Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Marócsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Marócsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Marócsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Marócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 46.998.579 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 45.977.628 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 1.020.951 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 956.737 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 956.737 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 40.733.154 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 40.733.154 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 7.222.162 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 5.244.474 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 1.977.688 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 6.265.425 Ft-ban
b) működési hiányát 5.244.474 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 1.020.951 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 7.222.162 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4.690.951 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 2.531.211 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 47.955.316 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 47.955.316 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3.mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4.melléklet részletezi.
(3) Az Képviselő-testület állami támogatások 2024. évi összegét a 5.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6.melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 7.melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 8.melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11.melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12.melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 13.melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület Önkormányzat likviditási tervét a 15.melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16.melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2024.évre 500.000 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 500.000- Ft általános tartalék, 0- Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 13 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Marócsa Község Önkormányzat:3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
b) Marócsa Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 10 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(6) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
39 866 897 |
39 866 897 |
||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
24 353 424 |
24 353 424 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 146 994 |
13 146 994 |
||
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 936 430 |
8 936 430 |
||
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 513 473 |
15 513 473 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
760 000 |
760 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
120 000 |
120 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
640 000 |
640 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
106 257 |
106 257 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
66 000 |
66 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
56 |
56 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
40 201 |
40 201 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
40 733 154 |
40 733 154 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
7 222 162 |
7 222 162 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
7 222 162 |
7 222 162 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 222 162 |
7 222 162 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
7 222 162 |
7 222 162 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
47 955 316 |
47 955 316 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 977 628 |
45 977 628 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
27 561 933 |
27 561 933 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 730 825 |
2 730 825 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 656 090 |
11 656 090 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 690 300 |
2 690 300 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 338 480 |
1 338 480 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
838 480 |
838 480 |
||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
500 000 |
500 000 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 020 951 |
1 020 951 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 020 951 |
1 020 951 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
46 998 579 |
46 998 579 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
956 737 |
956 737 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
956 737 |
956 737 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
956 737 |
956 737 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
47 955 316 |
47 955 316 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
0 |
|||||
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-6 265 425 |
-6 265 425 |
||||
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
6 265 425 |
6 265 425 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
39 866 897 |
Személyi juttatások (K1) |
27 561 933 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 730 825 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
760 000 |
Dologi kiadások (K3) |
11 656 090 |
|
Működési bevételek (B4) |
106 257 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 690 300 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 338 480 |
||
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
40 733 154 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
45 977 628 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
5 244 474 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Maradvány igénybevétele |
5 244 474 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
956 737 |
||
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
5 244 474 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
956 737 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
45 977 628 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
46 934 365 |
|
Költségvetési hiány: |
5 244 474 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Bruttó hiány: |
956 737 |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
1 020 951 |
||
---|---|---|---|---|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 020 951 |
||
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
1 977 688 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Maradvány igénybevétele |
1 977 688 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
1 977 688 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 977 688 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 020 951 |
|
Költségvetési hiány: |
1 020 951 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
956 737 |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 570 660 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 570 660 |
16. |
Költségvetési hiány: |
1 570 660 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2024. év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
416 000 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
610 828 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
368 500 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetés támogatása |
forint |
0 |
260 000 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
146 834 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
237 160 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
348 231 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 691 023 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
0 |
0 Ft |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez hozzájárulás |
fő |
0 |
1 721 578 Ft |
|
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
0 Ft |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 146 994 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 690 300 Ft |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5142300 |
12 |
6 047 200 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
8 737 500 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
0 |
0 Ft |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 Ft |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
160 |
198 930 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
198 930 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
24 353 424 Ft |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2024. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 9/2018X.29).számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 6/2023.(V.22.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
2 190 000 |
2 190 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
198 930 |
198 930 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
500 000 |
500 000 |
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ÖSSZESEN |
2 888 930 |
2 888 930 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzat részére kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
390 500 |
2024. |
390 500 |
||
Közm.prg.-mezőgazdasági programon belüli eszköz besz. |
630 451 |
2024. |
630 451 |
||
ÖSSZESEN: |
1 020 951 |
1 020 951 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
||||||||
2. |
ÖSSZESEN: |
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
CSPP-SZOC-FP-23-0060. |
Családi Portaprogram |
2023-2024 |
2325840 |
2325840 |
||||
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
39 866 897 |
|||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
24 353 424 |
|||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 146 994 |
|||
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 936 430 |
|||
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 513 473 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
760 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
120 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
640 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
106 257 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
66 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
56 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
40 201 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
40 733 154 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
7 222 162 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
7 222 162 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 222 162 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
7 222 162 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
47 955 316 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 977 628 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
27 561 933 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 730 825 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 656 090 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 690 300 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 338 480 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
838 480 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
500 000 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
500 000 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 020 951 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 020 951 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
46 998 579 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
956 737 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
956 737 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
956 737 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
47 955 316 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
|||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester,képviselők díjazása)64 |
640 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
640 000 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 246 |
39 866 897 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
760 000 |
||
Működési bevételek (B4) |
26 564 |
26 564 |
26 564 |
26 565 |
106 257 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 845 |
7 222 162 |
Bevételek összesen |
3 924 088 |
3 924 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 656 |
47 955 316 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 825 |
27 561 933 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 566 |
2 730 825 |
Dologi kiadások (K3) |
22 143 |
978 880 |
1 081 444 |
1 054 880 |
1 054 880 |
1 081 444 |
1 054 880 |
1 054 880 |
1 081 444 |
1 054 878 |
1 054 882 |
1 081 455 |
11 656 090 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 190 |
224 190 |
2 690 300 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
1 338 480 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 081 |
85 079 |
85 080 |
1 020 951 |
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
956 737 |
956 737 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 924 088 |
3 924 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 656 |
47 955 316 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 241 |
3 322 246 |
39 866 897 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
760 000 |
||
Működési bevételek (B4) |
26 564 |
26 564 |
26 564 |
26 565 |
106 257 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 847 |
601 845 |
7 222 162 |
Bevételek összesen |
3 924 088 |
3 924 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 656 |
47 955 316 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 828 |
2 296 825 |
27 561 933 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 569 |
227 566 |
2 730 825 |
Dologi kiadások (K3) |
22 143 |
978 880 |
1 081 444 |
1 054 880 |
1 054 880 |
1 081 444 |
1 054 880 |
1 054 880 |
1 081 444 |
1 054 878 |
1 054 882 |
1 081 455 |
11 656 090 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 192 |
224 190 |
224 190 |
2 690 300 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
111 540 |
1 338 480 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 079 |
85 081 |
85 079 |
85 080 |
1 020 951 |
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
956 737 |
956 737 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 924 088 |
3 924 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 652 |
4 000 088 |
4 000 088 |
4 026 656 |
47 955 316 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
27 561 933 |
27 561 933 |
27 561 933 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 730 825 |
2 730 825 |
2 730 825 |
Dologi kiadások (K3) |
11 656 090 |
11 656 090 |
11 656 090 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 690 300 |
2 690 300 |
2 690 300 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 338 480 |
1 338 480 |
1 338 480 |
Működési kiadások összesen |
45 977 628 |
45 977 628 |
45 977 628 |
Beruházások (K6) |
1 020 951 |
1 020 951 |
1 020 951 |
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 020 951 |
1 020 951 |
1 020 951 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
46 998 579 |
46 998 579 |
46 998 579 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
956 737 |
956 737 |
956 737 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 955 316 |
47 955 316 |
47 955 316 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
39 866 897 |
39 866 897 |
39 866 897 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
Működési bevételek (B4) |
106 257 |
106 257 |
106 257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
40 733 154 |
40 733 154 |
40 733 154 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
40 733 154 |
40 733 154 |
40 733 154 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
7 222 162 |
7 222 162 |
7 222 162 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 955 316 |
47 955 316 |
47 955 316 |