Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávasztára Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 220.066.395, Ft-ban

aa) működési célú kiadását 181.736.929,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 38.329.466,- Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 2.422.182.-Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.422.182.,- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 162.799.617,- Ft-ban

aa) működési célú bevételét 161.260.602,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 1.539.015,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 2.631.690,- Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevétel 2.631.690,- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 57.266.778,-Ft-ban

b) működési hiányát 20.476.327,- Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 36.790.451,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 57.266.778.- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 43.290.403,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 2.375.414.,- Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 222.488.577,- Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 222.488.577 ,- Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatások 2022. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület a 2022. évre 2.375.414,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 2.375.414,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 13,87 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1,5 fő , munkatörvénykönyves 1 fő , egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott 0,5 fő, közfoglalkoztatott 10,87 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzat Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet3

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022 évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

39 931 630

41 674 940

41 674 940

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 786 305

13 786 305

13 786 305

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

19 432 170

12 856 461

12 856 461

1.4.

Telepükési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásas

B114

5 319 960

5 319 960

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

B115

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 443 155

7 438 741

7 438 741

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

3 473

3 473

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

80 078 528

89 326 490

89 326 490

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

40 146 898

47 651 550

47 651 550

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

1 539 015

1 539 015

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

1 539 015

1 539 015

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

4 325 298

10 010 380

10 010 380

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

1 287 324

3 030 958

3 030 958

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

2 973 449

6 756 698

6 756 698

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

64 525

222 724

222 724

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

4 785 511

16 852 809

16 852 809

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 200 000

9 110 940

9 110 940

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 894 100

6 270 380

6 270 380

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

572 515

572 515

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

691 411

768 493

768 493

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 791

5 791

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

124 690

124 690

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

45 070 923

45 070 923

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

45 070 923

45 070 923

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

89 189 337

162 799 617

162 799 617

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

56 275 189

59 688 960

59 688 960

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

54 939 686

57 057 270

57 057 270

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

54 939 686

57 057 270

57 057 270

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 335 503

2 631 690

2 631 690

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

56 275 189

59 688 960

59 688 960

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

145 464 526

222 488 577

222 488 577

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

114 129 058

181 736 929

181 736 929

1.1.

Személyi juttatások

K1

35 971 101

39 480 201

39 480 201

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 778 552

3 778 552

3 778 552

1.3.

Dologi kiadások

K3

42 475 257

68 857 761

68 857 761

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 288 734

5 907 558

5 907 558

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 615 414

63 712 857

63 712 857

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Egyéb fejezeti kezelésű

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

22 240 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Központ költségvetési szervek

K509

1.16.

- Központi vagy fejezeti kezelésű

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

2 375 414

23 072

23 072

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

29 999 965

38 329 466

38 329 466

2.1.

Beruházások

K6

5 070 007

5 070 007

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

29 999 965

30 269 965

30 269 965

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2 989 494

2 989 494

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2 989 494

2 989 494

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

144 129 023

220 066 395

220 066 395

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 335 503

2 422 182

2 422 182

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 335 503

2 422 182

2 422 182

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 335 503

2 422 182

2 422 182

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

145 464 526

222 488 577

222 488 577

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-54 939 686

-57 266 778

-57 266 778

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

54 939 686

57 266 778

57 266 778

2. melléklet4

1. Működés célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

80 078 528

89 326 490

Személyi juttatások (K1)

35 971 101

39 480 201

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 778 552

3 778 552

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

4 325 298

10 010 380

Dologi kiadások (K3)

42 475 257

68 857 761

4.

Működési bevételek (B4)

4 785 511

16 852 809

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 288 734

5 907 558

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

45 070 923

Egyéb működési célú kiadások (K5)

24 615 414

63 712 857

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

2 375 414

23 072

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

89 189 337

161 260 602

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

114 129 058

181 736 929

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

26 275 224

22 898 509

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

26 275 224

20 266 819

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

2 631 690

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 335 503

2 422 182

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

26 275 224

22 898 509

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

1 335 503

2 422 182

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

115 464 561

184 159 111

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

115 464 561

184 159 111

15.

Költségvetési hiány:

24 939 721

20 476 327

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 539 015

Beruházások (K6)

5 070 007

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

29 999 965

30 269 965

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

2 989 494

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

1 539 015

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

29 999 965

38 329 466

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

29 999 965

36 790 451

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

29 999 965

36 790 451

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

29 999 965

36 790 451

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

29 999 965

38 329 466

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

29 999 965

38 329 466

16.

Költségvetési hiány:

29 999 965

36 790 451

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

4. melléklet5

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 435 111

3 435 111

3 435 111

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

1 589 904

1 589 904

1 589 904

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

127 396

127 396

127 396

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

23950

23950

23 950

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7643771

7643771

7 643 771

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16243

16243

16 243

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7288734

7288734

7 288 734

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

4590600

4590600

4 590 600

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

4395600

4395600

4 395 600

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

459420

414960

414 960

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2270000

2270000

2 270 000

Összesen:

31 840 729

31 796 269

31 796 269

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

5. melléklet6

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2022. évi módosított előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

1689100

1592580

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

414960

294809

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

0

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

7 288 734

9 182 698

ÖSSZESEN

9 392 794

11 070 087

6. melléklet7

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhsználás 2021.XII.31-ig

Teljesítés 2022.XII.31-IG

Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Burgony kirázó mezőgazdasági program

1270000

2022

1 270 000

1 270 000

ÖSSZESEN:

1 270 000

1 270 000

1 270 000

7. melléklet8

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhsználás 2021.XII.31

Teljesítés 2022.XII.31

Összes Teljesítés 202.XII.31

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Hivatal felújítás

1 270 000

2020-2023

1 270 000

ÖSSZESEN:

1 270 000

1 270 000

8. melléklet9

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

Drava Events II. HUHR/1901/2.1.3/0148 Interreg

Drava Events II. HUHR/1901/2.1.3/0148 Interreg

2020-2022

9080641

17698961

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

ÖSSZESEN:

9080641

17698961

9. melléklet10

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

Szociális Föld Program

2023

2 140 000 Ft

2 140 000 Ft

2.

3.

ÖSSZESEN:

2 140 000

2 140 000

-

-

10. melléklet11

2022. ÉVI MÉRLEG

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2021. évi tényadatok

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

35 828 029

39 931 630

41 674 940

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 394 782

13 786 305

13 786 305

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

13 738 109

19 432 170

12 856 461

1.4.

TelepüLési önkormányzatok gyermekétkeztetési

B114

7 382 898

5 319 960

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

B115

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 494 192

4 443 155

7 438 741

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

42 240

3 473

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

163 853 177

80 078 528

89 326 490

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

128 025 148

40 146 898

47 651 550

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

1 539 015

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

1 539 015

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

4 325 025

4 325 298

10 010 380

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

1 287 324

1 287 324

3 030 958

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

2 973 449

2 973 449

6 756 698

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

64 252

64 525

222 724

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

5 325 100

4 785 511

16 852 809

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 839 010

1 200 000

9 110 940

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 554 764

2 894 100

6 270 380

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

75 169

572 515

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

716 411

691 411

768 493

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

6 819

5 791

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

132 927

124 690

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

1 522 002

45 070 923

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

1 522 002

45 070 923

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

175 025 304

89 189 337

162 799 617

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)

B81

19 173 172

56 275 189

59 688 960

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

17 133 447

54 939 686

57 057 270

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17 133 447

54 939 686

57 057 270

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 039 725

1 335 503

2 631 690

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

19 173 172

56 275 189

59 688 960

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

194 198 476

145 464 526

222 488 577

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

88 280 870

114 129 058

181 736 929

1.1.

Személyi juttatások

K1

26 684 804

35 971 101

39 480 201

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 138 390

3 778 552

3 778 552

1.3.

Dologi kiadások

K3

49 831 527

42 475 257

68 857 761

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 093 250

7 288 734

5 907 558

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 532 899

24 615 414

63 712 857

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás

BURSA

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből: Egyesületi tagdíjak

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.

Civil szervezetek működési támogatása

EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

52 996 890

29 999 965

38 329 466

2.1.

Beruházások

K6

11 565 568

5 070 007

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

38 431 322

29 999 965

30 269 965

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3 000 000

2 989 494

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

141 277 760

144 129 023

220 066 395

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

2 100 252

1 335 503

2 422 182

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 100 252

1 335 503

2 422 182

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

2 100 252

1 335 503

2 422 182

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

143 378 012

145 464 526

222 488 577

50 820 464

Éves statisztikai állományi létszám (fő)

18

17

13, 87

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12

13

10, 87

12. melléklet12

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

6 756 698

Felhasználási célok

Infrastrukturális fejlesztések

6 756 698

Felhasználási célok összesen:

6 756 698

13. melléklet13

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

7 443 876

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

89 326 490

Közhatalmi bevételek (B3)

834 202

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

10 010 380

Működési bevételek (B4)

1 404 409

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

16 852 809

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

8 219 518

35 990 282

861 123

45 070 923

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

128 254

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

1 539 015

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

59 688 960

59 688 960

Bevételek összesen

222 488 577

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

3 290 025

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

39 480 201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

314 994

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

313 778

3 778 552

Dologi kiadások (K3)

5 738 155

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

68 857 761

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

492 302

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

5 907 558

Egyéb működési célú kiadások (K5)

5 309 413

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

63 712 857

Beruházások (K6)

422 507

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

5 070 007

Felújítások (K7)

2 522 487

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

30 269 965

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

249 130

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

2 989 494

Finanszírozási kiadások (K9)

2 422 182

2 422 182

Kiadások összesen

20 761 195

18 338 962

18 338 962

########

18 338 962

########

########

########

18 338 962

########

########

########

222 488 577

14. melléklet14

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

7 443 876

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

7 443 874

89 326 490

Közhatalmi bevételek (B3)

834 202

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

834 198

10 010 380

Működési bevételek (B4)

1 404 409

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

1 404 400

16 852 809

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

8 219 518

35 990 282

861 123

45 070 923

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

128 254

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

128 251

1 539 015

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

59 688 960

59 688 960

Bevételek összesen

222 488 577

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

3 290 025

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

3 290 016

39 480 201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

314 994

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

314 978

313 778

3 778 552

Dologi kiadások (K3)

5 738 155

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

5 738 146

68 857 761

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

492 302

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

492 296

5 907 558

Egyéb működési célú kiadások (K5)

5 309 413

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

5 309 404

63 712 857

Beruházások (K6)

422 507

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

422 500

5 070 007

Felújítások (K7)

2 522 487

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

2 522 498

30 269 965

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

249 130

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

249 124

2 989 494

Finanszírozási kiadások (K9)

2 422 182

2 422 182

Kiadások összesen

20 761 195

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

222 488 577

15. melléklet15

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2022. év

2023. év

2024. év

Személyi juttatások (K1)

39 480 201

47 376 241

56 851 489

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 778 552

4 534 262

5 441 115

Dologi kiadások (K3)

68 857 761

82 629 313

99 155 176

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 907 558

7 089 070

8 506 884

Egyéb működési célú kiadások (K5)

63 712 857

76 455 428

91 746 514

Működési kiadások összesen

181 736 929

218 084 315

261 701 178

Beruházások (K6)

5 070 007

6 084 008

7 300 810

Felújítások (K7)

30 269 965

36 323 958

43 588 750

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2 989 494

Felhalmozási kiadások összesen

38 329 466

42 407 966

50 889 560

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

220 066 395

260 492 281

312 590 737

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

220 066 395

260 492 281

312 590 737

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

89 326 490

98 259 139

108 085 053

Közhatalmi bevételek (B3)

10 010 380

11 011 418

12 112 560

Működési bevételek (B4)

16 852 809

18 538 090

20 391 899

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

45 070 923

Működési bevételek összesen

161 260 602

127 808 647

140 589 512

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 539 015

1 846 818

2 216 182

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

1 539 015

1 846 818

2 216 182

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

162 799 617

129 655 465

142 805 693

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 799 617

129 655 465

142 805 693

16. melléklet16

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8350093

8350093

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

57914741

2631690

60546431

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1449882

57057270

58507152

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

23507667

1270000

4375684

29153351

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

269015

45070923

45339938

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2219319

2219319

O74031

Csalás és nővédelmi támogatás

3771800

3771800

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1907711

1907711

O82092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gon.

542400

542400

O82042

Könyvtári állomány gyarapítása

2

2

O96015

Intézményi gyermekétkeztetés

0

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, prog.

2140000

2140000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

10010380

10010380

Összesen:

89326490

1539015

10010380

16852809

0

45070923

0

59688960

222488577

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

6800000

835078

1675168

9310246

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

79359

79359

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1381682

2422182

3803864

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

41131789

41131789

O41237

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

22028123

1548932

26028283

2030000

51635338

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő programok

180000

10530

190530

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

423513

423513

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

416870

40366

14103491

20331486

2833734

30269965

2989494

70985406

064010

Közvilágítás

418613

418613

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

238286

4087222

837900

206273

5369681

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1625728

1625728

082094

Könyvtári szolgáltatások

480000

62400

542400

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2232359

383893

708360

3324612

O82044

Könyvtári szolgáltatások

6827

1570077

1576904

O96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe

8798323

8798323

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

294809

294809

O74030

Csalás és nővédelmi támogatás

3146863

392807

233665

3773335

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3950873

504546

2143114

30000

6628533

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

6668036

5907558

12575594

900020

Összesen:

39480201

3778552

68857761

5907558

63712857

5070007

30269965

2989494

2422182

222488577
1

A 2. § a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 12. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 13. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 14. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 15. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 16. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.