Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávasztára Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 181.262.118 Ft. költségvetési bevétellel
b) 141.277.768 Ft. költségvetési kiadással
c) 200.435.290 Ft. összes bevétellel
d) 143.378.020 Ft. összes kiadással
e) 57.057.270 Ft. pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 15,3 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat: 3,6 fő
b) közfoglalkoztatott: éves átlag 11,7 fő
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
36 105 160 |
39 322 221 |
39 322 221 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 394 782 |
12 394 782 |
12 394 782 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
20 190 378 |
21 121 007 |
21 121 007 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 250 000 |
3 494 192 |
3 494 192 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
42 240 |
42 240 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
117 928 144 |
144 273 071 |
128 025 148 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
81 822 984 |
104 950 850 |
88 702 927 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
8 658 991 |
57 696 694 |
42 064 570 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
8 658 991 |
57 696 694 |
42 064 570 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 580 000 |
11 315 854 |
4 325 298 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 330 000 |
1 948 966 |
1 287 324 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 250 000 |
9 229 594 |
2 973 449 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
137 294 |
64 525 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
6 021 209 |
8 487 472 |
5 325 100 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 494 209 |
1 861 309 |
1 839 010 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 387 000 |
4 646 886 |
2 554 764 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
118 413 |
75 169 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
165 000 |
165 000 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
716 411 |
716 411 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
4 453 |
6 819 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
975 000 |
975 000 |
132 927 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 000 000 |
5 340 480 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 000 000 |
5 340 480 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
1 522 002 |
1 522 002 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
1 522 002 |
1 522 002 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
140 188 344 |
228 635 573 |
181 262 118 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
9 959 715 |
17 133 447 |
17 133 447 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 959 715 |
17 133 447 |
17 133 447 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
9 959 715 |
18 847 669 |
19 173 172 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 714 222 |
2 039 725 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
9 959 715 |
18 847 669 |
19 173 172 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
150 148 059 |
247 483 242 |
200 435 290 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
85 705 672 |
142 187 458 |
88 280 878 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
29 344 138 |
34 657 416 |
26 684 804 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 449 574 |
4 667 593 |
3 138 398 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
35 160 972 |
78 020 550 |
49 831 527 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 859 000 |
9 754 350 |
2 093 250 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 891 988 |
15 087 549 |
6 532 899 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 046 357 |
103 195 532 |
52 996 890 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4 461 499 |
19 137 170 |
11 565 568 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
58 584 858 |
78 058 362 |
38 431 322 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
6 000 000 |
3 000 000 |
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
148 752 029 |
245 382 990 |
141 277 768 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 396 030 |
2 100 252 |
2 100 252 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 396 030 |
2 100 252 |
2 100 252 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 396 030 |
2 100 252 |
2 100 252 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 148 059 |
247 483 242 |
143 378 020 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-8 563 685 |
-16 747 417 |
39 984 350 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
8 563 685 |
16 747 417 |
17 072 920 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
57 057 270 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
||||
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
117 928 144 |
144 273 071 |
128 025 148 |
Személyi juttatások (K1) |
29 344 138 |
34 657 416 |
26 684 804 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 449 574 |
4 667 593 |
3 138 398 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 580 000 |
11 315 854 |
4 325 298 |
Dologi kiadások (K3) |
35 160 972 |
78 020 550 |
49 831 527 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
6 021 209 |
8 487 472 |
5 325 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 859 000 |
9 754 350 |
2 093 250 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 522 002 |
1 522 002 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 891 988 |
15 087 549 |
6 532 899 |
|
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
126 529 353 |
165 598 399 |
139 197 548 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
85 705 672 |
142 187 458 |
88 280 878 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
9 959 715 |
1 714 222 |
8 240 852 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
9 959 715 |
6 201 127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
10. |
Egyéb |
1 714 222 |
2 039 725 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 396 030 |
2 100 252 |
2 100 252 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
9 959 715 |
1 714 222 |
8 240 852 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 396 030 |
2 100 252 |
2 100 252 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
136 489 068 |
167 312 621 |
147 438 400 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
87 101 702 |
144 287 710 |
90 381 130 |
15. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
40 823 681 |
23 410 941 |
50 916 670 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
49 387 366 |
23 024 911 |
57 057 270 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
c |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
8 658 991 |
57 696 694 |
42 064 570 |
Beruházások (K6) |
4 461 499 |
19 137 170 |
11 565 568 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 000 000 |
5 340 480 |
Felújítások (K7) |
58 584 858 |
78 058 362 |
38 431 322 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
6 000 000 |
3 000 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
13 658 991 |
63 037 174 |
42 064 570 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
63 046 357 |
103 195 532 |
52 996 890 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
17 133 447 |
10 932 320 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
17 133 447 |
10 932 320 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
17 133 447 |
10 932 320 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
||||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
13 658 991 |
80 170 621 |
52 996 890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
63 046 357 |
103 195 532 |
52 996 890 |
16. |
Költségvetési hiány: |
49 387 366 |
40 158 358 |
10 932 320 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
49 387 366 |
23 024 911 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2020. év |
További évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 105 643 |
9 132 043 |
9 132 043 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|||
I.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
500 000 |
3 358 448 |
3 358 448 |
II.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
|||
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
II.5. |
Nemzetiségi pótlék |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 106 000 |
8 554 596 |
8 554 596 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
|||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
|||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
|||
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
291 840 |
210 900 |
210 900 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Összesen: |
20 273 483 |
23 525 987 |
23 525 987 |
5. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
751 840 |
666 750 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
3627000 |
2 232 500 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
225 720 |
210 900 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
0 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
4 604 560 |
3 110 150 |
|
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Közfoglalkoztatás kereétben pótkocsi mezőgazdaségi gép vásárlása |
2 476 500 |
2021 |
2 476 500 |
||
ÖSSZESEN: |
2 476 500 |
2 476 500 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
Magyar Falu Program-Kommunális eszköz beszerzés |
2021 |
2 169 996 |
2 169 996 |
- |
- |
- |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
2. |
- |
- |
- |
- |
||||
ÖSSZESEN: |
2 169 996 |
- |
- |
- |
||||
10. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 273 483 |
23 525 987 |
23 525 987 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 105 643 |
9 132 043 |
9 132 043 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 397 840 |
8 765 496 |
8 765 496 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
500 000 |
3 358 448 |
3 358 448 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
20 273 483 |
47 923 228 |
44 950 071 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 397 241 |
21 424 084 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
5 365 750 |
2 889 250 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 365 750 |
2 889 250 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
730 000 |
3 507 393 |
1 378 984 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
230 000 |
555 447 |
297 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
500 000 |
2 842 496 |
1 055 439 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
109 450 |
26 545 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
960 000 |
3 366 850 |
2 639 715 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
862 500 |
862 500 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
960 000 |
2 496 920 |
1 737 640 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 428 |
2 238 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 002 |
37 337 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
21 980 370 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
21 980 370 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
55 443 853 |
71 663 221 |
51 858 020 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 572 901 |
1 572 901 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
76 664 972 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
63 330 824 |
86 166 448 |
43 830 182 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 573 960 |
34 518 844 |
21 113 799 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 171 666 |
3 454 895 |
2 408 165 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 862 671 |
19 984 306 |
14 666 018 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 627 000 |
3 627 000 |
2 232 500 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 095 527 |
24 581 403 |
3 409 700 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
18 629 139 |
20 006 291 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 805 632 |
8 883 464 |
7 045 210 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 169 996 |
7 718 564 |
7 045 210 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
9 635 636 |
1 164 900 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
75 136 456 |
95 049 912 |
50 875 392 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
52 295 653 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-19 692 603 |
-23 386 691 |
982 628 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
19 692 603 |
23 386 691 |
23 386 691 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
24 369 319 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
||||
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2020. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2020.évi tény |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
12. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
2 170 564 |
||
Felhasználási célok |
|||
Pályázati önerő |
2 170 564 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
2 170 564 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
|||
13. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
14. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2021.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
Összesen: |
- |
||||||
15. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
26 684 804 |
32 021 765 |
38 426 118 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 138 398 |
3 766 078 |
4 519 293 |
Dologi kiadások (K3) |
49 831 527 |
59 797 832 |
71 757 399 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 093 250 |
2 511 900 |
3 014 280 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 532 899 |
7 839 479 |
9 407 375 |
Működési kiadások összesen |
88 280 878 |
105 937 054 |
127 124 464 |
Beruházások (K6) |
11 565 568 |
13 878 682 |
16 654 418 |
Felújítások (K7) |
38 431 322 |
46 117 586 |
55 341 104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
49 996 890 |
59 996 268 |
71 995 522 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
138 277 768 |
165 933 322 |
199 119 986 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 277 768 |
165 933 322 |
199 119 986 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
128 025 148 |
140 827 663 |
154 910 429 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 325 298 |
4 757 828 |
4 325 298 |
Működési bevételek (B4) |
5 325 100 |
5 857 610 |
6 443 371 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 522 002 |
||
Működési bevételek összesen |
139 197 548 |
151 443 101 |
165 679 098 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
139 197 548 |
151 443 101 |
165 679 098 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 197 548 |
151 443 101 |
165 679 098 |
16. melléklet
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
1 |
|||
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
2 |
750 127 |
420 127 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) |
3 |
|||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
4 |
750 127 |
420 127 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
5 |
205 698 218 |
198 100 629 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6 |
11 370 896 |
10 789 681 |
|
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149) |
7 |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
8 |
16 397 454 |
44 136 745 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146) |
9 |
|||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
10 |
233 466 568 |
253 027 055 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 |
29 000 |
29 000 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból) |
12 |
|||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
13 |
20 000 |
20 000 |
|
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból) |
14 |
|||
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból) |
15 |
|||
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
16 |
9 000 |
9 000 |
|
A/III/1f - ebből: tartós részesedések (1654,16854-ből) |
17 |
|||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) (17, 178-ból) |
18 |
|||
A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból) |
19 |
|||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból) |
20 |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166) |
21 |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
22 |
29 000 |
29 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
23 |
|||
A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből) |
24 |
|||
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
25 |
|||
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből) |
26 |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186) |
27 |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
28 |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
29 |
234 245 695 |
253 476 182 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
30 |
440 000 |
440 000 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból) |
31 |
|||
B/I/3 Egyéb készletek (222, 228-ból) |
32 |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból) |
33 |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból) |
34 |
|||
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
35 |
440 000 |
440 000 |
|
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) (241,246,2481,2483) (=37+38) |
36 |
|||
B/II/1a - ebből: részesedések (241, 2481) |
37 |
|||
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483) |
38 |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) (242-245,247,24821-24824,24826) |
39 |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242,2482-ből) |
40 |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243,2482-ből) |
41 |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények (244,2482-ből) |
42 |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245,2482-ből) |
43 |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
44 |
|||
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39) |
45 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45) |
46 |
440 000 |
440 000 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból) |
47 |
|||
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek (3112, 318-ból) |
48 |
|||
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) (311) (=47+48) |
49 |
|||
C/II/1 Forintpénztár (321) |
50 |
217 235 |
151 695 |
|
C/II/2 Valutapénztár (322) |
51 |
44 748 |
44 748 |
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323) |
52 |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
53 |
261 983 |
196 443 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
54 |
16 776 882 |
52 907 347 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
55 |
33 478 |
3 171 399 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
56 |
16 810 360 |
56 078 746 |
|
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328) |
57 |
|||
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322) |
58 |
|||
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) (33) (=57+58) |
59 |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
60 |
17 072 343 |
56 275 189 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) |
61 |
|||
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
62 |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512) |
63 |
|||
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
64 |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
65 |
2 020 198 |
823 066 |
|
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra (3513-ból, 3581-ből illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)" |
66 |
|||
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3513-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
67 |
|||
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3513-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
68 |
|||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
69 |
399 220 |
406 478 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
70 |
1 477 982 |
327 919 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
71 |
142 996 |
88 669 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
72 |
2 730 |
2 522 844 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
73 |
2 730 |
2 522 844 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
104 |
2 022 928 |
3 345 910 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115) |
109 |
1 521 002 |
1 079 242 |
|
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
110 |
|||
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
111 |
|||
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
112 |
|||
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
113 |
|||
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
114 |
1 521 002 |
1 079 242 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
115 |
|||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3524, 3582-ből) (=117+...+125) |
116 |
107 702 |
||
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
117 |
107 702 |
||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140) |
145 |
1 628 704 |
1 079 242 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
146 |
1 016 000 |
2 055 592 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181) |
147 |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182) |
148 |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
149 |
1 016 000 |
1 971 040 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
150 |
|||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
151 |
|||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
152 |
84 552 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) |
153 |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) |
154 |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
155 |
80 000 |
80 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655) |
156 |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656) |
157 |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
158 |
15 820 |
||
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök(3658) |
159 |
|||
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659) |
160 |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
161 |
1 111 820 |
2 135 592 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
162 |
4 763 452 |
6 560 744 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
179 |
256 521 490 |
316 752 115 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
180 |
226 624 000 |
226 624 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
181 |
|||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
182 |
14 198 000 |
14 198 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
183 |
18 008 485 |
5 339 019 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) |
184 |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
185 |
-12 669 466 |
30 620 152 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
186 |
246 161 019 |
276 781 171 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) |
215 |
390 125 |
||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) |
216 |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
225 |
1 396 030 |
1 335 503 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
230 |
1 396 030 |
1 335 503 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
236 |
1 786 155 |
1 335 503 |
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
237 |
876 138 |
1 187 963 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
238 |
6 500 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
239 |
174 578 |
159 048 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674) |
240 |
|||
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
241 |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676) |
242 |
|||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678) |
243 |
|||
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei (36791) |
244 |
|||
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek (36792) |
245 |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
246 |
1 050 716 |
1 353 511 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
247 |
2 836 871 |
2 689 014 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43) |
248 |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) |
249 |
|||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
250 |
7 523 600 |
2 213 362 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
251 |
35 068 568 |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
252 |
7 523 600 |
37 281 930 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
253 |
256 521 490 |
316 752 115 |
17. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
234 245 695 |
253 476 182 |
108,21 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
750 127 |
420 127 |
56,01 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
750 127 |
420 127 |
56,01 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
750 127 |
420 127 |
56,01 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
233 466 568 |
253 027 055 |
108,38 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
205 698 218 |
198 100 629 |
96,31 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
82 265 148 |
78 305 279 |
95,19 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
111 245 223 |
107 788 943 |
96,89 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
12 187 847 |
12 006 407 |
98,51 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11 370 896 |
10 789 681 |
94,89 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 330 741 |
815 381 |
34,98 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
9 040 155 |
9 974 300 |
110,33 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
16 397 454 |
44 136 745 |
269,17 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
16 397 454 |
44 136 745 |
269,17 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
29 000 |
29 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
29 000 |
29 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
29 000 |
29 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
440 000 |
440 000 |
100 |
I. Készletek |
B/I |
440 000 |
440 000 |
100 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
17 072 343 |
56 275 189 |
329,63 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
261 983 |
196 443 |
74,98 |
III. Forintszámlák |
C/III |
16 810 360 |
56 078 746 |
333,60 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 763 452 |
6 560 744 |
137,73 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 022 928 |
3 345 910 |
165,40 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 628 704 |
1 079 242 |
66,26 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 111 820 |
2 135 592 |
192,08 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
256 521 490 |
316 752 115 |
123,48 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
246 161 019 |
276 781 171 |
112,44 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
226 624 000 |
226 624 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
14 198 000 |
14 198 000 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
18 008 485 |
5 339 019 |
29,65 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-12 669 466 |
30 620 152 |
-241,68 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 836 871 |
2 689 014 |
94,79 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 786 155 |
1 335 503 |
74,77 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 050 716 |
1 353 511 |
128,82 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
7 523 600 |
37 281 930 |
495,53 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
256 521 490 |
316 752 115 |
123,48 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22 625 803 |
26 170 080 |
115,66 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 898 877 |
9 980 981 |
256,00 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
641 156 |
-412 006 |
-64,26 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
12 593 788 |
12 593 788 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
18. melléklet
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
19. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
20. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
139 730 |
139 730 |
|||||||
O62020 |
elepülésfejlesztési projektek és támogatásuk |
60 159 508 |
60 159 508 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
39 322 221 |
29 999 559 |
1 522 002 |
2 039 725 |
72 883 507 |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 172 416 |
17 133 447 |
27 305 863 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
773 123 |
13 003 |
786 126 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 991 396 |
1 892 595 |
1 645 020 |
25 529 011 |
|||||
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 075 900 |
4 075 900 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
703 000 |
1 291 612 |
1 994 612 |
||||||
O82042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
||||||||
O82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 534 004 |
1 534 004 |
|||||||
O96025 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
701 731 |
701 731 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
4 325 298 |
1 500 |
4 325 298 |
||||||
Összesen: |
128 025 148 |
42 064 570 |
4 325 298 |
5 326 600 |
- |
1 522 002 |
- |
19 173 172 |
200 435 290 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 583 455 |
1 134 391 |
1 867 211 |
3 000 000 |
13 585 057 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
88 792 |
88 792 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
945 343 |
2 100 252 |
3 045 595 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
|||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 050 595 |
507 552 |
4 919 356 |
11 477 503 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 223 451 |
533 397 |
10 377 025 |
835 240 |
17 969 113 |
|||||
51030 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
1 208 639 |
1 208 639 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
150 000 |
23 250 |
13 601 829 |
10 634 038 |
38 431 322 |
62 840 439 |
||||
064010 |
Közvilágítás |
406 741 |
406 741 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
446 100 |
69 147 |
2 471 935 |
658 200 |
3 645 382 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 438 690 |
1 438 690 |
||||||||
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 389 845 |
8 389 845 |
||||||||
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
689 739 |
689 739 |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
290 000 |
40 453 |
330 453 |
|||||||
O82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
225 047 |
417 556 |
642 603 |
|||||||
082042 |
Könyvtári szolgáltatások |
416 000 |
17 766 |
1 936 296 |
90 020 |
2 460 082 |
|||||
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
10 000 |
10 000 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
686 332 |
686 332 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 053 465 |
2 093 250 |
6 146 715 |
|||||||
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 487 494 |
374 797 |
186 201 |
3 048 492 |
||||||
107055 |
Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás |
2 812 662 |
437 645 |
2 011 231 |
6 270 |
5 267 808 |
|||||
Összesen: |
26 459 757 |
3 363 445 |
49 831 527 |
2 093 250 |
6 532 899 |
11 565 568 |
38 431 322 |
3 000 000 |
2 100 252 |
143 378 020 |