Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kákics Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 65.098.507 Ft. költségvetési bevétellel,
b) 81.642.023 Ft. költségvetési kiadással,
c) 16.543.516 Ft. költségvetési hiánnyal,
d) 95.089.615 Ft. összes bevétellel,
e) 82.699.709 Ft. összes kiadással,
f) 12.389.906 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat 4 fő
b) közfoglalkoztatottak: éves átlag 15 fő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
29 695 642 |
33 463 794 |
33 463 794 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 388 154 |
12 388 154 |
12 388 154 |
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétk.feladatainak tám |
B1132 |
383 610 |
548 340 |
548 340 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
12 932 300 |
13 330 404 |
13 330 404 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
4 657 012 |
4 657 012 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
269 884 |
269 884 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
33 395 902 |
59 435 418 |
59 435 418 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 700 260 |
25 971 624 |
25 971 624 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 924 032 |
3 230 850 |
3 230 850 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
990 359 |
990 359 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 924 032 |
2 240 491 |
2 240 491 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 500 000 |
1 375 417 |
1 375 417 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 000 |
1 362 785 |
1 362 785 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 632 |
12 632 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 244 407 |
1 056 822 |
1 056 822 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 201 125 |
1 051 800 |
1 051 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
982 |
22 |
22 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
42 300 |
5 000 |
5 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
38 064 341 |
65 098 507 |
65 098 507 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
28 877 369 |
28 877 369 |
28 877 369 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28 877 369 |
28 877 369 |
28 877 369 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
28 877 369 |
29 991 108 |
29 991 108 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 113 739 |
1 113 739 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
28 877 369 |
29 991 108 |
29 991 108 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
66 941 710 |
95 089 615 |
95 089 615 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
47 102 925 |
77 994 329 |
65 604 423 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
19 508 976 |
33 830 943 |
33 830 943 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 229 799 |
3 178 639 |
3 178 639 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 799 533 |
18 452 393 |
18 452 393 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 962 599 |
7 394 256 |
7 394 256 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 602 018 |
15 138 098 |
2 748 192 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 319 300 |
1 319 300 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
2 278 496 |
12 389 906 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 781 099 |
16 037 600 |
16 037 600 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
18 781 099 |
14 906 568 |
14 906 568 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
1 129 237 |
1 129 237 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 795 |
1 795 |
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 795 |
1 795 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
65 884 024 |
94 031 929 |
81 642 023 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 057 686 |
1 057 686 |
1 057 686 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 057 686 |
1 057 686 |
1 057 686 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 057 686 |
1 057 686 |
1 057 686 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
66 941 710 |
95 089 615 |
82 699 709 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-27 819 683 |
-28 933 422 |
-16 543 516 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
27 819 683 |
28 933 422 |
28 933 422 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 389 906 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
12 749 737 |
|||
forintpénztár |
101 780 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- 461 611 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 395 902 |
59 435 418 |
59 435 418 |
Személyi juttatások (K1) |
19 508 976 |
33 830 943 |
33 830 943 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 229 799 |
3 178 639 |
3 178 639 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 500 000 |
1 375 417 |
1 375 417 |
Dologi kiadások (K3) |
16 799 533 |
18 452 393 |
18 452 393 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 244 407 |
1 056 822 |
1 056 822 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 962 599 |
7 394 256 |
7 394 256 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 323 522 |
2 748 192 |
2 748 192 |
|||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok (K513) |
2 278 496 |
12 389 906 |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
36 140 309 |
61 867 657 |
61 867 657 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
47 102 925 |
77 994 329 |
65 604 423 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
12 020 302 |
16 070 619 |
16 070 619 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
12 020 302 |
16 070 619 |
16 070 619 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 057 686 |
1 057 686 |
1 057 686 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 113 739 |
1 113 739 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
12 020 302 |
17 184 358 |
17 184 358 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 057 686 |
1 057 686 |
1 057 686 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 160 611 |
79 052 015 |
79 052 015 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 160 611 |
79 052 015 |
66 662 109 |
15. |
Költségvetési hiány: |
10 962 616 |
16 126 672 |
3 736 766 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
12 389 906 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 924 032 |
3 230 850 |
3 230 850 |
Beruházások (K6) |
18 781 099 |
14 906 568 |
14 906 568 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
1 129 237 |
1 129 237 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
1 795 |
1 795 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
1 924 032 |
3 230 850 |
3 230 850 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
18 781 099 |
16 037 600 |
16 037 600 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
16 857 067 |
12 806 750 |
12 806 750 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
16 857 067 |
12 806 750 |
12 806 750 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
16 857 067 |
12 806 750 |
12 806 750 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
18 781 099 |
16 037 600 |
16 037 600 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
18 781 099 |
16 037 600 |
16 037 600 |
16. |
Költségvetési hiány: |
16 857 067 |
12 806 750 |
12 806 750 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022. év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
4. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2019. évi LXXI. törvény
2. sz. |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 388 154 |
12388154 |
12 388 154 |
I.5. |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
4657012 |
4 657 012 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 790 000 |
7790000 |
7 790 000 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5540404 |
5 540 404 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
383 610 |
548340 |
548 340 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
29 695 642 |
33 193 910 |
33 193 910 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
5. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
29 668 242 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
29 531 427 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
136 815 |
4. |
Bevételek ( + ) |
95 089 615 |
5. |
Kiadások ( - ) |
82 699 709 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-29 206 631 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
12 851 517 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
12 749 737 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
101 780 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (műv.ház,hivatal,orvosi rendelő) |
1 283 218 |
2022 |
1 283 218 |
1 283 218 |
|
Falubusz beszerzés |
13 623 350 |
2022 |
13 623 350 |
13 623 350 |
|
ÖSSZESEN: |
14 906 568 |
14 906 568 |
14 906 568 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Vis maior pályázathoz kapcsolódó kiv.feladatok ell. |
1 129 237 |
2022 |
1 129 237 |
1 129 237 |
|
ÖSSZESEN: |
1 129 237 |
1 129 237 |
1 129 237 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3.. |
ÖSSZESEN: |
9. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3289170479 |
Tanya és falugondnoki buszok beszerzése |
2021-2022 |
14 267 302 |
14 265 507 |
- |
- |
MFP-TFB/2021 |
2. |
- |
- |
- |
- |
||||
ÖSSZESEN: |
14 267 302 |
14 265 507 |
- |
- |
10. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2022. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.évi tény |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
11. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
- |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó |
1 362 785 |
||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
1 362 785 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
12. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
13. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
12 052 577 |
12 052 577 |
12 052 577 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 505 631 |
1 505 631 |
1 505 631 |
Dologi kiadások (K3) |
14 545 454 |
14 545 454 |
14 545 454 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 596 304 |
5 596 304 |
5 596 304 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 848 502 |
2 848 502 |
2 848 502 |
Működési kiadások összesen |
36 548 468 |
36 548 468 |
36 548 468 |
Beruházások (K6) |
11 083 976 |
11 083 976 |
11 083 976 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 083 976 |
11 083 976 |
11 083 976 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
47 632 444 |
47 632 444 |
47 632 444 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
1 071 853 |
1 071 854 |
1 071 855 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 704 297 |
48 704 298 |
48 704 299 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 017 274 |
30 017 274 |
30 017 274 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
291 747 |
291 747 |
291 747 |
Működési bevételek (B4) |
829 407 |
829 407 |
829 407 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
31 138 428 |
31 138 428 |
31 138 428 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 006 731 |
2 006 731 |
2 006 731 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 010 040 |
4 010 040 |
4 010 040 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
6 016 771 |
6 016 771 |
6 016 771 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
37 155 199 |
37 155 199 |
37 155 199 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
11 549 098 |
11 549 099 |
11 549 100 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 704 297 |
48 704 298 |
48 704 299 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
|||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
143371298 |
138545700 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 060 997 |
16047963 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 859 300 |
3859300 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
151 516 582 |
158452963 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
60 200 |
60200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
|||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
60 200 |
60 200 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
153 351 795 |
158 513 163 |
|
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
|||
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
|||
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
136 815 |
101 780 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
20 945 |
136 815 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 799 795 |
9 828 737 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
19 731 632 |
2 921 000 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
29 531 427 |
12 749 737 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
29 668 242 |
12 851 517 |
|
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
|||
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
38 832 |
166 649 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
16 730 |
58 855 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 156 |
79 734 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
123 755 |
16 946 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 646 289 |
4 969 139 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 646 289 |
4 969 139 |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
|||
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
600 359 |
600 359 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
521 000 |
521 000 |
|
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
|||
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 285 480 |
5 736 147 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
60 000 |
80 000 |
|
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
|||
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
|||
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
60 000 |
||
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
, |
||
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
170 000 |
|
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
230 000 |
250 000 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 366 368 |
6 696 040 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
|||
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
|||
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
15 135 |
||
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
|||
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
15 135 |
||
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
189 401 540 |
178 060 702 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
232 342 207 |
232 342 207 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 558 000 |
10 558 000 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-75 187 780 |
-55 602 489 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
19 585 291 |
-11 062 348 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
187 297 718 |
176 235 370 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
10 128 |
||
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
10 128 |
||
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 057 686 |
1 113 739 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 057 686 |
1 113 739 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
|||
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 036 008 |
711 611 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
|||
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 036 008 |
711 611 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 103 822 |
1 825 350 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
|||
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
|||
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
189 401 540 |
178 060 702 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 070 908 |
1 767 173 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 174 376 |
1 816 960 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 245 284 |
3 584 133 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
|||
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 604 386 |
29 947 150 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 291 612 |
25 691 257 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 347 318 |
19 901 254 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 394 550 |
4 276 478 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
54 637 866 |
79 816 139 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 891 025 |
3 835 024 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 721 455 |
6 696 509 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 612 480 |
10 531 533 |
|
18 |
14 Bérköltség |
19 475 890 |
22 944 608 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 821 686 |
3 221 837 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 531 862 |
2 838 383 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
24 826 438 |
29 004 828 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 403 662 |
6 698 325 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
19 425 126 |
17 580 313 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 387 556 |
19 585 273 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
18 |
18 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
18 |
18 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
|||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
18 |
18 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 387 538 |
19 585 291 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
153351796 |
158513163 |
103,37 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
153291595 |
158452963 |
103,37 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
143371298 |
138545700 |
96,63 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
75181314 |
71300572 |
94,84 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
48852204 |
47516597 |
97,27 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
19337780 |
19728531 |
102,02 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6060997 |
16047963 |
264,77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
4457702 |
4457702 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2200473 |
12282916 |
558,19 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-597178 |
-692655 |
115,99 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3859300 |
3859300 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3859300 |
3859300 |
100 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
60200 |
60200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
60200 |
60200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
60200 |
60200 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
29668242 |
12851517 |
43,32 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
136815 |
101780 |
74,39 |
III. Forintszámlák |
C/III |
29531427 |
12749737 |
43,17 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
6366368 |
6696040 |
105,18 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5285480 |
5736147 |
108,53 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
850888 |
709893 |
83,43 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
230000 |
250000 |
108,70 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
15135 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
189401540 |
178060720 |
94,01 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
187297718 |
176235370 |
94,09 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
232342207 |
232342207 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
10558000 |
10558000 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
|||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-75187780 |
-55602489 |
73,95 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
19585291 |
-11062348 |
-56,48 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2103822 |
1825350 |
86,76 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
10128 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1071853 |
1113739 |
105,30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1036008 |
711611 |
68,69 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
189401540 |
178060720 |
94,01 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
21774919 |
22723782 |
104,36 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5320844 |
6350966 |
119,36 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
941000 |
941000 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
-478233 |
-478233 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft |
7960 Sellye,Bodonyi u.1/A |
0,60% |
60 000 |
||||||
Baranya-Víz Zrt |
7700 Mohács,Budapesti országút 1. |
200 |
|||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
60 200 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
18. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
497 783 |
497 783 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
33 463 794 |
990 359 |
1 113 739 |
35 567 892 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 877 369 |
28 877 369 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 265 855 |
6 |
4 265 861 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
19 287 941 |
250 000 |
11 |
19 537 952 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 990 491 |
1 990 491 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
8 |
8 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
295 238 |
8 |
295 246 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
66 000 |
66 000 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
271 200 |
2 |
271 202 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
115 000 |
115 000 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
378 001 |
378 001 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 |
2 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 851 390 |
1 851 390 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 375 417 |
1 375 417 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 954 832 |
895 515 |
1 692 715 |
9 543 062 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
120 983 |
120 983 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 057 686 |
1 057 686 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 428 892 |
1 795 |
1 430 687 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 265 098 |
289 679 |
280 683 |
3 835 460 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 479 482 |
1 040 298 |
3 666 081 |
250 000 |
20 435 861 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
|||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
488 164 |
488 164 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
12 500 |
12 500 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 321 400 |
307 257 |
1 080 432 |
13 623 350 |
17 332 439 |
|||||
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése,fenntartása,üzemelt. |
1 319 300 |
1 319 300 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
506 021 |
506 021 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
336 298 |
336 298 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
295 239 |
38 381 |
2 709 842 |
369 777 |
1 129 237 |
4 542 476 |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
805 048 |
805 048 |
||||||||
74040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás |
- |
|||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
26 808 |
26 808 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
30 000 |
3 510 |
146 494 |
266 400 |
446 404 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 598 093 |
103 984 |
1 644 896 |
397 041 |
3 744 014 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
531 240 |
531 240 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 596 799 |
466 087 |
1 687 489 |
5 750 375 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 267 622 |
7 394 256 |
9 661 878 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
290 000 |
33 928 |
449 077 |
773 005 |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||
Összesen: |
33 830 943 |
3 178 639 |
18 452 393 |
7 394 256 |
2 748 192 |
14 906 568 |
1 129 237 |
1 795 |
1 057 686 |
82 699 709 |