Drávasztára község képviselő testületének 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 31

Drávasztára község képviselő testületének 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.28.

Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávasztára Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 245.382.990 Ft-ban ebből:

aa) működési célú kiadását 142.187.458,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 103.195.532- Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 2.100.252 -Ft-ban ebből:

ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.100.252-Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 228.635.572.,- Ft-ban ebből:

aa) működési célú bevételét 144.273.071.,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 57.696.694- Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 18.847.669,- Ft-ban ebből:

ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.714.222,- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 17.133.447,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 16.747.417,-Ft-ban

b) működési hiányát 16.747.417.,- Ft-ban

c) felhalmozási hiányát ,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 16.747.417,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét,rendeli el. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 247.483.242,- Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 247.483.242,- Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 0,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 17 főben állapítja meg amelyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 2 fő munkajogviszonyban álló (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) és 13 fő közfoglalkoztatott.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet3

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 20221 évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

36 105 160

39 322 221

39 322 221

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 394 782

12 394 782

12 394 782

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

20 190 378

21 121 007

21 121 007

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 250 000

3 494 192

3 494 192

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

42 240

42 240

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

117 928 144

144 273 071

144 273 071

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

81 822 984

104 950 850

104 950 850

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

8 658 991

57 696 694

57 696 694

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

8 658 991

57 696 694

57 696 694

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

2 580 000

11 315 854

11 315 854

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

1 330 000

1 948 966

1 948 966

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 250 000

9 229 594

9 229 594

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

137 294

137 294

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

6 021 209

8 487 472

8 487 472

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 494 209

1 861 309

1 861 309

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 387 000

4 646 886

4 646 886

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

118 413

118 413

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

165 000

165 000

165 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

0

716 411

716 411

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

4 453

4 453

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

975 000

975 000

975 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

5 000 000

5 340 480

5 340 480

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

5 000 000

5 340 480

5 340 480

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

1 522 002

1 522 002

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

0

1 522 002

1 522 002

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

140 188 344

228 635 573

228 635 573

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

9 959 715

18 847 669

18 847 669

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

9 959 715

17 133 447

17 133 447

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

9 959 715

17 133 447

17 133 447

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 714 222

1 714 222

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

9 959 715

18 847 669

18 847 669

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

150 148 059

247 483 242

247 483 242

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

85 705 672

142 187 458

142 187 458

1.1.

Személyi juttatások

K1

29 344 138

34 657 416

34 657 416

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 449 574

4 667 593

4 667 593

1.3.

Dologi kiadások

K3

35 160 972

78 020 550

78 020 550

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 859 000

9 754 350

9 754 350

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 891 988

15 087 549

15 087 549

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 046 357

103 195 532

103 195 532

2.1.

Beruházások

K6

4 461 499

19 137 170

19 137 170

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

58 584 858

78 058 362

78 058 362

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

6 000 000

6 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

148 752 029

245 382 990

245 382 990

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 396 030

2 100 252

3 156 681

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 396 030

2 100 252

3 156 681

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 396 030

2 100 252

2 100 252

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

150 148 059

247 483 242

247 483 242

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-8 563 685

-16 747 417

-16 747 417

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

8 563 685

16 747 417

16 747 417

2. melléklet

2.14 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

117 928 144

144 273 071

Személyi juttatások (K1)

29 344 138

34 657 416

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 449 574

4 667 593

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

2 580 000

11 315 854

Dologi kiadások (K3)

35 160 972

78 020 550

4.

Működési bevételek (B4)

6 021 209

8 487 472

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

8 859 000

9 754 350

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 522 002

Egyéb működési célú kiadások (K5)

8 891 988

15 087 549

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

126 529 353

165 598 399

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

85 705 672

142 187 458

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

1 714 222

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

1 714 222

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 396 030

2 100 252

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

1 714 222

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

1 396 030

2 100 252

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

126 529 353

167 312 621

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

87 101 702

144 287 710

15.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

40 823 681

23 410 941

16.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

39 427 651

23 024 911

2.15 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

8 658 991

57 696 694

Beruházások (K6)

4 461 499

19 137 170

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

5 000 000

5 340 480

Felújítások (K7)

58 584 858

78 058 362

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

13 658 991

63 037 174

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

63 046 357

103 195 532

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

17 133 447

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

17 133 447

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

17 133 447

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

13 658 991

80 170 621

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

63 046 357

103 195 532

16.

Költségvetési hiány:

49 387 366

40 158 358

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

49 387 366

23 024 911

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2021. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. év

2020. év

2023. év

2024. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

4. melléklet6

2021. évi állami támogatások

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

12 394 782

12 394 782

12 394 782

I.2.

Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I.5.

Kiegészítő támogatások

1 250 000

II.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

II.5.

Nemzetiségi pótlék

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 859 000

8 859 001

8 859 002

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

4 572 000

4 572 001

4 572 002

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

6129618

6660138

6660138

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

722 760

681 720

681 720

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Összesen:

19 774 400

19 054 920

19 054 920

5. melléklet7

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2021. évi módosított előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

955 040

895350

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

681 720

681720

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

6 146 715

8859002

ÖSSZESEN

6 146 715

10 436 072

6. melléklet8

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Honda WB 30 szivattyú vásárlása közfoglalkoztatás

381 000

2021-2021

Draáló vásárlás közfoglalkoztatás

178 650

2021-2021

Településkép, közösségi tér fejlesztése

4 234 500

2021-2021

MFP-Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

2 296 160

2021-2021

Interreg eszköz vásárlás

4 373 880

2020-2022

ÖSSZESEN:

6 911 660

7. melléklet9

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31

Teljesítés 2021.XII.31

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Interreg Pályázat

38 431 322

2020-2022

38 431 322

38 431 322

ÖSSZESEN:

38 431 322

38 431 322

38 431 322

8. melléklet10

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

006-Drava Events II.HUHR/1901/2.1.3/01.48 Interreg

006-Drava Events II.HUHR/1901/2.1.3/01.48 Interreg

2021-2021

52238358

46338358

2611917

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4 373 880

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

52238358

46338358

9. melléklet11

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

Magyar Falu Program keretében Önkormányzati járda építés/ felújítás anyagtámogatása

2021-2022

2 306 304

7 800

MFP-ÖTIK/2021/1 - Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok fejlesztése-Faluházak fejlesztése

2021-22022

29 999 559

134 158

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játdzótér fejlesztése

2020-2021

2 305 304

2 296 160

ÖSSZESEN:

34 611 167

2 438 118

-

-

10. melléklet12

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2020. évi tényadatok

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021 évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

36 105 160

39 322 221

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 394 782

12 394 782

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

20 190 378

21 121 007

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 250 000

3 494 192

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

42 240

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

117 928 144

144 273 071

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

81 822 984

104 950 850

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

8 658 991

57 696 694

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

8 658 991

57 696 694

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

2 580 000

11 315 854

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

1 330 000

1 948 966

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 250 000

9 229 594

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

0

137 294

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

6 021 209

8 487 472

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 494 209

1 861 309

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 387 000

4 646 886

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

118 413

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

165 000

165 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

0

716 411

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

4 453

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

975 000

975 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

5 000 000

5 340 480

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

5 000 000

5 340 480

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

1 522 002

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

0

1 522 002

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

140 188 344

228 635 573

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)

B81

9 959 715

18 847 669

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

9 959 715

17 133 447

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

9 959 715

17 133 447

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 714 222

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

9 959 715

18 847 669

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

150 148 059

247 483 242

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

85 705 672

142 187 458

1.1.

Személyi juttatások

K1

29 344 138

34 657 416

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 449 574

4 667 593

1.3.

Dologi kiadások

K3

35 160 972

78 020 550

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 859 000

9 754 350

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 891 988

15 087 549

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás

BURSA

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből: Egyesületi tagdíjak

Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.

Civil szervezetek működési támogatása

EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 046 357

103 195 532

2.1.

Beruházások

K6

4 461 499

19 137 170

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

58 584 858

78 058 362

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

6 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

148 752 029

245 382 990

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 396 030

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 396 030

2 100 252

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 396 030

2 100 252

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

150 148 059

247 483 242

Éves statisztikai állományi létszám (fő)

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet13

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2020. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2020.

2021.

2022.

2022. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3.

Beruházási kiadások beruházásonként (4+…..+9)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13)

12.

13.

14.

15.

16.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+2+3+10+14)

12. melléklet14

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

2 170 564

Felhasználási célok

Pályázati önerő

2 170 564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhasználási célok összesen:

2 170 564

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

13. melléklet15

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 766

144 273 071

Közhatalmi bevételek (B3)

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 997

11 315 854

Működési bevételek (B4)

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

8 487 468

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 839

1 522 002

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 071

57 696 698

Felhalmozási bevételek (B5)

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

5 340 480

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

18 847 669

18 847 669

Bevételek összesen

247 483 242

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

34 657 416

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 967

4 667 593

Dologi kiadások (K3)

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 718

78 020 550

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 868

9 754 350

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 304

15 087 549

Beruházások (K6)

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 766

19 137 170

Felújítások (K7)

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 869

78 058 362

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

Finanszírozási kiadások (K9)

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

2 100 252

Kiadások összesen

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 631

247 483 242

14. melléklet16

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 755

12 022 766

144 273 071

Közhatalmi bevételek (B3)

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 987

942 997

11 315 854

Működési bevételek (B4)

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

707 289

8 487 468

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 833

126 839

1 522 002

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 057

4 808 071

57 696 698

Felhalmozási bevételek (B5)

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

445 040

5 340 480

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

18 847 669

18 847 669

Bevételek összesen

247 483 242

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

2 888 118

34 657 416

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 966

388 967

4 667 593

Dologi kiadások (K3)

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 712

6 501 718

78 020 550

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 862

812 868

9 754 350

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 295

1 257 304

15 087 549

Beruházások (K6)

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 764

1 594 766

19 137 170

Felújítások (K7)

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 863

6 504 869

78 058 362

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

Finanszírozási kiadások (K9)

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

175 021

2 100 252

Kiadások összesen

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 601

20 623 631

247 483 242

15. melléklet17

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2021. év

2022. év

2023. év

Személyi juttatások (K1)

34 657 416

41 588 899

49 906 679

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 667 593

5 601 112

6 721 334

Dologi kiadások (K3)

78 020 550

93 624 660

112 349 592

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 754 316

14 105 179

16 926 215

Egyéb működési célú kiadások (K5)

15 087 549

18 105 059

21 726 071

Működési kiadások összesen

160 302 347

192 362 816

230 835 380

Beruházások (K6)

19 137 170

22 964 604

27 557 525

Felújítások (K7)

78 058 362

93 670 034

112 404 041

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

6 000 000

7 200 000

8 640 000

Felhalmozási kiadások összesen

232 244 881

278 693 857

334 432 629

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

392 547 228

471 056 674

565 268 008

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

392 547 228

471 056 674

565 268 008

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

144 273 071

173 127 685

173 127 685

Közhatalmi bevételek (B3)

11 315 854

13 579 025

13 579 025

Működési bevételek (B4)

8 487 472

10 184 966

10 184 966

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 522 002

1 826 402

1 826 402

Működési bevételek összesen

382 396 191

420 635 810

462 699 391

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

57 696 694

69 236 033

83 083 239

Felhalmozási bevételek (B5)

5 340 480

6 408 576

7 690 291

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

32 157 722

38 589 266

46 307 120

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

414 553 913

459 225 077

509 006 511

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

414 553 913

459 225 077

509 006 511

16. melléklet

16.118 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

877 798

1 458 779

1 577 595

3 914 172

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

48 206 584

48 206 584

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 869 392

1 416 822

1 522 002

18 847 669

24 655 885

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

177 328

177 328

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

36 861 678

5 590 740

493 300

42 945 718

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

49 928 791

57 696 694

5 921

3 269 585

110 900 991

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

-

074031

Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás

5 351 500

5 351 500

107055

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

15 210

15 210

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

11 315 854

11 315 854

Összesen:

144 273 071

57 696 694

11 315 854

8 487 472

5 340 480

1 522 002

-

18 847 669

247 483 242

16.219 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7 583 455

1 614 936

2 562 995

11 761 386

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

59 848

59 848

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

90 406

90 406

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

14 952 143

2 100 252

17 052 395

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 148 464

949 680

5 352 189

12 450 333

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

10 665 627

1 247 965

6 958 793

18 872 385

51030

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

1 447 625

1 447 625

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4 485 686

49 562 864

45 000

19 137 170

78 058 362

6 000 000

157 289 082

064010

Közvilágítás

688 487

688 487

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

71 581

438 465

510 046

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 873 649

1 873 649

66010

Zöldterület gazdálkodás

62 480

62 480

074031

Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 487 494

374 797

182 193

3 044 484

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás

110 099

110 099

082044

Könyvtári szolgáltatások

519 802

519 802

082091

Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 197 669

1 197 669

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 557 810

1 557 810

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1 524 693

9 754 350

11 279 043

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

3 000 000

107055

Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás

3 215 109

480 215

3 920 889

7 616 213

Összesen:

34 657 416

4 667 593

78 020 550

9 754 350

15 087 549

19 137 170

78 058 362

6 000 000

2 100 252

247 483 242
1

A 2. § a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet 2.1 pontja a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet 2.1 pontja a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet 16.1 pontja a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 16. melléklet 16.2 pontja a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.