Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról

2023.05.23.

Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kákics Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2022. évi költségvetés teljesítése

2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 65.098.507 Ft. költségvetési bevétellel

b) 81.642.023 Ft. költségvetési kiadással

c) 16.543.516 Ft. költségvetési hiánnyal

d) 95.089.615 Ft. összes bevétellel

e) 82.699.709 Ft. összes kiadással

f) 12.389.906 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.

(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Költségvetési létszámkeret

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) önkormányzat 4 fő

b) közfoglalkoztatottak: éves átlag 15 fő

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

29 695 642

33 463 794

33 463 794

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 388 154

12 388 154

12 388 154

1.2.

Önkormányzatok gyermekétk.feladatainak tám

B1132

383 610

548 340

548 340

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 932 300

13 330 404

13 330 404

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 721 578

4 657 012

4 657 012

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

269 884

269 884

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

33 395 902

59 435 418

59 435 418

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 700 260

25 971 624

25 971 624

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

1 924 032

3 230 850

3 230 850

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

990 359

990 359

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 924 032

2 240 491

2 240 491

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 500 000

1 375 417

1 375 417

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 500 000

1 362 785

1 362 785

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

12 632

12 632

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 244 407

1 056 822

1 056 822

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 201 125

1 051 800

1 051 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

982

22

22

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

42 300

5 000

5 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

38 064 341

65 098 507

65 098 507

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

28 877 369

28 877 369

28 877 369

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

28 877 369

28 877 369

28 877 369

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

28 877 369

29 991 108

29 991 108

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 113 739

1 113 739

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

28 877 369

29 991 108

29 991 108

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

66 941 710

95 089 615

95 089 615

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

47 102 925

77 994 329

65 604 423

1.1.

Személyi juttatások

K1

19 508 976

33 830 943

33 830 943

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 229 799

3 178 639

3 178 639

1.3.

Dologi kiadások

K3

16 799 533

18 452 393

18 452 393

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 962 599

7 394 256

7 394 256

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 602 018

15 138 098

2 748 192

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 319 300

1 319 300

1.18.

- Tartalékok

K513

2 278 496

12 389 906

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

18 781 099

16 037 600

16 037 600

2.1.

Beruházások

K6

18 781 099

14 906 568

14 906 568

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

1 129 237

1 129 237

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 795

1 795

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

1 795

1 795

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

65 884 024

94 031 929

81 642 023

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

1 057 686

1 057 686

1 057 686

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 057 686

1 057 686

1 057 686

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

1 057 686

1 057 686

1 057 686

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

66 941 710

95 089 615

82 699 709

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-27 819 683

-28 933 422

-16 543 516

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

27 819 683

28 933 422

28 933 422

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

12 389 906

ebből:

forintszámlák

12 749 737

forintpénztár

101 780

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

- 461 611

2. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

33 395 902

59 435 418

59 435 418

Személyi juttatások (K1)

19 508 976

33 830 943

33 830 943

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 229 799

3 178 639

3 178 639

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

1 500 000

1 375 417

1 375 417

Dologi kiadások (K3)

16 799 533

18 452 393

18 452 393

4.

Működési bevételek (B4)

1 244 407

1 056 822

1 056 822

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 962 599

7 394 256

7 394 256

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 323 522

2 748 192

2 748 192

6.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Tartalékok (K513)

2 278 496

12 389 906

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

36 140 309

61 867 657

61 867 657

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

47 102 925

77 994 329

65 604 423

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

12 020 302

16 070 619

16 070 619

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

12 020 302

16 070 619

16 070 619

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 057 686

1 057 686

1 057 686

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

1 113 739

1 113 739

Egyéb működési finanszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

12 020 302

17 184 358

17 184 358

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

1 057 686

1 057 686

1 057 686

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

48 160 611

79 052 015

79 052 015

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

48 160 611

79 052 015

66 662 109

15.

Költségvetési hiány:

10 962 616

16 126 672

3 736 766

Költségvetési többlet:

-

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

12 389 906

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 924 032

3 230 850

3 230 850

Beruházások (K6)

18 781 099

14 906 568

14 906 568

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

1 129 237

1 129 237

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

1 795

1 795

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

1 924 032

3 230 850

3 230 850

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

18 781 099

16 037 600

16 037 600

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

16 857 067

12 806 750

12 806 750

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

16 857 067

12 806 750

12 806 750

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

16 857 067

12 806 750

12 806 750

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

18 781 099

16 037 600

16 037 600

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

18 781 099

16 037 600

16 037 600

16.

Költségvetési hiány:

16 857 067

12 806 750

12 806 750

Költségvetési többlet:

-

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2022. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. év

2022. év

2023. év

2024. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

4. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. sz.
melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

12 388 154

12388154

12 388 154

I.5.

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

1 721 578

4657012

4 657 012

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 790 000

7790000

7 790 000

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

5540404

5 540 404

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

383 610

548340

548 340

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2270000

2 270 000

Összesen:

29 695 642

33 193 910

33 193 910

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

5. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
Ebből:

29 668 242

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

29 531 427

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

136 815

4.

Bevételek ( + )

95 089 615

5.

Kiadások ( - )

82 699 709

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-29 206 631

7.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én
Ebből:

12 851 517

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

12 749 737

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

101 780

6. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (műv.ház,hivatal,orvosi rendelő)

1 283 218

2022

1 283 218

1 283 218

Falubusz beszerzés

13 623 350

2022

13 623 350

13 623 350

ÖSSZESEN:

14 906 568

14 906 568

14 906 568

7. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Vis maior pályázathoz kapcsolódó kiv.feladatok ell.

1 129 237

2022

1 129 237

1 129 237

ÖSSZESEN:

1 129 237

1 129 237

1 129 237

8. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

3..

ÖSSZESEN:

9. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

3289170479

Tanya és falugondnoki buszok beszerzése

2021-2022

14 267 302

14 265 507

-

-

MFP-TFB/2021

2.

-

-

-

-

ÖSSZESEN:

14 267 302

14 265 507

-

-

10. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

2022. év előtti kifizetés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2022.évi tény

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

11. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

13.

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

forintban

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

-

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó

1 362 785

-

Felhasználási célok összesen:

1 362 785

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

12. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

13. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2023. év

2024. év

2025. év

Személyi juttatások (K1)

12 052 577

12 052 577

12 052 577

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 505 631

1 505 631

1 505 631

Dologi kiadások (K3)

14 545 454

14 545 454

14 545 454

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 596 304

5 596 304

5 596 304

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 848 502

2 848 502

2 848 502

Működési kiadások összesen

36 548 468

36 548 468

36 548 468

Beruházások (K6)

11 083 976

11 083 976

11 083 976

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

11 083 976

11 083 976

11 083 976

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

47 632 444

47 632 444

47 632 444

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

1 071 853

1 071 854

1 071 855

KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 704 297

48 704 298

48 704 299

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

30 017 274

30 017 274

30 017 274

Közhatalmi bevételek (B3)

291 747

291 747

291 747

Működési bevételek (B4)

829 407

829 407

829 407

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

31 138 428

31 138 428

31 138 428

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 006 731

2 006 731

2 006 731

Felhalmozási bevételek (B5)

4 010 040

4 010 040

4 010 040

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

6 016 771

6 016 771

6 016 771

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

37 155 199

37 155 199

37 155 199

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

11 549 098

11 549 099

11 549 100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

48 704 297

48 704 298

48 704 299

14. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

143371298

138545700

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 060 997

16047963

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

3 859 300

3859300

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

151 516 582

158452963

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

60 200

60200

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

60 200

60 200

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

153 351 795

158 513 163

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

47

C/II/1 Forintpénztár

136 815

101 780

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

20 945

136 815

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 799 795

9 828 737

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

19 731 632

2 921 000

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

29 531 427

12 749 737

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

29 668 242

12 851 517

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

38 832

166 649

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

16 730

58 855

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 156

79 734

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

123 755

16 946

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 646 289

4 969 139

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 646 289

4 969 139

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

600 359

600 359

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

521 000

521 000

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 285 480

5 736 147

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

60 000

80 000

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

60 000

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

,

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

170 000

170 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

230 000

250 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 366 368

6 696 040

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

15 135

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

15 135

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

189 401 540

178 060 702

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

232 342 207

232 342 207

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

10 558 000

10 558 000

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-75 187 780

-55 602 489

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

19 585 291

-11 062 348

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

187 297 718

176 235 370

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

10 128

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

10 128

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 057 686

1 113 739

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 057 686

1 113 739

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 036 008

711 611

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 036 008

711 611

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 103 822

1 825 350

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

189 401 540

178 060 702

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 070 908

1 767 173

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 174 376

1 816 960

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 245 284

3 584 133

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 604 386

29 947 150

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

18 291 612

25 691 257

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 347 318

19 901 254

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 394 550

4 276 478

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

54 637 866

79 816 139

13

10 Anyagköltség

2 891 025

3 835 024

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 721 455

6 696 509

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

7 612 480

10 531 533

18

14 Bérköltség

19 475 890

22 944 608

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 821 686

3 221 837

20

16 Bérjárulékok

2 531 862

2 838 383

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

24 826 438

29 004 828

22

VI Értékcsökkenési leírás

7 403 662

6 698 325

23

VII Egyéb ráfordítások

19 425 126

17 580 313

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 387 556

19 585 273

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

18

18

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

18

18

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

18

18

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 387 538

19 585 291

15. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022.

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

153351796

158513163

103,37

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

153291595

158452963

103,37

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

143371298

138545700

96,63

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

75181314

71300572

94,84

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

48852204

47516597

97,27

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

19337780

19728531

102,02

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

6060997

16047963

264,77

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

4457702

4457702

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

2200473

12282916

558,19

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

-597178

-692655

115,99

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

3859300

3859300

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

3859300

3859300

100

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

60200

60200

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

60200

60200

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

60200

60200

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

29668242

12851517

43,32

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

136815

101780

74,39

III. Forintszámlák

C/III

29531427

12749737

43,17

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

6366368

6696040

105,18

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

5285480

5736147

108,53

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

850888

709893

83,43

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

230000

250000

108,70

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

15135

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

189401540

178060720

94,01

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

187297718

176235370

94,09

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

232342207

232342207

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

10558000

10558000

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-75187780

-55602489

73,95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

19585291

-11062348

-56,48

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2103822

1825350

86,76

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

10128

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1071853

1113739

105,30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1036008

711611

68,69

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

189401540

178060720

94,01

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

0-ra írt eszközök

L/1

21774919

22723782

104,36

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

5320844

6350966

119,36

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

941000

941000

100

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-478233

-478233

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

16. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Megnevezés

Cím

Cégjegyzék szám

Tulajdoni jogviszony kezdete

Jegyzett tőke

Tulajdoni hányad %-ban

Nyitó érték

Állomány- változás

Érték- vesztés

Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

7960 Sellye,Bodonyi u.1/A

0,60%

60 000

Baranya-Víz Zrt

7700 Mohács,Budapesti országút 1.

200

-

Összesen

-

-

-

60 200

17. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

Összesen:

18. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG
kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

497 783

497 783

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

33 463 794

990 359

1 113 739

35 567 892

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

28 877 369

28 877 369

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 265 855

6

4 265 861

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

19 287 941

250 000

11

19 537 952

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

-

052010

Szennyvízgazdálkodás igazgatása

-

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 990 491

1 990 491

064010

Közvilágítás

-

066010

Zöldterület-kezelés

8

8

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

295 238

8

295 246

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

66 000

66 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

1

1

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

271 200

2

271 202

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

115 000

115 000

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

378 001

378 001

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2

2

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

1 851 390

1 851 390

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1 375 417

1 375 417

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

6 954 832

895 515

1 692 715

9 543 062

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

120 983

120 983

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 057 686

1 057 686

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 428 892

1 795

1 430 687

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 265 098

289 679

280 683

3 835 460

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

15 479 482

1 040 298

3 666 081

250 000

20 435 861

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

488 164

488 164

052010

Szennyvízgazdálkodás igazgatása

12 500

12 500

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 321 400

307 257

1 080 432

13 623 350

17 332 439

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése,fenntartása,üzemelt.

1 319 300

1 319 300

064010

Közvilágítás

506 021

506 021

066010

Zöldterület-kezelés

336 298

336 298

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

295 239

38 381

2 709 842

369 777

1 129 237

4 542 476

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

805 048

805 048

74040

Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás

-

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

26 808

26 808

082044

Könyvtári szolgáltatások

30 000

3 510

146 494

266 400

446 404

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 598 093

103 984

1 644 896

397 041

3 744 014

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

531 240

531 240

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

-

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3 596 799

466 087

1 687 489

5 750 375

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 267 622

7 394 256

9 661 878

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

290 000

33 928

449 077

773 005

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

-

Összesen:

33 830 943

3 178 639

18 452 393

7 394 256

2 748 192

14 906 568

1 129 237

1 795

1 057 686

82 699 709