Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 08Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Drávasztára Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávasztára Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 134.810.247, Ft-ban
aa) működési célú kiadását 104.810.282,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 29.999.965,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.545.011,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.545.011- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 85.402.306,- Ft-ban
aa) működési célú bevételét 85.402.306,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 1.545.011- Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 1.545.011,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 49.407.941,-Ft-ban
b) működési hiányát 19.407.976- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 29.999.965,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 49.407.941,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 42.194.394,- Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 3.125.492.,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 136.355.258,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 136.355.258,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évre 3.125.492,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 3.125.492,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 16 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, munka törvénykönyves foglalkoztatású 1,5 fő, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 0,5 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) közfoglalkoztatott 13 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését a rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM IGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
38 625 255 |
38 625 255 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 079 065 |
17 079 065 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 729 300 |
11 729 300 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
B115 |
7 546 890 |
7 546 890 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
40 977 051 |
40 977 051 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 977 051 |
40 977 051 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
500 000 |
500 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
800 000 |
800 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 402 306 |
85 402 306 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
||||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
49 407 941 |
49 407 941 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
49 407 941 |
49 407 941 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 545 011 |
1 545 011 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
50 952 952 |
50 952 952 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
136 355 258 |
136 355 258 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 810 282 |
104 810 282 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
37 739 684 |
37 739 684 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 832 900 |
3 832 900 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
34 743 536 |
34 743 536 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 420 411 |
4 420 411 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 073 751 |
24 073 751 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
2 040 092 |
2 040 092 |
||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
3 125 492 |
3 125 492 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 128 492 |
3 128 492 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
29 999 965 |
29 999 965 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
29 999 965 |
29 999 965 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
134 810 247 |
134 810 247 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 545 011 |
1 545 011 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
1 545 011 |
1 545 011 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 545 011 |
1 545 011 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
136 355 258 |
136 355 258 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-49 407 941 |
-49 407 941 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
49 407 941 |
49 407 941 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
79 602 306 |
Személyi juttatások (K1) |
37 739 684 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 832 900 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 500 000 |
Dologi kiadások (K3) |
34 743 536 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
2 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 420 411 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
24 073 751 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
3 125 492 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
85 402 306 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
104 810 282 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
19 407 976 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
19 407 976 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 545 011 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 545 011 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
20 952 987 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 545 011 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
106 355 293 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
106 355 293 |
15. |
Költségvetési hiány: |
19 407 976 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
29 999 965 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
29 999 965 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
29 999 965 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
29 999 965 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
29 999 965 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
29 999 965 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
29 999 965 |
16. |
Költségvetési hiány: |
29 999 965 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2023. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
5. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
2 782 000 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
3 507 394 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 306 500 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 647 164 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
126 075 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
19 600 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
24 711 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 320 921 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
7 650 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
9 645 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 443 155 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 079 065 |
|||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
6587000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5142300 |
12 |
5142300 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
11729300 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2700300 |
2,6 |
7020780 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
923 |
526110 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7546890 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2270000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2270000 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 54/2022(VIII.08.) sz. KT számú Önkormányzati rendelet alapján |
200 000 |
|
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 10/2021.(VIII.24.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
526110 |
526110 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
4 420 411 |
6587000 |
ÖSSZESEN |
5 146 521 |
7 113 110 |
|
7. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Hivatal Felújítás |
29 999 965 Ft |
29 999 965 Ft |
|||
ÖSSZESEN: |
29 999 965 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
Szociális Föld Program |
2023 |
2 140 000 Ft |
2 140 000 Ft |
||||
2. |
||||||||
3.. |
ÖSSZESEN: |
2 140 000 Ft |
2 140 000 Ft |
|||||
11. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
38 625 255 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 079 065 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 729 300 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1.5. |
Szociális gyermekétkeztetési feladatok |
B115 |
7 546 890 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
40 977 051 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 977 051 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
3 500 000 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
500 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
3 000 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
2 300 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
800 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 402 306 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
49 407 941 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
49 407 941 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 545 011 |
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
50 952 952 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
136 355 258 |
|
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
A |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 810 282 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
37 739 684 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 832 900 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
34 743 536 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 420 411 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 073 751 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
2 040 092 |
ebből: |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
ebből: |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
3 128 492 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 128 492 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
29 999 965 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
29 999 965 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
134 810 247 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 545 011 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
1 545 011 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 545 011 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
136 355 258 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16,0 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13 |
||
12. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
3 000 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése |
3 000 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
3 000 000 |
||
14. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 633 531 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
79 602 306 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
291 674 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
3 500 000 |
Működési bevételek (B4) |
191 674 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
2 300 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
50 952 952 |
50 952 952 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
58 069 831 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
136 355 258 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 144 981 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
37 739 684 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
319 412 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
3 832 900 |
Dologi kiadások (K3) |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 302 |
34 743 536 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
368 374 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
4 420 411 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 156 |
24 073 751 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
0 |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
2 499 998 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
29 999 965 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
128 761 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
1 545 011 |
Kiadások összesen |
11 362 965 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 953 |
136 355 258 |
15. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 633 531 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
6 633 525 |
79 602 306 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
291 674 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
3 500 000 |
Működési bevételek (B4) |
191 674 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
2 300 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
50 952 952 |
50 952 952 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
58 069 831 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
7 116 857 |
136 355 258 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 144 981 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
3 144 973 |
37 739 684 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
319 412 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
319 408 |
3 832 900 |
Dologi kiadások (K3) |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 294 |
2 895 302 |
34 743 536 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
368 374 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
368 367 |
4 420 411 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 145 |
2 006 156 |
24 073 751 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
0 |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
2 499 998 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
2 499 997 |
29 999 965 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
128 761 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
128 750 |
1 545 011 |
Kiadások összesen |
11 362 965 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 934 |
11 362 953 |
136 355 258 |
16. melléklet a 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
37 739 684 |
1 886 984 |
94 349 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 832 900 |
4 024 545 |
4 225 772 |
Dologi kiadások (K3) |
34 743 536 |
36 480 713 |
38 304 748 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 420 411 |
4 641 432 |
4 873 503 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
24 073 751 |
25 277 439 |
26 541 310 |
Működési kiadások összesen |
104 810 282 |
72 311 112 |
74 039 684 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 545 011 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 545 011 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) |
106 355 293 |
72 311 112 |
74 039 684 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 355 293 |
72 311 112 |
74 039 684 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
79 602 306 |
83 582 421 |
87 761 542 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 500 000 |
3 675 000 |
3 858 750 |
Működési bevételek (B4) |
2 300 000 |
2 415 000 |
2 535 750 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
85 402 306 |
89 672 421 |
94 156 042 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
50 952 952 |
53 500 600 |
56 175 630 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
50 952 952 |
53 500 600 |
56 175 630 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
136 355 258 |
143 173 021 |
150 331 672 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
136 355 258 |
143 173 021 |
150 331 672 |