Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 15- 2021. 09. 30

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 36 947 671,- Ft bevétellel és 58 669 881,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 36 947 671,- Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 36 947 671,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 58 669 881,- Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 53 667 343,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 14 012 744,- Ft

- munkaadót terhelő járulék 1 579 536,- Ft

- dologi jellegű kiadás 17 009 291,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 6 883 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadás 14 182 772,- Ft

- ebből artalék 13 908 613,- Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 5 002 538,- Ft-ban, melyből

- beruházások előirányzata 270 000,- Ft

- felújítások előirányzata 4 732 538, - Ft

c) finanszírozási kiadását 1 046 119,- Ft-ban

d) finanszírozási műveletek bevételeit 22 768 329,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 22 768 329,- Ft.

3. § (1a) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások cofogonkénti megbontását az 1.2 számú mellékletek állapítják meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 sz. melléklet részletezi.

(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és a 4. számú. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 14 fő. Az előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezését az 5. sz. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

Záró rendelkezés

13. § A rendelet a 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2021. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 152 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 094 256
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 788 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 186 981
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 186 981
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	784 368
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	720 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	720 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 368
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	823 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	760 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	63 348
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 947 671
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 768 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 768 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	22 768 329
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	59 716 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	53 667 343
1.1.	Személyi juttatások	14 012 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 536
1.3.	Dologi kiadások	17 009 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 883 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 182 772
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	197 159
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 000
1.18.	Tartalékok	13 908 613
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 002 538
2.1.	Beruházások	270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 732 538
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 669 881
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 046 119
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 046 119
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Váltókiadások
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 046 119
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	59 716 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 722 210
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 722 210

2. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Működési bevételek		Működési kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	26 152 974	Személyi juttatások	14 012 744
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 186 981	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 536
2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 009 291
Közhatalmi bevételek	784 368	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 883 000
Működési bevételek	823 348	Egyéb működési célú kiadások	14 182 772
Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	13 908 613
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)	36 947 671	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	53 667 343
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	22 768 329	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 768 329	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 046 119
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei		Váltókiadások
Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	22 768 329	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 046 119
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	59 716 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	54 713 462
Költségvetési hiány:	16 719 672	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	5 002 538

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	270 000
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 732 538
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




		Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 002 538
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 002 538
Költségvetési hiány:	5 002 538	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	5 002 538	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (könyvtár)	270 000	2021.		270 000















ÖSSZESEN:	270 000			270 000

4. melléklet

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJL.	4 782 538	2020-2021	50 000	4 732 538

ÖSSZESEN:	4 782 538		50 000	4 732 538

5. melléklet

Bevételek és kiadások előirányzatonként

Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01
	*Forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
B	C
Bevételek
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 152 974
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 094 256
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 788 718
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 186 981
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 186 981
2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	784 368
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	720 000
- Vagyoni típusú adók	720 000
- Termékek és szolgáltatások adói
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek	64 368
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	823 348
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek	760 000
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek	63 348
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 947 671
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 768 329
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 768 329
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Váltóbevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	22 768 329
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	59 716 000

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	53 667 343
Személyi juttatások	14 012 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 536
Dologi kiadások	17 009 291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 883 000
Egyéb működési célú kiadások	14 182 772
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
- Elvonások és befizetések
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	197 159
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok	13 908 613
az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 908 613
- Céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 002 538
Beruházások	270 000
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások	4 732 538
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 669 881
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Kincstárjegyek beváltása
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi kötvények beváltása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 046 119
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 046 119
Központi, irányító szervi támogatás
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 046 119
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	59 716 000

Éves létszámkeret	14
Ebből közfoglalkoztatott	9

6. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Önkormányzatok működési támogatásai	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 410	26 152 974
Működési célú támogatások ÁH-on belül	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 579	9 186 981
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
Közhatalmi bevételek			440 500						343 868				784 368
Működési bevételek	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 616	823 348
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	22 768 329												22 768 329
Bevételek összesen:	25 781 938	3 013 609	3 454 109	3 013 609	3 013 609	3 013 609	3 013 609	3 013 609	3 357 477	3 013 609	3 013 609	3 013 604	59 716 000
*Kiadások*
Személyi juttatások	1 167 729	1 167 729	1 167 729	1 167 729	1 167 729	1 167 729	1 167 729	1 167 729	1 167 729	1 167 729	1 167 729	1 167 725	14 012 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	1 579 536
Dologi kiadások	1 417 441	1 417 441	1 417 441	1 417 441	1 417 441	1 417 441	1 417 441	1 417 441	1 417 441	1 417 441	1 417 441	1 417 440	17 009 291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 587	6 883 000
Egyéb működési célú kiadások	1 181 898	1 181 898	1 181 898	1 181 898	1 181 898	1 181 898	1 181 898	1 181 898	1 181 898	1 181 898	1 181 898	1 181 894	14 182 772
Beruházások						270 000							270 000
Felújítások						4 732 538							4 732 538
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások	1 046 119												1 046 119
Kiadások összesen:	5 518 398	4 472 279	4 472 279	4 472 279	4 472 279	9 474 817	4 472 279	4 472 279	4 472 279	4 472 279	4 472 279	4 472 274	59 716 000
Egyenleg	20 263 540	-1 458 670	-1 018 170	-1 458 670	-1 458 670	-6 461 208	-1 458 670	-1 458 670	-1 114 802	-1 458 670	-1 458 670	-1 458 670

7. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Sor- szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 152 974	26 958 486	27 788 807
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 186 981	9 469 940	9 761 614
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	784 368	808 527	833 429
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	720 000	747 216	775 610
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	720 000	747 216	775 610
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 368	66 801	69 340
5.	Működési bevételek	823 348	854 471	886 940
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 947 671	38 344 293	39 801 376
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 768 329	20 992 960	21 790 692
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	59 716 000	59 337 253	61 592 068

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	53 667 343	55 695 969	57 812 415
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 002 538	280 206	290 854
2.1.	Beruházások	270 000	280 206	290 854
2.2.	Felújítások	4 732 538
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 669 881	55 976 175	58 103 269
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 046 119	1 085 662	1 126 917
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	59 716 000	57 061 837	59 230 187

8. melléklet

Állami támogatás

	*Forintban*

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 643 040
Közvilágítás	768 000
Közutak karbantartása	580 666
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	2 550
Pénzbeli szociális juttatások	14 129 000
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám.	659 718
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0

Könyvtár	2 270 000
összesen:	26 152 974