Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Kákics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 23Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Kákics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Kákics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 94.031.929 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 77.994.329 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 16.037.600 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.057.686 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.057.686 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 65.098.507 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 61.867.657 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 3.230.850 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 29.991.108 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 17.184.358 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 12.806.750 Ft-ban állapítja meg.
(3)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 28.933.422 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 16.126.672 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 12.806.750 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 28.877.369,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 25.682.640 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 3.194.729 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 66.941.710 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 66.941.710 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3.melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2022. évi összegét a 4.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 6.melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7.melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10.melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11.melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13.melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15.melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1.melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2.melléklet szerint hagyja jóvá.
(17)4 A Képviselő-testület a 2022. évre 12.389.906- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 4.667.027,- Ft általános tartalék, 7.722.879 - Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Kákics Község Önkormányzat: 4 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 1 fő)
b) Kákics Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 19 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2022. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet5
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
33 395 902 |
59 435 418 |
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
29 695 642 |
33 463 794 |
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 388 154 |
12 388 154 |
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
13 315 910 |
13 878 744 |
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
4 657 012 |
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
269 884 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 700 260 |
25 971 624 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 924 032 |
3 230 850 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
990 359 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
1 924 032 |
2 240 491 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 500 000 |
1 375 417 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 000 |
1 362 785 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 632 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 244 407 |
1 056 822 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 201 125 |
1 051 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
982 |
22 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
42 300 |
5 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
38 064 341 |
65 098 507 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
28 877 369 |
29 991 108 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
28 877 369 |
28 877 369 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28 877 369 |
28 877 369 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 113 739 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
28 877 369 |
29 991 108 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
66 941 710 |
95 089 615 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 102 925 |
77 994 329 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
19 508 976 |
33 830 943 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 229 799 |
3 178 639 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 799 533 |
18 452 393 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 962 599 |
7 394 256 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 602 018 |
15 138 098 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 323 522 |
1 323 522 |
ebből: |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 319 300 |
|
ebből: |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
2 278 496 |
12 389 906 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 667 027 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
1 947 760 |
7 722 879 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 781 099 |
16 037 600 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
18 781 099 |
14 906 568 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
1 129 237 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 795 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 884 024 |
94 031 929 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 057 686 |
1 057 686 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 057 686 |
1 057 686 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 057 686 |
1 057 686 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
66 941 710 |
95 089 615 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-27 819 683 |
-28 933 422 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
27 819 683 |
28 933 422 |
2. melléklet6
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 395 902 |
59 435 418 |
Személyi juttatások (K1) |
19 508 976 |
33 830 943 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 229 799 |
3 178 639 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 500 000 |
1 375 417 |
Dologi kiadások (K3) |
16 799 533 |
18 452 393 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 244 407 |
1 056 822 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 962 599 |
7 394 256 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 602 018 |
2 748 192 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok (K513) |
12 389 906 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
36 140 309 |
61 867 657 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
47 102 925 |
77 994 329 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
12 020 302 |
16 070 619 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
12 020 302 |
16 070 619 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 057 686 |
1 057 686 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 113 739 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
12 020 302 |
17 184 358 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 057 686 |
1 057 686 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 160 611 |
79 052 015 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 160 611 |
79 052 015 |
15. |
Költségvetési hiány: |
10 962 616 |
16 126 672 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 924 032 |
3 230 850 |
Beruházások (K6) |
18 781 099 |
14 906 568 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
1 129 237 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
1 795 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
1 924 032 |
3 230 850 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
18 781 099 |
16 037 600 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
16 857 067 |
12 806 750 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
16 857 067 |
12 806 750 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
16 857 067 |
12 806 750 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
18 781 099 |
16 037 600 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
18 781 099 |
16 037 600 |
16. |
Költségvetési hiány: |
16 857 067 |
12 806 750 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet7
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
781 200 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
1 192 725 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
544 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
842 751 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
147 981 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
283 880 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
437 964 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 766 733 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
0 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 388 154 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
7 790 000 Ft |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4479000 |
12 |
5 540 404 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
13 330 404 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
1016 |
383 610 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
548 340 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
28 536 898 Ft |
5. melléklet8
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2022. évi módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2018.(X.25).számú Önkormányzati rendelet alapján |
1 466 850 |
1 466 850 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 3/2015.(II.27). számú Önkormányzati rendelet alapján |
7 394 256 |
7 394 256 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
548 340 |
548 340 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
163 000 |
163 000 |
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
540 000 |
540 000 |
ÖSSZESEN |
10 112 446 |
10 112 446 |
6. melléklet9
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felgasználás XII.31-ig |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzat részére tárgyieszköz beszerzés |
1 283 218 |
2022 |
1 283 218 |
||
MFP-TFB/2021-falubusz beszerzés |
13 623 350 |
2022 |
13 623 350 |
||
ÖSSZESEN: |
14 906 568 |
14 906 568 |
7. melléklet10
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felgasználás XII.31-ig |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Vis maior pályázathoz kapcsolodó kiv.fel.ell. |
1 129 237 |
2022 |
1 129 237 |
||
ÖSSZESEN: |
1 129 237 |
1 129 237 |
8. melléklet11
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP-5.3.1-16BA2-17 |
A helyi kohézió és közösség erősítése |
2017-2022 |
553382 |
553382 |
|||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
9450951 |
9450951 |
9. melléklet12
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3289170479 |
Tanya és falugondnoki buszok beszerzése |
2021-2022 |
14267302 |
14267302 |
MFP-TFB/2021 |
||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
12. melléklet13
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 500 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester,képviselők díjazása) |
1 362 785 |
||
Felhasználási célok összesen: |
1 362 785 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció tervezett összegét is. |
13. melléklet14
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 957 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
59 435 418 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
687 708 |
687 709 |
1 375 417 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 073 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 069 |
1 056 822 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
807 712 |
807 712 |
807 712 |
807 714 |
3 230 850 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
29 991 108 |
Bevételek összesen |
7 540 278 |
7 540 278 |
8 227 986 |
7 540 278 |
7 540 278 |
7 540 278 |
8 347 990 |
8 348 001 |
9 035 699 |
8 347 992 |
7 540 278 |
7 540 279 |
95 089 615 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 237 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
33 830 943 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 894 |
264 886 |
264 885 |
3 178 639 |
Dologi kiadások (K3) |
278 368 |
1 336 236 |
2 023 944 |
1 336 506 |
1 053 927 |
1 053 927 |
1 861 648 |
1 861 649 |
2 831 655 |
2 143 942 |
1 336 236 |
1 334 355 |
18 452 393 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
7 394 256 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 510 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
15 138 098 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
14 906 568 |
Felújítások (K7) |
282 309 |
282 309 |
282 309 |
282 310 |
1 129 237 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 795 |
1 795 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 057 868 |
1 057 686 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
7 540 278 |
7 540 278 |
8 227 986 |
7 540 548 |
7 540 278 |
7 540 278 |
8 347 990 |
8 348 001 |
9 035 699 |
8 347 992 |
7 540 278 |
7 540 191 |
95 089 615 |
14. melléklet15
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 957 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
4 952 951 |
59 435 418 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
687 708 |
687 709 |
1 375 417 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 073 |
88 068 |
88 068 |
88 068 |
88 069 |
1 056 822 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
807 712 |
807 712 |
807 712 |
807 714 |
3 230 850 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
2 499 259 |
29 991 108 |
Bevételek összesen |
7 540 278 |
7 540 278 |
8 227 986 |
7 540 278 |
7 540 278 |
7 540 278 |
8 347 990 |
8 348 001 |
9 035 699 |
8 347 992 |
7 540 278 |
7 540 279 |
95 089 615 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 237 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
2 819 246 |
33 830 943 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 886 |
264 894 |
264 886 |
264 885 |
3 178 639 |
Dologi kiadások (K3) |
278 368 |
1 336 236 |
2 023 944 |
1 336 506 |
1 053 927 |
1 053 927 |
1 861 648 |
1 861 649 |
2 831 655 |
2 143 942 |
1 336 236 |
1 334 355 |
18 452 393 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
616 188 |
7 394 256 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 510 |
1 261 508 |
1 261 508 |
1 261 508 |
15 138 098 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
1 242 214 |
14 906 568 |
Felújítások (K7) |
282 309 |
282 309 |
282 309 |
282 310 |
1 129 237 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 795 |
1 795 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 057 868 |
1 057 686 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
7 540 278 |
7 540 278 |
8 227 986 |
7 540 548 |
7 540 278 |
7 540 278 |
8 347 990 |
8 348 001 |
9 035 699 |
8 347 992 |
7 540 278 |
7 540 191 |
95 089 615 |
16. melléklet16
1. Módosított bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
497783 |
497783 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
33463794 |
990359 |
1113739 |
35567892 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28877369 |
28877369 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4265855 |
6 |
4265861 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
19287941 |
250000 |
11 |
19537952 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1990491 |
1990491 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
8 |
8 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
295238 |
8 |
295246 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
66000 |
66000 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
|||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
271200 |
2 |
271202 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése |
115000 |
115000 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
378001 |
378001 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 |
2 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1851390 |
1851390 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1375417 |
1375417 |
|||||||
Összesen: |
59435418 |
3230850 |
1375417 |
1056822 |
0 |
0 |
0 |
29991108 |
95089615 |
2. Módosított kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
6954832 |
895515 |
1692715 |
9543062 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
120983 |
120983 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1057686 |
1057686 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1428892 |
1795 |
1430687 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3265098 |
289679 |
280683 |
3835460 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15479482 |
1040298 |
3666081 |
250000 |
20435861 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
488164 |
488164 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
12500 |
12500 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2321400 |
307257 |
1080432 |
1319300 |
13623350 |
0 |
18651739 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
506021 |
506021 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
336298 |
336298 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
295239 |
38381 |
2709842 |
12389906 |
369777 |
1129237 |
16932382 |
|||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
805048 |
805048 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
26808 |
0 |
26808 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
30000 |
3510 |
146494 |
266400 |
446404 |
|||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1598093 |
103984 |
1644896 |
397041 |
3744014 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
531240 |
531240 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése |
0 |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3596799 |
466087 |
1687489 |
5750375 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2267622 |
7394256 |
9661878 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
290000 |
33928 |
449077 |
773005 |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
Összesen: |
33830943 |
3178639 |
18452393 |
7394256 |
15138098 |
14906568 |
1129237 |
1795 |
1057686 |
95089615 |
A 2. § (1) bekezdése a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (17) bekezdése a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.