Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Kákics Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kákics Község Önkormányzatára, valamint 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 82.692.009 Ft. költségvetési bevétellel
b) 65.349.571 Ft. költségvetési kiadással
c) 17.342.438 Ft. költségvetési többlettel
d) 95.298.793 Ft. összes bevétellel
e) 66.421.424 Ft. összes kiadással
f) 28.877.369 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
5. § A képviselő- testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat 7 fő
b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 15 fő
7. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Kákics Község Önkormányzata |
|||||
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
26 796 330 |
29 947 150 |
29 947 150 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 732 210 |
11 757 298 |
11 757 298 |
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétk.feladatainak tám |
B1132 |
579 120 |
578 550 |
578 550 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
12 215 000 |
12 640 020 |
12 640 020 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 701 282 |
2 701 282 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
30 017 274 |
55 638 407 |
55 638 407 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 220 944 |
25 691 257 |
25 691 257 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
2 006 731 |
19 901 254 |
19 901 254 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
732 641 |
732 641 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 006 731 |
19 168 613 |
19 168 613 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
291 747 |
1 968 971 |
1 510 243 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
74 000 |
76 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
291 747 |
1 880 613 |
1 419 885 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
14 358 |
14 358 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
829 407 |
2 002 065 |
2 002 065 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
823 125 |
1 440 560 |
1 440 560 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
982 |
18 |
18 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
489 000 |
489 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 300 |
72 487 |
72 487 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
4 010 040 |
3 610 040 |
3 610 040 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 610 040 |
3 610 040 |
3 610 040 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
400 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
30 000 |
30 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
30 000 |
30 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
37 155 199 |
83 150 737 |
82 692 009 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
11 549 098 |
11 549 098 |
11 549 098 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 549 098 |
11 549 098 |
11 549 098 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
11 549 098 |
12 606 784 |
12 606 784 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 057 686 |
1 057 686 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
11 549 098 |
12 606 784 |
12 606 784 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
48 704 297 |
95 757 521 |
95 298 793 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
36 548 468 |
82 700 829 |
53 364 732 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
12 052 577 |
26 166 445 |
26 166 445 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 505 631 |
2 838 383 |
2 838 383 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 545 454 |
15 044 131 |
15 034 003 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 596 304 |
7 259 164 |
7 259 164 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 848 502 |
31 392 706 |
2 066 737 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
17 100 |
17 100 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
900 742 |
909 437 |
909 437 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 140 200 |
1 140 200 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 947 760 |
29 325 969 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 000 000 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
1 947 760 |
28 325 969 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 083 976 |
11 984 839 |
11 984 839 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
11 083 976 |
6 815 757 |
6 815 757 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
5 089 082 |
5 089 082 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
80 000 |
80 000 |
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
80 000 |
80 000 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
47 632 444 |
94 685 668 |
65 349 571 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 071 853 |
1 071 853 |
1 071 853 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 071 853 |
1 071 853 |
1 071 853 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 071 853 |
1 071 853 |
1 071 853 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
48 704 297 |
95 757 521 |
66 421 424 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-10 477 245 |
-11 534 931 |
17 342 438 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
10 477 245 |
11 534 931 |
11 534 931 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
28 877 369 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
29 531 427 |
|||
forintpénztár |
136 815 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- 790 873 |
||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 017 274 |
55 638 407 |
55 638 407 |
Személyi juttatások (K1) |
12 052 577 |
26 166 445 |
26 166 445 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 505 631 |
2 838 383 |
2 838 383 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
291 747 |
1 968 971 |
1 510 243 |
Dologi kiadások (K3) |
14 545 454 |
15 044 131 |
15 034 003 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
829 407 |
2 002 065 |
2 002 065 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 596 304 |
7 259 164 |
7 259 164 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
30 000 |
30 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
900 742 |
2 066 737 |
2 066 737 |
|
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
1 947 760 |
29 325 969 |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
31 138 428 |
59 639 443 |
59 180 715 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
36 548 468 |
82 700 829 |
53 364 732 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
6 481 893 |
11 549 098 |
11 549 098 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
6 481 893 |
11 549 098 |
11 549 098 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 071 853 |
1 071 853 |
1 071 853 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 057 686 |
1 057 686 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
6 481 893 |
12 606 784 |
12 606 784 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 071 853 |
1 071 853 |
1 071 853 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
37 620 321 |
72 246 227 |
71 787 499 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
37 620 321 |
83 772 682 |
54 436 585 |
15. |
Költségvetési hiány: |
5 410 040 |
23 061 386 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
5 815 983 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
11 526 455 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
17 350 914 |
3. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet
2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban |
||||
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 732 210 |
11757298 |
11 757 298 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 736 000 |
7736000 |
7 736 000 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 000 |
4904020 |
4 904 020 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
579 120 |
578550 |
578 550 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
26 796 330 |
27 245 868 |
27 245 868 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
11 997 499 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
11 976 554 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
20 945 |
4 |
Bevételek ( + ) |
95 298 793 |
5 |
Kiadások ( - ) |
66 421 424 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-11 206 626 |
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
29 668 242 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
29 531 427 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
136 815 |
6. melléklet
Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(műv.ház,hivatal stb) |
1 257 559 |
2021 |
1 257 559 |
1 257 559 |
|
VP-6-7.1.1-16 pály.parkoló kialakítás |
5 558 198 |
2021 |
5 558 198 |
5 558 198 |
|
ÖSSZESEN: |
6 815 757 |
6 815 757 |
6 815 757 |
||
7. melléklet
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Közmunka program-átereszek felújítása |
5 089 082 |
5 089 082 |
5 089 082 |
||
ÖSSZESEN: |
5 089 082 |
5 089 082 |
5 089 082 |
||
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás)5089082 |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
VP-6-7-4.1.1-16 |
Polg.hiv.rek.és energ.korsz. |
2021 |
5089082 |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||
ÖSSZESEN: |
5089082 |
5089082 |
|||||
9. melléklet
Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
- |
- |
- |
- |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||
- |
- |
- |
- |
||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
|||
10. melléklet
2021. ÉVI MÉRLEG |
|||||
Kákics Község Önkormányzata |
|||||
Forintban! |
|||||
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi tényadatok |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
||||
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
||||
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
|||||
Kiadások |
|||||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||
Személyi juttatások |
K1 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
|||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
|||||
BURSA |
|||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
|||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
|||||
- Tartalékok |
K513 |
||||
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
- Céltartalék |
|||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
Beruházások |
K6 |
||||
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
Felújítások |
K7 |
||||
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Váltókiadások |
K94 |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
|||||
11. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2021. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2021.évi tény |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
12. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
|||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
- |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociálishozzájárulási adó |
1 419 885 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
1 419 885 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
|||
13. melléklet
Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
14. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2021.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
Összesen: |
- |
||||||
15. melléklet
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján |
|||
Forintban |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
12 052 577 |
12 052 577 |
12 052 577 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 505 631 |
1 505 631 |
1 505 631 |
Dologi kiadások (K3) |
14 545 454 |
14 545 454 |
14 545 454 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 596 304 |
5 596 304 |
5 596 304 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 848 502 |
2 848 502 |
2 848 502 |
Működési kiadások összesen |
36 548 468 |
36 548 468 |
36 548 468 |
Beruházások (K6) |
11 083 976 |
11 083 976 |
11 083 976 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 083 976 |
11 083 976 |
11 083 976 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
47 632 444 |
47 632 444 |
47 632 444 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
1 071 853 |
1 071 854 |
1 071 855 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 704 297 |
48 704 298 |
48 704 299 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 017 274 |
30 017 274 |
30 017 274 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
291 747 |
291 747 |
291 747 |
Működési bevételek (B4) |
829 407 |
829 407 |
829 407 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
31 138 428 |
31 138 428 |
31 138 428 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 006 731 |
2 006 731 |
2 006 731 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 010 040 |
4 010 040 |
4 010 040 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
6 016 771 |
6 016 771 |
6 016 771 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
37 155 199 |
37 155 199 |
37 155 199 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
11 549 098 |
11 549 099 |
11 549 100 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 704 297 |
48 704 298 |
48 704 299 |
16. melléklet
Mérleg |
||||
adatok forintban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
|||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
118 718 927 |
143 371 298 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 063 438 |
6 060 997 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
26 734 217 |
3 859 300 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
151 516 582 |
151 516 582 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
60 200 |
60 200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
|||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
60 200 |
60 200 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
151 576 782 |
153 351 795 |
|
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
99 613 |
||
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
|||
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
99 613 |
||
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
20 945 |
136 815 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
20 945 |
136 815 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 346 017 |
9 799 795 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
5 630 537 |
19 731 632 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 976 554 |
29 531 427 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 997 499 |
29 668 242 |
|
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
|||
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
234 654 |
38 832 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
61 941 |
16 730 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
123 755 |
5 156 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
123 755 |
16 946 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 269 889 |
4 646 289 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 269 889 |
4 646 289 |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
|||
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
630 359 |
600 359 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
551 000 |
521 000 |
|
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
|||
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 134 902 |
5 285 480 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
50 000 |
60 000 |
|
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
|||
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
|||
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
|||
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
170 000 |
|
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
160 000 |
230 000 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 718 787 |
6 366 368 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
|||
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
|||
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
45 045 |
15 135 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
|||
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
45 045 |
15 135 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
169 437 726 |
189 401 540 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
232 342 207 |
232 342 207 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 558 000 |
10 558 000 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-72 800 242 |
-75 187 780 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 387 538 |
19 585 291 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
167 712 427 |
187 297 718 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
|||
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 071 853 |
1 057 686 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 071 853 |
1 057 686 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
|||
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
646 946 |
1 036 008 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
|||
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
653 446 |
1 036 008 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 725 299 |
2 103 822 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
|||
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
|||
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
169 437 726 |
189 401 540 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 070 908 |
1 767 173 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 174 376 |
1 816 960 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 245 284 |
3 584 133 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
|||
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 604 386 |
29 947 150 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 291 612 |
25 691 257 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 347 318 |
19 901 254 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 394 550 |
4 276 478 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
54 637 866 |
79 816 139 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 891 025 |
3 835 024 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 721 455 |
6 696 509 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 612 480 |
10 531 533 |
|
18 |
14 Bérköltség |
19 475 890 |
22 944 608 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 821 686 |
3 221 837 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 531 862 |
2 838 383 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
24 826 438 |
29 004 828 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 403 662 |
6 698 325 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
19 425 126 |
17 580 313 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 387 556 |
19 585 273 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
18 |
18 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
18 |
18 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
|||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
18 |
18 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 387 538 |
19 585 291 |
|
17. melléklet
Vagyonkimutatás - 2021. |
||||
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
151576782 |
153551795 |
101,17 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
151516582 |
153291595 |
101,17 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
118718927 |
143371298 |
120,77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
79198107 |
75181314 |
94,93 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
19153284 |
48852204 |
255,06 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
20367536 |
19337780 |
94,94 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6063438 |
6060997 |
99,96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
4457702 |
4457702 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2217235 |
2200473 |
99,24 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-611499 |
-597178 |
97,66 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
26734217 |
3859300 |
14,44 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
26734217 |
3859300 |
14,44 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
60200 |
60200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
60200 |
60200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
60200 |
60200 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
99613 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
11997499 |
29668242 |
247,29 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
20945 |
136815 |
653,21 |
III. Forintszámlák |
C/III |
11976554 |
29531427 |
246,58 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5718787 |
6366368 |
111,32 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5134902 |
5285480 |
102,93 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
423885 |
850888 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
160000 |
230000 |
143,75 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
45045 |
15135 |
33,60 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
169437726 |
189401540 |
111,78 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
169437726 |
189401540 |
111,78 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
232342207 |
232342207 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
10558000 |
10558000 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
|||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-72800242 |
-75187780 |
103,28 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-2387538 |
19585291 |
-820,31 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1725299 |
2103822 |
121,94 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
10128 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1071853 |
1057686 |
98,68 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
653446 |
1036008 |
158,55 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
169437726 |
189401540 |
111,78 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22276450 |
21774919 |
97,75 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4437363 |
5320844 |
119,91 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
941000 |
941000 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
526157 |
-478233 |
-90.89 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
20099902 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
18. melléklet
Kákics Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
|||||||||
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft |
7960 Sellye,Bodonyi u.1/A |
0,60% |
60 000 |
||||||
Baranya-Víz Zrt |
7700 Mohács,Budapesti országút 1. |
200 |
|||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
60 200 |
|||||
19. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
20. melléklet
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
408 759 |
30 000 |
438 759 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
29 947 150 |
732 641 |
1 057 686 |
31 737 477 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
31 500 |
11 549 098 |
11 580 598 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 144 605 |
113 |
7 144 718 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 543 162 |
4 901 311 |
1 |
17 444 474 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 035 340 |
14 267 302 |
17 302 642 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
17 |
17 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
376 650 |
727 162 |
3 610 040 |
4 713 852 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 |
3 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
7 |
1 000 007 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
110 000 |
110 000 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
756 000 |
756 000 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 |
3 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 560 000 |
1 560 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 510 243 |
1 510 243 |
|||||||
Összesen: |
55 638 407 |
19 901 254 |
1 510 243 |
2 002 065 |
3 610 040 |
30 000 |
- |
12 606 784 |
95 298 793 |