Bánfa Község Önkormányzata 1.melléklet a önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi költségvetési

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi költségvetési

M Ű K Ö D T E T É S

Állami támogatás

B11

29 626 280

Személyi juttatások

K1

24 797 347

Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről

B16

19 773 483

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

2 957 765

Közhatalmi bevételek

B3

2 985 488

Dologi kiadások

K3

23 209 375

Működési bevételek

B4

1 476 687

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 450 430

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

193 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

544 433

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 054 938

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 959 350

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

35 734 415

Beruházás

K6

1 122 400

Felhalmozási bevételek

B5

1 610 000

Felújítás

K7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 344 415

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 122 400

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

3 853 781

Finanszírozási kiadások

K9

1 101 008

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 222 410

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

5 076 191

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 101 008

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

96 475 544

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

60 182 758

Bánfa Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 923 958

12 923 958

12 923 958

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 099 000

12 586 572

12 586 572

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

702 240

620 730

620 730

04

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

1 800 000

2 000 000

2 000 000

05

Működési célú költségvetési támogatások

B115

-

1 485 900

1 485 900

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

9 120

9 120

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

27 525 198

29 626 280

29 626 280

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 612 104

19 773 483

19 773 483

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

29 137 302

49 399 763

49 399 763

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

35 734 415

35 734 415

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

35 734 415

35 734 415

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

118 000

413 829

147 788

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

440 000

706 828

453 329

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

70 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

510 000

706 828

453 329

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 100 000

4 216 936

2 384 371

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

2 728 000

5 337 593

2 985 488

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

629 606

629 606

35

Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)

B402

-

275 385

275 385

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

50 644

37

Tulajdonosi bevételek

B404

240 000

240 000

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 217

1 217

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

1 000

1 217

1 217

44

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

330 479

330 479

49

Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)

B4

1 000

1 527 331

1 476 687

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 610 000

1 610 000

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

1 610 000

1 610 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

193 000

193 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)

B6

-

193 000

193 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)

B7

-

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

31 866 302

93 802 102

91 399 353

Bánfa Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 993 140

17 203 673

17 203 673

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

166 250

166 250

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

673 472

673 472

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

514 348

514 348

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

8 993 140

18 653 743

18 653 743

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 717 000

6 075 619

6 075 619

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

67 985

67 985

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 717 000

6 143 604

6 143 604

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

13 710 140

24 797 347

24 797 347

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 367 632

2 957 765

2 957 765

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

455 643

455 643

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 385 984

9 479 740

9 479 740

irodaszer

egyéb készlet

kis értékű tárgyi eszköz

alkatrész

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 385 984

9 935 383

9 935 383

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

65 000

41 368

41 368

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

380 000

335 640

335 640

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

445 000

377 008

377 008

28

Közüzemi díjak

K331

770 000

991 619

991 619

áram

gáz

víz

29

Vásárolt élelmezés

K332

582 945

502 678

502 678

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

105 960

105 960

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

455 000

2 184 758

2 184 758

32

Közvetített szolgáltatások

K335

100 000

30 152

30 152

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

907 000

1 060 943

1 060 943

34

Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.)

K337

2 586 374

3 489 651

3 489 651

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

5 401 319

8 365 761

8 365 761

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

492 855

492 855

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

492 855

492 855

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 321 471

3 766 943

3 755 759

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások (díjak)

K355

0

282 609

282 609

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 321 471

4 049 552

4 038 368

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 553 774

23 220 559

23 209 375

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7 849 000

6 450 430

6 450 430

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

7 849 000

6 450 430

6 450 430

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K503

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

59

Elvonások, befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

60

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

60 000

514 433

514 433

64

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

65

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

30 000

30 000

70

Tartalékok

K513

0

38 684 351

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

60 000

39 228 784

544 433

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

883 780

883 780

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

238 620

238 620

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

1 122 400

1 122 400

80

Ingatlanok felújítása

K71

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

84

Felújítások

K7

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

35 540 546

97 777 285

59 081 750

Bánfa Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 101 008

1 101 008

1 101 008

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)

K919

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 101 008

1 101 008

1 101 008

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924

26

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltótartozások

K95

24

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 101 008

1 101 008

1 101 008

Bánfa Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 775 252

3 853 781

3 853 781

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

4 775 252

3 853 781

3 853 781

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 222 410

1 222 410

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

központi

irányító szervi személyi juttatásokra

irányító szervi programokra

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)

B81

4 775 252

5 076 191

5 076 191

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

4 775 252

5 076 191

5 076 191

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bánfa Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználás és likviditás

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2020. év összesen

I.

Bevételek

0

Finanszírozási bevétel ÁHB megelőlegezés

1 222 410

1 222 410

Közhatalmi bevételek

1 150 000

342 744

985 000

260 000

247 744

2 985 488

Működési bevételek

123 057

123 057

123 057

123 057

123 057

123 057

123 057

123 057

123 057

1230 57

123 057

123 060

1 476 687

Működési célú átvett pénzeszközök

16 083

16 083

16 083

16 083

16 083

16 083

16 083

16 083

16 083

16 083

16 083

16 087

193 000

Pénzmaradvány

3 853 781

3 853 781

Működési célú támogatások ÁHB

4 116 647

4 116 647

4 116 647

4 116 647

4 116 647

4 116 647

4 116 647

4 116 647

4 116 647

4 116 647

4 116 647

4 116 646

49 399 763

Felhalmozási célú támogatások ÁHB

2 840 550

161 530

1 260 000

5 813 147

350 000

26 919 188

37 344 415

Bevételek összesen

12 172 528

4 255 787

5 567 317

4 598 531

5 515 787

4 255 787

4 255 787

10 068 934

5 590 787

4 392 730

31 174 975

4 503 537

96 475 544

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

2 066 445

2 066 445

2 066 445

2 066 445

2 066 445

2 066 445

2 066 445

2 066 445

2 066 445

2 066 445

2 066 445

2 066 452

24 797 347

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

246 480

246 480

246 480

246 480

246 480

246 480

246 480

246 480

246 480

246 480

246 480

246 485

2 957 765

Dologi kiadás

1 934 115

1 934 115

1 934 115

1 934 115

1 934 115

1 934 115

1 934 115

1 934 115

1 934 115

1 934 115

1 934 115

1 934 110

23 209 375

Egyéb működési célú kiadások

45 370

45 370

45 370

45 370

45 370

45 370

45 370

45 370

45 370

45 370

45 370

45 363

544 433

Beruházás, felújítás

76 000

196 400

850 000

1 122 400

Ellátottak pénzbeli juttatásai

537 536

537 536

537 536

537 536

537 536

537 536

537 536

537 536

537 536

537 536

537 536

537 534

6 450 430

Finanszírozási kiadások

1 101 008

1 101 008

0

Kiadások összesen

6 006 954

4 829 946

4 829 946

4 829 946

5 026 346

4 829 946

4 829 946

4 829 946

5 679 946

4 829 946

4 829 946

4 829 944

60 182 758

Havi halmozott eltérés

6 165 574

5 591 415

6 328 786

6 097 371

6 586 812

6 012 653

5 438 494

10 677 482

10 588 323

10 151 107

36 496 136

36 169 729

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bánfa Község Önkormányzata 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Köztisztviselők

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Bánfa Község Önkormányzata

Választott tisztviselő

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Közalkalmazott

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Közfoglalkoztatott

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

17,00

17,00

17,00

22,00

22,00

22,00

18/ 4. melléklet

Bánfa Község Önkormányzata

2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Beruházás, fejl., felúj.

Egyéb működési célú kiadás

Műk.kiadás ÁHT kívül

Finanszírozási kiadás

összesen

Felhalmozás

Államháztartáson belüli meg.

Tartalékok

011130

Jogalkotás

6 075 619

970 218

1 861 340

8 907 177

013320

Köztemető

169 974

169 974

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

018010

Önk.elszám. A központi költségvetéssel

1 101 008

1 101 008

018020

Központi költségvetési befizetések

0

018030

Tám.célú finansz.műveletek

514 433

514 433

041233

Hosszabb időtartamú közfogl.

2 308 858

201 273

2 510 131

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

10 990 342

935 795

6 463 531

196 400

18 586 068

045160

Utak, hidak fenntartása

557 653

557 653

051020

Nem veszélyes hull.begyűjtése

0

051030

Nem veszélyes hull.vegyes

424 832

424 832

062020

Településfejlesztési projektek

60 000

60 000

064010

Közvilágítás

778 683

778 683

066010

Zöldterületkezelés

1 680 458

1 680 458

066020

Város- és községgazdálkodás

133 610

10 172

2 951 503

850 000

3 945 285

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

331 203

331 203

074040

Fertöző megbetegedések megelőzése

400 069

400 069

074031

Család-és nővédelmi tám.

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

92 484

12 900

317 890

423 274

082091

Közművelődés

0

082092

Közművelődés

344 832

50 182

1 208 243

76 000

1 679 257

084031

Civil szervezetek támogatása

0

091140

Óvodai nevelés finanszírozás

0

096015

Gyermekétkeztetés köznev.int.

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

736 425

736 425

104042

Család-és gyermekjóléti tám.

0

104051

Gyermekvédelmi támogatások

0

106020

Lakásfenntart.

0

107055

Falugondnoki szolg.

3 253 223

536 181

1 672 157

30 000

5 491 561

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

2 883 737

6 450 430

9 334 167

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

1 598 379

241 044

625 785

2 465 208

900020

Önk. Funkcióra nem sorolható

85 892

85 892

900060

Forgítási és befektetési célú finansz.műv.

0

Összesen:

24 797 347

2 957 765

23 209 375

6 450 430

1 122 400

544 433

0

1 101 008

60 182 758

Összes kiadás:

24 797 347

2 957 765

23 209 375

6 450 430

1 122 400

544 433

0

1 101 008

60 182 758

2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önkormányzatok működési támogatása

Működési tám.ÁHT belül

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek

Átvett pénzeszköz működési

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevétel

Pénzmaradvány igénybevétele

Központi irányítószervi támogatás

Államháztartáson belüli megelőlegezés

összesen

Kamatbevétel

011130

Jogalkotás

36 325

193 000

500 000

729 325

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodás

0

018010

Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel

29 626 280

1 222 410

30 848 690

018020

Központi költségvetési befizetések

0

018030

Támogatási célú finansz. Műveletek

3 853 781

3 853 781

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

2 993 517

2 993 517

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

16 704 169

629 606

161 530

17 495 305

064010

Közvilágítás

062020

Településfejlesztési projekt

31 896 766

31 896 766

066010

Zöldterület

0

066020

Város- és községgazdálkodás

75 797

768 748

1 110 000

1 954 545

074031

Család és nővédelem

0

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

107055

Falugondnok

0

107060

Egyéb pénzbeni és szociális tám.

0

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

3 676 119

3 676 119

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.

2 985 488

42 008

3 027 496

Összesen

0

49 399 763

2 985 488

1 476 687

193 000

37 344 415

5 076 191

0

0

0

96 475 544

Összes bevétel:

0

49 399 763

2 985 488

1 476 687

193 000

37 344 415

5 076 191

0

0

0

96 475 544

5 sz. melléklet

Bánfa Községi Önkormányzat

Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

4 775 252

921 471

3 853 781

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

4.

Költségvetési pénzmaradvány

36 292 786

0

0