Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Drávasztára Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Drávasztára Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávasztára Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 245.382.990 Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 142.187.458,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 103.195.532- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2.100.252 -Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.100.252-Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 228.635.572.,- Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 144.273.071.,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 57.696.694- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 18.847.669,- Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.714.222,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 17.133.447,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 16.747.417,-Ft-ban
b) működési hiányát 16.747.417.,- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát ,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 16.747.417,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét,rendeli el. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 247.483.242,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 247.483.242,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 17 főben állapítja meg amelyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 2 fő munkajogviszonyban álló (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) és 13 fő közfoglalkoztatott.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 20221 évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
36 105 160 |
39 322 221 |
39 322 221 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 394 782 |
12 394 782 |
12 394 782 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
20 190 378 |
21 121 007 |
21 121 007 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 250 000 |
3 494 192 |
3 494 192 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
42 240 |
42 240 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
117 928 144 |
144 273 071 |
144 273 071 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
81 822 984 |
104 950 850 |
104 950 850 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
8 658 991 |
57 696 694 |
57 696 694 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
8 658 991 |
57 696 694 |
57 696 694 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 580 000 |
11 315 854 |
11 315 854 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 330 000 |
1 948 966 |
1 948 966 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 250 000 |
9 229 594 |
9 229 594 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
137 294 |
137 294 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
6 021 209 |
8 487 472 |
8 487 472 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 494 209 |
1 861 309 |
1 861 309 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 387 000 |
4 646 886 |
4 646 886 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
118 413 |
118 413 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
716 411 |
716 411 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
4 453 |
4 453 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 000 000 |
5 340 480 |
5 340 480 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 000 000 |
5 340 480 |
5 340 480 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
1 522 002 |
1 522 002 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
1 522 002 |
1 522 002 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
140 188 344 |
228 635 573 |
228 635 573 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
9 959 715 |
18 847 669 |
18 847 669 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
9 959 715 |
17 133 447 |
17 133 447 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 959 715 |
17 133 447 |
17 133 447 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 714 222 |
1 714 222 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
9 959 715 |
18 847 669 |
18 847 669 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
150 148 059 |
247 483 242 |
247 483 242 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
85 705 672 |
142 187 458 |
142 187 458 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
29 344 138 |
34 657 416 |
34 657 416 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 449 574 |
4 667 593 |
4 667 593 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
35 160 972 |
78 020 550 |
78 020 550 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 859 000 |
9 754 350 |
9 754 350 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 891 988 |
15 087 549 |
15 087 549 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 046 357 |
103 195 532 |
103 195 532 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4 461 499 |
19 137 170 |
19 137 170 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
58 584 858 |
78 058 362 |
78 058 362 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 752 029 |
245 382 990 |
245 382 990 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 396 030 |
2 100 252 |
3 156 681 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 396 030 |
2 100 252 |
3 156 681 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 396 030 |
2 100 252 |
2 100 252 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
150 148 059 |
247 483 242 |
247 483 242 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-8 563 685 |
-16 747 417 |
-16 747 417 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
8 563 685 |
16 747 417 |
16 747 417 |
” |
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1 és 2.1 pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„2.1 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
117 928 144 |
144 273 071 |
Személyi juttatások (K1) |
29 344 138 |
34 657 416 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 449 574 |
4 667 593 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 580 000 |
11 315 854 |
Dologi kiadások (K3) |
35 160 972 |
78 020 550 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
6 021 209 |
8 487 472 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 859 000 |
9 754 350 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 522 002 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 891 988 |
15 087 549 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
126 529 353 |
165 598 399 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
85 705 672 |
142 187 458 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
1 714 222 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
10. |
Egyéb |
1 714 222 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 396 030 |
2 100 252 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
1 714 222 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 396 030 |
2 100 252 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
126 529 353 |
167 312 621 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
87 101 702 |
144 287 710 |
15. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
40 823 681 |
23 410 941 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
39 427 651 |
23 024 911 |
2.1 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
8 658 991 |
57 696 694 |
Beruházások (K6) |
4 461 499 |
19 137 170 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 000 000 |
5 340 480 |
Felújítások (K7) |
58 584 858 |
78 058 362 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
6 000 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
13 658 991 |
63 037 174 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
63 046 357 |
103 195 532 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
17 133 447 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
17 133 447 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
17 133 447 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
13 658 991 |
80 170 621 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
63 046 357 |
103 195 532 |
16. |
Költségvetési hiány: |
49 387 366 |
40 158 358 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
49 387 366 |
23 024 911 |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
3. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 394 782 |
12 394 782 |
12 394 782 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|||
I.5. |
Kiegészítő támogatások |
1 250 000 |
||
II.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
|||
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
II.5. |
Nemzetiségi pótlék |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 859 000 |
8 859 001 |
8 859 002 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
|||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
|||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 572 000 |
4 572 001 |
4 572 002 |
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
6129618 |
6660138 |
6660138 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
722 760 |
681 720 |
681 720 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Összesen: |
19 774 400 |
19 054 920 |
19 054 920” |
4. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
955 040 |
895350 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
681 720 |
681720 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
6 146 715 |
8859002 |
ÖSSZESEN |
6 146 715 |
10 436 072” |
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Honda WB 30 szivattyú vásárlása közfoglalkoztatás |
381 000 |
2021-2021 |
|||
Draáló vásárlás közfoglalkoztatás |
178 650 |
2021-2021 |
|||
Településkép, közösségi tér fejlesztése |
4 234 500 |
2021-2021 |
|||
MFP-Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
2 296 160 |
2021-2021 |
|||
Interreg eszköz vásárlás |
4 373 880 |
2020-2022 |
|||
ÖSSZESEN: |
6 911 660 |
” |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31 |
Teljesítés 2021.XII.31 |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Interreg Pályázat |
38 431 322 |
2020-2022 |
38 431 322 |
38 431 322 |
|
ÖSSZESEN: |
38 431 322 |
38 431 322 |
38 431 322” |
7. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
006-Drava Events II.HUHR/1901/2.1.3/01.48 Interreg |
006-Drava Events II.HUHR/1901/2.1.3/01.48 Interreg |
2021-2021 |
52238358 |
46338358 |
2611917 |
||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
4 373 880 |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
52238358 |
46338358 |
” |
8. melléklet
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
Magyar Falu Program keretében Önkormányzati járda építés/ felújítás anyagtámogatása |
2021-2022 |
2 306 304 |
7 800 |
||||
MFP-ÖTIK/2021/1 - Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok fejlesztése-Faluházak fejlesztése |
2021-22022 |
29 999 559 |
134 158 |
||||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játdzótér fejlesztése |
2020-2021 |
2 305 304 |
2 296 160 |
||||
ÖSSZESEN: |
34 611 167 |
2 438 118 |
- |
- |
” |
9. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021 évi tényadatok |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
36 105 160 |
39 322 221 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 394 782 |
12 394 782 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
20 190 378 |
21 121 007 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 250 000 |
3 494 192 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
42 240 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
117 928 144 |
144 273 071 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
81 822 984 |
104 950 850 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
8 658 991 |
57 696 694 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
8 658 991 |
57 696 694 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 580 000 |
11 315 854 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 330 000 |
1 948 966 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 250 000 |
9 229 594 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
0 |
137 294 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
6 021 209 |
8 487 472 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 494 209 |
1 861 309 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 387 000 |
4 646 886 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
118 413 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
165 000 |
165 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
716 411 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
4 453 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
975 000 |
975 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 000 000 |
5 340 480 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 000 000 |
5 340 480 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
1 522 002 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
1 522 002 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
140 188 344 |
228 635 573 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
9 959 715 |
18 847 669 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
9 959 715 |
17 133 447 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 959 715 |
17 133 447 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 714 222 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
9 959 715 |
18 847 669 |
||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
150 148 059 |
247 483 242 |
|||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
85 705 672 |
142 187 458 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
29 344 138 |
34 657 416 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 449 574 |
4 667 593 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
35 160 972 |
78 020 550 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 859 000 |
9 754 350 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 891 988 |
15 087 549 |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
||||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 046 357 |
103 195 532 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4 461 499 |
19 137 170 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
58 584 858 |
78 058 362 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
6 000 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
148 752 029 |
245 382 990 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 396 030 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 396 030 |
2 100 252 |
||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 396 030 |
2 100 252 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
150 148 059 |
247 483 242 |
|||
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
10. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2020. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként (4+…..+9) |
|||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13) |
|||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
||||||||
15. |
||||||||
16. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen (1+2+3+10+14) |
” |
11. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
2 170 564 |
||
Felhasználási célok |
|||
Pályázati önerő |
2 170 564 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
2 170 564 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
” |
12. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 766 |
144 273 071 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 997 |
11 315 854 |
Működési bevételek (B4) |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
8 487 468 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 839 |
1 522 002 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 071 |
57 696 698 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
5 340 480 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 847 669 |
18 847 669 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
247 483 242 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
34 657 416 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 967 |
4 667 593 |
Dologi kiadások (K3) |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 718 |
78 020 550 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 868 |
9 754 350 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 304 |
15 087 549 |
Beruházások (K6) |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 766 |
19 137 170 |
Felújítások (K7) |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 869 |
78 058 362 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
2 100 252 |
Kiadások összesen |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 631 |
247 483 242” |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 755 |
12 022 766 |
144 273 071 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 987 |
942 997 |
11 315 854 |
Működési bevételek (B4) |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
707 289 |
8 487 468 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 833 |
126 839 |
1 522 002 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 057 |
4 808 071 |
57 696 698 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
445 040 |
5 340 480 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 847 669 |
18 847 669 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
247 483 242 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
2 888 118 |
34 657 416 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 966 |
388 967 |
4 667 593 |
Dologi kiadások (K3) |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 712 |
6 501 718 |
78 020 550 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 862 |
812 868 |
9 754 350 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 295 |
1 257 304 |
15 087 549 |
Beruházások (K6) |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 764 |
1 594 766 |
19 137 170 |
Felújítások (K7) |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 863 |
6 504 869 |
78 058 362 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
175 021 |
2 100 252 |
Kiadások összesen |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 601 |
20 623 631 |
247 483 242” |
14. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
34 657 416 |
41 588 899 |
49 906 679 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 667 593 |
5 601 112 |
6 721 334 |
Dologi kiadások (K3) |
78 020 550 |
93 624 660 |
112 349 592 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 754 316 |
14 105 179 |
16 926 215 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 087 549 |
18 105 059 |
21 726 071 |
Működési kiadások összesen |
160 302 347 |
192 362 816 |
230 835 380 |
Beruházások (K6) |
19 137 170 |
22 964 604 |
27 557 525 |
Felújítások (K7) |
78 058 362 |
93 670 034 |
112 404 041 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
6 000 000 |
7 200 000 |
8 640 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
232 244 881 |
278 693 857 |
334 432 629 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
392 547 228 |
471 056 674 |
565 268 008 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
392 547 228 |
471 056 674 |
565 268 008 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
144 273 071 |
173 127 685 |
173 127 685 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 315 854 |
13 579 025 |
13 579 025 |
Működési bevételek (B4) |
8 487 472 |
10 184 966 |
10 184 966 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 522 002 |
1 826 402 |
1 826 402 |
Működési bevételek összesen |
382 396 191 |
420 635 810 |
462 699 391 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
57 696 694 |
69 236 033 |
83 083 239 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 340 480 |
6 408 576 |
7 690 291 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
32 157 722 |
38 589 266 |
46 307 120 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
414 553 913 |
459 225 077 |
509 006 511 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 553 913 |
459 225 077 |
509 006 511” |
15. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 16.1 és 16.2 pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
877 798 |
1 458 779 |
1 577 595 |
3 914 172 |
|||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
48 206 584 |
48 206 584 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 869 392 |
1 416 822 |
1 522 002 |
18 847 669 |
24 655 885 |
||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
177 328 |
177 328 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
36 861 678 |
5 590 740 |
493 300 |
42 945 718 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
49 928 791 |
57 696 694 |
5 921 |
3 269 585 |
110 900 991 |
||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
- |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
5 351 500 |
5 351 500 |
|||||||
107055 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
15 210 |
15 210 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
11 315 854 |
11 315 854 |
|||||||
Összesen: |
144 273 071 |
57 696 694 |
11 315 854 |
8 487 472 |
5 340 480 |
1 522 002 |
- |
18 847 669 |
247 483 242 |
16.2 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 583 455 |
1 614 936 |
2 562 995 |
11 761 386 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
59 848 |
59 848 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
90 406 |
90 406 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 952 143 |
2 100 252 |
17 052 395 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 148 464 |
949 680 |
5 352 189 |
12 450 333 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 665 627 |
1 247 965 |
6 958 793 |
18 872 385 |
||||||
51030 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
1 447 625 |
1 447 625 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 485 686 |
49 562 864 |
45 000 |
19 137 170 |
78 058 362 |
6 000 000 |
157 289 082 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
688 487 |
688 487 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
71 581 |
438 465 |
510 046 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 873 649 |
1 873 649 |
||||||||
66010 |
Zöldterület gazdálkodás |
62 480 |
62 480 |
||||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 487 494 |
374 797 |
182 193 |
3 044 484 |
||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás |
110 099 |
110 099 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
519 802 |
519 802 |
||||||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 197 669 |
1 197 669 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 557 810 |
1 557 810 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 524 693 |
9 754 350 |
11 279 043 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
3 000 000 |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás |
3 215 109 |
480 215 |
3 920 889 |
7 616 213 |
||||||
Összesen: |
34 657 416 |
4 667 593 |
78 020 550 |
9 754 350 |
15 087 549 |
19 137 170 |
78 058 362 |
6 000 000 |
2 100 252 |
247 483 242” |