Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Marócsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Marócsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Marócsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Marócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 46.998.579 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 45.977.628 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 1.020.951 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 956.737 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 956.737 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 40.733.154 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 40.733.154 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 7.222.162 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 5.244.474 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 1.977.688 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 6.265.425 Ft-ban

b) működési hiányát 5.244.474 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 1.020.951 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 7.222.162 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4.690.951 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 2.531.211 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 47.955.316 Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 47.955.316 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3.mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4.melléklet részletezi.

(3) Az Képviselő-testület állami támogatások 2024. évi összegét a 5.melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6.melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 7.melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 8.melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11.melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12.melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 13.melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület Önkormányzat likviditási tervét a 15.melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16.melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a 2024.évre 500.000 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 500.000- Ft általános tartalék, 0- Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 13 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Marócsa Község Önkormányzat:3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)

b) Marócsa Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 10 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(6) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

39 866 897

39 866 897

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

24 353 424

24 353 424

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 146 994

13 146 994

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

8 936 430

8 936 430

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 513 473

15 513 473

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

760 000

760 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

120 000

120 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

640 000

640 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

106 257

106 257

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

66 000

66 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

56

56

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

40 201

40 201

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

40 733 154

40 733 154

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

7 222 162

7 222 162

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

7 222 162

7 222 162

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 222 162

7 222 162

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

7 222 162

7 222 162

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

47 955 316

47 955 316

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 977 628

45 977 628

1.1.

Személyi juttatások

K1

27 561 933

27 561 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 730 825

2 730 825

1.3.

Dologi kiadások

K3

11 656 090

11 656 090

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 690 300

2 690 300

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 338 480

1 338 480

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

838 480

838 480

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

500 000

500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

500 000

500 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 020 951

1 020 951

2.1.

Beruházások

K6

1 020 951

1 020 951

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

46 998 579

46 998 579

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

956 737

956 737

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

956 737

956 737

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

956 737

956 737

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

47 955 316

47 955 316

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-6 265 425

-6 265 425

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

6 265 425

6 265 425

2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

39 866 897

Személyi juttatások (K1)

27 561 933

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 730 825

Közhatalmi bevételek (B3)

760 000

Dologi kiadások (K3)

11 656 090

Működési bevételek (B4)

106 257

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 690 300

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 338 480

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

40 733 154

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

45 977 628

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

5 244 474

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Maradvány igénybevétele

5 244 474

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

956 737

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

5 244 474

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

956 737

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

45 977 628

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

46 934 365

Költségvetési hiány:

5 244 474

Költségvetési többlet:

-

Bruttó hiány:

956 737

Bruttó többlet:

-

3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

1 020 951

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 020 951

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

1 977 688

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Maradvány igénybevétele

1 977 688

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

1 977 688

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

1 977 688

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

1 020 951

Költségvetési hiány:

1 020 951

Költségvetési többlet:

-

17.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

956 737

4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2024. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

416 000 Ft

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

610 828 Ft

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

0

368 500 Ft

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetés támogatása

forint

0

260 000 Ft

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

100 000 Ft

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

146 834 Ft

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

237 160 Ft

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

348 231 Ft

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

6 600 000 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 691 023 Ft

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

0 Ft

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

0

0 Ft

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez hozzájárulás

0

1 721 578 Ft

1.1.5

Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

0

0 Ft

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

13 146 994 Ft

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

0 Ft

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

2 690 300 Ft

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

5142300

12

6 047 200 Ft

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

8 737 500 Ft

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

0

0 Ft

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

0 Ft

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

160

198 930 Ft

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

198 930 Ft

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2170

2 270 000 Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000 Ft

42.5.5.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

0 Ft

Összesen:

24 353 424 Ft

6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

2024. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 9/2018X.29) számú Önkormányzati rendelet alapján

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 6/2023.(V.22.) számú Önkormányzati rendelet alapján

2 190 000

2 190 000

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

198 930

198 930

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

500 000

500 000

5.

6.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ÖSSZESEN

2 888 930

2 888 930

7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzat részére kisértékű tárgyieszközök beszerzése

390 500

2024.

390 500

Közm.prg.-mezőgazdasági programon belüli eszköz besz.

630 451

2024.

630 451

ÖSSZESEN:

1 020 951

1 020 951

8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

2.

ÖSSZESEN:

10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

CSPP-SZOC-FP-23-0060.

Családi portaprogram

2023-2024

2325840

2325840

2.

3.

ÖSSZESEN:

2325840

2325840

11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

39 866 897

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

24 353 424

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 146 994

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

8 936 430

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 513 473

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

760 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

120 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

640 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

106 257

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

66 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

56

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

40 201

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

40 733 154

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

7 222 162

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

7 222 162

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 222 162

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

7 222 162

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

47 955 316

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 977 628

1.1.

Személyi juttatások

K1

27 561 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 730 825

1.3.

Dologi kiadások

K3

11 656 090

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 690 300

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 338 480

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

838 480

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

500 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 020 951

2.1.

Beruházások

K6

1 020 951

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

46 998 579

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

956 737

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

956 737

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

956 737

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

47 955 316

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2024 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

13.

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester,képviselők díjazása )

640 000

Felhasználási célok összesen:

640 000

14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 246

39 866 897

Közhatalmi bevételek (B3)

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

760 000

Működési bevételek (B4)

26 564

26 564

26 564

26 565

106 257

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 845

7 222 162

Bevételek összesen

3 924 088

3 924 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 656

47 955 316

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 825

27 561 933

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 566

2 730 825

Dologi kiadások (K3)

22 143

978 880

1 081 444

1 054 880

1 054 880

1 081 444

1 054 880

1 054 880

1 081 444

1 054 878

1 054 882

1 081 455

11 656 090

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 190

224 190

2 690 300

Egyéb működési célú kiadások (K5)

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

1 338 480

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 081

85 079

85 080

1 020 951

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

956 737

956 737

Kiadások összesen

3 924 088

3 924 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 656

47 955 316

15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 241

3 322 246

39 866 897

Közhatalmi bevételek (B3)

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

760 000

Működési bevételek (B4)

26 564

26 564

26 564

26 565

106 257

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 847

601 845

7 222 162

Bevételek összesen

3 924 088

3 924 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 656

47 955 316

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 828

2 296 825

27 561 933

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 569

227 566

2 730 825

Dologi kiadások (K3)

22 143

978 880

1 081 444

1 054 880

1 054 880

1 081 444

1 054 880

1 054 880

1 081 444

1 054 878

1 054 882

1 081 455

11 656 090

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 192

224 190

224 190

2 690 300

Egyéb működési célú kiadások (K5)

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

111 540

1 338 480

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 079

85 081

85 079

85 080

1 020 951

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

956 737

956 737

Kiadások összesen

3 924 088

3 924 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 652

4 000 088

4 000 088

4 026 656

47 955 316

16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2025. év

2026. év

2027. év

Személyi juttatások (K1)

27 561 933

27 561 933

27 561 933

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 730 825

2 730 825

2 730 825

Dologi kiadások (K3)

11 656 090

11 656 090

11 656 090

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 690 300

2 690 300

2 690 300

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 338 480

1 338 480

1 338 480

Működési kiadások összesen

45 977 628

45 977 628

45 977 628

Beruházások (K6)

1 020 951

1 020 951

1 020 951

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

1 020 951

1 020 951

1 020 951

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

46 998 579

46 998 579

46 998 579

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

956 737

956 737

956 737

KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 955 316

47 955 316

47 955 316

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

39 866 897

39 866 897

39 866 897

Közhatalmi bevételek (B3)

760 000

760 000

760 000

Működési bevételek (B4)

106 257

106 257

106 257

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

40 733 154

40 733 154

40 733 154

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

40 733 154

40 733 154

40 733 154

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

7 222 162

7 222 162

7 222 162

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 955 316

47 955 316

47 955 316