Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 15Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávasztára Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 98.892.964,- Ft-ban
aa) működési célú kiadását 91.976.544,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 6.916.420,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.492.357,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.492.357,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 81.660.093,- Ft-ban
aa) működési célú bevételét 79.972.815,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 1.687.278,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 18.725.228,- Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 13.496.086,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 5.229.142,- Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 17.232.871,-Ft-ban
b) működési hiányát 12.003.729,- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 5.229.142,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 18.725.228,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 2.007.465,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 100.385.321,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 100.385.321,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban. állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat a likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2024. évre 0,- Ft tartalékot állapít meg.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 13 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő), közfoglalkoztatott 12 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
39 088 293 |
39 088 293 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 820 103 |
16 820 103 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 998 190 |
19 998 190 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kieg. Támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
73 639 795 |
73 639 795 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 551 502 |
34 551 502 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
887 278 |
887 278 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
887 278 |
887 278 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
3 226 020 |
3 226 020 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 116 000 |
1 116 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
2 110 020 |
2 110 020 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
3 107 000 |
3 107 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 687 000 |
1 687 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 420 000 |
1 420 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
800 000 |
800 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
800 000 |
800 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 660 093 |
79 972 815 |
1 687 278 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
18 725 228 |
8 834 246 |
9 890 982 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
18 725 228 |
8 834 246 |
9 890 982 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 725 228 |
8 834 246 |
9 890 982 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
18 725 228 |
8 834 246 |
9 890 982 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
100 385 321 |
88 807 061 |
11 578 260 |
||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 976 544 |
87 314 704 |
4 661 840 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 606 198 |
34 306 198 |
300 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 247 217 |
3 223 818 |
23 399 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
43 528 165 |
39 189 724 |
4 338 441 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 567 497 |
4 567 497 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 027 467 |
6 027 467 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
6 027 467 |
6 027 467 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 916 420 |
6 916 420 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
6 916 420 |
6 916 420 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
98 892 964 |
87 314 704 |
11 578 260 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 492 357 |
1 492 357 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 492 357 |
1 492 357 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 492 357 |
1 492 357 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
100 385 321 |
88 807 061 |
11 578 260 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-17 232 871 |
-7 341 889 |
-9 890 982 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
17 232 871 |
7 341 889 |
9 890 982 |
||
2. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
73 639 795 |
Személyi juttatások (K1) |
34 606 198 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 247 217 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 226 020 |
Dologi kiadások (K3) |
43 528 165 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
3 107 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 567 497 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 027 467 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
79 972 815 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
91 976 544 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
13 496 086 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
13 496 086 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 492 357 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
13 496 086 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 492 357 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
93 468 901 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
93 468 901 |
15. |
Költségvetési hiány: |
12 003 729 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
887 278 |
Beruházások (K6) |
6 916 420 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
Felújítások (K7) |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
1 687 278 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
6 916 420 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
5 229 142 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
5 229 142 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
5 229 142 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
6 916 420 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
6 916 420 |
16. |
Költségvetési hiány: |
5 229 142 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2024. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
|||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
0 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
4 034 957 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - alaptámogatás |
forint |
0 |
186 500 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
1 120 000 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
- |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
145 038 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
28 427 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
- |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 583 603 |
||
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
1 721 578 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 820 103 |
|||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
6 528 000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6047200 |
12 |
6 047 200 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12 575 200 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés |
7 384 800 |
||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
334 |
38 190 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 422 990 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
||
Összesen |
39 088 293 |
6. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 6/2021 (VII.6.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
0 |
0 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 6/2021. (VII.6.) illetve 11/2017 (XII.1.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
4 567 497 |
6 528 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
45 600 |
38 190 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
0 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
4 613 097 |
6 566 190 |
|
7. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
2023.évi VP pályázat traktor, fűnyíró traktor, szegélynyíró beszerzés |
6 916 420 Ft |
2023-2024. |
6 916 420 Ft |
||
ÖSSZESEN: |
6 916 420 |
6 916 420 |
8. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
9. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
ÖSSZESEN: |
||||||||
11. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
A |
B |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
39 088 293 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 820 103 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 998 190 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1.5. |
Szociális gyermekétkeztetési feladatok |
B115 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
73 639 795 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 551 502 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
887 278 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
887 278 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
3 226 020 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 116 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
2 110 020 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
3 107 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 687 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 420 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
800 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
800 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 660 093 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
18 725 228 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
18 725 228 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 725 228 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
18 725 228 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
100 385 321 |
|
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
A |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 976 544 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 606 198 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 247 217 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
43 528 165 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 567 497 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 027 467 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
6 027 467 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 916 420 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
6 916 420 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
98 892 964 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 492 357 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 492 357 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 492 357 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
100 385 321 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13,0 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
||
12. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2024 előtti |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
4. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
5. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen |
||||||||
13. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
2 110 020 |
||
Felhasználási célok |
|||
Polgármester és képviselők tiszteletdíja és annak járulékai állami támogatáson felül |
5 789 354 |
||
Felhasználási célok összesen: |
5 789 354 |
||
14. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 645 |
73 639 795 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 250 000 |
1 726 020 |
250 000 |
3 226 020 |
|||||||||
Működési bevételek (B4) |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 913 |
3 107 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
887 278 |
887 278 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 725 228 |
18 725 228 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
25 120 795 |
7 195 567 |
7 645 567 |
6 395 567 |
9 008 865 |
6 395 567 |
6 395 567 |
6 395 567 |
6 645 567 |
6 395 567 |
6 395 567 |
6 395 558 |
100 385 321 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 848 |
34 606 198 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 606 |
3 247 217 |
Dologi kiadások (K3) |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 348 |
43 528 165 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 622 |
4 567 497 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 288 |
6 027 467 |
Beruházások (K6) |
6 916 420 |
0 |
6 916 420 |
||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 492 357 |
1 492 357 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
16 073 489 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
100 385 321 |
15. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 650 |
6 136 645 |
73 639 795 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 250 000 |
1 726 020 |
250 000 |
3 226 020 |
|||||||||
Működési bevételek (B4) |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 917 |
258 913 |
3 107 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
887 278 |
887 278 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 725 228 |
18 725 228 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
25 120 795 |
7 195 567 |
7 645 567 |
6 395 567 |
9 008 865 |
6 395 567 |
6 395 567 |
6 395 567 |
6 645 567 |
6 395 567 |
6 395 567 |
6 395 558 |
100 385 321 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 850 |
2 883 848 |
34 606 198 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 601 |
270 606 |
3 247 217 |
Dologi kiadások (K3) |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 347 |
3 627 348 |
43 528 165 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 625 |
380 622 |
4 567 497 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 289 |
502 288 |
6 027 467 |
Beruházások (K6) |
6 916 420 |
0 |
6 916 420 |
||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 492 357 |
1 492 357 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
16 073 489 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
7 664 712 |
100 385 321 |
16. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
35 000 000 |
38 000 000 |
40 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
45 000 000 |
50 000 000 |
55 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 000 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Működési kiadások összesen |
95 000 000 |
105 000 000 |
113 500 000 |
Beruházások (K6) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
97 000 000 |
107 000 000 |
115 500 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 000 000 |
107 000 000 |
115 500 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
75 000 000 |
80 000 000 |
85 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
Működési bevételek (B4) |
3 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
82 000 000 |
88 000 000 |
93 200 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
82 000 000 |
88 000 000 |
93 200 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
15 000 000 |
19 000 000 |
22 300 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 000 000 |
107 000 000 |
115 500 000 |