Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről alkotott 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Marócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 67.981.666 Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 58.168.961 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 9.812.705 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 815.337Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását 815.337 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 63.553.511 Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 40.183.914 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 23.369.597 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 5.243.492 Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 5.243.492 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 4.428.155 Ft-ban ebből:
a) működési hiányát 4.428.155 Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 4.418.892 - Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 1.896.421- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 2.522.480 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 68.797.003 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 68.797.003 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban.
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) A Képviselő-testület a 2021. évre 19.903.810 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 1.200.733 Ft általános tartalék,18.703.077 Ft céltartalék.”
3. § A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 15 főben állapítja meg az alábbiak szerint: Marócsa Község Önkormányzat: 5 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) Marócsa Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 10 fő.”
4. § (1) A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Marócsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
MARÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 383 427 |
22 123 591 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 460 487 |
10 473 784 |
1.2. |
Önkormányzatok gyerm.étk.fea.tám. |
B112 |
80 940 |
90 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
7 572 000 |
7 917 079 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 372 098 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
21 688 043 |
38 699 299 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 304 616 |
16 575 708 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
23 369 597 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
23 369 597 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
405 000 |
785 781 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
110 000 |
140 291 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
295 000 |
645 490 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
70 147 |
698 834 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
395 050 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
66 000 |
292 436 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
25 |
5 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 122 |
11 343 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
22 163 190 |
63 553 511 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
4 418 892 |
5 243 492 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
4 418 892 |
4 418 892 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 418 892 |
4 418 892 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
824 600 |
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
4 418 892 |
5 243 492 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
26 582 082 |
68 797 003 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
24 953 195 |
58 168 961 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
11 359 957 |
20 877 296 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 573 079 |
1 942 755 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 559 856 |
13 635 297 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 823 000 |
1 098 700 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
637 303 |
20 614 913 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
18 555 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
137 303 |
137 303 |
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás |
||||
BURSA |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
500 000 |
19 903 810 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
813 550 |
9 812 705 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
813 550 |
9 812 705 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
815 337 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
25 766 745 |
67 981 666 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
815 337 |
815 337 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
815 337 |
815 337 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
815 337 |
815 337 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
26 582 082 |
68 797 003 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-3 603 555 |
-4 428 155 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
3 603 555 |
4 428 155” |
|
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
21 688 043 |
38 699 299 |
Személyi juttatások (K1) |
11 359 957 |
20 877 296 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 573 079 |
1 942 755 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
405 000 |
785 781 |
Dologi kiadások (K3) |
9 559 856 |
13 635 297 |
Működési bevételek (B4) |
70 147 |
698 834 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 823 000 |
1 098 700 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
637 303 |
20 614 913 |
||
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
22 163 190 |
40 183 914 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
24 953 195 |
58 168 961 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
4 418 892 |
5 243 492 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Maradvány igénybevétele |
4 418 892 |
4 418 892 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Egyéb |
824 600 |
824 600 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
815 337 |
815 337 |
||
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
4 418 892 |
5 243 492 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
815 337 |
815 337 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
26 582 082 |
45 427 406 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
25 768 532 |
58 984 298 |
Költségvetési hiány: |
2 790 005 |
17 985 047 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
13 556 892 |
Bruttó többlet: |
813 550 |
-” |
3. melléklet
2021. évi állami támogatások |
||||
Marócsa Község Önkormányzata |
||||
Jogcím száma |
Jogcím |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
E |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
10 473 784 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 917 079 |
||
1.4.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
90 630 |
||
1.4. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||
1.5. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Összesen: |
20 751 493 |
|||
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
” |
|||
4. melléklet
Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
711 200 |
711 200 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
3 139 485 |
3 139 485 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
90 630 |
90 630 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
120 000 |
120 000 |
ÖSSZESEN |
4 061 315 |
4 061 315” |
|
5. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Kisértékű tárgyi eszközök bszerzése |
2 657 820 |
2021 |
2 657 820 |
||
MG.program kerítés |
1 146 520 |
2021 |
1 146 520 |
||
WIFI4 -vezeték nélküli rendszer |
5 320 800 |
2021 |
5 320 800 |
||
Informatikai eszk.besz. |
687 565 |
2021 |
687 565 |
||
ÖSSZESEN: |
9 812 705 |
9 812 705 |
” |
||
6. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
WIFI4EU/3-2019/017986-022555 |
WIFI4EU-internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása |
2019-2021 |
5 320 800 |
5 320 800 |
|||
ÖSSZESEN: |
5 320 800 |
5 320 800 |
- |
- |
” |
||
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv 2021. évre |
|||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 948 |
38 699 299 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 490 |
785 781 |
Működési bevételek (B4) |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 238 |
698 834 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 471 |
23 369 597 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 965 |
5 243 492 |
Bevételek összesen |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 112 |
68 797 003 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 782 |
20 877 296 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 899 |
1 942 755 |
Dologi kiadások (K3) |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 283 |
13 635 297 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 562 |
1 098 700 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 914 |
20 614 913 |
Beruházások (K6) |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 730 |
9 812 705 |
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 953 |
815 337 |
Kiadások összesen |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 123 |
68 797 003” |
8. melléklet
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre |
|||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 941 |
3 224 948 |
38 699 299 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 481 |
65 490 |
785 781 |
Működési bevételek (B4) |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 236 |
58 238 |
698 834 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 466 |
1 947 471 |
23 369 597 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 957 |
436 965 |
5 243 492 |
Bevételek összesen |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 081 |
5 733 112 |
68 797 003 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 774 |
1 739 782 |
20 877 296 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 896 |
161 899 |
1 942 755 |
Dologi kiadások (K3) |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 274 |
1 136 283 |
13 635 297 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 558 |
91 562 |
1 098 700 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 909 |
1 717 914 |
20 614 913 |
Beruházások (K6) |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 725 |
817 730 |
9 812 705 |
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 944 |
67 953 |
815 337 |
Kiadások összesen |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 080 |
5 733 123 |
68 797 003 |
” |
|||||||||||||
9. melléklet
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
77 053 |
77 053 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
22 123 591 |
275 |
824 600 |
22 948 466 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
12 150 |
4 418 892 |
4 431 042 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 445 991 |
184 150 |
2 |
6 630 143 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 747 567 |
2 865 254 |
395 053 |
11 007 874 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
20 320 193 |
20 320 193 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
5 |
5 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
226 440 |
226 440 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
3 |
1 000 003 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
- |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 |
3 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 370 000 |
1 370 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
785 781 |
785 781 |
|||||||
Összesen: |
38 699 299 |
23 369 597 |
785 781 |
698 834 |
- |
- |
- |
5 243 492 |
68 797 003” |