Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Marócsa Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 48.504.872 Ft. költségvetési bevétellel,
b) 43.068.963 Ft. költségvetési kiadással,
c) 5.435.909 Ft. költségvetési többlettel,
d) 69.091.140 Ft. összes bevétellel,
e) 43.893.563 Ft. összes kiadással,
f) 25.197.577 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat 3 fő
b) közfoglalkoztatottak: éves átlag 9 fő
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
23 835 146 |
25 586 802 |
25 586 802 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 442 328 |
11 442 328 |
11 442 328 |
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétk.feladatainak tám |
B1132 |
80 940 |
83 790 |
83 790 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 320 300 |
8 665 020 |
8 665 020 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
3 125 664 |
3 125 664 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
26 101 785 |
40 417 031 |
40 417 031 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 266 639 |
14 830 229 |
14 830 229 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
6 574 185 |
6 574 185 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 574 185 |
6 574 185 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
650 421 |
858 267 |
858 267 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
139 421 |
190 709 |
190 709 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
511 000 |
641 452 |
641 452 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
26 106 |
26 106 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
78 073 |
655 389 |
655 389 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
369 840 |
369 840 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
66 000 |
255 000 |
255 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
25 |
23 |
23 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
12 048 |
30 526 |
30 526 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
26 830 279 |
48 504 872 |
48 504 872 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
19 679 202 |
19 679 202 |
19 679 202 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 679 202 |
19 679 202 |
19 679 202 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
19 679 202 |
20 586 268 |
20 586 268 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
907 066 |
907 066 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
19 679 202 |
20 586 268 |
20 586 268 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
46 509 481 |
69 091 140 |
69 091 140 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
30 589 288 |
66 200 123 |
41 002 546 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
15 126 305 |
23 734 985 |
23 734 985 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 760 238 |
1 865 955 |
1 865 955 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 439 974 |
12 710 304 |
12 710 304 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 400 000 |
1 191 625 |
1 191 625 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
862 771 |
26 697 254 |
1 499 677 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
1 923 |
1 923 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
689 771 |
894 054 |
894 054 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
603 700 |
603 700 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
173 000 |
25 197 577 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 095 593 |
2 066 417 |
2 066 417 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 095 593 |
2 066 417 |
2 066 417 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
45 684 881 |
68 266 540 |
43 068 963 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
824 600 |
824 600 |
824 600 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
824 600 |
824 600 |
824 600 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
824 600 |
824 600 |
824 600 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
46 509 481 |
69 091 140 |
43 893 563 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-18 854 602 |
-19 761 668 |
5 435 909 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
18 854 602 |
19 761 668 |
19 761 668 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
25 197 577 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
24 199 955 |
|||
forintpénztár |
100 510 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
897 112 |
||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
26 101 785 |
40 417 031 |
40 417 031 |
Személyi juttatások (K1) |
15 126 305 |
23 734 985 |
23 734 985 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 760 238 |
1 865 955 |
1 865 955 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
650 421 |
858 267 |
858 267 |
Dologi kiadások (K3) |
11 439 974 |
12 710 304 |
12 710 304 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
78 073 |
655 389 |
655 389 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 400 000 |
1 191 625 |
1 191 625 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
862 771 |
26 697 254 |
1 499 677 |
|||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
26 830 279 |
41 930 687 |
41 930 687 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
30 589 288 |
66 200 123 |
41 002 546 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
4 583 609 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
4 583 609 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
824 600 |
824 600 |
824 600 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
907 066 |
907 066 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
4 583 609 |
907 066 |
907 066 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
824 600 |
824 600 |
824 600 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
31 413 888 |
42 837 753 |
42 837 753 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
31 413 888 |
67 024 723 |
41 827 146 |
15. |
Költségvetési hiány: |
3 759 009 |
24 269 436 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
928 141 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
24 186 970 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
1 010 607 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
15 095 593 |
2 066 417 |
2 066 417 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
6 574 185 |
6 574 185 |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
6 574 185 |
6 574 185 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 095 593 |
2 066 417 |
2 066 417 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
15 095 593 |
19 679 202 |
19 679 202 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
15 095 593 |
19 679 202 |
19 679 202 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
15 095 593 |
19 679 202 |
19 679 202 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
15 095 593 |
26 253 387 |
26 253 387 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
15 095 593 |
2 066 417 |
2 066 417 |
16. |
Költségvetési hiány: |
15 095 593 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
4 507 768 |
4 507 768 |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
24 186 970 |
24 186 970 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 442 328 |
11 442 328 |
11 442 328 |
I.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
3 125 664 |
3 125 664 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 178 000 |
3 178 000 |
3 178 000 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 487 020 |
5 487 020 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
80 940 |
83790 |
83 790 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
23 835 146 |
25 586 802 |
25 586 802 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
20 122 355 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
19 990 050 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
132 305 |
4. |
Bevételek ( + ) |
69 091 140 |
5. |
Kiadások ( - ) |
43 893 563 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-21 019 467 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
24 300 465 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
24 199 955 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
100 510 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése(könyvtár-műv.ház.-orvosi rendelő) |
2 066 417 |
2022. |
2 066 417 |
2 066 417 |
|
ÖSSZESEN: |
2 066 417 |
2 066 417 |
2 066 417 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3346296702 |
Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
2022. |
5 999 999 |
313 279 |
- |
- |
MFP-ÖTIF/2022 |
2. |
3289355827 |
Tanya-és falug.buszok.besz. |
2022. |
14 999 393 |
14 999 393 |
- |
- |
MFP-TFB/2021 |
ÖSSZESEN: |
20 999 392 |
15 312 672 |
- |
- |
||||
10. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2022. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.évi tény |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
11. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
641 452 |
||
Felhasználási célok |
|||
- |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester,képviselők díjazása ) |
641 452 |
||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
641 452 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
|||
12. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
13. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
15 472 540 |
15 472 540 |
15 472 540 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 851 814 |
1 851 814 |
1 851 814 |
Dologi kiadások (K3) |
8 630 523 |
8 630 523 |
8 630 523 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 084 000 |
2 084 000 |
2 084 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 383 008 |
1 383 008 |
1 383 008 |
Működési kiadások összesen |
29 421 885 |
29 421 885 |
29 421 885 |
Beruházások (K6) |
19 991 137 |
19 991 137 |
19 991 137 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
19 991 137 |
19 991 137 |
19 991 137 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
49 413 022 |
49 413 022 |
49 413 022 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
907 066 |
907 066 |
907 066 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 320 088 |
50 320 088 |
50 320 088 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
23 997 254 |
23 997 254 |
23 997 254 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
830 000 |
1 085 000 |
1 085 000 |
Működési bevételek (B4) |
295 257 |
40 257 |
40 257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
25 122 511 |
25 122 511 |
25 122 511 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
25 122 511 |
25 122 511 |
25 122 511 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
25 197 577 |
25 197 577 |
25 197 577 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 320 088 |
50 320 088 |
50 320 088 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
|||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
97 177 660 |
9 355 070 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 417 300 |
6 492 447 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
106 497 732 |
100 242 517 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
20 200 |
20 200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
|||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 200 |
20 200 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
106 517 932 |
100 262 717 |
|
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
94 412 |
228 402 |
|
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 194 412 |
228 402 |
|
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 194 412 |
228 402 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
132 305 |
100 510 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
132 305 |
100 510 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 990 657 |
5 108 561 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
14 999 393 |
19 091 394 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
19 990 050 |
24 199 955 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
20 122 355 |
24 300 465 |
|
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
|||
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
16 080 |
12 611 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 254 |
12 610 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
12 321 |
1 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
505 |
||
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 102 882 |
1 146 882 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 102 882 |
1 146 882 |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
|||
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
84 400 |
84 400 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
84 400 |
84 400 |
|
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
|||
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 203 362 |
1 243 893 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
80 000 |
1 202 362 |
|
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
|||
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
|||
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
|||
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
|
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
130 000 |
1 252 362 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 839 076 |
2 836 524 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
|||
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
|||
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
48 705 |
||
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
48 705 |
||
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
48 705 |
||
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
129 722 480 |
127 925 746 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
166 646 528 |
166 646 528 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 213 770 |
5 213 770 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-61 712 851 |
-43 584 276 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
18 128 575 |
-1 910 230 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
128 276 022 |
126 365 792 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
|||
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
824 600 |
907 066 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
824 600 |
907 066 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
824 600 |
907 066 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
621 858 |
582 333 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
|||
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
621 858 |
652 888 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 446 458 |
1 559 954 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
|||
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
|||
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
129 722 480 |
127 925 746 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
717 185 |
640 805 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
505 050 |
668 840 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 222 235 |
1 309 645 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
235 119 |
733 822 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
235 119 |
733 822 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 123 591 |
25 586 802 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 575 708 |
14 830 229 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 369 597 |
6 574 185 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
61 584 |
105 740 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
62 130 480 |
47 096 956 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 841 515 |
4 348 901 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 639 890 |
3 636 482 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 481 405 |
7 985 383 |
|
18 |
14 Bérköltség |
16 874 932 |
17 223 521 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 002 364 |
6 511 464 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 942 755 |
1 865 955 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 820 051 |
25 600 940 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 098 670 |
7 933 125 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
7 059 138 |
9 531 228 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
18 128 570 |
-1 910 253 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 |
23 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 |
23 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
|||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 |
23 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
18 128 575 |
-1 910 230 |
|
15. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
106517932 |
100262717 |
94,13 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
106497732 |
100242517 |
94,13 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
97177660 |
93550070 |
96,27 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
79237324 |
75504894 |
95,29 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
12042194 |
12331013 |
102,40 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5898142 |
5714163 |
96,88 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8417300 |
6492447 |
77,13 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
6735944 |
4784330 |
71,03 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1681356 |
1708117 |
101,59 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
902772 |
200000 |
22,15 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
902772 |
200000 |
22,15 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
20200 |
20200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
20200 |
20200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
20200 |
20200 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1194412 |
228402 |
19,12 |
I. Készletek |
B/I |
1194412 |
228402 |
19,12 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
20122355 |
24300465 |
120,76 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
132305 |
100510 |
75,97 |
III. Forintszámlák |
C/III |
19990050 |
24199955 |
121,06 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1839076 |
2836524 |
154,24 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1203362 |
1243893 |
103,37 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
505714 |
340269 |
67,28 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
130000 |
1252362 |
963,36 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
48705 |
297638 |
611,10 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
129722480 |
127925746 |
98,61 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
128276022 |
126365792 |
98,51 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
166646528 |
166646528 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5213770 |
5213770 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-61712851 |
-43584276 |
70,62 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
18128575 |
-1910230 |
-10,54 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1446458 |
1559954 |
107,85 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
824600 |
907066 |
110 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
621858 |
652888 |
104,99 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
129722480 |
127925746 |
98,61 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
22725244 |
23813154 |
104,79 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5104961 |
6192871 |
121,31 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
16. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft |
7960 Sellye,Bodonyi u.1. |
0,60% |
20 000 |
||||||
Baranya-Víz Zrt |
7700 Mohács,Budapesti országút 1. |
200 |
|||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
20 200 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
18. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
96 532 |
96 532 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
25 586 802 |
907 066 |
26 493 868 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 679 202 |
19 679 202 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 444 152 |
3 |
3 444 155 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 082 076 |
574 186 |
558 844 |
11 215 106 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 999 999 |
5 999 999 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
3 |
3 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 |
4 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 |
3 |
|||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
189 000 |
189 000 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
- |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 115 001 |
1 115 001 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
858 267 |
858 267 |
|||||||
Összesen: |
40 417 031 |
6 574 185 |
858 267 |
655 389 |
- |
- |
- |
20 586 268 |
69 091 140 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 176 000 |
486 580 |
832 441 |
714 788 |
9 209 809 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
7 288 |
7 288 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 923 |
824 600 |
826 523 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
894 054 |
894 054 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 966 105 |
281 201 |
325 125 |
4 572 431 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 746 403 |
484 707 |
2 603 568 |
574 186 |
10 408 864 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
|||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
278 952 |
278 952 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
754 984 |
200 000 |
954 984 |
|||||||
63080 |
Vízellátással kapcsolatosközmű építése,működtetése |
603 700 |
603 700 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
270 112 |
270 112 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
177 678 |
177 678 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 485 386 |
401 465 |
1 886 851 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
308 732 |
308 732 |
||||||||
74040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
815 000 |
96 368 |
3 935 |
915 303 |
||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
944 953 |
481 725 |
39 000 |
1 465 678 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
83 220 |
83 220 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 783 654 |
495 591 |
2 080 516 |
136 978 |
6 496 739 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 596 401 |
1 191 625 |
3 788 026 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
302 870 |
21 508 |
420 241 |
744 619 |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||
Összesen: |
23 734 985 |
1 865 955 |
12 710 304 |
1 191 625 |
1 499 677 |
2 066 417 |
- |
- |
824 600 |
43 893 563 |