Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelete
Kákics Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2022. 05. 27Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelete
Kákics Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Kákics Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Kákics Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 47.632.444 Ft-ban
aa) ebből: működési célú kiadását 36.548.468 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 11.083.976 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását1.071.853Ft-ban
ba) ebből: működési célú finanszírozási kiadását 1.071.853 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 37.155.199 Ft-ban
aa) ebből: működési célú bevételét 31.138.428 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 6.016.771 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét11.549.098 Ft-ban
ba) ebből: működési célú finanszírozási bevételét 6.481.893 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 5.067.205 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 10.477.245 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 5.410.040 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 5.067.205 Ft-ban állapítja meg.
(3) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 11.549.098,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 8.671.207 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 2.877.891 Ft.
(4) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 48.704.297 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 48.704.297 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 1.947.760 - Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 1.947.760- Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 13 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Kákics Község Önkormányzat: 3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
b) Kákics Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 10 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetésének előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
9. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Kákics Község Önkormányzata |
||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
30 017 274 |
30 017 274 |
||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
26 796 330 |
26 796 330 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 732 210 |
11 732 210 |
||
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 794 120 |
12 794 120 |
||
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 220 944 |
3 220 944 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
2 006 731 |
2 006 731 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
2 006 731 |
2 006 731 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
291 747 |
291 747 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
291 747 |
291 747 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
829 407 |
829 407 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
823 125 |
823 125 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
982 |
982 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 300 |
5 300 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
4 010 040 |
4 010 040 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 610 040 |
3 610 040 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
400 000 |
400 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
37 155 199 |
37 155 199 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
11 549 098 |
11 549 098 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
11 549 098 |
11 549 098 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 549 098 |
11 549 098 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
11 549 098 |
11 549 098 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
48 704 297 |
48 704 297 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 548 468 |
36 548 468 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
12 052 577 |
12 052 577 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 505 631 |
1 505 631 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 545 454 |
14 545 454 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 596 304 |
5 596 304 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 848 502 |
2 848 502 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
900 742 |
900 742 |
||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 947 760 |
1 947 760 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
1 947 760 |
1 947 760 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 083 976 |
11 083 976 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
11 083 976 |
11 083 976 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
47 632 444 |
47 632 444 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 071 853 |
1 071 853 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 071 853 |
1 071 853 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 071 853 |
1 071 853 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
48 704 297 |
48 704 297 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 477 245 |
-10 477 245 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
10 477 245 |
10 477 245 |
|||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
Forintban! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 017 274 |
Személyi juttatások (K1) |
12 052 577 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 505 631 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
291 747 |
Dologi kiadások (K3) |
14 545 454 |
Működési bevételek (B4) |
829 407 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 596 304 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 848 502 |
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
31 138 428 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
36 548 468 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
6 481 893 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Maradvány igénybevétele |
6 481 893 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 071 853 |
|
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
6 481 893 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 071 853 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
37 620 321 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
37 620 321 |
Költségvetési hiány: |
5 410 040 |
Költségvetési többlet: |
- |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
1.sz.táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
4. melléklet
2021. évi állami támogatások |
|||||
Forintban |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
781 200 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
1 159 440 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
544 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
807 393 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
148 418 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
479 651 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
711 888 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 905 071 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
0 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 732 210 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
7 736 000 Ft |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4479000 |
12 |
4 479 000 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12 215 000 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
1016 |
579 120 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
579 120 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
26 796 330 Ft |
||||
5. melléklet
Az ökormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2018.(X.25).számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 3/2015.(II.27). számú Önkormányzati rendelet alapján |
5 128 904 |
5 128 904 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
579 120 |
579 120 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
467 400 |
467 400 |
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
2 139 696 |
2 139 696 |
ÖSSZESEN |
8 315 120 |
8 315 120 |
|
6. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzat részére tárgyieszköz beszerzés |
2 417 007 |
2021 |
2 417 007 |
||
VP-6-7-4.1.1-16 pály-parkolókialakítás |
8 666 969 |
2021 |
8 666 969 |
||
ÖSSZESEN: |
11 083 976 |
11 083 976 |
|||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
|||||
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
VP-6-7-4.1.1-16 |
Polg.hiv.műv.rek.és energ.korsz. |
2017-2021 |
8666969 |
8666969 |
|||
2. |
TOP-5.3.1-16BA2-17 |
A helyi kohézió és közösség erősítése |
2017-2021 |
783982 |
783982 |
|||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
9450951 |
9450951 |
|||||
9. melléklet
Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
SZOC-FP-20-KK-0169 |
Szociális földprogram |
2021 |
440700 |
440700 |
|||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
10. melléklet
Kákics Község Önkormányzata |
||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
30 017 274 |
|||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
26 796 330 |
|||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 732 210 |
|||
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 794 120 |
|||
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 220 944 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
2 006 731 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
2 006 731 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
291 747 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
291 747 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
829 407 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
823 125 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
982 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 300 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
4 010 040 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 610 040 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
400 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
37 155 199 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
11 549 098 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
11 549 098 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 549 098 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
11 549 098 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
48 704 297 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 548 468 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
12 052 577 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 505 631 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 545 454 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 596 304 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 848 502 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
900 742 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 947 760 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
1 947 760 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 083 976 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
11 083 976 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
47 632 444 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 071 853 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 071 853 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 071 853 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
48 704 297 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
11. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
12. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
Forintban! |
|||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
12. |
Egyéb kedvezmény |
||
13. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
14. |
Összesen: |
||
13. melléklet
Előirányzat felhasználási terv 2021. évre |
|||||||||||||
Foritnban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 445 |
30 017 274 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
145 873 |
145 874 |
291 747 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 120 |
829 407 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 006 731 |
2 006 731 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 010 040 |
4 010 040 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
962 424 |
962 425 |
962 424 |
962 425 |
962 425 |
962 424 |
962 425 |
962 425 |
962 425 |
962 425 |
962 425 |
962 426 |
11 549 098 |
Bevételek összesen |
3 532 980 |
3 532 981 |
3 678 853 |
7 543 021 |
3 532 981 |
3 532 980 |
3 532 981 |
3 532 981 |
3 678 855 |
3 532 981 |
3 532 981 |
5 539 722 |
48 704 297 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 386 |
12 052 577 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 472 |
1 505 631 |
Dologi kiadások (K3) |
948 252 |
1 778 406 |
1 212 153 |
1 181 202 |
1 212 121 |
1 066 280 |
1 212 121 |
1 212 211 |
1 212 121 |
1 212 121 |
1 086 343 |
1 212 123 |
14 545 454 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
883 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
883 029 |
5 596 304 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
712 125 |
712 125 |
712 125 |
712 127 |
2 848 502 |
||||||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
241 700 |
241 700 |
4 348 944 |
807 985 |
241 700 |
807 985 |
807 895 |
241 734 |
807 985 |
933 763 |
1 602 585 |
11 083 976 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 071 853 |
1 071 853 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 532 980 |
3 532 981 |
3 678 853 |
7 543 021 |
3 532 981 |
3 532 980 |
3 532 981 |
3 532 981 |
3 678 855 |
3 532 981 |
3 532 981 |
5 539 722 |
48 704 297 |
14. melléklet
14. melléklet a …. / 2021. ( ….. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre |
|||||||||||||
Foritnban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 439 |
2 501 445 |
30 017 274 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
145 873 |
145 874 |
291 747 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 117 |
69 120 |
829 407 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 010 040 |
4 010 040 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 006 731 |
2 006 731 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
962 424 |
962 425 |
962 424 |
962 425 |
962 425 |
962 424 |
962 425 |
962 425 |
962 425 |
962 425 |
962 425 |
962 426 |
11 549 098 |
Bevételek összesen |
3 532 980 |
3 532 981 |
3 678 853 |
7 543 021 |
3 532 981 |
3 532 980 |
3 532 981 |
3 532 981 |
3 678 855 |
3 532 981 |
3 532 981 |
5 539 722 |
48 704 297 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 381 |
1 004 386 |
12 052 577 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 469 |
125 472 |
1 505 631 |
Dologi kiadások (K3) |
948 252 |
1 778 406 |
1 212 153 |
1 181 202 |
1 212 121 |
1 066 280 |
1 212 121 |
1 212 211 |
1 212 121 |
1 212 121 |
1 086 343 |
1 212 123 |
14 545 454 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
883 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
383 025 |
883 029 |
5 596 304 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
712 125 |
712 125 |
712 125 |
712 127 |
2 848 502 |
||||||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
241 700 |
241 700 |
4 348 944 |
807 985 |
241 700 |
807 985 |
807 895 |
241 734 |
807 985 |
933 763 |
1 602 585 |
11 083 976 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 071 853 |
1 071 853 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 532 980 |
3 532 981 |
3 678 853 |
7 543 021 |
3 532 981 |
3 532 980 |
3 532 981 |
3 532 981 |
3 678 855 |
3 532 981 |
3 532 981 |
5 539 722 |
48 704 297 |
15. melléklet
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján |
|||
Forintban! |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
12 052 577 |
12 052 577 |
12 052 577 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 505 631 |
1 505 631 |
1 505 631 |
Dologi kiadások (K3) |
9 135 414 |
9 135 414 |
9 135 414 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 596 304 |
5 596 304 |
5 596 304 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 848 502 |
2 848 502 |
2 848 502 |
Működési kiadások összesen |
31 138 428 |
31 138 428 |
31 138 428 |
Beruházások (K6) |
1 562 000 |
1 562 000 |
1 562 000 |
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 562 000 |
1 562 000 |
1 562 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
32 700 428 |
32 700 428 |
32 700 428 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
971 853 |
971 853 |
971 853 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 672 281 |
33 672 281 |
33 672 281 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 017 274 |
30 017 274 |
30 017 274 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
291 747 |
291 747 |
291 747 |
Működési bevételek (B4) |
829 407 |
829 407 |
829 407 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
31 138 428 |
31 138 428 |
31 138 428 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 562 000 |
1 562 000 |
1 562 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 562 000 |
1 562 000 |
1 562 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
32 700 428 |
32 700 428 |
32 700 428 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
971 853 |
971 853 |
971 853 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 672 281 |
33 672 281 |
33 672 281 |
16. melléklet
Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
331407 |
331407 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
26796330 |
26796330 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11549098 |
11549098 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3220944 |
3220944 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2006731 |
2006731 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4010040 |
4010040 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése |
120000 |
120000 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
378000 |
378000 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
291747 |
291747 |
|||||||
Összesen: |
30017274 |
2006731 |
291747 |
829407 |
4010040 |
0 |
0 |
11549098 |
48704297 |
|