Drávasztára község képviselő testületének 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 05- 2022. 05. 27Drávasztára község képviselő testületének 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávasztára Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 140.188.344 Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 75.745.957,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 63.046.357,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.396.030,-Ft-ban ebből:
ba) ba)működési célú finanszírozási kiadását 1.396.030,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 150.148.059,- Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 136.489.068,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 13.658.991,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 9.959.715,-Ft-ban ebből:
a) működési hiányát 9.959.715,- Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 0,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 9.959.715,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 150.148.059,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 150.148.059,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 0,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 18 főben állapítja meg, amelyből 2 fő közalkalmazott, 1 fő választott tisztségviselő, (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő), közfoglalkoztatott 15 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Drávasztára Község Önkormányzata |
||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
36 105 160 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 394 782 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
20 190 378 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 250 000 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
81 822 984 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
81 822 984 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
8 658 991 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
8 658 991 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 580 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 330 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 250 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
6 021 209 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 494 209 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 837 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
165 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
525 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 000 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 000 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
140 188 344 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
9 959 715 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
9 959 715 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 959 715 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
9 959 715 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
150 148 059 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
85 705 672 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
29 344 138 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 449 574 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
35 160 972 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 859 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 891 988 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
370 571 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
3 771 417 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 750 000 |
|||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 046 357 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4 461 499 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
58 584 858 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 752 029 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 396 030 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 396 030 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 396 030 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
150 148 059 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-8 563 685 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
8 563 685 |
||||
2. melléklet
2.1 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
117 928 144 |
Személyi juttatások (K1) |
29 344 138 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 449 574 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 580 000 |
Dologi kiadások (K3) |
35 160 972 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
6 021 209 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 859 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 891 988 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
126 529 353 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
85 705 672 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
9 959 715 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
9 959 715 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 396 030 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
9 959 715 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 396 030 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
136 489 068 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
87 101 702 |
15. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
40 823 681 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
49 387 366 |
2.1 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
8 658 991 |
Beruházások (K6) |
4 461 499 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 000 000 |
Felújítások (K7) |
58 584 858 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
13 658 991 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
63 046 357 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
13 658 991 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
63 046 357 |
16. |
Költségvetési hiány: |
49 387 366 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
49 387 366 |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2020. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 Ft |
||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 Ft |
3 399 720 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 Ft |
1 291 097 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 Ft |
126 084 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
|||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
7 565 020 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 Ft |
0 |
12 861 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 394 782 Ft |
|||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 Ft |
25,0 |
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
1.2.2.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 Ft |
2,7 |
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. |
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű |
|||||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 Ft |
0,0 |
0 Ft |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
2,5 |
|||
1.2.4.1.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 Ft |
0 Ft |
||
1.2.5.1.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 Ft |
0 |
0 Ft |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 Ft |
10 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 859 000 Ft |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 100 000 Ft |
0 Ft |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 650 000 Ft |
0 Ft |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 Ft |
0 |
0 Ft |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
8 859 000 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 Ft |
2,24 |
5 132 160 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 Ft |
1279 |
1 022 538 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 154 698 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 Ft |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
29 678 480 Ft |
5. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a …. számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a ….... számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
||
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
6. melléklet
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
VP pályázat tárgyi eszköz beszerzés |
4 234 499 |
2021-2021 |
4 234 499 |
||
Könyvbeszerzés könyvtár |
227 000 |
2021-2021 |
227 000 |
||
ÖSSZESEN: |
4 461 499 |
4 461 499 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Interreg pályázat felújítás |
53 600 358 |
2020-2021 |
53 600 358 |
||
Magyar Falu progr. Óvoda játszóudvar, játszótér |
2 306 159 |
2020-2021 |
2 306 159 |
||
Magyar Falu progr. Járdaépítés felújítás |
2 678 341 |
2020-2021 |
2 678 341 |
||
ÖSSZESEN: |
58 584 858 |
58 584 858 |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
intézmény |
intézmény |
intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
36 105 160 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 394 782 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
20 190 378 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 250 000 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
81 822 984 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
81 822 984 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
8 658 991 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
8 658 991 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 580 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 330 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 250 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
6 021 209 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 494 209 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 837 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
165 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
525 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 000 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 000 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
140 188 344 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
9 959 715 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
9 959 715 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 959 715 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
9 959 715 |
|||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
150 148 059 |
||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
85 705 672 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
29 344 138 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 449 574 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
35 160 972 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 859 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 891 988 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
370 571 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
3 771 417 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 750 000 |
|||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 046 357 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4 461 499 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
58 584 858 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 752 029 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 396 030 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 396 030 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 396 030 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
150 148 059 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
|||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
|||||
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
12. melléklet
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
|---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
12. |
Egyéb kedvezmény |
||
13. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
14. |
Összesen: |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 918 000 |
63 827 508 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 920 636 |
117 928 144 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
2 580 000 |
Működési bevételek (B4) |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
502 509 |
6 021 209 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 611 |
8 658 991 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 979 |
9 959 715 |
Bevételek összesen |
7 186 256 |
66 095 764 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
12 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 189 735 |
150 148 059 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 354 |
29 344 138 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 470 |
3 449 574 |
Dologi kiadások (K3) |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
35 160 972 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
8 859 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
8 891 988 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 798 |
4 461 499 |
Felújítások (K7) |
58 584 858 |
58 584 858 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 396 030 |
1 396 030 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
8 909 959 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
66 098 787 |
7 513 952 |
150 148 059 |
14. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 918 000 |
63 827 508 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 918 000 |
4 920 636 |
117 928 144 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
2 580 000 |
Működési bevételek (B4) |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
501 700 |
502 509 |
6 021 209 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 580 |
721 611 |
8 658 991 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 976 |
829 979 |
9 959 715 |
Bevételek összesen |
7 186 256 |
66 095 764 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
12 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 186 256 |
7 189 735 |
150 148 059 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 344 |
2 445 354 |
29 344 138 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 464 |
287 470 |
3 449 574 |
Dologi kiadások (K3) |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
2 930 081 |
35 160 972 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
738 250 |
8 859 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
740 999 |
8 891 988 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 791 |
371 798 |
4 461 499 |
Felújítások (K7) |
58 584 858 |
58 584 858 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 396 030 |
1 396 030 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
8 909 959 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
7 513 929 |
66 098 787 |
7 513 952 |
150 148 059 |
15. melléklet
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
29 344 138 |
30 344 138 |
31 344 138 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 449 574 |
3 600 000 |
3 750 000 |
Dologi kiadások (K3) |
35 160 972 |
36 160 972 |
37 160 972 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 859 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 891 988 |
9 000 000 |
9 500 000 |
Működési kiadások összesen |
85 705 672 |
89 105 110 |
92 755 110 |
Beruházások (K6) |
4 461 499 |
4 000 000 |
5 000 000 |
Felújítások (K7) |
58 584 858 |
5 000 000 |
6 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
63 046 357 |
9 000 000 |
11 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
148 752 029 |
98 105 110 |
103 755 110 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 396 030 |
1 600 000 |
1 900 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 148 059 |
99 705 110 |
105 655 110 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
117 928 144 |
72 305 110 |
80 255 110 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 580 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
Működési bevételek (B4) |
6 021 209 |
6 500 000 |
5 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
126 529 353 |
81 805 110 |
88 755 110 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
8 658 991 |
9 000 000 |
7 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 000 000 |
||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
13 658 991 |
9 000 000 |
7 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
140 188 344 |
90 805 110 |
95 755 110 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
9 959 715 |
8 900 000 |
9 900 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 148 059 |
99 705 110 |
105 655 110 |
16. melléklet
16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
1200000 |
1200000 |
|||||||
36105160 |
36105160 |
|||||||
9959715 |
9959715 |
|||||||
25096626 |
25096626 |
|||||||
52238358 |
8658991 |
60897349 |
||||||
3659209 |
5000000 |
8659209 |
||||||
3688000 |
3688000 |
|||||||
2580000 |
2580000 |
|||||||
450000 |
450000 |
|||||||
1512000 |
1512000 |
|||||||
117128144 |
8658991 |
2580000 |
4859209 |
5000000 |
0 |
0 |
9959715 |
150148059 |
16.2 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
7028861 |
1099389 |
2000000 |
4750000 |
14878250 |
|||||
126034 |
126034 |
||||||||
370571 |
1396030 |
1766601 |
|||||||
3771417 |
3771417 |
||||||||
697680 |
697680 |
||||||||
6154698 |
6154698 |
||||||||
15374835 |
1509933 |
10312356 |
27197124 |
||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
227000 |
227000 |
||||||||
240000 |
37200 |
254000 |
531200 |
||||||
1511800 |
1511800 |
||||||||
1542217 |
1542217 |
||||||||
250000 |
4234499 |
58584858 |
63069357 |
||||||
400000 |
400000 |
||||||||
1263600 |
195858 |
2065000 |
3524458 |
||||||
0 |
|||||||||
1572000 |
1572000 |
||||||||
2484440 |
380438 |
823122 |
3688000 |
||||||
105856 |
105856 |
||||||||
2756544 |
422614 |
1810000 |
4989158 |
||||||
8859000 |
8859000 |
||||||||
5536209 |
5536209 |
||||||||
29148280 |
3645432 |
29624763 |
8859000 |
8891988 |
4461499 |
58584858 |
0 |
1396030 |
150148059 |