B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 575 201

37 847 995

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 273 440

14 472 207

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 501 761

19 225 048

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 350 740

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 298 736

2.1.

Központi költségvetési szervek

2.2.

Központi kezelésű előirányzat

48 298 736

2.3.

Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s program és hazai társfinanszírozása

2.4.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

2.5.

Elkülönített állami pénzalapok

2.6.

Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervei

2.7

Nemzetiségégi önkormányzatok és költségvetési szerveik

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

40 775 405

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

40 775 405

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 355 000

10 073 834

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Kommunális adó

1 485 000

2 869 525

4.1.2.

Termékek és szolgáltatások adói ( iparűzési adó)

2 370 000

5 440 069

4.2.

Gépjárműadó

1 500 000

1 500 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

19 800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek ( bírság)

244 440

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 000 000

7 521 180

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

5 338 650

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 870

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

782 343

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 864

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.10.

Egyéb működési bevételek

390 453

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

34 783 139

36 403 412

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

34 783 139

36 403 412

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 859 813

4 175 468

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 859 813

4 175 468

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

82 573 153

185 096 030

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

2 104 344

2 104 344

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

2 104 344

2 104 344

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

17 357 264

7 845 613

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17 357 264

7 845 613

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 883 370

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 883 370

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

19 461 608

11 833 327

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

102 034 761

196 929 357

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

91 263 101

152 323 465

1.1.

Személyi juttatások

27 218 652

33 413 959

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 707 375

4 471 922

1.3.

Dologi kiadások

26 562 409

84 870 076

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 795 913

9 496 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

24 978 752

20 071 508

1.6.

- az 1.5-ből: - Helyi önkormányzatok előző évi elszámból származó kiadás

1 098 080

1.7.

- Egyéb elvonások befizetések

1 098 080

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

23 978 752

17 973 428

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

7 609 813

42 684 627

2.1.

Beruházások

16 466 885

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

7 609 813

26 217 742

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

98 872 914

195 008 092

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 161 847

1 921 265

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 161 847

1 921 265

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 161 847

1 921 265

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

102 034 761

196 929 357

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-16 299 761

-9 912 062

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

16 299 761

9 912 062