Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávasztára Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 133.278.555. Ft. költségvetési bevétellel
b) 140.605.847.Ft. költségvetési kiadással
c) 192.967.515. Ft. összes bevétellel
d) 143.028.029. Ft. összes kiadással
e) 49.939.486. Ft. pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el
(9) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el
(11) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá
(12) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá
(14) . A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 15,3 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat: 3,6 fő
b) közfoglalkoztatott: éves átlag 11,7 fő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
39 931 630 |
41 674 940 |
41 674 940 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 786 305 |
13 786 305 |
13 786 305 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
19 432 170 |
12 856 461 |
12 856 461 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B114 |
5 319 960 |
5 319 960 |
|
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
4 443 155 |
7 438 741 |
7 438 741 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
3 473 |
3 473 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
80 078 528 |
89 326 490 |
73 086 689 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 146 898 |
47 651 550 |
31 411 749 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 539 015 |
1 597 440 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 539 015 |
1 597 440 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
4 325 298 |
10 010 380 |
4 206 142 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 287 324 |
3 030 958 |
1 037 517 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
2 973 449 |
6 756 698 |
3 077 500 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
64 525 |
222 724 |
91 125 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
4 785 511 |
16 852 809 |
9 317 361 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 200 000 |
9 110 940 |
4 327 670 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 894 100 |
6 270 380 |
3 136 210 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
572 515 |
483 826 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
691 411 |
768 493 |
768 493 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 791 |
5 791 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
124 690 |
595 371 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
45 070 923 |
45 070 923 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
45 070 923 |
45 070 923 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
89 189 337 |
162 799 617 |
133 278 555 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
54 939 686 |
57 057 270 |
57 057 270 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
54 939 686 |
57 057 270 |
57 057 270 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
56 275 189 |
59 688 960 |
59 688 960 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 335 503 |
2 631 690 |
2 631 690 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
56 275 189 |
59 688 960 |
59 688 960 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
145 464 526 |
222 488 577 |
192 967 515 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
114 129 058 |
181 736 929 |
134 110 080 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
35 971 101 |
39 480 201 |
30 824 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 778 552 |
3 778 552 |
3 125 023 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
42 475 257 |
68 857 761 |
52 565 524 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 288 734 |
5 907 558 |
4 203 762 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 615 414 |
63 712 857 |
43 391 371 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
33 726 |
33 726 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
22 240 000 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Központi fejezeti kezelésű |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 375 414 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
29 999 965 |
38 329 466 |
6 495 767 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
5 070 007 |
2 236 273 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
29 999 965 |
30 269 965 |
1 270 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
2 989 494 |
2 989 494 |
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
144 129 023 |
220 066 395 |
140 605 847 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 335 503 |
2 422 182 |
2 422 182 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 335 503 |
2 422 182 |
2 422 182 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 335 503 |
2 422 182 |
2 422 182 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
145 464 526 |
222 488 577 |
143 028 029 |
|
49 939 486 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-54 939 686 |
-57 266 778 |
-7 327 292 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
54 939 686 |
57 266 778 |
57 266 778 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
49 939 486 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
80 078 528 |
89 326 490 |
73 086 689 |
Személyi juttatások (K1) |
35 971 101 |
39 480 201 |
30 824 400 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 778 552 |
3 778 552 |
3 125 023 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 325 298 |
10 010 380 |
4 206 142 |
Dologi kiadások (K3) |
42 475 257 |
68 857 761 |
52 565 524 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
4 785 511 |
16 852 809 |
9 317 361 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 288 734 |
5 907 558 |
4 203 762 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45 070 923 |
45 070 923 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
24 615 414 |
63 712 857 |
43 391 371 |
|
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
89 189 337 |
161 260 602 |
131 681 115 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
114 129 058 |
181 736 929 |
134 110 080 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
26 275 224 |
22 898 509 |
22 917 863 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
26 275 224 |
20 266 819 |
20 286 173 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
2 631 690 |
2 631 690 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 335 503 |
2 422 182 |
2 422 182 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
26 275 224 |
22 898 509 |
22 917 863 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 335 503 |
2 422 182 |
2 422 182 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
115 464 561 |
184 159 111 |
154 598 978 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
115 464 561 |
184 159 111 |
136 532 262 |
15. |
Költségvetési hiány: |
24 939 721 |
20 476 327 |
2 428 965 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
18 066 716 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 539 015 |
1 597 440 |
Beruházások (K6) |
5 070 007 |
2 236 273 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
29 999 965 |
30 269 965 |
1 270 000 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
2 989 494 |
2 989 494 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
1 539 015 |
1 597 440 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
29 999 965 |
38 329 466 |
6 495 767 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
29 999 965 |
36 790 451 |
36 771 097 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
29 999 965 |
36 790 451 |
36 771 097 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
29 999 965 |
36 790 451 |
36 771 097 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
29 999 965 |
38 329 466 |
38 368 537 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
29 999 965 |
38 329 466 |
6 495 767 |
16. |
Költségvetési hiány: |
29 999 965 |
36 790 451 |
4 898 327 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
31 872 770 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022 év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 435 111 |
3 435 111 |
3 435 111 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 589 904 |
1 589 904 |
1 589 904 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
127 396 |
127 396 |
127 396 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
23950 |
23950 |
23 950 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7643771 |
7643771 |
7 643 771 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
16243 |
16243 |
16 243 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7288734 |
7288734 |
7 288 734 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4590600 |
4590600 |
4 590 600 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
4395600 |
4395600 |
4 395 600 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
459420 |
414960 |
414 960 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2 270 000 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
||
1.5.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
611329 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
684000 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5495569 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
||
Összesen: |
31 840 729 |
31 796 269 |
31 796 269 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
56 375 189 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
56 178 746 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
196 443 |
4. |
Bevételek ( + ) |
192 967 515 |
5. |
Kiadások ( - ) |
143 028 029 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
5 570 386 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
50 704 773 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
50 524 850 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
179 923 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2021.XII.31-ig |
Teljesítés 2022.XII.31-IG |
Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Burgony kirázó mezőgazdasági program |
1270000 |
2022 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2021.XII.31 |
Teljesítés 2022.XII.31 |
Összes Teljesítés 202.XII.31 |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Hivatal felújítás |
1 270 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2022. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.évi tény |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
3 077 500 |
||
Felhasználási célok |
|||
Infrastruktúráis fejlesztések |
3 077 500 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
3 077 500 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
29 710 442 |
35 652 530 |
42 783 036 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 583 893 |
3 100 672 |
3 720 806 |
Dologi kiadások (K3) |
25 063 251 |
30 075 901 |
36 091 081 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 428 560 |
5 314 272 |
6 377 126 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 519 084 |
22 222 901 |
26 667 481 |
Működési kiadások összesen |
80 305 230 |
96 366 276 |
115 639 531 |
Beruházások (K6) |
10 046 715 |
12 056 058 |
14 467 270 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
10 046 715 |
12 056 058 |
14 467 270 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
90 351 945 |
108 422 334 |
130 106 801 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 351 945 |
108 422 334 |
130 106 801 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 491 099 |
56 640 209 |
62 304 230 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 587 624 |
2 846 386 |
3 131 025 |
Működési bevételek (B4) |
7 199 992 |
7 919 991 |
8 711 990 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
61 278 715 |
67 406 587 |
74 147 245 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 277 874 |
3 933 449 |
4 720 139 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 300 000 |
1 560 000 |
1 872 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
4 577 874 |
5 493 449 |
6 592 139 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
65 856 589 |
72 900 035 |
80 739 384 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 856 589 |
72 900 035 |
80 739 384 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
2 |
420 127 |
128 524 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
4 |
420 127 |
128 524 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
5 |
198 100 629 |
222 907 145 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6 |
10 789 681 |
8 400 323 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
8 |
44 136 745 |
12 838 460 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
10 |
253 027 055 |
244 145 928 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 |
29 000 |
29 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
13 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
16 |
9 000 |
9 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
22 |
29 000 |
29 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
29 |
253 476 182 |
244 303 452 |
|||||||||||||||||||||||||||
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
30 |
440 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
35 |
440 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44) |
45 |
440 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/II/1 Forintpénztár (321) |
49 |
151 695 |
135 175 |
|||||||||||||||||||||||||||
C/II/2 Valutapénztár (322) |
50 |
44 748 |
44 748 |
|||||||||||||||||||||||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
52 |
196 443 |
179 923 |
|||||||||||||||||||||||||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
53 |
52 907 347 |
47 953 139 |
|||||||||||||||||||||||||||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
54 |
3 171 399 |
2 571 741 |
|||||||||||||||||||||||||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
55 |
56 078 746 |
50 524 880 |
|||||||||||||||||||||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
59 |
56 275 189 |
50 704 803 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
64 |
823 066 |
1 418 713 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
68 |
406 478 |
241 043 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
69 |
327 919 |
1 100 985 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
70 |
88 669 |
76 685 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
71 |
2 522 844 |
2 696 839 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
72 |
2 522 844 |
2 696 839 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
103 |
3 345 910 |
4 115 552 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) |
108 |
1 079 242 |
1 406 843 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
113 |
1 079 242 |
1 406 843 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
144 |
1 079 242 |
1 406 843 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
145 |
2 055 592 |
145 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
148 |
1 971 040 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
151 |
84 552 |
145 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
154 |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
157 |
5 670 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
160 |
2 135 592 |
230 670 |
|||||||||||||||||||||||||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
161 |
6 560 744 |
5 753 065 |
|||||||||||||||||||||||||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
163 |
32 528 |
||||||||||||||||||||||||||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
165 |
10 640 043 |
||||||||||||||||||||||||||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165) |
166 |
10 672 571 |
||||||||||||||||||||||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) |
173 |
10 672 571 |
||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
178 |
316 752 115 |
311 433 891 |
|||||||||||||||||||||||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
179 |
226 624 000 |
226 624 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
181 |
14 198 000 |
14 198 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
182 |
5 339 019 |
35 959 171 |
|||||||||||||||||||||||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
184 |
30 620 152 |
-2 740 200 |
|||||||||||||||||||||||||||
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
185 |
276 781 171 |
274 040 971 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
224 |
1 335 503 |
1 545 011 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
229 |
1 335 503 |
1 545 011 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
235 |
1 335 503 |
1 545 011 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
236 |
1 187 963 |
836 037 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
237 |
6 500 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
238 |
159 048 |
159 950 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
245 |
1 353 511 |
995 987 |
|||||||||||||||||||||||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
246 |
2 689 014 |
2 540 998 |
|||||||||||||||||||||||||||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
249 |
2 213 362 |
2 918 800 |
|||||||||||||||||||||||||||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
250 |
35 068 568 |
31 933 122 |
|||||||||||||||||||||||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
251 |
37 281 930 |
34 851 922 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
252 |
316 752 115 |
311 433 891 |
|||||||||||||||||||||||||||
ÉVES Beszámoló 2022 - Eredménykimutatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
Értéktípus: Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
3 170 185 |
5 226 519 |
|||||||||||||||||||||||||||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
7 590 496 |
8 890 194 |
|||||||||||||||||||||||||||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
4 |
10 760 681 |
14 116 713 |
|||||||||||||||||||||||||||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
39 322 221 |
41 674 940 |
|||||||||||||||||||||||||||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 |
90 224 929 |
76 482 672 |
|||||||||||||||||||||||||||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
12 190 502 |
4 732 886 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
1 384 449 |
1 618 679 |
|||||||||||||||||||||||||||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
12 |
143 122 101 |
124 509 177 |
|||||||||||||||||||||||||||
10 Anyagköltség |
13 |
13 808 274 |
9 571 115 |
|||||||||||||||||||||||||||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
25 811 127 |
27 955 128 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
17 |
39 619 401 |
37 526 243 |
|||||||||||||||||||||||||||
14 Bérköltség |
18 |
17 477 889 |
24 372 129 |
|||||||||||||||||||||||||||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
9 091 584 |
7 134 411 |
|||||||||||||||||||||||||||
16 Bérjárulékok |
20 |
3 137 991 |
3 148 321 |
|||||||||||||||||||||||||||
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
21 |
29 707 464 |
34 654 861 |
|||||||||||||||||||||||||||
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
20 235 044 |
12 203 575 |
|||||||||||||||||||||||||||
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
33 707 540 |
56 987 202 |
|||||||||||||||||||||||||||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
24 |
30 613 333 |
-2 745 991 |
|||||||||||||||||||||||||||
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
6 819 |
5 791 |
|||||||||||||||||||||||||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
32 |
6 819 |
5 791 |
|||||||||||||||||||||||||||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
43 |
6 819 |
5 791 |
|||||||||||||||||||||||||||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
44 |
30 620 152 |
-2 740 200 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0-ra írt eszközök |
L/1 |
26 170 080 |
31 916 776 |
121,96 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9 980 981 |
10 143 401 |
101,63 |
Függő követelések |
L/6 |
412 006 |
-316 674 |
-76,86 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
12 593 788 |
12 593 788 |
100 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
18. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
6445100 |
835078 |
1675168 |
8955346 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
89359 |
89359 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1381682 |
2422182 |
3803864 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
41131789 |
41131789 |
||||||||
O41237 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13727222 |
895403 |
9736046 |
2030000 |
26388671 |
|||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő programok |
180000 |
10530 |
190530 |
|||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
423513 |
423513 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
416870 |
40366 |
14103491 |
1270000 |
2989494 |
18820221 |
||||
064010 |
Közvilágítás |
418613 |
418613 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
238286 |
4087222 |
837900 |
206273 |
5369681 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1625728 |
1625728 |
||||||||
082094 |
Könyvtári szolgáltatások |
480000 |
62400 |
542400 |
|||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2232359 |
383893 |
708360 |
3324612 |
||||||
O82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
6827 |
1570077 |
1576904 |
|||||||
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe |
8798323 |
8798323 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
294809 |
294809 |
||||||||
O74030 |
Csalás és nővédelmi támogatás |
3146863 |
392807 |
233665 |
3773335 |
||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3950873 |
504546 |
2143114 |
30000 |
6628533 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6668036 |
4203762 |
10871798 |
|||||||
900020 |
Összesen: |
30824400 |
3125023 |
52575524 |
4203762 |
43381371 |
2236273 |
1270000 |
2989494 |
2422182 |
143028029 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
44149 |
44149 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
41674940 |
2631690 |
44306630 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1449882 |
58425 |
57057270 |
58565577 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
23507667 |
1270000 |
4375684 |
29153351 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
269015 |
45070923 |
45339938 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2219319 |
2219319 |
|||||||
O74031 |
Csalás és nővédelmi támogatás |
3771800 |
3771800 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1907711 |
1907711 |
|||||||
O82092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gon. |
542400 |
542400 |
|||||||
O82042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 |
2 |
|||||||
O96015 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
770493 |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, prog. |
2140000 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
4206142 |
4206142 |
|||||||
Összesen: |
73086689 |
1597440 |
4206142 |
8546865 |
0 |
45070923 |
0 |
59688960 |
190827512 |