Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
Botykapeterd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 12Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
Botykapeterd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Botykapeterd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 61.131.478,Ft költségvetési bevétellel,
b) 85.775.546,-Ft költségvetési kiadással
c) 18.664.068,-Ft költségvetési hiánnyal, ebből
ca) 21.446.825,-Ft működési hiánnyal
cb) 2.802.757,-Ft felhalmozási többlettel
d) mindösszesen 86.752.768,-Ft összes bevétellel és 86.752.768,-Ft összes kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 23.711.830 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
Költségvetési létszámkeret
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített létszámkeretét 19 főben állapítja meg az alábbiak szerint:Önkormányzat: 1 fő Közfoglalkoztatottak: éves átlag 18 fő.
A költségvetés részletezése
4. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat cél jelleggel juttatott támogatásokat nem tervez.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(7) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a 5. melléklet szerint határozza meg.
(9) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a 2020.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Általános és céltartalékok
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra céltartalékot 16.590.880 Ft összegben hagy jóvá , illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai
10. § (1a) A rendelet 1. §-ában meghatározott önkormányzat az egységenként 100.000,- Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,
(1b) Az egyenként 100.000,- Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,
(1c) Az egyenként 100.000,-Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.
10/A. § (1a) A költségvetés terhére az e rendelet 1.§ -a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet, ún. külső szervek részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.
(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.
(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezetrendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
A nyilvánosság biztosítása
10/B. § (1a) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.
(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó Ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül.
Záró és vegyes rendelkezések
13. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
(2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési évre, 2020. január 01. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
2020. évi összevont mérleg
B E V É T E L E K | |||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 430 567 | 27 453 541 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 051 760 | 9 051 760 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 578 807 | 14 094 821 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 306 960 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 257 132 | 17 982 723 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 257 132 | 17 982 723 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 466 789 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 466 789 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 544 368 | 2 544 368 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 720 000 | 720 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 720 000 | 720 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | 1 760 000 | 1 760 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 | 64 368 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 463 000 | 3 434 057 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 144 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 699 940 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 400 000 | 2 455 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 63 000 | 24 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 135 093 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 250 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 250 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 695 067 | 67 131 478 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 378 733 | 18 575 171 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 378 733 | 18 575 171 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 046 119 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 046 119 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 378 733 | 19 621 290 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 55 073 800 | 86 752 768 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 51 286 578 | 72 861 514 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 971 661 | 22 053 952 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 | 2 226 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 18 021 000 | 17 313 944 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 | 6 281 555 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 325 702 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 32 794 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 265 000 | 245 908 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 47 000 |
1.18. | Tartalékok | 16 590 880 | 24 659 459 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 16 590 880 | 24 659 459 |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 810 000 | 12 914 032 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 2 047 824 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 2 540 000 | 10 467 036 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 399 172 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 399 172 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 54 096 578 | 85 775 546 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 977 222 | 977 222 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 977 222 | 977 222 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Váltókiadások | ||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 977 222 | 977 222 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 55 073 800 | 86 752 768 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -22 401 511 | -18 644 068 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 22 401 511 | 18 644 068 |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 430 567 | 27 453 541 | Személyi juttatások | 10 971 661 | 22 053 952 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 257 132 | 17 982 723 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 | 2 226 902 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 18 021 000 | 17 313 944 | ||
Közhatalmi bevételek | 2 544 368 | 2 544 368 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 | 6 281 555 |
Működési bevételek | 1 463 000 | 3 434 057 | Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 325 702 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 16 590 880 | 24 659 459 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 31 695 067 | 51 414 689 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 51 286 578 | 72 861 514 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 23 378 733 | 19 621 290 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 378 733 | 18 575 171 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) | 1 046 119 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 977 222 | 977 222 | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 23 378 733 | 19 621 290 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 977 222 | 977 222 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 55 073 800 | 71 035 979 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 52 263 800 | 73 838 736 |
Költségvetési hiány: | 19 591 511 | 21 446 825 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | 2 802 757 | Tárgyévi többlet: | 2 810 000 | - |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 270 000 | ||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | 250 000 | Felújítások | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 15 466 789 | |||
Tartalékok | ||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 15 716 789 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 270 000 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Értékpapírok kibocsátása | ||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15 716 789 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 270 000 | |
Költségvetési hiány: | 270 000 | - | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | 270 000 | - | Tárgyévi többlet: | - |
4. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
LOVAGLÓ FITNESZ ESZKÖZ 2 DB | 436 372 | 2020 | 436 372 | 270 000 | 436 372 | |
LÁBIZOMERŐSÍTŐ 2 DB | 527 812 | 2020 | 527 812 | 527 812 | ||
BÚVÁRSZIVATTYÚ CSERE VÍZMŰTELEP 1. SZÁMÚ KÚTBAN (KOMPENZÁLÁS) | 542 456 | 2020 | 542 456 | 542 456 | ||
DYR LE-40P28SL10 233714 1 DB 40FHD LINUX LED TV | 97 998 | 2020 | 97 998 | 97 998 | ||
BROTHER MFC-L2712DW MULTIFUNKCIÓS MONOKRÓM LÉZERNYOMTATÓ | 60 689 | 2020 | 60 689 | 60 689 | ||
KARÁCSONYI FÉNYFÜZÉR | 11 500 | 2020 | 11 500 | 11 500 | ||
KENYÉRPIRÍTÓ | 6 999 | 2020 | 6 999 | 6 999 | ||
VÍZFORRALÓ | 6 999 | 2020 | 6 999 | 6 999 | ||
LENOVO IDEAPAD 3 15ILO5 81WEOO8QHV + WINDOWS 10 HOME NOTEBOOK | 259 999 | 2020 | 259 999 | 259 999 | ||
BOJLER 50 L, KOSSUTH U 36. | 62 000 | 2020 | 62 000 | 62 000 | ||
4 SZEMÉLYES JÁTSZÓTÉRI PAD | 35 000 | 2020 | 35 000 | 35 000 | ||
ÖSSZESEN: | 2 047 824 | 2 047 824 | 270 000 | 2 047 824 |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. Előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ ÚT-,HÍDÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS TÁMOGATÁSA (hrsz 0150, 297/1), MFP-ÖTU/2020 | 10 684 251 | 2020-2021 | 10 417 036 | 2 540 000 | 10 417 036 | 267 215 |
TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJL. MFP-FVT/2020 | 4 782 538 | 2020-2021 | 50 000 | 50 000 | 4 732 538 | |
ÖSSZESEN: | 15 466 789 | 10 467 036 | 2 540 000 | 10 467 036 | 4 999 753 | |
6. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 430 567 | 27 453 541 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 051 760 | 9 051 760 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 578 807 | 14 094 821 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 306 960 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 257 132 | 17 982 723 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 257 132 | 17 982 723 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 466 789 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 466 789 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 544 368 | 2 544 368 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 720 000 | 720 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 720 000 | 720 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
4.2. | Gépjárműadó | 1 760 000 | 1 760 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 | 64 368 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 463 000 | 3 434 057 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 144 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 699 940 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 400 000 | 2 455 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 63 000 | 24 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 135 093 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 250 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 250 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 695 067 | 67 131 478 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 378 733 | 18 575 171 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 378 733 | 18 575 171 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 046 119 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 046 119 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 378 733 | 19 621 290 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 55 073 800 | 86 752 768 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 51 286 578 | 72 861 514 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 971 661 | 22 053 952 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 | 2 226 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 18 021 000 | 17 313 944 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 | 6 281 555 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 325 702 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 32 794 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 265 000 | 245 908 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 47 000 |
1.18. | Tartalékok | 16 590 880 | 24 659 459 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 590 880 | 24 659 459 |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 810 000 | 12 914 032 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 2 047 824 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 2 540 000 | 10 467 036 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 399 172 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 54 096 578 | 85 775 546 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 977 222 | 977 222 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 977 222 | 977 222 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 977 222 | 977 222 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 55 073 800 | 86 752 768 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 | 21 | |
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 15 | 15 |
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 796 | 27 453 541 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 563 | 17 982 723 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 900 | 15 466 789 |
Közhatalmi bevételek | 212 030 | 212 030 | 212 030 | 212 030 | 212 030 | 212 030 | 212 030 | 212 030 | 212 030 | 212 030 | 212 030 | 212 038 | 2 544 368 |
Működési bevételek | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 176 | 3 434 057 |
Felhalmozási bevételek | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 19 621 290 | 19 621 290 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 25 444 746 | 5 573 455 | 5 573 455 | 5 573 455 | 5 573 455 | 5 573 455 | 5 573 455 | 5 573 455 | 5 573 455 | 5 573 455 | 5 573 455 | 5 573 472 | 86 752 768 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 833 | 22 053 952 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 577 | 2 226 902 |
Dologi kiadások | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 829 | 1 442 825 | 17 313 944 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 523 463 | 523 463 | 523 463 | 523 463 | 523 463 | 523 463 | 523 463 | 523 463 | 523 463 | 523 463 | 523 463 | 523 462 | 6 281 555 |
Egyéb működési célú kiadások | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 097 | 2 082 094 | 24 985 161 |
Beruházások | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 2 047 824 |
Felújítások | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 10 467 036 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 399 172 | 399 172 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 977 222 | 977 222 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 8 491 092 | 7 114 698 | 7 114 698 | 7 114 698 | 7 114 698 | 7 114 698 | 7 114 698 | 7 114 698 | 7 114 698 | 7 114 698 | 7 114 698 | 7 114 696 | 86 752 768 |
Egyenleg | 16 953 654 | -1 541 243 | -1 541 243 | -1 541 243 | -1 541 243 | -1 541 243 | -1 541 243 | -1 541 243 | -1 541 243 | -1 541 243 | -1 541 243 | -1 541 224 | |
8. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 643 040 |
Közvilágítás | 768 000 |
Közutak karbantartása | 581 120 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 5 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 5 100 |
Pénzbeli szociális juttatások | 12 837 807 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. | 741 000 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 |
Könyvtár | 1 800 000 |
összesen: | 24 430 567 |
Pénzkészlet 2019.12.31 | |
Főszámla | 15 397 343 Ft |
Bérlakás | 1 031 415 Ft |
Közfoglalkoztatás | 2 322 118 Ft |
Összesen | 18 750 876 Ft |