Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról

2023.05.31.

Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávasztára Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2022. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 133.278.555. Ft. költségvetési bevétellel

b) 140.605.847.Ft. költségvetési kiadással

c) 192.967.515. Ft. összes bevétellel

d) 143.028.029. Ft. összes kiadással

e) 49.939.486. Ft. pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el

(9) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el

(11) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá

(12) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá

(14) . A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.

(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Költségvetési létszámkeret

5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 15,3 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) önkormányzat: 3,6 fő

b) közfoglalkoztatott: éves átlag 11,7 fő.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

39 931 630

41 674 940

41 674 940

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 786 305

13 786 305

13 786 305

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

19 432 170

12 856 461

12 856 461

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114

5 319 960

5 319 960

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

B115

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások

4 443 155

7 438 741

7 438 741

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

3 473

3 473

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

80 078 528

89 326 490

73 086 689

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

40 146 898

47 651 550

31 411 749

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

1 539 015

1 597 440

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 539 015

1 597 440

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

4 325 298

10 010 380

4 206 142

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

1 287 324

3 030 958

1 037 517

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

2 973 449

6 756 698

3 077 500

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

64 525

222 724

91 125

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

4 785 511

16 852 809

9 317 361

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 200 000

9 110 940

4 327 670

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 894 100

6 270 380

3 136 210

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

572 515

483 826

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

691 411

768 493

768 493

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 791

5 791

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

124 690

595 371

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

45 070 923

45 070 923

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

45 070 923

45 070 923

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

89 189 337

162 799 617

133 278 555

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

54 939 686

57 057 270

57 057 270

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

54 939 686

57 057 270

57 057 270

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

56 275 189

59 688 960

59 688 960

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 335 503

2 631 690

2 631 690

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

56 275 189

59 688 960

59 688 960

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

145 464 526

222 488 577

192 967 515

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

114 129 058

181 736 929

134 110 080

1.1.

Személyi juttatások

K1

35 971 101

39 480 201

30 824 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 778 552

3 778 552

3 125 023

1.3.

Dologi kiadások

K3

42 475 257

68 857 761

52 565 524

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 288 734

5 907 558

4 203 762

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 615 414

63 712 857

43 391 371

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

33 726

33 726

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

22 240 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Központi fejezeti kezelésű

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 375 414

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

29 999 965

38 329 466

6 495 767

2.1.

Beruházások

K6

5 070 007

2 236 273

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

29 999 965

30 269 965

1 270 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

2 989 494

2 989 494

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

144 129 023

220 066 395

140 605 847

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

1 335 503

2 422 182

2 422 182

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 335 503

2 422 182

2 422 182

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

1 335 503

2 422 182

2 422 182

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

145 464 526

222 488 577

143 028 029

49 939 486

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege

-54 939 686

-57 266 778

-7 327 292

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

54 939 686

57 266 778

57 266 778

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

49 939 486

ebből:

forintszámlák

-

forintpénztár

-

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

-

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

80 078 528

89 326 490

73 086 689

Személyi juttatások (K1)

35 971 101

39 480 201

30 824 400

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 778 552

3 778 552

3 125 023

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

4 325 298

10 010 380

4 206 142

Dologi kiadások (K3)

42 475 257

68 857 761

52 565 524

4.

Működési bevételek (B4)

4 785 511

16 852 809

9 317 361

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 288 734

5 907 558

4 203 762

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

45 070 923

45 070 923

Egyéb működési célú kiadások (K5)

24 615 414

63 712 857

43 391 371

6.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

89 189 337

161 260 602

131 681 115

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

114 129 058

181 736 929

134 110 080

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

26 275 224

22 898 509

22 917 863

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

26 275 224

20 266 819

20 286 173

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

2 631 690

2 631 690

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 335 503

2 422 182

2 422 182

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési finanszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

26 275 224

22 898 509

22 917 863

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

1 335 503

2 422 182

2 422 182

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

115 464 561

184 159 111

154 598 978

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

115 464 561

184 159 111

136 532 262

15.

Költségvetési hiány:

24 939 721

20 476 327

2 428 965

Költségvetési többlet:

-

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

18 066 716

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 539 015

1 597 440

Beruházások (K6)

5 070 007

2 236 273

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

29 999 965

30 269 965

1 270 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

2 989 494

2 989 494

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

1 539 015

1 597 440

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

29 999 965

38 329 466

6 495 767

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

29 999 965

36 790 451

36 771 097

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

29 999 965

36 790 451

36 771 097

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

29 999 965

36 790 451

36 771 097

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

29 999 965

38 329 466

38 368 537

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

29 999 965

38 329 466

6 495 767

16.

Költségvetési hiány:

29 999 965

36 790 451

4 898 327

Költségvetési többlet:

-

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

31 872 770

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2022 év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 435 111

3 435 111

3 435 111

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

1 589 904

1 589 904

1 589 904

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

127 396

127 396

127 396

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

23950

23950

23 950

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7643771

7643771

7 643 771

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16243

16243

16 243

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7288734

7288734

7 288 734

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

4590600

4590600

4 590 600

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

4395600

4395600

4 395 600

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

459420

414960

414 960

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2270000

2270000

2 270 000

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2270000

1.5.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

611329

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

684000

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5495569

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2270000

Összesen:

31 840 729

31 796 269

31 796 269

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
Ebből:

56 375 189

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

56 178 746

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

196 443

4.

Bevételek ( + )

192 967 515

5.

Kiadások ( - )

143 028 029

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

5 570 386

7.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én
Ebből:

50 704 773

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

50 524 850

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

179 923

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhsználás 2021.XII.31-ig

Teljesítés 2022.XII.31-IG

Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Burgony kirázó mezőgazdasági program

1270000

2022

1 270 000

1 270 000

ÖSSZESEN:

1 270 000

1 270 000

1 270 000

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhsználás 2021.XII.31

Teljesítés 2022.XII.31

Összes Teljesítés 202.XII.31

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Hivatal felújítás

1 270 000

ÖSSZESEN:

1 270 000

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

14.

ÖSSZESEN:

0

0

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

2.

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

2022. év előtti kifizetés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2022.évi tény

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

3 077 500

Felhasználási célok

Infrastruktúráis fejlesztések

3 077 500

-

-

-

Felhasználási célok összesen:

3 077 500

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2022. év

2023. év

2024. év

Személyi juttatások (K1)

29 710 442

35 652 530

42 783 036

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 583 893

3 100 672

3 720 806

Dologi kiadások (K3)

25 063 251

30 075 901

36 091 081

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 428 560

5 314 272

6 377 126

Egyéb működési célú kiadások (K5)

18 519 084

22 222 901

26 667 481

Működési kiadások összesen

80 305 230

96 366 276

115 639 531

Beruházások (K6)

10 046 715

12 056 058

14 467 270

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Felhalmozási kiadások összesen

10 046 715

12 056 058

14 467 270

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

90 351 945

108 422 334

130 106 801

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

90 351 945

108 422 334

130 106 801

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

51 491 099

56 640 209

62 304 230

Közhatalmi bevételek (B3)

2 587 624

2 846 386

3 131 025

Működési bevételek (B4)

7 199 992

7 919 991

8 711 990

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

61 278 715

67 406 587

74 147 245

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

3 277 874

3 933 449

4 720 139

Felhalmozási bevételek (B5)

1 300 000

1 560 000

1 872 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

4 577 874

5 493 449

6 592 139

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

65 856 589

72 900 035

80 739 384

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65 856 589

72 900 035

80 739 384

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Sorsz.

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

2

1

3

4

5

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

2

420 127

128 524

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

4

420 127

128 524

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

5

198 100 629

222 907 145

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

6

10 789 681

8 400 323

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

8

44 136 745

12 838 460

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

10

253 027 055

244 145 928

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

11

29 000

29 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

13

20 000

20 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)

16

9 000

9 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

22

29 000

29 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

29

253 476 182

244 303 452

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

30

440 000

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

35

440 000

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)

45

440 000

C/II/1 Forintpénztár (321)

49

151 695

135 175

C/II/2 Valutapénztár (322)

50

44 748

44 748

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)

52

196 443

179 923

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

53

52 907 347

47 953 139

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

54

3 171 399

2 571 741

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)

55

56 078 746

50 524 880

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)

59

56 275 189

50 704 803

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)

64

823 066

1 418 713

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

68

406 478

241 043

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

69

327 919

1 100 985

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

70

88 669

76 685

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)

71

2 522 844

2 696 839

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

72

2 522 844

2 696 839

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)

103

3 345 910

4 115 552

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)

108

1 079 242

1 406 843

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

113

1 079 242

1 406 843

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)

144

1 079 242

1 406 843

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)

145

2 055 592

145 000

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)

148

1 971 040

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

151

84 552

145 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

154

80 000

80 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)

157

5 670

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)

160

2 135 592

230 670

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)

161

6 560 744

5 753 065

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

163

32 528

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)

165

10 640 043

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)

166

10 672 571

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)

173

10 672 571

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)

178

316 752 115

311 433 891

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

179

226 624 000

226 624 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

181

14 198 000

14 198 000

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

182

5 339 019

35 959 171

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

184

30 620 152

-2 740 200

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)

185

276 781 171

274 040 971

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)

224

1 335 503

1 545 011

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

229

1 335 503

1 545 011

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)

235

1 335 503

1 545 011

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

236

1 187 963

836 037

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

237

6 500

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

238

159 048

159 950

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)

245

1 353 511

995 987

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)

246

2 689 014

2 540 998

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

249

2 213 362

2 918 800

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

250

35 068 568

31 933 122

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)

251

37 281 930

34 851 922

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)

252

316 752 115

311 433 891

ÉVES Beszámoló 2022 - Eredménykimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorsz.

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

1

2

3

4

5

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1

3 170 185

5 226 519

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2

7 590 496

8 890 194

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

4

10 760 681

14 116 713

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8

39 322 221

41 674 940

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9

90 224 929

76 482 672

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10

12 190 502

4 732 886

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11

1 384 449

1 618 679

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

12

143 122 101

124 509 177

10 Anyagköltség

13

13 808 274

9 571 115

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

14

25 811 127

27 955 128

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

17

39 619 401

37 526 243

14 Bérköltség

18

17 477 889

24 372 129

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

19

9 091 584

7 134 411

16 Bérjárulékok

20

3 137 991

3 148 321

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

21

29 707 464

34 654 861

VI Értékcsökkenési leírás

22

20 235 044

12 203 575

VII Egyéb ráfordítások

23

33 707 540

56 987 202

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

24

30 613 333

-2 745 991

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

28

6 819

5 791

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

32

6 819

5 791

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

43

6 819

5 791

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

44

30 620 152

-2 740 200

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

0-ra írt eszközök

L/1

26 170 080

31 916 776

121,96

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

9 980 981

10 143 401

101,63

Függő követelések

L/6

412 006

-316 674

-76,86

Függő kötelezettségek

L/7

12 593 788

12 593 788

100

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Megnevezés

Cím

Cégjegyzék szám

Tulajdoni jogviszony kezdete

Jegyzett tőke

Tulajdoni hányad %-ban

Nyitó érték

Állomány- változás

Érték- vesztés

Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

Összesen:

18. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

6445100

835078

1675168

8955346

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

89359

89359

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1381682

2422182

3803864

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

41131789

41131789

O41237

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13727222

895403

9736046

2030000

26388671

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő programok

180000

10530

190530

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

423513

423513

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

416870

40366

14103491

1270000

2989494

18820221

064010

Közvilágítás

418613

418613

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

238286

4087222

837900

206273

5369681

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1625728

1625728

082094

Könyvtári szolgáltatások

480000

62400

542400

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2232359

383893

708360

3324612

O82044

Könyvtári szolgáltatások

6827

1570077

1576904

O96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe

8798323

8798323

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

294809

294809

O74030

Csalás és nővédelmi támogatás

3146863

392807

233665

3773335

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3950873

504546

2143114

30000

6628533

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

6668036

4203762

10871798

900020

Összesen:

30824400

3125023

52575524

4203762

43381371

2236273

1270000

2989494

2422182

143028029

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

44149

44149

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

41674940

2631690

44306630

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1449882

58425

57057270

58565577

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

23507667

1270000

4375684

29153351

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

269015

45070923

45339938

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2219319

2219319

O74031

Csalás és nővédelmi támogatás

3771800

3771800

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1907711

1907711

O82092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gon.

542400

542400

O82042

Könyvtári állomány gyarapítása

2

2

O96015

Intézményi gyermekétkeztetés

770493

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, prog.

2140000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

4206142

4206142

Összesen:

73086689

1597440

4206142

8546865

0

45070923

0

59688960

190827512