400

76 380

összesen:

61 560

68 400

76 380

041237

MEZŐGAZDASÁGI START

K1

Személyi juttatás

K1101

0511011

Törvény szerinti illetmények

14 840 025

14 840 025

14 805 843

K2

05211

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

1 298 526

1 298 526

1 223 141

K3

Dologi

K311

Vegyszer, gyógyszer

789 630

789 630

790 295

K312

0531231

Üzemeltetési anyag

7 192 550

7 161 550

7 127 952

Karbantartási szolg.

-

168 497

296 775

K337

Egyéb szolgáltatás

281 000

281 000

315 949

K351

053511

Áfa

2 231 059

2 231 059

2 210 617

összesen:

10 494 239

10 631 736

10 741 588

K6

Tárgyi eszköz

594 490

594 490

592 016

Áfa

160 512

160 512

159 845

összesen:

755 002

755 002

751 861

összesen:

27 387 792

27 525 289

27 522 433

041233

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS

K1

Személyi juttatás

K1101

0511011

Törvény szerinti illetmények

22 412 033

22 412 033

24 072 272

K2

05211

Munkaadót terhelő járulékok

1 961 085

1 961 085

2 010 643

K3

Dologi

K312

053111

Szakmai anyagok

-

8 100

-

K312

0531231

Üzemeltetési anyag

1 473 250

1 473 250

1 961 159

K337

053371

Egyéb szolgáltatás

300 000

300 000

319 266

K351

053511

Áfa

478 779

478 779

626 460

dologi összesen:

2 252 029

2 260 129

2 906 885

összesen:

26 625 147

26 633 247

28 989 800

074040

FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSE (COVID-19)

K3

Dologi

K312

Egyéb anyag

-

-

17 010

K351

Áfa

-

-

4 593

összesen:

-

-

21 603

081030

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, EDZŐTÁBOROK MŰK. ÉS FEJL.

K3

Dologi

Közüzemi díj

20 000

20 000

84 822

Közvetített szolgáltatás

85 737

85 737

21 368

Egyéb szolgáltatás

13 000

13 000

14 714

K351

Előzetesen felszámított ált.forg.adó (27%)

32 549

32 549

32 643

Egyéb dologi kiadás

-

-

- 5

055121

Egyéb civil szervezeteknek egyéb működési célú tám.kiadásai

-

-

350 000

- 9 000

összesen:

151 286

142 286

503 542

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

K911

Hitel visszafizetés

-

4 000 000

1 622 369

018010

ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSA A KÖZPONTI KTGVETÉSSEL

K91

059141

Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 144 892

1 144 892

1 144 892

K353

053531

Kamatkiadás

-

274

274

K502

0550213

Előző évi elszámolásából származó kiadás

236 000

1 235 301

1 013 722

összesen:

1 380 892

2 380 467

2 158 888

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

125 163 054

149 554 270

135 269 006

3. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

Önkormányzatok jogalkotó és igazg.tev.

8 909

Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása

17 598

Közvilágítás

575

Köztemető-fenntartás és működtetés

93

Zöldterület gazdálkodás

1 375

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

6 686

Egyéb működési célú tám.

4 410

Könyvtári szolgáltatások

1 956

Közművelődés

541

Falugondnoki szolgálat

6 541

Ellátottak juttatásai

5 875

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

76

Mintaprogram közfoglalkoztatás

27 523

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

28 990

Sportlétesítmények működtetése

504

Fertőző megbetegedések

22

ZP-1-2019

9 344

LEADER- Nyugdíjas

165

Magyar Falu Program

10 305

Visszafizetési kötelezettség

1 622

Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 145

Előző évi tartozás

1 014

Kiadások összesen:

135 269

BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatása

67 321

Közhatalmi bevételek

6 729

Egyéb működési célú támogatások

78 242

Hitel

1 622

Egyéb bevétel

2 208

Áh-n kívüli támogatás

-

Áh-n belüli megelőlegezés

1 225

Maradvány igénybevétele

-

Bevételek összesen:

157 347

4. melléklet

PÉNZFORGALOM

Megnevezés

ezer forint

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN

34 867

Tárgyévi bevétel 2020. 12. 31-ig

157 347

Tárgyévi kiadás 2020. 12. 31-ig

-135 269

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN

22 078

5. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK

M Ű K Ö D É S I

FELHALMOZÁSI

KIADÁS

Cím

személyi juttatás

Járulékok

dologi kiadás

pénzeszk. átadás

tartalék

összesen

felújítás, beruházás

összesen

MIND

Önkorm.jogalk. és ig.

7 607

1 166

136

8 909

0

8 909

Közutak, hídak üz.

3

3

17 595

17 595

17 598

Köztemető fenntartás

93

93

0

93

Közvilágítás

575

575

0

575

Zöldterület gazd.

1 375

1 375

0

1 375

Községgazdálkodás

568

153

5 431

211

6 363

323

323

6 686

egyéb működési célú tám.

4 410

4 410

4 410

ZP-1-2019

818

818

8 526

8 526

9 344

Magyar Falu Program

744

744

9 561

10 305

Könyvtári szolg.

1 072

1 072

884

884

1 956

Rendezvény, TOP

541

541

0

541

EFOP-1.5.3.-16-2017-00087

0

0

0

0

0

LEADER-Mikulás

0

0

0

0

0

LEADER-Nyugdíjas

166

166

0

0

166

LEADER-Falunap

0

0

0

0

0

Falugondnoki szolg.

3 739

612

2 190

6 541

0

6 541

Családi támogatás

0

0

0

Lakhatással kapcs.e.

0

0

0

Nem intézm.ellátás

5 875

5 875

0

5 875

Intézményen kívüli gy.

76

76

0

76

Mezőgazdasági közfogl.

14 806

1 223

10 742

26 771

752

752

27 523

Hosszabb közfogl.

24 072

2 011

2 907

28 990

0

28 990

Fertőző megbetegedések megelőlegezése

22

22

22

Sportlétesítmények műk.

504

504

0

504

Visszafizetési kötelezettség

1 622

1 622

0

1 622

Kamatkiadás, előző évi kiadás

1 014

1 014

1 014

Önk. megelőlegezés v.f.

1 145

1 145

0

1 145

KIADÁSOK MIND

50 792

5 165

27 319

14 353

0

97 629

37 641

28 080

135 269

BEVÉTELEK

M Ű K Ö D É S I

FELHALMOZÁSI

BEVÉTEL MIND

intézm. műk.

közhat. bev.

költségv. tám.

előző évi pm

műk.célú tám.

összesen

tám.ért. felh. bev.

összesen

Önkormányzat műk. tám.

32 454

34 867

67 321

0

67 321

Közhatalmi bev.

6 729

6 729

0

6 729

Egyéb bevétel

2 208

2 208

0

2 208

Hitel

1 622

1 622

1 622

Áh-n belüli megelőlegezés

1 225

1 225

1 225

Működési c. tám.

56 870

56 870

21 371

21 371

78 241

BEVÉTEL MIND

0

6 729

34 662

34 867

59 717

135 975

21 371

21 371

157 347

6. melléklet

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

M e g n e v e z é s

ezer forint

Záró pénzkészlet

12 539

Költségvetési elszámolások

1 974

Felújítási, szolgáltatási előleg

7 309

Munkabér előleg

103

Forgótőke

190

Gépjármű adó

-

Adótartozás

- 37

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

22 078

SZABAD PÉNZMARADVÁNY

22 078

KP

81

Bank

12 458

Összesen:

12 539

7. melléklet

MÉRLEG

M e g n e v e z é s

Előző év

Tárgy év

ezer forint

ESZKÖZÖK

Szellemi termék

265

769

Ingatlanok

454 867

457 287

Gépek, berendezések

3 729

3 999

Befejezetlen beruházások

1 735

8 513

Befejezetlen felújítás

-

-

Egyéb tartós részesedés

55

55

Egyéb állatok

400

400

Késztermék

-

-

Befektetett eszközök összesen

461 051

471 023

Adósok

2 409

3 730

Egyéb követelések

5 389

4 437

Pénztár

306

81

Bankszámla

33 705

12 458

Költségvetési aktív átfutó elszám.

915

8 809

Forgóeszközök összesen

42 724

29 515

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

503 775

500 538

FORRÁSOK

Saját tőke

676 378

676 378

Tőkeváltozások

- 190 829

- 188 795

Saját tőke összesen

485 549

487 583

Költségvetési tartalék

-

-

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

59

37

Dologi kiadásokra

2 498

2 327

Beruházási kiadásokra

10

10

Finanszírozási kiadások

5 138

1 225

Passzív időbeli elhatárolás

10 521

9 356

Kötelezettségek összesen

18 226

12 955

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

503 775

500 538

8. melléklet

KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

M e g n e v e z é s

Előző évi

Tárgy év

Követelések

Adósok /helyi adó/

2 409

3 730

Egyéb követelés

5 389

4 437

Összesen:

7 798

8 167

Kötelezettségek

Dologi

2 498

2 327

Beruházás

10

10

Finanszírozás

5 138

1 225

Összesen:

7 646

3 562

9. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

460651656

469855765

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

264769

769

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

264769

769

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

264769

769

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

460331403

469799512

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

454866647

457287350

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

174211883

183702273

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

271946028

264898541

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8708736

8686536

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

3729496

3998732

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3729496

3998732

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

1735260

8513430

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

1735260

8513430

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

55484

55484

1. Tartós részesedések

A/III/1

55484

55484

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

55484

55484

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

400000

400000

I. Készletek

B/I

400000

400000

II. Értékpapírok

B/II

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

34010847

12538907

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

306110

80690

III. Forintszámlák

C/III

33704737

12458217

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

8588316

15769672

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

7797944

8167032

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

790372

7602640

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

124740

1973502

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

503775559

500537846

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

485549408

487583429

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

669745000

669745000

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6633240

6633240

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-182945616

-190828832

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-7883216

2034021

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

7704783

3598693

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

5189833

2336707

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2456009

1225055

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

58941

36931

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

10521368

9355724

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

503775559

500537846

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

23840998

24328041

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

5176659

5663702

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

Függő követelések

L/6

0

-1253405

Függő kötelezettségek

L/7

0

1235405

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0