Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelete

Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 27

Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelete

Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.05.27.

Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Marócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 67.981.666 Ft-ban ebből:

aa) működési célú kiadását 58.168.961 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 9.812.705 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 815.337Ft-ban ebből:

ba) működési célú finanszírozási kiadását 815.337 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 63.553.511 Ft-ban ebből:

aa) működési célú bevételét 40.183.914 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 23.369.597 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 5.243.492 Ft-ban ebből:

ba) működési célú finanszírozási bevételét 5.243.492 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 4.428.155 Ft-ban ebből:

a) működési hiányát 4.428.155 Ft-ban

b) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 4.418.892 - Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 1.896.421- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 2.522.480 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 68.797.003 Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 68.797.003 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban.

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.

(3) Az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.

(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16)2 A Képviselő-testület a 2021. évre 19.903.810 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 1.200.733 Ft általános tartalék,18.703.077 Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. § (1)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 15 főben állapítja meg az alábbiak szerint: Marócsa Község Önkormányzat: 5 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) Marócsa Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 10 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) Az önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet4

MARÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

20 383 427

22 123 591

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 460 487

10 473 784

1.2.

Önkormányzatok gyerm.étk.fea.tám.

B112

80 940

90 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

7 572 000

7 917 079

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 372 098

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

21 688 043

38 699 299

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 304 616

16 575 708

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

23 369 597

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

23 369 597

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

405 000

785 781

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

110 000

140 291

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

295 000

645 490

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

70 147

698 834

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

395 050

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

66 000

292 436

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

25

5

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

4 122

11 343

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

22 163 190

63 553 511

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

4 418 892

5 243 492

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

4 418 892

4 418 892

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 418 892

4 418 892

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

824 600

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

4 418 892

5 243 492

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

26 582 082

68 797 003

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

24 953 195

58 168 961

1.1.

Személyi juttatások

K1

11 359 957

20 877 296

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 573 079

1 942 755

1.3.

Dologi kiadások

K3

9 559 856

13 635 297

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 823 000

1 098 700

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

637 303

20 614 913

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

18 555

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

137 303

137 303

ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás

BURSA

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből: Egyesületi tagdíjak

Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.

Civil szervezetek működési támogatása

1.18.

- Tartalékok

K513

500 000

19 903 810

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

813 550

9 812 705

2.1.

Beruházások

K6

813 550

9 812 705

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

815 337

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

25 766 745

67 981 666

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

815 337

815 337

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

815 337

815 337

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

815 337

815 337

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

26 582 082

68 797 003

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 603 555

-4 428 155

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

3 603 555

4 428 155

2. melléklet5

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

21 688 043

38 699 299

Személyi juttatások (K1)

11 359 957

20 877 296

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 573 079

1 942 755

Közhatalmi bevételek (B3)

405 000

785 781

Dologi kiadások (K3)

9 559 856

13 635 297

Működési bevételek (B4)

70 147

698 834

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 823 000

1 098 700

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

637 303

20 614 913

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

22 163 190

40 183 914

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

24 953 195

58 168 961

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

4 418 892

5 243 492

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Maradvány igénybevétele

4 418 892

4 418 892

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Egyéb

824 600

824 600

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

815 337

815 337

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

4 418 892

5 243 492

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

815 337

815 337

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

26 582 082

45 427 406

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

25 768 532

58 984 298

Költségvetési hiány:

2 790 005

17 985 047

Költségvetési többlet:

-

-

Bruttó hiány:

-

13 556 892

Bruttó többlet:

813 550

-

3. melléklet

1.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2021. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

4. melléklet6

2021. évi állami támogatások

Marócsa Község Önkormányzata

Jogcím száma

Jogcím

Módosított előirányzat

A

B

E

1.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

10 473 784

1.3.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 917 079

1.4.2.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

90 630

1.4.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1.5.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

20 751 493

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

5. melléklet7

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2021. évi módosított előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

711 200

711 200

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

3 139 485

3 139 485

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

90 630

90 630

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

120 000

120 000

ÖSSZESEN

4 061 315

4 061 315

6. melléklet8

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi módosított előirányzat összesen

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Kisértékű tárgyi eszközök bszerzése

2 657 820

2021

2 657 820

MG.program kerítés

1 146 520

2021

1 146 520

WIFI4 -vezeték nélküli rendszer

5 320 800

2021

5 320 800

Informatikai eszk.besz.

687 565

2021

687 565

ÖSSZESEN:

9 812 705

9 812 705

7. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

#ÉRTÉK!

. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzat részére eszközbeszerzések

813 550

2021

813 550

ÖSSZESEN:

813 550

813 550

8. melléklet9

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

WIFI4EU/3-2019/017986-022555

WIFI4EU-internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása

2019-2021

5 320 800

5 320 800

ÖSSZESEN:

5 320 800

5 320 800

-

-

9. melléklet

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

SZOC-FP-20-KK-0170

Szociális földprogram

2021

402000

402000

ÖSSZESEN:

10. melléklet

Marócsa Község Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

21 688 043

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

20 383 427

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 460 487

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

7 652 940

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 304 616

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

405 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

110 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

295 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

70 147

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

66 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

25

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

4 122

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

22 163 190

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

4 418 892

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

4 418 892

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 418 892

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

4 418 892

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

26 582 082

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

24 953 195

1.1.

Személyi juttatások

K1

11 359 957

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 573 079

1.3.

Dologi kiadások

K3

9 559 856

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 823 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

637 303

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

137 303

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

500 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

813 550

2.1.

Beruházások

K6

813 550

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

25 766 745

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

815 337

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

815 337

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

815 337

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

26 582 082

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

11.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

12.

Egyéb kedvezmény

13.

Egyéb kölcsön elengedése

14.

Összesen:

13. melléklet10

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 948

38 699 299

Közhatalmi bevételek (B3)

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 490

785 781

Működési bevételek (B4)

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 238

698 834

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 471

23 369 597

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 965

5 243 492

Bevételek összesen

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 112

68 797 003

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 782

20 877 296

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 899

1 942 755

Dologi kiadások (K3)

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 283

13 635 297

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 562

1 098 700

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 914

20 614 913

Beruházások (K6)

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 730

9 812 705

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 953

815 337

Kiadások összesen

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 123

68 797 003

14. melléklet11

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Forintban!

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 941

3 224 948

38 699 299

Közhatalmi bevételek (B3)

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 481

65 490

785 781

Működési bevételek (B4)

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 236

58 238

698 834

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 466

1 947 471

23 369 597

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 957

436 965

5 243 492

Bevételek összesen

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 081

5 733 112

68 797 003

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 774

1 739 782

20 877 296

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 896

161 899

1 942 755

Dologi kiadások (K3)

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 274

1 136 283

13 635 297

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 558

91 562

1 098 700

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 909

1 717 914

20 614 913

Beruházások (K6)

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 725

817 730

9 812 705

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 944

67 953

815 337

Kiadások összesen

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 080

5 733 123

68 797 003

15. melléklet

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

2022. év

2023. év

2024. év

Személyi juttatások (K1)

11 359 957

11 359 957

11 359 957

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 573 079

1 573 079

1 573 079

Dologi kiadások (K3)

9 559 856

9 559 856

9 559 856

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 823 000

1 823 000

1 823 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

637 303

637 303

637 303

Működési kiadások összesen

24 953 195

24 953 195

24 953 195

Beruházások (K6)

813 550

813 550

813 550

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

813 550

813 550

813 550

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

25 766 745

25 766 745

25 766 745

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

815 337

815 337

815 337

KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 582 082

26 582 082

26 582 082

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

21 688 043

21 688 043

21 688 043

Közhatalmi bevételek (B3)

405 000

405 000

405 000

Működési bevételek (B4)

70 147

70 147

70 147

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

22 163 190

22 163 190

22 163 190

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

22 163 190

22 163 190

22 163 190

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

4 418 892

4 418 892

4 418 892

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

26 582 082

26 582 082

26 582 082

16. melléklet12

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

77 053

77 053

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

22 123 591

275

824 600

22 948 466

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

12 150

4 418 892

4 431 042

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 445 991

184 150

2

6 630 143

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7 747 567

2 865 254

395 053

11 007 874

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

-

052010

Szennyvízgazdálkodás igazgatása

-

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

20 320 193

20 320 193

064010

Közvilágítás

-

066010

Zöldterület-kezelés

5

5

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

226 440

226 440

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

-

082044

Könyvtári szolgáltatások

-

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 000 000

3

1 000 003

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

-

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

-

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3

3

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

1 370 000

1 370 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

785 781

785 781

Összesen:

38 699 299

23 369 597

785 781

698 834

-

-

-

5 243 492

68 797 003
1

A 2. § a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (16) bekezdése a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 13. melléklet a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 14. melléklet a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 16. melléklet a Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.