Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelete

Kákics Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 28

Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelete

Kákics Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.05.28.

Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Kákics Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 Kákics Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 94.685.668 Ft-ban

aa) ebből: működési célú kiadását 82.700.829 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 11.984.839 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 1.071.853Ft-ban

ba) ebből: működési célú finanszírozási kiadását 1.071.853 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1)2 A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 83.150.737 Ft-ban

aa) ebből: működési célú bevételét 59.639.443 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 23.511.294 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 12.606.784 Ft-ban

ba) ebből: működési célú finanszírozási bevételét 12.606.784 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 11.534.931 Ft-ban

b) ebből: működési hiányát 11.534.931 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 11.549.098,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 8.671.207 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 2.877.891 Ft.

(4)4 Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 95.757.521 Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 95.757.521 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17)5 A Képviselő-testület a 2021. évre 28.877.369 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 3.194.729 Ft általános tartalék, 25.682.640 Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

5. § (1)6 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Kákics Község Önkormányzat: 8 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)

b) Kákics Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 15 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetésének előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

9. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró és vegyes rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet7

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

26 796 330

29 947 150

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 732 210

11 757 298

1.2.

Önkormányzatok gyerm.étk.fea.tám.

B112

579 120

578 550

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

12 215 000

12 640 020

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 701 282

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

30 017 274

55 638 407

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 220 944

25 691 257

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

2 006 731

19 901 254

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

732 641

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

2 006 731

19 168 613

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

291 747

1 968 971

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

74 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

291 747

1 880 613

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

14 358

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

829 407

2 002 065

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

823 125

1 440 560

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

982

18

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

489 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

5 300

72 487

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

4 010 040

3 610 040

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3 610 040

3 610 040

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

30 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

30 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

37 155 199

83 150 737

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

11 549 098

12 606 784

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

11 549 098

11 549 098

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11 549 098

11 549 098

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 057 686

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

11 549 098

12 606 784

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

48 704 297

95 757 521

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 548 468

82 700 829

1.1.

Személyi juttatások

K1

12 052 577

26 166 445

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 505 631

2 838 383

1.3.

Dologi kiadások

K3

14 545 454

15 044 131

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 596 304

7 259 164

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 848 502

31 392 706

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

17 100

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

900 742

909 437

ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás

BURSA

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 140 200

ebből: Egyesületi tagdíjak

Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.

Civil szervezetek működési támogatása

1.18.

- Tartalékok

K513

1 947 760

29 325 969

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 000 000

1.20.

- Céltartalék

1 947 760

28 325 969

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 083 976

11 984 839

2.1.

Beruházások

K6

11 083 976

6 815 757

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

5 089 082

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

80 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

80 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

47 632 444

94 685 668

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 071 853

1 071 853

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 071 853

1 071 853

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 071 853

1 071 853

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

48 704 297

95 757 521

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-10 477 245

-11 534 931

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

10 477 245

11 534 931

2. melléklet8

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

30 017 274

55 638 407

Személyi juttatások (K1)

12 052 577

26 166 445

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 505 631

2 838 383

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

291 747

1 968 971

Dologi kiadások (K3)

14 545 454

15 044 131

4.

Működési bevételek (B4)

829 407

2 002 065

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 596 304

7 259 164

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

30 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

900 742

2 066 737

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Tartalék

1 947 760

29 325 969

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

31 138 428

59 639 443

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

36 548 468

82 700 829

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

6 481 893

11 549 098

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

6 481 893

11 549 098

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 071 853

1 071 853

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

1 057 686

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

6 481 893

12 606 784

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

1 071 853

1 071 853

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

37 620 321

72 246 227

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

37 620 321

83 772 682

15.

Költségvetési hiány:

5 410 040

23 061 386

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

11 526 455

Bruttó többlet:

-

-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 006 731

19 901 254

Beruházások (K6)

11 083 976

6 815 757

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

4 010 040

3 610 040

Felújítások (K7)

5 089 082

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

80 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

6 016 771

23 511 294

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

11 083 976

11 984 839

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

5 067 205

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

5 067 205

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

5 067 205

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

11 083 976

23 511 294

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

11 083 976

11 984 839

16.

Költségvetési hiány:

5 067 205

-

Költségvetési többlet:

-

11 526 455

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

11 526 455

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2021. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

4. melléklet9

2021. évi állami támogatások

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Módosított előirányzat

A

B

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

11 757 298

I.2.

Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

II.1.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

II.5.

Nemzetiségi pótlék

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

12 640 020

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

III.2.n

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

578 550

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

27 245 868

5. melléklet10

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2021. évi módosított előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

1 483 360

1 483 360

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

7 161 454

7 161 454

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

578 550

578 550

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

347 300

347 300

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

490 000

490 000

ÖSSZESEN

10 060 664

10 060 664

6. melléklet11

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi módosított előirányzat összesen

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(műv.ház,hivatal stb)

1 257 559

2021

1 257 559

VP-6-7.1.1-16 pály.parkoló kialakítás

5 558 198

2021

5 558 198

ÖSSZESEN:

6 815 757

6 815 757

7. melléklet12

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi módosított előirányzat összesen

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Közmunka program-átereszek felújítása

5 089 082

5 089 082

ÖSSZESEN:

5 089 082

5 089 082

8. melléklet13

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

VP-6-7-4.1.1-16

Polg.hiv.rek.és energ.korsz.

2021

5089082

5089082

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ÖSSZESEN:

5 089 082

5 089 082

-

-

9. melléklet

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

SZOC-FP-20-KK-0169

Szociális földprogram

2021

440700

440700

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

10. melléklet

Kákics Község Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

30 017 274

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

26 796 330

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 732 210

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

12 794 120

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 220 944

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

2 006 731

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

2 006 731

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

291 747

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

291 747

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

829 407

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

823 125

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

982

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

5 300

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

4 010 040

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3 610 040

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

37 155 199

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

11 549 098

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

11 549 098

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11 549 098

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

11 549 098

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

48 704 297

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 548 468

1.1.

Személyi juttatások

K1

12 052 577

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 505 631

1.3.

Dologi kiadások

K3

14 545 454

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 596 304

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 848 502

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

900 742

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

1 947 760

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

1 947 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 083 976

2.1.

Beruházások

K6

11 083 976

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

47 632 444

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 071 853

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 071 853

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 071 853

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

48 704 297

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

11.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

12.

Egyéb kedvezmény

13.

Egyéb kölcsön elengedése

14.

Összesen:

13. melléklet14

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 533

55 638 407

Közhatalmi bevételek (B3)

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 080

1 968 971

Működési bevételek (B4)

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 836

2 002 065

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

30 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 436

19 901 254

Felhalmozási bevételek (B5)

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 833

3 610 040

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 569

12 606 784

Bevételek összesen

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 787

95 757 521

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 538

26 166 445

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 531

2 838 383

Dologi kiadások (K3)

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 673

15 044 131

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 934

7 259 164

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 057

31 392 706

Beruházások (K6)

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 977

6 815 757

Felújítások (K7)

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 092

5 089 082

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 663

80 000

Finanszírozási kiadások (K9)

1 071 853

1 071 853

Kiadások összesen

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

8 962 318

95 757 521

14. melléklet15

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 534

4 636 533

55 638 407

Közhatalmi bevételek (B3)

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 081

164 080

1 968 971

Működési bevételek (B4)

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 839

166 836

2 002 065

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

30 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 438

1 658 436

19 901 254

Felhalmozási bevételek (B5)

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 837

300 833

3 610 040

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 565

1 050 569

12 606 784

Bevételek összesen

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 794

7 979 787

95 757 521

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 537

2 180 538

26 166 445

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 532

236 531

2 838 383

Dologi kiadások (K3)

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 678

1 253 673

15 044 131

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 930

604 934

7 259 164

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 059

2 616 057

31 392 706

Beruházások (K6)

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 980

567 977

6 815 757

Felújítások (K7)

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 090

424 092

5 089 082

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

6 663

80 000

Finanszírozási kiadások (K9)

1 071 853

1 071 853

Kiadások összesen

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

7 890 473

8 962 318

95 757 521

15. melléklet

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

2022. év

2023. év

2024. év

Személyi juttatások (K1)

12 052 577

12 052 577

12 052 577

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 505 631

1 505 631

1 505 631

Dologi kiadások (K3)

9 135 414

9 135 414

9 135 414

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 596 304

5 596 304

5 596 304

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 848 502

2 848 502

2 848 502

Működési kiadások összesen

31 138 428

31 138 428

31 138 428

Beruházások (K6)

1 562 000

1 562 000

1 562 000

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

1 562 000

1 562 000

1 562 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

32 700 428

32 700 428

32 700 428

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

971 853

971 853

971 853

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 672 281

33 672 281

33 672 281

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

30 017 274

30 017 274

30 017 274

Közhatalmi bevételek (B3)

291 747

291 747

291 747

Működési bevételek (B4)

829 407

829 407

829 407

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

31 138 428

31 138 428

31 138 428

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 562 000

1 562 000

1 562 000

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

1 562 000

1 562 000

1 562 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

32 700 428

32 700 428

32 700 428

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

971 853

971 853

971 853

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 672 281

33 672 281

33 672 281

16. melléklet16

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

408 759

30 000

438 759

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

29 947 150

732 641

1 057 686

31 737 477

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

31 500

11 549 098

11 580 598

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7 144 605

113

7 144 718

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

12 543 162

4 901 311

1

17 444 474

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

-

052010

Szennyvízgazdálkodás igazgatása

-

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

3 035 340

14 267 302

17 302 642

064010

Közvilágítás

-

066010

Zöldterület-kezelés

17

17

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

376 650

727 162

3 610 040

4 713 852

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

-

082044

Könyvtári szolgáltatások

3

3

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 000 000

7

1 000 007

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

110 000

110 000

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

756 000

756 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3

3

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

1 560 000

1 560 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1 968 971

1 968 971

Összesen:

55 638 407

19 901 254

1 968 971

2 002 065

3 610 040

30 000

-

12 606 784

95 757 521

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

4 299 000

666 350

1 234 754

17 900

6 218 004

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

17 100

1 071 853

1 088 953

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

909 437

909 437

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7 246 689

670 947

443 910

8 361 546

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

9 761 164

835 934

813 185

4 901 311

16 311 594

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

488 164

488 164

052010

Szennyvízgazdálkodás igazgatása

27 500

27 500

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

713 848

101 835

608 424

5 558 198

187 771

80 000

7 250 076

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése,fenntartása,üzemelt.

1 140 200

1 140 200

064010

Közvilágítás

495 605

495 605

066010

Zöldterület-kezelés

578 647

578 647

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

376 650

58 380

3 536 525

29 325 969

16 800

33 314 324

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

799 743

799 743

74040

Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás

-

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

19 196

19 196

082044

Könyvtári szolgáltatások

30 000

4 185

303 241

691 585

1 029 011

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

460 434

476 217

531 274

1 467 925

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

601 920

601 920

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

-

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3 098 660

475 642

1 412 768

4 987 070

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 222 953

7 259 164

9 482 117

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

180 000

25 110

981 379

1 186 489

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

-

Összesen:

26 166 445

2 838 383

15 044 131

7 259 164

31 392 706

6 815 757

5 089 082

80 000

1 071 853

95 757 521
1

A 2. § a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (17) bekezdése a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 16. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.