Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
Botykapeterd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 28- 2021. 05. 11Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
Botykapeterd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Botykapeterd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
31.695.067 Ft. Költségvetési bevétellel
54.096.578 Ft. Költségvetési kiadással
22.401.511 Ft. Költségvetési hiánnyal
Ebből:
19.591.511 Ft. működési
2.810.000 Ft. felhalmozási
Hiány finanszírozása:
23.378.733 Ft költségvetési maradványból
977.222 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetéséből
__________________________________________________
MINDÖSSZESEN: 55.073.800 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL
55.073.800 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL
0 E Ft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 23.711.830 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
Költségvetési létszámkeret
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített létszámkeretét 19 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Önkormányzat: 1 fő
Közfoglalkoztatottak: éves átlag 18 fő
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat cél jelleggel juttatott támogatásokat nem tervez.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(7) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a 5. melléklet szerint határozza meg.
(9) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a 2020.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Általános és céltartalékok
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra céltartalékot 16.590.880 Ft összegben hagy jóvá , illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai
10. § A rendelet 1. §-ában meghatározott önkormányzat
a.) az egységenként 100.000,- Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,
b.) az egyenként 100.000,- Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,
c.) az egyenként 100.000,-Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.
Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás
11.§(1)A költségvetés terhére az e rendelet 1.§ -a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet, ún. külső szervek részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.
(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.
(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezetrendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
A nyilvánosság biztosítása
12.§(1)A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.
(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó Ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül.
Záró és vegyes rendelkezések
13. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
(2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési évre, 2020. január 01. napjától alkalmazni kell.
Botykapeterd, 2020. február 27.
Gellér Jánosné Dr. Ratkovics Ágnes
polgármester aljegyző
1. melléklet
üres cím
Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 430 567 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 051 760 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 578 807 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 257 132 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 257 132 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 544 368 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 720 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 720 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 760 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 463 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 400 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 3 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 60 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 695 067 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 378 733 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 378 733 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 378 733 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 55 073 800 |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 51 286 578 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 971 661 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 |
1.3. | Dologi kiadások | 18 021 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 860 880 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 265 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 |
1.18. | Tartalékok | 16 590 880 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 810 000 |
2.1. | Beruházások | 270 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 2 540 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 54 096 578 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 977 222 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 977 222 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 977 222 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 55 073 800 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -22 401 511 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 22 401 511 |
Kiadások kormányzati funkciók szerint
Megjegyzés | 2020. év | |
|---|---|---|
1 | TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK FALUGONDNOK | 2 530 000 |
2 | EGYÉB KTGTÉRÍTÉS ERZSÉBET UTALVÁNY FALUGONDNOK | 60 000 |
3 | RUHÁZATI KTGTÉRÍTÉS FALUGONDNOK | 20 000 |
4 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FALUGONDNOK | 450 000 |
5 | ÜZEMANYAG FALUGONDNOK | 440 000 |
6 | ANYAGBESZERZÉS FALUGONDNOK | 50 000 |
7 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS FALUGONDNOK (biztosítás, mosás) | 250 000 |
8 | KARBANTARTÁS FALUGONDNOK | 100 000 |
9 | EGYÉB DOLOGI KIADÁS | 50 000 |
10 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA FALUGONDNOK | 150 000 |
11 | falugondnok összesen: | 4 100 000 |
12 | TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK | |
13 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS | |
14 | TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK | 4 451 661 |
15 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS | 434 037 |
16 | közfogl. összesen: | 4 885 698 |
17 | MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ EGYÉB JOGVISZONYBAN NEM SAJÁT DOLG. FIZ. JUTT. | 110 000 |
18 | EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS | 65 000 |
19 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 34 000 |
20 | ÜZEMANYAG KÖZSÉG | 400 000 |
21 | ANYAGBESZERZÉS KÖZSÉG | 650 000 |
22 | ÁRAMSZÁMLA KÖZSÉG | 50 000 |
23 | VÍZDÍJ KÖZSÉG | 30 000 |
24 | KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS KÖZSÉG | 340 000 |
25 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZSÉG | 1 050 000 |
26 | KIKÜLDETÉS KÖZSÉG | |
27 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZSÉG | 366 000 |
28 | EGYÉB DOLOGI KIADÁS KÖZSÉG | 120 000 |
29 | ||
30 | összesen: | 3 215 000 |
31 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI | 3 400 000 |
32 | MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ EGYÉB JOGVISZONYBAN NEM SAJÁT DOLG. FIZ. JUTT. | 125 000 |
33 | EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS | 5 000 |
34 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 600 000 |
35 | IRODASZER JOGALKOTÁS | 50 000 |
36 | ANYAGBESZERZÉS JOGALKOTÁS | 150 000 |
37 | INF. SZOLG. IGÉNYBEVÉTELE | 10 000 |
38 | TELEFONSZÁMLA JOGALKOTÁS | 200 000 |
39 | ÁRAMSZÁMLA JOGALKOTÁS | 120 000 |
40 | GÁZDÍJ JOGALKOTÁS | 210 000 |
41 | VÍZDÍJ JOGALKOTÁS | 30 000 |
42 | KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS JOGALKOTÁS | 80 000 |
43 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JOGALKOTÁS | 1 900 000 |
44 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA JOGALKOTÁS | 750 000 |
45 | EGYÉB DOLOGI KIADÁS JOGALKOTÁS | 70 000 |
46 | EGYÉB MŰK.TÁM ÁH BELÜLRE NAGYPETERDI ÖNK. | 250 000 |
47 | EGYÉB MŰK.TÁM. ISKOLA + ÓVODA GYEREKNAP | 15 000 |
48 | EGYÉB MŰK.TÁM ÁH KÍVÜLRE NEFELA | 5 000 |
49 | INGATLANOK FELÚJÍTÁSA | 2 000 000 |
50 | FEL. CÉLÚ ELŐZ. FELSZ. ÁFA | 540 000 |
51 | TARTALÉK | 16 590 880 |
52 | összesen: | 27 100 880 |
53 | EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS | 100 000 |
54 | MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ EGYÉB JOGVISZONYBAN NEM SAJÁT DOLG. FIZ. JUTT. | 105 000 |
55 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZMŰVELŐDÉS | 40 000 |
56 | KÖNYV VÁSÁRLÁS KÖZMŰVELŐDÉS | 20 000 |
57 | IRODASZER KÖZMŰVELŐDÉS | 20 000 |
58 | ANYAGBESZERZÉS KÖZMŰVELŐDÉS | 400 000 |
59 | ÁRAMSZÁMLA KÖZMŰVELŐDÉS | 50 000 |
60 | VÍZDÍJ KÖZMŰVELŐDÉS | 10 000 |
61 | KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS KÖZMŰVELŐDÉS | 20 000 |
62 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS | 930 000 |
63 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZMŰVELŐDÉS | 300 000 |
64 | KISÉRTÉKŰ TE KÖZMŰVELŐDÉS | 270 000 |
65 | összesen: | 2 265 000 |
66 | ÜZEMANYAG KÖZTEMETŐ | 10 000 |
67 | ANYAGBESZERZÉS TEMETŐ | 10 000 |
68 | VÍZDÍJ TEMETŐ | 6 000 |
69 | KARBANTARTÁS KÖZTEMETŐ | 10 000 |
70 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA TEMETŐ | 10 000 |
71 | összesen: | 46 000 |
72 | ÁRAMSZÁMLA KÖZVILÁGÍTÁS | 600 000 |
73 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZVILÁGÍTÁS | 165 000 |
74 | összesen: | 765 000 |
75 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | 650 000 |
76 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | 175 000 |
77 | összesen: | 825 000 |
78 | HELYI MEGÁLLAPÍTÁSÚ KÖZGYÓGY | 0 |
79 | összesen: | 0 |
80 | szünidei étkezés | 741 000 |
81 | köztemetés | 115 000 |
82 | ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT HAT.ADOTT PÉNZÜGYI ELLÁTÁS: TELEPÜLÉSI RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS | 2 650 000 |
83 | ÖNK.TERM.TÁM: közüzemi díj: 1.100.000 ft, év végi támogatások | 1 110 000 |
84 | ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK (SZOC TÜZIFA, MIKULÁS CSOMAG) | 4 675 000 |
85 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS | 267 000 |
86 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA | 1 336 000 |
87 | ||
88 | összesen: | 10 894 000 |
89 | ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE | 977 222 |
90 | összesen: | 977 222 |
91 | Összesen kiadás: | 55 073 800 Ft |
Kiadások kormányzati funkciók szerint
1 | HELYI ÖNK.MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA | 9 051 760 |
2 | TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOC. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTK. FEL. TÁMOGATÁSA | 13 578 807 |
3 | TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTÚRÁLIS FEL.TÁMOGATÁSA | 1 800 000 |
4 | állami támogatás összesen | 24 430 567 |
5 | MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA | 3 257 132 |
6 | MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA | |
7 | összesen: | 3 257 132 |
8 | VAGYONI TÍPUSÓ ADÓ | 720 000 |
9 | GÉPJÁRMŰADÓ 40% | 1 760 000 |
10 | EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK PÓTLÉK, IGAZG.SZOLG. DÍJA | 64 368 |
11 | KAMATBEVÉTELEK, EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 63 000 |
12 | összesen: | 2 607 368 |
13 | BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEI: csárda 80.000 FT/hó, PANNON WORK ISKOLASZÖV:20.000 FT/HÓ, PANNON WORK ZRT 20.000 FT/HÓ | 1 400 000 |
14 | pénzkészlet: bérlakás: 1 031 415ft, közfogi: 2 322 118 ft, főszámla: 15 397 343 ft (MARADVÁNY) | 23 378 733 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 55 073 800 |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 24 430 567 | Személyi juttatások | 10 971 661 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 257 132 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 18 021 000 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 544 368 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 |
5. | Működési bevételek | 1 463 000 | Egyéb működési célú kiadások | 16 860 880 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 16 590 880 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 31 695 067 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 51 286 578 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 23 378 733 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 378 733 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 977 222 | |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
22. | Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 23 378 733 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 977 222 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 55 073 800 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 52 263 800 |
26. | Költségvetési hiány: | 19 591 511 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 2 810 000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 270 000 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 2 540 000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 810 000 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 810 000 | |
27. | Költségvetési hiány: | 2 810 000 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Tárgyévi hiány: | 2 810 000 | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás | 270 000 | 2020. | 270 000 | ||
ÖSSZESEN: | 270 000 | 270 000 |
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Épület felújítás | 2 540 000 | 2020. | 2 540 000 | ||
ÖSSZESEN: | 2 540 000 | 2 540 000 |
5. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
|---|---|---|
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 430 567 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 051 760 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 578 807 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 257 132 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 257 132 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 544 368 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 720 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 720 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 760 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 463 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 400 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 3 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 60 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 695 067 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 378 733 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 378 733 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 378 733 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 55 073 800 |
6. melléklet
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 881 | 2 035 876 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 271 428 | 271 428 | 271 428 | 271 428 | 271 428 | 271 428 | 271 428 | 271 428 | 271 428 | 271 428 | 271 428 | 271 424 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 440 500 | 684 368 | 329 000 | 650 000 | 440 500 | |||||||
Működési bevételek | 121 917 | 121 917 | 121 917 | 121 917 | 121 917 | 121 917 | 121 917 | 121 917 | 121 917 | 121 917 | 121 917 | 121 913 |
Felhalmozási bevételek | ||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 23 378 733 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 25 807 958 | 2 429 226 | 2 869 726 | 3 113 594 | 2 429 226 | 2 758 226 | 2 429 226 | 3 079 226 | 2 869 726 | 2 429 226 | 2 429 226 | 2 429 214 |
Kiadások | ||||||||||||
Személyi juttatások | 914 305 | 914 305 | 914 305 | 914 305 | 914 305 | 914 305 | 914 305 | 914 305 | 914 305 | 914 305 | 914 305 | 914 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129 836 | 129 836 | 129 836 | 129 836 | 129 836 | 129 836 | 129 836 | 129 836 | 129 836 | 129 836 | 129 836 | 129 841 |
Dologi kiadások | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 | 1 501 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 322 917 | 322 917 | 322 917 | 322 917 | 322 917 | 322 917 | 322 917 | 322 917 | 322 917 | 322 917 | 322 917 | 322 913 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 073 | 1 405 077 |
Beruházások | 270 000 | |||||||||||
Felújítások | 2 540 000 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 977 222 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 5 251 104 | 4 273 881 | 4 273 881 | 4 273 881 | 4 273 881 | 7 083 881 | 4 273 881 | 4 273 881 | 4 273 881 | 4 273 881 | 4 273 881 | 4 273 887 |
Egyenleg | 20 556 854 | -1 844 655 | -1 404 155 | -1 160 287 | -1 844 655 | -4 325 655 | -1 844 655 | -1 194 655 | -1 404 155 | -1 844 655 | -1 844 655 | -1 844 672 |
7. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 24 430 567 | 25 183 028 | 25 958 666 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 257 132 | 3 357 452 | 3 460 861 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 544 368 | 2 622 735 | 2 703 515 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 720 000 | 747 216 | 775 610 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 720 000 | 747 216 | 775 610 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | 1 760 000 | 1 826 528 | 1 895 936 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 | 66 801 | 69 340 |
5. | Működési bevételek | 1 463 000 | 1 518 301 | 1 575 997 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 695 067 | 32 893 141 | 34 143 080 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 23 378 733 | 21 626 437 | 22 448 242 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 55 073 800 | 54 519 578 | 56 591 322 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 51 286 578 | 53 225 211 | 55 247 769 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 2 810 000 | 280 206 | 290 854 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 280 206 | 290 854 |
2.2. | Felújítások | 2 540 000 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 54 096 578 | 53 505 417 | 55 538 622 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 977 222 | 1 014 161 | 1 052 699 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 55 073 800 | 54 519 578 | 56 591 322 |
8. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 643 040 |
Közvilágítás | 768 000 |
Közutak karbantartása | 581 120 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 5 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 5 100 |
Pénzbeli szociális juttatások | 12 837 807 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. | 741 000 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 |
Könyvtár | 1 800 000 |
összesen: | 24 430 567 |
Pénzkészlet 2019.12.31 | |
Főszámla | 15 397 343 Ft |
Bérlakás | 1 031 415 Ft |
Közfoglalkoztatás | 2 322 118 Ft |
Összesen | 18 750 876 Ft |